1、公告编号：2022-015 1 2020 年度报告 卓力昕 NEEQ:871003 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 Nanjing Zhuolixin Automobile Service Co.,Ltd 公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司获得三项实用新型 专利授权 公司获得六项计算机 软件著作权授权 子公司获得四项计算 机软件著作权授权 公告编号：2022-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四
2、节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.35 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.44 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.108 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
3、确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄小星、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出
4、具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 互联网行业风险 互联网行业客观存在着导致服务中断、数据损失等风险因素,如后台软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等,这些风险的发生可能会给公司平台运营带来不利影响。产业政策风险 节能环保政策理念的兴起,许多大中城市的政府部门纷纷出台了“汽车限购、限号、限行”等一系列限制燃料汽车排放增长的政策,这些政策的出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车的销售景气度和增长速度,如果汽车企业因此
5、而削减广告支出成本,则未来将使汽车互联网信息服务行业受到有关政策的间接影响。市场竞争风险 汽车互联网行业尚处于发展初期,行业演变较快,平台运营模式创新空间较大,随着汽车市场互联网化的全面启动,更多相关行业的企业将进入该领域,竞争也将越来越激烈。同时面对我国近年来汽公告编号：2022-015 5 车市场愈发的产能过剩这一不利因素,如果公司未来在竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势,将会对公司业务的发展和业绩提升产生不利的影响。公司治理风险 股份公司成立时间较短,公司按照新的治理机制运行时间还较短,公司管理层的管理意识和自我素质还需进一步提高,对新的执行规范及治理机制规则的熟悉理解也还需时
6、日。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为黄小星先生和刘双女士,两人系夫妻关系,目前两人合计持有公司 80.78%的股份,为公司的共同控股股东。同时,黄小星先生担任公司的董事长及总经理,对公司的经营管理和经营决策有较大的影响力。若实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司经营过程中的决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司的经营和其他股东利益带来风险 核心技术人员流失的风险 公司属于知识密集型企业,技术研发人才队伍的建设与稳定对公司持续发展非常重要;在当前竞争激烈的市场环境下,产品质量及市场开发更是决定了企业能否持续发展,因此人才的竞争是业内企业竞争的根本。虽然公司已采取了多种措施
7、以稳定和吸引核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但在激烈的人才竞争下,仍然存在着核心技术人员流失的风险。生产经营场所租赁的风险 公司主要生产经营场所以租赁方式取得,报告期内,公司共计租赁 1816 平方米的办公用房用于生产经营。如果未来发生租金调整、租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场地进行协商,将对公司经营活动产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-015 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、卓力昕、股份公司 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 车喇叭、子公司 指 南京
8、车喇叭信息科技有限公司 股东大会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司股东大会 董事会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会 监事会 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司监事会 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）公司法 指 中华人民共和国公
9、司法（2018 年修正）挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 本报告 指 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2020 年年度报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 主办券商、华英证券、东吴证券 指 华英证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 电子商务 指 以互联网、电话、传真、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 B2B 指(Business To Business)企业与企业之间的电子商务活动 B2C 指(Business To
10、Customer)企业与消费者之间的电子商务活动 B2B2C 指（Business To Business To Customer)一家企业通过另一家企业与消费者之间进行的商务活动 O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台,这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛,既可涉及到线上,又可涉及到线下,可以通称为 O2O 天猫 指 Tmall,亦称淘宝商城、天猫商城,原名淘宝商城,是一个综合性购物网站 公告编号：2022-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
11、 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing ZhuolixinAutomobile Service Co.,Ltd-证券简称 卓力昕 证券代码 871003 法定代表人 黄小星 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄小星 联系地址 南京市秦淮区永顺路 2 号斯坦德大厦 1 幢 7 楼 电话 025-84215603 传真 025-84215603 电子邮箱 sur-powersur- 公司网址 http:/www.sur- 办公地址 南京市秦淮区永顺路 2 号斯坦德大厦 1 幢 7 楼 邮政编码 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室
12、三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 21 日 挂牌时间 2017 年 2 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 软件和信息技术服务业-I642 互联网信息服务-I6420 互联网信息服务 主要业务 线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务 主要产品与服务项目 线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）
13、24,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄小星、刘双 公告编号：2022-015 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄小星、刘双），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 93102704589414766F 否 注册地址 江苏省南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼 否 注册资本 24,000,000 是 南京卓力昕汽车服务股份有限公司于 2020 年 8 月 27 日实施 2020 年半年度权益分派：以原股数 15,000,000 股为基数，拟向参与分配的股东每 1
14、0 股送红股 6 股。分红前本公司总股本为 15,000,000 股，分红后总股本增至 24,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券、东吴证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 10 号无锡金融中心5 层、江苏苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王敏康 裴灿 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情
15、况报告期后更新情况 适用 不适用 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行，本次定向发行股份总额为2,160,000 股，其中有限售条件流通股 1,516,500 股，无限售条件流通股 643,500 股。本次定向发行新增股份将于 2021 年 1 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2022-015 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 151,924,1
16、65.98151,924,165.98 55,744,364.2055,744,364.20 172.54%172.54%毛利率%24.36%24.36%42.41%42.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,471,995.9620,471,995.96 10,898,262.5210,898,262.52 87.85%87.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,683,351.1519,683,351.15 10,142,421.6510,142,421.65 94.07%94.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.70%46.7
17、0%38.7138.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）44.90%44.90%34.94%34.94%-基本每股收益 0.0.6262 0.330.33 87.88%87.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 108,882,116.90108,882,116.90 55,454,714.3855,454,714.38 96.34%96.34%负债总计 44,007,173.2644,007,173.26 21,851,766.7021,851,766.70 101.39%
18、101.39%归属于挂牌公司股东的净资产 64,864,874,943.6474,943.64 33,602,947.6833,602,947.68 93.06%93.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.702.70 2.242.24 2 20.50.54 4%资产负债率%（母公司）31.44%31.44%38.03%38.03%-资产负债率%（合并）40.42%40.42%39.40%39.40%-流动比率 2.442.44 2.472.47 -利息保障倍数 78.9778.97 36.136.12 2 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
19、%经营活动产生的现金流量净额 12,926,288.9012,926,288.90 -1,255,349.39-1,129.70%应收账款周转率 6.556.55 3.053.05 -存货周转率 15.2315.23 6.936.93 -公告编号：2022-015 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%96.34%96.34%36.90%36.90%-营业收入增长率%172.54%172.54%7.15%7.15%-净利润增长率%87.85%87.85%-17.44%17.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期
20、初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,000,000 15,000,000 60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）467,572.32 2.计入当期损益的计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费对非金融企业收取的资金占用费 397,763.16397,763.16 3 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
21、易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、可供出售金融资产、其他非流动金融资产取得的投资收益 82,234.46 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,078.127,078.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 940,491.82940,491.82 所得税影响数 151,847.01151,847.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 788,644.81788,644.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-015 11 (九九)会计政策变更、会
22、计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业收入 152,505,093.11 52,598,214.54 124,104,178.97 52,219,438.46 其中：汽车销售业务 111,257,814.25 11,350,935.68 73,998,21
23、1.09 2,113,470.58 营业成本 133,775,860.69 33,868,982.12 104,735,319.41 32,850,578.90 其中：汽车销售业务 106,728,440.24 6,821,561.67 72,121,559.53 236,819.02 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 关于南京卓力昕汽车服务股份有限公司 前期会计差错更正说明 大信备字2021第 23-00031 号 南京卓力昕汽车服务股份有限公司南京卓力昕汽车服务股份有限公司全体股东：全体股东：我们
24、接受委托，审计了南京卓力昕汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓力昕”）2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了大信审字2021第23-00285 号标准无保留意见审计报告。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）的要求，我们出具了本项说明，将南京卓力昕汽车服务股份有限公司前期更正事项说明如下：一、前期会计差错更正原因和内容 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入
25、（以下简称“新收入准则”），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知。新收入准则规定企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。公告编号：2022-015 12 根据上述规定，公司对汽车销售业务的合同条款和业务模式与准则规定进行对应梳理判断，其
26、中汽车销售业务中整买整售批发业务、代为采购业务符合代理人身份判断，故在 2020 年将其采用净额法确认收入。同时公司对 2019 年、2018 年的该业务与原执行的收入准则及新收入准则的规定进行对比判断，认为其 2019 年、2018 年同类业务也均应采用净额法确认收入，故将其进行追溯调整，均采用净额法确认营业收入。其中：2018 年度，调减主营业务收入 71,884,740.51 元，调减主营业务成本 71,884,740.51元；2019 年度，调减主营业务收入 99,906,878.57 元，调减主营业务成本 99,906,878.57 元。二、更正事项对财务报表的影响（一）更正事项对
27、2019 年 12 月 31 日/2019 年度财务报表的影响 1.对合并财务报表的影响 单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 追溯调整前 追溯调整后 重述金额 营业收入 152,505,093.11 52,598,214.54-99,906,878.57 其中：汽车销售业务 111,257,814.25 11,350,935.68 -99,906,878.57 营业成本 133,775,860.69 33,868,982.12-99,906,878.57 其中：汽车销售业务 106,728,440.24 6,821,561.67 -99,906,878.57
28、 2.对母公司财务报表的影响 单位：人民币元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 追溯调整前 追溯调整后 重述金额 营业收入 76,514,301.51 35,749,200.32-40,765,101.19 其中：汽车销售业务 42,694,582.23 1,929,481.04 -40,765,101.19 营业成本 61,804,155.67 21,039,054.48-40,765,101.19 其中：汽车销售业务 41,653,477.04 888,375.85 -40,765,101.19（二）更正事项对 2018 年 12 月 31 日/2018 年度财务报表
29、的影响 1.对合并财务报表的影响 单位：人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 追溯调整前 追溯调整后 重述金额 营业收入 124,104,178.97 52,219,438.46-71,884,740.51 其中：汽车销售业务 73,998,211.09 2,113,470.58 -71,884,740.51 营业成本 104,735,319.41 32,850,578.90-71,884,740.51 其中：汽车销售业务 72,121,559.53 236,819.02 -71,884,740.51 公告编号：2022-015 13 2.对母公司财务报表的影响 单
30、位：人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 追?调整前 追溯调整后 重述金额 营业收入 123,683,390.35 51,798,649.84-71,884,740.51 其中：汽车销售业务 73,998,211.09 2,113,470.58 -71,884,740.51 营业成本 104,583,206.87 32,698,466.36-71,884,740.51 其中：汽车销售业务 72,121,559.53 236,819.02 -71,884,740.51 我们认为，南京卓力昕汽车服务股份有限公司的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合企业会计准则第 28
31、 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定。本说明仅供南京卓力昕汽车服务股份有限公司为全国中小企业股份转让系统信息披露所使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。（本页无正文，为大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京卓力昕汽车服务股份有限公司前期会计差错更正说明签章页）大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王敏康 中 国 北 京 中国注册会计师：裴灿 二二一年四月二十九日 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 14 二、主要主要经经营情况回顾营情况回顾(一一)业务业务概要概
32、要 商业模式商业模式 根据证监会规定的行业大类，公司所属行业为互联网和相关服务；根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，公司所属行业为信息技术服务于电子商务服务。是国内一家专业从事汽车互联网服务的综合性服务企业。主营业务为线上自营新车电商交易服务（B2B2C+O2O）、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务等。业务模式 公司经营模式是互联网行业典型的 B2B2C+O2O 的模式，通过线上运营和线下服务（品牌电商运营综合服务+培训）的方式，为消费者购车提供极致服务体验。线上运营依托于自营汽车电商平台，寻求厂家特价车资源，整合、管理全国销售员和已购车用户，采用 B2B2C 模式，
33、形成分销+直销的新车电商平台；同时汽车厂商可以在车喇叭平台开设官方旗舰店，通过 O2O 的模式销售常态车，最终为汽车厂商形成“工具+交易+服务+管理”的销售体系。线下服务一方面实施品牌电商运营综合服务，即为服务品牌搭建专职化服务团队，针对每个品牌的特点，产品的差异，用户的偏好和特征，在运营服务、活动策划、活动设计、在线销售等方面进行定制化服务，进而实现把业务做深，把品牌做强。另一方面，线下服务提供电商培训，帮助品牌方搭建终端电商体系，设置考核目标。针对不同阶段的终端经销商，开展系统化的培训和辅导，不断提升品牌方整体电商实力。采购模式 为了保障平台和活动的正常运营，公司主要通过与搜索类平台、行业
34、内主流电商平台、中国石油化工集团公司等主体进行合作，通过签订采购协议等方式，获取对方的平台使用权或产品，从而借助第三方平台达到网站的推广和销售的目的。销售模式 公司设立了运营部，针对不同的销售环节，为厂家和客户提供差异化的服务。目前公司的自营电商平台主要有两种销售形式，一种是代销模式，即厂家在车喇叭电商平台入驻开店，车喇叭平台提供精准销售线索，并引流至线下经销商，线下经销商跟进转化成交，车喇叭按照成交进行收费。这种销售方式和厂家现有销售体系融为一体，通过互联网渠道宣传推广获取意向客户，帮助终端促销交易，提升销售。另一种是经销方式，车喇叭成为厂家的一级经销商。车喇叭直接获得厂家一个车型或者一个版
35、型的独家销售代理权。车喇叭可以自主定价，自主决定网上销售行为和方式。线下经销商成为车喇叭的交车服务公告编号：2022-015 15 商，根据经销商的服务水平情况，车喇叭给予经销商一定金额的交车服务费用；公司的品牌电商运营综合服务主要采取代理运营的销售模式，帮助汽车厂家在天猫或者其他电商平台开设官方旗舰店并收取应的运营费用与活动推广费用；公司的线下咨询培训服务主要通过与汽车厂家签订培训协议并按照协议的约定收取培训费用。盈利模式 1、线上自营新车电商收入 公司的自营电商平台主要有两种盈利模式：一种是佣金模式，公司在电商平台向汽车厂商提供精准销售线索，根据线索成交情况进行收费；另一种是经销模式，公司
36、通过经销的形式，向汽车厂商收取经销车型的差价。2、品牌电商运营综合服务收入 公司通过与多家汽车厂商签订品牌电商代理运营合同，为汽车厂商提供互联网平台运营、推广策划、店铺设计和在线客服等多方位服务，收取固定月费，并按照汽车销售情况收取一定比例的销售佣金，同时，按照活动策划的需要，公司代理汽车厂商礼品采购和投放广告，并从中获取一定的佣金费。3、线下咨询培训收入 公司通过帮助汽车厂家建立线下数字营销体系，对汽车经销商进行培训和辅导，提高线下经销商互联网营销、销售流程及技巧能力的同时收取咨询培训费用，如课程开发费用（咨询服务）、培训授课费等。受到市场冲击以及客户更高要求的影响，公司在原有培训业务基础上
37、，对培训业务进行了升级换代，向市场推出了车喇叭团购会业务，团购会业务自 2019 年下半年推出以来共举办了将近 500 场线上线下团购会活动，受到了广大客户的好评。2020 年上半年公司虽然受到新型冠状病毒疫情影响，但是仍然举办了线上线下团购会 300 场。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2022-015 16 收入来源是否发生变化
38、是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 41,762,531.1241,762,531.12 38.36%38.36%6,734,616.676,734,616.67 12.14%12.14%520.12%520.12%应收票据-189,026.76189,026.76 0.34%0.34%应收账款 24,723,010.2424,723,010.24 22.71%2
39、2.71%21,647,777.1121,647,777.11 39.04%39.04%14.21%14.21%存货 6,251,858.39 5.74%5.74%8,836,080.098,836,080.09 15.93%15.93%-29.25%29.25%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 210,516.87 0.19%0.19%201,993.00 0.36%0.36%4.22%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 21,529,469.45 19.77%19.77%11,115,230.42 20.04%20.04%93.69%长期借款-应付账款 7,614,876.897,61
40、4,876.89 6.99%6.99%2,449,620.632,449,620.63 4.42%4.42%210.86%210.86%资产合计 108,882,116.90108,882,116.90 -55,454,7155,454,714.384.38 -96.34%96.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末较本期期初增长520.12%520.12%，主要是本期公司加强回款力度，可随时用于支付的银行存款增加，且本期完成了 2020 年第一次股票定向发行验资工作，募集资金总额 1080 万元。2.应收账款本期期末较本期期初增长14.21%14.21%
41、，主要是本期三项业务均有大幅度增长导致应收账款增加。3.存货本期期末较本期期初下降下降 29.25%29.25%，主要是存货周转加快导致主要是存货周转加快导致。4.固定资产本期期末较本期期初增长 4.22%，主要是新增办公设备所致。5.短期借款本期期末较本期期初增长 93.69%，主要是本期新增银行贷款导致。6.应付账款本期期末较本期期初增加210.86%210.86%，主要是本期三项业务均有大幅度增长导致应付账款增加。公告编号：2022-015 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营
42、业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 151,924,165.98151,924,165.98 -55,744,364.2055,744,364.20 -172.54%172.54%营业成本 114,919,637.76114,919,637.76 75.64%75.64%32,102,22032,102,220.45.45 57.59%57.59%257.98%257.98%毛利率 24.36%24.36%-42.41%42.41%-销售费用 3,614,350.453,614,350.45 2.38%2.38%3,356,319.293,356
43、,319.29 6.02%6.02%7.69%7.69%管理费用 3,524,440.693,524,440.69 2.32%2.32%2,646,108.752,646,108.75 4.75%4.75%33.19%33.19%研发费用 4,946,131.664,946,131.66 3.26%3.26%4,393,408.404,393,408.40 7.88%7.88%12.58%12.58%财务费用 77,090.3377,090.33 0.05%0.05%180,554.44180,554.44 0.32%0.32%-57.30%57.30%信用减值损失-877,340.51877
44、,340.51 -0.58%0.58%-804,310.47804,310.47 -1.44%1.44%9.08%9.08%资产减值损失-其他收益 74,593.32 0.05%0.05%777,675.21777,675.21 1.40%1.40%-90.41%90.41%投资收益 82,234.46 0.05%0.05%195,333.76 0.35%0.35%-57.90%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2 23,651,429.673,651,429.67 15.57%15.57%12,945,105.6712,945,105.67 23.22%23.22%82.7
45、1%82.71%营业外收入 5,406.66 0.0036%0.0036%120,570.92120,570.92 0.22%0.22%-95.52%95.52%营业外支出 12,484.78 0.01%0.01%7,084.97 0.01%76.22%净利润 20,471,995.9620,471,995.96 13.48%13.48%10,898,262.5210,898,262.52 19.55%19.55%87.85%87.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增长172.54%172.54%，主要是本期三项业务均大幅度增长所致。2、营业成本本期较上年同期增
46、长257.98%257.98%，主要是本期营业收入增长导致；同时本期毛利率24.36%24.36%较去年同期毛利率42.41%42.41%下降一定幅度，主要是汽车销售成本过高导致，拉低综合毛利率。3、销售费用本期较上年同期增长7.69%7.69%，主要是本期三项业务均大幅度增长，销售人员工资薪金及广告费用增加。4、管理费用本期较上年同期增长33.19%33.19%，主要是本期管理人员工资薪金及办公费用、租赁费增长导致。5 5、财务费用本期较上年同期、财务费用本期较上年同期下降下降 57.30%57.30%，主要是本期，主要是本期利息利息收入大幅度收入大幅度增加导致。增加导致。6、其他收益本期较
47、上年同期下降90.41%90.41%，要是上期要是上期收到南京市秦淮区科学技术局创新型企业家政策兑收到南京市秦淮区科学技术局创新型企业家政策兑现奖励、销售增长奖励及现奖励、销售增长奖励及 2016 2016 年省科技型创业企业孵育计划项目年省科技型创业企业孵育计划项目-车喇叭新车人人分销系统奖励车喇叭新车人人分销系统奖励，本期，本期与收益相关的补贴较少。与收益相关的补贴较少。公告编号：2022-015 18 7、投资收益本期较上年同期下降 57.90%，主要是本期理财收益下降导致。8 8、营业外收入本期较上年同期、营业外收入本期较上年同期下降下降 95.52%95.52%，主要是本期，主要是本
48、期几乎没有几乎没有无需支付款项的产生。无需支付款项的产生。9、营业外支出本期较去年同期增长 76.22%，主要是本期发生非常损失导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 151,924,165.98151,924,165.98 55,744,364.2055,744,364.20 172.54%其他业务收入-主营业务成本 114,919,637.76114,919,637.76 32,102,220.4532,102,220.45 257.98%257.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适
49、用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%信息技术服务收入 72,585,339.1172,585,339.11 44,479,571.6744,479,571.67 38.72%38.72%134.70%134.70%163.75%163.75%-培训服务收入 16,893,440.9716,893,440.97 11,201,752.3711,201,752.37 33.69%33.69%21.95%21.95%
50、17.66%17.66%-汽车销售收入 62,445,385.9062,445,385.90 59,238,313.7259,238,313.72 5.14%5.14%469.47%469.47%936.06%936.06%-合计 151,151,924,165.98924,165.98 114,919,637.76114,919,637.76 24.36%24.36%172.54%172.54%257.98%257.98%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析，信息技术服务收入本期较上年同期增长134.70%134.70%，主要是
