1、1 2019 年度报告 同里旅游 NEEQ:834199 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年获携程网酒店口碑榜 2019 年获新民品味生活大赏 “最受欢迎酒店”“年度亲子酒店”2019 年获驴妈妈旅游 2019 年获“苏州小宴”最佳创意“百强度假酒店”银奖、最佳人气银奖、最佳微视 频铜牌。图 片（如有）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节
2、重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第第十十一节一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、同里旅游 指 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 同里湖有限、同里湖度假村 指 吴江同里湖度假村有限公司，同里旅游前身 控股股东、恒
3、力集团 指 恒力集团有限公司、公司控股股东 公司章程 指 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司现行有效的 公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）食品药品监督管理局 指 国家食品药品监督管理总局 实际控制人 指 陈建华、范红卫夫妇 三会议事规则 指 指股东大会会议议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 中汇会计师
4、事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 西南证券股份有限公司 报告期内/本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永珍、主管会计工作负责人王奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）周丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
5、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东恒力集团有限公司直接持有公司4,500万股股份，占公司股本总额的 90.00%，实际控制人为陈建华、范红卫夫妇。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东
6、利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。应对措施：应对措施：为避免控股股东、实际控股人不当控制，公司已制定公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策。社会突发事件的风险 公司的主营业务为集“客房、餐饮、会议、休闲娱乐、度假为一体”的精品酒店的运营和服务，属于服务业中的旅游饭店行业。该行业经营状况受宏观调控、经济周期和突发性事件影响较大，如果发生经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大疫情等时间，将会给整个行业带来一定冲击，从而对本公司的客房
7、出租率和平均房价等经营指标及经营业绩产生不利。应对措施：应对措施：公司针对经营市场环境有计划地进行市场调研，预测经营风险，明确经营方向，提出指导意见；公司根据现有客源结构有针对性地调整销售政策，制定切实可行的销售方案；公司制定针对自然灾害、公共危机、重大疫情的预防和应急方6 案，强化培训和考核，增强日常管理提高防范意识和突发事件的应对能力。行业竞争风险 本公司所处行业是一个充分竞争的行业。中国旅游饭店业从发展初期至今经历了由垄断性经营向竞争性经营、由卖方市场向买方市场转变的过程。如果各类社会资本、大型酒店集团对本公司所处地区、行业投资经营和管理介入，有可能对本公司市场占有率和经营业绩产生不利影
8、响。应对措施应对措施：公司利用区域优势有针对性进行销售，根据市场行情和公司运营计划，灵活调整价格政策和营销策略。同时，公司做好客户满意度调查，根据调查结果及时整改。营运成本不断上升的风险 公司在经营过程中所消耗的主要能源为电力、天然气和水等，使用、加工的物品主要为酒店用品、农副产品等。因此，电力、天然气、水、酒店用品、农副产品价格的波动对公司盈利有直接的影响。此外，由于生活水平的提高和酒店行业日趋激烈的人力资源争夺战，使得公司面临着人力资源成本上升的压力，如果公司综合营运成本上升较快，则可能对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：应对措施：公司将加强日常管理和培训工作，提高全员成本控制意识，明确
9、各项成本控制指标，按岗位细化分解成本控制指标落实到人头并做好全员绩效考核工作。消费者需求变化和服务质量稳定性的风险 本公司自开业以来一直因有效管理和优质服务受到消费者的认同，但随着时代和社会的发展、经济变革的深入，消费者的消费观念、市场需求可能不断发生变化，本公司对市场需求的敏感度和应变力的强弱，在激烈的市场竞争中将经受考验；本公司服务质量能否保持持续稳定，将对本公司的经营持续增长产生着较大影响。因此如果公司不能及时应对消费者的需求变化，或为消费者提供的服务质量有所下降，则将对公司的服务经营产生不利影响。应对措施：应对措施：公司将严格管控服务流程的每个环节，进一步完善公司服务流程标准，确保服务
10、质量的逐步提高。同时，公司将优化管理细节，积累并分析消费者需求，创新服务理念，形成差异化服务及个性化服务。公司财产及宾客人身、财产安全风险 公司的主营业务为集“客房、餐饮、会议、休闲娱乐、度假为一体”的精品酒店的运营和服务。酒店作为社会公共场所，可能存在发生火灾、客人受意外伤害等情况的风险。应对措施：应对措施：公司高度重视安全管理，制定了完善的管理制度。同时，公司加强了酒店管理者检查力度，将设备安全、财产安全、人员安全作为检查重点，及时发现问题迅速整改。食品卫生安全的风险 近些年来，国内外相继发生的“疯牛病”、“禽流感”等高致病性疫情，曾使得部分客户由于担心食品卫生，减少了在外就餐的机会。因此
11、如出现类似“禽流感”等疫情在国内传播或出现媒体对有关食品安全的负面报道，将可能对本公司的餐饮经营产生不利影响。应对措施：应对措施：为保证酒店向客户提供的食品安全，确保酒店声7 誉，公司积极响应国家食品药品监督管理局要求，高度重视食品卫生安全管理，制定了完善的产品品质保证制度。公司持续亏损及经营活动现金流量净额较低的风险（一）公司持续亏损所带来的风险 2017 年、2018 年和 2019 年，公司营业收入分别为 10257.90万元、9839.82 万元和 9585.36 万元，公司营业收入连续下降且2017 年、2018 年连续亏损，分别为-10.39 万元、-392.19 万元；2019
12、年净利润为 22.91 万元，本年度公司虽然有盈利，但盈利金额较小，公司仍然存在连续亏损而给股东或投资者带来损失的风险。应对措施：应对措施：随着公司入住率的不断提高、服务价格的上升以及靠近同里古镇天然的地理优势，使公司具有良好的持续经营能力，盈利能力也会相应改观。（二）公司经营活动产生的现金流量净额较低的风险 2017 年、2018 年和 2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 2711.47 万元、2494.70 万元和 2743.27 万元，占同期营业收入的比例分别为 26.43%、25.35%和 28.62%，本年度仍然存在未来经营活动的现金流量净额持续不高从而影响公司发展的
13、风险。应对措施：应对措施：公司控股股东为恒力集团有限公司，恒力集团下属石化，聚酯化纤薄膜切片，地产和织造四大主营业务，并涉足热电、机械、金融、酒店等多个行业，拥有较强的财务和资金实力，可以在公允公平的前提下，为公司提供相应的支持，以保证公司的持续经营能力。同时，公司目前不存在银行借款，公司拥有土地使用权证及房屋所有权证，必要时可以用来作为抵押物，用以取得银行贷款，满足公司的资金需求。关联方应付款余额较大的风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司其他应付款总额为109,808,253.82 元，主要为应付控股股东恒力集团款项，余额较大。由于公司项目建设需要资金较大，公司向关联方拆入了较
14、多资金。虽然公司具备一定的融资能力，但短期内偿还关联方借款会影响公司正常营运资金流转，因此公司存在短期内无法归还关联方款项的风险。应对措施：应对措施：公司控股股东恒力集团、实际控制人陈建华、范红卫夫妇已出具承诺：“今后，随着你公司业务的发展及资金宽裕，恒力集团同意你司在未来分批归还上述欠款，并可以由你司自主决定还款时间。”本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 同里旅游 证券代码 834199 法定代表人 王永珍 办公地址 吴江市同里镇环湖西路 88 号 二、二
15、、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋建华 职务 董事会秘书 电话 0512-63330888-6803 传真 0512-63330888-6803 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吴江市同里镇环湖西路 88 号、215217 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 7 月 16 日 挂牌时间 2015 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）住宿和餐饮业-住宿业-旅游饭店（行业代码：H6110）主要产品与服务项目 公司
16、的主营业务为集“客房、餐饮、会议、休闲娱乐、度假为一体”的精品酒店的运营和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 恒力集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈建华、范红卫夫妇为公司实际控制人，恒力集团受陈建华、范红卫夫妇控制，互为一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205005794527505 否 注册地址 吴江市同里镇环湖西路 88 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券
17、主办券商办公地址 重庆市江北区北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩坚、朱晓鹏 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同上年同期期 增减比例增减比例%营业收入 95,853,608.74 98,398,234.81-2.59%毛利率%67.08%65.86%
18、-归属于挂牌公司股东的净利润 229,107.13-3,921,856.01 105.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-325,601.53-4,209,298.14 92.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.18%-3.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.26%-3.35%-基本每股收益 0.00-0.08-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 273,417,971.33 276,827,318.85-1.23%负债总计 14
19、9,328,782.38 152,967,237.03-2.38%归属于挂牌公司股东的净资产 124,089,188.95 123,860,081.82 0.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.48 2.48 -资产负债率%（母公司）55.43%56.05%-资产负债率%（合并）54.62%55.26%-流动比率 14.95 10.17-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,432,695.22 24,946,973.79 9.96%应收账款周转率 42.74 48.75-存货周转率 17.82 16
20、.64-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.23%-10.14%-营业收入增长率%-2.59%-4.08%-净利润增长率%105.84%3,674.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)32,000.04 除上述各项之外的其他营业外收
21、入和支出 136,196.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 386,512.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 554,708.66 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 554,708.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账
22、1,736,000.26 0 2,300,891.30 0 12 款 应收账款 0 1,736,000.26 0 2,300,891.30 应付票据及应付账款 19,499,304.29 0 19,628,996.99 0 应付账款 0 19,499,304.29 0 19,628,996.99 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于住宿业。公司主营业务为集客房、餐饮、会议、休闲娱乐为一体的精品酒店运营和服务。公司通过引进优秀的乾量酒店管理团队及经营模式为大众休闲娱乐、住宿、餐饮等提供高品质的服务。在餐饮服务上，公司结合旅游
23、淡旺季客流量的差异，制定和调整价格水平，针对不同客户进行定制化服务，公司重视餐饮新品种研究开发，在传统菜品的基础上不断开发新菜肴品种，创造良好的菜品风格，注重餐厅的设计、布局、装饰、主题，餐具等，为客户提供良好的餐饮环境。在酒店服务上，公司拥有包括别墅在内的各类客房 300 余间，房间装修舒适、温馨、风格清雅，设施配套齐全。同时公司根据房间类型、装修及服务档次、服务价格类型、平常及节假日等因素，制定客房服务价格体系，为客户提供高性价比和热情周到的高质量住宿服务。在会议服务上，公司拥有多功能厅及多间不同功能的中小型会议室、VIP 贵宾室、商务洽谈室 20 余间，配有先进的会议视听系统，根据客户预
24、定的会议规模、对服务设备、服务水平等的具体要求等与其协商确定会议服务价格，是举办各类会务及商务培训的理想场所。直接销售、网络销售等是公司对外宣传的主要方式。直接销售是指销售人员主要通过定期或不定期拜访的方式，向客户提供酒店的简介，如宣传册、卡片等资料，达到拓展并维护客户关系的目的。直接销售是公司重要的宣传方式，可以为销售人员与客户建立起长期友好的合作关系，稳定客源。同时，公司十分注重网络方式宣传，建立了同里湖度假村的网站及官方微信，消费者可以通过官方网站及官方微信了解同里湖度假村的简介、服务类型及联系方式等信息。此外，公司与携程、美团、驴妈妈等在线旅行服务网站保持了良好的合作关系，消费者可以通
25、过在线旅行服务网站获取服务价格、了解其他客户对公司的介绍，并可通过其网站预定相应的服务。目前，公司在携程、美团、驴妈妈等在线旅行服务网站上已经积累了良好的口碑，得到了消费者的广泛认可。报告期内，公司的商业模式较去年未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经
26、营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司始终努力践行企业核心价值观，始终坚持“以仁爱为核心，以顾客体验为焦点”的核心竞争力，始终坚持打造“至尊至诚，关爱永恒”的服务品牌，在各主流旅游网站，同里旅游继续保持14 良好的口碑，牢牢地占据了行业排头的位置，获得了多个网站及平台评出的荣誉奖项。为保障公司持续经营能力，公司将继续以亲子市场为主，会议市场为辅的客源结构路线，加大对亲子市场的开发、提升力度和会议市场的开拓、抢占力度。根据全年的预算，在保证服务质量的前提下，降低运营成本。本年度的经营成果有了明显提升。2019年末公司资产总为额273,417,971.33元，较上年同期下降1
27、.23%；负债总额为149,328,782.38元，较上年同期下降2.38%；所有者权益合计124,089,188.95元，较上年同期增长0.18%。公司2019年度实现营业收入95,853,608.74元，与去年同期相比减少2,544,626.07元，减少2.59%，本年度实现净利润229,107.13 元，与去年同期相比增长105.84%。截止2019年年末，公司资产负债率为54.62%，比上年同期下降0.64个百分点，公司的资产负债结构合理，资产质量、偿债能力进一步提升，财务风险水平较低。期末流动比率、速动比率分别为14.95%和13.79%。综上，本期资产的流动性较好，公司整体资产运营
28、良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,825,480.55 6.15%10,710,031.69 3.87%57.10%应收票据-应收账款 2,749,036.64 1.01%1,736,000.26 0.63%58.35%存货 1,726,344.07 0.63%1,814,908.29 0.66%-4.88%投资性房地产 166,862.18
29、0.06%187,982.84 0.07%-11.24%长期股权投资-固定资产 224,789,055.57 82.21%233,744,571.99 84.44%-3.83%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 928,437.14 0.34%1,222,915.08 0.44%-24.08%其他应收款 60,420.42 0.02%44,854.27 0.01%34.70%无形资产 26,172,334.76 9.57%27,366,054.43 9.88%-4.36%资产总计 273,417,971.33-276,827,318.85-1.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大
30、变动原因：1、本期期末货币资金是 16,825,480.55 元，比本年期初 10,710,031.69 元，增长了 57.10%，是因为 2019年经营活动现金流稳步上升银行存款增加，导致本期期末货币资金大幅增长。2、本期期末应收账款为 2,749,036.64 元，比本年期初 1,736,000.26 元，增长了 58.35%，是因为本期部分客户本年业务量增加，期末相应的应收未收到的账款增加所致。3、本期期末其他应收款为 60,420.42 元，较本年年初增长 34.70%，由于业务需要，本期员工备用金增加。15 2.2.营业情况营业情况分析分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目
31、本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,853,608.74-98,398,234.81-2.59%营业成本 31,550,832.06 32.92%33,589,103.05 34.14%-6.07%毛利率 67.08%-65.86%-销售费用 23,941,416.04 24.98%22,057,981.90 22.42%8.54%管理费用 37,477,623.36 39.10%43,905,931.06 44.62%-14.64%研发费用 0
32、 -财务费用 183,711.68 0.19%220,731.60 0.22%-16.77%信用减值损失-73,439.32-资产减值损失 0-49,382.17-其他收益 418,512.26 0.44%32,000.04 0.03%1,207.85%投资收益 0-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益 0-营业利润 92,910.73 0.10%-4,177,298.10-102.22%营业外收入 179,407.29 0.19%279,890.19 0.28%-35.90%营业外支出 43,210.89 0.05%24,448.10 0.02%76.75%净利润 229,107.13
33、0.24%-3,921,856.01-105.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益本期较上年同期增长 1,207.85%,是因为根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39号下发的文件关于深化增值税改革有关政策的公告，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，公司 2019 年度加计抵扣增值税金额 386,512.22 元，全额计入 2019 年度其他收益。所以本期其他收益大幅增长。2、营业利润及净利润本期较上年同期分别增长 102.22%及 105.84%，原因是本期部分固
34、定资产已经提足折旧。同时公司加强了运营成本的管控，管理费用及财务费用都有所降低，所以本期营业利润及净利润都有较大幅度的提高。3、营业外收入本期较上年同期减少 35.90%，是因为本期废品收入比上年同期收入减少。4、营业外支出本期较上年同期增长 76.75%，是因为本期增加支付了客户车辆维修费用导致。（2 2）收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,073,434.21 97,825,827.89-2.81%其他业务收入 780,174.53 572,406.92 36.30%主营业务成本 31,520,155.51 33,
35、462,291.90-5.80%16 其他业务成本 30,676.55 126,811.15-75.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%餐饮业务 58,333,034.12 60.86%60,976,427.57 61.97%-4.34%酒店服务 36,740,400.09 38.33%36,849,400.32 37.45%-0.30%其他业务收入 780,174
36、.53 0.81%572,406.92 0.58%36.30%合计 95,853,608.74 100.00%98,398,234.81 100.00%-2.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内 95,073,434.21 99.19%97,825,827.89 99.42%-2.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期其他业务收入为 780,174
37、.53 元，较上年同期增长了 36.30%，是因为本期租赁收入较上年同期增加了 200,309 元。原因是本期足浴等外包租金及商铺租金较去年增加，才使得本期其他业务收入增加。2、本期其他业务成本较上年同期减少 75.81%，原因是本期较上年同期的代购代付业务费用减少导致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京直客通科技有限公司 3,922,056.23 4.13%否 2 上海赫程国际旅行社有限公司 2,876,020.99 3.03%否 3 上海驴妈妈兴旅国际旅行社有限公司 2,540
38、,538.42 2.67%否 4 苏州恒力置业有限公司 2,287,762.88 2.41%是 5 中国人寿保险股份有限公司苏州分公司 1,654,877.36 1.74%否 合计合计 13,281,255.88 13.98%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 吴江市方元装饰工程有限公司 7,890,605.59 15.74%否 2 江苏崇隆食品有限公司 5,517,863.86 11.01%否 3 苏州八鲜过海商贸有限公司 4,148,225.17 8.27%否 4 苏
39、州乾量酒店管理有限公司 3,774,500.08 7.53%否 5 国网江苏电力有限公司苏州市吴江区供电分公司 3,331,570.76 6.64%否 合计合计 24,662,765.46 49.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,432,695.22 24,946,973.79 9.96%投资活动产生的现金流量净额-9,317,246.36-4,727,013.19 97.11%筹资活动产生的现金流量净额-12,000,000.00-28,000,000.00-57.14%现金流
40、量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金流量净额为-9,317,246.36 元，较上年同期增加了 97.11%，是因为本期对一期别墅、消防工程进行了相应设施改造；对客房、泳池、地下室进行维修及对同里一号亮化处理等的费用增加，才导致本期投资活动产生的现金流量净额增加。2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 57.14%，是因为本期归还恒力集团的款项较上年同期减少了 1600 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，有一家主要控股子公司，无参股公司情况。主要控股子公司：
41、苏州同里湖会议中心有限公司；注册资本:500 万元人民币；股权结构：本公司持股 100%；经营范围：会务服务；住宿服务；洗浴服务；健身服务；生活美容服务；棋牌室服务；餐饮服务；房屋租赁；酒店管理；物业管理；展览展示服务；卷烟零售；清洁服务；停车场服务；日用百货、服装、工艺品、食用农产品、食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限：自 2015 年 04 月 28 日至 2065 年 04 月 27 日。上述控股子公司净利润未达到对公司净利润影响的 10%以上。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
42、 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1重要会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年18 修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201
43、714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。见注 1 财务报表格式要求变化：见注 2 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订的通知(财会20198 号，以下简称“新非货币性资产交换准则”)，自 2019 年 6 月 10 日起执行。见注3 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订的通知(财会20199 号，以下简称“新债务重组准则”)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。见注 4 注 1新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公
44、允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比
45、较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(三十)3、4 之说明。注 2财政部于 2019 年 4 月 30 日发布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包
46、括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、
47、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更进行追溯调整，其中对仅适用新金融工具准则的会计政策变更追溯调整至 2019 年期初数，对其他会计政策变更重新表述可比期间财务报表。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整。注 3新非货币性资产交换准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 10 日起执行
48、新非货币性资产交换准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。注 4新债务重组准则规定对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。19 本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则，对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理，执行此项政策变更对变更当期及以后期间数据无影响。2会计估计变更说明 报告期公司无会计估计变更事项。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标，对公司
49、当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司营业收入为9585.36万元，较上年同期减少了254.46万元；净利润为22.91万元，较上年同期增长105.84%；本期产生的经营活动产生的现金流净额为2743.27万元，占本期营业收入的28.62%。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定。因此，我们认为，公司持续经营能力良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本
50、年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、控股股东、实际控制人控制不当风险一、控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东恒力集团有限公司直接持有公司 4,500 万股股份，占公司股本总额的 90.00%，实际控制人为陈建华、范红卫夫妇。公司股权集中，如果实际控制人及控股股东利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。应对措施应对措施：为避免控股股东、实际控股人不当控制，公司已制定公司章程、“三会”议事规则等制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策。二、社会性突发事件
