1、1 2022 年度报告 华盛新材 NEEQ:871342 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424
2、 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人高颖栋及会计机构负责人（会计主管人员）高颖栋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无
3、保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 前五大供应商因签订的协议里存在保密
4、条款，未披露前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款无法收回的风险 报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内,账龄较短,欠款客户主要是常年合作的经营客户。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小,但若某客户现金流紧张,或者出现支付困难而拖欠公司的销售款,则将对公司的现金流和资金周转产 生一定不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围，以此来加强应收账款管理。原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料包
5、括液硫、环烷油等，原材料占主营业务成本的比重较高。硫磺、环烷油均为大宗原材料，受国际形势影响，导致石油价格波动较大，会对公司成本控制带来一定的难度。目前公司已通过技术改造选用更为节能环保的生产流程降低生产成本，提高产品附加值，来抵御风险,但是4 公司目前仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司已通过整合母公司、子公司的原材料需求，采用集约采购的模式，与供 应商签订长期框架协议，同时缩短生产周期，使产品销售价格与原材料成本保持基本一致，克服原材料价格波动带来的成本上涨压力。安全生产风险 橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆物质，公司已
6、按照规定要求规范管理、使用，但客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。应对措施：切实提高思想认识，始终把安全生产工作摆在突出位置抓紧抓好；不断深化网格化监管，健全完善企业安全监管体系；全面落实安全生产责任，完善安全风险防控体系，细化各项安全制度和措施，并落实到具体工作岗位，将防治风险隐患的关口前移到标准化作业全过程，提升安全监管整体效能。环境保护风险 环境保护现已受到政府和社会的重视，而橡胶助剂属精细化工行业，在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司 目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过 程中若环境保护不力，造成水体污染和大气
7、污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。应对措施：公司继续开展重点环境安全排查，进行环境风险评估，建立全面监控体系；加大环境风险预警与应急能力建设投入；加强环境应急队伍建设，提高应急管理工作的水平；加强环境应急专家队伍建设，加大科技支撑力度，提高环境风险相关管理水平。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈杰,陈杰直接持有公司 56.47%的股份,陈杰直接与间接控制的股份所对应的表决权能对股东大会的决议
8、产生重大影响,陈杰在股份公司担任董事长、经理,在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定公司章程、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。公司治理风险 公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理
9、层的“三会5 一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司各项制度设立的时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚未经 过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系尚在逐渐完善过程中；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理 将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健 康发展的风险。应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照公司法、公司章程
10、等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华盛新材 指 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 京海化工 指 上海京海(安徽)化工有限公司,系公司的全资子公司 华建化工 指 安徽华建化工有限公司,系公司的控股子公司 欧宝油脂 指 无锡市欧宝特种油脂有限公司,系公司的全资子公司 无锡嘉杰 指 无锡嘉杰投资企业(有限合伙),系公司的股东 西域华
11、盛 指 玉门西域华盛新材料有限公司，系公司的控股子公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 根据上下文义所需,当时有效的公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东北证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程 中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品 使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产 品的总称。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 英
12、文名称及缩写 WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD-证券简称 华盛新材 证券代码 871342 法定代表人 陈杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈怡嘉 联系地址 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 214151 电话 0510-83250239 传真 0510-83250239 电子邮箱 huashenghuasheng- 公司网址 http:/www.huasheng- 无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 邮政编码 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全
13、国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 27 日 挂牌时间 2017 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专用化学产品 制造-C2661 化学试剂和助剂制造 主要业务 不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 不溶性硫磺、橡胶粘合剂 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（陈杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈杰，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目
14、 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202005677535648 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号 否 注册资本 56,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘永祥 宋斌 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 六、六、自
15、愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,228,046.22 181,819,158.86-23.42%毛利率%14.77%19.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,586,747.04 2,952,645.84-729.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,753,070.78 3,705
16、,287.46-633.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.81%2.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.62%2.55%-基本每股收益-0.3319 0.0527-726.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 248,196,002.34 247,322,526.09 0.35%负债总计 103,834,182.31 93,147,523.09 11.47%归属于挂牌公司股东的净资产 128,400,729.59 146,743
17、,431.72-12.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.63-12.50%资产负债率%（母公司）52.24%51.45%-资产负债率%（合并）41.84%37.66%-流动比率 0.80 0.97-利息保障倍数-0.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,562,605.01 5,281,287.80-32.54%应收账款周转率 2.71 3.26-存货周转率 9.52 12.18-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.35%-0.91%-营
18、业收入增长率%-23.42%13.84%-净利润增长率%-1,989.03%111.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 375,907.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
19、1,019,182.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,669.62 已核销坏账本期收回 2,902.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,881.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,502,544.07 所得税影响数 295,657.27 少数股东权益影响额（税后）40,563.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,166,323.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计
20、政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、一、会计政策变更会计政策变更 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。按照要求执行（1）本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的企业会计准则
21、解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。按照要求执行（2）（1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1月 1 日起施行。该项会计政
22、策变更对本公司可比期间财务报表无影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算
23、的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。该项会计政策变更对本公司可比期间财务报表无影响。二、二、会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 华盛新材致力于开发橡胶用新材料，目前主营业务为不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括高热稳定高分散性不溶性硫磺（HD6033、HD-OT20）、不溶性硫磺（IS-HS7020、IS-HS6033 等）、R 型橡胶粘合剂（RA、RS、RE）等。主要应用于汽车轮胎制造行业
24、、各类橡胶制品行业。其中高热 稳定高分散性不溶性硫磺采用气化一步法生产，全过程采用密闭、连续化生产。产品性能具有高热稳定性、高分散性，生产工艺具有安全、清洁环保的生产特征。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、欧盟 REACH 认证。公司拥有较为完善的研发管理体系，依托江苏省（华盛）橡胶关键助剂工程技术研究中心，开展各项研发工作，目前拥有授权发明专利 26 件，实用新型专利 43 件。2017 年公司与子公司京海化工作为主要参与单位参与了橡胶配合剂硫磺及试验方法国家标准修订工作。公司采用直销模式进行销售，产品销售的客户主要是汽车轮胎制造企业。目前，公
25、司已与产品主要需 求企业普利司通、中策橡胶、风神轮胎等建立了长期良好的合作关系。与此同时，凭借稳定的产品质量，完善的售后保障，门到门一站式物流配送网络。公司拥有完善的产品研发、采购、生产、仓储、销售等业务环节，商业模式清晰，稳定。报告期内及至本报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据江苏省专精特新中小企业名单（第二批）的通知关于组织开
26、展 2022 年度省级专精特新中小企业申报认定和 2019 年度省级专精特新企业复核工作的通知（苏工信中小2022685 号），公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新小巨人企业，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资
27、产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,600,983.53 6.69%7,856,443.81 3.20%111.30%应收票据 2,242,000 0.90%3,819,000 1.56%-41.29%应收账款 42,626,801.94 17.17%51,750,686.55 21.11%-17.63%存货 9,382,110.35 3.78%13,727,135.52 5.60%-31.65%投资性房地产 3,691,635.97 1.49%
28、长期股权投资 固定资产 54,568,855.18 21.99%55,960,449.30 22.82%-2.49%在建工程 43,409,227.69 17.49%30,208,251.22 12.32%43.70%无形资产 36,077,279.65 14.54%40,194,563.06 16.39%-10.24%商誉 16,774,866.52 6.76%24,911,776.81 10.16%-32.66%短期借款 61,579,533.33 24.81%42,554,838.89 17.36%44.71%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程本期较
29、上期增加了 43.70%，主要原因为控股子公司玉门西域华盛新材料有限公司处于投入阶段，报告期内增加了在建工程所致；2、短期借款本期较上期增加了 44.71%，主要原因为报告期内控股子公司玉门西域华盛新材料有限公司、安徽华建化工有限公司投入较多，对于公司的流动资金造成一定的影响，为此向银行增加了流动资金贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,228,046.22-181,819,158.86-23.
30、42%营业成本 118,659,711.55 85.23%147,096,634.48 80.90%-19.33%毛利率 14.77%-19.10%-销售费用 4,682,540.77 3.36%4,782,698.40 2.63%-2.09%管理费用 16,967,775.10 12.19%15,118,407.08 8.32%12.23%研发费用 9,488,889.69 6.82%10,621,064.26 5.84%-10.66%13 财务费用 2,187,720.01 1.57%3,107,256.22 1.71%-29.59%信用减值损失 476,288.17 0.34%827,1
31、07.57 0.45%-42.42%资产减值损失-8,644,072.93-6.21%-570,331.17-0.31%-1,415.62%其他收益 1,019,198.99 0.73%588,652.64 0.32%73.14%投资收益-2,798.61 0.00%112,647.00 0.06%-102.48%公允价值变动收益-资产处置收益 375,907.96 0.27%-31,049.05-0.02%1,310.69%汇兑收益 466,731.01 0.34%-317,161.22 0.17%247.16%营业利润-21,490,974.65-15.44%-175,629.84-0.1
32、0%-12,136.52%营业外收入 160,333.00 0.12%2,874.24 0.00%5,477.27%营业外支出 57,467.50 0.04%1,565,785.91 0.86%-96.33%净利润-20,313,182.97-14.59%1,075,321.25-0.58%-1,989.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：不适用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 138,737,092.16 181,539,530.99-23.58%其他业务收入 490,954.06 279,627.87
33、 75.57%主营业务成本 118,360,725.67 146,983,121.72-19.47%其他业务成本 298,985.88 113,512.76 163.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 不溶性硫磺 92,446,489.36 82,489,580.96 10.77%-21.74%-9.17%-53.41%橡胶粘合剂等其他产品 46,781
34、,556.86 36,170,130.59 22.68%-26.56%-35.74%94.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不溶性硫磺毛利率降低，主要是安徽京海硫磺成本增加导致；橡胶粘合剂毛利率增长原因主要是成本降低，销售价格 22 年上半年上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中策橡胶集团股份有限公司（杭州中策橡胶有限公司）9,440,354.00 6.80%否 2 住友橡胶（常熟）有限公司 6,592,831.8
35、9 4.75%否 3 江苏通用科技股份有限公司 5,286,946.88 3.81%否 4 广州万力轮胎商贸有限公司（广州丰力橡胶轮胎有限公司）4,547,184.75 3.28%否 5 正新橡胶（中国）有限公司 4,358,720.00 3.14%否 合计合计 30,226,037.52 21.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 17,354,133.72 18.32%否 2 供应商二 16,488,311.05 17.40%否 3 供应商三 13,38
36、6,075.61 14.13%否 4 供应商四 10,021,358.76 10.58%否 5 供应商五 7,636,540.07 8.06%否 合计合计 64,886,419.21 68.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,562,605.01 5,281,287.80-32.54%投资活动产生的现金流量净额-16,646,937.37-9,989,905.93-66.64%筹资活动产生的现金流量净额 21,762,141.07-4,874,185.19 546.48%现金流量分析
37、现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 32.54%，原因为本期上有成本增长，导采购现金流出上涨导致；2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期末减少了 66.64%，主要原因为本期控股子公司安徽华建化工有限公司及玉门西域华盛新材料有限公司购建固定资产支出增加，导致本期投资活动产生的现金流量总金额减少较多；3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年期末相比增加了 546.48 主要原因为本期增加了银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 15 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要
38、业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海京海（安徽）化工有限公司 控股子公司 不溶性硫磺 生产 5,000,000 79,614,698.02 57,266,800.78 38,275,525.58 -5,753,697.40 无锡市欧宝特种油脂有限公司 控股子公司 润滑油、机 电设备销售 10,000,000 4,156,527.21 4,132,873.88 0-160,445.37 安徽华建化工有限公司 控股子公司 不溶性硫磺（筹建）69,212,000 59,787,238.20 13,563,729.17 0-4,497,654.01
39、玉门西域华盛新材料有限公司 控股子公司 粘合剂生产（筹建）46,750,000 30,735,150.72 24,482,216.64 0-1,800,420.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管
40、理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有自主经营、持续经营的能力；会计核 算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要经营业务指标良好，管理层、技术团队 人员结构稳定，内部管理规范，行业前景良好，报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项，为此公司具有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股
41、东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其
42、他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,00
43、0,000 5,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-17 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联
44、方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 5,486,259.66 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)报告期内公司发生的其他报告期内公司发生的其他重大关联交易情况重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金
45、额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 接受担保 41,000,000 41,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年公司银行贷款接受的关联方担保具体如下：1、根据 2022 年企业发展的需要，由公司实际控制人陈杰、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为捌佰万元整，担保期限自 2022年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。2、由公司实际控制人陈杰、陈怡嘉、黄
46、奕栋、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为壹仟万元整，担保期限自 2022 年 12 月18 21 日至 2023 年 12 月 21 日。3、由有担保方无锡市华盛化工助剂厂、陈杰、陈群、杭敏、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为捌佰万元整，担保期限自2022 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日。4、由公司实际控制人陈杰为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供担保，担保金额为壹仟万元整，担保期限 2022 年 6 月 2 日至 2025 年
47、 6 月 2 日。5、由公司实际控制人陈杰、华盛新材为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供担保，担保金额伍佰万元整，担保日期 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 27 日。如上关联交易使企业更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺
48、来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 6 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日-挂牌 关联交易承诺 关于减少及避免关联交易承诺 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日-挂牌 限售承诺 其他 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日-挂牌 规范管理 其他 正在履行中 董监高 2017 年 6 月 1 日-挂牌 竞业禁止 竞业禁止 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法
49、规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 -(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 19 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生
50、原因 固定资产 房产 抵押 2,497,800.91 1.01%为获取短期借款设置抵押 无形资产 土地 抵押 12,950,406.50 5.22%为获取短期借款设置抵押 总计总计 -15,448,207.41 6.22%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：如上资产抵押为公司获得银行短期借款，向银行作出的抵押，是公司正常经营需要的，对公司无重大不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数
