1、 1 2019 年度报告 东光股份 NEEQ:831840 北京东光物业管理股份有限公司（BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd）2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、报告期内，公司获得中国移动四川公司的物业服务合同，合同金额 1900余万元；获得了中国联通贵州分公司的物业服务合同，合同金额 700 余万元。公司市场范围拓展至西南区域。2、报告期内，公司中标 2020-2022 年中国联通集团总部及直属楼宇基础物业及餐饮服务项目标段一、标段四，中标金额合计 1.1 余亿元。此次中标较大程度上提高了公司在大型央企后勤服务细分市场的市场占有率
2、。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .
3、3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京东光物业管理股份有限公司 股东大会 指 北京东光物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东光物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京东光物业管理股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 办法 指 非上市公众公司监督管
4、理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)兴华会所、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)世纪升和 指 北京世纪升和资产管理有限责任公司 贰零壹贰 指 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 精诚建业 指 北京精诚建业资产管理有限公司 钜致天星 指 上海钜致投资管理有限公司钜致天星新三板股权投资 1 号专项基金 中航证券做市专用证券账户 指 中航证券有限公司做市专用证券账户 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司中融鼎新融稳达 1 号新三板基金 中山证券做市专用证券账户 指 中山证券有限责任公司做市专用证券账户 章丘分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司章丘
5、分公司 上饶分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司上饶分公司 通州第一分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司通州第一分公司 天津分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司天津分公司 泉州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司泉州分公司 四川分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司四川分公司 厦门分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司厦门分公司 福州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司福州分公司 贵州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司贵州分公司 易食客 指 北京易食客餐饮管理有限公司 东光信诺 指 北京东光信诺物业管理有限公司 清城同衡 指 北京清城同衡大健康科技研究院有限公司
6、威迩盛 指 威迩盛(北京)环境科技有限公司 东光盛德 指 东光盛德科技(北京)有限公司 东光体育场馆 指 北京东光体育场馆经营管理有限公司 冰七邻 指 北京冰七邻体育文化有限公司 凌渡体育 指 凌渡体育文化(北京)有限公司 演武场 指 厦门市演武场物业管理有限公司 东鸿致远 指 厦门东鸿致远物业管理有限公司 唐山体育冬雪 指 唐山冬雪体育文化有限公司 5 鑫和美 指 北京鑫和美企业管理有限公司 乐享物业 指 乐享（福建）物业管理有限公司 霆瀚能源 指 北京霆瀚能源技术有限公司 ISO9001 指 即ISO9001质量体系认证,是由国际标准组织制定的针对质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO1
7、4001 指 即 ISO14001 环境管理体系认证,是由国际标准化组织制订的针对全球性环境污染和生态破坏而制定的环境管理体系标准。OHSMS18000 指 全称为 OccupationalHealthandSafetyAssessmentSeries18000,是一项国际性安全及卫生管理系统验证标准。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-007 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
8、性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭东、主管会计工作负责人穆娜及会计机构负责人（会计主管人员）穆娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风
9、险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势变化带来的风险 公司自2019年已经逐步完成从传统住宅类物业服务企业向非住宅类物业服务以及现代服务业的转变，公司业务逐渐更多地依附于政府采购中的后勤物业服务。报告期内，在国家整体的宏观经济环境和形势下，政府采购的范围不断扩大，但采购价格一直处于较低水平，如果政府采购偏向于保护本区域内企业或大力支持小微企业，本企业的市场开拓将面临着较大的困难，从而导致公司存在业务增长较为缓慢的风险。人员流失风险 公司仍然属于劳动密集型企业，公司目前的主要区域市场为北京市场，随着北京疏解非首都功能各项政策的落地和推进，服务类企业所需
10、要的基层员工在北京的生活成本越来越高，这些基层员工有很大一部分选择离开了北京去其他地方工作，即使公司为此类员工增大了福利供给，但此类人员仍然存在较大的流失风险，这对公司的业务管理和日常运营会产生了较为明显的影响。突发事件或自然灾害的风险 如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害，可能会给客户的财物、设备设施造成损害，并产生人身安全方面的隐患，可能会导致公司物业管理经营风险的增加。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人黄旭东直接持有公司 6.89%的股份。黄旭东和张蕾通过世纪升和(二人合计持有世纪升和 100%股份)间接持有公公告编号：2020-007 7 司 43.2
11、5%的股份。黄旭东通过精诚建业(黄旭东为精诚建业的控股股东，持有该公司 78.5%的股份)间接控制公司 7.47%的股份。黄旭东和张蕾直接和间接控制公司股份合计 57.61%。黄旭东为公司董事长，张蕾为公司董事，二人在公司经营决策上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人黄旭东、张蕾利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。公司治理风险 随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.坏账风险 公司 2019 年 12 月
12、31 日、2018 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 20,294,792.37 元、12,046,033.93 元,分别占当期资产总额的 18.24%、10.85%；2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的其他应收款净额分别为37,342,492.79元、38,919,032.69元,分别占当期资产总额的 33.56%、34.79%。公司 2019 年度应收账款周转率为9.20,同时营业收入较上年增长19.15%,表明公司应收账款平均回收期间较快,资产流动性强,短期偿债能力强,应收账款现有规模不会对公司生产经营造成不利影响。需要注意的是账龄在 3 年以上
13、的应收款占总应收款金额的 13.33%。此类应收账款主要集中在住宅项目,且按照会计政策计提的坏账准备占全部坏账准备的 81.35%。公司将继续采用合法合规的方式对前期欠费业主进行物业费及其他相关费用的催缴。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司 2013 年 7 月 23 日与北京华胜富邦商业投资管理有限公司签订合作协议，协议约定双方共同投资拟将北京东光物业管理有限公司通州第一分公司改制为有限责任公司或重新成立有限责任公司，即北京东光物业（通州）管理有限公司或北京东光物业世纪星城管理有限公司（以工商局核准为主，以下简称东光物业通州公司），以东光物业通州公司为实施主体对对世纪星城小区进行物业
14、管理，在上述公司未成立前，继续以北京东光物业管理有限公司通州第一分公司的形式运营，独立核算，并以各自的协议股份享有权利、承担义务。通州分公司能否升级变更为独立法人从事物业管理服务存在不确定风险，公司在 2014 年至 2018 定期报告中均披露了通州分公司升级为通州独立公司法人的不确定风险，提醒投资者注意投资风险。报告期内，公司与北京华胜富邦商业投资管理有限公司全资子公司北京世纪星城社区服务有限公司合作设立了北京东光世纪星城物业管理有限公司。2020 年度，北京东光世纪星城物业管理有限公司将代替通州第一分公司负责通州世纪星城小区物业项目，之后，公司计划于半年报披露之后完成通州分公司注销工作，退
15、出通州世纪星城物业服务住宅项目。截至本报告出具之日，公司不存在通州分公司升级为通州独立公司法人的不确定风险。公告编号：2020-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东光物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd 证券简称 东光股份 证券代码 831840 法定代表人 黄旭东 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号（金威大厦）810 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王振江 职务 董事会秘书 电话 010-51501190 传真 010
16、-51501159 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号（金威大厦）810 室；100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号（金威大厦）810 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（70）-物业管理（702）-物业管理（7020）主要产品与服务项目 为高档写字楼、大型商业广场、公寓、别墅、高档住宅小区、酒店、公共场馆、
17、政府机关/企事业单位办公楼、产业园区等各种类型物业项目提供物业后勤保障服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 北京世纪升和资产管理有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 黄旭东、张蕾 公告编号：2020-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010870009145X9 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号（金威大厦）302 室 否 注册资本 51,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主
18、办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘霞、司文召 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,825,696.64 124,908,701.00 19
19、.15%毛利率%16.10%13.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,550,590.61 5,383,054.96-71.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,178,879.17 5,266,925.86-20.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.91%7.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%6.89%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 111,168,371.61 1
20、11,470,286.52-0.27%负债总计 28,963,132.79 31,194,504.20-7.15%归属于挂牌公司股东的净资产 81,248,952.83 79,698,362.22 1.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.56 1.92%资产负债率%（母公司）25.19%23.56%-资产负债率%（合并）26.05%27.98%-流动比率 3.31 3.13-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,618,640.85-16,567,414.09-121.84
21、%应收账款周转率 9.20 10.52-存货周转率-79.09-公告编号：2020-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.27%13.56%-营业收入增长率%19.15%5.63%-净利润增长率%-72.67%378.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,344,110.52 计入当
22、期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402,385.24 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,698,495.76 所得税影响数-70,207.21 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,628,288.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年
23、同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 20,294,792.37 应收票据 公告编号：2020-007 12 应收账款 20,294,792.37 应付票据及应付账款 9,966,703.20 应付票据 应付账款 9,966,703.20 公告编号：2020-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于“K70 房地产业（行业代码：K70）”细分下的“物业管理（行业代码：K7020）”行业，报告期内，公司逐渐完成了从“传统物业管理行业”向“现代服务
24、业”的转型工作。一、加强市场拓展投入力度（一）面对新经济形势下不断涌现的产业升级与创新，公司立足北京“四个中心”的首都城市战略定位,借助“京津冀协同发展”、“长江经济带”国家战略，将营销资源侧重投放到以上区域，横向加强市场拓展力度。2019 年度，公司相继进入天津、四川、贵州市场，至此公司服务区域覆盖北京、天津、河北、山东、江西、福建、青海、四川、贵州等地。（二）探索试点实施合伙人制度。通过探索和推进合伙人制度，公司对市场有了更强的控制力，让经营团队有了更强的工作动力。机制优化顺利推进和团队建设相辅相成，公司通过不断引入年轻、专业、更富活力的管理人员和专业人员，希望通过机制和人的改变使战略意图
25、得以落地。二、提高专业化运营服务能力（一）加快推进信息化建设，强化管控和大数据管理。为了更好地支撑公司向现代服务业的转型，公司不断探索将现代化信息科技引入公司，打造东光股份信息化、智能化生态体系，提高客户感知和客户满意度。2019 年，公司自主开发的“物业小站”智能化管理系统在国家法官学院项目上线试运营。（二）加强人才团队建设，提升人力资源管理效率。公司努力营造公平的竞争环境，不断完善公正用人机制，结合公司经营发展规划要求，组织开展定岗定编相关工作，实现“人、岗、事”三者之间合理匹配，提高工作效率，更好发挥企业效能。同时，不断完善绩效考评激励机制，加大内部培训力度，提升员工素养，加强人才储备。
26、（三）强化预算管理体系建设。报告期内，公司增强了管理会计职能，进一步加强对各物业项目的运营管控，同时将预算执行情况与业务发展、绩效考核、职工薪酬、运营投入等因素挂钩，使各级员工感受到公司的效益与自己的切身利益密切相关，调动员工积极性，保障预算管理体系落实到位。三、打造东光股份特色核心服务体系（一）公司坚持以高质量发展为核心要义，以专业化运营为服务保障，逐步培养公司的主营业务服务能力。公司逐渐把贡献值较低且技术含量较弱的业务外包给专业的保洁及保安类外部供应商，公司的主营业务逐渐向工程设备维保服务、会议接服务、商务服务等专业化服务聚焦，打造公司核心品牌竞争力。（二）在继续做大做强基础物业服务的同时
27、，公司逐步向专业体育场馆后勤服务、后勤餐饮服务等特色化服务方面进行市场渗透。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司 2019 年公司业务呈稳定上升态势，公司资产总额 11,116.84 万元，同比上年减少-0.27%，处
28、公告编号：2020-007 14 于持平状态。归属于母公司股东净资产为 8,124.90 万元，同比上年增加 1.95%，营业收入 14,482.57 万元，同比上年增加了 19.15%，管理费用 1,526.92 万元，同比上年增加 54.49%，税金及附加 79.24 万元，同比上年减少 24.38%。营业收入及管理费用变动的主要原因是本年度新增了青羊移动、蓟州联通、贵州联通、北京医药集团和保定雄安研究院等项目，收入实现稳中求进的同时，进一步提高了我司在公建项目领域的市场占有率。管理费用方面，因本年度与榕信达签订财务咨询合同 144 万元、与宁波营销策划公司签订市场拓展合同 110 万元，
29、以上两笔费用 2019 年已开始正常摊销。另外 2019 年公司总部招聘了更为专业的人才，完成了员工队伍特别是管理层的迭代，职工薪酬提升的同时，也发生了一部分离职补偿支出，体现为管理费用的上涨。2、截至本报告出具之日，子公司东光体育的“天坛体育中心滑冰场”项目已基本完成一期建设并对外投入运营，按照相关要求转入固定资产核算。子公司易食客正常运营，作为餐饮服务专业团队发挥作用。3、公司在 2019 年积极拓展业务，相继成功接入贵州联通，青羊移动等项目，公司层面，总部本年推动了预算管理监督机制，将成本分析精细化，预算管理制度化，从源头上把控各项目的日常经营活动；项目部层面，也实行了各具特色的减员增效
30、，节能降耗新举措。公司整体在收入增加的同时，成本增长的趋势得到有效遏制，公司毛利率同比上年上涨 2.38%。4、考虑到公司整体的战略规划及成本效益问题，本年撤出了联通二龙路、联通西单、沈家本故居及公安局党校等项目。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 35,037,145.51 31.52%38,058,909.27 34.14%-7.94%应收票据-应收账款
31、 20,294,792.37 18.26%12,046,033.93 10.81%68.48%存货 75,879.44 0.07%-投资性房地产-长期股权投资-281,666.82 0.25%固定资产 3,620,221.38 3.26%805,619.39 0.72%349.37%在建工程 1,693,256.48 1.52%4,283,858.55 3.84%-60.47%短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程与固定资产：本年因子公司东光体育场的“天坛体育中心滑冰场”项目已基本完成一期建设，符合转入固定资产要求。将在建工程余额 259.06 万元
32、转入固定资产，此项账务处理导致在建工程与固定资产金额之间的有序变动。2、长期股权投资：因本年度原子公司东光盛德（北京）有限公司注销，公司对持有的 38%股权终止确认。3、应收账款：本年度新增了青羊移动、蓟州联通、贵州联通、北京医药集团和保定雄安研究院等优质项目，按照合同月度确认应收帐款，体现为应收账款的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-007 15 的的比重比重%的的比重比重%营业
33、收入 148,825,696.64-124,908,701.00-19.15%营业成本 124,871,488.62 83.90%107,766,156.69 86.28%15.87%毛利率 16.10%-13.72%-销售费用 3,000,771.41 2.02%898,154.94 0.72%234.10%管理费用 15,269,189.27 10.26%9,883,297.36 7.91%54.49%研发费用-财务费用-593,204.32-0.40%-339,530.29-0.27%-74.71%信用减值损失-720,739.81-0.48%-资产减值损失-890,099.96-0.7
34、1%-其他收益 305,943.65 0.21%15,265.28 0.01%1,904.18%投资收益 334,019.63 0.22%-45,048.54-0.04%841.47%公允价值变动收益 2,711.86 0.00%-资产处置收益 1,960.66 0.00%-汇兑收益-营业利润 5,408,909.71 3.63%4,732,806.34 3.79%14.29%营业外收入 110,085.76 0.07%149,053.85 0.12%-26.14%营业外支出 2,810,542.18 1.89%8,974.22 0.01%31,217.95%净利润 1,427,500.88
35、0.96%5,222,778.34 4.18%-72.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入：本年度新增了青羊移动、蓟州联通、贵州联通、北京医药集团和保定雄安研究院等项目，按照合同月度确认收入，体现为主营业务收入增加。2、主营业务成本：本年新入驻项目产生相应的人工成本、劳务成本、保洁耗料及保安、消防支出，本年公司仍然采取了节能增效的相关措施，成本上涨幅度基本处于可控制范围内。3、毛利率：公司层面，总部本年推动了预算管理监督机制，将成本分析精细化，预算管理制度化，从源头上把控各项目的日常经营活动；项目部层面，也实行了各具特色的减员增效，节能降耗新举措。公司整体在收入增加的同时，
36、成本增长的趋势得到有效遏制，公司毛利率同比上年上涨 2.38%。4、管理费用：因本年度与榕信达签订财务咨询合同 144 万元、与宁波营销策划公司签订市场拓展合同 110 万元，以上两笔费用 2019 年已开始正常摊销。另外 2019 年公司总部招聘了更为专业的人才，完成了员工队伍特别是管理层的迭代，职工薪酬提升的同时，也有一部分离职补偿支出，体现为管理费用的上涨。5、净利润：较上年同期降低 72.67%。2019 年，公司自主开发的“物业小站”智能化管理系统上线运营，相关开发费用 2019 年已开始正常摊销；全资子公司东光体育前期投入较大，投资建设的“天坛体育中心滑冰场”项目 2019 年下半
37、年度方才完成一期建设并对外投入运营，因运营时间较短，导致报告期内经营亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 148,825,696.64 124,908,701.00 19.15%其他业务收入 -主营业务成本 124,871,488.62 107,766,156.69 15.87%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同公告编号：2020-007 16 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金
38、额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%物业管理收入 148,825,696.64 100.00%124,129,811.00 99.38%19.9%其他服务收入 -778,890.00 0.62%-100.00%合计 148,825,696.64 100.00%124,908,701.00 100.00%19.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入
39、的收入的比重比重%住宅项目 33,999,262.57 22.85%30,279,766.55 24.24%12.28%公共场馆 28,430,487.67 19.10%23,107,718.72 18.50%23.03%公共建筑 86,044,436.96 57.82%70,258,907.57 56.25%22.47%产业园区 351,509.44 0.24%1,262,308.16 1.01%-72.15%合计 148,825,696.64 100.00%124,908,701.00 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入中，产业园区部分收入减少72.15
40、%，因2018年度公司撤出了三一重工项目，2019年已无此项收入。公司已将市场开拓重点投入到公建商用项目中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京联通兴业科贸有限公司 25,178,554.36 16.92%否 2 中国华贸投资有限公司 13,723,980.43 9.22%否 3 国家法官学院 11,613,583.54 7.80%否 4 北京自然博物馆 6,212,615.77 4.17%否 5 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 5,103,001.57 3.43%否 合
41、计合计 61,831,735.67 41.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 威迩盛(北京)环境科技有限公司 3,740,460.01 2.99%是 2 北京嘉信联诚工程技术有限公司 2,894,955.20 2.32%否 3 北京南口仕江青菜经营部 2,821,963.00 2.26%否 4 北京京安金箭保安服务有限公司 1,084,000.00 0.87%否 5 北京和海忠技术服务有限公司 1,000,000.00 0.80%否 合计合计 11,541,378.
42、21 9.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,618,640.85-16,567,414.09-121.84%投资活动产生的现金流量净额-7,931,648.39 1,279,884.64-719.72%筹资活动产生的现金流量净额 740,000.00 90,000.00 722.22%公告编号：2020-007 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：一方面，本年度新增了数个新项目，总体收入上涨，资金回收也相应增长。2、投资活动产生的现金流量净额：相比去年，
43、本年公司委托外部研发的物业小站 APP 验收成功，投入使用，转为无形资产，实际已支付款项为 335.62 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年东光体育场子公司唐山东雪及易食客餐饮管理公司增加了投资，实收资本增加，筹资活动现金流相应增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 3 家全资子公司、3 家控股子公司、2 家参股子公司、2 家控股二级子公司。报告期内，公司注销有限合伙企业嘉兴信策投资合伙企业（有限合伙），注销控股子公司江西龚杏东光物业管理有限公司、东光盛德科技（北京）有限公司，注销控股二级子公司北
44、京冰七邻体育文化有限公司。报告期内，公司将持有的全资子公司易食客 38%的股权出售给吴蔚；公司全资子公司东光体育将持有的控股二级子公司 51%的股权出售给厦门中联海体育文化传媒有限公司。主要公司的具体经营情况如下：1、东光信诺体育文化（北京）有限公司，注册资本 500 万元，公司全资子公司东光体育持有 55.00%的股份。截至本报告出具日，公司尚未实缴注册资金，该公司尚未开展实际经营。2、北京易食客餐饮管理有限公司，注册资本 500 万元,公司持有 62.00%的股份。2019 年营业收入10,009,072.25 元，净利润-83,908.62 元。3、威迩盛（北京）环境科技有限公司，注册资
45、本 100 万元，公司持有 10.00%的股份。4、北京清城同衡大健康科技研究院有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持有 5.00%的股份。5、北京东光体育场馆经营管理有限公司，注册资本 1,500 万元，公司持有 100.00%的股份。2019年营业收入 582,524.28 元，净利润为-3,459,548.39 元。6、厦门市演武场物业管理有限公司，注册资本 100 万元，公司持有 60.00%的股份。2019 年营业收入 217,425.86 元，净利润为 157,320.31 元。7、唐山冬雪体育文化有限公司，注册资本 150 万元，公司全资子公司东光体育持有 70.00%的股
46、份。2019 年营业收入 0 元，净利润-532,298.91 元。8、北京鑫和美企业管理有限公司，注册资本 200 万元。2019 年营业收入 1,879,504.77 元，净利润为-271,038.85 元。9、报告期内，全资子公司东光乐享（福建）数字科技有限公司变更名称为乐享（福建）物业管理有限公司，注册资本由人民币 5000 万元减资为人民币 1000 万元，公司持有 100.00%的股份。截至本报告出具日，公司尚未实缴注册资金，该公司尚未独立开展实际经营。10、报告期内，公司控股子公司易食客设立了控股二级子公司厦门东鸿致远物业管理有限公司，注册资本 50 万元，易食客持有该公司 10
47、0%的股份。截至本报告出具日，公司尚未实缴注册资金，该公司尚未开展实际经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 （1）财政部 2019 年 5 月 16 日颁布修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订公告编号：2
48、020-007 18 后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。（3）财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月
49、 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。（4）公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23
50、 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。2、会计估计变更 本公司在报告期无会计估计变更事项。3、重大会计差错更正 本公司在报告期无重大会计差错更正事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务系为产业园区、公共场馆、政府机关及企事业单位等领域
