1、1 2022 年度报告 纳美新材 NEEQ:833467 浙江纳美新材料股份有限公司 Zhejiang Namei Material Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月 27 日，公司被安吉县科学技术协会评为首批安吉县博士创新站。2、2022 年 7 月，公司“有机颜料的自粘胶囊化及其在清洁印染应用中的关键技术”被浙江省人民政府授予浙江省科学技术进步奖二等奖。3、2022 年 12 月，公司技术中心被浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、中华人民共和国杭州海关认定为 2022 年（第 29 批）浙江省企业技术
2、中心。4、2022 年 12 月，公司通过湖州市应急管理局考核，达到安全生产标准化三级企业（化工）标准。5、公司被浙江省经济和信息化厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省生态环境局评为 2022 年浙江省绿色低碳工厂。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监
3、事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵磊、主管会计工作负责人谢明芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄伶俐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计
4、师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项
5、及原因 基于业务合作商业信息保密原因，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，豁免披露客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 颜料是色浆生产企业的主要原材料，且颜料的成本是产品成 本最主要构成部分。受大宗原材料国际市场价格的影响，颜料的价格处于不断变动中。如果公司不能依据市场的动态及时调整相应的采购计划，以锁定原材料成本，减少价格波动，则会给公司的生产经营带来不利影响。核心技术泄密和关键人才流失风险 公司色浆产品的核心技术是产品配方以及关键的生产参数。这些核心技术是公司发展的基础，决
6、定了公司未来的市场竞争地位。尽管公司建立了严格的技术保密制度，也采取了申请专利等方式，对核心技术进行了必要的保护。公司仍然有可能因为核心技术人员流失或产品配方、重要生产参数等核心技术失密而面临重大的风险。一旦公司的核心技术发生泄5 密，或者掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失，就可能对公司产生不利影响，削弱公司的核心竞争力。环保政策风险 公司属于化学原料及化学制品制造业，属于国家环保监管要求较高的行业。随着我国对环境保护问题的日益重视，国家制定了更严格的环保标准和规范。公司一直十分重视环保工作，并严格按照国家环保政策的相关规定进行生产。但如果国家及地方政府将来颁布新的法律法规，进一步提高
7、环保要求，将使公司支付更高的环保费用，可能对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。实际控制人共同控制出现分歧的风险 公司实际控制人为赵磊、李伟，二人直接持有公司 37.39%的股份。二人在历次股东会上对公司的重大事项的表决意见均保持一致，且已经签署了一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。如果实际控制人对公司重大事项的决策出现分歧，可能会影响一致行动协议的执行，甚至导致一致行动协议解除，将影响公司运营发展的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释
8、义释义 公司、本公司、股份公司、纳美新材 指 浙江纳美新材料股份有限公司 嘉图雅致 指 安吉嘉图雅致投资管理合伙企业（有限合伙）鑫创智投 指 安吉鑫创智投投资管理合伙企业（有限合伙）捷虹色素 指 上海捷虹色素科技发展有限公司 彩本科技 指 浙江彩本科技有限公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江纳美新材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监
9、事会 律师、律师事务所、天册 指 浙江天册律师事务所 会计师、审计机构、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江纳美新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Namei Material Technology Co.Ltd 证券简称 纳美新材 证券代码 833467 法定代表人 赵磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕高跃 联系地址 浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号 电
10、话 0572-5508990 传真 0572-5508991 电子邮箱 Lvgaoyuenano- 公司网址 办公地址 浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号 邮政编码 303301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 2 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料及化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2669 其他专用化学产品制造 主要业务 水性色浆的研发、生产和销售 主要产
11、品与服务项目 水性色浆的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵磊、李伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵磊、李伟），一致行动人为（赵磊、李伟）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500565885862J 否 注册地址 浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号 是 注册资本 45,700,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市
12、福田区国信金融大厦 35 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢贤庆 秦林林 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
13、例%营业收入 202,084,638.63 212,282,443.38-4.80%毛利率%22.54%22.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,753,676.98 13,612,058.29 8.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,385,286.81 11,105,235.79 11.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.31%15.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.85%12.82%-基本每股收益 0.34 0.32 6.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元
14、本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 183,010,743.26 177,210,318.71 3.27%负债总计 73,111,643.16 85,596,688.04-14.59%归属于挂牌公司股东的净资产 109,899,100.10 91,613,630.67 19.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.14 12.15%资产负债率%（母公司）40.11%48.17%-资产负债率%（合并）39.95%48.30%-流动比率 1.61 1.36-利息保障倍数 11.03 10.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
15、增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,768,071.66 19755189.99 20.31%应收账款周转率 6.31 7.30-存货周转率 5.69 6.19-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.27%19.74%-营业收入增长率%-4.80%49.35%-净利润增长率%8.39%32.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,700,000 42,900,000 6.53%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(
16、六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,774.34 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,982,459.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 32,864.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
17、-243,181.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,438.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,779,806.47 所得税影响数 411,416.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,368,390.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计
18、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。注 1 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行
19、方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。注 2 注 1(1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关
20、企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，该规定对本公司财务报表无影响。(2)关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分
21、摊金额等。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，该规定对本公司财务报表无影响。注 2(1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照 企业会计准则第 37 号金融工具列报等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。本公司自 2022 年 11 月
22、30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，该规定对本公司财务报表无影响。(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权
23、11 益结算的股份支付的会计处理”的规定，该规定对本公司财务报表无影响。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于化学原料及化学制品制造业，细分行业为其他专用化学产品制造业。主要专业从事水性色浆产品的研发、生产和销售的高新技术企业。自成立之初就一直秉承产品领先的战略，不断加大研发的创新和投入，拥有多名博士、硕士组成的省级高新技术企业研发中心。主要为涂料、油墨、纺织、造纸、乳胶、墨水等领域的下游客户提供高技术含量的环保水性色浆产品
24、及色彩解决方案。公司秉承“一体两翼”的总体发展战略，以满足客户需求为突破口，研发差异化的定制产品，以优异的服务带动产品销售。在稳固国内市场销售的情况下，积极实施走出去的战略，开拓挖掘东南亚、非洲等海外市场。同时公司坚持“横向扩展”与“纵向深耕”的双向发展，在利用现有设备及专利技术的基础上进行新市场的开拓，并在细分市场进行深度挖掘，发现新的业务机会。报告期至本报告公告日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “
25、技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省“隐形冠军”-浙江省经济和信息化厅 详细情况 1.“专精特新”认定详情：根据工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函2020159 号）要求，经各省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程，2020 年 11 月公司被认定为第二批国家级“专精特新”小巨人企业。此次入选是对公司创新能力、经营管理和市场竞争能力的认可；2.“高新技术企业”认定详情：根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）公司于 2020 年 12 月再次取得“高新技术企业”认定
26、，证书编号 GR202033008237，有效期三年；3.“科技型中小企业”认定详情：根据科技部财政部国家税务总局关于印发 科技型中小企业评价办法 的通知（国科发政 2017115 号），经企业自主评价，相关部门审核，公司被认定为“科技型中小企业”；4.浙江省“隐形冠军”认定详情：为贯彻落实浙江省人民政府办公厅关于开展“雏鹰行动”培育隐形冠军企业的实施意见（浙政办发201928 号），根据浙江省经济和信息化厅 关于组织 2020年隐形冠军及培育企业申报工作的通知，经公司自愿申报，相关部门审查，专家评审，公司入选 2020 年浙江省“隐形冠军”，有效期三年。13 行业信息行业信息 是否自愿披露
27、是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,085,982.37 27.37%40,008,
28、667.38 22.58 25.19%应收票据 450,000.00 0.25%1,295,000.00 0.73%-65.25%应收账款 29,632,867.22 16.19%34,446,437.78 19.41%-13.97%存货 27,364,918.28 14.95%27,636,991.33 15.56%0.98%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00%-固定资产 50,974,646.44 27.85%55,910,002.79 31.55%8.83%在建工程 10,581,265.31 5.78%3,363,718.
29、23 1.90%214.57%无形资产 5,032,434.93 2.75%5,019,648.96 2.83%0.25%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 26,810,000.00 14.65%34,900,000.00 19.69%-23.18%长期借款 0.00 0.00%2,429,765.43 1.37%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程较上年期末增加 214.57%，主要原因是新增生产线；长期借款较上年末减少 100%，主要原因是提前归还银行借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
30、14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 202,084,638.63-212,282,443.38-4.80%营业成本 156,531,111.13 77.46%165,188,866.47 77.82%-5.24%毛利率 22.54%-22.18%-销售费用 9,746,342.40 4.82%10,796,228.63 5.09%-9.72%管理费用 11,354,170.59 5.62%11,466,860.75 5.40%-0.98%研发费用 10,660,572.3
31、4 5.28%10,292,946.99 4.85%3.57%财务费用-77,435.09-0.04%1,579,730.96 0.74%-104.90%信用减值损失 245,922.94 0.12%-552,899.10-0.26%144.48%资产减值损失-634,347.33 0.31%-411,727.79-0.19%54.07%其他收益 2,829,597.60 1.40%2,591,475.71 1.22%9.19%投资收益 32,864.97 0.02%631.04 0.00%5,108.06%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-3,774.
32、34 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 15,346,550.75 7.59%13,864,628.83 6.53%10.69%营业外收入 366,811.22 0.18%380,711.35 0.18%-3.65%营业外支出 445,692.98 0.22%23,704.70 0.01%1,780.19%净利润 14,753,676.98 7.30%13,612,058.29 6.41%8.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用较上年同期减少 104.9%，主要原因是美元汇率上升，获得汇兑收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
33、本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,593,890.17 202,709,893.44-5.48%其他业务收入 10,490,748.46 9,572,549.94 9.59%主营业务成本 146,987,992.60 157,209,911.80-6.50%其他业务成本 9,543,118.53 7,978,954.67 19.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛
34、利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 色浆 173,401,401.68 133,739,267.20 22.87%-4.76%-4.32%-0.36%UV 产品 1,566,116.85 1,032,028.99 34.10%-28.51%-28.74%-0.21%15 导电剂 13,882,909.62 11,514,567.01 17.06%-24.37%-27.45%-3.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同
35、比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 170,314,266.66 133,069,473.06 21.87%-3.87%-3.23%-0.52%境外 18,536,161.49 13,216,390.14 28.70%-27.41%-32.92%5.85%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：境外 2022 年度收入 18,536,161.49 元，同比 2021 年度减少 7,000,365.98 元，降幅达 27.41%，主要原因是在于外需放缓以及国内供应链再受行情的扰动，使得业务没有能进一步拓展所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
36、单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 向前 5 名客户销售的收入总额 71,342,779.40 35.30%否 合计合计 71,342,779.40 35.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一大供应商 17,046,650.00 9.32%否 2 第二大供应商 16,315,400.00 8.92%否 3 第三大供应商 15,650,700.00 8.56%否 4 第四大供应商 9,75
37、2,900.00 5.33%否 5 第五大供应商 8,354,750.00 4.57%否 合计合计 67,120,400.00 36.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,768,071.66 19,755,189.99 20.31%投资活动产生的现金流量净额-9,367,429.62-7261171.82 29.01%筹资活动产生的现金流量净额-9,956,988.83 4,733,176.83-310.37%现金流量分析现金流量分析：报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年减少
38、310.37%，主要原因是归还银行贷款。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海捷虹色素科技发展有限公司 控股子公司 色浆销售 300 万元 7,146,857.66 5,732,771.69 18,145,310.74 1,360,080.98 浙江彩本科技有限公司 控股子公司 研发、生产与销售新材料 2000万元 3,001,466.37 3,001,165.6 0
39、1,165.60 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 其他产品 自有资金 2,000,000.00 0 不存在 合计合计-2,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高
40、风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主的经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定。综述，公司拥有良好的持续经营能力，无对持续经营能力产生重大影响因素。对持续经营有重大影响的业务合同履行情况正常，目前不存在潜在纠纷，也
41、不存在影响公司持续经营及发展的法律风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是
42、否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
43、本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)Hui (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 销售产品、商品，提供劳务 6,000,000.00 2,516,170.47 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 0 0 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)报告期内公司发生的
44、其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 购买原材料、燃料、动力、接受劳务 4,350,000.00 320,796.46 销售产品、商品、提供劳务 4,817,721.45 4,292,492.21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司报告期期内发生的重大关联交易，系公司未来可持续发展的不可或缺的新兴业务。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交
45、易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 总计总计 -发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具
46、体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 8月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 24 日 挂牌 其他承诺 按照企业所在地主管部门要求，为部分未及时缴纳住房公积金的员工补缴 正在履行中 19 董监高 2015 年 8月 24 日 挂牌 其他承诺 不存在因为违反法律法规而被处罚的情形、不存在欺诈等诚信问题 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是
47、否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司董事、监事和高级管理人员做出的承诺：不从事或参与任何在商业上对公司造成竞争的业务及活动。2.公司实际控制人或控股股东做出的承诺：按照企业所在地主管部门的要求，为部分未及时缴纳住房公积金的员工补缴。3.公司董事、监事和高级管理人员做出的承诺：报告期内本人及所任职的公司不存在因违法法律法规而被处罚的
48、情形、不存在欺诈等诚信问题。报告期内上述人员未违反上述承诺。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 保证金 货币资金 其他（保证金）1,656,420.00 0.91%承兑保证金及电费 土地、房屋 固定资产 抵押 21,689,792.82 11.85%抵押贷款 土地使用权 无形资产 抵押 4,575,108.17 2.50%抵押贷款 总计总计-27,921,320.99 15.26%-资产权利受限事
49、项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项是公司银行借款提供抵押及公司承兑保证金，是公司正常生产经营和资金流动性的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 30,030,000 70.0000%700,000 30,730,000 67.2429%其中：控股股东、实际控制人 3,172,000
50、7.3939%713,500 2,458,500 5.3796%董事、监事、高管 0 0.0000%412,500 412,500 0.9026%核心员工 0 0.0000%0 0 0.0000%有限售条件股份 有限售股份总数 12,870,000 30.0000%2,100,000 14,970,000 32.7571%其中：控股股东、实际控制人 12,870,000 30.0000%862,500 13,732,500 30.0492%董事、监事、高管 0 0.0000%1,237,500 1,237,500 2.7079%核心员工 0 0.0000%0 0 0.0000%总股本总股本 4
