1、1 2022 年度报告 翱华股份 NEEQ:839659 翱华工程技术股份有限公司 AOHUA Engineering CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和
2、投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘虎、主管会计工作负责人刘云霞及会计机构负责人（会计主管人员）王晓青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告
3、涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重
4、大风险事项描述及分析 1.目标市场行业政策调控风险 公司主营业务涉及化工工程、新能源工程、轻工工程、建筑工程、市政工程等相关领域，与国家基础设施投资政策联系较为密切，未来的发展战略受到国家宏观调控政策及经济发展状况的影响。因此，公司存在目标市场行业政策调控风险。应对措施：报告期内，公司通过利用自身的人才优势和分公司战略布局优势，在技术开发的基础上，开展工程总承包、新能源和工程全过程咨询的工作，公司顺应行业的发展趋势从传统单一技术服务行业向综合性工程公司进行转变，使目标市场行业政策调控风险降至最低限度。2.行业竞争风险 工程设计行业市场竞争激烈，少数资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、经验丰富
5、的大型设计公司将在未来市场占据领先地位，这将对中小设计企业的生存发展构成挑战。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，将给公司业务开展造成一定的影响。4 应对措施：公司发挥目前在行业内的技术优势，通过不断地技术创新来提高技术竞争优势，同时公司也通过对专有技术的投资和控股来实现掌握专有技术，通过上述手段可一定程度上增强企业的行业竞争实力，降低行业竞争风险。3.专业人才流失风险 公司所从事的工程总承包及项目管理等业务均属于智力、技术密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过六十年的发展，公司已拥有一支高素质、富有创新力
6、的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制，近年来工程设计行业存在高层次人才流失逐渐攀升的趋势，一旦核心技术人员和高层次管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。应对措施：1）公司通过树立企业与员工是合作伙伴关系的理念，能够对人才产生持久的激励效应，从而降低其离职意愿；2）为人才提供更多的学习培训机会，建立一整套面向未来的培养计划。建立合理有效的培训机制，为人才提供受教育和提升自身技能的学习机会，满足了人才的学习发展需求，从而减少了人才流失的可能性；3）招聘新员工时挑选与企业相适配的人才。为了减少流失率
7、，在引进新员工时就应严格挑选程序，注意人才的态度、个性和行为要与企业实际相适配。通过以上措施达到降低人才流失的风险。4.设计责任风险 根据建设工程质量管理条例(2019 修正)，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当参与建设工程并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。应对措施：为降低该风险的发生，公司设置方案评审、会签、审核机制，设计出图需要经过设计、校核、审核后盖章出图，公司设置责任追究制度，增强设计人员自身的风险意识，同时公司内部形成良好的业务培训机制，以增强
8、设计人员设计能力，尽管如此，公司仍存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。5.公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程。因此，公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：公司通过参加董事会秘书、董事会、监事会的相关培训，同时在遇到问题时加强同相关监管机构的沟通逐步规范化公司治理，使公司能够达到股份公司及监管机构的要求。5 6
9、.控股股东及实际控制人控制不当风险 公司控股股东及实际控制人刘虎直接持有公司 57.89%的股权，尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但公司控股股东利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。应对措施：公司实际控制人刘虎做出书面承诺，将严格遵守公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，保证不会利用其控股地位侵害小股东利益。股份公司充分发挥董事会、监事会、公司高管的监督管理作用，在制度的执行上做到合规合法，减少控股股东及实际控制人不当控制风险。7.设计合同中止或终止的风
10、险 因公司主营业务涉及项目从签订合同、项目立项、开工，过程中可能因为政策情况变化或项目征地问题，导致项目中止或终止。应对措施：为降低该风险，公司业务领域正逐渐向新能源项目的工程总承包、项目管理方向转化，逐渐开辟新业务。公司在合同洽谈阶段，增加非因设计方原因导致的设计合同终止的违约责任条款；在合同评审环节，通过技术人员、商务人员和法务人员共同进行合同评审，评审过程中充分考虑项目的可行性、过往合作情况以及对政策方向的把控，最终确定合同的签署，减少设计合同中止或终止的风险。8.诉讼风险 翱华股份天津分公司负责人孙智勇于 2017 年7 月15 日以魏刚等人涉嫌职务侵占为由向天津市滨海新区公安局高新分
11、局报案，经天津市滨海新区公安局高新分局审查，认为符合刑事立案条件，决定立案侦查，被涉嫌侵占的公司是翱华股份天津分公司，该案件目前正在侦查过程中，公司已于 2017 年 11月 22 日在全国中小企业管理系统披露了相关事项，公告编号：2017-031。应对措施：公司将加强内部及外部管理，严格按照法律法规及公司制度运作，并加强对分公司及员工的管理，降低法律风险和损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翱华股份 指 翱华工程技术股份有限公司 新疆分公司 指 翱华工程技术股份有限公司新疆分公司 成都分公司 指 翱
12、华工程技术股份有限公司成都分公司 天津分公司 指 翱华工程技术股份有限公司天津分公司 哈密分公司 指 翱华工程技术股份有限公司哈密分公司 华蒙信 指 华蒙信（上海）项目管理有限公司 华科监理 指 内蒙古华科工程建设监理有限责任公司 华科节能 指 内蒙古华科节能评审服务有限公司 公司章程 指 翱华工程技术股份有限公司章程 董事会 指 翱华工程技术股份有限公司董事会 股东大会 指 翱华工程技术股份有限公司股东大会 监事会 指 翱华工程技术股份有限公司监事会 三会 指 董事会、股东大会、监事会 元，万元 指 人民币元，万元 新会计准则 指 财政部修订后的企业会计准则基本准则及财政部（财会20063
13、号文）印发的企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则 新所得税法 指 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过的中华人民共和国企业所得税法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况
14、公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 翱华工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 AOHUA Engineering CO.,LTD AHEC 证券简称 翱华股份 证券代码 839659 法定代表人 刘虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋皓 联系地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 电话 0471-4962766 传真 0471-4962766 电子邮箱 songhahec.xin 公司网址 http:/www.aohua- 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 邮政编码 010010 公司指定信息披露平
15、台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）主要业务 工程设计、工程咨询、工程总承包和节能评审服务 主要产品与服务项目 提供新技术推广、工程咨询、工程设计、工程技术转化服务、总承包服务、节能、消防、施工图审查以及项目管理等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5
16、2,170,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘虎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘虎），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150100756656245K 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 否 注册资本 52,170,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事
17、务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙兴国 肖和勇 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,511,131.31 80,201,345.77 6.62%毛利率%47.12%51.9
18、7%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,884,244.87 11,673,247.70-6.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,785,110.52 11,767,006.80-8.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.45%15.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.34%15.36%-基本每股收益 0.21 0.23-8.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 397,982,177.25 218,832,68
19、8.22 81.87%负债总计 300,356,525.79 138,823,609.35 116.36%归属于挂牌公司股东的净资产 97,070,882.28 79,441,837.41 22.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.59-资产负债率%（母公司）75.62%64.00%-资产负债率%（合并）75.47%63.44%-流动比率 1.01 0.87-利息保障倍数 41.10 47.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 137,452,903.41 17,688,548.78 677.07%应
20、收账款周转率 5.06 6.23-存货周转率 11.70 8.61-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%81.87%33.33%-营业收入增长率%6.62%31.92%-净利润增长率%-6.78%2,667.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,170,000 50,080,000 4.17%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目
21、及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 85,722.47 委托他人投资或管理资产的损益 219,356.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-169,585.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,173.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 188,666.21 所得税影响数 89,531.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 99,134.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或
22、重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 11 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同
23、的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的
24、变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉承“务实、创新、合作、发展”的企业宗旨，主要提供全过程咨询、工程设计、工程技术转化、总承包、节能消防审查及项目管理等服务。公司商业模式具体包括采购模式、销售模式和盈利模式等。（一）采购模式 公司业务开展过程中的采购主要包括设备采购、分包商采购、固定资产采购、低值易耗品采购、软件及少量设计费采购等。公司低值易耗品的采购由综合办公室负责，设备及分包商采购由工程项目部提出申请，固定资产和软件的采购由需求部门提出申请，经相关审批部门审批后进行采购。（二）销售模式 公司的客户包括国企、外企
25、、上市公司及当地大型民营企业等。公司的销售模式主要有自主开发、客户委托以及招投标三种形式。自主开发是公司承揽业务的主要手段之一，公司经营管理部通过及时了解国家政策趋势和市场需求变化，定期分析目标市场、目标客户动向，充分利用公司各项资质，深入企业及当地政府，开发新的客户群。客户委托主要系公司凭借自身优秀的设计、咨询能力、周到的服务、广泛认可的品牌效应及良好的信誉，形成的持续业务，此外公司的老客户也会主动为公司推荐新客户。招投标是公司通过网络等公开渠道获取项目招投标信息，并按照招投标文件的要求报送招标文件参与项目招投标程序。（三）盈利模式 公司充分利用自身多年的项目经验以及稳定的客源，依托优秀的设
26、计、咨询、项目管理团队，向业主提供设计、咨询项目管理等服务，并按照合同收取费用。公司的设计、咨询业务、总包、项目管理是利润的主要来源。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析
27、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 166,046,500.55 41.72%17,592,464.51 8.04%843.85%应收票据 341,432.00 0.09%691,045.39 0.32%-50.59%预付账款 83,010,548.15 20.86 21,462,712.35 9.81%286.77%其他流动资产 18,501,940.71 4.65%54,128,083.63 24.73%-65.82%流动资产 304,190,8
28、99.17 76.43%119,768,347.30 54.73%153.98%应收账款 18,892,024.68 4.75%13,863,120.15 6.34%36.28%存货 3,418,192.86 0.86%4,310,837.00 1.97%-20.71%投资性房地产 26,575,464.04 6.68%27,976,436.44 12.78%-5.01%长期股权投资-固定资产 63,353,309.37 15.92%67,633,915.95 30.91%-6.33%在建工程-无形资产 1,307,441.11 0.33%932,759.06 0.43%40.17%商誉-短期
29、借款 5,000,000.00 1.26%2,000,000.00 0.91%150.00%长期借款-其他应付款 241,014,105.61 60.56%76,935,538.64 35.16%213.27%一年内到期的非流动负债 376,477.89 0.09%766,342.88 0.35%-50.87%流动负债 300,211,807.45 75.43%138,345,927.72 63.22%117.00%负债合计 300,356,525.79 75.47%138,823,609.35 63.44%116.36%资产合计 397,982,177.25-218,832,688.22-8
30、1.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年末货币资金余额为：16,604.65 万元，较上年末增加了 843.85%，主要原因为：报告期内，公司经营活动产生的现金流入为 42,395.12 万元，较上年增加 30,328.48 万元，山西总承包项目的开展，导致本期货币资金余额增长加快。2.本年末预付账款余额为 8,301.05 万元，较上年增加了 286.77%，主要原因为：山西总承包项目设备供应商西藏金悦科技发展有限责任公司，由于税务原因暂未能开具发票，税务问题正在解决中。3.本年末其他流动资产余额为 1,850.19 万元，较上年减少了 65.82%，减幅为 3,
31、562.61 万元，主要原因为：2022 年度，公司购买理财产品减少，银川 EPC 项目接近尾声，存货减少，导致本期其他流动资产较上年减少。4.本年末流动资产余额为：30,419.09 万元，较上年增加了 153.98%，主要原因为：本期货币资金和预付账款增幅较大，导致本期流动资产增加。5.本年末其他应付款余额为：24,101.41 万元，较上年增加了 213.27%，增幅为 16,407.86 万元，主要原因为：山西总承包项目性质为代收代付，本期新增代收代付款项 1,7607.50 万元，导致本期其他应付款增加。14 6.本年末流动负债余额为 30,021.18 万元，较上年增加了 117.
32、00%，主要原因为：报告期内，短期借款及其他应付款的大幅度增加，导致本期流动负债增加。7.本年末负债余额为 30,035.65 万元，较上年增加了 116.36%，主要原因为：短期借款及其他应付款的大幅度增加，导致本期负债增加。8.本年末资产余额为 39,798.22 万元，较上年增加了 81.87%，主要原因为：报告期内，山西项目部启动后，货币资金增加 843.85%，预付账款增加 286.77%，导致本期资产增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金
33、额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 85,511,131.31-80,201,345.77-6.62%营业成本 45,218,357.67 52.88%38,518,027.57 48.03%17.40%毛利率 47.12%-51.97%-税金及附加 1,845,672.61 2.16%2,786,612.75 3.47%-33.77%销售费用 1,379,906.01 1.61%2,389,939.71 2.98%-42.26%管理费用 20,462,048.50 23.93%18,970,590.12 23.65%7.86%研发费用-财务费用 204,086.66 0.24%3
34、03,845.09 0.38%-32.83%信用减值损失-1,209,771.16-1,230,439.50-资产减值损失-其他收益 138,895.57 0.16%35,309.69 0.04%293.36%投资收益 219,356.48 0.26%302,033.51 0.38%-27.37%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 15,549,540.75 18.18%16,339,234.23 20.37%-4.83%营业外收入 1,577.31 0.00%2,871.29 0.00%-45.07%营业外支出 171,163.15 0.20%560,856.71 0.70%
35、-69.48%净利润 10,871,772.59 12.71%11,662,814.73 14.54%-6.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司销售费用为 137.79 万元，较上年减少了 42.26%，主要原因为：公司受疫情影响，本期未产生业务宣传费，导致销售费用下降。2.报告期内，公司财务费用为 20.41 万元，较上年减少了 32.83%，主要原因为：本期利息收入较高，导致财务费用减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 83,933,426.01 76,123,970.50 1
36、0.26%其他业务收入 1,577,705.30 4,077,375.27-61.31%主营业务成本 43,817,385.27 37,080,480.13 18.17%其他业务成本 1,400,972.40 1,437,547.44-2.54%报告期内，公司其他业务收入有较大变化，主要原因为：公司 1-16 层与酒店的房屋租赁履行情况发生变化，导致本期其他业务收入减少。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率
37、比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工程设计 69,405,815.00 31,795,961.12 54.19%13.00%-5.62%9.04%工程咨询 8,206,856.28 6,904,670.42 15.87%-31.69%179.52%-63.57%管理服务 6,320,754.73 5,116,753.73 19.05%135.17%455.44%-46.68%其他业务收入 1,577,705.30 1,400,972.40 11.20%-61.31%-2.5%-53.54%合计 85,511,131.31 45,218,357.67 47.12%6.62%17.4
38、0%-4.85%报告期内，公司产品分类发生较大调整，主要原因为：公司总承包项目京津冀 LNG 调峰储备中心项目的进行，导致本期管理服务收入增加。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司销售区域未发生调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西聚力民生天然气储备有限公司 4,716,981.15 5.52%否 2 山东同邦新材料科技有限责任公司 4,660,377.36 5.45%否 3 唐山东日新能源材料有限公司 3,396,223
39、.43 3.97%否 4 内蒙古永太化学有限公司 2,321,698.11 2.72%否 5 湖南安能赣锋新材料有限公司 2,073,584.91 2.42%否 合计合计 17,168,864.96 20.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北迈科联创信息技术有限公司 2,050,000.00 24.81%否 2 海门市瑞嘉建设工程有限公司 1,540,000.00 18.64%否 3 内蒙古瑞盾消防技术服务有限公司 745,000.00 9.02%否 16 4
40、内蒙古印益广告有限公司 601,345.00 7.28%否 5 北京中维数通软件有限公司 400,000.00 4.84%否 合计合计 5,336,345.00 64.59%-报告期内，公司大楼的主要装修承包商为海门市瑞嘉建设工程有限公司，强弱电施工主要为河北迈科联创信息科技有限公司，消防施工为内蒙古瑞盾消防技术服务有限公司。公司工程图纸的主要印刷公司为内蒙古印益广告有限公司。公司软件供应商主要为北京中维数通软件有限公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 137,452,903.41 17,6
41、88,548.78 677.07%投资活动产生的现金流量净额 15,212,426.12-24,015,215.34 163.34%筹资活动产生的现金流量净额-4,211,293.49 7,151,303.81-158.89%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期相比，增加了 677.07%，增幅为：11,976.44 万元，主要原因为：1）报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金增幅为：29,086.30 万元，山西项目部的进行，导致其他与经营活动有关的现金增加。公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增幅为：1,242.18万元，导致本期经营活动现金增加了 30,
42、328.48 万元。2）报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金增幅为：2,387.31 万元，支付其他与经营活动有关的现金增幅为：15,444.19 万元，使得本期经营活动现金流出增幅为：18,352.05 万元。上述原因，使得本期经营活动产生的现金流量净额增加。2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期相比，增加了 163.34%，增幅为：3,922.76 万元，主要原因为：本期收回投资收到的现金增幅为：2,250.00 万元，本期购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减幅为：591.00 万元，投资支付的现金减幅为：970.00 万元，导致本期投资活动产生的现金流量净额增加。3.
43、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期相比，减少了 158.89%，减幅为：1,136.26 万元，主要原因为：本期偿还债务支付的现金增加 348.82 万元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加：318.67 万元，导致本期筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营营业业收收入入 净利润净利润 内蒙古华科节能评审服务有限公司 控股子公司 固定资产投资项目节能评估审查服务 5,
44、000,000.00 2,734,583.39 2,734,583.39-101,660.67 17 华蒙信（上海）项目管理有限公司 控股子公司 工程管理服务 3,000,000.00 1,467,017.66 216,025.52-16,040.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减
45、值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 其他产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0.00 0.00-公司闲置资金购买利多多存款产品，产品自 2022 年 7 月全部赎回，截止到年底不存在未到期余额及逾期未收回金额。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司 2022 年度营业收入
46、总额 8,551.11 万元，净资产总额 9,762.57 万元，2020-2022 年度的净利润分别为-45.43 万元、1,166.28 万元和 1,087.17 万元，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，也不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要经营要素的情况；2公司的股权清晰，治理结构较为完善，公司依照公司法和公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，董事会依法聘请了公司管理人员，形成了较为完善的治理机构；3公司主营业务突出，会计审核、财务管理、风险控制等各项重大内部控
47、制体系运行良好；4公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立运营能力的能力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，未发生对公司持续经营产生重大不利影响的事项，结合以上分析，公司管理层认为公司具备较强的可持续发展。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)
48、是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填
49、列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 翱华股份 天津分公 司 魏刚、李青 津 滨 高 公（济）受案字【2017】98 号职
50、务侵占 否-否 案件正在侦查过程中 2017 年 11月 23 日 总计总计 -重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：19 公司天津分公司负责人孙智勇于 2017 年 7 月 15 日向天津市滨海新区公安局高新分局（报案、控告、举报）魏刚等人涉嫌职务侵占罪一案经天津市滨海新区公安局高新分局审查，认为符合刑事立案条件，决定立案侦查，被涉嫌侵占的公司是翱华股份天津分公司，该案件目前正在侦查过程中，2017年 11 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了以上情况，公告编号：2017-031。截止目前案件尚在审理中，并未影响公司主营业务的正常开展，公司业务稳健的开
