1、1 2022 年度报告 星舟科技 NEEQ:873839 上海星舟信息科技股份有限公司 Shanghai Xingzhou Information Technology Corp.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、上海星舟信息科技股份有限公司于2022年6月29日正式挂牌新三板，证券代码873839。2、根据关于组织开展 2022 年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知（沪经信企2022776 号，经专家评审和综合评估，上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为 2022 年上海市“专精特新”中小企业，有效期为三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录
2、和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一
3、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童巍、主管会计工作负责人莫英及会计机构负责人（会计主管人员）莫英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际
4、控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高风险 公司主要产品为建筑智能化综合解决方案、设计服务和智能化设备销售等产品与服务，报告期内公司主要客户为绿地控股。虽然报告期内销售额占比明显降低，但公
5、司客户集中度仍相对较高。尽管公司近年来持续开发其他优质客户，业务覆盖区域不断扩大，但如果未来绿地控股的投资安排、经营制度或经营模式发生变化，导致公司无法满足其需求，则可能对公司的生产经营带来不利影响。以房抵债模式的风险 鉴于近年来我国经济下行、房地产市场收缩，房地产企业普遍面临资金压力，因此房地产企业大多会采用以房抵付工程款的付款方式。公司与绿地控股及下属企业合作过程中，部分项目通过以房抵款的方式进行价款结算，导致公司报告期末抵入房产数量较多。截止到 2022 年末，公司期末抵债房产余额为70,537,377.94 元。以房抵款模式存在下列风险：（1）抵债房产处置风险 公司期末抵债房产金额较大
6、，若公司未来无法顺利处置抵入房源收回现金，将给公司现金流带来一定压力，造成公司经营性5 现金流短缺，从而影响到公司的经营情况。（2）房产商违约风险 目前我国实行严格的房地产调控政策，部分房地产开发商因资金紧张项目存在建设开发缓慢、工程停工甚至烂尾的情形，房产商在履行 商品房销售合同 或商品房预售合同过程中，有可能存在延期交房、房屋质量瑕疵等违约行为，导致购房人与房产商产生纠纷。应收账款余额较高风险 公司主营业务收入主要来源于建筑智能化综合解决方案。该类业务通常具有项目金额大、工期长、付款时间长等特点。2022年末公司应收账款余额为 288,078,338.95 元，应收账款余额较大，一方面占用
7、了公司的营运资金，给公司日常营运带来一定的压力；另一方面，若未来国内外宏观经济环境、行业状况等因素发生重大不利变化，公司应收账款可能出现不能按时收回，产生坏账的风险，将对公司的资产质量和财务状况产生不利影响。营运资金不足风险 公司主要提供建筑智能化综合解决方案等产品与服务。此类业务通常具有项目合同金额较大、回款周期较长的特点，并需要前期垫付一定资金。随着业务规模以及承接项目体量的不断增长，报告期内公司流动资金也愈加紧张。2022 年公司的经营活动现金净流量为-9,852,181.68 元。随着未来业务规模的进一步扩大，若公司不能强化现金流的管理，可能面临营运资金不足的风险，从而对公司盈利能力以
8、及经营稳定性产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司/公司/本公司/股份公司/星舟科技 指 上海星舟信息科技股份有限公司 铠延设计 指 铠延机电设计（上海）有限公司、原上海铠延数字科技有限公司 上海大数据 指 上海星舟大数据科技有限公司 苏州仁聚 指 苏州仁聚投资有限公司 众天力 指 苏州众天力信息科技股份有限公司 上海誉娇 指 上海誉娇企业管理中心（有限合伙）绿地控股 指 绿地控股集团股份有限公司及其下属公司 全国股转系统/新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
9、指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的上海星舟信息科技股份有限公司章程 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）6 股东大会 指 上海星舟信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海星舟信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海星舟信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海星舟信息科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商/华林证券 指 华林证券股份有限公司 律师 指 上海申浩律师事务所 会计师/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万
10、元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海星舟信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Xingzhou Information Technology Corp.证券简称 星舟科技 证券代码 873839 法定代表人 童巍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 贾怡鸣 联系地址 上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1603 室 电话 021-60671558 传真 021-60671558 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1603 室 邮政编码
11、200443 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1603 室董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 28 日 挂牌时间 2022 年 6 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公司主营业务是为客户提供智慧城市综合解决方案，其业务领域聚焦于建筑智能化领域，公司采用物联网、云计算、大数据、人工智能、BIM 等新一
12、代信息技术及智能化设备，为客户提供涵盖项目咨询、方案设计、智能软硬件研发、系统集成到运营维护各业务环节的建筑智能化综合解决方案。主要产品与服务项目 公司的主要产品和服务包括建筑智能化综合解决方案、设计服务、智能化产品设备研发生产销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）104,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为童巍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为童巍，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310116631719062Y 否 注册地址 上海市金山
13、区卫昌路 293 号 2 幢 7378 室 否 注册资本 104,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张旭宏 刘杰珊 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 202
14、2 年 8 月 26 日上海星舟信息科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了 上海星舟信息科技股份有限公司股票定向发行说明书，并于 2022 年 11 月 11 日披露了上海星舟信息科技股份有限公司股票定向发行认购公告，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。公司股票定向发行新增股份于 2023 年 2 月 16 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行股份总额为 3,000,000 股，总股本由 104,000,000 股变为 107,000,000 股，注册资本变为107,000,000 元。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管
15、理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,675,626.21 180,274,007.77 19.64%毛利率%35.77%38.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,080,140.66 17,966,920.08 0.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,332,679.03 16,295,801.95-36.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.97%11.02%-加权平均净资产
16、收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.70%10.00%-基本每股收益 0.17 0.17-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 427,677,038.60 446,188,252.74-4.11%负债总计 230,588,225.54 267,873,292.68-13.92%归属于挂牌公司股东的净资产 190,685,654.82 171,995,001.46 10.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.71 7.02%资产负债率%（母公司）55.13%61.45%-资产负债率%（
17、合并）53.92%60.04%-流动比率 1.32 1.24-利息保障倍数 8.71 9.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,852,181.68-5,331,670.41-84.79%应收账款周转率 0.81 0.78-存货周转率 1.69 0.80-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.15%-6.27%-营业收入增长率%19.64%15.80%-净利润增长率%3.55%-3.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本
18、期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,000,000 104,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 7,459,719.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 49,702.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）889,381.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,
19、538.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 855,780.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,237,045.37 所得税影响数 1,335,347.69 少数股东权益影响额（税后）154,236.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,747,461.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及
20、影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、销售模销售模式式（1）建筑智能化综合解决方案及设计服务建筑智能化综合解决方案及设计服务 公司建筑智能化综合解决方案及设计服务业务主要通过公开招标方式、邀请招标方式获取项目合同。公司设立南方、北方、山东、西部和华东五大区域中心负责业务开拓。公司销售人员通过专项技术推介、参与行业研讨会等方式向目标客户进行公司的品牌和方案推介，并通过政府信息网络平台获取建筑智能化项目的
21、相关信息，寻找潜在客户并了解客户服务需求，确定重点跟踪的项目。在参与投标前，公司将对客户资质、项目情况进行评估，以决定是否参与项目的投标。项目通过评估后，公司将编制投标书参与投标，以获取项目机会。公司经过多年经营，积累了较强的竞争优势和品牌知名度，部分客户会直接向公司提供项目信息，并发出竞标邀请。公司的业务承揽流程如下图：13 （2）智能化智能化硬件设备硬件设备产品产品 公司智能硬件设备主要客户包括房地产开发商、建筑工程承包商和系统集成商。对于体量较大的客户，公司通过提升自身品牌形象，优化技术服务水平等方式来建立、维护长期合作关系，成为该客户建筑智能化子系统的指定供应商，为客户不同业态的项目提
22、供产品与服务。2、采购模式采购模式（1）物资采购物资采购 公司采购的物资主要包括建筑智能化综合解决方案业务所需原材料和子公司众天力智能硬件生产所需原材料。建筑智能化综合解决方案所需原材料主要采用集中采购的模式，项目部根据项目进度制定采购需求规划，由采购部、成本部进行整个采购环节的管控。智能建筑工程所需设备和主要材料均由项目部在 OA 系统提交物料需求申请，物料需求申请通过审批后，采购部综合对比产品价格、技术参数、以及供应商资质、信用情况，择优选取合格供应商，形成采购合同申请，经采购部经理、成本部经理和总经理审批后，采购部根据采购合同进行集中采购。公司成本部在合同签订后制作成本深化预算表，成本部
23、门通过比对深化预算价格与采购清单价格方式进行材料成本的有效管控。采购合同申请通过审批后，公司与供应商签订采购合同。采购设备及相关材料在发货指令下达后安排供应商发货至项目现场，由现场项目经理对已到货的设备及相关材料安排验收，采购合同由档案室统一保管。对于不合格物资，工程项目组反馈至采购部，与供应商就相应事项进行协调解决，进行更换或退货。众天力智能硬件生产所需原材料由众天力自行采购。（2 2）劳务采购劳务采购 公司主要负责项目总体规划设计、核心设备和材料的采购、项目现场施工的管理与质量监管工作，会将设备和材料安装交由与公司选择的劳务公司实施。公司根据项目与劳务公司签订 劳务合同，约定服务内容、地点
24、、劳务费用、付款方式、争议解决及其他条款，由劳务公司提供劳务服务，公司根据其完成工作量支付劳务费用。14 公司的劳务分包流程如下图：3、生产模式生产模式（1）建筑智能化综合解决方案建筑智能化综合解决方案 公司的建筑智能化综合解决方案是公司的技术团队根据客户建筑智能化业务需求、建筑的业态特征、建筑规模等指标，通过为客户提供从项目咨询、方案设计、智能软硬件研发、系统集成到运营维护等一整套服务来实现盈利。综合解决方案业务的收费通常根据项目的建筑业态、建筑规模、设计难度、集成复杂程度、工程量等进行衡量。公司项目管理采用项目经理负责制，按照合同的约定进行项目的设计、施工、系统集成、调试等环节。公司根据不
25、同的项目业态指派拥有相应资质的人员对项目现场进行管理。由于系统化工程的专业性、规模性及具体施工的特殊性，工程环节采用了分包方式，即由公司在设计、安装和调试等方面进行总体协调和管理，将桥架安装、线缆铺设、管道施工等工作通过劳务分包公司实施。公司把握项目的核心技术，对项目施工全过程负责。项目在实施过程中，根据业主需求的变化，存在实施内容变更等情况，经双方协商，通过签订变更单、工程签证、技术核定单及合同补充协议等方式对合同内容进行修订和完善。项目的变更涉及增加安装设备、更换设备品牌或者实施方案变更需要增加项目费用的，由现场项目经理与客户进行沟通，项目部根据与客户的沟通结果编制变更清单，分别报成本部进
26、行成本单价审核、技发部进行功能性审核、总经理办公室进行最终批复；审核通过后，由项目组向客户报价，客户同意后，由项目部实施变更内容。公司通过严格的项目管理流程，自项目开始即进行严格质量控制、成本控制、进度控制、安全管15 理，能够有效地降低项目进行过程中潜在的风险，保证项目顺利完成。工程完成后，由项目经理组织竣工报验以及相关资料的汇编提交工作，公司内部先按照质量控制体系自行检查，以确保工程质量水平符合业主的要求。通过验收后，与业主办理竣工结算及收款。（2）设计服务业务设计服务业务 公司可独立为客户提供建筑智能化专项设计服务。提供服务的流程为：根据客户提供的设计任务书、会议纪要以及设计院提供的建筑
27、平面及相关图纸、相关专业技术要求文件和智能化相关设计标准，为客户提供智能化系统设计方案、设计图纸、工程量清单及施工招标技术说明文件等设计资料成果。（3）委外加工模式委外加工模式 公司智能硬件设备主要采用委外加工的生产模式，公司负责产品设计、软件开发、技术指导、质量检测等，专业厂家按照公司技术文件和质量标准等进行生产加工并实施质量控制，检验合格后交付公司。公司与委托厂商之间根据市场价格协商决定加工价格。公司制定了 产品成品检验标准、SMT加工产品验收标准、注塑模具验收标准等标准来保证委外加工产品的质量，在收货时对产品的质量进行检测，检测合格方可签收入库。4、研发模式、研发模式 公司研发工作规划、
28、立项决策与研发管理由总经理办公室、技发部负责。公司各区域营销部负责新产品市场需求的调研、试销和市场反应信息收集，为公司技发部提供产品的市场调研与需求信息。技发部根据研发课题规划和研发目标将研发任务统筹安排南昌研发中心、山东研发中心、武汉研发中心、无锡研发中心四大研发中心，由各研发中心负责研发与设计、技术及标准化管理等研发工作。公司四大研发中心主要负责建筑智能化的智能软件系统的研发和集成工作；众天力研发中心主要负责基于物联网技术的智能产品研发工作。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认
29、定情况 创新型中小企业 详细情况 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定，于 2020 年 12 月 4 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202031006889，有效期三年 根据关于组织开展 2022 年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知（沪经信企2022776 号，经16 专家评审和综合评估，上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为 2022 年上海市“专精特新”中小企业，有效期为三年。经上海市经济和信息化委员会专家评审和综合评估，于 2023年 3 月 15 日在上海市经济和信息化委员会官网公布为 2022 年度上海
30、市创新型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10
31、,835,471.86 2.53%7,457,921.75 1.67%45.29%应收票据 1,784,774.73 0.42%3,967,672.58 0.89%-55.02%应收账款 209,911,565.72 49.08%179,264,969.96 40.18%17.10%存货 49,383,403.33 11.55%111,414,691.78 24.97%-55.68%投资性房地产 28,297,999.51 6.62%31,089,689.81 6.97%-8.98%长期股权投资 748,622.16 0.18%748,737.27 0.17%-0.02%固定资产 6,742,
32、087.05 1.58%7,146,673.74 1.60%-5.66%在建工程-无形资产 185,527.26 0.04%297,277.93 0.07%-37.59%商誉-短期借款 46,514,716.57 10.88%36,944,642.60 8.28%25.90%长期借款 4,900,000.00 1.15%-100%预付款项 7,925,254.24 1.85%4,505,513.98 1.01%75.90%其他应收款 1,785,057.33 0.42%3,389,962.85 0.76%-47.34%17 合同资产 6,732,595.45 1.57%7,129,686.50
33、 1.60%-5.57%持有待售资产-587,125.60 0.13%-100.00%其他流动资产 7,718,780.11 1.80%11,879,351.83 2.66%-35.02%投资性房地产 28,297,999.51 6.62%31,089,689.81 6.97%-8.98%使用权资产 1,361,150.69 0.32%3,732,973.01 0.84%-63.54%长期待摊费用 161,114.18 0.04%333,084.17 0.07%-51.63%递延所得税资产 16,464,227.11 3.85%19,071,564.21 4.27%-13.58%其他非流动资产
34、 77,622,662.10 18.15%54,171,355.77 12.14%43.29%应付账款 83,698,132.95 19.57%78,995,614.32 17.70%5.95%预收款项-5,700,000.00 1.28%-100.00%合同负债 34,929,681.70 8.17%89,012,937.59 19.95%-60.76%应付职工薪酬 6,743,033.78 1.58%7,105,188.10 1.59%-5.10%应交税费 4,223,602.93 0.99%4,336,959.46 0.97%-2.61%其他应付款 20,067,312.51 4.69%
35、17,718,909.35 3.97%13.25%一年内到期的非流动负债 1,459,045.31 0.34%2,042,218.10 0.46%-28.56%其他流动负债 26,655,067.73 6.23%23,694,574.24 5.31%12.49%租赁负债 343,126.58 0.08%1,402,164.49 0.31%-75.53%预计负债 1,054,505.48 0.25%920,084.43 0.21%14.61%资本公积 36,212,300.97 8.47%35,601,788.27 7.98%1.71%盈余公积 4,719,446.71 1.10%3,205,6
36、94.62 0.72%47.22%未分配利润 45,753,907.14 10.70%29,187,518.57 6.54%56.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金为 10,835,471.86 元，较上年期末增加 45.29%，主要是由于公司根据经营需要，增加银行贷款所致。2、应收票据 报告期末，应收票据为 1,784,774.73 元，较上年期末减少 55.02%，主要是由于报告期内部分应收票据到期且承兑完成。3、应收款项 报告期末，应收款项为 209,911,565.72 元，较上年期末增加 17.10%，主要是报告期内较多项目确认收
37、入，但受疫情影响项目回款较少所致。4、存货 报告期末，存货为 49,383,403.33 元，较上年期末减少 55.68%，主要是报告期内较多项目确认收入，存货结转计入成本所致。5、无形资产 报告期末，其他流动资产为 185,527.26 元，较上年期末减少 37.59%，主要是报告期内无形资产正常摊销所致。6、短期借款 18 报告期末，短期借款为 46,514,716.57 元，较上年期末增加 25.90%，主要是由于公司经营需求，银行借款增加所致。7、长期借款 报告期末，长期借款为 4,900,000 元，较上年期末增加 100%，主要是由于公司经营需求，银行 3年期借款增加所致。8、预付
38、款项 报告期末，预付款项为 7,925,254.24 元，较上年期末增加 75.90%，主要是由于供应商预付货款，为锁定采购产品价格，提前报备供应商，提前预付款项，以防止产品价格波动风险。9、其他应收款 报告期末，其他应收款为 1,785,057.33 元，较上年期末减少 47.34%，主要是由于收回部分投标保证金所致 10、持有待售资产 报告期末，持有待售资产为 0 元，较上年期末减少 100%，主要是由于今年无持有待售资产。11、其他流动资产 报告期末，其他流动资产为 7,718,780.11 元，较上年期末减少 35.02%，主要是由于待认证进项税额减少所致。12、使用权资产 报告期末，
39、使用权资产为 1,361,150.69 元，较上年期末减少 63.54%，主要是由于车辆使用权资产转入固定资产所致。13、长期待摊费用 报告期末，长期待摊费用为 161,114.18 元，较上年期末减少 51.63%，主要是由于公司装修费用正常摊销减少所致。14、其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产为 77,622,662.10 元，较上年期末增加 43.29%，主要是由于公司通过应收账款抵房量增加所致。15、预收款项 报告期末，预收款项为 0 元，较上年期末减少 100%，主要是由于无预收款项。16、合同负债 报告期末，合同负债为 34,929,681.70 元，较上年期末减少 60.7
40、6%，主要是由于项目确认收入后，合同负债转入应收账款所致。17、租赁负债 报告期末，租赁负债为 343,126.58 元，较上年期末减少 75.53%，主要是由于正常支付当年房租，以致租赁负债余额正常减少。18、盈余公积 报告期末，盈余公积为 4,719,446.71 元，较上年期末增加 47.22%，主要是由于当期净利润增加，正常按法定计提盈余公积。19、未分配利润 报告期末，未分配利润为 45,753,907.14 元，较上年期末增加 56.76%，主要是由于当期净利润增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比
41、例变动比例%19 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 215,675,626.21-180,274,007.77-19.64%营业成本 138,518,171.90 64.23%111,685,781.47 61.95%24.02%毛利率 35.77%-38.05%-销售费用 7,714,662.43 3.58%8,147,027.80 4.52%-5.31%管理费用 19,527,708.57 9.05%22,669,050.48 12.57%-13.86%研发费用 9,816,454.93 4.55%10,649,018.28
42、5.91%-7.82%财务费用 3,008,597.80 1.39%2,724,574.03 1.51%10.42%信用减值损失-15,703,830.84-7.28%-4,368,363.48-2.42%259.49%资产减值损失-1,637,906.3-0.76%-960,257.19-0.53%70.57%其他收益 957,757.42 0.44%2,103,805.53 1.17%-54.48%投资收益 686,139.57 0.32%-183.87 0%373,265.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 85,040.4 0.04%9,569.97 0.01%7
43、88.62%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 20,867,333.18 9.68%20,408,533.57 11.32%2.25%营业外收入 3.39 0%4,985.46 0%-99.93%营业外支出 23,937.11 0.01%74,499.21 0.04%-67.87%净利润 18,163,340.30 8.42%17,540,251.57 9.73%3.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入为 215,675,626.21 元，较上年同期增加 19.64%，主要是报告期内较多项目确认收入所致。2、营业成本 报告期内，营业成本为 138,51
44、8,171.9 元，较上年同期增加 24.02%，主要是报告期内较多项目确认收入增加，营业成本随之增加所致。3、管理费用 报告期内，管理费用为 19,527,708.57 元，较上年同期减少 13.86%，主要是由于员工缩减，且受到全国疫情影响，各项费用相应减少所致。4、财务费用 报告期内，财务费用为 3,008,597.8 元，较上年同期增加 10.42%，主要是由于报告期内贷款额增加导致利息增加所致。5、其他收益 报告期内，其他收益为 957,757.42 元，较上年同期减少 54.48%，主要是由于报告期内获得政府补贴减少所致。6、信用减值损失 报告期内，信用减值损失为-15,703,8
45、30.84 元，较上年同期增加 259.49%，主要是按账龄计提信20 用减值损失，受疫情影响，报告期内应收账款回款减少，应收余额较上年期末增加，计提坏账损失相应增加所致。7、资产减值损失 报告期内，资产减值损失为-1,637,906.3 元，较上年同期增加 70.57%，主要是投资性房地产及其他非流动资产减值所致。8、投资收益 报告期内，投资收益为 686,139.57 元，较上年同期增加 373,265.59%，主要是金融工具终止确认损益所致。9、资产处置收益 报告期内，资产处置收益为 85,040.4 元，较上年同期增加 788.62%，主要是固定资产处理收益所致。10、营业外收入 报告
46、期内，营业外收入为 3.39 元，较上年同期减少 99.93%，主要是由于报告期内几乎未发生营业外收入所致。11、营业外支出 报告期内，营业外支出为 23,937.11 元，较上年同期减少 67.87%，主要是较上期减少捐赠的额外支出所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 205,427,057.45 179,739,620.73 14.29%其他业务收入 10,248,568.76 534,387.04 1,817.82%主营业务成本 134,085,580.37 109,871,335.70 22.04%其
47、他业务成本 4,432,591.53 1,814,445.77 144.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 建 筑 智 能化 综 合 解决方案 161,567,908.12 111,018,606.32 31.29%-0.05%7.61%-4.89%设计服务 6,672,902.02 3,152,395.38 52.76%-51.84%-32.53%-1
48、3.52%销售商品 37,186,247.31 19,914,578.67 46.45%779.42%940.66%-8.30%其他 10,248,568.76 4,432,591.53 56.75%1,817.82%144.29%296.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设计服务 21 报告期内，设计服务营业收入为 6,672,902.02 元，较上年同期减少 51.84%，主要是因疫情上海封控影响，设计工作量下降，导致的收入确认下降。2、销售商品 报告期内，销售商品营业收入为 37,186,247.31 元，较上年同期增加 779
49、.42%，销售商品营业成本为19,914,578.67 元，较上年同期增加 940.66%，主要是公司在报告期内销售项目收入确认，收入大幅提升，同时成本大幅提升。3、其他 报告期内，其他营业收入为 10,248,568.76 元，较上年同期增加 1,817.82%，销售商品营业成本为4,432,591.53 元，较上年同期减少 144.29%，主要是公司在报告期内出售公司投资性房产收益所得所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中建电子信息技术有限公司 29,711,562.11
50、 13.78%否 2 上海建工一建集团有限公司 29,183,486.21 13.53%否 3 济南高新控股集团有限公司 28,051,912.01 13.01%否 4 上海开天建设（集团）有限公司 18,458,912.83 8.56%否 5 龙信建设集团有限公司 18,051,216.69 8.37%否 合计合计 123,457,089.85 57.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上海宏裕建筑劳务有限公司 6,305,207.80 12.36%否 2 海康威
