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838418_2019_新兴生态_2019年度报告_2020-04-23.pdf

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资源描述

1、1 新兴生态科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号:2020-010 2019 年度报告 新兴生态 NEEQ:838418 新兴生态科技股份有限公司 Xinxing Ecological Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 定增股票定增股票发行发行:公司通过定向发行股票的方式与中国新兴集团有限责任公司签署了附生效条件的增发投资协议、增发投资协议书之补充协议书。中国新兴集团有限责任公司以现金方式认购新兴生态本次发行的全部股份25,367,800股,每股价格1.9381元,出资总额为人民币4,916.49万元。本次发行完成后,中国新兴集团有限责任公司持有

2、公司40%股权,并通过与公司大股东李毅签订的一致行动人协议方式,最终控制公司91.32%股权,公司的实际控制人变更为中国新兴集团有限责任公司。2019年10月15日在全国中小企业股份转让系统进行了登记;2019年10月30日取得中国证券登记结算有限责任公司股份登记确认书;2019年12月17日完成工商变更,注册资本从3,805.1679万元变更为6,341.9479万元。变更变更公司名称及证券简称:公司名称及证券简称:2019年12月公司名称由“北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司”变更为“新兴生态科技股份有限公司”;2020年1月证券简称“绿城股份”变更为“新兴生态”设立北京控股设立北京

3、控股子公司:子公司:公司与北京安万信息技术有限公司,对外投资设立北京智慧木联生态科技有限公司(以下简称“智慧木联”)。智慧木联系公司控股子公司,注册资本 3,000 万元,其中公司认缴 1,530 万元,占注册资本的 51%(目前尚未实缴出资)。设立设立河北河北参股参股公司:公司:公司与梁乾(自然人)、北京嘉业恒通科技有限公司、天津天晓科技有限公司对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司(以下简称“河北泰嘉”)。河北泰嘉系公司参股公司,注册资本 5,000万元,其中公司认缴 2,000 万元,占注册资本的 40%(目前尚未实缴出资),3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5

4、 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242

5、 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司 指 新兴生态科技股份有限公司 有限公司、绿城颐景 指 北京绿城颐景景观规划设计有限公司 绿城工程、子公司、全资子公司 指 河北绿城园林绿化工程有限公司 四川控股子公司 指 四川绿城怡景建设有限公司 北京控股子公司 指 北京智慧木联生态科技有限公司 河北参股公司 指 河北泰嘉绿晓环保科技有限公司 会计事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董

6、事会秘书 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 新兴生态科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁大山、主管会

7、计工作负责人孙爱华及会计机构负责人(会计主管人员)武红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风

8、险事项事项简要简要描述描述 宏观经济、行业政策风险 2018 年度、2019 年度园林绿化工程施工收入占公司主营业务收入的比例分别为 86.69%、97.98%。园林绿化工程施工收入主要来自于市政单位及房地产公司,未来宏观经济政策以及地方政府财政状况将会对标的公司的经营状况构成一定的影响。因工程分包或引发安全事故、质量问题或经济纠纷的风险 公司主要从事园林绿化工程施工,按照相关法律法规的规定,不存在违法发包、转包、违法分包及挂靠的情况。在以往项目的工程施工中,按照行业专业化分工,将部分业务环节采取工程分包、劳务派遣的方式由工程分包方施工。如果工程分包方未严格遵循施工标准、管理不到位,施工质量或

9、工程进度等不能满足项目的要求,可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷,进而可能会对公司的业务产生不利影响。公司治理、内部控制不完善的风险 股份公司于 2015 年 6 月 19 日设立前,公司的法人治理结构不完善,股份公司设立后,虽逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围持续扩展,人员迅速增加,对公司治理将会提出更高要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳6 定、健康发展

10、的风险。实际控制人控制不当风险 2019 年公司定向发行股票,发行完成后,新增股东中国新兴集团有限责任公司持有公司 40%股权,控股股东李毅先生持有公司 51.32%的股权,两者通过签订的一致行动人协议方式,最终控制公司 91.32%股权,公司的实际控制人变更为中国新兴集团有限责任公司。对公司运营具有实质影响力。虽承诺将严格遵守公司章程和其他内部控制制度,但是在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位,对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制,则可能给公司经营带来一定风险。应收账款回收的风险 公司 2019 年初、2019 年末应收账款账面价值分别为3,527.5

11、4 万元、11,689.53 万元,分别占各期末的总资产的22.50%、34.66%,应收账款占总资产比例较大。虽然公司与客户建立了较好的合作关系,从历史经验看,发生坏账的可能性较低。但随着公司业务量的扩大,应收账款可能会继续增加,如果对应收账款催收不力,仍存在应收账款无法收回的风险。公司业绩和生产经营将会受到较大影响。存货发生跌价损失的风险 2019 年初、2019 年末,公司存货余额分别为 8,611.01 万元、15,303.92 万元,主要构成为苗木及工程施工余额,如果市场情况发生不利变化或者苗木受到天气、自然灾害的影响,或者客户由于各种情况延迟结算或无法按合同正常结算,将可能导致存货

12、出现存货跌价损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司现持有北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2019 年 10 月 15 日联合颁发的编号为 GR201911002761高新技术企业证书,认定公司为高新技术企业,有效期为三年。全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司于 2018 年 11 月 12 日认定为高新技术企业,并取得高新技术企业证书,证书编号为:GR201813001413。如果未来相应的

13、税收优惠政策发生变化,公司将不再享受税收优惠,这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。办公场所无法取得权属证书的风险 公司全资子公司绿城工程办公场所为河北省石家庄市裕华区南二环东路 20 号河北师大科技园 A 座 815 室,该房屋位于河北师大科技园内,该楼为河北师大所有,系集体产权,无法单独办理房屋产权证。由于园林工程施工业务具有施工地点不固定的特点,绿城工程无需在项目施工现场建造大规模的厂房基地,办公场所主要用于后勤保障部门使用,绿城工程较容易从市场上寻找到可租赁的办公场所。子公司办公场所房屋系无产权证房屋的情况不会对公司产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 7 第二节第二节 公

14、司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新兴生态科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxing Ecological Technology Co.,Ltd.证券简称 新兴生态 证券代码 838418 法定代表人 梁大山 办公地址 北京市石景山区苹果园路 2 号院通景大厦 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴亚兰 职务 董事会秘书 电话 010-50813776 传真 更新中 电子邮箱 公司网址 更新中 联系地址及邮政编码 北京市石景山区苹果园路 2 号院通景大厦 3 层 100043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市石景山

15、区苹果园路 2 号院通景大厦 3 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)E48 土木工程建筑业-E4890 其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林绿化工程施工及园林景观设计、城市规划设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)63,419,479 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 李毅 实际控制人及其一致行动人 中国新兴集团有限责任公司、李毅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期

16、内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010869232817X2 否 注册地址 北京市海淀区学院路甲 5 号 1 幢 A座南区东侧二层东 否 注册资本 63,419,479 是 注:公司于2019年12月30日召开第二届董事会第十三次会议,审议关于变更议案,公司注册地址拟由“北京市海淀区学院路甲5号1幢A座南区东侧二层东”变更为“北京市石景山区苹果园路2号院1号楼(具体注册地址以工商核定为准)”,因变更手续繁琐,报告期内未完成变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会

17、计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵宏祥、兰静 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 12 月 17 日,公司取得最新营业执照,公司名称由“北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司”变更为“新兴生态科技股份有限公司”;公司法定代表人由“李毅”变更为“梁大山”。2020 年1 月 6 日公司在股转系统官网披露了证券简称变更公告、全称变更公告,从 2020 年 1 月 8 日起,公司证券简称由“绿城股份”,正式变更

18、为“新兴生态”;公司名称由“北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司”变更为“新兴生态科技股份有限公司”。2020 年 1 月 15 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过关于变更的议案。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 226,935,748.19 116,337,454.63 95.07%毛利率%11.93%17.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,459,758.40 1,330,500.50 510.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利

19、润-6,106,458.15 1,197,909.65 609.76%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-7.18%2.04%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-8.04%1.81%-基本每股收益-0.13 0.04-450.00%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 337,284,319.52 156,785,369.16 115.12%负债总计 223,340,596.90 86,200,998.73 159.09%归属于挂牌公司股东的净资产 113,943,7

20、22.62 70,584,370.43 61.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.85-2.70%资产负债率%(母公司)18.74%11.90%-资产负债率%(合并)66.22%54.98%-流动比率 1.40 1.54-利息保障倍数-13.84 18.22-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-36,708,139.88-9,951,216.17-268.88%应收账款周转率 2.66 2.88-存货周转率 1.67 1.79-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增

21、长率%115.12%54.44%-营业收入增长率%95.07%48.27%-净利润增长率%-510.35%-60.23%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,419,479 38,051,679 66.67%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)455,637.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,186.24 其他符合非经常性损益定

22、义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 760,823.24 所得税影响数 114,123.49 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 646,699.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 35,837,007.00-应收账款-35,

23、837,007.00-应收票据-应付票据及应付账款 69,167,112.40-应付账款-69,167,112.40-应付票据-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新兴生态科技股份有限公司作为母公司,主要从事园林景观设计和城市规划,是一家以输出设计方案为主要业务模式,致力于为园林景观设计、城市规划及生态修复领域提供精准化解决方案的设计企业,拥有国家风景园林工程设计乙级资质以及城乡规划乙级资质。河北绿城园林绿化工程有限公司是新兴生态的全资子公司,集景观建设、矿山修复、公路及铁路边坡治理、水环境修复、生态抗逆改良土壤等产业链于一体的园林

24、公司,现拥有国家城市园林绿化施工一级。按照股转系统管理类行业分类,新兴生态所处行业属于“E48 土木工程建筑业-E4890 其他土木工程建筑”。新兴生态及其子公司河北绿城园林绿化工程有限公司的业务均立足于全国生态建设、环境治理、园林绿化行业。依托公司人力资源、专业技术、优质客户、品牌项目、资质荣誉等核心竞争力,为客户提供园林景观、环境建设、生态修复的规划、设计、咨询、建设、维护、运营等服务。近年来公司完成城市公园、道路绿化、公共广场、河道治理、山体植被修复、地产小区等景观项目百余项。业务遍及北京,辐射天津、河北、内蒙古、山西等全国各地,已成长为华北地区最具潜力的综合性园林集团公司。公司主要通过

25、投标或者议标等方式承接各种类型的生态建设、环境治理、园林绿化项目,提供工程设计、建设实施、运营维护。具体经营模式可分为项目信息收集、组织投标、中标后合同签订与组织设计、施工建设、竣工验收及项目结算、移交业主等几个阶段。公司在上述各个环节严格把关,积极创新,力求为客户提供优质的项目效果,最终实现为社会提供更美好居住环境的愿景。设计公司与工程公司可以联合体参与市场竞争,承接 EPC、PPP 等类型的项目,也可以每个公司独立承担自身经营范围内的业务。设计和施工,运营和维护相融合相互促进,优化管理,高效实施,为客户提供建设美好生态环境的全产业链服务。绿城股份实现了园林绿化设计、施工的全面产业化,为进军

26、PPP 项目等项目领域铺平道路。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化;报告期后至本年年报披露之日,公司的商业模式亦未发生变化 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司实现营业收入 226,935,748.19 元,同比增长 95.07%,本期营业收入毛利率

27、 11.93%,13 上期毛利率为 17.20%,毛利率下降的主要原因是因为公司对品牌的建立加大投入,打造了园林景观样板工程及重大项目(汉中市滨江新区天汉文化公园、腾冲荷花湾建设项目田园花海景区设计施工一体化(EPC)成本的投入,在此基础上本年收入有所提高,成本增加。营业利润为-6,403,538.09 元,较去年同期下降了-7,717,264.59 元,同比下降比例较大,主要是因为一方面随着收入的增加,公司整体调高了主要人员工资薪金。各项费用性支出亦大幅增加,报告期内公司注重研发项目的开发,本期发生研发费用 6,544,310.51 元,较去年 4,983,364.59 元,增加 31.32

28、%。另一方面,本年度客户回款情况较去年有所下降,账龄长的应收款占比增加,本期计提减值损失9,041,079.37元,去年同期为2,378,572.58元。净利润-5,459,758.40 元,同期下降比例较大。2019 年末,公司总资产为 337,284,319.52 元,本期期初为 156,785,369.16 元,同比增长 115.12%,增加部分主要为应收款项及存货。2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-36,708,139.88 元,较去年同期减少 26,756,923.71 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期

29、期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,201,335.21 11.62%7,591,916.38 4.84%416.36%应收票据-应收账款 116,895,292.69 34.66%35,275,365.62 22.50%231.38%预付账款 64,227.35 0.02%1,071,754.80 0.68%-94.01%其他应收款 1,979,538.56 0.59%1,649,195.08 1.05%20.03%存货 153,039,201.3

30、8 45.37%86,110,059.83 54.92%77.73%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 22,188,803.91 6.58%12,812,045.93 8.17%73.19%在建工程 315,862.84 0.09%10,435,617.09 6.66%-96.97%短期借款 13,000,000.00 3.85%3,000,000.00 1.91%333.33%长期借款-应付账款 189,824,214.57 56.28%69,167,112.40 44.12%174.44%预收账款 310,746.09 0.09%2,997,523.35 1.91%-89.63%其他应

31、付款 18,358,842.50 5.44%10,303,595.91 6.57%78.18%资产总计 337,284,319.52-156,785,369.16-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:2019 年末公司货币资金为 39,201,335.21 元,比本年年初增加 416.36%,主要原因 是公司 2019 年 8 月进行了定增股票发行,募集了资金 49,164,900.00 元。2、应收账款:期末余额 116,895,292.69 元,其中全资子公司绿城工程 106,659,724.42 元,占比91.24%。一部分因工程已经结算验收完毕,回款拖欠不及

32、时;一部分因按照工程进度结算发包方未确认,未收取的工程价款。3、存货:全部属于全资子公司,期末 153,039,201.38 元,比去年同期增加 77.73%,主要因素是重14 大项目(汉中市滨江新区天汉文化公园、腾冲荷花湾建设项目田园花海景区设计施工一体化(EPC)采购量加大,但工程项目工期延长,工程结算缓慢,建造合同形成的已完工结算资产大幅增加。4、应付账款:大部分是全资子公司绿城工程公司的正常采购,本期期末 189,824,214.57 元,比本期期初增加 174.44%,业务量的增加导致本期采购量一并增加,一方面部分合同未到结算期支付阶段,另一方面,部分款项结算不及时所致。公司资产负债

33、率为 66.22%,公司有 13,000,000.00 元短期借款,负债大部分为经营过程中应支付的采购款及各项日常费用支出。资产负债结构较为合理,无重大偿债风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 226,935,748.19-116,337,454.63-95.07%营业成本 199,861,012.98 88.07%96,325,368.48 82.80%107.49

34、%毛利率 11.93%-17.20%-销售费用 2,179,615.67 0.96%1,559,506.12 1.34%39.76%管理费用 15,636,814.74 6.89%9,377,845.73 8.06%66.74%研发费用 6,544,310.51 2.88%4,983,364.59 4.28%31.32%财务费用 388,527.23 0.17%75,078.12 0.06%417.50%信用减值损失-8,595,496.53-3.79%-0.00%资产减值损失-445,582.84-0.20%-2,378,572.58-2.04%-81.27%其他收益 476,605.36

35、0.21%8,099.20 0.01%5,784.60%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-21,960.20-0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润-6,403,538.09-2.82%1,313,726.50 1.13%-587.43%营业外收入 361,561.70 0.16%170,301.51 0.15%112.31%营业外支出 56,375.46 0.02%451.28 0.0004%12,392.35%净利润-5,459,758.40-2.41%1,330,500.50 1.14%-510.35%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入:报告期内,公司实现收入较

36、上年同期增加 95.07%。主要因素在于前期公司开拓市场及业务效果较好,重大项目(汉中市滨江新区天汉文化公园)、新签订大额合同(西部太行山山场绿化工程、腾冲荷花湾建设项目田园花海景区设计施工一体化(EPC))均正常顺利进行,工程进度加快,确认及时。2、营业成本:本期营业成本为 199,861,012.98 元,较去年同期增加了 103,535,644.50 元,主要由于报告期内内公司结合市场行情,为了树立良好的品牌形象,且加大市场占容量,公司采取降低毛利率方式参与项目的投标,新签订大额合同的采购量加大,劳务成本投入增加。故营业成本增长幅度高于15 收入增长幅度。此外,工程类项目的毛利率虽项目而

37、定,单个重大项目的盈利情况对整个毛利率影响较大,故报告期内毛利率波动也较为明显。3、管理费用:本期管理费用 15,636,814.74 元,较去年同期增加 6,258,969.01 元,主要是因为报告期内公司战略调整,增加 5 名高级管理人员,且对主要员工进行涨薪,本期职工薪酬较去年增加约 400万。此外,报告期内公司搬迁新的办公地址,直接导致租赁费增加约 120 万。4、营业利润、净利润:本期营业利润为-6,403,538.09 元,较去年同期减少 7,717,264.59 元,变动比例为-587.43%,在营业收入及成本增加的同时,营业利润减少,一方面系随着业务的拓展,各方面的投入均大幅增

38、加,尤其是管理费用,因进行了工资薪金的调增和全体员工缴纳公积金,本期发生管理费用 15,636,814.74 元,比去年同期大幅增加。另一方面,本年度客户回款情况较去年有所下降,账龄长的应收款占比增加,本期计提坏账准备共计 13,627,580.03 元,去年同期为 5,058,624.87 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 226,935,748.19 116,337,454.63 95.07%其他业务收入-主营业务成本 199,861,012.98 96,325,368.48 107.49%其他业务成本

39、-按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程费收入 222,360,678.78 97.98%100,847,495.80 86.69%120.49%设计费收入 4,575,069.41 2.02%15,489,958.83 13.31%-70.46%其他收入-合计 226,935,748.19 100%116,337,454.63 100%95.07%按区域分类分析按区域

40、分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:公司及全资子公司主要从事园林景观设计和城市规划设计及园林生态工程施工,致力于为园林景观设计、城市规划及生态修复领域提供精准化解决方案。报告期内,设计费收入占比 2.02%,下降 70.46%。主要系园林景观设计行业不景气且单笔合同金额较小,报告期内公司签订了大额的工程施工合同,故公司加大了对工程施工方面的投入力度,此外,因报告期内公司本部(设计费收入为主)也一致致力于公司的定增暨收购事项,以致于公司新签合同量及合同额减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比

41、%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 汉中市滨江新区实业开发有限公司 81,936,919.25 36.11%否 2 腾冲荷花湾旅游开发有限责任公司 63,714,618.89 28.08%否 3 石家庄市鹿泉区自然资源和规划局 32,856,896.35 14.48%否 4 涞源县康安交通设施工程有限公司 10,339,031.24 4.56%否 5 贵州高速公路集团有限公司(六威项目办)8,865,066.05 3.91%否 合计合计 197,712,531.78 87.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占

42、年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北振国园林绿化工程有限公司 27,213,414.33 13.62%否 2 山西大地民基生态环境股份有限公司 26,556,624.73 13.29%否 3 四川邑博瑞建筑劳务有限公司 21,448,739.54 10.73%否 4 汉中市英林园艺有限责任公司 18,465,242.72 9.24%否 5 汉中市瀚钰劳务工程有限公司 10,457,252.35 5.23%否 合计合计 104,141,273.67 52.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营

43、活动产生的现金流量净额-36,708,139.88-9,951,216.17-268.88%投资活动产生的现金流量净额-716,386.76-71,467.24 902.40%筹资活动产生的现金流量净额 69,033,945.47 4,802,243.83 1,337.54%现金流量分析现金流量分析:经营活动流量变动分析:本期经营活动产生的现金流量净额为-36,708,139.88 元,较去年同期-9,951,216.17 元减少了 26,756,923.71 元,主要原因如下:一方面虽然公司收入较上年增加 95.07%,但受项目未及时结算并付款的影响,本期回款金额较上年相比减少-1,226,

44、060.94 元,另一方面,随着公司销售规模的增加,本期采购亦呈现大幅增加趋势,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 17,581,841.73 元。此外,随着收入、人员规模的扩大,本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费均有所增加。报告期内公司实现净利润-5,459,758.40 元,与经营活动产生的现金流量净额相差较大,主要是因为非付现的往来所致,本期存货增加 67,374,724.39 元,经营性应付项目增加金额也较大,直接导致净利润与经营活动产生的现金流量金额相差较大,具体详见财务报表附注 34现金流量表项目(2)合并现金流量表补充资料。投资活动流量变动分析:报告期内购

45、建固定资产支付的现金 716,386.76 元,属于专用设备购置,去年同期采购较少。筹资活动流量变动分析:本年的主要筹资活动为取得定增股票发行募集资金 49,164,900.00 元,以及向银行借款净额 10,000,000.00 元,此外向关联方资金拆入净额约 10,000,000 元。去年同期筹资活17 动产生的现金流量净额为 4,802,243.83 元,主要系定向发行吸收投资 3,051,679.00 元,取得银行借款净额为 2,000,000 元,差额为支付的银行利息及股票发行费用。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1

46、、全资子公司-河北绿城园林绿化工程有限公司成立于 2007 年 09 月 06 日,注册资本为人民币5,463.00 万元;公司主营为园林绿化工程施工;市政工程施工;园林维护;园林绿化工程技术研发,报告期内,公司实现收入 222,360,678.78 元,净利润为 4,522,197.81 元,截至 2019 年 12 月 31 日,绿城园林总资产为 287,415,655.64 元,净资产为 62,810,164.18 元。2、四川控股子公司-四川绿城怡景建设有限公司成立于 2018 年 10 月 9 日,注册资本壹亿元。报告期末,公司实缴总出资 32.00 万元,因新设不久,公司暂无收入,

47、报告期内,仅发生管理费用 408,052.42 元,财务费用 1,676.57 元,净利润-409,728.99 元。3、报告期内,公司设立控股子公司北京智慧木联生态科技有限公司(以下简称“智慧木联”)。智慧木联系公司控股子公司,注册资本 3,000 万元,其中公司认缴 1,530 万元,占注册资本的 51%(目前尚未实缴出资)。截至到报告期末,公司未经营。4、报告期内,公司设立参股公司一家河北泰嘉绿晓环保科技有限公司(以下简称“河北泰嘉”)。河北泰嘉系公司参股公司,注册资本 5,000 万元,其中公司认缴 2,000 万元,占注册资本的 40%(目前尚未实缴出资)。截至到报告期末,公司未经营

48、。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更,具体如下:1、财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号),于 2019 年 9 月发布了关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916 号),对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。

49、本公司于 2019 年 1 月 1日起执行上述修订后的财务报表格式,影响科目如下:序号序号 报表项目报表项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 调整前调整前 调整金额调整金额 调整后调整后 1 应收票据及应收账款 35,837,007.00-35,837,007.00 2 应收票据 3 应收账款 35,837,007.00 35,837,007.00 5 应付票据及应付账款 69,167,112.40-69,167,112.40 6 应付票据 7 应付账款 69,167,112.40 69,167,112.40 18 2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22

50、 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37号金融工具列报。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,影响科目如下:(1)合并口径:按照新金融工具准则要求,以预期信用损失率对 2018 年 12 月 31 日的应收款项坏账准备重新计量,调增 2019 年 1 月 1 日应收账款坏账准备 561,641.38 元,其他应收款坏账准备 255,690.85 元,调减年初未分配利润 817,332.23 元。项目项目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1

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