1、1 2022 年度报告 口岸旅游 NEEQ:834558 满洲里口岸旅游股份有限公司 Manzhouli Port Tourism Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理
2、、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚春利、主管会计工作负责人杨金凤及会计机构负责人（会计主管人员）杨金凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描
4、述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场风险 宏观环境不确定性因素及行业周期性波动带来的风险。2、宏观经济环境变化的风险 旅游业受国家或地区经济发展水平、居民可支配收入水平高低的影响，经济的持续稳定发展是旅游发展的源动力。如果国内宏观经济发展速度放缓或停滞，居民可支配收入将受到不利影响，居民的旅游消费需求将受到抑制，进而会影响国内游和出境游市场；同样国外宏观经济环境的恶化也将降低境外游客购买力下降，降低入境旅游消费意愿，从而影响我国入境游的客源和消费。因此，国内外宏观经济环境的恶化将会对公司的经营产生不利影响。3、不可抗力风险 自然灾害如地震、海啸、飓风、暴雨暴雪、泥石流、洪涝灾害等，突发的公
5、共卫生事件如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”、“新冠肺炎”等，突发的社会事件如恐怖袭击事件等，以及旅游目的地战争、政局不稳、社会治安恶化等情况都会对旅游业的生产时，游客出于安全考虑会降低出行意愿或者影响4 游客出行线路的选择。因此，自然灾害、突发事件、政治等不可抗力会对公司经营产生重大不利影响。4、竞争加剧的风险 我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业的支柱产业。由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投资资金少，综合效益高，因此我国旅游企业数量众多且持续增加，市场竞争激烈。近年来，随着旅游业的快速发展，旅游线路、旅游景区等旅游产品雷同开发，旅游产品的同质化
6、现象越来越严重，加剧了市场竞争程度。若公司无法有效增加实体营销网络和实现基于互联网技术的电子商务，以巩固本公司在行业中的优势竞争地位，可能造成本公司市场份额减少，从而对本公司的业务发展造成不利影响。5、季节性特征导致的经营业绩波动的风险 受区域、气候条件以及节假日安排等因素的影响，我国旅游企业具有明显的季节性特征。满洲里地处我国北方，与俄罗斯、蒙古两国接壤，是我国著名的口岸城市和旅游城市，冬季寒冷、夏季凉爽。一般来说，每年的 11 月至次年 5 月为满洲里旅游淡季，游客稀少，由于公司营收较少而人员工资、折旧摊销等刚性成本无法缩减，故公司在淡季的经营业绩较差，而每年的 6 月下旬至 10 月上旬
7、为当地旅游旺季，游客众多，公司主要收入和利润均在此期间内实现。因此，公司的经营业绩有着明显的季节性波动，公司存在因季节性特征导致经营业绩波动的风险。6、主要资产已抵押的风险 为筹集建设资金，口岸套娃将其拥有的套娃景区二期土地使用权及不动产权、套娃景区三期在建工程、北疆明珠观光塔在建工程及土地使用权分别抵押给中国农业银行股份有限公司满洲里合作支行和中国工商银行股份有限公司满洲里分行，用于口岸套娃在该行固定资产借款的担保。虽然公司关联方为公司提供担保，但如果公司不能按还款计划偿还贷款，公司可能面临主要资产被银行处置的风险。7、人力资源风险 因全球新冠疫情影响，全国旅游行业整体受到波及，公司旗下中俄
8、边境旅游区 2021 年仅运营 5 个月，国家为解决当前旅游行业的困境相继出台解决政策，公司也在努力克服经营困难，针对这一世界性公共安全问题采取相应的应对措施，尽快恢复与加快发展。疫情过后，我们也及时关注旅游发展的结构性变化，度过阵痛期，迎接旅游业黄金期。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 满洲里口岸旅游股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 满洲里口岸旅游股份有限公司股东大会 监事会 指 满洲里口岸旅游股份有限公司监事会 董事会 指 洲里口岸旅游股份有限公司董事会 高级管理人员 指 本公
9、司总经理、副总经理、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 口岸套娃 指 满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司 口岸传媒 指 满洲里口岸文化传媒有限责任公司 口岸旅行社 指 满洲里口岸国际旅行社有限责任公司 口岸散客集散中心 指 满洲里边境旅游散客服务中心有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 满洲里口岸旅游股份有限公司 英文名称及缩写 Manzhouli
10、 Port Tourism Co.,Ltd-证券简称 口岸旅游 证券代码 834558 法定代表人 姚春利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚春利 联系地址 满洲里市华埠大街 23 号 021400 电话 0470-6668776 传真 0470-6668996 电子邮箱 公司网址 办公地址 满洲里市华埠大街 23 号 邮政编码 021400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 1 日 挂牌时间 2015 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理
11、型行业分类）N 水利-环境和公共设施管理业-N78 公共设施管理业-N78 公园和游览景区管理-N7852 游览景区管理 主要业务 旅游景区投资与管理业务 主要产品与服务项目 旅行社业务和旅游景区投资与管理业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）98,769,226 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王泽军、张春英）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王泽军、张春英），一致行动人为（王泽军、张春英）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150781585164675C
12、否 注册地址 内蒙古自治区满洲里市华埠大街 23 号 否 注册资本 98,769,226 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马晓红 傅振索 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经
13、营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,507,652.95 92,461,162.11-41.05%毛利率%7.06%36.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-30,571,382.17 9,633,309.38-417.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,516,983.18-8,864,692.76-131.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.43%2.77%-加权平均
14、净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.99%-2.50%-基本每股收益-0.3095 0.1097-382.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 838,909,797.67 909,581,519.87-7.77%负债总计 442,695,360.98 482,795,701.01-8.31%归属于挂牌公司股东的净资产 396,214,436.69 426,785,818.86-7.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.01 4.32-7.18%资产负债率%（母公司）0.69%0.
15、72%-资产负债率%（合并）52.77%53.08%-流动比率 38.18%128.57%-利息保障倍数-133.71%75.19%-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,332,028.22 78,073,339.43-53.46%应收账款周转率 75.02%176.29%-存货周转率 9.52%12%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.77%3.72%-营业收入增长率%-41.05%104.58%-净利润增长率%-417.35%-377.96%-(五五
16、)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 98,769,226 98,769,226-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-21,545,052.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,446,998.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准
17、定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,125,881.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,432.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,248,605.43 所得税影响数-2,194,206.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-10,054,398.99(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因
18、 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集旅行社、旅游景区投资与管理等业务为一体的综合性旅游公司，依托满洲里特色的景点或景观、自然、城市风光等自然人文景观资源，设计了具有满洲里特色的旅游产品，为游客提供旅行社、景区服务等旅游服务，业务涵盖了旅游产业的重要环节。公司销售模式：公司采取零售与批发、线上与线下相结合的方式销售景区
19、门票、旅游线路等旅游产品。除了传统的门店、上门和电话营销以外。公司还通过公司官网、去哪儿网、携程网、企业微信号、公众号等互联网、移动平台进行宣传和销售；另外公司还与同程网合作，由其代销公司景区门票，公司还通过参加各地的旅交会、推介会，向国内外旅行社推广公司旅游产品。公司拥有多出满洲里标志性的景区资源，具有较强的资源整合能力，在满洲里旅游企业中处于领先地位。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化
20、是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,554,540.30 4.83%52,894,179.86 5.81%-23.33%应收票据 应收账款 555,440.60 0.07%9
21、25,307.11 0.1%-39.97%存货 5,641,669.16 0.67%5,002,507.60 0.55%12.78%投资性房地产 41,739,838.57 4.98%41,784,821.74 4.60%-0.11%长期股权投资 固定资产 373,555,823.70 44.53%412,057,452.67 45.30%-9.34%在建工程 99,986,100.09 11.92%135,078,768.20 14.85%-25.98%12 无形资产 68,430,060.23 7.52%-3.08%商誉 短期借款 长期借款 76,500,000.00 9.12%106,0
22、00,000.00 11.65%-27.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上期减少 23.33%，主要原因为本期偿还银行借款，支付工程款较上期增加。2、本期应收账款较上期减少 39.97%。主要原因为本期应收账款及时清欠。3、本期在建工程较上期减少 25.98%，主要原因为本期工程投入减少。4、本期长期借款较上期减少 27.83%，主要原因本期偿还长期借款的余额减少。2 2、营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%金额金额 占营业收
23、入的占营业收入的比重比重%营业收入 54,507,652.95-92,461,162.11-41.05%营业成本 50,660,814.10 92.94%58,597,406.02 63.38%-13.54%毛利率 7.06%-36.62%-销售费用 528,536.15 0.97%863,125.37 0.93%-38.76%管理费用 7,797,307.98 14.30%8,899,764.88 9.62%-12.39%研发费用-财务费用 15,190,083.04 27.87%15,637,963.59 16.91%-2.86%信用减值损失 资产减值损失-其他收益 6,125,881.8
24、5 11.24%5,493,199.38 5.94%11.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-13,760,531.51-25.25%11,657,856.75 12.61%-218.04%营业外收入 1,507.37 0.01%8,693.91 0.01%-82.66%营业外支出 21,822,993.12 40.04%10,082.52 0.01%216,343.84%净利润-30,571,382.17-56.09%9,633,309.38 10.42%-417.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入、营业成本较上期有所下降，主要原因为本期
25、受疫情影响经营期较短，收入下降。2、本期销售费用、管理费用较上期有所下降，主要原因为本期受疫情影响经营期较短，费用下降。3、本期营业利润较上期有所下降，主要原因为本期受疫情影响经营期较短，利润下降。4、本期营业外支出较上期增加 216,343.84%，主要原因为本期增加苗木死亡的费用。5、本期净利润较上期下降 417.35%，主要原因为本期受疫情影响经营期较短，收入下降。13 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,372,346.26 92,461,162.11-41.19%其他业务收入 135,306.69
26、 主营业务成本 50,660,814.10 58,597,406.02-13.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 套娃景区 26,560,465.95 20,530,490.37 22.70%-42.87%-23.76%-22.65%国门景区 6,273,756.12 18,360,426.2-192.65%-72.66%-12.14%-2
27、01.59%旅行社业务 108,835.25 102,754.72 5.59%-94.74%-94.38%-6.17%北疆明珠 17,598,435.62 9,313,079.42 47.08%29.29%40.00%-4.05%其他 3,966,160.01 2,354,063.39 40.65%-45.94%-64.61%-10.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入下降的原因是因受疫情影响经营期较短收入、成本较同期下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
28、%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 王威 1,172,000.00 2.15%否 2 满洲里金旅假期旅行社有限责任公司 623,600.00 1.15%否 3 绿色假日旅行社 316,400.00 0.58%否 4 呼伦贝尔易游国际旅行社有限公司 316,800.00 0.58%否 5 曹晨龙 138,400.00 0.25%否 合计合计 2,567,200.00 4.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网内蒙古东部电力有限公司满洲里市供电分公司 996,84
29、8.54 44.05%否 2 满洲里哈克斯肉类食品加工有限公司 533,057.00 23.56%否 3 天桥调料 298,632.00 13.20%否 4 巴尔虎肉店 254,443.70 11.24%否 5 满洲里锦源水务有限责任公司 180,049.11 7.95%否 合计合计 2,263,030.35 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,332,028.22 78,073,339.43-53.46%投资活动产生的现金流量净额-19,791,447.59-49,
30、667,421.65-60.15%筹资活动产生的现金流量净额-28,180,220.19 18,890,945.76-249.17%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 53.46%，主要是本期经营期现金流入减少。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 60.15%，主要是本期投资现金流减少。3、本期筹集活动产生的现金流量净额较上期下降 249.17%，主要是本期筹资活动流入现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业
31、务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 满洲 里口 岸套 娃景 区管 理有 限责 任公 司 控股子公司 旅游景区管理、旅游纪念品、大马戏演艺。25,000,000.00 835,516,840.09 170,311,823.54 54,419,417.70-27,402,564.76 15 满洲 里口 岸国 际旅 行社 有限 责任 公司 控股子公司 入境旅游业务、国内旅游物业、边境旅游业务服务。10,000,000.00 5,982,134.08 4,721,261.51 108,835.25-556,306.13 满洲里口 岸文化传 媒有限责 任公
32、司 控股子公司 组织策划各类文化活动;广告设计、制作、发布;企业策划;会务及展览服务;礼仪服务;摄影服务;婚庆、晚会策划;文艺演出、马戏表演。100,000.00 96,782.87 96,782.87 -486.67 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并
33、范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有完善的组织架构、科学的决策和规范的运营机制，以及完整的业务员体系和直接面向市场自主经营及承担风险的能力。报告期内公司收入、利润受疫情的影响，公司采取了加强管理、产品创新、坚持节能增效等经营措施，对照年度内旅游行业整体发展情况，公司主要财务、业务等经营指标良好，产品市场占有率稳定，2021 年实现盈利。公司内部控制体系完善，运行良好，管理层和员工队伍稳定。公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件
34、索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或
35、者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适
36、用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）（三）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 2,263,030.35 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000.00 2,567,200.00 18 公司章程中
37、约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 10,000,000.00 0 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,819,226 24.12%0 23,819,226 24.12%其中：
38、控股股东、实际控制人 5,000,000 5.06%0 5,000,000 5.06%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 74,950,000 75.88%0 74,950,000 75.88%其中：控股股东、实际控制人 71,400,000 72.29%0 71,400,000 72.29%董事、监事、高管 2,400,000 2.43%0 2,400,000 2.43%核心员工 1,150,000 1.16%0 1,150,000 1.16%总股本总股本 98,769,226-0 98,769,226-普通股股东人数普通股股东人数 39 股本结构变动情况：股本结构变
39、动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王泽军 72,400,000 0 72,400,000 73.30%67,650,000 4,750,000 2 满洲里市口岸房地产开发有限责任公司 4,615,384 0 4,615,384 4.67%0
40、4,615,384 3 张春英 4,000,000 0 4,000,000 4.05%3,750,000 250,000 4 张杰 4,000,000 0 4,000,000 4.05%0 4,000,000 5 王季文 4,000,000 0 4,000,000 4.05%0 4,000,000 6 李艳新 1,846,153 0 1,846,153 1.87%0 1,846,153 7 张兵 1,538,461 0 1,538,461 1.56%0 1,538,461 8 徐辉 923,076 0 923,076 0.93%0 923,076 20 9 杨培澍 769,230 0 769,
41、230 0.78%0 769,230 10 徐英 769,230 0 769,230 0.78%0 769,230 合计合计 94,861,534 0 94,861,534 96.04%71,400,000 23,461,534 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东王泽军和张春英为夫妻关系，除此之外，其他普通股股东不存在关联关系。?二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况
42、报告期内实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况
43、 适用 不适用 21 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失信联是否为失信联合惩戒
44、对象合惩戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王泽军 董事长 男 否 1973 年 1 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 张春英 董事 女 否 1972 年 2 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 王庆华 董事 女 否 1959 年 10 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 杨继燕 副总经理 董事 女 否 1972 年 5 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 姚春利 总经理 董事 女 否 1975 年 2 月 202
45、1 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 刘铭 监事会主席 女 否 1977 年 12 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 刘静 监事 女 否 1987 年 2 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 马德江 监事 男 否 1963 年 10 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 杨金凤 财务负责人 女 否 1978 年 7 月 2021 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 15 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：5 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、
46、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司股东王泽军和张春英为夫妻关系，除此之外，其他普通股股东不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百
47、四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 23 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 公司财务负责人具有会计 专业知识背景并从事会计 工作近 20 年。是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不
48、限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作
49、性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 47 4 43 销售人员 14 8 22 财务人员 10 2 8 生产人员 24 4 28 技术人员 20 1 21 员工总计员工总计 115 13 6 122 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科 18 18 专科 50 48 专科以下 47 56 员工总计员工总计 115 122 24 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、人员变动：报告期内，人员整体情况未发
50、生重大变化，核心团队比较稳定。2、员工培训：公司按照 入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多 形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外，公司引进外部管理咨询团队，规划公司未来发展战略，梳理现 有人力资源体系，建立奖励机制、培训体系等，发挥员工工作积极性、提升创造力。同时，企业人力资 源部门加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高员工的整体素质，进一步加强公司 创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢。3、薪酬政策：公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内企业的成功经验
