1、 1 2020 年度报告 潮庭食品 NEEQ:837143 汕头市潮庭食品股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司被评为 2019 年度广东省“守合同重信用”企业。2020 年 12 月，公司获批为“汕头市农业龙头企业”。依据关于组织开展第 16 批市级企业技术中心认定工作的通知（编号20200311 号）的要求，经有关程序，认定我司企业技术中心为第 16批汕头市市级企业技术中心。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析
2、.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
3、性承担个别及连带责任。公司负责人陈志斌、主管会计工作负责人谢瑞宏及会计机构负责人（会计主管人员）魏珣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非
4、标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与客户、供应商合同的保密条款，因各类前五的信息披露涉及客户和供应商信息，特申请豁免披露 2020 年度前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、食品安全风险 食品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，从采购源头、加工过程、生产加工设施及出厂检验等各方面进行了严格控制。如果公司的质量管理工作出现纰漏发生产品质量问题，不但会产生赔偿
5、风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。2、核心技术人员流失风险 公司的核心技术人员为陈志斌、郑志立、张蜡头、陈智勇、陈彬，其中陈志斌担任潮庭食品的董事长兼总经理，郑志立担任潮庭食品的生产总监及技术研发，张蜡头担任潮庭食品生产部厂长、陈智勇担任设备经理，陈彬担任销售总 5 监。截至报告期末，核心技术团队人员有所改善，但构成仍较为单一，容易产生人员流失的风险。如果公司未来出现核心技术人员流失或出现核心技术失密的情况，将会对公司产生不利影响。3、控股股东及实际控制人不当控制风 险 截至本报告期，公司控股股东、实际控制人陈志斌持有公司 82.66%的股份比例，并担任公司董事长和总经理；虽然公司已
6、建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护了公司、债权人及其他第三方合法利益；但是，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。4、应收账款坏账风险 截至报告期末，公司应收账款期末的账面价值为25,892,512.29 元，占同期营业收入比重为 22.20%。虽然公司应收账款的形成与公司正常的生产经营和业务发展有关，但如果出现客户违约或公司管理不力的情况，公司存在发生坏账的风险。5、管
7、理及内部控制风险 随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。6、客户集中风险 报告期内，本公司与前 5 大销售客户的交易金额为59,116,257.63 元，占公司同期营业收入的比例为 50.68%，客户集中度较高。由于客户集中度较高，若主要客户由于生产经营或企
8、业管理方面的原因导致财务状况出现恶化，可能对本公司的产品销售或货款的及时收回产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、潮庭食品、潮庭 指 汕头市潮庭食品股份有限公司 6 股东大会 指 汕头市潮庭食品股份有限公司股东大会 董事会 指 汕头市潮庭食品股份有限公司董事会 监事会 指 汕头市潮庭食品股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 汕头市潮庭食品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
9、 指 中华人民共和国证券法 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股份转让系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 汕头市潮庭食品股份有限公司 英文名称及缩写 Shantou Chaoting Foods Co.,Ltd.Chaoting Foods 证券简称 潮庭食品 证券代码 837143 法定代表人 陈志斌 二、二、联系方式联系方式 董事
10、会秘书 谢瑞宏 联系地址 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号 电话 0754-88820005 传真 0754-88569158 电子邮箱 公司网址 办公地址 汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号主楼 邮政编码 515000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C14 食品制造业-C143 方便食品制造-C1432 速冻食品制造业 主要业务 速冻肉
11、制品的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 全力推动潮汕美食品类的生产研发与销售。目前以牛肉丸、墨鱼丸、猪肉丸、鱼丸、潮汕卤味、潮汕特色小吃为主打产品，独具潮汕特色风味。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,398,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈志斌 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈志斌，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440500776933190Y 否 注册地址 广东省汕头市龙湖区珠津工业区玉山路 23 号主楼 否 注册资本
12、 42,398,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐玉超 彭新明 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 15层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经
13、营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,632,519.10 83,115,926.62 40.33%毛利率%31.21%25.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,065,547.76 6,868,531.70 133.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,171,147.03 5,682,880.07 149.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.94%14.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属
14、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.47%11.69%-基本每股收益 0.38 0.22 72.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,566,351.34 76,917,916.31 45.05%负债总计 26,800,344.01 8,217,456.74 226.14%归属于挂牌公司股东的净资产 84,766,007.33 68,700,459.57 23.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.62 23.46%资产负债率%（母公司）24.13%10.69%-资产负债率%（合并）24
15、.02%10.68%-流动比率 3.64 8.81-利息保障倍数 44.03 66.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,701,211.72-6,253,249.52 383.07%应收账款周转率 5.37 5.65-存货周转率 6.55 9.54-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.05%177.52%-营业收入增长率%40.33%64.63%-净利润增长率%133.90%76.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期
16、初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,398,000 42,398,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）964,587.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,188,769.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,065.05 非经常性损益合计非
17、经常性损益合计 2,085,292.34 所得税影响数 190,891.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,894,400.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前
18、调整重述后调整重述后 预收账款 622,846.84-119,160.29-合同负债-622,846.84-119,160.29 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情
19、况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处的行业是“食品制造业”之“速冻食品制造业”，公司是一家专注于速冻丸类产品的研发、生产与销售的生产商。公司拥有的核心技术为产品配方及生产工艺流程。公司已建立起自己的一套规范化的肉丸生产制作流程。2020 年 6 月，公司取得“企业社会责任管理体系认证证书”；2020 年 6 月，公司被评为 2019 年度广东省“守合同重信用”企业；2020 年 12 月，公司获批为“汕头市农业龙头企业”；依据关于组织开展第 16 批市级企业技术中心认定工作的通知（编号20200311 号）的要求，经有关程序，认定我司企业技术中心为第 16 批汕头市市级
20、企业技术中心。公司的无形资产主要包括三项发明专利、两项外观设计专利和三项实用新型专利及多件商标；同时还有多件在申请专利。公司还持有食品生产许可证、食品经营许可证、HACCP 体系认证证书、出口食品生产企业备案证明、ISO9001 质量管理体系认证证书等证书。公司始终秉承诚信经营的理念，坚持以真材实料生产原汁原味美食的宗旨，全力推动潮汕美食品类的生产研发与销售。目前，公司以牛肉丸、墨鱼丸、猪肉丸、鱼丸、潮汕卤味等潮汕特色小吃为主打产品，独具潮汕特色风味，相继在多家超市热销，广受消费者的欢迎与赞赏。1、销售模式 公司的收入来源为各类速冻丸类产品的研发、生产和销售，公司的最终用户为广大消费者。公司的
21、产品销售途径主要分为线上销售和线下销售：线上销售：主要由 B2B 和 B2C 两种运营模式构成；其中 B2B 部分主要是指垂直的B2B，即公司与线上的经销商形成供销关系，线上经销商再销售给终端消费者；B2C 是指公司自营电商的渠道，将服务的范围覆盖到全国各地的终端消费者。线下销售：主要通过超市渠道被广大消费者所购买、消费，公司的销售模式分为直销和代销。此外，公司往“餐饮渠道”、“农贸批发市场渠道”及香港、澳门的“外销市场渠道”多元发展。同时，公司也将销售目标分为二类，一类是对长期合作的优质老客户持续的维护式销售；另外一类是对新客户的开发式销售。公司还会通过参加食品行业展览会、冻品行业展销会等，
22、向不同地区、不同类型的客户展示公司的新产品，以获得和各类食品销售渠道的合作契机。公司目前的主要销售渠道有超市零售、餐饮农批及电商，目前仍以超市零售为主，未来公司将加大电商渠道的快速发展。公司继续与新零售品牌的紧密合作，丰富产品供应。未来，公司将顺应大消费大食品和客户主体年轻化潮流，实现超市零售、电商与新零售、餐饮农批等传统渠道三分的最佳布局。2、采购模式 13 公司产品的采购主要分为需求性采购和季节性采购；需求性采购是指生产部依据市场部的销售预测及工厂的安全库存数量，制定生产计划，依据生产计划开立申购单，由采购人员依据申购单采购所需的原材料。而季节性采购是由整个市场环境所决定的；部分原材料具有
23、保存期长，淡旺季价格差异大的情况，对于这类的原材料，生产部会依据保存期限、销售预测的资料，计算需求量，让采购部在淡季时大批量采购。公司对供应商选择、询价和议价、协议签订、下达采购订单、验收和入库、付款申请与授权审批等关键环节制定了较为严格的控制程序，并得到有效执行。3、盈利模式 公司以“潮庭”品牌为优势，结合百年传承技艺和现代科技投入，研发、生产和销售牛肉丸、猪肉丸、鱼丸、墨鱼丸、虾丸等潮汕特色美食，深度挖掘并推广潮汕特色美食产品，不断发展各级经销商和大中型商超等渠道，快速建立电商及团购等新零售模式，实现利润的可持续增长。未来，公司将进一步夯实在速冻牛肉丸细分行业的龙头地位，扩大销售队伍，提高
24、公司的销售能力，不断提高“潮庭牛肉丸”的影响力和市场份额，研发更多的新品。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例
25、变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 41,071,309.29 36.81%30,333,263.08 39.44%35.40%应收票据-应收账款 25,892,512.29 23.21%17,525,931.63 22.79%47.74%14 存货 15,290,625.33 13.71%9,212,183.93 11.98%65.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,189,698.22 10.93%11,967,632.59 15.56%1.86%在建工程-无形资产 247,743.86 0.22%35,511.
26、97 0.05%597.63%商誉-短期借款 3,000,000.00 2.69%2,638,148.86 3.34%13.72%长期借款-预付款项 5,589,888.10 5.01%2,439,503.28 3.17%129.14%其他应收款 3,338,186.46 2.99%2,186,892.78 2.84%52.65%其他流动资产 93,925.89 0.08%609,781.67 0.79%-84.60%长期待摊费用 7,007,863.91 6.28%1,211,569.35 1.58%478.41%递延所得税资产 130,606.61 0.12%90,353.58 0.12%
27、44.55%其他非流动资产 445,330.00 0.40%1,305,292.45 1.70%-65.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内销售额增加，同时报告期经营活动产生现金量净额增加所致。2、应收账款：报告期内，因公司营业收入比去年同期增长了 40.33%，导致应收账款同步增长，增长比例为 47.74%。3、存货：存货比上年期末增长 65.98%，主要系每年 10 月至次年 2 月均为销售旺季，本年度 12 月销售收入较去年同期增长 178%，年末为应对销售增长需求相应增加原材料及产成品库存来满足销售预期所需。2 2、营业情况营业情况分析分析(1
28、)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 116,632,519.10-83,115,926.62-40.33%营业成本 80,227,287.30 68.79%61,868,183.77 74.44%29.67%毛利率 31.21%-25.56%-销售费用 9,295,574.19 7.97%6,388,497.32 7.69%45.50%管理费用 3,456,901.50 2.96%3,311,374.98 3.98%4.39%研发费用 6,3
29、42,362.84 5.44%4,789,315.93 5.76%32.43%15 财务费用-758,558.69-0.65%-557,911.68-0.67%-35.96%信用减值损失-287,551.04-0.25%-234,247.12-0.28%-22.76%资产减值损失-其他收益 963,971.64 0.83%742,138.00 0.89%29.89%投资收益-386.04 0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,091,094.75 15.51%7,431,924.12 8.94%143.42%营业外收入 2,111.57 0.00%
30、10,468.84 0.01%-79.83%营业外支出 69,560.37 0.06%35,221.24 0.04%97.50%净利润 16,065,547.76 13.77%6,868,531.70 8.26%133.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：因报告期内公司对生产设备进行优化并新增机器设备，进一步改善生产流程及优化制作工艺，从而降低了原料成本，并进一步节省人工，降低电耗，导致本期营业收入增长 40.33%而营业成本仅增长 29.67%。2、营业利润：报告期内通过公司内部管理优化严格控制管理费用及成本，使本期营业利润增长 143.42%。3、净利润：报告期内营业收入
31、比去年同期增长 40.33%，同时通过公司内部管理的优化导致管理费用及成本占销售收入比重下降，综上所述营业利润同比去年增长 143.42%，净利润同比增长 133.9%。4、营业收入：报告期年初由于天气及疫情等原因导致国内冷冻品行业供需增加，另因报告期内公司取得与国内大型超市独家代工资格，同时报告期内公司加大对线上销售渠道的投入，综上所述本年度营业额较去年同比增长增长 40.33%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 116,619,421.12 83,089,171.94 40.35%其他业务收入 13,097
32、.98 26,754.68-51.04%主营业务成本 80,227,287.30 61,868,183.77 29.67%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%肉类制品 79,410,493.66 55,188,435.00 30.50%50.67%39.08%5.79%水产制品 31,442,435.75 19,744,907.56 37.20%62.
33、76%66.45%-1.39%其他制品 1,607,868.67 1,382,498.43 14.02%3,895.33%14,073.55%-61.75%米面制品 2,508,904.41 1,611,265.84 35.78%716.61%894.50%-11.49%生鲜农副产品 1,567,346.40 1,547,273.79 1.28%-84.98%-84.15%-5.19%餐饮收入 95,470.21 752,906.68-688.63%-69.35%91.33%-662.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，生鲜农副产
34、品销售占比较去年同期下降 11.21%，主要是受疫情影响部分餐饮客户对生鲜产品需求下降导致的。肉类制品与水产制品均为丸类产品，也因客户市场需求销售额增加，占比随之上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 1 18,211,913.32 15.61%否 2 客户 2 14,976,765.93 12.84%否 3 客户 3 14,891,396.96 12.77%否 4 客户 4 6,496,358.41 5.57%否 5 客户 5 4,539,823.01 3.89%否 合计
35、合计 59,116,257.63 50.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 1 12,958,206.40 15.40%否 2 供应商 2 9,996,010.83 11.88%否 3 供应商 3 9,451,640.46 11.23%否 4 供应商 4 4,337,302.48 5.15%否 17 5 供应商 5 4,154,957.23 4.94%否 合计合计 40,898,117.40 48.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
36、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,701,211.72-6,253,249.52 383.07%投资活动产生的现金流量净额-8,178,008.74-5,695,200.68-43.59%筹资活动产生的现金流量净额 1,214,871.39 41,528,620.02-97.07%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 17,701,211.72 元，较上年同期增加了23,954,461.24 元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 34,520,647.50 元。报告期内购买商品、接
37、受劳务支付的现金较上年同期仅增加了9,017,460.51。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额为 8,178,008.74 元，比去年同期增加2,482,808.06 元，主要因报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了 2,472,422.02 元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,214,871.39 元，比去年同期减少了40,313,748.63 元，主要因上年同期公司定向增发而取得股东投资款 40,001,080.00元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用
38、 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 广东潮庭餐饮管理有限公司 控股子公司 餐饮管理 20,947,222.84 20,768,345.87 512,898.61 397,782.68 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，公司主要控股子公司（持股比例为 100%）情况如下：全资子公司名称：广东潮庭餐饮管理有限公司 18 持股比例：100%成立时间：2019 年 5 月 10 日 公司地址：广州市黄埔区荔香路 41 号大院 8 号 101 房 法定
39、代表人：陈志斌 注册资本：3,000 万元 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司总资产为 111,566,351.34 元，比期初增加 45.05%。报告期内公司实现营业收入 116,632,519.10 元，比上年同期增加 40.33%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 16,065,547.76 元，较上年同期增加 133.90%。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能
40、力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在以下情形：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。报告期内，不存在影响公司持续经营的重大不利风险事项。19 第四节第四节 重大事件重
41、大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在
42、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且
43、在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发
44、生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 1,600,000.00 1,545,051.48 注 1：此处关联交易其一为房屋租赁。公司租用汕头市捷胜行工艺厂有限公司房产，根据协议，2020 年度租金总额为 945,051.48 元。2020 年 5 月 26 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过关于预计 2020 年度关联交易的议案，对上述关联租赁进行了预计，2020 年度预计金额为 1,000,000.00 元。注 2：此处关联交易其二为向关联企业汕头市绿道文化传播有限公司租赁场地及购买营
45、销推广服务。2020 年 5 月 26 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过关于预计2020 年度关联交易的议案，对上述关联交易进行了预计，2020 年度预计金额为600,000.00 元。实际发生金额 600,000.00 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 21 日-挂牌 同业竞
46、争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 21 日 -挂牌 其他承诺 规范和减少关联交易承诺、董事/监事/高级管理人员承诺书、董事/监事/高级管理人员声明 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人陈志斌出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺：（1）在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品
47、或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。21 （2）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产
48、品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本人及本人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人控制的公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。2、公司董事、监事、高级管理人签署了避免同业竞争承诺书、规范和减少关联交易承诺书、董事/监事/高级管理人员承诺书、董事/监事/高级管理人员声明等。报告期内，上述承诺处于执行之中，未发现违背承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (
49、一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,993,150 35.36%0 14,993,150 35.36%其中：控股股东、实际控制人 8,762,000 20.67%0 8,762,000 20.67%董事、监事、高管 372,950 0.88%0 372,950 0.88%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 27,404,850 64.64%0 27,404,850 64.64%其中：控股股东、实际控制人 26,286,000 62.00%0 26
50、,286,000 62.00%董事、监事、高管 1,118,850 2.64%0 1,118,850 2.64%核心员工-总股本总股本 42,398,000-0 42,398,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：22 适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持
