1、1 2020 年度报告 北京大源 NEEQ:871126 北京大源非织造股份有限公司 BEIJING DAYUAN NON-WOVEN FABRIC CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 扬州子公司于 2020 年 4 月 17 日举行了开工仪式，目前已开工建设。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525
2、 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹光辉、主管会计工作负责人孙志敏及会计机构负责人（会计主
3、管人员）孙志敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保守公司商业秘密，避免不正当竞争，公
4、司向股转公司申请了豁免披露2020年年度报告的前五大客户和供应商具体名称，已获批准，故未披露前五大客户和供应商具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中度较高的风险 公司重大客户报告期稳定，且集中度较高。主要客户为国际知名企业。公司经过与主要客户 20 余年的合作，通过稳定的产品质量和良好的信誉，与其形成了稳定的合作伙伴关系，因此，如公司因产品质量问题或客户业绩下滑，将导致公司有业绩下滑的风险。2、核心人员缺失或流失的风险 公司主要通过自主培养不断充实核心人员，在管理、研发、营销、生产线操作创新等领
5、域的相关人员均已在公司任职 10 年以上。随着公司业务的成长，公司的资产和人员规模不断扩大，对公司的管理和技术革新提出了更高要求，公司仍将面临人才5 不足的风险。同时市场竞争的不断加剧，行业内公司对优秀品牌管理、研发人才以及产品营销人才的需求也日益增加，公司存在人才缺失或流失风险。3、投资项目风险 2019 年度公司利用自有资金，投资设立了扬州子公司，并购入了 96 亩土地。虽然公司反复论证投资项目后，认为能够进一步巩固和提升高档非织造布市场占有率，短期看市场前景乐观，但仍存在因经济环境、行业波动和市场竞争等因素，影响投资项目无法达到预期收益的风险。4、原材料价格波动风险 公司原材料主要为聚酯
6、纤维、双组份复合纤维、聚丙烯纤维等石油精炼产品，占生产成本比例平均为 87.01%。如果原材料价格上涨幅度较大，公司不能及时将价格传导到下游，会导致公司的产品成本上升，营利能力下降。5、知识产权风险 我国非织造布制造行业市场化程度较高、企业数量较多，且竞争激烈，行业内大多数企业抗风险能力较弱，产品同质化程度较高，利润水平较低。因此公司核心技术保护极为关键，虽然公司已及时申请技术发明和专利，并与相关人员签订保密协议书，但仍有知识产权泄漏的风险，导致公司业绩受到影响。6、汇率变动风险 报告期内公司出口境外收入占主营业务收入的比例为 34.93%，比例较高。公司出口取得收入主要以美元结算，公司在报告
7、期内汇兑损失 703.06 万元，另一方面，公司进口原料和生产设备，也受汇率变动影响了购买成本，因此汇率的大幅波动将多重影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险已发生重大变化 公司对关联方资金依赖的风险已消除，随着公司经营积累逐年增加，自有资金充裕，报告期内关联方借款本金大幅度减少，占资产总额比例不足 5%，公司对关联方资金已不存在重大依赖。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 北京大源、公司、本公司 指 北京大源非织造股份有限公司 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司 盛源鑫和 指 北京盛源鑫和投资咨询有限公司,本公司控股股东 山西新民 指 山西新民能源投资
8、集团有限公司,本公司股东 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）东方大源 指 北京东方大源非织造布有限公司、系公司原参股公司 苏州大源 指 大源非织造(苏州)有限公司,本公司全资子公司 天津大源 指 大源无纺新材料(天津)有限公司,本公司全资子公司 扬州大源 指 大源新材料科技(扬州)有限公司,本公司全资子公司 万盛基业 指 万盛基业投资有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 北京大源非织造股份有限公司章程 上年同期 指 2019 年
9、 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京大源非织造股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dayuan Nonwoven Fabric Co.,Ltd Dayuan 证券简称 北京大源 证券代码 871126 法定代表人 邹光辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙志敏 联系地址 北京市门头沟区石龙经济开发区桥园路 3 号 电话 0
10、10-60804902 传真 010-69804772 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市门头沟区石龙经济开发区桥园路 3 号 邮政编码 102308 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 19 日 挂牌时间 2017 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17 纺织业-C178 非家用纺织制成品制造-C1781 非织造布制造 主要业务 无纺布的研发、生产、加工、销售。主要产品与服务项目 无纺布的研发、生产、加工、销售。普通股
11、股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）142,937,183 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京盛源鑫和投资咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100006000466517 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区桥园路 3 号 否 注册资本 142,937,183.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层联系电
12、话：010-84183165 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于建松 杜武明 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
13、比例%营业收入 873,229,225.59 840,076,066.46 3.95%毛利率%17.22%16.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 67,197,889.95 32,845,941.49 104.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,514,835.50 27,590,999.08 64.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.25%11.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.72%9.79%-基本每股收益 0.47 0.23 104.35%(二二)偿债能力偿债能力 单
14、位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 671,341,826.83 693,277,135.01-3.16%负债总计 305,922,938.67 395,056,136.80-22.56%归属于挂牌公司股东的净资产 365,418,888.16 298,220,998.21 22.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.09 22.49%资产负债率%（母公司）28.99%52.48%-资产负债率%（合并）45.57%56.98%-流动比率 1.19 0.89-利息保障倍数 6.88 3.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期
15、上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 180,647,257.99 80,730,704.50 123.77%应收账款周转率 6.54 6.08-存货周转率 8.13 8.69-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.16%-7.76%-营业收入增长率%3.95%3.34%-净利润增长率%104.59%-48.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 142,937,183 142,937,183 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量
16、-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,923,416.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,082,008.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 23,130,377.60 委托他人投资或管理资产的损益 991,008.09 除上述各项
17、之外的其他营业外收入和支出 287,367.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,567,344.80 所得税影响数 3,884,290.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 21,683,054.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上
18、上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 23,934.53 14,512.13 合同负债 8,338.41 其他流动负债 1,083.99 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1
19、日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 23,934.53-9,422.40-14,512.13 14,512.13 合同负债-8,338.41-8,338.41 8,338.41 其他流动负债-1,083.99-1,083.99 1,083.99 负债合计 23,934.53-23,934.53 23,934.53 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露
20、的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 184,650.80 235,846.00-51,195.20 合同负债 45,305.49-45,305.49 其他流动负债 5,889.71-5,889.71 负债合计 235,846.00 235,846.00-执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 721,696,144.82 677,182,160.93 44,513,983.89 销售费用
21、 2,936,539.55 47,450,523.44-44,513,983.89 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营热粘合无纺布、水刺无纺布的生产、研发、销售及技术支持。主要面向婴幼儿纸尿裤、女性卫生巾、湿巾的生产企业提供优质的面层、导流层、侧边及水刺无纺布。公司以自主研发为主，与客户沟通双方合作开发为辅开发符合市场发展趋势的无纺布产品。截止本报告公告日，公司及子公司共有22 项实用新型专利，3 项发明专利，17 项外观设计专利。在销售上，营销部负责直接与客户
22、沟通需求，了解客户需求；市场部结合无纺布发展趋势开发产品并提供产品技术支持；品控部负责制定符合客户要求的产品标准及客户投诉处理；计划部负责生产计划安排；生产部负责按产品标准生产产品；供应部负责产品运输；财务部负责应收账款的管理。公司所处行业是非织造布领域，上游行业主要是纤维供应商，其次为设备供应商，由于上游原材料生产企业较多，竞争充分，且产品多为标准化产品，相互之间替代性强，市场供应稳定，不存在稀缺行业和企业，对本行业企业正常生产没有形成制约，某一供方的价格波动对本行业造成负面影响较小。公司下游行业主要是一次性卫生用品行业，其次为化妆品行业以及医疗行业，包括医用纺织品、卫生巾、纸尿裤、成人失禁
23、用品、湿巾等生产企业，涵盖范围广泛，下游行业的发展状况直接决定了本行业的需求，近年来随着国家逐步发展以及人们意识和生活水平逐渐提高，大力促进了本行业的发展。从整体的竞争格局看，下游的卫生巾、纸尿裤行业集中度较高，前二十位的厂商占据了绝大部分的市场份额。公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，并通过在各个市场建立合资企业或生产基地等方式降低生产成本，市场占有率较高，属于行业的第一梯队。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化
24、 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 102,455,204.70 15.26%72,092,978.88 10.40%42.12%应收票据 0 0%0%应收账款 124,099,883.16 18.49
25、%142,987,070.30 20.62%-13.21%存货 89,819,018.36 13.38%88,095,955.13 12.71%1.96%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%49,003,699.43 7.07%固定资产 263,866,621.15 39.30%278,654,967.62 40.19%-5.31%在建工程 38,840,296.08 5.79%5,720,320.69 0.83%578.99%无形资产 29,317,731.67 4.37%18,203,207.67 2.63%61.06%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 40,000,
26、000.00 5.96%69,100,000.00 9.97%-42.11%长期借款 0 0%0 0%应付账款 116,870,724.07 17.41%89,476,575.43 12.91%30.62%其他应付款 33,984,815.01 5.06%162,959,459.90 23.51%-79.15%其他流动负债 38,005,889.71 5.66%29,001,083.99 4.18%31.05%长期应付款 27,799,346.09 4.14%27,959,305.19 4.03%-0.57%资产总计 671,341,826.83 100.00%693,277,135.01 1
27、00%-3.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增加 3,036 万元，主要原因是公司 2020 年度经营积累增加货币资金；以及与部分客户合作实现了供应链融资，提前集中收回货款影响。2、在建工程：同比增加约 3,312 万元，主要是扬州工程开工建设所致。3、无形资产：同上，为扬州购入土地形成的无形资产。4、应付账款增加 2,379 万元，主要原因是公司经营规模增长影响。5、其他应付款减少，主是偿还了关联单位借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额
28、 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 873,229,225.59-840,076,066.46-3.95%营业成本 722,827,394.64 82.78%699,827,011.19 83.31%3.29%毛利率 17.22%-16.69%-销售费用 2,936,539.55 0.34%40,515,767.10 4.82%-92.75%管理费用 28,509,203.89 3.26%39,206,428.28 4.67%-27.28%研发费用 29,443,314.27 3.37%5,843,662.72 0.70%403.85%财务
29、费用 24,237,976.56 2.78%17,323,989.94 2.06%39.91%信用减值损失 46,566.9 0.01%-29,920.74 0.00%-255.63%资产减值损失 0 0.00%其他收益 3,082,008.5 0.35%4,753,456.46 0.57%-35.16%投资收益 23,987,308.66 2.75%807,051.26 0.10%2,872.22%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益-972.44 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 87,843,836.45 10.06%38,816,851.89 4.62%12
30、6.30%营业外收入 464,675.74 0.05%62,335.76 0.01%645.44%营业外支出 2,099,752.69 0.24%4,963.51 0.00%42,203.79%净利润 67,197,889.95 7.70%32,845,941.49 3.91%104.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比减少 3,758 万元，主要因为执行新收入准则，对原计入销售费用的运费，本年度调整计入营业成本，本年度运费金额 4,745 万元。2、研发费用同比增加 2,360 万元：主要因公司加大了新产品的研发力度；另外本期对研发费用进行了全面的梳理，针对研发人员、研发
31、的场所、研发设备等成本费用进行了明确的划分。3、财务费用同比增加了 691 万元，主要是本年度产生了汇兑损失 703 万元导致。4、投资收益同比增加了 2,318 万元，主要是因为本年度公司出售了所持有的东方大源股权所确认的收益。5、净利润同比增加 3,435 万元，主要是本期经营收入增加 3,315 万元，毛利率增加 0.53%，导致本期净利润增加；以及确认股权转让投资收益影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 847,040,161.43 822,423,083.46 2.99%其他业务收入 26,1
32、89,064.16 17,652,983.00 48.35%主营业务成本 705,361,726.66 682,522,464.33 3.35%其他业务成本 17,465,667.98 17,304,546.86 0.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%热风无纺布 342,489,433.42 294,078,183.11 14.14%19.44%24.20%-3.
33、29%水刺无纺布 105,929,742.20 78,354,437.74 26.03%2.12%-9.45%9.45%热轧无纺布 3,526,858.48 2,956,741.44 16.17%-60.79%-52.51%-14.61%热风后加工无纺布 395,094,127.33 329,972,364.37 16.48%-6.59%-6.52%-0.06%合计 847,040,161.43 705,361,726.66 16.73%2.99%3.35%-0.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务保持稳定增长 2.9
34、9%。本公司的其他业务收入核算内容为正品之外的所有存货的销售收入。包括残次品、料边、样品等。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 180,548,448.13 20.68%否 2 客户二 140,644,045.69 16.11%否 3 客户三 52,761,918.11 6.04%否 4 客户四 34,527,495.94 3.95%否 5 客户五 31,510,468.71 3.61%否 合计合计 439,992,376.58 50.39%-(4)(4)主要供应商情况主要
35、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 99,219,495.92 13.73%否 17 2 第二名 97,802,472.00 13.53%否 3 第三名 79,295,640.28 10.97%否 4 第四名 60,166,335.24 8.32%否 5 第五名 45,972,242.63 6.36%否 合计合计 382,456,186.07 52.91%-6 6、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18
36、0,647,257.99 80,730,704.50 123.77%投资活动产生的现金流量净额 13,798,847.42-56,919,672.40-124.24%筹资活动产生的现金流量净额-161,767,403.27-123,145,124.68 31.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 9,992 万元，主要原因是：（1）公司 2020 年度收入进一步增加，导致经营性活动现金流增加；（2）本年对部分客户的业务实现供应链融资，增加了货币资金使用效率。2、投资活动产生的现金流量本期呈现净流入，主要原因为公司股权转让取得投资收益影响。3、筹资活动流出净额本
37、年度较高的原因，主要是本年度偿还关联单位借款和银行贷款影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大源无纺新材料（天津）有限公司 控股子公司 水刺、热风无纺布生产、研发、销售 251,367,389.18 100,812,093.07 339,964,458.77 24,872,934.56 大源非织造（苏州）有限公司 控股子公司 研发、生产、销售：非织造布 164,821,294.09 40,9
38、38,134.72 448,610,184.88 15,417,371.92 大源新控股子非织造55,099,105.81 49,134,095.57 0-664,683.35 18 材料科技（扬州）有限公司 公司 布研发、生产、销售；主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告报告期内，公司合并范围内总共有三家期内，公司合并范围内总共有三家全资子公司，情况如下：全资子公司，情况如下：1.公司名称：大源无纺新材料（天津）有限公司公司名称：大源无纺新材料（天津）有限公司 成立日期：2014 年 7 月 4 日 法人代表：邹光辉 注册资本：5000 万元人民币 住所：天津宝坻九园工业园区
39、振新路 10 号 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：水刺、热风无纺布及其制品生产、研发、销售及相关技术服务；货物及技术进出口；代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内实现的营业收入为：339,964,458.77 元,净利润为 24,872,934.56 元,截止 2020 年 12 月 31 日，其总资产为 251,367,389.18 元，净资产为 100,812,093.07 元。2.公司名称：大源非织造（苏州）有公司名称：大源非织造（苏州）有限公司限公司 成立日期：2013 年 12 月 12 日 法人代表：邹光辉 注册资本：3000
40、万元整 住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路 991 号 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：研发、生产、销售：非织造布、家用纺织制成品；非织造产业、产品及市场的营销信息咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【外商投资企业投资】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内实现的营业收入为：448,610,184.88 元，净利润为 15,417,371.92 元，截止 2020 年 12 月 31日，其总资产为 164,821,294.09 元，净资产为 40,938,134.72 元。3、公司名称：大源新材
41、料科技（扬州）有限公司公司名称：大源新材料科技（扬州）有限公司 成立日期：2019 年 3 月 20 日 法人代表：邹光辉 注册资本：5000 万元整 19 住所：扬州市邗江区创富路 1 号创富工场 6 号楼 公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：新材料研发；非织造布、卫生护理用品研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内实现的营业收入为：0 元，净利润为-664,683.35 元。截止 2020 年 12 月 31 日，其总资产为55,099,105.81 元，
42、净资产为 49,134,095.57 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务稳定，整体盈利能力较强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著增强。公司持续发展能力较好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。20 第四
43、节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在
44、已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以
45、以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单
46、位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 21 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 200,000,000.00 150,160,442.49 4其他 注：以上关联交易指接受关联方担保和接受关联方财务资助，报告期内，公司共计接受关联方担保8000 万元，期初预计 2 个亿，未超出预计金额，报告期内，公司存在以前年度存续至本期的接受关联方财务资助情形，具体情形如下：（1）向关联方拆入资金 关联方 拆入金额 起始日 到期日 说明 北京隆盛世达物业管理有限公司 8,000,000.00 2020/1
47、/1 2020/3/16 借款年利率 6.325%北京盛源鑫和投资咨询有限公司 52,000,000.00 2020/1/1 2020/12/31 借款年利率 8%长春万盛禹实置业有限责任公司 10,160,442.49 2017/12/25 2020/12/31 免息 合计 70,160,442.49 关联方拆入情况说明：截至2020年12月31日止，本公司关联方拆入资金余额为2,850.00万元，详情请见六注释21.（二）其他应付款。关联方拆入资金借款利息说明：关联方 关联方交易内容 本期发生额 上期发生额 北京隆盛世达物业管理有限公司 借入款项利息 91,264.85 527,834.2
48、5 北京盛源鑫和投资咨询有限公司 借入款项利息 4,601,918.27 4,464,657.53 合计 4,693,183.12 4,992,491.78 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组
49、购 买 理财产品 2020 年 4月 24 日 理财产品 800,000,000 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年第二届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了 关于 2020 年使用闲置资金购买理财产品事项的议案，公司拟在 2020 年用自有闲置资金购买银行理财产品，公司 2020 年报告期内发生额不超过 80,000 万元（含）,累计任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 12,000 万元（含）。在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。单
50、笔理财期限：每22 一期最长不超过 1 年。报告期内，公司共计购买银行理财产品 44,210 万元，期末全部赎回，未超出 12,000万元，截止报告期末，银行理财产品余额为 0 元。(五五)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2017年9月13日，为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据公司法、证券法等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了关
