1、公告编号：2021-004 1 2020 年度报告 蓝水软件 NEEQ:872388 苏州蓝水软件开发股份有限公司 Suzhou Blue Water Software Development CO.,Ltd 公告编号：2021-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人
2、员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2021-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯涛、主管会计工作负责人殷俊及会计机构负责人（会计主管人员）殷俊保
3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事
4、项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理不当而影响公司发展的风险 股份公司设立后，公司建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度，高级管理人员设总经理、董事会秘书、财务负责人。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者管理管理办法、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度等适用股份公司运作的管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发
5、展的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的合计销售金额为 1,556,472.94元，占公司营业收入的比例为 43.31%，公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。实际控制人不当控制的风险 股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度等内部规章制公告编号：2021-004 4 度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。小微企业税收优
6、惠政策变动风险 国家为进一步支持小微企业发展，报告期内享受的是小微企业税收优惠政策，根据财税（2019）13 号“关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知”，公司本期应纳税所得额未超过100 万元，所得减按 25%计算并按 20%税率计税。如果未来存在国家税收政策变化，公司将无法享受小微企业税收优惠政策，对公司净利润将产生一定影响。市场竞争风险 目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域化特征较为明显，交通信息化行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临更为激烈的竞争，因竞争引
7、起产品价格下降，可能造成收入利润规模下降。技术变更风险 软件行业由于技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。人才流失风险 软件行业属于典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、企业、蓝水软
8、件、蓝水 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司 股东大会 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司股东大会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董事会 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会 监事会 指 苏州蓝水软件开发股份有限公司监事会 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过苏州蓝水软件开发股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指
9、 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州蓝水软件开发股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Blue Water Software Development CO.,td 证券简称 蓝水软件 证券代码 872388 法定代表人 冯涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张建军 联系地址 苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 电话 18012781223 传真 0512-62881403 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室
10、 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 2 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 开发、销售软件及软件维护服务 主要产品与服务项目 运输管理系统、客运班线车系统、公交车系统、蓝水平台 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞
11、价交易 做市交易 普通股总股本（股）3,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 冯涛 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯涛），一致行动人为（冯涛）公告编号：2021-004 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320508672033186F 否 注册地址 江苏省苏州市吴门桥街道友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 否 注册资本 3,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主
12、办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 杨桂兰 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3
13、,594,793.28 4,060,859.09-11.48%毛利率%92.48%89.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-516,188.99-1,483,440.71-65.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-535,051.92-1,539,994.10-65.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.11%-47.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.18%-48.89%-基本每股收益-0.17-0.49-65.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末
14、上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,967,786.72 4,230,014.64-53.48%负债总计 830,000.30 1,821,767.43-54.44%归属于挂牌公司股东的净资产 1,137,786.42 2,408,247.21-52.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.38 0.80-52.75%资产负债率%（母公司）42.18%43.07%-资产负债率%（合并）42.18%43.07%-流动比率 213.46%212.12%-利息保障倍数-147.62-88.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现
15、金流量净额-2,109,711.14 384,793.17-648.27%应收账款周转率 955.63%578%-存货周转率-公告编号：2021-004 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-53.48%-20.51%-营业收入增长率%-11.48%-19.77%-净利润增长率%-65.20%-273.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3,000,000.00 3,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差
16、异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,632.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,495.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.09 非经常性损益合计非经常性损
17、益合计 18,862.93 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 18,862.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-004 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述
18、后 应收账款 299,775.00 127,000.00 存货 169,057.45 合同资产 197,775.00 预收款项 153,920.00 合同负债 1,081,665.55 应交税费 187,333.26 204,465.64 其他流动负债 3,451.32 未分配利润-1,057,298.81-1,811,570.61 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第执行企业会计准则第 14 号号收入（收入（2017 年修订）年修订）2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则
19、第 14 号收入（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。首次执行新收入准则主要影响如下：资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 重分类 重新计量 2020 年 1 月 1 日 应收
20、账款 299,775.00-197,775.00 25,000.00 127,000.00 存货 169,057.45 169,057.45 合同资产 197,775.00 197,775.00 资产合计资产合计 299,775.00 194,057.45 493,832.45 预收款项 153,920.00-30,000.00-122,920.00 合同负债 26,548.68 1,055,116.87 1,081,665.55 公告编号：2021-004 10 应交税费 187,333.26 17,132.38 204,465.64 其他流动负债 3,451.32 3,451.32 负债合
21、计负债合计 341,253.26 948,329.25 1,289,582.51 未分配利润-1,057,298.81 -754,271.80-1,811,570.61 股东权益合计股东权益合计 -1,057,298.81 -754,271.80-1,811,570.61 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：资产负债表 项目 新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 应收账款 344,964.22 386,164.22 存货 74,617.28 合同资产 82,600.00 流动资产合计流动资产合计
22、 1,771,681.47 1,655,664.19 资产资产总总计计 1,967,786.72 1,851,769.44 预收款项 130,700.00 合同负债 516,426.60 应交税费 107,198.21 86,869.91 流动负债合计流动负债合计 830,000.30 423,945.40 负债负债总总计计 830,000.30 423,945.40 未分配利润-2,327,759.60-2,037,721.98 股东权益合计股东权益合计 1,137,786.42 1,427,824.04 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 1,967,786.72 1,851,769.4
23、4 利润表 项目 新收入准则下 2020 年度发生额 原收入准则下 2020 年度发生额 营业收入 3,594,793.28 3,031,518.93 营业成本 270,315.61 175,875.44 信用减值损失-8,600.00-157,900.00 资产减值损失-153,900.00 公告编号：2021-004 11 营业利润营业利润 -517,556.60-981,790.78 利润总额利润总额 -516,188.99-980,423.17 净利润净利润 -516,188.99-980,423.17 （2）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处
24、理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 12 二、主
25、要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65）大类下的软件开发（I6510）行业。公司主要通过招投标、原有客户介绍和自主开拓市场的方式承接项目，为旅游集散中心、汽车客运公司、公交运营公司、汽车租赁公司等提供功能全面、易于操作的企业管理软件和完善的培训、售后服务。公司开发和销售的软件产品分为标准化和定制化产品，标准化产品主要是指公司已经研发完成的软件产品，提供功能模块，能够满足大部分企业的一般需求；公司的定制化产品需要增加软件研发环节，主要包括前期现场调查、客户需求分析、软件功能模块升级、开发等，因而能够通过产品研发来满足客户的特
26、殊需求。公司不断完善产品创新机制、凭借良好的服务和高质量的产品与客户建立起稳定的合作关系，满足客户日益增长的产品和服务需求。报告期内，公司的主营业务未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期
27、末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,137,057.03 57.78%2,349,392.05 55.54%-51.60%交易性金融资产 1,000,000.00 23.64%-100.00%公告编号：2021-004 13 应收票据 应收账款 344,964.22 17.53%299,775.00 7.09%15.07%存货 74,617.28 3.79%投资性房地产 长期股权投资 其他应收款 128,112.79 6.51%201,636.31 4.77%-36.46%其他流动资产 4
28、,330.15 0.22%13,457.47 0.32%-67.82%固定资产 196,105.25 9.97%365,753.81 8.65%-46.38%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 119,998.40 2.84%-100.00%预收款项 153,920.00 3.64%-100.00%合同负债 516,426.60 26.24%应付职工薪酬 206,164.45 10.48%1,243,869.88 29.41%-83.43%应交税费 107,198.21 5.45%187,333.26 4.43%-42.78%其他应付款 211.04 0.01%一年内到期的
29、非流动负债 116,645.89 2.76%-100.00%资产总计 1,967,786.72-4,230,014.64-53.48%资产负债项资产负债项目重大目重大变动原因变动原因：1、货币资金本期期末：1,137,057.03 元，上期期末：2,349,392.05 元，下降 51.60%，主要原因是本期营业收入减少，导致货币资金有所下降。2、交易性金融资产本期期末：0.00 元，上期期末：1,000,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是本期期末未持有理财产品。3、其他应收款本期期末：128,112.79 元，上期期末：201,636.31 元，下降 36.46%，主要原因是
30、本期期末的即征即退的增值税较上期期末减少 68,200.04 元。4、其他流动资产本期期末：4,330.15 元，上期期末：13,457.47 元，下降 67.82%，主要原因是上期期末房租 5,200 元在报告期内已摊销完，本期期末待摊保险费较上期期末减少 3,927.32 元。5、固定资产本期期末：196,105.25 元，上期期末：365,753.81 元，下降 46.38%，主要原因是本期固定资产的折旧，使得固定资产账面价值减少。6、应付账款本期期末：0.00 元，上期期末：119,998.40 元，下降 100.00%，主要原因是报告期内房租已全部支付。公告编号：2021-004 1
31、4 7、预收款项本期期末：0.00 元，上期期末：153,920.00 元，下降 100.00%，主要原因是按 2017 年修订的收入准则，本期期末收到的已签订合同未交付软件产品款项在合同负债列示。8、应付职工薪酬本期期末：206,164.45 元，上期期末：1,243,869.88 元，下降 83.43%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响导致营业收入减少，公司决定不发年终奖。9、应交税费本期期末：107,198.21 元，上期期末：187,333.26 元，下降 42.78%，主要原因是本期期末比上期期末营业收入有所下降，相应的税费也有所下降。10、一年内到期的非流动负债本期期末：0.00
32、元，上期期末：116,645.89 元，下降 100.00%，主要原因是该项目核算的汽车贷款已于 2020 年 8 月份还清。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3,594,793.28-4,060,859.09-11.48%营业成本 270,315.61 7.52%441,132.96 10.86%-38.72%毛利率 92.48%-89.14%-税金及附加 33,266.79 0.93%65,956.0
33、3 1.62%-49.56%销售费用 1,333,456.35 37.09%2,033,669.29 50.08%-34.43%管理费用 1,214,981.57 33.80%1,565,242.20 38.54%-22.38%研发费用 1,364,125.82 37.95%1,705,031.03 41.99%-19.99%财务费用 2,274.50 0.06%11,829.90 0.29%-80.77%信用减值损失-8,600.00-0.24%-157,440.00-3.88%-94.54%资产减值损失-153,900.00-4.28%-其他收益 251,075.44 6.98%401,4
34、83.82 9.89%-37.46%投资收益 17,495.32 0.49%40,529.88 1.00%-56.83%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-517,556.60-14.40%-1,477,428.62-36.38%-64.97%营业外收入 6,000.09 0.17%21,000.00 0.52%-71.43%营业外支出 4,632.48 0.13%2,000.00 0.05%131.62%净利润-516,188.99-14.36%-1,483,440.71-36.53%-65.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期：270,315.61 元，
35、上年同期：441,132.96 元，下降 38.72%，主要原因是（1）受新型公告编号：2021-004 15 冠状病毒疫情的影响，订制软件项目为避免人员接触，减少项目现场实施次数，改为通过电脑远程操作实施，差旅成本下降；（2）软件维护人员减少，维护成本也有所下降。2、税金及附加本期：33,266.79 元，上年同期:65,956.03 元，下降 49.56%，主要原因是本年度营业收入下降，税金及附加也随之下降。3、销售费用本期：1,333,456.35 元，上年同期：2,033,669.29 元，下降 34.43%，主要原因是（1）本年度不发放年终奖，工资薪金减少 406,000.62 元；
36、（2）根据人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知（人社部发202011 号）要求，2020 年度销售费用社会保险费减少 80,070.71 元。4、财务费用本期：2,274.50 元，上年同期：11,829.90 元，下降 80.77%，主要原因是公司于 2020 年 8月份还清汽车贷款，利息支出减少 12,798.42 元。5、信用减值损失本期：-8,600.00 元，上年同期：-157,440.00 元，下降 94.54%，主要原因是本期应收账款坏账损失减少。6、其他收益本期：251,075.44 元，上年同期：401,483.82 元，下降 37.46%，
37、主要原因是本期即征即退增值税较上年同期下降 217,241.27 元。7、投资收益本期：17,495.32 元，上年同期：40,529.88 元，下降 56.83%，主要原因是本期购买银行理财收益低于去年同期。8、营业利润本期：-517,556.60 元，上年同期：-1,477,428.62 元，下降 64.97%，主要原因是本期营业收入减少，营业利润也有所下降。9、营业外收入本期：6,000.09 元，上年同期：21,000.00 元，下降 71.43%，主要原因是上年度公司收到名牌政府奖励 20,000.00 元。10、营业外支出本期：4,632.48 元，上年同期：2,000.00 元，
38、增长 131.62%，主要原因是本期固定资产报废损失增加。11、净利润本期：-516,188.99 元，上年同期：-1,483,440.71 元，下降 65.20%，主要原因是本期营业收入、其他收益减少，导致净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,592,783.80 4,052,844.00-11.35%其他业务收入 2,009.48 8,015.09-74.93%主营业务成本 270,294.31 431,958.33-37.43%其他业务成本 21.30 9,174.63-99.77%公告编号：
39、2021-004 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%标准化软件产品 1,220,973.48 100.00%-43.55%0.00%定制软件产品 1,520,384.85 193,943.69 87.24%23.66%-28.57%11.97%软件维护费 849,703.77 76,332.37 91.02%28.78%-52.42%20.26%蓝水平台会员使用费
40、 1,721.70 18.25 98.94%150.00%160.71%-0.04%代收客户短信手续费 2,009.48 21.30 98.94%-74.93%-99.77%-783.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、标准化软件产品本期营业收入：1,220,973.48 元，比上年同期减少 43.55%，主要原因是本年度受新型冠状病毒疫情的影响，客户对于标准化软件产品需求量减少。2、蓝水平台会员使用费本期营业收入：1,721.70 元，比上年同期增加 150%，主要原因是蓝水平台付费使用用户逐步增加。3、代收客户短信手续费本期营业收入
41、：2,009.48 元，比上年同期减少 74.93%，主要原因是本年度需代充值短信的客户减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安诺久通汽车租赁有限公司 598,108.65 16.64%否 2 湖北捷龙交通运业有限公司 330,980.75 9.21%否 3 北京天马通驰旅游客运有限公司 265,486.73 7.39%否 4 上海久通商旅客运有限公司 182,250.79 5.07%否 5 德清莫干山外事交通服务有限公司 179,646.02 5.00%否 合计合计 1,55
42、6,472.94 43.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2021-004 17 1 武汉京东金德贸易有限公司 19,197.00 20.16%否 2 山东炜东电子商务有限公司 16,268.00 17.09%否 3 阿里云计算有限公司 14,215.18 14.93%否 4 南京晨之义软件科技有限公司 14,150.94 14.86%否 5 苏州工业园区湖心蟹候水产经营部 11,500.00 12.08%否 合计合计 75,331.12 79.12%-3
43、3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,109,711.14 384,793.17-648.27%投资活动产生的现金流量净额 1,017,495.32-462,832.06 319.84%筹资活动产生的现金流量净额-120,119.20-180,178.80-33.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额：-2,109,711.14 元，上期金额：384,793.17 元，下降 648.27%，主要原因是：本期营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少。2
44、、投资活动产生的现金流量净额本期金额：1,017,495.32 元，上期金额：-462,832.06 元，增长 319.84%，主要原因是：本期购买理财产品较上期金额大幅度减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额：-120,119.20 元，上期金额：-180,178.80 元，下降 33.33%，主要原因是:公司已于 2020 年 8 月份还清汽车贷款，偿还债务的现金流量减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否
45、包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务发展相对稳定，各项业务进展顺利，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力；通过持续创新，公司不断提高研发实力，提高服务能力；会计核算、财务管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全且运营良好。报告期内，公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2021-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大
46、诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是
47、否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临
48、时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-004 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东
49、2017年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2017年6月30 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2017年6月30 日 -挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月30 日 -挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2017年6月30 日 -挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2017年6月30 日 -挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年6月30
50、日 -挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于2017 年 6 月出具了避免同业竞争承诺函，表示截止至当时未从事或参与股份公司存在同业竞争行为 截止报告期末，公司未发现股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有违反上述承诺的事项出现，同时股东、董事、监事、高级管理人员将继续履行该承诺。2、关于减少和规范关联方交易的承诺函 为避免潜在的关联交易风险，公司全体股东、董事、监事及高级管理人员均向公司出具了减少并规范关联交易承诺函，具体内容
