1、1 2019 年度报告 清芝融科 NEEQ:837047 清芝融科商用机器股份有限公司 Qingzhi Rongke Business Machines Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年6月26日公司名称变更为清芝融科商用机器股份有限公司公司，简 称变更为清芝融科 2019年7月16日公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司在安徽省芜湖市三山经济开发区购置厂房作为清芝融科商用机器股份有限公司的工 商注册地。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .
2、9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清芝融科 指 清芝融科商用机器股份有限公司 主办券商
3、 指 东北证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 实际控制人 指 吴卫 控股股东 指 吴卫 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 清芝融科商用机器股份有限公司股东大会 董事会 指 清芝融科商用机器股份有限公司董事会 监事会 指 清芝融科商用机器股份有限公司监事会 清分机 指 金融机构专用纸币处理设备 智能金库 指 智能化银行金库 元 指 人民币元 报告期、本年度、本期 指 2019 年
4、 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】董事陈学惠对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司控股股东、实际控制人、部分董事（董事陈学惠除外）、全体监事、全体高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，其中董事陈学惠对2019年年度报告及摘要议案投反对票。公司负责人吴卫、主管会计工作负责人吴卫及会计机构负责人（会计主管人员）杨园园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了
5、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事陈学惠对第二届董事会第十次会议审议的2019 年年度报告及摘要议案投反对
6、票，其未对2019年年度报告内容的真实性、准确性和完整性作出承诺。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业变化风险 伴随货币支付手段的改变，带来纸币发行总量和纸币流通量的减少，金融行业降低了对纸币处理设备的采购需求，同时人行出台了更加严格的金融机具标准，对整个金融机具行业造成了较大的冲击。市场竞争风险 公司即将转型的智能金库和智能仓储物流库行业也是一个竞争较为激烈的行业。公司开发的解决方案需要进行实际验证，不断积累经验。不断完善。需要一定的时间，初期不会马上见到效益。长周期风险 公司积极参与银行系统的各类智能金库参招标
7、活动，存在较激烈的竞争，招投标过程较长，需要一定的周期。智能仓储物流存在方案设计复杂，论证时间长，工程量大，见效慢。6 公司持续经营能力风险 公司目前的主要精力用于开发智能金库和智能仓储物流解决方案，由于周期较长，为维持公司的持续经营，需要解决短期对资金的需求。应收账款回收风险 报告期末公司还有不少的应收账款。公司客户为信用良好的银行，发生坏账的风险较小。但应收账款缓慢对公司的经营仍然是一种风险。现金清分设备行业萎缩加速 纸币清分行业由于电子支付手段的迅猛发展，现金的发现量明显减少，相应的现金处理设备需求大幅降低，且呈加速事态。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概
8、况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 清芝融科商用机器股份有限公司 英文名称及缩写 Qingzhi Rongke Business Machines Co.,Ltd.证券简称 清芝融科 证券代码 837047 法定代表人 吴卫 办公地址 北京市海淀区长春桥路万柳亿城 C2 座 802 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许树杰 职务 董事会秘书 电话 010-58815809 传真 010-58815809 电子邮箱 X 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市海淀区长春桥路万柳亿城 C2 座 802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区长春桥路
9、万柳亿城 C2 座 802 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 7 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（代码为C34）计算器及货币专用设备制造（代码为C3475）主要产品与服务项目 现金处理设备（清分机），智能金库及金融服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,750,000 优先股总股本（股）0 控股股东 吴卫 实际控制人及其一致行动人 吴卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代
10、码 91110108744706321B 否 注册地址 芜湖市三山区经济开发区春州路与五华山路交叉口西南侧 9#厂房 是 注册资本 60,750,000 否 公司注册地址由北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1210 室变更为芜湖市三山区经济开发区春州路与五华山路交叉口西南侧 9#厂房 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 逯文君、邢战军 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 A 座 24
11、层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 791,544.04 354,225.82 123.46%毛利率%-43.16%-33.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,624,794.74-9,916,283.92-138.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,454,235.36-10,386,460.84-135.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
12、公司股东的净利润计算）-38.14%-26.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-39.48%-27.4%-基本每股收益-0.39-0.16-143.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 90,495,044.12 112,079,453.47-19.26%负债总计 40,370,918.38 38,330,532.99 5.32%归属于挂牌公司股东的净资产 50,124,125.74 73,748,920.48-32.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 1.21-31.
13、40%资产负债率%（母公司）32.14%26.72%-资产负债率%（合并）44.61%34.2%-流动比率 2.01 2.71-利息保障倍数-34.32-14.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,134.95 2,619,097.25-99.23%应收账款周转率 2.28 0.76-存货周转率 0.95 0.86-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.26%-21.27%-营业收入增长率%123.46%-93.20%-净利润增长率%-138.24%-35.
14、49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,750,000 60,750,000 0 计入权益的优先股数量 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 829,446.00 除上述各项之外的其他经营外收入和支出-5.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 829,440.62 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 829,440.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
15、 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于金融机具的纸币清分设备细分行业,是专业纸币处理设备的生产商和服务提供商。公司掌握了纸币设备的全面技术和制造经验。由于电子支付的迅猛发展，社会现金的流通和银行现金处理量急剧萎缩，传统清分机行业受到巨大的冲击。根据市场的变化趋势，公司尝试进行业务转型，公司具有较强的技术开发能力和丰富的制造经验,将继续围绕金融行业进行细分挖掘。公司已经设计出智能金库全面解决方案，并且得到客户的认可,开始
16、参与各类银行的采购招标活动。智能金库的解决方案的推出为公司进军智能物流仓储行业市场打下了基础。公司与相关物流企业达成了共同建立智能物流库的协议，通过为客户提供全面智能仓储解决方案，并提供相应的机械设备和维护保养服务,可使公司的业务范围得到扩展，增加公司的营业收入，改善公司的整体经营水平。虽然受到疫情影响项目进展缓慢但各方积极采取对策克服困难，一直在向前推进。报告期内,公司的商业模式尝试进行转变。报告期后至报告披露日,公司的商业模正处在转换试行阶段。公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
17、否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期公司实现营业总收入79.15万元，同比增长123.46%万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-2362.48万元，同比上年股东净利润减少1370.85万元。截止2019年12月31日公司资产总计9049.50万元，负债总计4037.09万元，归属于母公司所有者权益总计5012.41万元。受电子化支付方式普及的影响以及现金处理设备央行标准的出台
18、，公司全年年收入与利润呈现下降趋势；传统清分机行业受到巨大的冲击。根据市场的变化趋势，公司做出了较大计划调整，公司将逐步进行业务转型，将主要业务由纸币清分设备转向技术解决方案和智能仓储设备的制造。公司以往的业务主要围绕银行金库展开，对金库流程有详细的了解。公司技术开发重点转向智能金库和智能物流仓储的解决方案及相关设备制造。在市场开拓方面，公司积极加大对新产品项目的市场推广力度，积极与客户进行沟通，12 了解客户的不断增加的现实需求，为客户提供更好的产品。与国内一流的智能库设备制造厂商达成战略合作协议。与物流仓储厂商达成建立合资公司的协议。期待能够获得良好的发展。(二二)财务分析财务分析 1.1
19、.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 2,739,062.03 3.03%2,564,093.95 2.29%6.82%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 29,463,424.96 32.56%39,935,840.94 35.63%-26.22%存货 41,657,571.29 46.03%53,115,726.03 47.39%-21.57%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股
20、权投资 0 0%0 0%0%固定资产 6,807,521.07 7.52%608,383.13 0.54%1,018.95%在建工程 0 0%0 0%短期借款 12,500,000.00 13.81%10,000,000 8.92%25%长期借款 0 0 0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：受电子支付的影响，社会上现金流通量急剧减少，银行金库的现金处理量相应萎缩，银行基本停止了设备招标采购，为此对金融设备行业造成巨大冲击。公司目前仅维持设备维修资金的回收。2）短期借款：为应对市场的变化，公司为业务转型需要投入大量人力物力开始新项目的开发，同时需要对生产线
21、进行重新规划和改造，为此公司对流动资金的需求有所增加，归还了2018年的芜湖兴业银行的1000万元贷款后2019年公司继续向芜湖兴业银行贷款950万元。于2019年5月14日向建设银行芜湖三山支行借款300万，除此以外没有新增贷款。3）固定资产：报告期内固定资产增加6,199,137.94元，主要系购买厂房配套机器。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 791,544.04
22、-354,225.82-123.46%营业成本 449,886.48 56.84%471,705.38 133.17%-4.63%毛利率-43.16%-33.17%-13 销售费用 818,854.56 103.45%1,033,715.64 291.82%-20.79%管理费用 1,767,266.92 223.27%2,867,476.73 809.51%-38.37%研发费用 520,002.68 65.69%1,132,691.00 319.77%-54.09%财务费用 652,498.67 82.43%701,548.33 198.05%-6.99%信用减值损失-9,383,171.
23、14-1,185.43%0 0%0 资产减值损失-11,560,584.72-1,460.51%-5,255,010.92-1,483.52%-119.99%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-24,453,065.49-3,089.29%-11,173,954.16-3,154.47%-118.84%营业外收入 829,446.00 104.79%614,000.00 173.34%35.09%营业外支出 5.38 0%143,823.08 40.60%-100%净利润-23,624,794.74-2,984.65%-9,916,283.92-2,799.
24、42%-138.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：受电子支付的影响，现金流通量和处理量大幅萎缩，银行对现金处理设备的采购需求持续减少，公司的金融设备产品基本没有销售，运营收入大幅减少。2、营业成本：受市场影响，产品销售大幅下降，仅维持维修成本支出。3、管理费用：受市场影响，人员减少、日常开支缩减，管理费用相应减少。4、销售费用：受市场影响，人员减少，销售费仅维持售后维修和尾款回收业务，销售费用相应减少。5、财务费用：2019年银行贷款有所增加，所以导致利息费用相应增加。6、营业利润：受市场影响，营业收入减幅较大，成本和其他费用相对减幅较小，存货计提资产减值损失较多，造成营业
25、利润下滑明显。7、营业外支出：补交员工社保导致滞纳金同比上年有所增加。8、净利润：由于收入大幅减少，存货减值，导致净利润减幅较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 791,544.04 354,225.82 123.46%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 449,886.48 471,705.38-4.63%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 14 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入
26、金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品销售收入 0 0%60,300.62 17.02%-100%售后服务收入 791,544.04 100%293,925.20 82.98%169.3%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1)本期的产品收入下降了100%,下降原因是与2019年银行基本停止招标采购，金融设备市场急剧萎缩有关。2)主要业务成本，受市场影响，原材料采购和产品制造相应减少。3）受政策影响，报告期内基本以维修服务收入为主。4）新项目开发需要一个过程，还未形成收入。(3)(3)主
27、要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国银行吉林分行 88,495.58 11.18%否 2 中国银行包头分行 206,896.55 26.14%否 3 内蒙古欣瑞电子设备有限公司 137,189.73 17.33%否 4 北京恒信利都科贸有限公司 333,962.18 42.19%否 5 合计合计 766,544.04 96.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京
28、中自恒立技术有限公司 6,896.55 6.73%否 2 苏州诺远精密机械有限公司 6,077.59 5.93%否 3 杭州数生科技有限公司 18,900.00 18.45%否 4 深圳市大实电子有限公司 42,539.20 41.53%否 5 苏州同超钣金科技有限公司 11,073.72 10.81%否 合计合计 85,487.06 83.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,134.95 2,619,097.25-99.23%15 投资活动产生的现金流量净额-196,707.34
29、-184,490.22 6.62%筹资活动产生的现金流量净额-148,459.53-2,442,439.14-93.92%现金流量分析现金流量分析：1)报告期内,本公司经营活动产生的现金流量净额为 20,134.95 元,比上年同期减少2,598,962.30 元,主要是收入活动的现金流减少所致。2)报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-196,707.34元，比上年同期减少12,217.12元，主要是由于本期未构建固定重大资产所致。3)报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-148,459.53 元，比上年同期增加2,293,979.61 元，主要是因为公司各项支出减少，外加贷
30、款未到期所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 安徽芜湖注册了全资子公司安徽清芝商用机器有限公司是公司控股的子公司，注册资本 500万元。主要测试和生产纸币清分机。2019 年为公司的清分机产品进行了技术升级开发。为公司新项目的启动做前期准备。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其
31、他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业特点是技术密集，产品涵盖精密机
32、械、电子技术、电磁技术、光学检测技术、自动化控制及计算机软件等多学科。公司全面掌握相关技术并积累了丰富制造经验。16 由于新兴的电子支付模式迅猛发展，纸币发行量大幅减少，这对公司持续经营能力产生不利影响。公司目前仍有部分应收账款，存在应收账款回收风险，对公司的持续经营有影响。现金流仍然较为紧张，存在拖欠员工薪酬的情形。持续下去，可能会对公司的持续经营能力造成不利影响。应对措施：根据市场的变化情况公司做出了计划调整，逐步进行业务转型。设计出了智能金库解决方案和智能仓储解决方案，目前正与相关物流企业建立合资公司以获得持续经营的动力。公司将采取多种措施加大应收款的回收力度，解决现金流不足问题，尽早解
33、决拖欠员工薪酬问题。改善公司的经营状况。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业变化风险：伴随货币支付手段的改变，带来纸币发行总量和纸币流通量的减少，金融行业降低了对纸币处理设备的采购需求，同时人行出台了更加严格的金融机具标准，对整个金融机具行业造成了较大的冲击。应对措施：市场的变化风险已经显现，对已经开发的新项目，智能金库解决方案，智能仓储物流库解决方案，加快推进速度，做好试点工作尽早取得成果，积累经验，扩大市场份额。改善目前的不利经营状态。2、市场竞争风险：公司即将转型的智能金库和智能仓储物流库行业也是一个竞争较为激烈的行业。公司开发的解决方
34、案需要进行实际验证，不断积累经验。不断完善。需要一定的时间，初期不会马上见到效益。应对措施：加快与相关企业建立合资公司的进度，利用合作伙伴的资源优势，尽早完成样板验证工作，迅速扩大市场。3、长周期风险：公司积极参与银行系统的各类智能金库参招标活动，存在较激烈的竞争，招投标过程较长，需要一定的周期。智能仓储物流存在方案设计复杂，论证时间长，工程量大，见效慢。应对措施：试点工作完成后，立即全面铺开，多点同进。多多参与各类招标活动，尽早实现突破，为公司赢了创造新的增长点。4、公司持续经营能力风险：公司目前的主要精力用于开发智能金库和智能仓储物流解决方案，由于周期较长，为维持公司的持续经营，需要解决短
35、期对资金的需求。应对措施：根据公司的财力和人力情况，继续开发短期可获益产品和技术 5、应收账款回收风险：报告期末公司还有不少的应收账款。公司客户为信用良好的银行，发生坏账的风险较小。但应收账款缓慢对公司的经营仍然是一种风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 行业萎缩风险：即将推出的数字货币使纸币清分行业的萎缩状况显著加速。应对措施：即将推出的数字货币。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金
36、、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详
37、情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交
38、易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 吴卫 拆借资金 2,000,000 1,195,845.04 已事前及时履行 2019 年 4 月24 日 吴卫 担保借款 9,500,000.00 9,500,000.00 已事后补充履行 2020 年 6 月29 日 18 吴卫 担保借款 3,000,000 3,000,000 已事后补充履行 2020 年 6 月29 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1因资金周转需要，本公司实际控制人
39、、控股股东、董事长、总经理吴卫向公司提供财务资助，报告期内，公司向吴卫借款1,195,845.04元，期初向吴卫的借款余额为3060000.00元,公司归还吴卫1,102,650.00元。截至报告期末借款余额为3,153,195.04元。述拆借资金是公司业务发展及生产经营的正常资金周转需要，本公司董事吴卫向公司提供财务资助，不收取借款利息，也没有明确的到期日，不存在损害公司和其他股东利益的情况。且上述借款事项已经2019年4月22日召开的第二届董事会第三次会议并经2018年年度股东大会审议通过。2.2018 年 10 月子公司安徽清芝商用机器有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行营业部借款 1
40、000 万元，委托芜湖市龙湖融资担保有限公司对该笔贷款提供担保，北京清芝融金软件有限公司存入保证金 200 万元，母公司清芝融科商用机器股份有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订最高额保证合同为此笔贷款提供保证，公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理吴卫以个人持有的公司 1500 万股股权（2018 年资本公积转增股本后为 1875 万股）出质给芜湖市龙湖融资担保有限公司进行股权质押反担保，质押股份占公司总股数的 30.86%。2019 年 10 月续签借款合同 950 万元，由北京清芝融金软件有限公司存入保证金 190 万元，其他担保条款不变，上述事项已经 2020 年 6 月 29
41、日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，并提请 2019 年年度股东大会审议。3.2019 年 5 月子公司安徽清芝商用机器有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖三山支行借款 300 万元，由吴卫和芜湖市龙湖融资担保有限公司提供担保，安徽清芝商用机器有限公司存入保证金 60 万元，安徽清芝商用机器有限公司将皖（2019）芜湖市不动产证明第 0278184 号厂房抵押给芜湖市龙湖融资担保有限公司提供反担保，上述事项已经 2020年 6 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，并提请 2019 年年度股东大会审议。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事
42、项或者本年度发生的企业合并事、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项项 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收购资产 2019 年5 月 9 日 2019 年7 月 16日 芜湖星辉科技产业园有限公司 芜湖星辉科技产业园有限公司，房产开发项目 现金 6,588,920元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务
43、连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次投资对公司未来经营状况产生持续的积极影响，有利于公司产品的开发设生产，为新项目的生产提供了有力支持。可稳定公司管理层及改善整体经营状况。19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 5月 30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2016 年 5月 30 日 挂牌 规范关联交易 规范关联交易决策行为并减少非必要的关联交易 正在履行
44、中 修改 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：实际控制人（控股股东）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函；报告期内公司的实际控制人（控股股东）、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未从事或参与股份公司存在同业竞。公司为保障股东利益，规范关联交易决策行为并减少非必要的关联交易，公司出具了承诺函；报告期内公司未发生关联交易。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件
45、股份 无限售股份总数 29,851,875 49.14%9,308,438 39,160,313 64.46%其中：控股股东、实际控制人 6,561,562 10.80%0 6,561,562 10.80%董事、监事、高管 7,326,875 12.06%-226,563 7,100,313 11.69%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 30,898,125 50.86%-9,308,438 21,589,687 35.54%其中：控股股东、实际控制人 19,973,437 32.88%0 19,973,437 32.88%董事、监事、高管 23,906,375 3
46、9.35%-679,688 23,226,687 38.23%核心员工 0 0%0 0 总股本总股本 60,750,000-0 60,750,000-普通股股东人数普通股股东人数 55 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 吴卫 26,534,999 0 26,534,999 43.6790%19,973,437 6
47、,561,562 2 中铁宝盈资产广发证券中铁宝盈广发新三板1号特定资产管理计划 5,437,500 0 5,437,500 8.9506%0 5,437,500 3 中铁宝盈广发证券中铁宝盈战略新兴产业2号特定资产管理计划 5,437,500 0 5,437,500 8.9506%0 5,437,500 21 4 史文渊 3,768,750 0 3,768,750 6.2037%0 3,768,750 5 广东逸信基金管理有限公司逸信合富2号基金 3,750,000 0 3,750,000 6.1728%0 3,750,000 6 广发证券股份有限公司 2,060,000 0 2,060,0
48、00 3.3909%0 3,750,000 7 上海知科投资中心（普通合伙）1,875,000 0 1,875,000 3.0864%0 1,875,000 8 潘必健 1,792,500 0 1,792,500 2.9506%1,344,375 448,125 9 王秀京 1,792,500 0 1,792,500 2.9506%0 1,792,500 10 陈必中 1,378,750-76,000 1,302,750 2.1444%0 1,302,750 合计合计 53,827,499 -76,000 53,751,499 88.48%21,317,812 34,123,687 普通股前十
49、名股东间相互关系说明：不存在关联关系 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 控股股东、实际控制人：吴卫，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在四通集团任部门经理，在洪元科技公司任副总经理，在北京超意科技发展公司任总经理，在北京同方清芝商用机器有限公司任总经理至今。2015 年 9 月 30 日成为公司控股股东，报告期末持股比例为 43.68%。控股股东在报告期内没有变动。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募
50、集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模
