1、1 2022 年度报告 顺治科技 NEEQ:833060 杭州顺治科技股份有限公司 Hangzhou Sincere Technology Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 二、生涯规划 2022 年，公司在原有的“学事通升学汇”APP 中，增加“高职提前”、“多元升学”、“选科指导”等单元，并增设职业测评、性格测评等板块，增强了产品的普适度，覆盖更大范围的使用客户。同时，在软件升级的基础上，与比较有实力的业内专业机构达成战略合作意向，形成强强联手、合作共赢的局面。一、平台升级 2022 年，公司在原有学业规划管理平台基础上，升级了管理后台，在原有基础上，进一步细化学生、学
2、校、规划师各模块，实现数据可视化、精准化，节约人力成本的同时，提升数据准确性，为后期业务发展奠定了基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和
3、投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨建军、主管会计工作负责人杨建兰及会计机构负责人（会计主管人员）杨建兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事
4、会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董
5、事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司 2022 年度发生净亏损 1,751,468.79 元，截止 2022 年 12 月 31 日未分配利润为-17,065,618.46 元，累计亏损已超过公司股本总额的百分之九十。这些情况表明存在可能导致对顺治科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：1）采取积极措施优化公司组织架构，提升工作效率，合理优化费用结构、有效降低固定成本支出；2）稳定现有项目、维系现有客户，积极发展智慧教
6、育、数字校园、系统集成、生涯规划等相关业务；积极发展运营商移动CP项目建设；3）稳定升学汇产品的现有市场，并积极拓展新的业务模式及多元化合作方式，提升市场份额及行业竞争力。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。随着公司不断的发展，治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。同时，随着新三板深化改革，公司治理要求不断完善充实，公司存在学习理解及适应过程，存在一定
7、的治理风险，因此,公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。客户集中的风险 公司家校互动业务与各地基础运营商合作开展,由于基础运营商负责向家长收取信息服务费,因此虽然公司实际付费用户是家长,但公司的直接客户主要体现为中国电信各市级公司,存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。虽然公司与中国电信签订了长期合作协议,但如果基础运营商对于此项业务的经营发展战略发生重要改变,公司将可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。控股股东不当控制的风险 截至报告期末,公司股东杨建军持有本公司 68.46%的股份,为本公司的控股股东和实际控制人。公司的股份分布较为集中,控股
8、股东和实际控制人对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。技术研发风险 目前公司所提供的平台与运营服务正处于快速发展阶段,计算机软硬件技术水平的不断提高、客户群需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对此类业务不断进行升级改造。因此,如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误,或者技术骨干流失、研发条件落后等原因,造成公司的持续研发能力不足,无法保持并提升其产品的先进性和适用性,将导致公司的市场竞争能力下降,从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的
9、风险。政策调控风险 近年来,国家积极推进教育的公益属性,随着国家不断规范教育收费及家校沟通相关工作,虽然家校互动业务有助于学校信息化管理,加强学校及家长的沟通,但仍可能受到政策限制。公司主要产品“家校互动”面向中小学及幼儿园提供学校和家长沟通的信息平台服务。因此,国家对家校互动业务的政策倾向会对本公司的业务产生较大的影响。适龄在校学生数量下降风险 根据中国人口与发展研究中心测算，若假定未来我国总和生育率保持 1.7 的水平，2020 年我国出生人口规模将降至 1680 万左右，2025 年为 1450 万左右，2030 年为 1300 万左右，2035 年为1240 万左右。未来长期的趋势是，
10、我国出生人口将持续下降。国家卫计委和国家统计局都表示，这与育龄人群生育意愿降低及育龄妇女规模持续下降等因素有关。较低的人口出生率、老6 龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭,适龄在校学生人数的下降,一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看,随着市场竞争程度的加剧,适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。未弥补亏损持续扩大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-17,065,618.46 元。公司实收股本为 18,000,000.00 元，累计亏损
11、已超过公司股本总额的百分之九十。2022 年公司合并财务报表净利润为-1,751,468.79 元，较去年同期下降 688,935.21元，降幅 64.84%，仍处于持续亏损状态。主要原因是鉴于近年来微信、钉钉等互联网产品的普及渗透，对传统家校互动业务产生了较大冲击，导致了近几年主营业务收入的持续下滑。为提升产品竞争力，公司对产品进行优化整合，将重心放在成长趋势良好的智慧教育系列产品上，对其加大了研发和推广力度，但现阶段仍处于转型过程中，同时由于疫情原因，导致智慧校园相关产品收入受到一定影响，同时新市场营销模式亦处于磨合过程，成本投入较大，导致了当前经营的亏损，亏损较去年增加。若短期内无法形成
12、盈利，公司可能存在未弥补亏损持续扩大的风险。持续经营能力风险 公司 2022 年发生净亏损 1,751,468.79 元，截止 2022 年 12 月31 日未分配利润为-17,065,618.46 元，累计亏损已超过公司股本总额的百分之九十。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、顺治股份、顺治科技 指 杭州顺治科技股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31
13、日 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 指 杭州顺治科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州顺治科技股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州顺治科技股份有限公司股东大会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经股东大会审议通过的杭州顺治科技股份有限公司章程 移动 CP 项目 指 公司作为应用提供商与移动通讯运营商开展的移动通讯及教育信息化服务套餐项目 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一
14、、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州顺治科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sincere Technology Corp.,Ltd.-证券简称 顺治科技 证券代码 833060 法定代表人 杨建军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马晓丹 联系地址 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 电话 057588222008 传真 057588222008 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 邮政编码 312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省绍兴市越城区迪荡新城财智大厦 408 室 三、三、企业
15、信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6599 其他未列明信息技术服务业 主要业务 智慧教育平台及产品、系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧教育平台及产品、系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨建军）实际控制人及其一致行动人
16、 实际控制人为（杨建军），一致行动人为（杭州易达通投资管理有限公司）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007909333063 否 注册地址 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 1 号楼878 室 否 注册资本 18,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄明 许旭光 3 年
17、 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,780,085.58 9,688,058.34-50.66%毛利率%16.02%25.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,751,468.79-1,062,533.58-64.84%归属于挂
18、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,793,572.6-1,141,119.15-57.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-73.26%-27.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.02%-30.04%-基本每股收益-0.10-0.06-64.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,185,120.65 8,877,369.11-19.06%负债总计 5,670,126.99 5,610,906.66 1.06%归属于挂牌公司股
19、东的净资产 1,514,993.66 3,266,462.45-53.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.08 0.18-53.62%资产负债率%（母公司）76.49%61.42%-资产负债率%（合并）78.91%63.20%-流动比率 0.44 0.57-利息保障倍数-11.43-9.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,084,751.7 442,935.58-344.90%应收账款周转率 2.86 5.71-存货周转率 6.43 13.83-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期
20、增减比例增减比例%总资产增长率%-19.06%5.53%-营业收入增长率%-50.66%27.41%-净利润增长率%-64.84%76.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000.00 18,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或
21、定量持续享受的政府补助除外 42,100.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 42,103.81 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 42,103.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计
22、差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期财务报表无重大影响。2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债
23、相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围新增 1 户全资子公司浙江蜂鸟文化旅游发展有限公司，于 2022 年 3 月 14 日工商注册登记，
24、取得绍兴市越城区市场监管局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91330602MA7L2YTP1Q。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的产品服务提供商，拥有 38 项软件著作权和 1 项商标权，拥有电信增值业务、双软、安防等资质证书，为中国电信、中国移动、中国联通等各大通信运营商及教育机构、政府部门等提供标准化的产品及服务。公司的产品采用直接销售或渠道运营(分销)的模式。针对智慧教育产品深入研究与产品标准化以及服务标准化的结构优化，公司的教育产品可实现直接销售亦可支撑渠道运营。系统集成业务主要通过投标的方式获取
25、。收入来源是通过运营商收入分成、产品销售、渠道运营合作采购营收、平台服务费、增值服务收费、第三方产品销售分成等形式形成盈利。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年科技型中小企业入库登记编号：202233010200002280 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品
26、或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 205,291.77 2.86%851,176.11 9.59%-75.88%应收票据 应收账款 826,184.50 11.50%1,708,401.46 19.24%-51.64%
27、存货 839,736.26 11.69%409,538.19 4.61%105.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,844,454.75 53.51%4,127,381.63 46.49%-6.85%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 长期待摊费用 393,252.29 5.47%576,806.75 6.50%-31.82%应付账款 1,097,966.84 15.28%1,605,280.16 18.08%-31.60%其他应付款 4,205,015.35 58.52%3,314,148.78 37.33%26.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：
28、1.报告期内货币资金较上期下降 75.88%；减少 645,884.34 元，主要系营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2.报告期内应收账款较上期下降 51.64%；主要系项目主营业务减少等原因致应收账款比去年同期减少了 882,216.96 元。3.报告期内存货较上期增长 105.04%，增加了 430,198.07 元，主要系为准备智慧工地云数据平台建设等系统集成项目材料预采购所致。4.长期待摊费用较上期下降 31.82%，减少了 183,554.46 元，主要系摊销家校通互动业务待摊成本。5.报告期内应付账款较上期下降 31.60%减少 507,313.32 元，是因为
29、随着 2022 年营业收入下降签约采购材料减少，应付账款也随着减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 4,780,085.58-9,688,058.34-50.66%营业成本 4,014,122.64 83.98%7,220,993.15 74.53%-44.41%毛利率 16.02%-25.47%-15 销售费用 13,172.58 0.28%22,534.64 0.23%-41.55%管理费用 1,8
30、90,061.4 39.54%2,464,102.28 25.43%-23.30%研发费用 416,308.47 8.71%807,644.80 8.34%-48.45%财务费用 136,692.88 2.86%121,572.88 1.25%12.44%信用减值损失 69,447.18 1.45%-172,958.94-1.79%140.15%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 42,103.81 0.88%41,189.73 0.43%2.22%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00
31、0.00%0.00 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00 营业利润-1,614,287.99-33.77%-1,144,509.15-11.81%-41.05%营业外收入 0.00 0.00%44,550 0.46%-100%营业外支出 0.00 0.00%7,154.16 0.07%-100%净利润-1,751,468.79-36.64%-1,062,533.58 10.97%-64.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，因经济形势和疫情影响，实现销售收入 4,780,085.58 元，比去
32、年同期下降 4,907,972.76元，减幅 50.66%。2.报告期内，营业成本较上年同期下降 3,206,870.51 元，降幅为 44.41%，因销售收入下降而致成本同比下降。3.报告期内，因经济形势和疫情影响营业收入大幅下降，而为维护项目持续发展服务成本与去年基本持平，致公司业务毛利率下降 37.07%。4.报告期内，公司加大内控，开源节流，严格控制费用开支致管理费用减少 574,040.88 元，降幅为23.30%，无重大变化。5.报告期内，公司加大内控，优化研发人员配置，人工成本有所下降致研发费用减少 391,336.33元，降幅为 48.45%6.报告期内，营业利润较上期下降 4
33、69,778.84 元，降幅 41.05%，系公司销售收入大幅减少所致。7.报告期内，净利润较去年同期下降 688,935.21 元，降幅 64.84%；主要系公司收入大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,780,085.58 9,688,058.34-50.66%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 4,014,122.64 7,220,993.15-44.41%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/
34、项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 智慧教育业务 4,780,085.58 4,014,122.64 16.02%-50.66%-44.41%-9.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因经济形势和疫情影响，本期营业收入成本和毛利率都呈现下降趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是
35、否存在关联关系关系 1 中国电信股份有限公司 2,287,081.68 47.85%否 2 中国联合网络通信有限公司 545,464.86 11.41%否 3 绍兴市柯桥区教育体育局 250,943.39 5.25%否 4 浙江省通信产业服务有限公司 217,513.27 4.55%否 5 绍兴市上虞区华维外国语学校 94,339.62 1.97%否 合计合计 3,395,342.82 71.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 新昌县信通电子有限公司 549,913
36、.02 13.70%否 2 绍兴博友电子有限公司 280,668.61 6.99%否 3 绍兴帮帮创网络科技有限公司 189,828.77 4.73%否 4 深圳市海振邦科技实业有限公司 167,902.64 4.18%否 5 浙江中软网络科技有限公司 150,864.61 3.76%否 合计合计 1,339,177.65 33.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,084,751.7 442,935.58-344.90%投资活动产生的现金流量净额-251,132.64-280,522
37、.5 10.48%筹资活动产生的现金流量净额 690,000 358,267.81 92.59%17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年相比减少 344.90%，主要系营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额与上年相比增加 10.48%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与上年相比增加 92.59%，主要是收到的财务资助同比上升，同时偿还的同比下降综合导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子
38、公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江行之教育信息咨询有限公司 控股子公司 信息咨询服务 10,000,000 130,096.17-66,938.18 198,461.17-114,611.16 浙江蜂鸟文化旅游发展有限公司 控股子公司 信息咨询服务 10,000,000 49,849.08 49,849.08 0.00-150.92 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用
39、 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场覆盖范围稳定。公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式和发展计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税
40、记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因受疫情影响，智慧校园相关产品收入减少，2022 年度亏损有所增加，鉴于公司目前仍有大量付费用户，教育信息化是持续的市场热点，同时我们的产品线在智慧校园、数字校园、系统集成等方面都有产品和客户订单实现，此外，公司拓展的研学、升学类产品覆盖范围逐渐
41、扩大，盈利模式清晰且有较大的成长空间。公司综合判断认为：虽然公司目前经营亏损和面临风险，但后续年度公司通过加快市场转型升级的可能性很大，营收和利润将随之持续扩大上升。综上所述，公司拥有一定的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经
42、股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉
43、讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公
44、司发生的日常性关联交易情况 单位：元 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 0 90,000 报告期内公司发生的日常性关联交易未达到董事会或股东大会审议、披露标准，已于交易发生日前经总经理审议通过。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为。关联销售金额较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，公司对关联方不存在重大依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适
45、用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-002 对外投资 浙江蜂鸟文化旅游发展有限公司 10,000,000 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对外投资设立全资子公司浙江蜂鸟文化旅游发展有限公司
46、，认缴资本 1000 万，实缴 5 万元。主要目的为实现公司战略布局和经营需要，拓展公司业务规模，提升公司竞争力，增加公司盈利能力，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于拓宽公司业务市场，提升公司业绩，不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 8月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 201
47、5 年 8月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 8月 10 日-挂牌 关联交易承诺 减少、避免关联交易 正在履行中 其他股东 2015 年 8月 10 日-挂牌 关联交易承诺 减少、避免关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 8月 10 日-挂牌 关联交易承诺 减少、避免关联交易 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无
48、法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 现金 冻结 3,000 0.04%ETC 冻结 总计总计-3,000 0.04%-资产权利受限事项对公
49、司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司无不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,624,500 42.36%0 7,624,500 42.36%其中：控股股东、实际控制人 3,075,000 17.08%0 3,075,000 17.08%董事、监事、高管 376,000 2.09%0 376,000 2.09%核心
50、员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,375,500 57.64%0 10,375,500 57.64%其中：控股股东、实际控制人 9,247,500 51.38%0 9,247,500 51.38%董事、监事、高管 1,128,000 6.27%0 1,128,000 6.27%核心员工-总股本总股本 18,000,000-0 18,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数
