1、公告编号：2023-006 1 2022 年度报告 曼克斯 NEEQ:831854 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 公告编号：2023-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内
2、公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2023-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人茅小勇、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标
3、准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险
4、事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 偿债能力风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 89.05%,流动比率为 0.7264，应收账款账面价值为 8,425,514.05 元,2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 669,321.92 元，归属于挂牌公司股东的净利润 2,873,156.28 元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较低，经营亏损，公司存在一定的偿债能力风险.应对措施：提高公司偿债能力的关键是提高各类资产的质量，首先，应加强存货的日常管理，安排好生产与销售，在正常生产的同时减少原材料库存，大力售出产成品，尽力防止存货积压，由于
5、存货本身变现能力低，过多会占用资金，直接影响偿债能力。其次，也应加强应收账款的管理，赊销时要认真对比收账的成本与新增的盈利，及时关注相关客户的信用状况，监督应收账款的回收情况，由客户的差异制定科学合理的收账政策，谨防应收账款过大；另外，科学举债与优化资本结构、降低财务风险。主要客户较为集中风险 公司对前五名客户销售金额占公司全部营业收入的比例为公告编号：2023-006 4 60.92%。公司客户较为集中，对主要客户业务依赖程度较高。因此，一旦宏观经济出现波动或大客户所处行业政策出现变化，则可能影响客户对公司产品的需求及订单，从而间接影响公司经营和财务状况的稳定性。应对措施：一方面，加大研发投
6、入，推出更多符合市场需求的新产品。另一方面，确保产品质量的稳定，提升产品性能，加深客户对公司产品的信任和依赖。再次，加强新市场、新客户的开发力度，扩大市场覆盖区域，完善营销网络。内控制度不完善风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，未制定关联交易、对外担保、对外投资等制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，逐步建立健全内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风
7、险。应对措施：强化内部控制制度的执行力度，公司负责人带头，各层次人员都要严格执行；加强内部控制监督，首先加强对企业法人的内部控制监督，建立企业重大决策集体审批制度，以杜绝管理者的独断专行；其次，加强对企业部门管理的控制监督，建立部门之间相互牵制的制度，以杜绝部门权力过大或集体徇私舞弊；最后，加强对关键岗位管理人员的控制监督，建立关键岗位人员轮岗和定期稽查制度。经营管理风险 公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对
8、各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。应对措施：公司持续加大人才引进和员工培训，提升团队的生产、经营、管理水平。核心人员流失的风险 高级管理人员、核心技术人员及销售骨干是公司良性发展的基石，公司目前尚处于快速发展阶段，随着未来业务规模的扩大，以及缝制行业市场竞争的不断加剧，对相关人才的需求会进一步加大。如果公司无法引进合适的人才，或现有的核心人才流失，将给公司未来的经营和发展带来不利影响。应对措施：首先，公司跟核心人员签订保密协议，严格约定公司各
9、类人才对研发、生产、销售等环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇及舒适的工作生活环境，吸引并留住各类人才。实际控制人及其关联方资金占用风险 虽然公司已制定关联交易管理办法、防范控股股东及关联方资金占用管理制度以规范关联交易，且相关人员已作出公告编号：2023-006 5 相应承诺，但仍不排除上述人员及其控制的企业在未来对公司资金进行占用从而影响其他股东的利益的可能性。应对措施：公司实际控制人已出具关于减少并规范关联交易的承诺函，承诺如下：“承诺人及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和
10、等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件及公司章程的规定履行交易审批程序，切实保护公司及公司股东利益。如违反上述承诺与公司进行交易，而给公司造成损失，由承诺人承担赔偿责任。”应收账款难以回收的风险 公司重视对应收账款的催收管理工作，目前采取压缩收款账期扩大现销收款比例，并积极采取法律诉讼的方式加紧对货款的回笼。若未来行业发展或客户经营情况发生重大不利变化，公司存在应收账款无法收回的风险，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。应对措施：公司成立专门的工作组进行积极的催收，停止对未及时还款的客户再次赊销，对多次催收无效的客户综合评估后采取法律途径追回应收
11、账款。同时，公司重视对应收账款的催收管理工作，采取压缩收款账期扩大现销收款比例的方式减少应收账款回款风险。存货跌价风险 截止2022年12月31日，公司存货账面余额为39,760,913.90元，占总资产 51.94%。公司存货规模较大，若未来行业发展发生重大不利变化，公司存在存货跌价的风险，从而对公司经营业绩产生重大不利影响。应对措施：1、加强信息化建设、提高存货采购效率、及时采购材料、降低安全库存、减少库存积压，避免材料多余采购，销售、生产、采购、财务、仓库等部门要密切协作，定期召开会议交换销售价格、产品成本、销售滞销、存货积压等情况。2、按销售订单来制定生产计划、细化生产计划、生产计划严
12、格按照销售订单来制订，以生产计划采购所需的生产材料，采购人员要及时采购材料，随时关注库存材料避免重复采购造成浪费，并保证生产正常运作。3、销售部门及时反馈市场销售价、仓库 部门及时盘点滞销存货数量，对存货进行全面清查，如发现由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，及时联系财务部门和销售部门，财务部门及时按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。持续经营能力产生重大不确定的风险 公司累计亏损-75,061,395.48 元，已超过实收股本，表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大不确定性，为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从以下方面采取措施：（1）加强研发调整
13、产品结构，提高公司的盈利能力。（2）加强对应收款项的回收催款力度，及时收回货款。（3）严格控制成本费用，减少浪费，降低成本。公告编号：2023-006 6 （4）争取股东加大对公司的现金支持力度或资本性投入。如果上述措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-006 7 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、曼克斯 指 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 曼克斯机械 指 台州曼克斯机械有限公司 曼艺智能 指 浙江曼艺智能科技有限公司 葵克新能源 指 浙江葵克新能源科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小
14、企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会事规则 监事会议事规则 公司章程 指 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 上期 指 2021 年 1-12 月 工业缝纫机 指 适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制 工件的缝纫机 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG MAX SEWING COMP
15、ANY LIMITED MAX 证券简称 曼克斯 证券代码 831854 法定代表人 茅小勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王成 联系地址 台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号 电话 0576-89088086 传真 0576-89088086 电子邮箱 公司网址 http:/ 台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号 邮政编码 318015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 2 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌
16、公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C355 纺织、服装和皮革加工专用设备制造-C3553 缝制机械制造 主要业务 工业缝纫机的研发、生产、销售与服务 主要产品与服务项目 工业缝纫机的研发、生产、销售与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（茅小勇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（茅小勇），无一致行动人 公告编号：2023-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133100066
17、5163808W 否 注册地址 浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号 否 注册资本 46,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵海宾 颜学丰 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
18、 不适用 公告编号：2023-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,038,971.13 42,558,479.68 1.13%毛利率%19.26%17.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,873,156.28-12,529,150.90-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,163,697.47-12,818,934.47-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净
19、利润计算）52.61%-121.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.62%-124.58%-基本每股收益 0.06-0.27-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 76,551,408.65 94,312,941.98-18.83%负债总计 68,054,640.85 88,192,554.20-22.83%归属于挂牌公司股东的净资产 6,898,065.00 4,024,908.72 71.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.15 0.09 66.67%资产负债率%
20、（母公司）89.21%95.25%-资产负债率%（合并）88.90%93.51%-流动比率 0.73 0.61-利息保障倍数 2.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 669,321.92-12,238,876.13-应收账款周转率 4.56 7.14-存货周转率 0.71 0.73-公告编号：2023-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.83%-6.55%-营业收入增长率%1.13%-3.04%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：
21、股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,000,000 46,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,819,142.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 102,560.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,
22、504.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,039,208.31 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）2,354.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,036,853.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-006 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
23、 适用 不适用 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益
24、工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围增加情况：2022 年 11 月 9 日，公司新设立全资子公司浙江葵克新能源有限公司，注册资本 1000 万元，实际出资 0.00 元，认缴出资期限 2030 年 11 月 1 日。公告编号：2023-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所
25、处行业为缝纫机械制造行业，专注于缝制设备的研发生产、销售与服务，主要产品为工业 用缝纫机（包括平缝系列、包缝系列、绷缝系列、其他特种机器、以及整烫设备、智能模板机）。公司的产品及服务最终面向服装、箱包、皮革制品加工等行业厂商，销售模式主要是经销商模式，即通过区域经销商销售产品，主要客户均为具有较强实力的国内外知名贸易商和厂商。公司基于技术 的革新、专业的制造、稳定的质量、优良的服务，通过营销的运营及推广，逐步得到市场的认可，拥 有一大批稳定客户，凸显了公司的品牌优势。公司主要通过经销商模式开拓业务，收入来源主要系机 头、零配件销售收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发
26、生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%
27、金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 673,976.18 0.88%2,962,955.87 3.14%-77.25%应收票据 0 0 应收账款 8,425,514.05 11.01%8,843,165.78 9.38%-4.72%存货 39,760,913.90 51.94%41,386,608.13 43.88%-3.93%公告编号：2023-006 14 其他流动资产 286,465.66 0.30%-100.00%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 18,527,625.31 24.20%26,382,590.10 27.97%-29.77%在建工程 0
28、 0 无形资产 8,587,247.92 11.22%13,792,412.09 14.26%-37.74%商誉 0 0 短期借款 41,500,000.00 54.21%55,000,000.00 58.32%-24.55%长期借款 0 0 0 应付票据 322,509.00 0.42%4,613,520.00 4.89%-93.01%应付账款 17,944,901.28 23.44%19,009,107.26 20.16%-5.60%应付职工薪酬 1,088,625.53 1.42%1,760,119.95 1.87%-38.15%合同负债 845,338.43 1.10%1,018,27
29、5.71 1.08%-16.98%其他应付款 5,371,868.25 7.02%6,132,549.44 6.5%-12.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：本期期末较上年期末减少 29.77%，主要原因系公司将闲置厂房出售所致；2、无形资产：本期期末较上年期末减少 37.74%，主要原因系厂房出售对应土地使用权减少所致；3、短期借款：本期期末较上年期末减少 24.55%，主要原因系本期提前偿还银行借款所致；4、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入
30、的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 43,038,971.13-42,558,479.68-1.13%营业成本 34,749,385.36 80.74%35,121,581.77 82.53%-1.06%毛利率 19.26%-17.47%-销售费用 663,981.28 1.54%956,821.48 2.25%-30.61%管理费用 5,893,002.41 13.69%5,208,311.87 12.24%13.15%研发费用 1,361,717.10 3.16%1,545,543.90 3.63%-11.89%财务费用 2,420,447.94 5.62
31、%3,227,308.69 7.58%-25.00%信用减值损失 11,449.08 0.03%-570,540.73-1.34%-资产减值损失 194,107.44 0.45%-8,325,412.53-19.56%-其他收益 102,560.71 0.24%80,440.39 0.19%27.50%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 4,819,142.68 11.20%100%汇兑收益-营业利润 2,225,389.10 5.17%-12,949,542.13-30.43%-公告编号：2023-006 15 营业外收入 168,028.63 0.39%290,661.17 0.68
32、%-42.19%营业外支出 50,523.71 0.12%877.60 0.0021%5,657.03%净利润 2,342,894.02 5.44%-12,659,758.56-29.75%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入、营业成本及毛利率：公司本期营业收入、营业成本较上年同期分别增长了 1.13%、-1.06%，毛利率上升 1.79 个百分点；主要原因系公司大客户业务较为稳定，公司将闲置厂房出售，生产车间折旧减少，产能利用率得到提升所致；收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例%主营业务收入 42,061,098.28 42,204,197.55-0.34%其他业务
33、收入 977,872.85 354,282.13 176.02%主营业务成本 33,627,607.53 34,561,224.69-2.70%其他业务成本 1,121,777.83 560,357.08 100.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内销售 36,705,445.98 29,723,735.2
34、6 19.02%4.00%2.23%1.50%国外销售 6,333,525.15 5,025,650.10 20.65%-15.61%-20.58%3.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重为 97.73%，主营业务占比较为稳定，国外销售收入放缓。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上工缝制机械（浙江）有限公司 21,283,903.54 49.45%否 2 孟加拉 ARIF（MAX&ZUSUN BD CO）1,917,923.88
35、4.46%否 3 杰克科技股份有限公司 1,485,429.82 3.45%否 4 土耳其 YUKI ENDUSTRIYEL MAKINELER VE MOTOR SANAYI A.S.802,120.94 1.86%否 公告编号：2023-006 16 5 台州市菱锐缝纫机有限公司 731,481.42 1.70%否 合计合计 26,220,859.60 60.92%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上工缝制机械(浙江)有限公司 4,751,252.44 17.30%
36、否 2 三门县星利机械制造有限公司 1,497,960.81 5.45%否 3 浙江骏马衣车股份有限公司 1,275,555.59 4.64%否 4 新东方钢铁集团股份有限公司 1,137,421.73 4.14%否 5 丹阳市吉钿机械制造有限公司 995,681.99 3.62%否 合计合计 9,657,872.56 35.15%-5 5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 669,321.92-12,238,876.13-投资活动产生的现金流量净额 13,066,539.97 3,787,637.2
37、0 244.98%筹资活动产生的现金流量净额-13,720,830.58 7,580,861.67-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量净额较上年同期增加，主要原因系本期销售回款增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加 244.98%，主要原因系本期收到出售空闲厂房资金；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少，主要原因系银行借款提前还贷所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产
38、净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江曼艺智能控股子公司 智能缝纫机 10,000,000.00 4,706,240.64 3,006,868.50 3,060,402.28-1,346,606.76 公告编号：2023-006 17 科技有限公司 浙江葵克新能源有限公司 控股子公司 充电桩 10,000,000.00 17,705.92-36.55 0-36.69 公司名称：浙江曼艺智能科技有限公司公司名称：浙江曼艺智能科技有限公司 统一社会信用代码：91331002MA2DYT285M 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 228
39、9 号南二楼 法定代表人：李家银 注册资本：（人民币）壹仟万元整 成立日期：2020 年 03 月 23 日 营业期限：2020 年 03 月 23 日至长期 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；缝纫机械制造、缝纫机 械销售、（不含许可类专业设备制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 公司名称：浙江葵克新能源有限公司公司名称：浙江葵克新能源有限公司 统一社会信用代码：91331002MAC1N28W3R 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号 2 号楼（自主申报）法定
40、代表人：夏蒙敏 注册资本：（人民币）壹仟万元整 成立日期：2022 年 11 月 09 日 营业期限：2022 年 11 月 09 日至长期 经营范围：新兴能源技术研发；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电容器及其配套设备制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2023-0
41、06 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能 力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重 大不利风险。截至2022年12月31日
42、，公司总资产和归属于母公司的净资产分别为76,551,408.65元、6,898,065.00元，2022 年营业收入为 43,038,971.13 元，归属于母公司的净利润为 2,873,156.28 元。未弥补亏损-75,061,395.48 元，仍超股本 46,000,000 元。公司管理层为了扭亏为盈对制定了以下措施：1、公司正在对产品结构进行优化，对利润 极低或没有利润的产品，除维持一定客户关系需要外，逐步减少或维持其产销量。2、公司成立控股子 公司，开发智能模板机的生产销售，提升公司综合实力和竞争优势。子公司管理主面，团队人员精干 配置，提倡人员工作效率，从公司设立之初严格控制各项
43、成本费用支出。报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构方面均遵循了公司法、证券法及公司章程 的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风 险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好。公司持续经营能力有所 改善。3、本年度公司净利润为负，如果上述措施不能顺利实施，本公司持续经营将存在重大不确定 性 公告编号：2023-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是
44、否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是
45、否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关
46、联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 0 9,000 其他为关联租赁 公告编号：2023-006 20 （1）公司与台州曼克斯机械有限公司签订的房屋出租合同，本公司将台州市椒江区洪家街道经 中路 2289 号 7 号楼 301 室(面积 30 平方米)出租给台州曼克斯机械有限公司，年租金为 0.36 万元。(2)公司与台州市众立投资咨询有限公司签订的房屋出租合同，本公司将台州市椒江区洪家街道 经中路 2289 号 306 室(面积 25
47、平方米)出租给台州市众立投资咨询有限公司，年租金为 0.24 万元。（3）公司与台州亿宏投资有限公司签订的房屋出租合同，本公司将台州市椒江区洪家街道经中 路 2289 号 306 室(面积 20 平方米)出租给台州亿宏投资有限公司，年租金为 0.3 万元。金额未达到董事会审议标准，免于审议及披露。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 关
48、联方拆借 0 28,433,936.73 关联方为公司提供担保 0 17,234,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次交易符合公司的发展战略和经营需要,公司受益，不会对公司经营造成重大不利影响，本次交易不存在严重损害公司及公司股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以
49、及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-001 出售资产 闲置厂房 1 号楼、2 号楼所有权及其对应土地使用权资产 1,800.34 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公告编号：2023-006 21 本次交易符合公司的发展战略和经营需要，不会对公司经营造成重大不利影响，本次交易不存在严重损害公司及公司股东利益的情形。(六六)
50、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 2月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 董监高 2015 年 2月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2015 年 2月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 2月 5 日 挂牌 其他承诺（规范票据行为的承诺）其他（规范票据行为
