1、1 2020 年度报告 慧达通信 NEEQ:835071 安徽慧达通信网络科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .
2、2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晓燕、主管会计工作负责人洪晨及会计机构负责人（会计主管人员）洪晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
3、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策变化风险 公司是芜湖市唯一一家专业从事通信管网投资、设计、建设和管理的公司。公司按照“统一规划、统一建设、统一管理”的原则为芜湖市电
4、信运营商等客户提供通信管网搭建服务。公司是经芜湖市政府批准同意设立，负责全芜湖市通信管网的投资、设计、建设和经营的，但未来不能排除政策变化风险。若未来政策发生较大变化，允许其他公司涉足通信管网投资、设计、建设和管理业务，将会对公司的业务产生重大不利影响。2、控股股东不当控制的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东李晓燕女士直接持有公司95%的股份，为公司控股股东。公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度。但是若公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来损失风险。3、公
5、司治理的风险 公司系由有限公司整体变更成立。2015 年 8 月 13 日，股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、投融资管理制度、重大资金往来管理办法、投资者关系管理制度等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结4 构。经过一段时间的规范运营，管理层规范运作意识逐步提高，但公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。4、客户集中程度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重为 107.87%，存在重大客户依赖。公司主营业务为根据政府“三统一原则”对芜湖市辖区内的通信管网进行投资建
6、设和运营。由于通信管网统一建设，因此芜湖市所有的通信运营商均需向公司采购通信管网产品。同时与通信管网相关的迁改业务也需要通过公司进行。下游市场的高度集中决定了公司客户集中度较高。5、供应商集中程度较高的风险 报告期内，公司前五大供应商的采购金额占采购总额的比重为89.88%。报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占比较高，主要是因为公司报告期内的采购绝对金额仍较小，另外也考虑到长期合作的采购商质量更为可靠，但较为集中的供应商采购使公司面临对现有供应商较大依赖的风险。6、劳务外协导致的项目质量控制风险 报告期内，公司在通信管道建设中将工程施工全部交给劳务外协完成，公司仅负责通信管网的设计、运营管
7、理等业务。通信工程施工为非技术性的劳动力的人力需求，随着我国人工成本的不断提高，如果公司不能很好地控制劳务外协成本，并加强对劳务外协参与项目的质量控制，可能给公司经营带来一定风险。7、公司业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入 25,805,503.13 元，较上年同期上涨4.75%，原因主要系公司作为通信管网设施的提供商，面对的主要客户是通信运营商及政府客户，故公司经营业绩受上述通信运营商的相关业务运营政策及政府投资影响较大，由此使得公司业绩存在波动风险。8、高新技术企业税收优惠的风险 公司 2019 年 11 月 20 日通过高企技术企业复审，有效期三年。如果未来国家高新技术企业税收优惠政
8、策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法取得税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，公司将无法再享受 15%的所得税优惠税率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、慧达通信 指 安徽慧达通信网络科技股份有限公司 通信管道、有限公司 指 芜湖市通信管道有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 5 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 1
9、2 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 安徽慧达通信网络科技股份有限公司章程 中国移动芜湖分公司 指 中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司 中国联通芜湖分公司 指 中国联合网络通信有限公司芜湖市分公司 中国电信芜湖分公司 指 中国电信股份有限公司芜湖分公司 中广有线芜湖分公司 指 中广有线信息网络有限公司芜湖分公司 芜湖政通 指 芜湖市政通市政工程有限责任公司 十
10、三五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽慧达通信网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huida Communication Network Polytron Technologies Inc-证券简称 慧达通信 证券代码 835071 法定代表人 李晓燕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱友俊 联系地址 芜湖市镜湖区海螺国际大酒店三层 电话 0553-3813308 传真 0553-3813308 电子邮箱 办公地址 芜湖市镜湖区海螺国际大酒店三层 邮政编码 2410
11、00 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2020 年 9 月 28 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 通信管网投资、设计、建设和管理业务 主要产品与服务项目 通信管网投资、设计、建设和管理业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,0
12、00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李晓燕 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李晓燕），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340200743086749X 否 注册地址 安徽省芜湖市镜湖区海螺国际大酒店三层 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通
13、合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王连永 许益闻 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,805,503.13 24,634,394.34 4.75%毛利率%22.68%45.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-3
14、,864,140.17 6,810,848.55-156.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,794,937.94 5,670,123.57 -202.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.88%16.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.81%13.61%-基本每股收益-0.13 0.23-156.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,701,309.44 67,297,676.57-14.26%负债总计
15、25,253,707.86 24,385,934.82 3.56%归属于挂牌公司股东的净资产 32,447,601.58 42,911,741.75-24.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.43-24.48%资产负债率%（母公司）43.77%36.24%-资产负债率%（合并）-36.24%-流动比率 1.49 1.65-利息保障倍数-179.48 328.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,862,283.50 3,324,777.21 136.48%应收账款周转率 0.98 0.99-存货周
16、转率 2.82 2.09-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.26%16.73%-营业收入增长率%4.75%15.68%-净利润增长率%-156.74%64.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目
17、 金额金额 非流动资产处置损益 30,407.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 19,087.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,867,031.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,271,526.79 所得税影响数 340,729.02 少数股东权益影响额（税后）非
18、经常性非经常性损益净额损益净额 1,930,797.77 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年期初留存收益
19、以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属软件和信息技术服务业（I65），是集通信管网投资、设计、建设和管理于一体的信息系统工程服务供应商。公司拥有核心技术团队、6 项软件著作权、研发设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。公司主要为中国移动芜湖分公司、中国联通芜湖分公司、中国电信芜湖分公司等电信运营商及政府客户提供通信管网搭建、弱电线路迁改服务。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是为客户提供通信管网及弱电线路迁改服
20、务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资
21、产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,390,769.70 4.14%1,729,142.18 2.57%38.26%应收票据-应收账款 25,257,925.27 43.77%27,556,719.06 40.95%-8.34%存货 6,443,456.73 11.17%7,693,859.60 11.43%-16.25%投资性房地产-长期股权投资 7,800,000.00 13.52%15,023,695.31 22.32%-48.08%固定资产 8,699,487.31 15.08%9,517,980.16 14.14%-8.60%在建工程 94,
22、806.19 0.16%225,701.08 0.34%-57.99%无形资产 75.97 0.00%486.25 0.00%-84.38%12 商誉-短期借款-长期借款-资产总计 57,701,309.44-67,297,676.57-14.26%应付账款 21,087,152.10 36.55%20,051,239.61 29.79%5.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末公司货币资金比去年末增加 66.16 万元，增幅达 38.26%，主要系本年度实现净利润 299.71 万元且销售回款正常所致；（2）报告期末公司应收账款较上期末减少 229.88 万元
23、，同比减少 8.34%，主要系公司本期销售收 入较上年增加 117.11 万元以及去年客户暂留的质保金回款所致。（3）报告期末公司长期股权投资较上期末减少 722.36 万，降幅 48.08%，主要系本年度泉州盈泰特种油公司投资款计提资产减值损失所致。报告期末公司固定资产和无形资产减少系本年度计提分摊所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,805,503.13-24,634,394.34-4.75%
24、营业成本 19,952,797.39 77.32%13,468,621.70 54.67%48.14%毛利率 22.68%-45.33%-销售费用 402,208.75 1.56%197,814.74 0.80%103.33%管理费用 2,140,980.92 8.30%2,805,784.44 11.39%-23.69%研发费用 1,433,894.45 5.56%1,485,120.70 6.03%-3.45%财务费用 12,299.23 0.05%24,178.74 0.10%-49.13%信用减值损失-918,779.11-3.56%417,772.59 1.70%-319.92%资产
25、减值损失-7,677,216.81-29.75%-其他收益 238,739.25 0.93%3,511.81 0.01%6,698.18%投资收益 351,077.66 1.36%-72,593.48-0.29%583.62%公允价值变动收益 1,488,562.98 5.77%692,904.77 2.81%114.83%资产处置收益 30,407.65 0.12%-汇兑收益-营业利润-4,887,894.15-18.94%7,469,569.83 30.32%-165.44%营业外收入 500,000.00 1.94%300,004.93 1.22%66.66%营业外支出 145,000.
26、00 0.56%257.67 0.00%56,173.53%净利润-3,864,140.17-14.97%6,810,848.55 27.65%-156.74%13 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2020 年公司营业收入较上年增加 4.75%，主要系重点项目赤铸山路节点工程建设完工，受疫情影响，政府部门加快了该项目的验收确认；（2）2020 年公司营业成本 1995.28 万，占营业收入的比重为 77.32%，较上期成本增加了 48.14%；主要系受疫情影响，企业施工的人工成本及防护费用支出偏高所致。（3）2020 年度公司毛利率为 22.68%，较 2019 年有所下降，主要受疫情
27、影响及赤铸山路节点项目设计变更，造成营业成本偏高；（4）2020 年公司销售费用较上年增加 103.33%，主要公司系受疫情影响市场维护成本增加；（5）2020 年公司财务费用减少系结构性存款的利息增加所致；（6）2020 年公司信用减值损失增加 133 万元系报告期末公司应收款较上年末账龄发生变化，计提的坏账所致；（7）2020 年公司资产减值损失增加 767.72 万元，主要系公司投资泉州盈泰特种油品有限公司项目产生减值损失所致；（8）2020 年公司其他收益较上年增加 6698.18%，系公司收到税收返还等政府补助所致；（9）2020 年公司投资收益增加系公司银行理财收入增加所致；（10
28、）2020 年公司营业利润较上年变动，主要系公司投资泉州盈泰特种油品有限公司项目未正式运营建设，预计 2021 年达成股权转让将产生投资损失，故本年度计提 767.72 万元减值损失所致；（11）2020 年公司营业外收入较上年增加 66.66%，系收到政府上市补助及高新企业奖励所致；（12）2020 年公司营业外支出较上年增加 14.5 万元，系公司参加了芜湖慈善总会精准扶贫捐款10 万元及泉州案件败诉赔偿金 4.5 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,805,503.13 24,634,394
29、.34 4.75%其他业务收入-主营业务成本 19,952,797.39 13,468,621.70 48.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%通信管网 2,573,185.02 1,373,108.21 46.64%-48.93%-28.54%-15.23%线路迁改 23,232,318.13 18,579,689.18 20.03%18.56%60
30、.90%-21.05%合计 25,805,503.15 19,952,797.39-14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：2020 年度，公司实现营业收入 2580.55 万元，同比增加 4.75%，比上期同期营业收入略有提高；从产品分类来看，主要系公司赤铸山路节点工程完工，使得线路迁改工程比上期增加 363.65 万元；但通信管网工程受中广有线、中国移动等运营商需求减少的因素影响，本期相对上年同期收入减少了 246.85 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是
31、否存在关联关是否存在关联关系系 1 芜湖市重点工程建设管理处 21,860,220.50 84.71%否 2 芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司 3,493,312.18 13.54%否 3 中国电信股份有限公司芜湖分公司 1,430,069.94 5.54%否 4 芜湖市公路管理局 620,343.79 2.40%否 5 中国联合网络通信有限公司芜湖市分公司 434,764.57 1.68%否 合计合计 27,838,710.98 107.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联
32、关系系 1 安徽奚华通信工程有限公司 4,937,308.87 37.53%否 2 安徽琴海通信科技有限公司 4,776,832.26 36.31%否 3 芜湖新磊塑胶科技有限公司 831,406.98 6.32%否 4 芜湖市林晨信息技术有限公司 829,017.81 6.30%否 5 芜湖宏程金属材料销售有限公司 450,883.00 3.43%否 合计合计 11,825,448.92 89.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,862,283.50 3,324,777.21 13
33、6.48%投资活动产生的现金流量净额-312,071.10 509,700.38-161.23%筹资活动产生的现金流量净额-6,888,584.88-3,600,000.00-91.35%15 现金流量分析现金流量分析：1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额与 2019 年比较，增加了 454 万元，主要系本期增加经营收入，销售商品收到的现金回款较上期有所提高，同时相应的增加了供应商款项的支付所致；2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额较 2019 年减少 161.23%，主要系 2020 年购买的理财产品总体大于赎回的理财金额，而 2019 年购买和赎回的理财金额相当；3、2
34、020 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 329 万元，主要系 2020 年较 2019 年对本年度股东分红比去年有所提高所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 泉州盈泰特种油品有限公司 参股公司 生产、销售基础油、食品级白油 78,043,501.58 78,141,786.09 0-258,213.91 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公
35、司参股一家公司泉州盈泰特种油品有限公司，具体情况如下：泉州盈泰特种油品有限公司成立于 2016 年 11 月 2 日，注册资金 10000 万元，注册地址福建省泉州市泉港区祥云中路隆汉商厦 409 室，法人代表林逢霖，经营范围为：生产、销售基础油、食品级白油、工业级白油、白油料、特种润滑油、变压器油、导热油、淬火油、橡胶填充剂、液态烃、轻重芳烃、渣油、燃料油；销售化工产品；（以上范围不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合
36、并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营状况健康良好，资产负债结构合理，主营业务突出。公司内部治理规范，会计核算、财务管理风险控制等各项重大内部体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，具备持续经营能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款
37、 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披
38、露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉
39、讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 17 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 向公司提供借款 4,450,000.00 4,450,000.00 房屋租赁
40、0 58,333.33 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司正常经营需要，是合理必要的。交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整 性和独立性不会造成重大影响。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标
41、的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 其他（购买 理 财产品）-2020 年5 月 28日 商业银行 其他（银行理财产品）现金 2,267,822.86元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益
42、，为公司和股东谋取更好的投资回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 12月 28 日 2020 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺在任职期 间将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。报告期内未出现违背上述承诺的情况。2、自然
43、人股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了规范关联交易承诺函，报告期内未出现违背上述承诺的情况。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,625,000 28.75%-8,625,000 28.75%其中：控股股东、实际控制人 7,125,000 23.75%-7,125,000 23.75%董事、监事、高管 7,125,000 23.75%-7,1
44、25,000 23.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 21,375,000 71.25%-21,375,000 71.25%其中：控股股东、实际控制人 21,375,000 71.25%-21,375,000 71.25%董事、监事、高管 21,375,000 71.25%-21,375,000 71.25%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变
45、动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 李晓燕 28,500,000 0 28,500,000 95.00%21,375,000 7,125,000-2 芜湖市政通市政工程有限责任公1,500,000 0 1,500,000 5.00%0 1,500,000-19 司 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100%21,375,000 8,625,000 普通股前十名
46、股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 李晓燕持有公司 28,500,000 股股权，持股比例 95.00%，为公司的控股股东和实际控制人。李晓燕，女，董事长、总经理，1964 年 4 月出生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。1985 年 7 月至 1993 年 10 月，在青岛市中国建设银行信贷计划员；1993 年 10 月至 1995 年 4 月，在山东对外 经济贸易财务公司任资金部经理；1995 年 4 月至 2002
47、 年 5 月，在美国新地基公司任董事长；2002 5 月至 2006 年 8 月，在青岛矩智数码基础投资有限公司任董事长、总经理；2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任芜市江城公用通卡运营管理有限公司董事、经理；2015 年 6 月至今任江城通卡执行董事；2002 年 7 月至 2005 年 9 月任通信有限董事长；2015 年 5 月至 2015 年 7 月任通信有限董事长；2015 年 8 月至今 任慧达通信董事长、总经理。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内
48、的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 20 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
49、 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含（含税税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2020 年 7 月 3 日 1.00 0 0 2020 年 10 月 22 日 1.20 0 0 合计合计 2.20 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况
50、员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李晓燕 董事长、总经理 女 1964 年 4 月 2018 年 9 月19 日 2021 年 9 月18 日 高继坤 董事 男 1973 年 4 月 2018 年 9 月19 日 2021 年 3 月12 日 卢捍华 董事 男 1951 年 7 月 2018 年 9 月19 日 2021 年 9 月18 日 朱友俊 董事、副总经理、董事会秘书、男 1966 年 12 月 2018 年
