1、 1 证券代码：871652 证券简称：宝丽嘉华 主办券商：财信证券 2020 年度报告 宝丽嘉华 NEEQ:871652 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 Liaoning Baolijiahua Bio-medical Polytron Technologies Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月 15 日辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司子公司辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202021000184），是继 2017-2020 年首次评定为高新技术企业
2、后复审再次评定为高新技术企业。2020 年全年，公司获得国家知识产权局授予的实用新型专利共计 9 项。2020 年 11 月，辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司子公司辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司入选辽宁省雏鹰企业，是具有较强的创新能力，未来具有较高的发展潜力，得到市场认可的创新型企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润
3、分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王松、主管会计工作负责人罗艳娟及会计机构负责
4、人（会计主管人员）纪慧君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风
5、险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王松、闵静和闵义直接持有公司 44.07%的股份,通过奥世慧翔、道合管理、群利投资间接控制公司 48.43%的股份,三人合计控制公司 92.50%的股份,且王松担任公司董事长,闵静担任公司董事,闵义担任公司董事、总经理,王松与闵静为夫妻关系,闵静和闵义为姐弟关系,且三人已签署一致行动协议,在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响,使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司治理机制不规范的风险 公司整体变更为股份公司后,制定了新的公司
6、章程、三会议事规则、关联交易管理制度等,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识。但是,股份公司成立时间较短,公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉,各项管理制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。政策风险 公司主要从事酵素的研发、生产和销售业务。由于我国酵素产业起步相对较晚,还未形成大规模产业化经营,行业产值在 5 GDP中的比重比较低,行业细分领域的监管机制仍不是很健全,需要不断完善。随着行业的不断发展,国家监管机
7、制不断完善和监管重点的调整,一旦我国监管政策、居民消费品健康指标等发生变化,将可能影响到酵素行业的发展,亦会对公司的业务经营产生较大的影响。原材料价格波动风险 公司的产能及生产成本的大小取决于能否以合理价格维持稳定充足的原材料供应。公司产品的原材料主要包括玻璃瓶和纸箱等包装材料以及生姜、水果、蔬菜、低聚异麦芽糖、果汁、酵素原液等直接材料。公司生产所用的主要原材料面临外部环境变动造成的大幅价格波动的风险。如果公司无法有效应对原材料成本的上升或提高产品售价以作抵消,公司未来的盈利能力可能会下跌,这将对公司的业务、财务状况、经营成果造成重大不利影响。食品安全风险 公司产品直接供消费者食用,产品的质量
8、安全关系到消费者的生命健康。随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强,产品质量、食品安全控制已经成为食品生产企业经营的重中之重。公司自成立以来一直注重产品质量管理,建立、制定、实施了严格的质量控制体系和控制措施,切实将严格的质量环境管理落实到采购、生产、销售、服务等各个环节。公司自成立以来质量控制体系运作良好,从未因产品质量问题发生过重大质量纠纷。但如果在原料采购、存货管理、产品生产或销售任一环节出现质量问题,或者因为其他原因发生产品质量问题,都可能对公司的销售、声誉以及企业品牌形象造成不利影响,从而对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。市场竞争加剧风险
9、公司专业从事酵素产品的研发、生产和销售,随着公众对酵素产品的逐渐认可,市场需求迅速增加,市场发展前景看好,吸引了大量企业进入,行业竞争也随之加剧,在品牌知名度、口感、质量、价格、销售渠道等方面存在着激烈的竞争,食品行业消费热点更新换代较快,客户忠诚度相对较低。面对目前及日后可能加剧的激烈竞争,若公司无法增加产品的销售,或维持过去的销售水平及利润率,公司业务、财务状况、经营成果及前景可能会受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝丽嘉华 指 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 晟启昊天 指 辽宁晟启昊
10、天生物医药科技有限公司 广大嘉华 指 广州广大嘉华生物医药科技有限公司 奥世慧翔 指 广东奥世慧翔投资有限公司 6 道合管理 指 沈阳道合企业管理合伙企业（有限合伙）群利投资 指 沈阳群利股权投资合伙企业(有限合伙)股东大会 指 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,主要指高级管理人员 公司章程 指 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司章
11、程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 主办券商 指 财信证券有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员
12、会 酶 指 具有生物催化功能的高分子物质。果寡糖 指 在蔗糖分子上以-1,2-糖苷键结合数个 D-果糖初所形成的一组低聚糖的总称,又称为果聚糖、低聚果糖、藤果三糖族低聚糖。GMP 指 Good ManufacturingPractices,药品生产质量管理规范。HACCP 指 Hazard Analysis andCritical Control Point,是一种对食品安全进行危害识别、评价和控制方面的科学、合理和系统的方法。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Baolijiahu
13、a Bio-medical Polytron Technologies Inc.证券简称 宝丽嘉华 证券代码 871652 法定代表人 王松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴迪 联系地址 沈阳市浑南区文溯街 17-2 号(2-1-1)电话 024-22941112 传真 024-22901213 电子邮箱 公司网址 办公地址 沈阳市浑南区文溯街 17-2 号(2-1-1)邮政编码 110000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 28 日 挂牌时间 2017
14、 年 6 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-15-152-1529(制造业-酒、饮料和精制茶制造业-饮料制造-茶饮料及其他饮料制造 主要业务 酵素产品的研发、生产、销售及其他养生美容产品的销售 主要产品与服务项目 酵素产品的生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东奥世慧翔投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王松、闵静、闵义），一致行动人为（王松、闵静、闵义）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是
15、是否变更否变更 统一社会信用代码 91210103057153753G 否 注册地址 沈阳市浑南区文溯街 17-2 号（2-1-1）否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘曙萍 冯建林 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
16、 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,483,361.20 18,819,501.86 -44.30%毛利率%55.87%63.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-341,597.29-3,256,693.25 89.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-674,283.16-3,256,693.25 79.30%加权平均净资产收
17、益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.92%-16.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.78%-20.21%-基本每股收益-0.02-0.16 87.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 22,418,535.77 23,792,743.48-5.78%负债总计 5,265,514.94 6,348,592.60-17.06%归属于挂牌公司股东的净资产 17,153,020.83 18,257,014.41-6.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86
18、 0.91-5.49%资产负债率%（母公司）10.98%12.82%-资产负债率%（合并）23.49%26.68%-流动比率 1.99 1.64-利息保障倍数-2.49 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-946,116.24-2,407,750.59 60.71%应收账款周转率 12.24 25.49-存货周转率 0.52 0.74-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.78%-28.05%-营业收入增长率%-44.30%-29.08%-净利润增长率%92.
19、31%-13,726.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 342,079.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,568.59 非经常性损益合计
20、非经常性损益合计 449,648.33 所得税影响数 91,335.89 少数股东权益影响额（税后）25,626.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 332,685.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2
21、017 年 发布了关于修订印发企业会计准则第 14 号-收入的通知（财 会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的企业会计准则 第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。（2）本期无会计估计变更事项。本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年
22、12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：预收款项 3,832,786.52-3,832,786.52 合同负债 3,391,846.48 3,391,846.48 其他流动负债 440,940.04 440,940.04 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：预收款项 1,699,538.83-1,699,538.83 合同负债 1,504,016.66 1,504,016.66 其他流动负债 195,522.17 195,522.17
23、 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于全国中小企业股份转让系统颁布的挂牌公司管理型行业分类指引中“酒、饮料和精制茶制造业”（行业代码：C15）之子行业“茶饮料及其他饮料制造”（子行业代码：C1529）的生产商及销售商，公司拥有定向发酵技术、药食用真菌-有益菌多级发酵技术、果寡糖酵素发酵技术三项先进生产技术；目前公司注册商标 5 大类，共计 50 项，拥有自己的研发团队，自主研发实用新型专利技术 9项、发明专利技术 1 项，并与湖南农业大学国家中医药管理局亚健康干预技
24、术实验室和华南理工大学轻工与食品学院合作研发酵素类产品。公司主要为美容院、健身会所、养生会所、产后恢复中心提供优质的产品及传导“大健康”的服务理念。公司销售方式为线下和线上销售，其中线下销售为主要销售方式，线下销售采取直接销售的模式，通过会议营销、体验营销、业务员拜访客户等方式开拓业务，收入来源是销售酵素产品和其他养生美容产品。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务
25、是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 158,016.71 0.70%265,711.42 1.12%-40.53%应收票据 应收账款 1,041,275.23 4.64%671,712.39 2.82%55.02%存货 8,842,
26、981.00 39.44%8,981,597.66 37.75%-1.54%13 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,203,938.65 36.59%9,455,720.42 39.74%-13.24%在建工程 无形资产 497,811.33 2.22%599,105.50 2.52%-16.91%长期待摊费用 208,383.29 0.93%350,963.24 1.48%-40.63%商誉 649,311.79 2.90%649,311.79 2.73%0.00%短期借款 2,152,683.57 9.60%923,281.20 3.88%133.16%长期借款 预收账款 3,83
27、2,786.52 16.11%-100.00%合同负债 2,444,653.96 10.90%其他流动负债 137,029.01 0.61%其他应付款 40,373.16 0.18%781,015.64 3.28%-94.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款增长了55.02%，主要原因是上海晟玺莱香生物科技有限公司欠货款109万元，比期初增加了68万元。2、报告期内短期借款增长了133.16%，主要原因是2020年3月9日增加了兴业银行抵押贷款130万元。3、报告期内预收账款、合同负债、其他流动负债的变化是由于新收入准则的影响。2 2、营业情况营业情况分
28、析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,483,361.20-18,819,501.86-44.30%营业成本 4,626,076.69 44.13%6,783,186.10 36.04%-31.80%毛利率 55.87%-63.96%-销售费用 2,584,760.42 24.66%9,794,988.85 52.05%-73.61%管理费用 2,806,441.57 26.77%5,750,250.68 30.55%-51.1
29、9%研发费用 1,000,053.79 9.54%2,088,493.56 11.10%-52.12%财务费用 118,224.79 1.13%48,372.60 0.26%144.40%信用减值损失-11,533.84-0.11%74,307.41 0.39%-115.52%资产减值损失-其他收益 342,079.74 3.26%968,142.5 5.14%-64.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-455,395.71-4.34%-4,848,392.19-25.76%90.61%14 营业外收入 151,241.08 1.44%17,567.08 0.0
30、9%760.93%营业外支出 43,672.49 0.42%324,280.88 1.72%-86.53%净利润-291,129.05-2.78%-3,784,426.08-20.11%92.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入下降了 44.30%，主要原因是受疫情影响销售公司不能召开招商会，导致销售收入下降。2、报告期内营业成本下降了 31.80%，主要原因是营业收入下降，成本随之下降。3、报告期内销售费用下降了 73.61%，主要原因是广大嘉华裁减了大量的销售人员，只剩 8 人，工资、保险、出差费用等大幅度减少。4、报告期内管理费用下降了 51.19%，主要原因是广
31、大嘉华裁减了全部的管理人员、后勤人员，管理费用大幅度下降。5、报告期内研发费用下降了 52.12%，主要原因是辽宁晟启昊天减少了研发项目，同时减少了研发费用。6、报告期内营业利润增长了 90.61%，主要原因是控制销售费用、管理费用、研发费用的支出。报告期内净利润增长了 92.31%，主要原因是节约费用支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,458,543.27 18,501,395.74-43.77%其他业务收入 24,817.93 318,106.12-92.20%主营业务成本 4,600,453.8
32、6 6,783,186.10-32.18%其他业务成本 25,622.83 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%酵素类 9,081,805.13 3,656,650.88 59.74%-44.94%-34.88%-6.21%其他美容养生类 -100%-100%咨询服务收入 1,376,738.14 943,802.98 31.45%55.72%9.25%29.16%按区
33、域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，产品收入中酵素类的收入降低了 44.94%，主要原因是传统行业销售能力下降，降低销售折扣。咨询服务收入增加了 55.72%，主要原因是公司开拓新的渠道，通过提供咨询服务让更多的客户了解公司的产品养生方面的知识。?15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海晟玺莱香生物科技有限公司 2,318,581.44 22.12%否 2 莱香（广州）生物医药科技有限公司 1,620,532.90 15.
34、46%否 3 广州酵莉肤生物科技有限公司 1,042,467.32 9.94%否 4 山西科龄博仕健康咨询有限公司 890,671.16 8.50%否 5 广州嘉恩传祺营养健康咨询有限公司 398,198.29 3.80%否 合计合计 6,270,451.11 59.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 辽宁神州印业有限公司 320,955.50 12.22%否 2 厦门同元堂生物科技有限公司 229,199.52 8.73%否 3 山东中科嘉亿生物工程有限公司 19
35、7,600.00 7.53%否 4 沈阳谷芙德生物科技有限公司 185,100.00 7.05%否 5 禾仰生物科技（上海）有限公司 172,050.00 6.55%否 合计合计 1,104,905.02 42.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-946,116.24-2,407,750.59 60.71%投资活动产生的现金流量净额-89,960.94-63,783.25-41.04%筹资活动产生的现金流量净额 928,382.47-5,429,473.86 117.10%现金流量分析现
36、金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量增长了 60.71%，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金中付现费用大幅度减少。2、报告期内筹资活动产生的现金流量增长了 117.10%，主要原因是 2019 年偿还股东借款 500 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 16 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司 控股子公司 生物医药研发、食品生产；农副产品收购。15,626,497.89 8,2
37、01,883.97 4,270,417.84-742,470.28 杭州浍锦泰生物科技有限公司 控股子公司 批发、零售文化用品、化妆品 510,768.02 500,768.02 0.00-26,001.00 广州广大嘉华生物医药科技有限公司 控股子公司 百货零售 2,733,157.50-3,765,263.38 3,314,230.82 299,054.28 沈阳统丽嘉华健康管理有限公司 控股子公司 健康咨询服务；生活美容服务 830,029.60 202,502.77 1,376,807.81 199,466.47 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司共有
38、 4 家全资子公司，分别是辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司、杭州浍锦泰生物科技有限公司、广州广大嘉华生物医药科技有限公司、沈阳统丽嘉华健康管理有限公司。其中辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司报告期末：营业收入 4,270,417.84 元，净利润-742,470.28元，为公司重要子公司。具体情况如下：辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司成立于 2015 年 1 月 13 日，注册资金 800 万元，统一社会信用代码 91210112313246677U。住所：沈阳市东陵区文溯街 17-2 号（2-1-1）。法定代表人：王松，经营范围：生物医药研发、食品生产；农副产品收购。公司控制的结构化主体情况公
39、司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事酵素产品的研发、生产、销售及其他养生美容产品的销售，酵素是公司核心产品，酵素的研发、生产在晟启昊天进行，公司已由传统的酵素销售商转变成酵素研发、生产、销售的一体化经营企业。在技术方面，公司通过持续性的研发投入、技术创新、人才引进及高校科研合作，具备了现代化酵素产品研发能力和技术工艺，公司核心技术在国内酵素生产领域处于领先水平。在生产方面，公司参照 GMP 和 HACCP 标准建设了现代化生产车间，建设
40、成了 10 万级验收的恒温洁净生产工厂，年产量可达 1000 吨。在销售方面，公司积累了丰富的市场经验，拥有美容会所、健身会所、养生会所、产后护理中心等销售渠道，目前正与经销商建立战略合作关系，保障公司长期、稳定经营。公司商业模式清晰，通过不断加大酵素产品的研发、提高公司生产能力、提高产品质量、降低生产成本、拓展业务范围增强公司竞争力。在专业化生产研发和强化品牌经营战略的同时，不断开拓市场，建立“产 17 业互联网+全渠道体验式营销策略”，不断拓宽营销渠道，开拓市场，实现“打造中国酵素领导品牌”的企业目标。未来，公司将以提高现代发酵技术水平为起点，在全国范围内建立多元化的营销体系，提高产品核心
41、竞争力和新产品市场影响力。公司未来主要战略主要为：一是通过充分发挥现代化生产工艺的生产优势，快速发酵、快速量产，降低生产成本，生产能让大众消费的酵素产品；二是加大酵素研发投入，结合企业的自身情况及市场需求，实现酵素产品多元化，包括结合传统中医保健理念开发保健型酵素和美容化妆品、家庭洗涤、日用洗护等生活类酵素，让酵素融入人们生活；三是在丰富产品种类的同时拓宽销售渠道，增强公司盈利能力。随着公司商业模式的不断完善，内控机制和治理机制的不断健全，公司持续经营能力将不断增强。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁
42、事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否
43、 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的
44、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情 19 期期 日期日期 况况 董监高 2017年6月19 日 挂牌 其他承诺
45、（请自行填写）见下表“1”正在履行中 其他股东 2017年6月19 日 挂牌 限售承诺 见下表“2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月19 日 挂牌 同业竞争承诺 见下表“3”正在履行中 董监高 2017年6月19 日 挂牌 规 范 关联交易承诺 见下表“4”正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月19 日 挂牌 关 于 排污许可事项承诺 见下表“5”已履行完毕 董监高 2017年6月19 日 发行 募集资金使用承诺 见下表“6”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.公司全体董事承诺公司报送的挂牌备案文件未有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确
46、性和完整性承担相应法律责任。2.关于股份限售的承诺 公司股东道合管理、群利投资承诺：“本单位持有的宝丽嘉华股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为挂牌前本单位所持股票的三分之一。”其他公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。3.关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人签署了避免同业竞争承诺函，相关内容详见本公司公开转让说明书之“第三节公司治理结构”之五（3）。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具避免同业竞争承诺函。4.公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函；5.关于排污许
47、可事宜承诺 公司及全资子公司晟启昊天、公司控股股东、实际控制人关于晟启昊天排污许可事宜做出了相关承诺，相关内容详见本公司公开转让说明书中“第二节 公司业务”之“四、公司主要业务相关情况”之“（七）公司环境保护情况”。报告期沈阳市环保部门按照行业顺序陆续办理排污许可证，2019 年10 月 25 日工业企业排污许可证已办理完毕。6.关于发行股票对募集资金的承诺公司及董事、监事、高级管理人员作出承诺：按照募集资金管理制度的相关决策程序依法使用资金，募集资金投向为股票发行方案确定的募集资金用途；通过本次股票发行所募集资金不会投资于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不
48、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；股票发行在取得股份登记函之前，不以任何用途和名义使用此次募集资金。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,263,749 61.32%0 12,263,749 61.32%其中：控股股东、实际控制人 7,988,
49、749 39.94%0 7,988,749 39.94%董事、监事、高管 2,578,749 12.89%0 2,578,749 12.89%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,736,251 38.68%0 7,736,251 38.68%其中：控股股东、实际控制人 6,611,251 33.06%0 6,611,251 33.06%董事、监事、高管 7,736,251 38.68%0 7,736,251 38.68%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数
50、8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 广 东 奥世 慧 翔投 资 有限公司 5,785,000 0 5,785,000 28.93%0 5,785,000 0 0 2 闵静 2,938,334 0 2,938,33
