1、1 2020 年度报告 云建筑 NEEQ:831620 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 Hunan Bothink Cloud Building Integrated Service Platform Co.,Ltd 2 云建筑 顺利完成建筑工程甲级资质及城乡规划顺利完成建筑工程甲级资质及城乡规划乙级资质延续工作。乙级资质延续工作。2020 年度大事记年度大事记 公司整体入驻兴工国际产业园新办公大公司整体入驻兴工国际产业园新办公大楼，变更注册地址及法人，领取新营业执楼，变更注册地址及法人，领取新营业执照。照。公司签署多个千万级设计订单，并首次中公司签署多个千万级设计订单，并首次中标以设
2、计单位为联合体牵头方的标以设计单位为联合体牵头方的 E EPCPC 项项目。目。公司继公司继 2011 2011 年、年、20142014、20172017 年连续三次年连续三次被认定为高新技术企业后，再次获得高新被认定为高新技术企业后，再次获得高新技术企技术企业证书。业证书。公司零陵古城文化旅游综合保护开发项公司零陵古城文化旅游综合保护开发项目（目（A A 地块）荣获湖南省勘察设计协会地块）荣获湖南省勘察设计协会 20202020年度优秀工程勘察设计奖优秀（公共）建年度优秀工程勘察设计奖优秀（公共）建筑设计三等奖。筑设计三等奖。2020.05 2020.07 2020.08 2020.09
3、2020.11 为确保公司在全国区域的市场拓展，后续为确保公司在全国区域的市场拓展，后续市场维护工作的顺利进行，提升公司区域市场维护工作的顺利进行，提升公司区域影响力，公司先后设立了新疆、深圳分公影响力，公司先后设立了新疆、深圳分公司，报告期内均已完成工商注册。司，报告期内均已完成工商注册。2020.12 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股
4、份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗美云、主管会计工作负
5、责人刘平 及会计机构负责人（会计主管人员）肖洲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重重大风险提示表】大风险提示表】
6、重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、受房地产行业波动影响的风险 公司所处行业受房地产行业关联影响较大，随着国家对房地产行业的调控收紧，该行业可能面临增速放缓的发展态势，这可能对公司发展造成一定影响。2、税收政策风险 公司于 2020 年 9 月 11 日取得高新技术企业认定证书（证书编号：GR202043000703,有效期三年),近三年内企业所得税适用 15%优惠税率。这是公司继 2011 年、2014 年、2017 年连续三次被认定为高新技术企业后，再次通过高新技术企业的认定。证书有效期后，若公司无法再次取得高新技术企业资格或者国家取消对高新
7、技术企业的税收优惠政策，都可能导致公司恢复执行 25%的企业所得税税率。3、人才引进的风险 建筑设计行业属于智力密集型行业，我国工程技术服务行业对业内注册建筑师、注册结构工程师等高级专业技术人才和有专业基础的经营人员的争夺比较激烈。随着公司业务的大力拓展，能否顺利引进项目所需各类人才，形成对产能持续增长需求的支撑，对企业正常经营和发展有重要影响，公司客观存在高级技术人才和经营人员引进滞后的风险。5 4、实际控制人不当控制的风险 公司控制股东、实际控制人滕云直接持有公司 47.23%的股份，并长期担任公司董事长。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制
8、，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：自股份公司成立以来，公司制定了关联交易管理办法、重大对外投资管理制度、对外担保管理办法等各项内部控制制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但若制度落实不到位或执行产生偏差，可能导致相关内部控制风险的产生。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云建筑 指 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、
9、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Bothink Cloud Building Integrated Service Platform Co.,Ltd Bothink 证券简称 云建筑 证券代码 831620 法定代表人 罗美云 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘平 联系地址 湖南省长沙市高
10、新开发区麓云路 100 号兴工科技园 4 栋 501 电话 13808495718 传真 0731-88801658 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖南省长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 4 栋 501 邮政编码 410000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 13 日 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7482工程勘察设计
11、 主要业务 建筑工程领域设计咨询服务 主要产品与服务项目 方案设计、初步设计、施工图设计文件和图纸、及其他技术咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）43,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 滕云 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（滕云），一致行动人为（湖南奇因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南宝家云建筑工程管理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914301001838974896 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区麓云路100号兴工科
12、技园 4 栋 501 是 注册资本 43,200,000 否 2020 年 7 月 27 日公司营业执照注册地址由湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号麓谷坐标 A座 1302 房变更为湖南省长沙市高新开发区麓龙路 100 号兴工科技园 4 栋 501。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李永萍 罗皖 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市经济技术开
13、发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,530,187.73 102,972,550.81 23.85%毛利率%36.95%39.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,046,061.13 10,033,667.65 10.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
14、损益后的净利润 10,489,335.12 8,792,481.53 19.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.78%15.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.04%13.60%-基本每股收益 0.26 0.23 13.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,760,907.88 106,119,065.41 32.64%负债总计 60,502,057.88 36,906,276.54 63.93%归属于挂牌公司股东的净资产 8
15、0,258,850.00 69,212,788.87 15.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.60 16.25%资产负债率%（母公司）42.98%34.78%-资产负债率%（合并）42.98%34.78%-流动比率 1.82 2.20-利息保障倍数 17.87 20.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,504,242.11-1,230,132.87-22.28%应收账款周转率 3.85 3.35-存货周转率 2.13 3.11-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
16、增减比例%总资产增长率%32.64%-0.18%-营业收入增长率%23.85%29.67%-净利润增长率%10.09%57.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,200,000 43,200,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
17、补助除外）757,312.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,340.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 654,971.78 所得税影响数 98,245.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 556,726.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会
18、计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据上述文件的要求，公司自2020 年 1 月 1 日起执行新修订的企业会计准则第 14 号收入。新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要
19、 商业模式商业模式 公司从 2018 年末到 2019 年初就对原本商业模式进行了升级，将市场拓展由原来的事业部经营模式升级为经营外包模式，即将销售环节外包给具备市场拓展能力的团队或个人，与市场上成熟的设计工作室、设计事务所、各设计分支机构以及施工企业等产业链上下游的各环节优质经营主体全面建立项目合作关系，公司则调动全部资源全面储备优质产能，沉淀升级技术管理，将项目设计生产调度、质量管控、技术审核等做到极致，以期在订单饱和的情况下，还能确保项目质量及生产进度，充分满足市场及客户的需求，实现业绩快速大幅增长。经过一年多的不断迭代，这种经营模式的交易闭环已经形成，并取得了实质性的进展。正基于此，为
20、了给市场提供更好的服务，董事会决定，在此基础上进一步升级公司商业模式，公司升级后的企业新定位为：企业自建园区整体解决方案提供商。其商业模式是：基于自身工程设计管理能力，发挥所处工程环节的前置性特点，与产业链优质企业结成一体化合作关系，面向有自建园区需求的企业提供从设计到施工建设的全过程无忧解决方案。公司商业模式升级后，将帮助有地企业提高自建园区的品质和效率。同时，通过居间或信用背书服务，云建筑的会员企业和原有客户间可建立项目合作，降低交易成本；公司直供供应链体系也可共享给国内中小工程和装修公司，帮助更多建筑企业降低采购成本，体现出公司商业模式的灵活性和延展性。报告期内，公司商业模式未发生重大变
21、化，但正在进行升级优化，公司内部新模式和传统设计院的模式并行发展，相信升级后的商业模式能让公司在未来实现业绩的持续高速增长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 、国家宏观利好因素：国家宏观利好因素：2020 年政府工作报告中提出：扩大有效投资。明确“新基建”投资资金来源，加强新型城镇化建设，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，即新型基础设施建设、新型城镇化建设和交通、水利等重大工程建设。建筑业将在国家和行业主管部门的引导下，继续沿着 2017 年国务院办公厅发布的关于促进建筑业持续健康发展的意见规划的路径，加快工程建设组织模式向工程总承包的转化，建筑业生产方式将继续向以
22、装配式建筑为代表的建筑工业化方向转变。、报告期内公司所属行业发展趋势：报告期内公司所属行业发展趋势：中华人民共和国住房和城乡建设部印发的各领域勘察设计行业发展“十三五”规划纲要提出，到2020 年我国城镇化率将达到 60%，中国社会科学院发布的城市蓝皮书：中国城市发展报告 No.8指出，预计到 2030 年我国城镇化率将达到 70%左右。根据国家统计局发布的2017 年国民经济和社会发展统计公报，全年全社会固定资产投资 641238 亿元，比上年增长 7.0%。2017 年 5 月 2 日，住建部下发工程勘察设计行业发展“十三五”规划，文件提出,到 2020 年末，工程勘察设计行业需努力实现优
23、化产业结构、深层次融合发展格局，实现营业收入年均增长 7%；优化市场环境，完善全国建筑市场监管公共服务平台；深化企业体制改革；建立自主创新体系；提高建筑设计水平；提升综合服务能力；推进行业与信息化、“互联网+”深度融合等九项目标。充分显示国家住建部对于工程勘察设计行业的长远规12 划，预计 2021 年勘察设计行业将实现持续稳健发展，行业企业整体盈利能力获得提升。住建部20162020 年建筑业信息化发展纲要，要求勘察设计类企业推进信息技术与企业管理深度融合，加快 BIM 普及应用，实现勘察设计技术升级等；同时，随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了建筑师负责制
24、、绿色建筑和装配式建筑等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。2019 年 3 月 15 日国家发展改革委联合住房城乡建设部印发关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施。随着供给侧改革的持续推进和城镇化程度不断提高，供给结构和需求结构相互调整，不同要素在各区域之间的流动更为频繁，要素流动对区域综合环境和竞争力优势更加倚重。各地区频出区域发展规划，以及区域间协同和联动发展效应，为勘察设计行业带来新的发展机遇和空间。报告期内变化
25、情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,523,890.30 8.19%13,161,316.90 12.4
26、0%-12.44%应收票据 452,512.50 0.32%600,000.00 0.57%-24.58%应收账款 35,121,743.89 24.95%31,115,637.75 29.32%12.87%预付款项 5,522,749.20 3.92%1,472,148.00 1.39%275.15%存货 49,179,525.94 34.94%26,420,788.31 24.90%86.14%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,824,229.96 17.64%20,873,543.47 19.67%18.93%在建工程 250,022.94 0.18%无形资产 189,018.
27、76 0.13%208,790.02 0.20%-9.47%13 商誉 短期借款 18,000,000.00 12.79%10,997,262.15 10.36%63.68%长期借款 应付账款 19,140,321.98 13.60%6,998,605.46 6.60%173.49%应交税费 5,378,397.66 3.82%3,924,878.28 3.70%37.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项：本期期末比上年期末增加 405.06 万元，主要系本期采购量增加导致。2、存货：本期期末比上期期末增加 2,275.87 万元，主要原因是存货主要为劳务成本，
28、未达到收入确认条件，相应的劳务成本无法结转成本所致。3、在建工程：本期期末新增在建工程 25.00 万元，系兴工国际产业园新办公楼消防工程施工所致。4、短期借款：本期期末比上期期末增加 700.27 万元，主要系本年增加了银行流动资金贷款。5、应付账款：本期期末比上期期末增加 1,214.17 万元，主要系采购量增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比比重重%营业收入 127,530,187.73-102,972,55
29、0.81-23.85%营业成本 80,407,736.86 63.05%62,646,238.38 60.84%28.35%毛利率 36.95%-39.16%-销售费用 8,682,521.00 6.81%6,456,338.72 6.27%34.48%管理费用 15,318,952.86 12.01%11,536,452.49 11.20%32.79%研发费用 5,486,971.28 4.30%5,294,628.58 5.14%3.63%财务费用 706,548.51 0.55%616,007.44 0.60%14.70%信用减值损失-4,860,745.28-3.81%-5,211,3
30、76.80-5.06%-6.73%资产减值损失 0 0 其他收益 50,581.99 0.04%1,443,282.07 1.40%-96.50%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 9,305.80 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0 营业利润 11,299,281.56 8.86%11,928,592.73 11.58%-5.28%营业外收入 601,026.85 0.47%5,000.00 0.00%11,920.54%营业外支出 152,237.06 0.12%2,486.83 0.00%6,021.73%净利润 11,046,061.13 8.66%1
31、0,033,667.65 9.74%10.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上期增加 2,455.76 万元，主要系本期业务拓展取得成效。14 2、营业成本：本期比上期增加 1,776.15 万元，主要系本期营业收入增加，人工及经营外包成本增加导致。3、销售费用：本期比上期增加 222.62 万元，主要系本期营业收入增加，本期业务拓展费用增加导致。4、管理费用：本期比上期增加 378.25 万元，一方面是营业收入增加，管理成本增加，另一方面是房屋建筑折旧的增加导致。5、财务费用：本期比上期增加 9.05 万元，主要是本期银行流动资金借款增加所致。6、信用减值损失：本期
32、比上期减少 35.06 万元，主要原因系本期收回部分前期已计提坏账准备的账款所致。7、其他收益：本期比上期减少 139.27 万元，主要系上期将超过两年政府补助已完成验收，结转至其他收益，本期无该事项所致。8、营业外收入：本期比上期增加 59.60 万元，主要系本期取得政府补助-稳岗补贴款项所致。9、营业外支出：本期比上期增加 14.98 万元，主要系本期公司进行公益性捐赠所致。10、净利润：本期比上期增加 101.24 万元，主要系本期业务拓展带来收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,530
33、,187.73 102,809,814.96 24.04%其他业务收入 0 162,735.85-100.00%主营业务成本 80,407,736.86 62,646,238.38 28.35%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设计收入 127,530,187.73 80,407,736.86 36.95%24.04%28.35%-2.12%按区域分类分
34、析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州慧康开发运营有限责任公司 4,716,981.15 3.70%否 2 西山殡仪馆 2,356,132.08 1.85%否 3 湖南新澧州投资发展有限公司 2,084,905.67 1.63%否 4 邵阳县夫夷产业发展有限公司 2,075,471.70 1.63%否 5 毕节中欣置业有限公司 1,953,028.41 1.53%否 合计合计 13,186,519.01 10.34%-15 (4)(4)主要供应商情
35、况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙市芙蓉区丰彩电脑喷绘服务部 726,422.63 15.31%否 2 华容县瑞创工程服务部 585,200.00 12.33%否 3 深圳市华石艺术设计有限公司长沙分公司（原图著）557,036.48 11.74%否 4 湖南庆弘祥广告图文有限公司 286,657.50 6.04%否 5 城西梓桐图文广告设计 250,000.00 5.27%否 合计合计 2,405,316.61 50.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本
36、期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,504,242.11-1,230,132.87-22.28%投资活动产生的现金流量净额-6,264,492.38-484,466.00-1,193.07%筹资活动产生的现金流量净额 6,131,307.89-11,860,008.73 151.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 27.41 万元,主要系业务拓展，各项成本费用支出增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 578 万元,主要系本期新增办公楼装修支出及办公楼消防工程施工所致。3、筹资活动产生的现金流
37、量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 613.13 万元，主要系本期新增流动资金贷款 700.27 万元，支付流动资金贷款利息 87.14 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南图龙信息技术有参股公司 建筑设计平台信息咨询服务 1,875,568.25-4,886,715.86 436,479.33 173,619.39 16 限公司 湖南宝家云建筑工程管理有限公司 参股公司 高
38、端乡村别墅整体化建设服务 338,986,087.91-94,657,869.40 120,877,681.7-59,600,560.47 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1 1、湖南图龙信息技术有限公司、湖南图龙信息技术有限公司 （1 1）参股比例：）参股比例：18%。（2 2）经营情况：）经营情况：基于互联网行业的市场现状，目前图龙信息公司处于业务缩减状态。因宝信公司仅持股 18%，图龙信息公司的经营现状几乎不会对宝信利润造成影响。2 2、湖南宝家云建筑工程管理有限公司、湖南宝家云建筑工程管理有限公司 （1 1）参股比例：）参股比例：4.9%。（2 2）经营情况：）经营情
39、况：目前宝家尚处于高速发展阶段，报告期内各项经营指标均实现了大幅增长，但目前仍处于前期开拓阶段，尚未盈利。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营设计业务突出，主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力
40、。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已
41、披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以
42、临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位
43、：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 236,250.55 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 11,500,000.00 3财务资助（挂牌公司接受的）3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 18,000,000.00 委托关联方进行办公楼装修 5
44、,000,000.00 5,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、债权债务往来或担保等事项：交易金额 1800 万。1000 万为滕云先生为公司向中国建设银行股份有限公司梅溪湖支行申请授信 1000 万提供个人连带责任担保；500 万为滕云先生为公司向中国光大银行麓谷支行申请 500 万提供的个人连带责任担保；300 万为滕云无偿拆借给公司的资金。500 万担保和 300 万资金拆借为公司单方面获得利益的交易，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则规定，免予按照关联交易的方式进行审议。以上交易均未
45、向公司收取任何费用，是为满足公司经营所需，不存在损害公司利益的情形。2、委托关联方进行办公楼装修：交易金额 500 万元。因公司仅有建筑工程设计相关资质，不具备施工资质。而湖南宝家作为高端乡村别墅建设服务提供商，拥有施工经验和建设领域内较全面的供应商资源，可有效为公司节约装饰装修成本，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额未对公司正常生产经营活动造成影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 6 月 28
46、日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 6 月 28 日 -挂牌 关联交易承诺 规范及减少关联交易 正在履行中 19 董监高 2014 年 6 月 28 日 -挂牌 股权清晰承诺 承诺所持股份股权清晰 正在履行中 承诺事项详细情况：挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函及股权清晰承诺函。报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占
47、总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 房产 抵押 14,455,193.81 10.27%银行授信 奔驰汽车 运输设备 抵押 962,074.27 0.68%购车贷款 总计总计-15,417,268.08 10.95%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司利用自有资产为银行贷款提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司持续稳定经营，有利于保障公司健康稳定发展，是合理的、必要的。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：
48、股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比比例例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,736,957 48.00%0 20,736,957 48.00%其中：控股股东、实际控制人 3,660,338 8.47%0 3,660,338 8.47%董事、监事、高管 1,907,338 4.42%0 1,907,338 4.42%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 22,463,043 52.00%0 22,463,043 52.00%其中：控股股东、实际控制人 16,741,015 38.75%0 16,741,015 38.75%董事、监
49、事、高管 5,722,028 13.25%0 5,722,028 13.25%核心员工-总股本总股本 43,200,000-0 43,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 57 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量
50、 1 滕云 20,401,353-20,401,353 47.23%16,741,015 3,660,338 10,000,000-2 湖南金苹果经贸集团有限公司 3,600,000-3,600,000 8.33%-3,600,000-3 罗美云 3,129,246-3,129,246 7.24%2,346,936 782,310-4 湖南宝家云建筑工程管理有限公司 2,676,000-2,676,000 6.19%-2,676,000-5 刘平 2,028,847-2,028,847 4.70%1,521,636 507,211-6 彭峰 1,455,712-1,455,712 3.37%1
