1、公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 绿十字 NEEQ:871566 安徽省绿十字医药股份有限公司 公告编号：2021-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.16 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和
2、投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.79 公告编号：2021-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟、主管会计工作负责人石小岗及会计机构负责人（会计主管人员）石小岗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
3、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧风险 目前,我国医药流通行业企业众多、集中度较低,行业竞争较激烈。同时,行业内的大型企业通过自主扩张和兼并
4、重组,不断扩大销售网络,实现跨区域发展,行业集中度逐渐提高,行业企业之间的竞争日趋激烈。虽然公司经过近年来的发展,在所在区域内的同类型企业中在业务规模、物流配送、药品供应体系和人才团队等方面建立了一定的竞争优势,但随着行业竞争的加剧,如果公司不能持续提升竞争力,则公司将面临所在区域市场占有率下降的风险,进而影响公司的盈利能力和未来发展。行业政策风险 公司经营的是医疗产品,容易受到国家以及地方有关政策的影响,特别是卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响,医疗、医保、药品供应体系的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局,引发医药市场的分化与重组。公司的经营受到行业政策和地方监管法律法规的影响,如果
5、行业政策和地方监管法律法规发生较大变化,公司经营业绩将受到影响。2016 年 10 月 8 日,安徽省食药监局印发了安徽省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施意见,并明确自 2016 年 11 月 1 日起执行,安徽全省所有公立医院同时执行两票制。“两票制”的推行对医药流通产业链的影响较为复杂,流通环节的减少使得流通企业销售到其他流通公告编号：2021-003 4 企业的调拨业务不再合规,短期内会对医药流通企业的运营现金流提出更高的要求,医药流通企业面临更大的竞争压力和财务压力,可能会对公司的经营产生一定影响。药品价格下降风险 为了减轻消费者负担,降低医药消费者成本,在新医改政策中政府通过基
6、层医疗机构“零差率”销售基本药物等措施控制药品价格;国家发改委也多次配套出台了关于部分药品最高零售价格调整的政策,未来我国药品价格仍有下调的可能,药品零售价格的持续下降缩小了药品的盈利空间,给药品批发企业的利润形成了巨大的冲击。随着我国医疗体系改革不断深入,若未来部分药品零售价格进一步下降,则公司未来的经营业绩将受到一定影响。?药品质量安全风险 公司在日常经营过程中严格遵守和执行相关法律法规和内控制度,对销售药品的采购渠道和药品合法性进行检验,但由于公司系医药流通企业,无法控制药品的内在质量,因此也无法完全排除采购药品存在的质量安全问题而未被公司发现的可能性。如果公司所销售的药品存在质量问题,
7、可能会对公司的业务经营带来不利影响。主要以租赁房屋方式经营的风险 公司连锁门店经营场所主要以租赁方式进行,虽然公司与所租赁房屋的业主均签署了租赁合同,但仍可能发生到期无法续约、房屋拆迁及改建、业主违约等情况,进而给公司的经营带来一定的风险。部分自有房屋产权手续不完善的风险 公司自有物业中有部分房产无法取得产权证明,若因房产产权手续不完善而导致门店暂停运营或需要迁移经营场所,将会对公司门店的经营业务在短期内产生一定影响。租赁房产存在产权瑕疵导致的风险 公司下属正常经营的连锁门店租用的经营用房部分房产虽出租人未取得房产的权属登记证书。公司可能因租赁房产产权瑕疵而导致门店被迫搬迁、关闭而导致个别门店
8、的经营受到影响。对上述瑕疵,本公司控股股东、实际控制人承诺:对于上述已租赁使用的无房产权属证书的房产,若因为房产未取得权属证书的原因给绿十字造成损失的(包括但不限于物权损害赔偿、搬迁费用等)将由承诺人予以承担,若绿十字已经先行负担的,承诺人将对绿十字予以补偿。销售区域集中的风险 公司实现的营业收入主要集中在蚌埠及周边地区,蚌埠及周边区域是公司经营的核心区域,公司经营成果对区域经营的依赖性较大。如果未来蚌埠区域市场出现波动,则会对公司整体经营状况产生影响。应收账款发生坏账的风险 公司经营模式主要为从上游医药生产企业及其他医药流通企业采购药品,然后批发给下游的医药分销企业和医院等。医药流通企业主要
9、采用赊购的销售政策,且医药流通链条中下游医院处于强势地位,导致公司应收账款的回款周期相对较长。尽管公司重视客户信用管理,下游客户的资信状况良好,应收账款的账龄基本都在1年以内,发生大额坏账的可能性较小;但随着公司医院客户收入的不断增长,应收账款规模也会保持在较高水平,如果公司不能对应收账款进行有效管理,不能按时收回客户所欠的货公告编号：2021-003 5 款,一旦应收账款发生大额坏账损失,将会对公司经营造成不利影响。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/绿十字 指 安徽省绿十字医药股份有限公司 宏业药业 指 安徽宏业
10、药业有限公司 宏业集团 指 蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司 宏业房地产 指 蚌埠宏业房地产开发有限公司 宏业纺织 指 安徽宏业纺织有限公司 蚌埠一铅 指 蚌埠第一铅笔有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期/报告期末 指 2020 年/2020 年末 公告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省绿十字医药股份有限公司 证券简称 绿十字 证券代码 871566 法定代表人 王伟 二、二、联系方式联系方式
11、 董事会秘书 王从会 联系地址 安徽省蚌埠市凤阳东路 169 号 电话 0552-3030239 传真 0552-3030239 电子邮箱 公司网址 http:/ 邮政编码 233060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 25 日 挂牌时间 2017 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发业-医药及医疗器材批发-中药批发 主要业务 医药批发和零售业务 主要产品与服务项目 主要从事中成药、化学药制剂、生物制品、麻醉
12、药品、医疗器械 等商品的批发和直营连锁业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽宏业药业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶洪涛、叶小舟），无一致行动人 公告编号：2021-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340300MA2MQ0AP0P 否 注册地址 安徽省蚌埠市龙子湖区凤阳东路 169 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华
13、安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市南二环路财智中心 2418 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马章松 王武俊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能
14、力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 576,814,427.79 633,625,174.67-8.97%毛利率%9.40%8.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,738,881.42 10,661,024.28 19.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,755,952.50 10,265,161.61 24.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.76%6.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.77%5.81%-基本每股收益 0.13 0.11
15、19.49%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 398,802,997.80 354,155,449.94 12.61%负债总计 204,045,761.89 172,137,095.45 18.54%归属于挂牌公司股东的净资产 194,757,235.91 182,018,354.49 7.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.82 7.00%资产负债率%（母公司）51.16%48.60%-资产负债率%（合并）51.16%48.60%-流动比率 1.67 1.83-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元
16、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,520,532.94-34,143,958.93 77.97%应收账款周转率 3.01 4.31-存货周转率 6.24 6.18-公告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.61%6.85%-营业收入增长率%-8.97%23.79%-净利润增长率%19.49%36.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权
17、益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,761.44 非经常性损益合计非经常性损益合计-22,761.44 所得税影响数-5,690.36 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-17,071.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政
18、策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号-收入。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收公告编号：2021-003 10 益及财务报表其他相关项目金额。2.公司自
19、2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为医药批发和直营连锁零售业务。公司与上游药品生产企业或其他医药商业企业签订购销协议，从药品生产企业或其他医药商业企业采购药品，然后把药品等按照省内统一中标价和根据市场情况自主定价配送或通过直营连锁门店等渠道销售到医院、药店、诊所或个人等客户，通过进销差价获取利润。采购模式：
20、公司采购部门根据库存和市场、客户需求编制采购计划并组织采购药品；公司首先对供应商进行选择，如果为药品为首营品种或者供应商为首营供应商，公司还应当对药品品种和供应商资质进行资质审核，经过公司采购部门和质管部门审核无异议之后将供应商录入供应商目录系统，之后按照采购计划与供应商签订购销合同并下发采购订单。销售模式：针对医院公司目前主要以“配送”模式进行合作，即公司根据医疗机构的计划提供药品，按照约定的统一中标价格进行配送；针对连锁药房、单体药店、诊所等第三方终端客户公司主要以“协 议约定”的模式进行合作，价格为市场定价；针对其他医药商业企业公司主要以“商业调拨”的模式进行合作，价格为进价加上一定比例
21、物流费用。连锁零售业务主要采取直营连锁模式进行经营，连锁零售 门店均由公司全资开设，在公司的领导下实现统一采购、统一配送、统一标识的经营模式。直营连锁模式可以确保公司对每一家门店的直接控制，有利于品牌的建立，能够实现门店运营的标准化，具有很好的可复制性，利用统一管理、分散销售的特点，实现规模效益。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道
22、是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,633,110.43 3.67%9,916,205.56 2.80%47.57%应收票据 应收账款 187,729,581.67 47.07%161,801,949.21 45.69%16.02%存货 80,947,557.33 20.30%86
23、,537,104.69 24.43%-6.46%投资性房地产 1,328,824.58 0.33%1,381,427.21 0.39%-3.81%长期股权投资 固定资产 52,918,911.36 13.27%32,011,178.43 9.04%65.31%在建工程 无形资产 86,232.09 0.02%32,870.51 0.01%162.34%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 37,841,619.72 9.49%37,122,153.84 10.48%1.94%其他应付款 161,215,561.01 40.42%117,870,647.58 33.28%36.77%资产负债项目重
24、大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产账面价值较上年末增加 65.31%，主要系报告期内公司购置生产经营用房产。2、其他应付款余额较上年末增加 36.77%，主要系报告期内公司为缓解资金紧张，向宏业集团等关联方拆借资金，报告期末尚未完全归还。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 576,814,427.79-633,625,174.67-8.97%营业成本 522,606,586.51 90.60%
25、582,607,163.88 91.95%-10.30%毛利率 9.40%-8.05%-销售费用 31,168,366.16 5.40%31,373,549.97 4.95%-0.65%管理费用 3,353,751.03 0.58%3,408,139.45 0.54%-1.60%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用 67,446.73 0.01%-95,194.93-0.02%170.85%信用减值损失-1,292,012.64-0.22%-2,167,085.19-0.34%40.38%公告编号：2021-003 13 资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.0
26、0%其他收益 0.00 0.00%531,277.19 0.08%-100.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 17,018,066.36 2.95%13,292,370.83 2.10%28.03%营业外收入 37,238.56 0.01%1,293.10 0.00%2,779.79%营业外支出 60,000.00 0.01%4,753.40 0.00%1,162.25%净利润 12,738,881.4
27、2 2.21%10,661,024.28 1.68%19.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入、成本费用均未重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 575,449,454.51 632,185,384.80-8.97%其他业务收入 1,364,973.28 1,439,789.87-5.20%主营业务成本 522,553,983.88 582,554,561.25-10.30%其他业务成本 52,602.63 52,602.63 0.00%按按业务业务分类分析分类分析：适用 不适用
28、 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%批发业务 491,298,833.37 450,806,740.27 8.24%-10.32%-12.56%2.35%零售业务 84,150,621.14 71,742,930.75 14.74%-0.24%7.09%-5.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：?报告期内，公司批发业务、零售业务的收入构成、成本成本均未发生重大
29、变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2021-003 14 1 固镇县人民医院 27,330,545.33 4.74%否 2 北京医药集团有限责任公司 24,447,210.09 4.24%否 3 五河县人民医院 21,421,013.42 3.71%否 4 蚌埠市第二人民医院 17,707,962.90 3.07%否 5 蚌埠市第三人民医院 16,758,637.15 2.91%否 合计合计 107,665,368.89 18.67%-北京医药集团有限责任公司下属子公
30、司的销售金额合并列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥立方制药股份有限公司 39,861,660.32 7.61%否 2 广州医药集团有限公司 35,935,415.37 6.86%否 3 南京医药股份有限公司 24,521,276.97 4.68%否 4 正大天晴药业集团股份有限公司 18,954,199.69 3.62%否 5 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 16,438,538.27 3.14%否 合计合计 135,711,090.62 25.91%
31、-合肥立方制药股份有限公司、广州医药集团有限公司、南京医药股份有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司下属子公司的采购金额合并列示。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,520,532.94-34,143,958.93 77.97%投资活动产生的现金流量净额-21,472,875.33-6,196,296.74-246.54%筹资活动产生的现金流量净额 40,190,600.00 23,550,000.00 70.66%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司医院客户的货款回款较慢，导致经营活动
32、产生的现金流量净额为负数；公司购置生产经营用房，使得投资活动产生的现金流量净额为负数；为缓解公司资金压力，宏业集团向公司提供财务资助，使得筹资活动产生的现金流量净额增长较快。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-003 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员
33、、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程等有关要求规范运作，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员忠诚稳定，不存在违法违规行为。公司经营情况保持快速健康增长，主营业务明确稳定，整体盈利能力显著增强。公司管理层及核心团队稳定，始终把业务发展定位为公司稳步发展的关键，坚持质量为本的经营理念，赢得了客户的普遍认可。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2021-003 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一
34、、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封
35、、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内
36、未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公
37、告编号：2021-003 17 1购买原材料、燃料、动力 8,000,000.00 3,538,519.50 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 170,700,000.00 61,543,493.33 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 5 日 2017年12月 5 日 挂牌 限售承诺 其他（按公司法履行股份限售承诺）已履行完毕
38、 实际控制人或控股股东 2017年4月1 日 2017 年 4月 20 日 挂牌 其他承诺 其他（承诺与加盟药店解除加盟协议）已履行完毕 实际控制人或控股股东 2017年1月1 日-挂牌 其他承诺 其他（承诺瑕疵房产、土地对公司造成损失予以补偿）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年1月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年1月1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年1月1 日-挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用）正在履行中 董监高 2017年1月1 日-挂牌 其他承诺 其他（避免和规范关联交
39、易）正在履行中 承诺事项详细情况：公司控股股东宏业药业出具书面承诺“1、在宏业药业作为公司股东期间，承诺现时及将来均不会以任何方式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；如宏业药业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。2、如违反上述承诺，宏业药业同意承担给公司造成的全部损失。”公司实际控制人叶洪涛、叶小舟及全体董事、监事、高级管理人员已出具避免同业竞争承诺函，承诺：“1、本人及关联自然人与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行；本人及关联自然人将认真履行已经签订的协议，
40、并保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务，以保护股份公司及其他股东的利益。2、在持有股份公司股权期间，本人对于股份公司正在或已经经营的业务，保证现在和持有股份公司股份期间从事任何对股份公司经营的产品构成直接竞争的类同产品，亦不直接经营或间接经营、参与投资与股份公公告编号：2021-003 18 司业务等有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术，并将促使关联自然人遵守上述承诺。”叶洪涛、叶小舟作为绿十字的共同实际控制人，已对避免资金占用做出如下承诺：“本人及本人控制的其他企业不以任何方式占用或转移公司资金、资产及其他资源。”为规范关联方与公司之间的潜在关联交
41、易，公司全体董事、监事、高级管理人员已与公司签订避免和规范关联交易的承诺，承诺如下：“1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；4、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟
42、姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。如本人违反上述承诺或陈述不实，本人将承担因本人违反上述承诺或陈述不实所致公司的全部商业损失。”截止至本报告期末，上述承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。公告编号：2021-003 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心
43、员工 有限售条件股份 有限售股份总数 100,000,000 100.00%0 100,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 100,000,000 100.00%0 100,000,000 100.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 100,000,000-0 100,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限
44、售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 宏业集团 99,000,000 0 99,000,000 99%99,000,000 0.00 0.00 0.00 2 叶洪涛 1,000,000 0 1,000,000 1%1,000,000 0.00 0.00 0.00 合计合计 100,000,000 0 100,000,000 100%100,000,000 0.00 0.00 0.00 普通股前十名股东间相互关系说明：叶洪涛、叶小舟为宏业药业的实际控制人。二、二
45、、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为宏业药业，宏业药业持有公司 99.00%股份，能对公司的经营和财务决策施加重大影响，其所持股份的表决权对公司的运营发展中的各种事项都能起到决定性的作用。控股股东：安徽宏业药业有限公司 法定代表人：陈静 成立日期：2009 年 9 月 1 日 统一社会信用代码：913403006941103267 注册资本：10,000 万元 注册地址：安徽省蚌埠市凤阳东路 76 号
46、经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，公司控股股东未发生变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司的实际控制人为叶洪涛、叶小舟（叶小舟系叶洪涛之子）。叶洪涛、叶小舟分别持有宏业集团23.17%和 30.00%的股权，宏业药业系集团的全资子公司，因此叶洪涛、叶小舟通过宏业集团和宏业药业间接持有绿十字 5,263.83 万股；此外，叶洪涛还直接持有绿十字 100 万股；叶洪涛父子直接、间接共计持有绿十字总股本的 53.64%。叶洪涛，男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居
47、留权，大专学历。蚌埠市第十三届、第十四届人大常委会委员，蚌埠市第十三届政协常委委员。1981 年 08 月至 1984 年 07 月任职于蚌埠市教育工会；1984 年 8 月至 1988 年 07 月任职于蚌埠市委宣传部；1988 年 08 至 1993 年 05 月任蚌埠报社印刷厂厂长、书记；1993 年 06 月至 1996 年 09 月任蚌埠肉联厂厂长、党委书记；1996 年 10 月至 2000 年 11 月任蚌埠天食有限公司董事长、总经理、党委书记；2000 年 11 月至今任宏业集团董事长、总经理、党委书记。叶小舟，男，1987 年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居住权，英国曼彻斯
48、特大学工商管理硕士。2011 年 8 月至 2012 年 5 月任安徽兴光置业有限公司销售部经理；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任蚌埠一铅副总经理；2014 年 10 月至 2015 年 5 月任安徽众禾药业股份有限公司副总经理；2015 年 6 月至今任公告编号：2021-003 21 蚌埠一铅总经理；2016 年 11 月至今任公司董事。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况
49、 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二
50、二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王伟 董事长 男 1965 年 2 月 2019 年 11 月 26 日 2022 年 11 月 25 日 叶小舟 董事 男 1987 年 12 月 2019 年 11
