1、 公告编号：2023-004 1 证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券 2022 年度报告 旭辉股份 NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.公告编号：2023-004 2 2 2022022 年公司年度大事记年公司年度大事记 2022 年 4 月，公司被天津市总工会授予“天津市五一劳动奖状”。2022 年 10 月，公司被中国塑料加工工业协会塑料编织制品专业委员会授予“
2、2021 年度塑编行业二十强企业”（行业排名：04）荣誉证书。2022 年 1 月，公司被新疆中泰化学股份有限公司评为“2021 年度优秀供应商”。2022 年 1 月，公司被天津市包装技术协会评为“2022-2026 年度会长单位”。2022 年 4 月，公司捐赠爱心物资，助力上海市疫情防控，被天津市光彩事业促进会授予“光彩精神荣誉证书”。2022 年 4 月，公司获得宝坻工匠培育选树大赛组委会授予的“金牌推荐奖”。公告编号：2023-004 3 2022 年 1 月，公司收到天津市总工会授予的“天津市职工教育培训示范点”荣誉证书。2022 年 11 月，公司获得高新技术企业证书，有效期三年
3、。2022 年 1 月，公司被中共天津市宝坻区委员会中共宝坻区人民武装部委员会授予“新时代先进民兵分队”荣誉称号。2022 年 1 月，公司被天津市协调劳动关系三方会议办公室命名为“市级劳动关系和谐企业”。2022 年 6 月，公司被宝坻区民族和宗教事务委员会授予“宝坻区民族团结进步教育基地”荣誉称号。公告编号：2023-004 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份
4、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 公告编号：2023-004 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
5、别及连带责任。公司负责人王旭辉、主管会计工作负责人张学海及会计机构负责人（会计主管人员）张学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是
6、 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造,塑料编织制品行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。目前,公司的塑料编织袋主要应用于化工产品(危险化学品为主)及食品的内、外包装。因此,下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯,其价格是影响行业盈利水平的
7、重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段,行业内企业有很大的选择余地,但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。受原油价格及全球疫情扩散等影响,导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，会对公司的成本控制造成影响。公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公 公告编号：2023-004 6 司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,
8、业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。政府补助变化风险 2022 年计入当期损益的政府补助为 1,243,542.35 元,主要包括市工业和信息化局防护物资生产企业贷款贴息补贴资金89.18 万元、摊销二期土地补贴 14.96 万元、市社会保险基金管理中心发放的失业稳岗补贴 9.9 万元、市宝坻区市场监督管理局 2020 年度区级专利奖励 5 万元、区人力资源和社会保障局一次性就业补贴等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。实际控制人不当控制
9、风险 报告期末,公司股东王旭辉持有公司 26,568,500 股,占公司股份总数的 58.47%,公司股东厉艳荣持有公司 16,367,700 股,占公司股份总数的 36.02%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监
10、事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包装 PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-
11、004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Xuhui Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王广菊 联系地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 电话 022-82509996 传真 022-82488168 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 邮政编码 301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报
12、告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料丝、绳及编织品制造（C2923）主要业务 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋 主要产品与服务项目 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,440,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（
13、王旭辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王旭辉、厉艳荣），一致行动人为（王广菊）公告编号：2023-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120224681869229X 否 注册地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 否 注册资本 45,440,000.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（
14、特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 239,716,488.19 191,575,797.92 25.13%毛利率%17.09%
15、16.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,505,214.47 3,293,459.74 249.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,988,172.80 1,143,419.73 860.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.73%2.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.38%0.80%-基本每股收益 0.2532 0.0725-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 344,243,365.53 324,717,9
16、90.10 6.01%负债总计 190,459,063.83 179,899,991.38 5.87%归属于挂牌公司股东的净资产 153,784,301.70 144,817,998.72 6.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.38 3.19 5.96%资产负债率%（母公司）55.33%55.40%-资产负债率%（合并）-流动比率 134.94%124.47%-利息保障倍数 3.66 1.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,332,124.83 19,743,888.72-52.73%应收账款周转率 4
17、.84 3.90-存货周转率 2.35 1.62-公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.01%18.92%-营业收入增长率%25.13%-10.59%-净利润增长率%249.34%-105.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,440,000 45,440,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性
18、非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 17,248.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,237,171.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-642,291.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 612,128.79 所得税影响数 95,087.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 517,041.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等
19、情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2023-004 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事塑料编织袋、集装袋、纸塑复合编织袋和塑料薄膜袋的研发、生产与销售，根据中国证监会 2012 年修订的 上市公司行业分
20、类指引 规定，公司所属行业为：橡胶和塑料制品业（C29）。2020 年公司新增一次性使用医用口罩、一次性使用医用防护服两项产品以支持疫情防控工作,保障社会物资储备。公司现已获得 7 个药包材产品注册登记，目前公司药品包装产品在 CDE 原辅包登记信息公示平台“与制剂共同审评审批结果”由“I”转“A”，可正式开展药品包装生产。自成立以来，公司一直专注于高端塑料包装的研发、生产与销售，用于包装化工产品（PVC、聚丙烯、聚乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、硝酸铵、硝酸钾、尿素、硅铁、硅粉、铝铁、铝块、熔金的化学助剂等）、矿石、食品（食用玉米淀粉、食用纯碱、食品级氢氧化钠、药用蔗糖、坚果）和动物牧草等。公司立
21、足塑料包装行业多年，为国内众多知名氯碱企业和化工外贸进出口公司提供产品，其中包括多家央企和上市公司，且已出口产品至多个国家。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。在销售方面，公司主要通过同行业推介、产品的口碑宣传、参与投标、参加行业会议、网络推广等方式拓展公司知名度。在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单
22、确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产品科技含量、促进产品升级换代、改良创新生产工艺、提升改造生产设备等。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2022 年 11 月 15 日，有效期三年，证书编号：GR202212000
23、812,认定依据为 高新技术企业认定管理办法 国科发（2016）32 号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2023-004 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额
24、金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,032,755.38 3.79%6,927,778.04 2.13%88.12%应收票据 71,399,723.58 20.74%71,992,660.21 22.17%-0.82%应收账款 46,526,201.70 13.52%33,116,629.27 10.20%40.49%存货 73,463,762.49 21.34%63,746,978.17 19.63%15.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 62,030,410.28 18.02%67,795,312.39 20.88%-8.5
25、0%在建工程 41,163,766.25 11.96%35,793,203.79 11.02%15.00%无形资产 19,951,951.93 5.80%20,419,053.61 6.29%-2.29%商誉 短期借款 97,459,028.75 28.31%68,520,000.00 21.10%42.23%长期借款 20,000,000.00 5.81%23,000,000.00 7.08%-13.04%其他流动资产 661,085.50 0.19%0.00 0.00%长期待摊费用 0.00 0.00%491,666.82 0.15%-100.00%递延所得税资产 1,708,914.86
26、 0.50%6,595,290.32 2.03%-74.09%其他非流动资产 461,800.00 0.13%904,721.75 0.28%-48.96%应付账款 14,137,758.41 4.11%9,792,605.01 3.02%44.37%合同负债 5,015,494.56 1.46%3,962,826.77 1.22%26.56%应付职工薪酬 5,404,646.34 1.57%5,696,714.67 1.75%-5.13%应交税费 4,286,915.51 1.25%1,634,380.00 0.50%162.30%其他应付款 3,461,101.35 1.01%3,368,
27、096.69 1.04%2.76%一年内到期的非流动负债 10,900,638.36 3.17%10,564,991.53 3.25%3.18%其他流动负债 16,119,110.52 4.68%45,818,233.68 14.11%-64.82%公告编号：2023-004 14 应收款项融资 1,042,000.00 0.30%117,116.11 0.04%789.72%预付款项 3,082,070.21 0.90%3,536,842.47 1.09%-12.86%其他应收款 2,360,188.00 0.69%6,463,329.47 1.99%-63.48%其他权益工具投资 7,35
28、8,735.35 2.14%6,817,407.68 2.10%7.94%资产合计 344,243,365.53-324,717,990.10-6.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末同比期初金额增加 88.12%，主要是由于应收票据贴现增加以备偿还银行贷款所致。2、应收账款本期期末同比期初金额增加 40.49%，主要是销售收入增加引起应收账款增加所致 3、短期借款本期期末同比期初金额增加 42.23%，主要是信用风险较高的应收票据贴现增加所致。4、长期待摊费用本期期末同比期初金额减少 100%，主要是金融服务费摊销减少所致。5、递延所得税资产本期期末同
29、比期初金额减少 74.09%，主要是存货跌价准备核销减少递延所得税资产所致。6、其他非流动资产本期期末同比期初金额减少 48.96%，主要是设备工程款重分类减少所致。7、应付账款本期期末同比期初金额增加 44.37%，主要是原材料采购增加所致。8、应交税费本期期末同比期初金额增加 162.30%，主要是应交增值税及附加和所得税享受延缓纳税所致。9、其他流动负债本期期末同比期初金额减少 64.82%，主要是已背书未终止确认的应收票据减少所致。10、应收款项融资本期期末同比期初金额增加 789.72%，主要是信用级别较高的应收票据增加所致。11、其他应收款本期期末同比期初金额减少 63.48%，主
30、要是东旺包装借款归还所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 239,716,488.19-191,575,797.92-25.13%营业成本 198,738,258.76 82.91%159,688,777.30 83.36%24.45%毛利率 17.09%-16.64%-销售费用 964,856.73 0.40%1,855,318.40 0.97%-48.00%管理费用 9,904,094.25 4.1
31、3%11,543,771.58 6.03%-14.20%研发费用 7,973,567.48 3.33%8,762,267.61 4.57%-9.00%财务费用 4,265,613.33 1.78%5,295,558.56 2.76%-19.45%信用减值损失-200,986.71 0.08%-517,493.86 0.27%-61.16%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 1,243,542.35 0.52%2,493,241.40 1.30%-50.12%投资收益 0.00 0.00%-24,899.77-0.01%-100.00%公允价值变动收益 -公告编号：2
32、023-004 15 资产处置收益 17,248.82 0.01%0.00 汇兑收益-8,470.03-0.00%6,589.77 -营业利润 17,033,881.64 7.11%5,072,289.64 2.65%235.82%营业外收入 22,296.15 0.01%604,675.86 0.32%-96.31%营业外支出 664,587.86 0.28%543,558.66 0.28%22.27%净利润 11,505,214.47 4.80%3,293,459.74 1.72%249.34%营业税金及附加 1,896,020.46 0.79%1,308,662.60 0.68%44.8
33、8%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期同比上年同期减少 48.00%，主要是本期防护服销售人员减少，职工薪酬减少所致。2、信用减值损失本期同比上年同期减少 61.16%，主要是由于本期青海宜化胜诉回款冲减计提坏账准备所致。3、其他收益本期同比上年同期减少 50.12%，主要是本期政府补贴减少所致。4、营业利润本期同比上年同期增加 235.82%，主要是：第一、收入同比上年同期增加 25.13%，其中防护服收入本期同比上年同期增加 332.36%；第二、公司加强成本费用管理，成本、费用同比上年同期均有所下降所致。5、营业外收入本期同比上年同期减少 96.31%，主要是上年收取客户
34、违约金较高，本期未发生所致。6、营业税金及附加本期同比上年同期增加 44.88%，主要是本期销售收入引起的增值税附税增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 237,585,817.74 188,701,888.88 25.91%其他业务收入 2,130,670.45 2,873,909.04-25.86%主营业务成本 198,259,188.91 157,082,102.72 26.21%其他业务成本 479,069.85 2,606,674.58-81.62%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单
35、位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 塑料编织袋 110,474,272.15 93,698,843.76 15.18%2.10%1.11%5.82%纸塑编织袋 43,829,903.91 45,398,910.38-3.58%47.25%57.43%-214.95%集装袋 40,997,303.39 32,124,000.32 21.64%26.58%52.21%-37.87%材料销售 10,047,14
36、6.95 8,213,042.77 18.25%-21.60%-31.02%157.72%口罩 185,064.20 177,680.13 3.99%-63.26%-21.09%-92.78%防护服 34,182,797.59 19,125,781.40 44.05%332.36%287.09%17.45%合计 239,716,488.19 198,738,258.76 17.09%25.13%24.45%2.70%公告编号：2023-004 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成比例同比上年同期有所变化，主要是由于疫情原因防护服收入
37、比上年同期增长了332.36%，同时纸塑编织袋与上年相比销量上升所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海金山石化物流股份有限公司 47,670,823.33 19.89%否 2 新疆中泰化学阜康能源有限公司 42,762,607.65 17.84%否 3 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 29,205,744.27 12.18%否 4 新疆中泰化学股份有限公司 18,079,359.22 7.54%否 5 新疆华泰重化工有限责任公司 12,591,544.60 5.25%否 合
38、计合计 150,310,079.07 62.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 27,437,495.00 13.84%否 2 济宁豪帅商贸有限公司 14,908,555.00 7.52%否 3 美克（上海）精细化工有限公司 14,600,721.25 7.36%否 4 天津市蓟州区新艺语彤制衣厂 10,448,667.38 5.27%否 5 上海莫名雨莱塑料有限公司 9,813,936.00 4.95%否 合计合计 77,209,374.
39、63 38.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,332,124.83 19,743,888.72-52.73%投资活动产生的现金流量净额-6,901,282.05-25,085,845.66-筹资活动产生的现金流量净额 3,683,520.83 6,513,332.03-43.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比降低 52.73%,主要是应收账款、支付的税费增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比增加 18,184,563
40、.61 元,主要是公司固定资产投资项目投资额减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比降低 43.45%，主要是偿还债务所致。公告编号：2023-004 17 (三三)投资状投资状分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 参股公司 吸收公众存款、发放短期贷款、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 100,000,0
41、00 929,146,400 147,174,700 18,010,200 10,826,600 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 无 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投
42、资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：2023-004 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心团队稳定。因此，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2023-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金
43、、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项
44、存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源
45、的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 公告编号：2023-004 20 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 0 0 委托理财 0 0 其他 7,200 7,200 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：注释：报告期内，公司关联方王旭辉先生、厉艳荣女士无偿为公司银行贷款提供担保、公司关联方天
46、津市亿范长兴模具铸造有限公司无偿为公司贷款提供抵押担保。2022 年发生的关联交易内容为：公司关联方为公司向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请的 1200 万元贷款提供抵押和担保、为公司向渤海银行天津花苑支行申请的 500 万元贷款提供担保、为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津宝坻区支行申请的 500 万元贷款提供担保，上述三笔贷款申请已按照公司章程由总经理审批通过；为公司向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请的 5000 万元的流动资金贷款提供担保，该笔贷款申请已经按照公司章程经公司第三届董事会第四次会议审议通过。公司关联方为上述借款提供无偿担保，有利于公司经营发展，不会损害公
47、司及其他股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 6 日 -挂牌 对所持股份自愿锁定承诺 根据公司法第一百四十条规定和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）2.8条规定，履行股东对所持股份自愿锁定的承诺。正在履行中 实 际 控
48、 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 6 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 6 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10-挂牌 避免关联持股 5%以上的正在履行中 公告编号：2023-004 21 月 6 日 交易承诺 公司股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需求的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。其他 2015 年 10月
49、 6 日 -挂牌 避免关联交易承诺 持股 5%以上的公司股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需求的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 公告编号：2023-004 22 除自身无法控制的客观原因及全国股转
50、公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，公司不存在上述情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 27,537,464.29 8.00%银行借款抵押 机器设备 固定资产 抵押 4,886,
