1、1 2022 年度报告 裕利智能 NEEQ:836405 广东裕利智能科技股份有限公司 Guangdong YuLee Technology Corporation Limited 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 24 日，东莞市清溪玩具和婴童用品行业协会于正式成立，裕利智能担任首届会长单位，协会的成立能够进一步提升玩具和婴童用品制造行业的集聚发展能力，促进企业的信息资源的优势互补，扩大信息交流范围，增进各企业之间及科研机构、中介服务机构、风险投资机构、政府部门等机构的交流。2022 年 9 月 13 日，裕利智能增资扩产项目举行开工奠基仪式，本项目是公司积极融入产业高
2、质量发展的“点睛之笔”，也是壮大企业实力、谋求跨越式发展的重要举措。项目建成后，将对公司优化产能，提高市场竞争力，发挥重要作用。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保
3、护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯俊荣、主管会计工作负责人冯俊蛟及会计机构负责人（会计主管人员）谭海英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划
4、等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描
5、述及分析 对品牌授权商高度依赖的风险 现阶段，公司主要产品的生产、销售均需要得到品牌运营商的授权。报告期内，公司对 Tomy、SMV、CAT、卡雷拉等品牌运营商的依赖度较高，公司销售 Tomy、SMV、CAT 等品牌玩具的收入占公司营业收入的占比较高。如公司不能继续维持与该等品牌授权商的关系或持续取得相关授权，将对公司的业绩产生不利影响。汇率波动及贸易摩擦 公司产品以出口为主，主要出口欧美发达国家及亚洲其他地区，公司的产品在销售终端大多数以美元、港币等货币结算，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定影响。此外，如果公司产品的终端销售国与中国因政治文化、外交政策等差异而产生贸易摩擦，尤其是玩具行业的贸
6、易摩擦，将会给公司经营带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，2022 年 11 月 11 日，国务院联防联控机制综合组发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施_科学精准做好防控工作的通知，2022 年 12 月 26 日，国家卫健委发布关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，随着国家对5 新冠肺炎疫情防控措施的进一步优化，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响逐渐降低，本期不再将新型新冠肺炎疫情定义为重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 裕利智能、公司、本公司 指 广东裕利智能科技股份有限公司 公司章程 指 广东裕利智能科技股份有限公司章程 裕利香港 指 裕利(香港)实
7、业有限公司 裕利海外 指 裕利(海外)有限公司,公司的全资子公司 DM 公司 指 Diecast Masters Company Limited,戴克斯曼士达有限公司,裕利海外的子公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 大信、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董
8、事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 股东大会 指 广东裕利智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东裕利智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东裕利智能科技股份有限公司监事会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 1、基本信息基本信息 公司中文全称 广东裕利智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong YuLee Technology Corporation Limited-证券简称 裕利智能 证券代码 836405 法定代表人 冯俊荣 2、联系方式联系方式 董事会秘书 张少伟 联系地址 广东省东莞市清溪镇清溪清凤路 357
9、 号 电话 0769-87312138 传真 0769-87736774 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省东莞市清溪镇清溪清凤路 357 号 邮政编码 523600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省东莞市清溪镇清溪清凤路 357 号公司董事会办公室 3、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）-玩具制（C245）-玩具制（C2450）主要业务 从事各类合金模型、塑胶
10、玩具以及智能玩具的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 合金模型、塑胶玩具以及智能玩具 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）92,408,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（裕利（香港）实业有限公司）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯俊荣，冯俊强），无一致行动人 4、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419006751702277 否 注册地址 广东省东莞市清溪镇清溪清凤路 357 号 否 注册资本 92,408,000.00 元 否 5、中介机构中介机构 主办券
11、商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘满光 李迪斌 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 6 6、自愿自愿披露披露 适用 不适用 7、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 一
12、、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 539,266,900.52 405,917,777.57 32.85%毛利率%18.00%20.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,876,718.67 8,873,822.19-45.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,477,795.30 2,106,128.52 397.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.15%8.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.92%1.90%-基本每股收益
13、 0.05 0.10-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 430,493,659.35 400,443,649.75 7.50%负债总计 311,107,975.48 284,993,886.76 9.16%归属于挂牌公司股东的净资产 119,385,683.87 115,449,762.99 3.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.25 3.20%资产负债率%（母公司）69.46%64.55%-资产负债率%（合并）72.27%71.17%-流动比率 0.87 1.10-利息保障倍数 1.48 1.78-三、三、营
14、运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 90,815,664.75 44,511,692.36 104.03%应收账款周转率 12.96 11.22-存货周转率 2.27 1.72-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.50%12.34%-营业收入增长率%32.85%37.62%-净利润增长率%-45.04%61.95%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 92,408,000 92,408,000-计入权益的优
15、先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益 10,962.59 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）442,739.16 3.外汇套期保值收益-7,042,040.00 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,602.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,583,735.71 所得税影响数-982,659.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经
16、常性损益净额损益净额-5,601,076.63 八、八、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 九、九、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一一)会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 (二二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 十、十、合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司全资子公司东莞市戴克斯曼士达商贸有限公司于 2022 年 10 月完成注销。11 二、二、
17、主要主要经营情况回顾经营情况回顾 1 1、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事合金模型、塑胶玩具以及智能玩具的研发、生产和销售。报告期内，公司业务主要以出口为主，为 Tomy、SMV、CAT 等大型玩具及模型经营商提供产品。目前，公司已获得 CAT、Carrera等多个品牌产品的授权，在玩具制造领域拥有多项发明专利、实用新型、外观设计专利证书。公司的商业模式主要由采购、生产、销售和研发四个方面构成。1、采购模式 公司采购产品主要包括五金、塑胶、电子配件等原辅材料。公司通过价格、质量、货期等维度比对，挑选合格的原材料供应商。在保证质量的前提下选择性价比最高的供应商，并在入库前进行质检
18、以保证所采购原材料质量。2、生产模式 公司采取“自主生产+委托加工”的生产模式。对于毛利率较高的玩具制品，公司采用自主生产的生产模式。在获得客户订单后，公司工程部根据客户的需要对原有产品进行改进或者进行新产品的研发。生产部根据库存原材料的存储情况、客户订单中对产品的质量要求以及公司产能分配情况等因素综合制定生产计划。各生产车间根据生产计划，组织人员、领取原材料开展生产活动。为提高公司资源的利用效率，提高整体盈利能力，针对部分毛利率较低、生产变动较小、工艺较简单的加工程序，公司会委托具有合格生产设备的第三方负责加工。为加强流程质量控制，公司根据委外加工流程的模具需要、原材料使用情况，将符合质量标
19、准的原材料、模具运往委托加工厂并不定期现场核查委托加工厂的生产流程合规性。3、销售模式 公司产品销售以海外销售为主，国内销售为辅。报告期内，公司外销产品主要客户为玩具品牌运营商，产品主要销往欧美发达国家及部分亚洲国家。内销产品主要客户为商场、商贸公司。4、研发模式 公司针对授权生产产品的研发主要为生产工艺的研发，包括玩具产品外形设计及结构件的设计。公司自有产品的研发均为自主研发，能够自主设计新产品外观、制作手办、开发模具、研发电子功能等各研发环节，能够实现从概念设计到产品投产前整体解决方案，确保玩具产品的各项技术参数达到客户预期要求。经过多年的发展，公司产品及服务日臻完善，形成了合金车模、塑胶
20、玩具、智能玩具三大类产品系列的研发、生产和销售，主营的玩具产品在细分市场的客户资源及销售渠道上具有一定的优势。公司的主要目标市场集中在美国、欧盟、日本等发达国家市场，经过多年的市场开拓，公司已与发达国家的玩具运营商建立了较为稳固的长期合作关系。近年来，公司积极开拓国内玩具市场，增加盈利增长点，提高抵御风险的能力。随着我国城镇人均收入水平的提高，大众消费的档次随之提高，不仅停留在衣食住行等初级物质消费层面，在游戏、体育、娱乐等精神层面的消费支出逐步扩大，文化与传统游戏产业的结合，将为玩具行业的发展，提供新的驱动力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定
21、国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 12 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司于 2020 年 12 月 1 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局联合签发的证书编号为 GR202044003376 的高新技术企业证书，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受高新企业所得税税收优惠政策，减按 15%税率征收企业所得税。2.公司通过了广东省工业和信息化厅组织开展的“2022 年专精特新中小企业”审核。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化
22、情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2 2、财务分析财务分析 (一一)资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,409,480.05 5.90%17,727,317.77 4.43
23、%43.34%应收票据-356,849.00 0.09%应收账款 28,772,489.54 6.68%48,395,567.48 12.09%-40.55%存货 186,386,104.73 43.30%188,446,351.63 47.06%-1.09%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 69,090,285.14 16.05%64,104,155.71 16.01%7.78%在建工程 5,444,247.12 1.26%552,594.34 0.14%885.22%无形资产 52,735,665.79 12.25%35,169,681.24 8.78%49.95%商誉-短期借款 12
24、7,854,362.79 29.70%143,886,209.44 35.93%-11.14%13 长期借款 13,918,555.39 3.23%37,139,047.03 9.27%-62.52%应付账款 101,531,019.97 23.58%69,072,903.15 17.25%46.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期内，公司应收账款账面价值有所下降，主要是因为公司加大应收账款催收力度，报告期内，货款回收情况良好。2、无形资产：报告期内，公司无形资产有所增加，主要是因为公司缴纳了土地补偿款，导致无形资产大幅度增加。3、应付账款：公司应付账款
25、有所增加，主要是因为公司订单储备量较为充足，原材料采购金额有所增加，导致应付账款余额有所提高。(二二)营业情况营业情况分析分析 1 1、利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 539,266,900.52-405,917,777.57-32.85%营业成本 442,180,251.33 82.00%323,882,014.26 79.79%36.53%毛利率 18.00%-20.21%-销售费用 19,834,897.74 3.68%18,537,263
26、.65 4.57%7.00%管理费用 40,329,195.60 7.48%33,096,896.36 8.15%21.85%研发费用 15,364,086.92 2.85%15,429,384.28 3.80%-0.42%财务费用 7,346,529.65 1.36%14,133,290.73 3.48%-48.02%信用减值损失 372,834.44 0.07%-1,704,156.49-0.42%121.88%资产减值损失 374,191.39 0.07%2,914,831.16 0.72%-87.16%其他收益 442,739.16 0.08%864,383.99 0.21%-48.7
27、8%投资收益-7,043,399.66 -1.31%7,418,761.04 1.83%-194.94%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,705,019.55 0.87%8,213,887.67 2.02%-42.72%营业外收入 67,941.95 0.01%111,724.70 0.03%-39.19%营业外支出 63,339.41 0.01%418,132.59 0.10%-84.85%净利润 4,876,718.67 0.90%8,873,822.19 2.19%-45.04%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入快速增长，主要是因为公
28、司新产品市场认可度较高，订单规模大幅度增加，导致主营业务收入大幅度增长。2、报告期内，公司营业成本快速增长，主要是因为订单增长速度较快，生产排期紧凑，人员费用、原材料等成本随之增加。2 2、收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 524,062,709.07 405,144,839.01 29.35%其他业务收入 15,204,191.45 772,938.56 1,867.06%主营业务成本 440,005,227.24 323,882,014.26 35.85%其他业务成本 2,175,024.09-100.00%按产品分类
29、分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 玩具 471,010,450.56 407,485,167.79 13.64%20.77%30.83%-6.65%模具 53,052,258.51 32,520,059.45 38.70%250.77%162.04%20.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司经营模式未
30、发生重大变化，公司产品主要包括玩具和模具两类，主要玩具产品包括合金车模玩具、塑胶玩具、智能玩具等。公司 2022 年玩具及模具销售占比分别为 89.88%和 10.12%，与上年度各项业务收入占比相当，整体业务构成没有明显的变化。3 3、主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TOMY(HK)LTD 184,190,540.92 34.16%否 2 CHAIN SOLUTIONS LIMITED 93,062,559.63 17.26%否 3 CARRERA REVELL(HK)LTD 58,96
31、9,183.00 10.94%否 4 CARRERA TOYS GMBH 57,760,650.48 10.71%否 5 KIDZTECH TOYS MANUFACTURING LT 20,767,416.54 3.85%否 合计合计 414,750,350.58 76.92%-4 4、主要供应商情况主要供应商情况 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州盈利玩具有限公司 79,423,535.23 25.36%否 2 东莞市亿鹏电子科技有限公司 32,317,042.63 10.32%否 3 深圳市亿晋电子
32、科技有限公司 13,481,545.35 4.30%否 4 东莞市贝林森电子科技有限公司 12,636,637.01 4.03%否 5 广州市裕昇新材料有限公司 11,501,150.34 3.67%否 合计合计 149,359,910.56 47.68%-(三三)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 90,815,664.75 44,511,692.36 104.03%投资活动产生的现金流量净额-54,186,873.16-4,960,614.82-992.34%筹资活动产生的现金流量净额-30,835
33、,415.03-44,492,897.20 30.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要是因为公司营业收入大幅增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加。2、投资活动产生的现金净流出金额同比增加，主要是因为（1）公司通过投资外汇远期，对冲汇率变动对经营的影响，报告期内，外汇波动较大，外汇远期损失导致支付其他与投资活动有关的现金有所增加；（2）报告期内，公司为扩大产能，加大厂房建设投入，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度增加。3、筹资活动产生的现金净流出金额同比减少，主要是因为公司长期贷款尚在存续期，导致报告期内基于贷款的净偿还金
34、额有所减少。4、经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要原因为：（1）报告期内，公司加大货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金涨幅高于营业收入涨幅；（2）公司通过投资外汇远期，对冲汇率变动对经营的影响，外汇远期收益情况影响净利润，但并未影响经营活动现金流；（3）公司整体贷款水平较高，利息费用规模较大，利息费用影响净利润，但并未在经营活动现金流中体现。3 3、投资状况投资状况分分析析(一一)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营
35、业收入 净利润净利润 裕利控销售10,000.00 101,535,825.77 519,906.10 532,448,248.12 1,743,721.83 16 （海外）有限公司 股子公司 玩具 DIECAST MASTERS AMERICA INC 控股子公司 销售玩具 20,000.00 12,522,419.49 1,147,884.36 32,333,231.82 972,795.51 注：裕利（海外）有限公司记账本位币为港币，DIECAST MASTERS AMERICA INC 记账本位币为美元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公
36、司控制的结构化主体情况 适用 不适用 (二二)理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 公司是中外合资企业，海外采购及销售较为频繁，结算货币包括美元、港币和人民币。为了提高公司结算汇率的可预测性，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资，投资额度累计最高不超过3000万美元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过3000万美元。报告期内，公司衍生产品投资主要用于规避
37、汇率波动的风险。(三三)与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司始终保持良好的独立自主经营能力，公司主营业务稳定。公司管理及技术团队稳定，产品质量和技术创新能力不断提高，市场竞争力不断增强，客户关系更加稳固，公司用以生产经营的各项关键资源日趋完整，公司业绩稳步增长。同时，公司董事会及管理层对公司未来发展有合理且明确的规划。公司所处细分行业符合国际产业政策导向，具备良好的成长性；公司商业模式、战略规划及盈利模式清晰。2022年公司整体经营情况稳定
38、，人员结构合理，不存在无法偿还的到期债务、不存在重大逾期未缴的税金，报告期末，公司不存在大股东占用资金等不良情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在重大违法违规行为；公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司具备较强的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 (1)(1)重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供
39、担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是
40、否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (2)(2)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 三、报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重
41、大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 提供财务资助-提供担保-委托理财-18 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：注：关联交易包括以下内容：1、公司母公司裕利香港为公司提供财务资助；2、公司关联方为公司贷款提供担保。具体内容详见财务报表附注。上述关联交易的产生主要是为了缓解公司的资金压力，保持资金使用的灵活性，满足经营发展需要，有利于公司持续稳健经营，不会对公司财务状况及经营情况产生重大不利影响。公司亦
42、不会因上述关联交易对关联方产生重大依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易。四、四、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-005 对外投资 委托理财或衍生品投资
43、不超过 3000 万美元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司是中外合资企业，海外采购及销售较为频繁，结算货币包括美元、港币和人民币。为了提高公司结算汇率的可预测性，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资，投资额度累计最高不超过 3000 万美元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 3000 万美元。委托理财能够提高公司资金的使用效率和整体收益，衍生产品投资主要用于规避汇率波动的风险，上述事项不会对公司业
44、务连续性、管理层稳定性造成重大不利影响。五、五、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2016 年 4月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他 2016 年 4月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 5
45、 日-挂牌 关联交易承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2016 年 4月 5 日-挂牌 关联交易承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 19 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 5 日 2016 年12 月 31日 挂牌 豁免债务承诺 请见“承诺事项详细情况”已履行完毕 其他股东 2016 年 11月 8 日-发行 不存在股份代持承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2016 年 11月 8 日-发行 关联交易承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2016 年 11月 8 日-发行 同业竞争承诺 请见“承诺事项详细情况”正在履行中
46、 其他股东 2016 年 11月 8 日 2017 年 1月 17 日 发行 不转让股份承诺 请见“承诺事项详细情况”已履行完毕 其他股东 2016 年 11月 8 日 2017 年 1月 17 日 发行 放弃优先认购权承诺 请见“承诺事项详细情况”已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未
47、充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺事项详细情况：1、公司在申请挂牌时，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，截止报告期末，上述人员均严格履行承诺，均未直接或间接从事任何与裕利智能构成同业竞争业务或可能构成同业竞争业务，未违反承诺。2、公司在申请挂牌时，公司实际控制人或控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具书面关于规范关联交易的承诺函，截止报告期末，上述人员均严格履行承诺，报告期内未违反承诺。3、公司在申请挂牌时，针对公司经营场所的出资、外
48、汇登记及由此产生的债务问题，在申请挂牌时，公司相关股东及实际控制人冯俊荣、冯俊强出具了承诺函，承诺不会主动催促公司偿还公司所欠的债务；在公司营业资金不足时，将以会无偿提供资金支持或以现金对公司进行增资。此外，若公司能够在规定的时限内，办理相应的外汇登记手续。裕利香港将依据中华人民共和国法律法规的规定以该等债务对应的债权对公司进行增资。如相应的外汇登记手续不能在规定的时限内完成，裕利香港同意于未来十年内分期豁免上述债务，裕利香港将及时、足额补偿裕利智能的全部损失。裕利香港已豁免上述债务，相关股东及实际控制人均严格履行承诺，报告期内,未违反承诺。4、公司发行股票期间，拟认购股票的股东均出具了发行对
49、象关于不存在股份代持的承诺函、关于规范关联交易的承诺函、关于避免同业竞争承诺函、不转让股份的承诺、放弃优先认购权的承诺，报告期内,公司相关股东严格按照承诺的内容，未违反承诺。20 六、六、被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 33,687,218.09 7.83%银行贷款担保 厂房建筑物 固定资产 抵押 55,615,730.56 12.92%银行贷款担保 贷款保证金 其他非流动
50、资产 保证金 3,211,666.59 0.75%银行贷款担保 总计总计-92,514,615.24 21.49%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司受限资产主要是用于为银行贷款提供担保，有利于扩大生产，保持经营的稳定性。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配(一一)普通股普通股股本股本情况情况 1 1、普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,002,000 1.08%0 1,002,000 1.08%其中：控
