1、1 2020 年度报告 正和药业 NEEQ:832257 吉林省正和药业集团股份有限公司 JILIN ZHENGHE PHARMACEUTICAL GROUPCO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 11月正和集团荣获2019 年度通化市民营企业“综合实力五十强”2020 年 11 月正和集团荣获 2019 年度通化市“纳税五十强”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .19
2、19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
3、别及连带责任。公司负责人孟令旭、主管会计工作负责人刁仁威及会计机构负责人（会计主管人员）刘岚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计
4、意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术研发风险 公司是从事中成药研发、生产和销售的高新技术企业，公 司一直坚持“以产品为龙头,以长白山药物资源为依托,市场营销为驱动”的发展战略,始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”的特点，因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、
5、成本高，存在研发失败，以及研发产品产生的效益与公司预期差距较大以及研发人员流失的风险。原材料价格波动风险 公司生产需要的部分原材料为自然环境生长，采收具有一 定的季节性，产地分布的地域性特征明显，某种药材在某一时 期可能因为某地的自然灾害造成周期性减产而导致其供应紧张。公司目前没有药材生产基地，原材料全部为采购所得，尽管公司与主要供应商已建立良好的合作关系，但是若发生自然灾害等因素导致市场供求关系发生较大变化，可能会导致原材料短缺引起价格大幅上涨，从而对公司的利润产生一定的影响。市场竞争日益激烈的风险 公司目前主要的产品元和正胃片属于胃药产品，而国内生5 产胃药产品的相关企业很多，产品种类呈多
6、样化发展趋势，营 销策略丰富，公司面临较大的市场竞争压力。另外，一些跨国 医药公司开始加入天然药物竞争行列，它们凭借资金优势，通 过本土化的策略挤占国内市场，市场竞争不断加剧有可能对公 司经营产生不利影响。因此，公司面临市场竞争日益激烈的风 险。公司扩大生产规模带来的风险 报告期内，公司的生产规模将进一步扩大，技术创新、产品开发、人力资源、市场营销将面临更大的挑战。公司虽然有完善的各项管理制度，但是如果公司管理层和管理水平不能满足公司迅速发展的需要，有可能会削弱核心竞争力，公司存在管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司
7、、本公司、股份公司、正和药业、集团公司 指 吉林省正和药业集团股份有限公司 正和医药 指 通化正和医药有限公司 正和生物科技 指 吉林省正和药业集团生物科技有限公司 四平正和 指 四平正和制药有限公司 股东大会 指 吉林省正和药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省正和药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省正和药业集团股份有限公司监事会 主办券商、大通证券 指 大通证券股份有限公司 万、万元 指 人民币元、人民币万 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林
8、省正和药业集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会议议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省正和药业集团股份有限公司 英文名称及缩写 JILIN ZHENGHE PHARMACEUTICAL GROUP.,LTD 证券简称 正和药业 证券代码 832257 法定代表人 孟令旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴立娟 联系地址 通化市正和路 888 号 电话 0435-3552169 传真 0435-3552169 电子邮箱 公司网址 办公地址 134001 邮政编
9、码 134001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 13 日 挂牌时间 2015 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C274 中成药生产-C2740 中成药生产 主要业务 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、贴膏剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）生产；收购生产所需的中药材；中药饮片、中药提取物、保健食品、食品生产、销售；中药有效成分的提纯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项
10、目 中、西药研发、生产和销售（以中成药为主）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）168,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为姜华，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9122050112541184XL 否 注册地址 吉林省通化市东昌区 888 号 否 注册资本 168,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大通证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区杨高南路 799 号
11、3 号楼 604 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大通证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张国华 崔静洁 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1
12、67,583,487.69 170,585,807.35-1.76%毛利率%51.43%55.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,186,588.03 11,284,949.68 16.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,111,417.27 10,694,025.23 13.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.43%3.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.07%3.75%-基本每股收益 0.08 0.07 14.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本
13、期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 487,846,813.53 506,497,433.78-3.68%负债总计 183,527,066.49 215,364,274.77-14.78%归属于挂牌公司股东的净资产 304,319,747.04 291,133,159.01 4.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.73 4.62%资产负债率%（母公司）20.00%26.26%-资产负债率%（合并）37.62%42.52%-流动比率 2.28 1.80-利息保障倍数 11.31 10.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%
14、经营活动产生的现金流量净额 10,892,852.12 9,891,838.53 10.12%应收账款周转率 2.41 2.61-存货周转率 0.62 0.61-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.68%2.18%-营业收入增长率%-1.76%-2.05%-净利润增长率%16.85%-62.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 168,000,000 168,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外
15、会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,158,383.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-893,477.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,264,906.78 所得税影响数 189,736.02 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,075,170.76 (八八)补充财务补充财务指标指标
16、适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 21
17、 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。执行新收入准则的主要变化和影响如下：对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 4,682,468.17 906,556.41 合同负债
18、 4,144,565.57 802,262.31 其他流动负债 537,902.60 104,294.10 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 3,375,8
19、10.42 265,542.93 合同负债 2,987,442.85 234,993.74 其他流动负债 388,367.57 30,549.19 B、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 营业成本 81,392,723.61 42,310,912.39 78,085,999.71 41,677,645.31 销售费用 39,935,715.29 30,413,427.83 43,242,439.19 31,046,694.91（2）其他会计政策变更 无。（3）会计估计变更 无。(十十)
20、合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 吉林省正和药业集团股份有限公司是一家中药制药企业，位于长白山南麓的通化市，通化素有“绿 色立体资源宝库之称”，被誉为“中国中药之乡”、“葡萄酒之乡”、“人参之乡”、“优质大米之乡”和“滑雪之乡”“中国十佳食品安全城市”。长白山与云南的西双版纳区域和四川的峨眉山并称中国的“三大天然药库”，现已查明的药物资源 1,133 种，为药品和保健食品的研发生产提供了丰富的药用资源。公司下辖四家全资子公司，即四平正和制药有限公司、通化正和医药有限公司、吉林省正和药
21、业集团生物科技有限公司、吉林省正和商务电子有限公司。公司主要从事中成药的研发、生产和销售,拥有专业知识积淀深厚的医药研发队伍和具有一定规模的终端控销队伍。随着国内对于创新的大力扶植以及一系列的重磅利好政策的出台，公司加大研发和技术引进的投 入，很多项目将在未来几年逐渐落地，公司主要业务是以中成药为主的研发、生产和销售。集团公司可生产药品、中药饮片、保健食品、保健用品、消毒用品。其中药品有片剂、胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、散剂等 7 大剂型 106 个品种。其中：全国独家品种 5 个：元和正胃片、复方蚂蚁活络胶囊、骨增消片、感冒解毒片、强身胶囊。国家发明专利 8 个。国家医保目录品种 39 个
22、，国家基本药物目 录品种 8 个，国家低价药品目录品种 14 个。中药饮片有传统饮片、精制饮片、直服饮片三大类。保 健食品有固体饮料、压片糖果、蜂产品、食用菌制品、代用茶、方便食品等六个生产单元。保健用品有贴剂与液体制剂生产线。消毒产品有抗(抑)菌制剂（液体）：软膏剂；片剂；粉剂；消毒剂（液体消毒剂）；凝胶消毒剂；片剂消毒剂；粉剂消毒剂。公司紧紧围绕“以资源为依托，以产品开发为龙头，以市场营销为驱动”的发展战略，使企业有了长足的发展。公司生产的主要品种的主要原材料大多数来自长白山区多年生长的地道药材，不但降低了采购和运输成本，而且极大的保证了药品的疗效，使固定的消费群体不断扩大，在消费者中的美
23、誉度越来越高。由于产品差异化和产品集群化的实现，公司壮大了销售队伍，扩大了营销网络。省、地、县三级终端控销队伍已达两千余人，产品覆盖 28 个省、市区，300 多个地市、2000 多个县区，终端药店和诊所客户突破 10 万户。报告期内，公司主营业务未发生变化，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是
24、 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,841,366.76 6.12%32,895,700.86 6.49%-9.28%应收票据 1,080,389.64 0.22%3,012,182.96 0.59%-64.13%应收账款 65,861,243.81 13.50%56,960,403.51 11.25%15.63%存货 124,757,853.15 25
25、.57%132,391,311.13 26.14%-5.77%投资性房地产 0 0 0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 153,443,254.49 31.45%166,257,356.78 32.82%-7.71%在建工程 2,842,347.01 0.58%2,344,120.04 0.46%21.25%无形资产 88,991,749.83 18.24%91,086,986.19 17.98%-2.30%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 15,000,000.00 3.07%23,000,000.00 4.54%-34.78%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目
26、重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末应收票据较上期末减少 64.13%，主要系本年公司客户采用银行承兑汇票结算业务的模式减少所致；2、本期末应收账款较上期末增加 15.63%，主要系本期期末公司铺货量较上期末有所增加，期末一年内的应收款项增加所致；3、本期末在建工程较上期末增加 21.25%，主要系本期公司新建检验中心所致；4、本期末短期借款较上期末减少 800 万元，减少了 34.78%，主要系本期公司营运资金需求量较上期有所降低，银行借款较上期减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例
27、%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 167,583,487.69-170,585,807.35-1.76%营业成本 81,392,723.61 48.57%75,450,777.09 44.23%-5.23%毛利率 51.43%-55.77%-销售费用 39,935,715.29 23.83%49,980,137.30 29.30%-20.10%管理费用 19,009,692.05 11.34%22,818,782.35 13.38%-16.69%14 研发费用 5,266,430.14 3.14%5,087,564.88 2.9
28、8%3.52%财务费用 1,400,230.76 0.84%1,341,321.34 0.79%4.39%信用减值损失-540,239.58 0.32%-414,632.28-0.24%-30.29%资产减值损失-3,760,932.44-2.24%0 0%0%其他收益 2,158,383.82 1.29%2,282,688.26 1.34%-5.45%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 16,013,085.37 9.56%14,777,666.69 8.66%8.36%营业外收入 70
29、3,274.98 0.42%421,001.48 0.25%67.05%营业外支出 1,596,752.02 0.95%1,989,730.91 1.17%-19.75%净利润 13,186,588.03 7.87%11,284,949.68 6.62%16.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用较上期降低 20.10%，主要系本期铺货量降低，市场推广费减少所致；2、本期管理费用较上期减少 16.69%，主要系本期管理人员薪酬调整，管理人员工资降低所致；3、本期信用减值损失较上期增加 30.29%，主要系本期核销应收账款所致；4、本期资产减值损失较上期增加 376.09 万，
30、主要系本期计提存货跌价损失所致；5、本期营业外收入较上期增加 67.05%，主要系本期处置报废车辆收益增加所致；6、本期净利润较上期增加 16.85%，主要系（1）本期调整薪酬结构，人员工资较上期有所下降；（2）本期铺货量降低，市场推广费较上期有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,884,929.47 170,471,336.45-2.10%其他业务收入 698,558.22 114,470.90 510.25%主营业务成本 80,774,530.49 75,360,199.78 7.18%其他业
31、务成本 618,193.12 90,577.31 582.50%主营业务主营业务按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%片剂 76,354,634.78 26,134,532.14 65.77%-6.94%12.94%-6.02%胶囊剂 64,265,008.12 36,181,600.63 43.70%5.89%9.55%-1.88%颗粒剂 7,104,780.40 4,7
32、40,038.93 33.28%7.01%11.71%-2.81%合剂 12,516,102.31 9,295,721.83 25.73%7.71%1.77%4.33%15 散剂 3,477,180.09 2,351,511.72 32.37%11.63%11.16%0.28%糖浆剂 509,192.49 329,545.51 35.28%-31.79%-25.12%-5.76%中药饮片 731,942.09 455,025.38 37.83%-58.11%-42.38%-16.97%其他 787,263.33 433,475.72 44.94%-13.79%0.91%-8.02%软饮料 53
33、9,145.07 381,395.79 29.26%-70.55%-68.34%-4.93%营养保健品 405,555.83 292,624.72 27.85%-57.63%-56.89%-1.25%生物化学制品 142,701.51 135,807.08 4.83%-11.01%-12.97%2.15%茶 51,423.45 43,251.04 15.89%-合计 166,884,929.47 80,774,530.49 51.60%-2.10%7.18%-4.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主要销售来源为片剂、胶囊剂和合剂，该
34、三类产品的销售收入较去年变化幅度较小，公司按产品分类的销售较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林万通药业集团药品经销有限公司 18,159,426.43 10.84%否 2 吉林亚泰医院物流有限责任公司 2,859,784.95 1.71%否 3 重庆市普州同堂医药有限公司 2,795,677.36 1.67%否 4 哈尔滨伟源盛祥医药有限公司 2,525,282.33 1.51%否 5 河北冀保医药科技有限公司 1,655,282.33 0.99%否 合计合计 27,
35、995,453.40 16.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽百味堂药业有限公司 3,872,827.84 8.20%否 2 通化利通彩印有限公司 3,131,906.04 6.63%否 3 亳州市宏宇中药饮片有限公司 2,818,540.34 5.97%否 4 白山市江源区弯沟镇振兴煤炭销售处 2,759,580.26 5.84%否 5 西丰县福鸿药业有限公司 2,711,562.00 5.74%否 合计合计 15,294,416.48 32.38%-3 3
36、、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,892,852.12 9,891,838.53 10.12%16 投资活动产生的现金流量净额-4,036,532.75-8,407,895.01 -51.99%筹资活动产生的现金流量净额-6,926,653.47-10,918,796.22-36.56%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 437.14 万元，主要系本期长期资产构建支付的现金较上年减少 437.44 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 399.21 万
37、元，主要系本期公司取得银行借款等筹资现金流入较上年减少 2,044.40 万元，偿还债务、支付利息等现金流出较上年减少 2,443.61 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 通化正和医药有限公司 控股子公司 化学药制剂、中成药、抗生素、中药材、中药饮片、保健食品、医疗器械等商品销售 90,371,525.77 47,011,244.56 118,775,628.86 1,686,033.4
38、0 吉林省正和药业集团生物科技有限公司 控股子公司 生物制品、保健食品、化妆品、消毒产品、日用品、食品添加剂等产品的给研发、生产、销售 160,126,203.59 2,032,598.27 8,401,785.34 2,342,863.54 四平正和制药控股子公片剂、硬胶囊剂、90,502,130.47 56,580,525.66 40,679,660.42 203,458.53 17 有限公司 司 颗粒剂、散剂、合剂、糖浆剂生产、销售；自产产品及相关技术、原辅料的进出口；中药材种植、收购 吉林省正和商务电子有限公司 控股子公司 互联网信息服务；网上销售 0.15-386,659.35 主要
39、控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司下辖四家全资子公司通化正和医药有限公司、吉林省正和药业集团生物科技有限公司、四平正和制药有限公司和吉林省正和商务电子有限公司。截至报告期末，公司子公司具体情况如下：通化正和医药有限公司，成立于 2004 年 5 月 13 日，现持有通化市工商行政管理局颁发的注册号为91220501759332107U 的企业法人营业执照，法定代表人：孟令旭；注册资本：1000 万元；住所：通化市正和路 888 号；经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、中药材、中药饮片、预包装食品兼散装食品、保健食品、保健用品、文化用品、五金、6812 妇产科手术器械、6820
40、 普通诊察器械、6826 物理治疗及康复设备、6827 中医器械、6854 手术室、诊疗室设备及器具、6855 口腔科设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料、6866 医用高分子材料及制品、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6865 医用缝合材料及粘合剂，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，一次性使用无菌医疗器械、消毒杀菌用品、卫生用品、化妆品、日化用品、玻璃仪器、计生用具、健身器材、医用化验和基础设备器具、劳保用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）吉林省正和药业集团生物科技有限公司，成立于 2013 年 7 月 26 日，现持有通化市工商行政管理局
41、颁发的注册号为 912205010722726977 的企业法人营业执照，法定代表人：姜华；注册资本：2000 万元；住所：吉林省通化市二道江区元和路 999 号；经营范围：生物制品研发、技术咨询、技术转让；、保健食品、化妆品、消毒产品、日用品、食品添加剂、人参制品、食用菌、坚果、中药材、山野菜、农副产品、鹿产品、食品生产、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四平正和制药有限公司，成立于 2000 年 4 月 14 日，现持有四平市工商行政管理局颁发的注册号为91220394124880257Y 的企业法人营业执照，法定代表人：孟令旭；注册资本：5000 万
42、元；住所：吉林省四平经济开发区 3128 号；经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、糖浆剂生产，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。中药材种植、收购（国家规定收购须审批的项目除外）。食品加工（分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可18 开展经营活动）吉林省正和商务电子有限公司，成立于 2017 年 3 月 14 日，现持有通化市工商行政管理局颁发的注册号为 91
43、220501MA142UWQ1J 的企业法人营业执照，法定代表人：孟令旭；注册资本：500 万元；住所：吉林省通化市东昌区建设大街/1-4 号；经营范围：互联网信息服务；网上销售：预包装食品、保健食品、化妆品、日用百货、办公用品、工艺品、电子产品、通信设备、针织品；计算机软、硬件及辅助设备销售；保险代理服务；商务信息、健康保健信息咨询；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三
44、、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入稳定增长，“三会”制度健全并保持健康运行，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和员工未发生重大违法、违纪行为；公司具有结构比较合理的产品群，营销网络覆盖全国，公司拥有良好的持续经营能力。综上，报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事件，公司具有持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存
45、在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查
46、处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用
47、3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者
48、接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,590,000.00 132,000 注：报告期内，公司其他日常性关联交易金额主要为公司关联方因业务开展支取备用金，均系业务需要，未对公司生产经营产生影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年4月14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年4月14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争
49、正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免同业竞争，维护公司及全体股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务活动，直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；董事、监事、高级管理人员承诺不直接或间接从事或参与任何与公司相竞争的行为，不为自己或他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司竞争的业务，不进行任何损害公司利益的其他竞争行为。报告期内，公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、信息披露人均严格履行已披露承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
50、、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 36,158,648.39 7.41%银行借款抵押担保 土地使用权 无形资产 抵押 1,220,900.45 0.25%银行借款抵押担保 总计总计-37,379,548.84 7.66%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项均因公司向金融机构进行间接融资所致，对公司无不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、
