1、1 2022 年度报告 英讯通 NEEQ:870622 天津市英讯通科技股份有限公司 Tianjin Yingxuntong Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节
2、第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张永刚、主管会计工作负责人姚晓璐及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留
3、意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称
4、 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理的风险 自 2016 年 8 月股份公司成立后，公司按照规范治理要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的法人治理结构，制定了公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度 对外担保决策制度 等各项治理制度，并针对内部控制中的不足采取了积极的改进措施。但因股份公司的成立时间较短，公司及管理层的规范运作意识和相关制度的切实执行仍有提高的空间，存在一定程度的公司治理风险。应对措施：公司将加大对内部控制的重视程度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行经营、管理，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到
5、切实有效的执行。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张永刚、白净，二人合计持有公司 67.0618%的股份，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事4 项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照 公司法 的要求制订了 关联交易管理制度 、对外投资管理制度 对外担保决策制度，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在三会议事规则中也做了相应的制度安排，公司将严格根据公司法 证券法等法律
6、法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。三、人才流失的风险 企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验与优秀的技术水平，在业内树立了良好的口碑，在区域内建立了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着市场竞争的加剧，行业内的人才竞争也日趋激烈。如果不能做好技术人才的稳定工作，公司的业务发展将受到不利影响。应对措施：建立规范的绩效考核制度提高员工工作积极性，能者多得；建立有效的培训机制，为员工提供专业的培训机会，不断提升自身综合素质；丰富员工
7、活动，让员工尽享轻松愉快的公司氛围。四、市场竞争激烈的风险 公司属于系统集成行业，主要从事计算机信息系统集成项目实施、集成类软硬件销售及技术开发与运维服务。目前，从事该类业务的企业日益增多，市场竞争激烈，虽然公司已在区域内形成了较为稳定的市场地位和客户群体，但随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业参与系统集成行业的竞争，行业竞争将日益加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司的产品和服务不能满足客户需求，则可能存在市场竞争力下降的风险。应对措施：公司积极招募、培养专业技术人员，提高专业能力、人员素质，为建立公司业界品牌助力；积极开拓市场扩大业务辐射区域，稳定老客户、开发新客户，扩
8、大客户群体提高公司市场份额等措施；以应对日益激烈的市场竞争。五、客户集中度较高的风险 报告期内，2020 年度、2021 年度、2022 年度公司前五名客户的销售额占同期营业收入的比重分别为 64.00%、39.40%、50.51%。公司重视维系与大客户的关系以获取持续的订单，故前五名客户占比较高，但单个客户的占比均未超过 50%，故不存在对单一客户过度依赖。目前公司承揽大型项目较多，公司短期内仍然将存在客户较为集中的风险。应对措施：积极开拓市场扩大业务辐射区域，稳定老客户、开发新客户，扩大客户群体，减少客户集中的风险。六、应收账款无法回收的风险 随着公司技术水平的不断完善，市场开拓能力逐步提
9、升，业务规模出现不同的变动，同时受项目回款期的影响，各期末应收账款及应收票据余额较大，且存在波动。2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司应收账款及应收票据余额分别为25,270,395.91 元、24,603,231.61 元、39,353,881.62 元，分别占5 同期营业收入的 39.65%、27.89%、59.69%，相对较高。但随着公司规模的进一步扩大，应收账款可能会进一步增加。尽管公司目前大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，公司的流动资金会可能出现短缺情况，这都将对
10、公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司加强了客户信用风险的控制，强化应收账款的监督，为应对风险对部分信用不良客户限制合作，同时加大催款执行力度，每周对货款和到期账款表进行更新，持续对所有客户的付款安排进行询问和催讨，市场、财务部门协同将应收账款金额控制在合理范围内。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、英讯通 指 天津市英讯通科技股份有限公司 股东大会 指 天津市英讯通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市英讯通科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津市英讯通科技股份有限公司监事会 三会 指 股份
11、公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 天津市英讯通科技股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
12、 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市英讯通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Yingxuntong Technology Co.,Ltd Yingxuntong 证券简称 英讯通 证券代码 870622 法定代表人 张永刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张颖 联系地址 天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）电话 022-23052305 传真 022-23052305 电子邮箱 公
13、司网址 办公地址 天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）邮政编码 300192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司文档室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 14 日 挂牌时间 2017 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 互联网、物联网、大数据应用开发与运营；云计算及数据中心建设；IT 系统集成与运维；电子与智能化工程；工业自控。主
14、要产品与服务项目 信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张永刚、白净），一致行动人为（张永刚、白净）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911201047612557374 否 注册地址 天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801（科技园）否 注册资本 37,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券
15、商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王自勇 张勇（姓名 3）（姓名 4）2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一
16、)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 65,937,660.77 88,243,496.24-25.28%毛利率%32.12%17.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,830,230.24 3,019,679.51 59.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,647,735.43 2,982,432.56 55.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.27%5.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.92%5.69%-基本每股收益 0.13
17、0.08 62.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,564,389.40 74,718,740.07 7.82%负债总计 28,013,826.08 23,259,469.78 20.44%归属于挂牌公司股东的净资产 52,640,941.89 51,552,711.65 2.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.38 2.17%资产负债率%（母公司）34.49%30.82%-资产负债率%（合并）34.77%31.13%-流动比率 2.83 3.19-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期
18、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,851,325.84-4,561,277.70 应收账款周转率 2.16 4.26-存货周转率 1.75 2.99-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.82%-6.56%-营业收入增长率%-25.28%38.45%-净利润增长率%65.17%-50.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,420,000 37,420,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0
19、 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,731.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 118,263.72 除上述各项之外的其他营业外收支净额 25,704.90 非经常性损益合计非经常性损益合计
20、214,699.78 所得税影响数 32,204.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 182,494.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适
21、用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，主营业务有信息系统集成服务、集成类软硬件销售、技术开发与运维服务，始终秉承“致力于成为业界可信赖的智能化建设、信息系统集成及应用服务提供商”为使用。目前已荣获：国家级高新技术企业、国家级中小型科技企业；已拥有电子与智能化、建筑机电安装、建筑装饰装修、信息系统集成服务、安防备案、ISO 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证等多个资质及多项实用新型专利、软件著作权、商标；已取得华为、中兴、新华三、IBM、Vmware、艾默生、施耐德、康普、天
22、融信等厂商的代理资格。公司承接的业务遍及电信、石油石化、电力、政府、金融、港口等众多行业。公司一般通过采用招投标方式承揽项目，为客户提供系统集成服务，主要包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试以及后期运维管理。公司通过建立研发、采购、系统集成、销售和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供定制化的服务，满足其对信息化建设方面的需求。公司以服务为基础，集设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，公司能够做到本地化服务响应，7*24*1小时上门响应服务，公司通过及时、快速、专业的系统集成服务从而得到
23、客户的认可。公司以服务带动销售，已形成与主要客户达成长期合作的发展模式。公司主要通过以下两种方式来实现盈利：一是通过完成承接的项目来获取收入；二是通过后续技术服务和新功能的设计开发来实现利润。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2021 年 10 月 9 日，公司再次取得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局核发的高新技术企业证书（编号：GR202112000671），有效期 3 年，报告期公
24、司享受 15%11 的企业所得税优惠政策。2、2018 年 4 月公司通过科技部、财政部、国家税务总局研究制定的科技型中小企业评价办法入库科技型中小企业，公司已连续6 年获得该资格。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位
25、：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,053,073.89 10%2,036,269.20 2.73%295.48%应收票据 1,593,064.00 1.98%1,230,713.98 1.65%29.44%应收账款 37,760,817.62 46.87%23,372,517.63 31.28%61.56%存货 26,306,246.15 32.65%24,887,693.23 33.31%5.7%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%
26、固定资产 810,111.36 1.01%945,116.90 1.26%-14.28%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 32,223.91 0.04%36,129.91 0.05%-10.81%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 0 0%13,035,017.37 17.45%-100%应交税费 33,970.94 0.04%216,607.46 0.29%-84.32%12 其他流动负债 1,951,560.69 2.42%70,148.56 0.09%2,682.04%预付款项 624,785.18 0.78%431
27、,225.77 0.58%44.89%其他应收款 2,458,029.01 3.05%2,159,320.28 2.89%13.83%其他流动资产 671,618.56 0.83%1,648,712.22 2.21%-59.26%应付账款 17,215,307.93 21.37%11,477,109.09 15.36%50%合同负债 5,045,250.67 6.26%8,913,790.93 11.93%-43.4%资产总计 80,564,389.40 74,718,740.07 7.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.公司报告期末货币资金 8,053,073.89
28、元，较上年期末的货币资金增加 295.48%，其原因是报告期银行理财的收益率下降，公司于 2022 年 6 月末将全部银行理财赎回到账后未再次购买。2.公司报告期末应收账款 37,760,817.62 元，较上年期末的应收账款增加 61.56%，其原因是受疫情影响现场进度，部分项目未到结算期，形成了应收账款，报告期客户回款也有所滞后。3.公司报告期末应收票据 1,593,064.00 元，较上年期末增加了 29.44%，原因是个别新客户的支付方式为承兑汇票。4.公司报告期末其他流动负债 1,951,560.69 元，较上年期末增加了 2,682.04%，原因是公司年末存在已背书尚未到期的应收票
29、据。5.公司报告期末应付账款 17,215,307.93 元，较上年期末增加了 50%，原因是受疫情影响部分项目未到合同约定的付款期，暂缓支付款项。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,937,660.77-88,243,496.24-25.28%营业成本 44,761,010.17 67.88%72,786,439.25 82.48%-38.50%毛利率 32.12%-17.52%-销售费用 3,12
30、9,786.81 4.75%2,077,537.69 2.35%50.65%管理费用 8,085,537.41 12.26%6,831,022.05 7.74%18.36%研发费用 3,354,677.00 5.09%4,864,660.05 5.51%-31.04%财务费用-74,033.23-0.11%47,193.37 0.05%-256.87%信用减值损失-1,311,549.31-1.99%1,451,236.59 1.64%-190.37%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 64,731.16 0.1%39,425.23 0.04%64.19%投资收益 118,263.72
31、 0.18%298,235.20 0.34%-60.35%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,257,705.76 7.97%3,214,376.08 3.64%63.57%营业外收入 46,000.24 0.07%6,000.00 0.01%666.67%13 营业外支出 14,295.34 0.02%1,605.29 0%790.51%净利润 4,833,293.03 7.33%2,926,238.15 3.32%65.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司报告期实现主营业务收入 65,937,660.77 元，较上年下降 25.28%，主要原因是疫情期间公司
32、签署合同较上年有所减少；另疫情防控政策也影响了部分项目的现场施工和实施进度，截至报告期末尚处于未完成状态，不能确认收入。2.公司报告期发生主营业务成本 44,761,010.17 元，较上年下降 38.5%，毛利率较上年有所提高，主要因为公司在做项目成本预算时考虑到因新冠疫情影响可能导致项目实施周期长等情形，将占压资金成本等列入预算成本，提高了项目报价，使 2022 年度公司整体毛利率升高。3.报告期发生销售费用 3,129,786.81 元，较 2021 年增长 50.65%，其原因是销售人员本年度的奖金较上年有所增加。4.报告期发生研发费用 3,354,677.00 元，较上年下降 31.
33、04%，主要原因是公司 2022 年度研发的项目以软件为主，人员工资及福利为主要组成数据，材料购买比重下降。5.报告期发生财务费用-74,033.23 元，比上年减少，其原因是公司自 6 月末将全部银行理财赎回，公司账户利息收入增加导致。6.报告期发生信用减值损失-1311549.31 元，较 2021 年减少 190.37%，其原因是应收账款余额增加，坏账计提较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,937,660.77 88,243,495.22-25.28%其他业务收入 0 1.02-100%主营业务
34、成本 44,761,010.17 72,786,439.25-38.5%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成 41,699,213.49 30,453,784.45 26.97%-36.42%-43.68%9.41%技术服务 17,510,071.77 9,643,906.23 44.92%-0.68%-33.07%26.45
35、%商品销售 6,728,375.51 4,663,319.49 30.69%33.73%8.22%16.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务类型及主导方向没有变化，公司为高新企业，一直以来均以系统集成和技术服务为主要收入来源。2022 年度公司主营业务收入较上年下降 25.28%，其主要原因是新冠疫情所致。因新冠疫情存在连续性，公司在做项目预算时考虑到因新冠疫情影响可能导致项目实施周期长等情形，将占压资金成本等列入预算成本，提高了项目报价，致使 2022 年度公司整体毛利率升高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
36、单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏云泰互联科技有限公司 10,717,837.62 16.25%否 2 大港油田集团有限责任公司 7,999,745.72 12.13%否 3 天津港信息技术发展有限公司 6,289,611.67 9.54%否 4 中国核工业华兴建设有限公司 5,239,849.30 7.95%否 5 天津振港通信工程有限公司 3,057,894.29 4.64%否 合计合计 33,304,938.60 50.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购
37、金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津海康威视信息技术有限公司 2,854,134.96 6.48%否 2 天津福世达系统工程有限公司 1,753,432.31 3.98%否 3 合肥神州数码有限公司 1,637,554.45 3.72%否 4 天津市天科数创科技股份有限公司 1,557,522.10 3.53%否 5 天津赢大科技有限公司 1,380,760.75 3.13%否 合计合计 9,183,404.57 20.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的
38、现金流量净额-2,851,325.84-4,561,277.70-投资活动产生的现金流量净额 13,108,982.09 7,219,457.64 81.58%筹资活动产生的现金流量净额-3,742,000.00-5,613,000.00-33.33%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-2,851,325.84 元，较上年增加 1,709,951.86 元，主要原因是采购付现成本减少，经营活动现金流出较上年同期减少。2.报告期内公司投资活动产生的现金流量净额 13,108,982.09 元，较上年增长 81.58%。公司于 2022 年6 月将购买的银行保本型
39、理财全部赎回，是本期较上期现金流入增加的主要原因。3.报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-3,742,000.00 元，主要原因是公司于 2022 年派发现金红利 3,742,000.00 元。15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 威尔尼斯康养科技(深圳)有限公司 控股子公司 医疗器械销售；货物及技术进出口；健康养生软件的技术开发；经营电子商务；互联网信息咨询；康复设备
40、、养老产品的研发和生产。10,000,000 3,370,131.05 1,815,553.95 972,920.34 6,250.60 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用
41、不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。公司内部管理水平、创新能力进一步提升，技术力量不断增强，公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。报告期未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用
42、或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表
43、格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期
44、公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 12月 14 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）社保公积金合规缴纳的承诺 已履行完毕 董监高 2016 年 12月 1
45、4 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于对外投资的说明及承诺 正在履行中 董监高 2016 年 12月 14 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于避免关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观
46、原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 （一）承诺不构成同业竞争（一）承诺不构成同业竞争“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司相同或相似的业务；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动。截至本函出具之日，本人（本公司）及本人关系密切的家庭成员不拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，将来亦不会以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益或控制权。本人及本人关系密切的家庭成员将不在与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。从任何
47、第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。如违反本函项下的承诺，本人（本公司）愿意向公司承担相应的法律责任，对公司的权益造成损害的，愿意承担相应的损害赔偿责任。”（二）关于对外投资的说明及承诺（二）关于对外投资的说明及承诺“公司全体股东、董事、监事、高级管理人员做出如下承诺：（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；18 （4）与本人关系密
48、切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；与本公司不进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照公司法、公司章程及关联交易决策管理办法的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。”（三）关于避免关联交易的承诺（三）关于避免关联交易的承诺 本人及近亲属均未投资与天津市英讯通科技股份有限公司相同业务的企业，亦不存在对外投资与天津市英讯通科技股份有限公司存在利益冲突的情况；承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业
49、或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,599,125 57.72%0 21,599,125 57.72%其中：控股股东、实际控制人 5,273,625 14.09%0 5,273,625 14.09%董事、监事、高管 5,273,625 14.09%0 5,273,625 14.09%核心员工 0
50、0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,820,875 42.28%0 15,820,875 42.28%其中：控股股东、实际控制人 15,820,875 42.28%0 15,820,875 42.28%董事、监事、高管 15,820,875 42.28%0 15,820,875 42.28%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 37,420,000-0 37,420,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数
