1、公告编号：2019-008 1 证券代码：430113 证券简称：中交远洲 主办券商：南京证券 2018 年度报告 中交远洲 NEEQ:430113 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 公告编号：2019-008 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情
2、况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-008 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期 指 2018 年 1 月-12 月 公司、本公司、中交远洲 指 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 股东大会 指 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 中交远洲信息技术（
3、北京）股份有限公司监事会 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公路信息化 指 运用信息技术对公路基础设施、运载装备和管理手段等进行改造，全面提升公路交通运输系统的供给能力、运行效率、安全性能和服务水平，推动公路实现产业升级与结构优化。智能交通系统 指 将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统，是一种提高交通系统运行效率、减少交通事故、降低环境
4、污染、信息化、智能化、社会化、人性化的新型交通运输系统。公告编号：2019-008 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹文宏、主管会计工作负责人姬梦容及会计机构负责人（会计主管人员）杨桂兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识
5、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、业务规模较小风险 公司自成立以来业务规模一直较小，2015 年、2016 年、2017年、2018 年公司分别实现主营业务收入 419.66 万元、342.84 万元、129.15 万元、267.72 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，
6、公司总资产、净资产值分别为 337.34 万元与 232.81 万元。依目前状况分析公司总体业务规模尚小，抗风险能力较弱。2、公司收入的地域性与客户集中的风险 公司主营业务仍存在较大的地域性限制,主要客户为各地市交通局（公路管理处）及高速公路建设管理公司等。尽管公司积极拓展业务覆盖区域，但公司客户集中程度较高，2017 年公司逐步在北京、河北等地形成收入，但上述区域尚未形成稳定收入来源。3、应收账款发生坏账的风险 尽管公司 2018 年加强了应收账款的管理，积极催收前期客户欠款，项目回款较之前有较大提升。但截止 2018 年 12 月 31 日公司应收账款为 302.96 万元，占资产总额的比
7、例为 89.81%，应收账款占比较大。如果公司后期应收账款回收措施不力或客户资信情况发生变化，公司仍面临发生坏账的风险。4、新业务发展的不确定性风险 报告期内，公司原有业务模式尚未发生重大变化，但公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在医疗美容等方面。公司将依托全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术，不断开拓新业务领域，改善公司的经营情况，提高盈利能力。新业务的发展，尚存在诸多的不确定性因素，如：美容服务行业专公告编号：2019-008 5 业人才的流失、行业监管风险等，从而导致公司未来发展具有不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 6 第二节第二节 公司
8、概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 China Roads Information Technology(Beijing)Co.,Ltd 证券简称 中交远洲 证券代码 430113 法定代表人 曹文宏 办公地址 北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 5 层 511 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹明妍 职务 董事、董事会秘书 电话 010-64610016 传真 010-64610015 电子邮箱 A 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 5 层 511（1
9、00085）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 16 日 挂牌时间 2012 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 公路交通信息化建设领域的应用软件开发、系统集成及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹文宏 实际控制人及其一致行动
10、人 曹文宏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-008 7 统一社会信用代码 911101087921118243 否 注册地址 北京市海淀区上地十街1号院3号楼 5 层 511 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐继凯、权计伟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七
11、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,677,197.16 1,291,517.04 107.29%毛利率%53.76%10.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-552,248.97-2,112,631.66 73.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-552,248.97-2,192,210.63 74.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.21%
12、-53.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.21%-55.69%-基本每股收益-0.11-0.42 73.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,373,407.18 3,433,410.17-1.75%负债总计 1,045,348.35 553,102.37 89.00%归属于挂牌公司股东的净资产 2,328,058.83 2,880,307.80-19.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.47 0.58-18.97%资产负债率%（母公司）30.99%16.11%-
13、资产负债率%（合并）30.99%-流动比率 3.22 6.18-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,133,636.45-611,223.60-85.47%应收账款周转率 0.91 0.58-存货周转率 2.97 1.03-公告编号：2019-008 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.75%-40.50%-营业收入增长率%107.29%-62.33%-净利润增长率%73.86%-675.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期
14、末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 无-非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调
15、整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款-1,122,766.05-应收票据-公告编号：2019-008 10 应收账款 1,122,766.05-公告编号：2019-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司目前处于信息技术服务行业，主营业务分为：一、公路交通信息化建设领域的应用软件研发及服务；二、为公路交通运输行业相关政府部门提供信息化解决方案及信息系统集成技术服务、技术咨询。公司主要的生产或服务模式为信息化产品定制开发及服务。依据近年来的行业服务经验，针对公路交通
16、运输行业信息化建设的实际需求，公司以自主开发的软件产品为核心竞争力及业务切入点，通过承接公路工程建设管理与智能交通工程管理信息化项目的方式为客户提供相应的软件开发、系统集成及技术服务。收入来源为公路工程建设项目管理系统软件开发和维护、路政治超管理系统软件开发和维护以及公路机电项目设备安装工程、系统集成等。2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化，继续保持原有软件开发服务工作的同时，公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在医疗美容等方面。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主
17、营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 337.34 万元，较去年同期下降 1.75%，净资产为 232.81 万元，较去年同期下降 19.17%。报告期内，公司实现营业收入 267.72 万元，同比上升 107.29%；报告期内，公司净利润-55.22 万元，减少亏损 73.86%，归属于挂牌公司股东的净利润-
18、55.22 万元，减少亏损 73.86%。报告期内，公司积极进行整合及调整，公司经营业绩有所回暖。未来公司的经营重点将随主营业务进行调整，公司将加强资产管理，一方面是加强资金回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度；另一方面，将根据市场需要适时调整业务方向，主要集中在医疗美容等方向，公司将依托全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术，不断开拓新业务领域，改善公司的经营情况，提高盈利能力。公司将采用国际化领先理念，从产、学、研角度出发，综合咖啡文化、美容美颜与时尚文化于一体，实现时尚文化和品质消费完美结合，引领全新时尚趋势，从轻生活角度诠释时尚文化的深刻内涵。公司未来的业务方向将是打
19、造集休闲和高科美容于一体的新生代产业，同时也是互联网、平台化于一身的新型企业形态。千店连锁、互联网思维、平台运作，打造美肤与时尚文化结合新业态。公司将有效结合主营咖啡、热饮、果茶、果汁、西餐、健康养生餐以及美容护肤、公告编号：2019-008 12 美容仪器等项目。公司将自己种植有机蔬果，为客户提供健康食材。护肤产品采用纯植物天然无害产品。让客户无论从外在还是内在都能达到美丽健康的自然状态。开设智能美肤馆您的智能科技美肤养护专家，秉承大健康的文化理念，专注于高科技智能肌肤管理和科学身体养护系统领域，涵盖 AI 智能皮肤检测技术，智能身体检测养护系统等，采用国际最先进的科技美肤理念与现代美业先进
20、科技完美融合，实现健康的智能化管理，全面提升用户的亲体验，为爱美及追求健康美的女性提供一站式的高端护肤服务与解决方案。(二二)行业情况行业情况 一、外部环境的分析 公司主营业务集中于公路信息化系统领域，受公路建设的发展速度、固定资产投资的增长情况、交通信息化相关政策影响较大。国内经济依然处于宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间经济运行中出现一些积极变化和亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显等问题突出经济下行压力和风险依然较大。受宏观经济影响，我国公路建设的发展速度和固定资产投资的增长速度继续放缓，交通信息化相关政策有所调整，造成公司营业收入和毛利较去年同期明显下降。但是，随着
21、公路建设行业的整体发展，我国公路交通发展将进入一个新的时期，投资将持续增长。2014 年，发改委等八部委联合印发关于促进智慧城市健康发展的指导意见，提出到 2020 年，我国将建成一批特色鲜明的智慧城市，增强聚集和辐射带动作用，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。当中，公路的建设将发挥重要作用。而公司作为交通领域的信息化供应商和整体方案解决商，将顺应发展趋势，创新技术服务，捕捉良好的发展机遇。二、公司主要竞争优势分析：1、技术研发优势 公司从创立之初就拥有核心技术研发团队，具有较高的自主研发能力，经过近年来的经验积累，掌握了现有产品的主要核
22、心技术，并不断进行技术创新。2、客户资源优势 公司产品在公路信息化建设领域得到广泛应用，尤其在河北市场已拥有一批保持长期稳定合作关系的优质客户资源，为公司在公路信息化行业推广新产品、新应用铺平了道路，具有一定的客户资源优势及区域市场优势。3、服务优势 公司始终坚持以优质的产品与良好的服务赢得客户的信任。公司依据近年来的行业服务经验，针对公路信息化建设的实际需求，以自主开发的软件系统为核心竞争力及业务切入点，通过承接公路建设与智能交通管理系统工程为客户提供相应的产品开发及技术服务。建立了完善的技术服务体系，涉及前期、项目实施及售后服务等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债
23、结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 328,746.62 9.75%1,462,383.07 42.59%-77.52%应收票据与应3,029,607.50 89.81%1,122,766.05 32.70%169.83%公告编号：2019-008 13 收账款 存货 0 0%833,811.03 24.29%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产-在建工程-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 187,
24、407.72 5.56%211,819.62 6.17%-11.52%应交税费 422,101.63 12.51%283,622.75 8.26%48.38%其他应付款 435,839.00 12.92%57,660.00 1.68%655.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期内资产负债项目货币资金、应收票据与应收账款、存货变动较大，其中：1、货币资金同期相比减少了 77.52%，主要原因为：2018 年公司拓展新业务，加之现有业务回款力度不足，日常经营活动现金净流出较多，受各类经济环境影响，公司资金压力较大；2、应收票据与应收账款同期相比增加了 169.83%，
25、主要原因为：2018 年公司合同已经签订收入已经确认,但是款项未回。3、应交税费同期相比增加了 48.38%，主要原因为：公司与去年相比，营业收入有所增加，相应的税费也随之增加。4、其他应付同期相比增加了 655.88%，主要原因为：今年增加的房租租金和业务往来款项，所以其他应付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,677,197.16-1,291,517.0
26、4-107.29%营业成本 1,237,836.95 46.24%1,154,224.12 89.37%7.24%毛利率%53.76%-10.63%-管理费用 1,698,145.33 63.43%1,078,696.07 83.52%57.43%研发费用-销售费用 137,218.01 5.13%577,079.31 44.68%-76.22%财务费用-43.93-0.0016%-3,322.52-0.26%98.68%资产减值损失 138,832.52 5.19%259,554.53 20.10%-46.51%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-公告编号：2019-008
27、14 汇兑收益-营业利润-552,248.97-20.63%-1,815,467.46-140.57%-69.58%营业外收入-128,328.87 9.94%-100.00%营业外支出-48,749.90 3.77%-100.00%净利润-552,248.97-20.63%-2,112,631.66-163.58%73.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业利润、净利润较上年变动较大，公司 2018 年营业收入 267.72 万元，较上年上升了 107.29%；净利润-55.22 万元，较上年减少亏损 73.86%；变动原因主要为：报告期内公司商业模式未发生重大变化，原有
28、业务回款力度不足；新业务发展模式仍在调整规划中；1、管理费用同期相比增加了 57.43%，主要原因为：由于报告期内租赁新的办公室，增加了部分费用；2、销售费用同期相比下降了 76.22%，主要原因为：由于筹划新的业务，原有业务量逐步减少；3、财务费用同期相比增加了 98.68%，主要原因为：公司目前处于转型期业务量减少，也导致财务费用的降低；4、资产减值损失同期相比增加了 46.51%，主要原因为：报告期内，应收账款的增加，按照税法规定正常计提坏账准备。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,677,197.16
29、 1,291,517.04 107.29%其他业务收入-主营业务成本 1,237,836.95 1,154,224.12 7.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 2,677,197.16 100%964,150.94 74.65%软件开发收入-327,366.10 25.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期，公司的营业收入构成与上年度相比较有所变化，主要原因
30、：公司将转型进入大健康领域，并对原有的业务进行整顿，根据业务成本的合理分配情况。与此同时加大主要以技术服务收入，同期相比增加了 1,713,046.22 元，报告期内业务类别未发生实质性变化，系本企业相关技术及人员为客户提供的服务所得收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-008 15 1 河北省交通运输厅公路管理局新 220,754.72 8.25%否 2 北京紫辉科技有限公司 264,150.94 9.87%否 3 北京佳凡科技有限公司 632,075.47
31、23.61%否 4 保定易思特电子科技有限公司 735,849.06 27.49%否 5 河北玖伴信息技术服务有限公司 584,905.66 21.85%否 合计合计 2,437,735.85 91.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无-否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,133,636.45-611,223.60-85.47%投资活动产生的现金
32、流量净额-17,000.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：公司报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-113.36 万元，较上年同期下降 522,412.85 元，变化主要原因：2018 年公司打算业务转型，但新的业务并未开始有盈利。公司原有业务合同签订日期集中在 2018 年下半年，所以业务回款也随之顺延。同时日常经营活动现金流出较多，受各类经济环境影响，公司资金压力较大。未来公司的经营重点将随主营业务进行调整，公司将加强资产管理，一方面是加强资金回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度；另一方面，将根据市场需要适时调整业务方向，逐渐缩减原有
33、软件开发业务规模，公司将依托全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术，不断开拓新业务领域，改善公司的经营情况，提高盈利能力。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：中交远洲哈尔滨美容服务有限公司。法定代表人：曹文宏 经营范围：美容信息咨询；公共场所卫生（美容服务）；健康管理咨询服务；智能科技研究与咨询；信息技术开发；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；加工、销售计算机软硬件；销售：医疗器械、化妆品、美容设备、保健用品、机械设备；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；生物技术检测。2、
34、分公司：中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店 法定代表人：曹文宏 经营范围：美容信息咨询；营养健康咨询（不含诊疗）；智能科技的技术咨询与技术开发；信息技术开发；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售：计算机软硬件、医公告编号：2019-008 16 疗器械、化妆品、美容设备、保健用品、机械设备；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。公共场所卫生（美容服务）注：上述一家分公司和一家子公司并未实际经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变
35、更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 17 本期合并报表增加一家子公司。名称为：中交远洲哈尔滨美容服务有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合
36、法权益。公司为员工建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前规模尚小，收入地域性比较集中，存在客户集中度较高的风险，尚不具备在全国市场上的客户资源优势。受宏观经济影响，公司近几年收入规模呈下降趋势，公司通过压缩管理开支，催收欠款等多项手段。报告期内，公司原有业务模式尚未发生重大变化，但在公司控股股东、实际控制人发生变化之后，继续保持原有软件开发服务工作的同时，公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在医疗美容等方面。公司将依托全新的健康
37、服务理念、利用尖端设备和高新技术，不断开拓新业务领域，改善公司的经营情况，提高盈利能力。公司将采用国际化领先理念，从产、学、研角度出发，综合咖啡文化、美容美颜与时尚文化于一体，实现时尚文化和品质消费完美结合，引领全新时尚趋势，从轻生活角度诠释时尚文化的深刻内涵。公司未来的业务方向将是打造集休闲和高科美容于一体的新生代产业，同时也是互联网、平台化于一身的新型企业形态。千店连锁、互联网思维、平台运作，打造美肤与时尚文化结合新业态。公司将有效结合主营咖啡、热饮、果茶、果汁、西餐、健康养生餐以及美容护肤、美容仪器等项目。公司将自己种植有机蔬果，为客户提供健康食材。护肤产品采用纯植物天然无害产品。让客户
38、无论从外在还是内在都能达到美丽健康的自然状态。开设智能美肤馆您的智能科技美肤养护专家，秉承大健康的文化理念，专注于高科技智能肌肤管理和科学身体养护系统领域，涵盖 AI 智能皮肤检测技术，智能身体检测养护系统等，采用国际最先进的科技美肤理念与现代美业先进科技完美融合，实现健康的智能化管理，全面提升用户的亲体验，为爱美及追求健康美的女性提供一站式的高端护肤服务与解决方案。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 业务规模较小的风险 公司自成立以来业务规模一直较小，2015 年度、2016 年度、2017 年度、20
39、18 年度公司分别实现主营业务收入 419.66 万元、342.84 万元、129.15 万元、267.72 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产、净资产值分别为 337.34 万元与 232.81 万元。依目前状况分析公司总体业务规模尚小，抗风险能力较弱。应对方式：一方面，通过近年来行业经验的积累，在保持公路工程建设信息化系统领域稳步发展的基础上，借助原有核心技术与营销渠道，逐步加大对智能交通管理系统的研发与市场开拓力度；另一方面，公司将公告编号：2019-008 18 拓展新业务单元，加大公司业务规模，增强公司风险抵抗能力。公司收入的地域性与客户集中的风险 公司主营业务
40、仍存在较大的地域性限制,主要客户为各地市交通局（公路管理处）及高速公路建设管理公司等。尽管公司积极拓展业务覆盖区域，但公司客户集中程度较高，2018 年公司逐步在北京、河北等地形成收入，但上述区域尚未形成稳定收入来源。应对方式：一方面，公司将会注重市场结构优化，在稳固河北省市场的基础上，降低客户集中度，减弱对地域的依赖性。另一方面，公司将拓展新业务单元，形成多元化收入规模，降低公司收入对现有业务模式的依赖。应收账款发生坏账的风险 尽管公司 2018 年加强了应收账款的管理，积极催收前期客户欠款，项目回款较之前有较大提升。但截止 2018 年 12 月 31 日公司应收账款为 302.96 万元
41、，占资产总额的比例为 89.80%，应收账款占比较大。如果公司后期应收账款回收措施不力或客户资信情况发生变化，公司仍面临发生坏账的风险。应对方式：一方面，在完善应收账款管理政策的同时，在合同履行过程中形成与客户良性的沟通机制，努力与客户建立起良好的业务合作关系，有利于督促客户按照合同期限履行付款义务；另一方面，加强对业务部门的回款考核，建立起相应的激励机制，以促进项目回款速度。新业务发展的不确定性风险 报告期内，公司原有业务模式尚未发生重大变化，但公司在未来的发展规划中，主营业务主要集中在医疗美容等方面。公司将依托全新的健康服务理念、利用尖端设备和高新技术，不断开拓新业务领域，改善公司的经营情
42、况，提高盈利能力。新业务的发展，尚存在诸多的不确定性因素，如：美容服务行业专业人才的流失、行业监管风险等，从而导致公司未来发展具有不确定性。应对方式：公司一方面依托技术服务和医疗美容产业的高速发展，聚焦医疗美容领域，通过发挥公司高管团队在医疗美容行业的优势，迅速占领一线城市，树立咖美品牌，提升公司整体形象，形成医美技术专业化的核心竞争力。另一方面，积极与金融机构对接，创造互利互信的合作基础，为推进下一步工作奠定坚实的基础，促使公司发展步入拟定的轨道，并进入高速发展期。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2019-008 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、
43、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存
44、在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重
45、大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 曹文宏 为满足流动资金的需要，公司根据资金情况向股东曹文宏随时借入资金，404,579.00 已事前及时履行 2018年12月14日 2018-037 公告编号：2019-008 20 资金额度不超过5000 万元，自股东大会决议通过后，期限一年，不计算利息。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续
46、性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为促进公司业务的发展，解决公司流动资金需求，公司向关联方借款。本次关联交易对公司业务的发展起积极作用，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司第三届董事会第七次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过关于补充确认公司设立全资子公司的议案，中交远洲信息技术（北京）股份有限公司于 2018 年 11 月 29 日设立了全资子公司中交远洲哈尔滨
47、美容服务有限公司，注册资本人民币 1000 万元。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司持股 100%，认缴注册资本人民币 1000 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项 履行情况 曹文宏 关于收购人主体资格承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 曹文宏 关于本次收购资金来源的声明及承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 曹文宏 保持公众公司独立性承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 曹文宏 规范关联交易承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 曹文宏 避免同业竞争承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 曹文宏 关于股份是否存在股权纠纷、委托持
48、股等情形的承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 曹文宏 关于不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺函 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 公司董事、监事、高级管理人员 关于公司重大事项的决策和执行情况 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 关于避免同业竞争承诺 报告期内，承诺人未违反上述承诺事项 公告编号：2019-008 21 公告编号：2019-008 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初
49、期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 669,000 13.38%861,000 1,530,000 30.60%其中：控股股东、实际控制人 0-0-董事、监事、高管 0-669,000 669,000 13.38%核心员工 0-0-有限售条件股份 有限售股份总数 4,331,000 86.62%-861,000 3,470,000 69.40%其中：控股股东、实际控制人 3,470,000 69.40%0 3,470,000 69.40%董事、监事、高管 3,470,000 69.40%0 3,470,000 69.40%核
50、心员工 0-0-总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 曹文宏 3,470,000 0 3,470,000 69.40%3,470,000 0 2 赵文义 861,000 0 861,000 17.22%0 861,000 3 柳春华 0 6
