1、青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年度报告 公告编号：2021-010 证券代码：证券代码：832832603 603 证券简称：证券简称：懿姿懿姿股份股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2020 年度报告 懿姿股份 NEEQ:832603 青岛懿姿饰品股份有限公司（QINGDAO EASTERN POSE ACCESSORIES CORP.,LTD.）青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月 21 日，全资子公司懿姿（香港）控股有限公司正式成立。2、2020 年 6 月，公司获得 2020 年度青岛市“专精特新”企业
2、称号。3、2020 年 8 月，公司获得“科技型中小企业”称号。青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部
3、控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王宏林、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人（会计主管人员）王艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留
4、意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心设计人员流失风险 公司的设计模式力求契合“快时尚”趋势，着
5、力提升创意设计能力，完善设计体系，如果公司优秀设计人才有较大比例的流失且得不到有效补充，则降对公司业务运营及经营业绩产生不利影响。应对措施：首先，公司将提高人员待遇水平，提供更多培训机会，保证现有团队稳定；其次，加强设计研发团队的管理，打造一支更稳定、更具专业性、更能满足市场需求的设计研发团队；然后，为做好人才后备力量储备，公司已与本地高校青岛酒店管理学院艺术学院联合设立“懿姿学院”，培养设计职业人才，并将陆续与国内外服装、珠宝设计院校进行合作，共同培养设计人才，加大人才储备力度。客户集中的风险 2020 年公司前五大客户销售收入占主营业务收入比重为81.36%，若公司主要客户经营情况发生重大
6、不利变化，或对主要客户的销售发生较大变动，如果公司不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。应对措施：首先，公司将通过自身的设计优势和服务优势巩固自身市场占有率，锁定优质客户资源；其次，公司将打造饰品青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 5 界知名品牌，进一步开拓国内外市场，降低对前五名客户的依赖程度。汇率波动风险 公司境外设计服务较多，公司签订的外币合同大都以美元结算，若汇率市场日常浮动幅度持续加大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生较大影响，进而影响公司持续健康发展。应对措施：一方面，公司将利用研发设计优势，继续巩固和开
7、拓国外市场，进一步提升公司的知名度和竞争力，增加公司在定价等方面的话语权；另一方面，公司借推广品牌机遇，积极开拓国内外市场，同时打造自己的电商平台，扩大公司产品及设计服务的市场占有率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、懿姿股份 指 青岛懿姿饰品股份有限公司 饰品设计 指 公司提供新款流行首饰、服装配饰等饰品设计方 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元，人民币万元 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年
8、度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛懿姿饰品股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO EASTERN POSE ACCESSORIES CORR.,LTD.证券简称 懿姿股份 证券代码 832603 法定代表人 王宏林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王艳红 联系地址 青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 电话 0532-66910777 传真 0532-66730165 电子邮箱 e 公司网址 http:/ 办公地址 青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 邮政编码 266108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置
9、地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 27 日 挂牌时间 2015 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要业务 时尚饰品设计与销售 主要产品与服务项目 时尚饰品设计与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 王宏林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王宏林、孙朝霞），一致行动人为（王艳
10、红）青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370200057291208T 否 注册地址 山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宫海燕 刘闻 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省
11、青岛市市北区上清路 20 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,723,380.81 19,970,368.89-11.25%毛利率%51.96%49.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,216,865.99 1,825,028.51-归属于挂牌公司股东
12、的扣除非经常性损益后的净利润 -1,773,955.03 670,255.7-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.54%17.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.82%6.54%-基本每股收益-0.24 0.37-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,488,584.81 14,437,846.66 7.28%负债总计 5,548,673.32 3,281,069.18 69.11%归属于挂牌公司股东的净资产 9,939,911.49
13、11,156,777.48-10.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 2.23-10.76%资产负债率%（母公司）35.37%21.75%-资产负债率%（合并）35.82%22.73%-流动比率 519.59%387.89%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,327,043.91 1,916,845.19 -应收账款周转率 775.20%903.34%-存货周转率 10,335.52%2,106.65%-青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本
14、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.28%16.03%-营业收入增长率%-11.25%-14.67%-净利润增长率%-46.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准
15、定额或定量持续享受的政府补助除外 380,402.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 274,851.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 655,398.87 所得税影响数 98,309.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 557,089.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 11 (九九)会计政策变
16、更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执
17、行财政部修订后的企业会计准则第 14 号-收入（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 预收款项 74,974.16 合同负债 66,348.81 其他流动负债 8,625.35（2）其他会计政策变更：无 2、本期无会计估计变更事项 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，比上年度增加懿姿（香港）控股有限公
18、司。青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集时尚饰品设计研发、供应链服务、国际营销于一体的专业化设计企业。公司成立以来一直致力于饰品设计的专业化、产业化、规模化运作，主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。公司“重设计、多款式、快时尚”的差异化竞争战略及“快速响应，一站式服务”的设计产业链得到客户广泛赞誉，为 ClemensAugust(以下简称“C&A”)、H&M 等国内外知名品牌提供时尚饰品设计并组织生产，创意设计与组织生产的无缝对接，有效缩短时尚新品的上市时间，提高设计款式的商业价
19、值。公司收入主要来源于时尚饰品设计及其衍生的供应链服务。报告期内，公司的商业模式没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本
20、期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 863,795.94 5.58%2,945,845.87 20.40%-70.68%应收票据-应收账款 2,309,143.54 14.91%2,255,301.71 15.62%2.39%存货 17,613.16 0.11%147,131.31 1.02%-88.03%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 589,434.81 3.81%584,166.14 4.05%0.90%青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 13 在建工程 -无形资产 65,279.39 0
21、.42%76,981.07 0.53%-15.20%商誉-短期借款 -长期借款 2,800,000.00 18.08%-交易性金融资产 10,500,000.00 67.79%6,850,000.00 47.44%53.28%预付款项 467,931.22 3.02%302,282.70 2.09%54.80%其他应收款 105,312.09 0.68%139,749.91 0.97%-24.64%其他流动资产 17,987.96 0.12%86,668.86 0.60%-79.25%长期待摊费用 427,629.49 2.76%730,719.61 5.06%-41.48%递延所得税资产 1
22、24,457.21 0.80%318,999.48 2.21%-60.99%应付账款 1,527,372.51 9.86%2,195,586.29 15.21%-30.43%应付职工薪酬 448,877.71 2.90%356,733.66 2.47%25.83%应交税费 571.91 0.00%-其他应付款 686,157.00 4.43%653,775.07 4.53%4.95%其他流动负债-8,625.35 0.06%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末余额 863,795.94 元，较期初余额减少 2,082,049.93 元，降幅 70.68%，主
23、要是公司本期购买银行理财产品尚未赎回。2、交易性金融资产本年期末余额 10,500,000.00 元，较期初余额增加 3,650,000.00 元，增幅 53.28%，主要是本期购买的理财产品增加。3、存货本年期末余额 17,613.16 元，较期初余额减少 129,518.15 元，降幅 88.03%，主要是公司加快了时尚快销品的周转速度。4、应付账款本期期末余额是 1,527,372.51 元，较期初余额减少 668,213.78 元，降幅 30.43%，主要是公司支付了采购款。5、长期借款本期期末余额是 2,800,000.00 元，主要是为满足业务发展需要，公司向银行贷款。2 2、营业
24、情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,723,380.81-19,970,368.89-11.25%营业成本 8,513,600.55 48.04%10,090,106.63 50.53%-15.62%毛利率 51.96%-49.47%-销售费用 4,888,385.39 27.58%3,667,097.29 18.36%33.30%管理费用 4,116,764.84 23.23%3,801,929.71 19.0
25、4%8.28%研发费用 1,603,342.31 9.05%2,021,399.38 10.12%-20.68%青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 14 财务费用 252,068.09 1.42%11,878.54 0.06%2,022.05%信用减值损失-18,174.23-0.10%-6,000.00-0.03%-资产减值损失-其他收益 380,402.98 2.15%1,221,360.27 6.12%-68.85%投资收益 274,851.74 1.55%143,974.98 0.72%90.90%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,022,467.87
26、-5.77%1,729,200.16 8.66%营业外收入 144.57 0.00%营业外支出 0.42 0.00%6,779.00 0.03%-99.99%净利润-1,216,865.99-6.87%1,825,028.51 9.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 17,723,380.81 元，较上年同期减少 2,246,988.08 元，降幅 11.25%，主要因受到新冠肺炎疫情的影响。2、营业成本：本期 8,513,600.55 元，较上年同期减少 1,576,506.08 元，降幅 15.62%，主要原因为随着营业收入的减少，营业成本随之减少。3、销售
27、费用：报告期内销售费用较去年同期增加 1,221,288.10 元，增幅 33.30%，主要由下列原因综合影响所致：检测费增加 380,936.23 元，增幅 126.49%，主要系产品检验数量、次数增加；代理报关费增加 121,756.44 元，增幅 31.30%，主要系供应链配套组织生产业务报关批次、港口增加；职工薪酬增加 693,512.50 元，增幅 156.85%，系调整经营策略和渠道，增加电子商务销售人员；因为新冠肺炎疫情的影响，本期未参加展览会，展示费用减少 36,500.00 元，降幅 100%。4、财务费用：受汇率波动影响，本期产生汇兑损失 190,615.54 元；因偿还长
28、期借款利息，利息支出增加 54,199.44 元。5、其他收益：本期比上年同期减少 840,957.29 元，降幅 68.85%，主要是因为政府给予的补助减少。6、投资收益：本期比上年同期增加 130,876.76 元，增幅 90.90%，主要是本期购买银行理财产品产生的收益。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,723,380.81 19,970,368.89-11.25%其他业务收入-主营业务成本 8,513,600.55 10,090,106.63-15.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析
29、：适用 不适用 单位：元 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%时尚饰品设计 12,506,771.71 5,350,588.23 57.22%-10.89%-16.14%2.68%供应链服务-设计的衍生业务（企业类 客 户 销售）4,991,588.30 3,021,229.18 39.47%0.28%-0.89%0.72%电商平台销售 225,020.80 141,78
30、3.14 36.99%-76.49%-78.57%6.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：时尚饰品设计服务毛利率和附加值高，公司持续深化“重设计、多款式、快时尚”的差异化竞争战略，继续强化设计优势。但因疫情的影响，中外贸易面临着层层阻碍，本期时尚饰品设计服务收入比去年同期降低 10.89%。报告期内，收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 KMART AUSTRALIA LIMITED 7,847,600.7
31、3 44.28%否 2 海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司 3,285,961.68 18.54%否 3 AB LINDEX SWE 1,367,618.29 7.72%否 4 S.OLIVER BERND FREIER GMBH&CO.KG 999,137.55 5.64%否 5 C&A(Clemens August)918,377.70 5.18%否 合计合计 14,418,695.95 81.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛鑫金岩工艺品有限公司 748,
32、000.00 8.09%否 2 青岛宜佳利工艺品有限公司 712,739.49 7.71%否 3 红岛经济区孙道银工艺品加工部 385,204.34 4.17%否 4 艾利（青岛）包装系统产品有限公司 351,821.89 3.80%否 5 即墨市李玉宜工艺品加工厂 308,000.00 3.33%否 合计合计 2,505,765.72 27.10%-青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,327,043.91 1,916,845.19-投资
33、活动产生的现金流量净额-3,500,806.54-3,516,342.98 0.00%筹资活动产生的现金流量净额 2,745,800.56-0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,327,043.91 元，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2,585,471.83 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-3,500,806.54 元，较上年同期净支出减少 15,536.44 元，变化较小。3、筹资活动产生的现金流量净额为 2,745,800.56 元，主要为本期增加了长期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股
34、子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 懿姿（上海）品牌管理有限公司 控股子公司 品牌管理策划,设计服务 4,157,912.79 4,056,926.38 739,869.72 137,038.44 懿姿设计（深圳）有限公司 控股子公司 企业管理、供应链管理 274,329.95 -282,209.39 -235,343.17 懿姿（香港）控股有限公司 控股子公司 国际贸易、电子商务-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 懿姿（上海）品牌
35、管理有限公司，成立于 2014 年 9 月 9 日，注册资本 500 万元，主要经营业务为品牌管理策划、饰品设计、货物及技术的进出口业务，与公司业务紧密关联，扩展客户，公司拥有其权益比例 100%。懿姿设计（深圳）有限公司，成立于 2016 年 4 月 18 号，注册资本 500 万元，主要经营业务为企业管理、供应链管理进出口业务，与公司业务有关联，扩展新市场，公司拥有其权益比例 100%。懿姿（香港）控股有限公司，成立于 2020 年 5 月 21 日，注册资本 10 万港币，主要经营业务为国际贸易、电子商务，与公司业务有关联，拓展新业务、新市场，公司拥有其权益比例 100%。公司控制的结构
36、化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司采用“以设计优势引导市场开拓的哑铃式”商业模式，并提供配套组织生产服务。以成熟的设计体系为依托，全面快速追踪流行元素，并与组织生产迅速准确无缝对接，形成了企业独特的竞争优势，得到客户认可，为公司的可持续发展打下了坚实的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内
37、部控制体系运行良好：主要财务、业务等经营指标健康：公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定：公司本年度继续加强产品的研发及工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否
38、 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件
39、详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公
40、司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 200,000.00 0 公司与关联方的租赁行为，交易价格
41、是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。本期因受疫情影响，董事长免去房租。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 202
42、0 年 4月 3 日 2020 年 3月 17 日-懿姿（香港）控股有限公司公司 现金 10 万港元 否 否 其他（购买 理 财产品）2020 年 4月 3 日 2020 年 3月 17 日 银行 其他（银行理财产品）现金 2,989 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年 4 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过 关于设立全资子公司的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品议案。为提高公司经营效率，增强市场竞争力，本公司设立全资子公司，注册地为香港，注册资本 10
43、万港元，实收资本 0 元。公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司购买理财产品的发生额不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在上述额度内，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内，公司累计购买理财产品 29,890,000.00 元，取得投资收益 274,851.74 元。对外投资和购买理财产品，有利于提高公司整体收益，符合全体股东的利益，有利于公司管理层的稳定和公司持续发展。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源
44、承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年6月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年6月5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年6月-挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 20 5 日 承诺 竞争 实际控制人或控股股东 2015年6月5 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易）正在履行中 其他股东 2015年6月5 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他
45、（不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易）正在履行中 董监高 2015年6月5 日-挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（不进行任何有损公司及中小股东利益的关联交易）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了避免关联交易的承诺函、避免同业竞争承诺函。报告期内，承诺人均正常履行相关承诺。青岛懿姿饰品股份有限公司 2020 年年度报告 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数
46、量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,375,000 27.50%1,000,000 2,375,000 47.50%其中：控股股东、实际控制人 1,337,500 26.75%1,000,000 2,337,500 46.75%董事、监事、高管 37,500 0.75%0 37,500 0.75%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 3,625,000 72.50%-1,000,000 2,625,000 52.50%其中：控股股东、实际控制人 3,512,500 70.25%-1,000,000 2,512,500 50.25%董
47、事、监事、高管 112,500 2.25%0 112,500 2.25%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股
48、份数量量 1 王宏林 3,350,000 0 3,350,000 67.00%2,512,500 837,500 0 0 2 孙朝霞 1,500,000 0 1,500,000 30.00%0 1,500,000 0 0 3 王艳红 150,000 0 150,000 3.00%112,500 37,500 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00%2,625,000 2,375,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王宏林和孙朝霞是夫妻关系，王宏林和王艳红是兄妹关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 青岛懿姿饰品股份有限公
49、司 2020 年年度报告 22 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为王宏林，持有公司股份 335 万股，持股比例为 67%。王宏林，男，1971 年 11 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于山东经济学院国际贸易专业，本科学历。职业经历：1993 年 7 月至 1994 年 6 月，就职于山东省皮革工业集团进出口公司，任外销员；1994 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于威海土产进出口公司，任业务部经理；2001 年 8 月至 2012 年 11
50、月，就职于威海世荣进出口有限公司，任业务经理；2012 年 12 月至 2014 年 8月，就职于有限公司，任执行董事兼总经理；2014 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司的实际控制人为王宏林、孙朝霞。王宏林和孙朝霞是夫妻关系，二人合计持有公司股份 485 万股，占总股本的 97%。王宏林基本情况见“第五节二、（一）控股股东情况”。孙朝霞，女，1972 年 1 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于山东经济学院金融专业，本科学历。职业经历：1994 年 7 月至 2007 年 1 月
