1、第1页，共80页江苏神农灭菌设备股份有限公司（JIANGSU SHENNONG AUTOCLAVEINC）2015江苏神农NEEQ:832369年度报告第2页，共80页2015 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2015 年 2 月 8 日，公司取得了江苏省质量技术监督局核发中华人民共和国特种设备制造许可证，证书编号：TS2232224-2018。2015 年 6 月，公司取得了江苏省高新技术产品认定证书，证书编号为：150582G0184N，150582G0185N。2015 年 10 月 10 日，公司取得了江苏省高新技 术 企 业 证 书，证 书 编 号 为：
2、GR201532003076。2015 年 12 月 10 日，公司取得了江苏省食品药品监督管理局核发医疗器械产品注册证书，注册号为：苏械注准 20152571347，苏械注准 20152571348。公 司 年 度 大 事 记江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第3页，共80页目录目录第一节声明与提示.4第二节公司概况.5第三节会计数据和财务指标摘要.7第四节管理层讨论与分析.9第五节重要事项.16第六节股本变动及股东情况.17第七节融资及分配情况.20第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21第九节公司治理及内部控制.24第十节财务报告.27江苏神农灭菌设备股份有限公司201
3、5 年度报告第4页，共80页释义释义第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2015 年度报告中财务报告的真实、完整。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、
4、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述质量控制的风险消毒灭菌设备的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，产品灭菌效果的好坏将最终影响相关人员的人身健康安全，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。客户行业集中的风险报告期内，公司客户集中在制药企业，公司收入受制药企业固定资产投资额的影响较大，一旦制药企业对灭菌设备的采购量降低，公司收入将受到较大的的影响。实际控制人
5、不当控制的风险公司实际控制人为陈远华，直接持有本公司 92%的股份。截至本公开转让说明书签署时，陈远华担任公司董事长、总经理。若其利用职权，可对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第5页，共80页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称江苏神农灭菌设备股份有限公司英文名称及缩写JIANGSU SHENNONG AUTOCLAVE INC证券简称江苏神农证券代码832369法定代表人陈远华注册地址江苏省张家港市金港镇后塍封庄村办公地址江苏省张家港市金港镇后塍封庄村主办券商
6、东吴证券股份有限公司主办券商办公地址苏州工业园区星阳街 5 号会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张馨康、李建新会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人蒋忠伟电话0512-58782908传真0512-58783598电子邮箱公司网址www.china-联系地址及邮政编码江苏省张家港市金港镇后塍封庄村公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地江苏神农灭菌设备股份有限公司会议室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-22行业（
7、证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目消毒灭菌设备产品的研发、生产及销售普通股股票转让方式协议转让江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第6页，共80页普通股总股本10,450,000控股股东陈远华实际控制人陈远华四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320582000039469否税务登记证号码320582727259638否组织机构代码727259638否江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第7页，共80页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入43,854,958.
8、9448,565,230.63-9.70%毛利率%36.51%27.89%-归属于挂牌公司股东的净利润3,215,442.39747,564.11330.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,381,484.29734,758.8288.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.87%2.26%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.78%2.14%-基本每股收益0.310.07342.86%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计74,413,211.566
9、9,776,464.986.65%负债总计36,286,404.8835,385,282.852.55%归属于挂牌公司股东的净资产38,126,806.6834,391,182.1310.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.653.2910.94%资产负债率%48.76%50.71%-流动比率1.491.38-利息保障倍数-江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第8页，共80页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额10,929,323.43-4,852,919.99-应收账款周转率1.561.97-存货周转率2.542.94-
10、四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%6.65%-363.00%-营业收入增长率%-9.70%-41.74%-净利润增长率%330.12%-85.50%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例例%普通股总股本10,450,00010,450,0000.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额营业外收入2,187,964.51营业外支出30,366.75非经常性损益合计2,157,597.76所得税影响数323,639.66少数股东权益影响
11、额（税后）-非经常性损益净额1,833,958.10江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第9页，共80页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式江苏神农是一家专业从事消毒灭菌设备产品的研发、生产及销售的江苏省高新技术企业。公司经营范围包括：制造、销售：第二类医疗器械、制药机械、化工设备、电器控制设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械领域的技术开发、转让、咨询及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司通过以销定产的经营模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内公司的商业模式较
12、上年度未发生重大的变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾一、实现收入及利润情况报告期内，公司实现营业收入 43854958.94 元，较 2014 年度减少了 9.70%；实现利润总额 4393497.53 元,较 2014 年度增加了 193.50%；实现净利润 3215442.39 元，较 2014 年度增加了 330.12%。二、经营管理方面公司始终非常重视
13、创新和自主知识产权技术产品的开发，2015 年通过了江苏省高新技术企业换证审核，同时，公司进一步规范了内部各部门的管理工作，对成本进行有效管控，进一步加强了企业文化的建设。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第10页，共80页营业收入43,854,958.94-9.70%-48,565,230.63-41.74%-营业成本27,841,419.54
14、-20.50%63.49%35,018,612.45-41.74%72.11%毛利率%36.51%-27.89%-管理费用6,784,272.5212.17%15.47%6,048,265.10-35.43%12.45%销售费用5,119,698.49-1.28%11.67%5,186,327.35-17.95%10.68%财务费用-111,965.88-184.03%-0.26%133,243.94154.10%0.27%营业利润2,235,899.7751.69%5.10%1,474,027.01-75.16%3.04%营业外收入2,187,964.512,325.08%4.99%90,2
15、22.28-78.59%0.19%营业外支出30,366.75-54.89%0.07%67,319.12-58.69%0.14%净利润3,215,442.39330.12%7.33%747,564.11-85.51%1.54%项目重大变动原因:营业成本：2015 年公司营业成本为 27841419.54 元，较上年同期下降 20.50%，公司营业成本与营业收入同步下降，且幅度低于营业收入。公司加强企业内部管理，有效减少营业成本支出。财务费用：2015 年公司财务费用为-111965.88 元，较上年同期减少 184.03%。主要是产品出口收汇美元的汇率收益。营业利润：2015 年公司营业利润为
16、 2235899.77 元，较上年同期增加 51.69%。主要是公司进行了有效的成本管控。营业外收入：2015 年公司营业外收入 2187964.51 元，较上年同期增加 2325.08%，营业外收入大幅增加主要是由于公司新三板挂牌成功，获得政府性补助资金。营业外支出：2015 年公司营业外支出 30366.75 元，较上年同期减少 54.89%，减少原因 2015年缴纳的税收滞纳金比 2014 年减少。净利润：2015 年净利润为 3215442.39，较上年同期增加 330.12%，增加原因是利润增加。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金本期
17、成本金额额上期上期收入金额收入金额上期成本金上期成本金额额主营业务收入40,637,520.7327,224,150.1644,551,986.4334,284,710.26其他业务收入3,217,438.21617,269.384,013,244.20733,902.19合计合计43,854,958.9427,841,419.5448,565,230.6335,018,612.45按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%国外销售2,530,654.126.23%3,052,12
18、1.716.85%国内销售38,106,866.6193.77%41,499,864.7293.15%收入构成变动的原因江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第11页，共80页收入构成未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额10,929,323.43-4,852,919.99投资活动产生的现金流量净额-219,082.20-313,394.51筹资活动产生的现金流量净额-813,144.35现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2015 年经营活动产生的现金流量净额为 10929323.43，较上
19、年同期增加 325.21%，增加原因是因为 2014 年采购原料较多，库存很多，2015 年采购量减少。同时，2015 年新回款较多。投资活动产生现金流量净额：2015 年投资活动产生现金流量净额为-219082.20 元，较上年同期增加 30.09%，增加原因是 2015 年固定资产采购减少。筹资活动产生的现金流量净额：2015 年筹资活动产生现金流量净额为 0 元，原因是上年公司增资 450000 元，溢价 450000 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1江苏大同盟制药有限公司1
20、,306,153.852.98%否2新乡市新辉药业有限公司991,452.992.26%否3重庆迪康长江制药有限公司923,687.952.10%否4惠州市平方贸易有限公司598,290.601.36%否5湖南汇一制药机械有限公司542,735.041.24%否合计4,362,320.439.94%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1无锡市求和不锈钢有限公司3,214,951.6711.55%否2江苏大明金属制品有限公司1,318
21、,981.104.74%否3无锡市港锡不锈钢有限公司1,193,148.724.29%否4上海基越工业设备有限公司965,164.103.47%否5张家港保税区万嘉润国际贸易有限公司944,756.843.39%否合计7,637,002.4327.44%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第12页，共80页单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,710,607.333,031,525.03研发投入占营业收入的比例%6.18%6.24%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：
22、元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金12,386,582.03692.08%16.65%1,563,797.8873.90%2.24%14.41%应收账款27,288,020.41-5.30%36.67%28,815,445.7940.19%41.30%-4.63%存货8,487,937.54-36.95%11.41%13,463,077.2829.61%19.29%-7.88%长期股权投资-固定资产8,598,401.65-9.
23、80%11.55%9,532,761.345.79%13.66%-2.11%在建工程432,181.6678.70%0.58%241,850.6665.85%0.35%0.23%短期借款-长期借款-资产总计74,413,211.566.65%-69,776,464.98-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末金额为 12386582.03 元，较上年同期增加 692.08%，主要系公司经营活动产生的现金净流入增加所致。2、存货：期末金额为 8487937.54 元，较上年同期减少 36.95%，主要系公司因 2014 年采购原料比较多，2015 年采购量减少所致。3、在建工程：期末金额为
24、 432181.66 元，较上年同期增加 78.70%，主要系公司 2015年对老车间进行整修产生费用。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况报告期内公司无对外投资。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期内公司无委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析消毒灭菌设备指用于制药企业和医疗机构的对医疗器械、器具和物品进行消毒和灭菌处理，使其达到使用标准的专用仪器设备。随着我国制药装备行业的发展，国内的灭菌设备不论是技术还是品质方面都有了长足的进步。灭菌设备种类更加齐全，分类更加细化。湿热灭菌除
25、了原有的饱和蒸汽灭菌和高温水灭菌，还有了低温的蒸汽和压缩空气的混合气体灭菌；就灭菌物品的状态来分不仅具有静态灭菌，还有动态灭菌；气体灭菌不仅有环氧乙烷（EOS）而且利用了过氧化氢（H2O2）以及臭氧灭菌（O3）。在硬件配置方面，随着我国制造工业的发展，国内的部分灭菌设备生产厂家也购进先进的加工制造以及检测设备，来保证灭菌设备零部件的加工质量。随着制药工艺的要求江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第13页，共80页越来越严格，对灭菌设备的管路配置提出了更高要求。例如，灭菌柜内室内压缩空气的无菌过滤器的选用以及自身需要的 CIP 和 SIP 程序；管路设计中灭菌盲区的要求等，目前，这种高
26、端配置的灭菌设备越来越普及。在软件系统方面，目前国内无菌制剂生产中使用的灭菌设备普遍采用自动控制方式，只有极少数厂家还在使用手动或半自动控制的灭菌设备。可以说，国内湿热灭菌设备的主要技术、性能指标已经接近或达到国际先进水平，但在设备性能的稳定性方面与国外先进水平还有一定的差距。设备的稳定性主要体现在控制系统方面，控制系统是整个设备的稳定工作的核心。目前，有些厂商出于成本考虑，控制系统一般采用低端的工业 PLC，这种 PLC 在普通设备上使用还是可以的，但在灭菌柜这样的重要设备上则应该使用可靠性更高的 PLC。同时，其他电气元件也应尽量使用可靠性高的产品，这样才能确保整个系统、设备的高可靠性。虽
27、然我们国内的灭菌设备取得了长足发展，但和国外的同类产品相比还存在不少的差距，特别是在一些高端产品上，我们的一些技术和理念不够先进，在创新上力度不够。(四四)竞争优势分析竞争优势分析公司目前生产二十多种各类蒸汽消毒灭菌设备、规模处于国内领先地位，先后通过了质量管理体系认证，压力容器设计和制造认证，医疗器械质量管理体系认证、欧盟 CE 认证，并取得了多项发明专利与实用新型专利。(五五)持续经营评价持续经营评价公司专注于消毒灭菌设备行业，目前经营活动以自行研发、生产和销售各种规格型号蒸汽灭菌柜产品为主，公司自行与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司已经在长期从事灭菌柜产品生产经营的过程中逐步掌
28、握了等压力蒸汽灭菌柜、脉动真空灭菌柜多种产品生产的核心技术，在消毒柜领域已获得了 13 项发明专利和 17 项实用新型专利，在国内灭菌柜领域已具有一定的品牌知名度，公司核心产品（如压力蒸汽灭菌柜、脉动真空灭菌柜等）具有一定的技术优势和较强的市场竞争力。目前公司客户主要为制药企业（如上海通用药业股份有限公司、本溪恒康制药有限公司等），公司常年为其提供高质量的蒸汽灭菌柜系列产品。公司销售人员通过市场调查、展会、转介等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，通过招投标方式进入客户的供应商体系，公司在确认需求信息并与客户双方达成一致意向后与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司以销定产即根据客户
29、订单进行定量生产，客户一般都会对产品有特定的指标要求，公司设计技术部根据客户要求制出公司产品装配图，同时核算材料用量，生产制造部按生产计划采购物料并安排生产，通过裁剪、打磨、焊接、组装等一系列工序生产产品，经质检部检验合格后直接销售给预订的客户。以销定产模式的重点在于公司销售部门、研发部门、采购部门和生产部门等各部门之间的紧密配合，通过市场需求确定生产节奏。公司已度过前期创业的阶段，进入业务稳定发展的阶段,公司具有持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势消毒灭菌设备还是医疗服务体系、公共卫生体系中最为重要的基础装备，属于医院必配产品。近年来，在国家财政的支持下，我
30、国医疗装备的整体水平有了很大提高，但江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第14页，共80页是我国基层医疗机构设备配置水平偏低的总体格局尚未改变，根据国务院发布的卫生事业发展“十二五”规划，“十二五”期间，我国将大力发展非公立医疗机构，优先建设县级医院。近年来，随着非公立医疗机构和县级医院数量不断增多，医院日常消毒灭菌工作对消毒灭菌设备的需求将大幅增长，国家统计局统计数据显示，2005-2013 年，我国医院数量累计增加了 6000 多家，且 2010 年后增速始终保持在 3%以上另外，受消毒灭菌设备工作环境的影响，消毒灭菌设备的更新换代需求也为消毒灭菌设备打开了广阔的市场需求。(二二
31、)公司发展战略公司发展战略1、拓展医院市场随着国家医保改革的不断深入，各级医疗机构对消毒灭菌器的需求也越来越大，公司的压力蒸汽灭菌器和脉动真空灭菌柜等适合各级医疗单位的产品已经取得医疗器械注册证，可以在医疗市场销售上，公司将多参加医疗机构招投标活动，拓展医院市场。2、加强技术开发及创新随着市场的进一步发展，国家对于制药机械企业也提出了更高的要求。公司将坚持技术开发创新路线，以保证产品的技术和质量优势。利用新工艺、新装备对现有的产品进行改造，提高产品质量，提高自动化生产水平。同时，加大对新产品研发的投入，使得产品严格符合国际 GMP 规范的要求及各种特殊灭菌行业要求。3、加强人力资源建设公司将根
32、据公司经营业务发展需要重新调整企业组织机构，优化职能部门的设置，根据部门职责合理配置人员，完善“定岗、定编”工作，逐步实现更高层次战略规划、绩效考核、人力资源开发。同时加快人才引进，打造专业化的员工队伍，完善企业内部人才储备、晋升机制，加快青年员工技能业务培养和年轻的管理人才储备。(三三)经营计划经营计划或目标或目标根据公司发展战略，以追求赢利和效益为发展的内在动力，2016 年经营计划及目标情况如下：（1）延续 2015 年的重点工作进一步推进打造产品质量升级版，从产品优化升级、技术升级和质量整治三个环节入手，严格执行法规，解决制药灭菌设备二次污染的发生，实现产品优化和升级换代，从而提升公司
33、产品附加值，更好的满足客户需要。（2）着重推进新产品的研发工作，新产品的开发是公司可持续发展的保证，也是公司赢利的增长点，把对医院市场的感染控制设备作为研发的重点。(四四)不确定性因素不确定性因素医疗器械行业产品与人类生命健康直接相关，为此国家对其监管严格。近年来深化医疗体制改革的进程一直在矛盾与争议中前行，历次监管政策的变革都会引发医疗卫生、医疗保障、医疗流通体制的改变，进一步对本行业的经营和发展产生重大影响。为此，产业政策的变化是行业内企业需要面对的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、质量控制的风险：消毒灭菌设备的生产和使用都具有较高的技术要求
34、和安全规范，江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第15页，共80页产品灭菌效果的好坏将最终影响相关人员的人身健康安全，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的负面影响。2、客户行业集中的风险：报告期内，公司客户集中在制药企业，公司收入受制药企业固定资产投资额的影响较大，一旦制药企业对灭菌设备的采购量降低，公司收入将受到较大的的影响。3、实际控制人不当控制的风险：公司实际控制人为陈远华，直接持有本公司 92%的股份。截至本公开转让说明书签署时，陈远华担任公司董事长、总经理。若其利用职权，可对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股
35、东带来风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第16页，共80页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议
36、过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是五、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况单位：元占用者占用者占用形式占用形式（资金（资金、资产资产、资源资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是 否 无是 否 无偿占用偿占用是 否是 否 履履行 必 要行 必
37、 要决 策 程决 策 程序序蒋忠伟资金15,000.000.00是是刘新东资金6,500.000.00是是陈益鸣资金10,000.000.00是是总计总计-31,500.000.00-占用原因、归还及整改情况：蒋忠伟，刘新东，陈益鸣因出差预支差旅费，从公司借款资金。陈益鸣于 2015 年 3 月 27 日将上述占用资金归还至本公司银行账户；蒋忠伟于 2015 年 3 月 27 日将上述占用资金归还至本公司银行账户；刘新东于 2015 年 7 月 31 日将上述占用资金归还至本公司银行账户。整改措施：主办券商对公司进行现场检查，并对公司董事、监事、高级管理人员进行培江苏神农灭菌设备股份有限公司2
38、015 年度报告第17页，共80页训。公司加强了内部治理，严格按照公司章程、关联交易管理办法、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度等规章制度进行资金管理，杜绝此类情况再次发生。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位单位：元元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力0.000.002 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售0.000.003 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.000.004 财务资助（挂牌公司接受的）
39、0.000.005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00总计总计0.000.00偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序张家港市泰博机械制造有限公司房屋租赁费30,000.00是总计总计-30,000.00-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和
40、债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数-其中：控股股东、实际-江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第18页，共80页控制人董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份有限售股份总数10,450,000100.00%010,450,000100.00%其中：控股股东、实际控制人9,614,00092.00%09,614,00092.00%董事、监事、高管836,000
41、8.00%0836,0008.00%核心员工00.00%000.00%普通股总股本10,450,000-010,450,000-普通股股东人数-(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况单位：股序号序号股东名股东名称称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量1陈远华9,614,00009,614,00092.00%9,614,00002方凯华418,0000418,0004.00%418,00003卞正法156,7500156,7501.50%156,75004蒋
42、忠伟104,5000104,5001.00%104,50005韩惠忠104,5000104,5001.00%104,50006刘新东52,250052,2500.50%52,2500合计合计10,450,000010,450,000100.00%10,450,0000前十名股东间相互关系说明：公司股东陈远华系公司股东方凯华的妻弟。除上述关联关系以外，公司股东之间无其他关联关系。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末期末股份股份计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第19页，共
43、80页(一一)控股控股股东情况股东情况公司股东陈远华直接持有公司 961.40 万股，占公司股份总额的 92.00%，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。陈远华，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师职称。1991 年 7 月至 2001 年 3 月任上海医用核子仪器厂消毒器分厂副总经理兼总工程师；2001 年 4 月至 2014 年 7 月就职于有限公司，历任有限公司执行董事、总经理；2014 年8 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月17 日。(二二)
44、实际控制人实际控制人情况情况公司股东陈远华直接持有公司 961.40 万股，占公司股份总额的 92.00%，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。陈远华，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、工程师职称。1991 年7 月至2001年 3 月任上海医用核子仪器厂消毒器分厂副总经理兼总工程师；2001 年 4 月至 2014 年 7 月就职于有限公司，历任有限公司执行董事、总经理；2014 年8 月至今任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2014 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月17 日。四、股份代持情况-江苏神
45、农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第20页，共80页第七节 融资及分配情况一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况单位：元或股发行发行方案方案公告公告时间时间新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期发行发行价格价格发行数发行数量量募集募集金额金额发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数募集资金募集资金用途用途（具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途
46、是否是否变更变更-二、债券融资情况单位单位：元元代码代码简称简称债券债券类型类型融资金额融资金额票面利率票面利率%存续时间存续时间是否违约是否违约合计合计-注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况单位单位：元元融资方式融资方式融资方融资方融资金额融资金额利息率利息率%存续时间存续时间是否违约是否违约合计-四、利润分配情况15 年分配预案单位单位：股股股利分配股利分配日期日期每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股
47、股送股数送股数每每 1010 股股转转增增数数江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第21页，共80页-注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案14 年已分配单位单位：股股股利分配股利分配日期日期每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数每每 1010 股股转转增增数数注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期
48、在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水陈远华董事长、总经理男47大专自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是方凯华董事、副总经理男51高中自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是卞正法董事、副总经理男47高中自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是蒋忠伟董事、副总经理男36本科自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是韩惠忠董事男41本科自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日否刘新东监事会主席男47大专自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月
49、17 日是余敏芳财务负责人女29大专自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是邹敏职工监事男31本科自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是李跃良职工监事男47高中自 2014 年 8 月 18 日至2017 年 8 月 17 日是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事方凯华系公司董事长陈远华的姐夫。江苏神农灭菌设备股份有限公司2015 年度报告第22页，共80页(二二)持股情况持股情况单位单位：股股姓名姓名职务职务年初持普通股股年初持普通股股数数数量变动数
50、量变动年末持普通股股年末持普通股股数数期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期股票期权权数量数量陈远华董事长、总经理9,614,00009,614,00092.00%0方凯华董事、副总经理418,0000418,0004.00%0卞正法董事、副总经理156,7500156,7501.50%0蒋忠伟董事、副总经理104,5000104,5001.00%0韩惠忠董事104,5000104,5001.00%0刘新东监事会主席52,250052,2500.50%0余敏芳财务负责人0000.00%0邹敏职工监事0000.00%0李跃良职工监事0000.00%0合计10,450,000
