1、 公告编号：2019-015 1 证券代码：832045 证券简称：红星药业 主办券商：长江证券 2018 年度报告 红星药业 NEEQ:832045 安徽红星药业股份有限公司 ANHUI REDSTAR PHARMACEUTICAL CORP.,LTD 公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 7 月份顺利通过国家高新技术企业复审 9 月份被评定为“安徽省重点成长型小微企业”公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层
2、讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.24 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、红星药业 指 安徽红星药业股份有限公司 有限公司、红星有限 指 安徽红星药业有限责任公司 股东大会
3、 指 安徽红星药业股份有限公司股东大会 股东会 指 安徽红星药业有限责任公司股东会 董事会 指 安徽红星药业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽红星药业股份有限公司监事会 公司章程 指 安徽红星药业股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日实施的 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证监会 指 中国证券业监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主
4、办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天禾律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 泾县国投 指 泾县国有资产投资运营有限公司 植物提取物 指 采用适当的溶剂或方法，从植物（植物全部或者某一部分）为原料提取或加工而成的物质，可用于医药行业、食品行业、美容行业以及其它行业 精细化工 指 生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；
5、设备投资较小；附加价值率高等特点 咖啡因 指 一种黄嘌呤生物碱化合物，是一种中枢神经兴奋剂，能够暂时的驱走睡意并恢复精力 茶多酚 指 茶叶中多酚类物质的总称，包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等 保健品 指 食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的 有机 指 含碳的，尤指其中氢原子连接到碳原子上的化合物的有机溶剂 无机 指 化合物是跟非生物体有关或从非生物体而来，一般指除碳酸盐和碳的氧化物外不含碳原子的化合物 儿茶素 指 儿茶精，茶单宁。为黄烷醇的衍生物,分子式 C15H14O6 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2
6、018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈莹、主管会计工作负责人柳杓及会计机构负责人（会计主管人员）余秀芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的
7、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、主要原材料供应和原材料价格波动的风险 农副产品茶叶是公司赖以生产所用的主要原材料，原材料茶叶的供给受自然灾害因素诸如气候条件变化及病虫害等影响，同时也受人为因素影响：同行业及非同行业的以茶叶为主要原料的生产企业的需求竞争。原材料的价格占公司
8、产品总成本的份额较大，原材料的价格波动会带动产品价格的波动。公司通过建立原材料价格预测体系以及跨区域多极采购单元，以对冲原材料价格波动所造成的销售总额的波动压力。二、应收账款回收风险 公司所处的植物提取物行业竞争激烈，给予客户较长的账期是行业内企业互相竞争的策略之一，这对公司的资金回笼速率造成压力。公司通过尽可能压缩账期时间以及完善销售合同法律严密性，并且通过合法渠道获取尽可能多的关于长期客户的经营情况以及时调整销售策略，降低较长账期所带来的应收账款回收风险，2018 年末应收账款净额为 442.53 万元，较 2017 年年末的 758.90 万元下降 41.69%。本期重大风险是否发生重大
9、变化：否 公告编号：2019-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽红星药业股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI REDSTAR PHARMACEUTICAL CORP.,LTD 证券简称 红星药业 证券代码 832045 法定代表人 柳杓 办公地址 安徽省宣城市泾县泾川镇工业开发区幕桥东路 91 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周剑 职务 副总经理 电话 0563-5120338 传真 0563-5120338 电子邮箱 公司网址 www.hx- 联系地址及邮政编码 安徽省宣城市泾县泾川镇工业开发区幕桥东路
10、91 号 242500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-02-02 挂牌时间 2015-02-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）医药制造（C27）主要产品与服务项目 主要生产天然咖啡因和茶多酚，从事茶叶提取物的生产、研发、应用和推广 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）21,580,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柳国杞 实际控制人及其一致行动人 柳国杞 柳杓 公告编号：2019-015 7 四、四、注册情况注册情况
11、 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341800153467947E 否 注册地址 安徽省宣城市泾县泾川镇工业开发区 否 注册资本（元）15,580,000.00 否 2018 年 9 月 10 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过公司资本公积转增股本预案，公司以现有股本 15,580,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.851092 股，共计转增6,000,001 股。转增前公司总股本为 15,580,000 股，转增后总股本增至 21,580,001 股。（公告编号：2018-020）；并于 2018 年 9 月
12、 20 日发布2018 年半年度权益分派实施公告（公告编号：2018-021）。但在报告期内，公司还没有进行公司章程及营业执照变更，注册资本仍为 15,580,000.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晖 孔敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 8 第三节
13、第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,074,949.19 29,131,280.23 16.97%毛利率%41.38%47.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,262,127.96 4,445,766.77 18.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,365,602.39 4,074,703.12 7.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.84%13.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利
14、润计算）11.48%11.92%-基本每股收益 0.24 0.21 14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,299,454.23 44,490,130.81 6.31%负债总计 9,052,242.50 8,209,613.39 10.26%归属于挂牌公司股东的净资产 38,247,211.73 36,280,517.42 5.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 2.33-24.03%资产负债率%（母公司）19.14%18.45%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.63 2.35-利息保障倍数 73.55
15、39.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,251,192.38 3,901,259.86 137.13%应收账款周转率 5.51 4.04-存货周转率 1.99 1.68-公告编号：2019-015 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.31%5.42%-营业收入增长率%16.97%20.18%-净利润增长率%18.36%29.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,580,001 15,5
16、80,000 38.51%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,027,152.00 其他营业外收入和支出 27,583.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,054,735.97 所得税影响数 158,210.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 896,525.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重
17、述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收帐款 7,588,950.02 应收票据及应收帐款 7,588,950.02 应付帐款 3,842,450.56 公告编号：2019-015 10 应付票据及应付帐款 3,842,450.56 应付利息 2,924.17 其他应付款 1,494,823.79 1,497,747.96 管理费用 5,478,953.12 3,9
18、08,771.71 研发费用 1,570,181.41 公司执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)通知对财务报表格式进行调整。公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自创始之初，即确定以茶叶提取物为基础业务，发展以茶叶原材料为源头，从采购到销售；生产到研发；代工到配方设计，打造全产业链的商业模式。目前主要以生产加研发为主要核心的经营模式：1）紧盯市场需求，以市场需要、客户需求为标靶，集中可能的资源进行研发，并紧靠生产。2）提高产量，降低成本，其中包括降低废
19、物产出，尽可能清洁生产，以降低总成本。高品质拌以高稳定性的核心生产能力。长期客户的维系为销售的基本方针，尤其是占销售额较高比例的客户，公司予以最高的重视。同时尽可能挖掘新客户，特别是有高要求的可能成为长期合同关系的客户。以此为核心的销售模式。采购模式为全国布置采购网点，要求采购人员实地考察茶叶原料生产基地，与供应厂家甚至供应农户面对面获取原材料信息，并汇总信息制定原材料采购策略，抢购优质原材料，给原材料分级打分，降低原材料总价格及质量风险，并保证原材料的长期供给。报告期内商业模式并无发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否
20、发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期年度内，公司实现营业收入 3407.49 万元，较上一年度增长 494.37 万元，增幅 16.97%；实现净利润 526.21 万元，较上年增长 81.64 万元，增幅 18.36%；公司资产总额 4729.95 万元，较上年末增加280.93 万元，增幅 6.31%。公司运用不同的销售策略，积极准备多项生产方案，针对原材料地域
21、分配大量资源，持续对生产工艺的升级以及改造，降低废气废水的排放，配合市场经济的方式，合理地处理废渣及固废，研发方向根据客户的需求做调整，重视人员管理，加强企业员工安全生产以及绿色生产重要性的意识，调动人员工作积极性，增强凝聚力，以达到提高工作效率的目的。管理层实施的大量措施有效地应对诸如原材料供给紧张、环保要求日趋严格，安全生产、行业内的价格竞争的挑战，保持公司稳步发展的势头。公告编号：2019-015 12 (二二)行业情况行业情况 公司所在的行业为植物提取物行业，目前行业主要涉及过滤、分离、浓缩等工业处理技术，植物提取物行业对原材料的种植采摘及加工日趋重视。公司所生产的茶提取物，市场需求巨
22、大，长期连续被美国植物提取物行业评选为前三大植物提取物市场。亚太市场的需求每年成倍数增长。茶提取物在医疗、保健、食品、饮料、宠物食品用品等领域应用广泛，国内市场受国际市场的带动，也保持高速增长，饮料，食品和保健品尤为突出，国内已有在包装上标明所含绿茶提取物茶多酚含量数值的进口饮品。在目前的科学技术水平下，因茶提取物的复杂性，茶提取物的使用仍然属于其总效能的非常小一部分，茶提取物的应用在未来存在巨大的挖掘潜力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金
23、额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,807,502.72 16.51%1,856,067.95 4.17%320.65%应收票据与应收账款 4,425,347.43 9.36%7,588,950.02 17.06%-41.69%存货 10,552,386.01 22.31%9,552,750.56 21.47%10.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,413,432.36 28.36%15,025,334.83 33.77%-10.73%在建工程 3,028,402.26 6.40%3,155,415.03 7.09%-4.
24、03%短期借款 2,200,000.00 4.65%2,200,000.00 4.94%0%长期借款 资产总计 47,299,454.23-44,490,130.81-6.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金期末余额 7,807,502.72 元，比上年末增加 5,951,434.77 元，增加了 320.65%，主要是因为营业收入的增长带来的资金净流入所致，本期经营活动产生的现金流量净额为9,251,192.38 元，比上年增加 5,349,932.52 元；2、应收票据及应收帐款：报告期内公司加大了对应收帐款的管理，加快了资金回笼速度。2.2.营业
25、情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,074,949.19-29,131,280.23-16.97%营业成本 19,975,646.97 58.62%15,251,298.59 52.35%30.98%公告编号：2019-015 13 毛利率%41.38%-47.65%-管理费用 4,935,083.16 14.48%3,908,771.71 13.42%26.26%研发费用 1
26、,894,296.19 5.56%1,570,181.41 5.39%20.64%销售费用 1,932,126.68 5.67%2,611,730.86 8.97%-26.02%财务费用-210,221.25-0.62%217,085.19 0.75%-196.84%资产减值损失-15,568.58-0.05%4,244.42 0.01%-466.8%其他收益 1,027,152.00 3.01%544,779.00 1.87%88.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,912,682.89 17.35%5,172,048.81 17.75%14.32%营业外
27、收入 96,100.00 0.28%3,515.00 0.01%2,634%营业外支出 68,516.03 0.2%111,748.53 0.38%-38.69%净利润 5,262,127.96 15.44%4,445,766.77 15.26%18.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本增长 30.98%是因为报告期内营业收入增长了 494.37 万元，而导致的相应成本的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,973,996.81 28,988,215.76 17.20%其他业务收入 10
28、0,952.38 143,064.47-29.44%主营业务成本 19,932,585.45 15,186,706.31 31.25%其他业务成本 43,061.52 64,592.28-33.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%咖啡因 6,262,388.25 18.38%3,635,786.31 12.48%茶多酚 27,711,608.56 81.33%25,352,429.45 87.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动
29、的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司的主营业务收入仍为咖啡因及茶多酚的销售收入，其他业务收入为公司老厂房的租金收入。2、其他业务收入及成本变动较大是因为租赁合同 2018 年 8 月底到期，本期是 8 个月的房租收入及相应支出，而上期是全年的房租收入及支出。3、咖啡因收入较上期呈现较大幅度增长，增长 72.24%。相比较 2017 年度，2018 年的咖啡因销售量增长主要集中在，高价格的高规格咖啡因尤其是高于 80%含量的天然咖啡因。尤其值得注意的是，公告编号：2019-015 14 在常规规格内，价格最高的，以美国和欧盟的药典标准的精品咖啡因增长迅猛，这是近几年呼吁全球绿色健康生活
30、概念兴起，食品、饮料、保健品、甚至部分药品，通过天然咖啡因取代以往化学合成咖啡因的需求所造成的。北美和欧盟市场对于咖啡因的监管相对宽松，这些市场的食品、饮料、保健品、药品等其他领域企业偏好在所生产的产品中添加咖啡因，随着绿色健康概念的扩散，这些企业或主动或被动逐次采用天然咖啡因替换化学合成咖啡因。公司目前是中国唯一有生产出口许可的天然咖啡因企业，公司的天然咖啡因销售额的增长也是随着全球天然咖啡因需求的增长而提高的。4、主营业务成本的增长是由于报告期内主营业务收入的增长而导致的相应增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
31、 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 4,439,496.02 13.06%否 2 客户 B 4,348,987.10 12.80%否 3 客户 C 3,623,784.26 10.67%否 4 客户 D 2,211,420.58 6.51%否 5 客户 E 1,915,251.74 5.64%否 合计合计 16,538,939.70 48.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 3,399,093.99 20.06%否 2 供应商 B 1,38
32、3,154.08 8.16%否 3 供应商 C 1,373,193.38 8.10%否 4 供应商 D 1,313,579.61 7.75%否 5 供应商 E 1,154,489.35 6.81%否 合计合计 8,623,510.41 50.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,251,192.38 3,901,259.86 137.13%投资活动产生的现金流量净额-537,666.49-3,346,339.56 83.93%筹资活动产生的现金流量净额-3,073,236.64-1,4
33、27,885.15-115.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司的经营活动现金流量净额为 925.12 万元，比上年同期增加了 534.99 万元，主要原因为：1）报告期内由于营业收入的增加以及期末应收帐款的减少，经营活动现金流入比上期增加 1023.28 公告编号：2019-015 15 万元；2）由于营业收入的增加，采购等经营性现金支出也有所增加，报告期内，经营活动现金支出增加了 488.29 万元；公司经营活动产生的现金净额与本年度净利润存在 398.91 万元的差异主要是本年发生资产减值准备折旧摊销及财务费用 176.38 万元，存货增加 99.96 万
34、元，递延所得税减少 0.23 万元，经营性应收项目减少 256.90 万元，经营性应付项目增加 65.36 万元。2、投资活动现金流量 报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额为-53.77 万元，比上期增加 280.87 万元，主要因为本期购建固定资产较少，减少了购建固定资产项目支付的现金；3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-307.32 万元，比上期减少了 164.53 万元，主要原因是报告期内公司分配了现金股利。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及
35、衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会2018 15 号)的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收帐款 7,588,950.02 应收票据及应收帐款 7,588,950.02 应付帐款 3,842,450.56 应付票据及应付帐款 3,842,450.5
36、6 应付利息 2,924.17 其他应付款 1,494,823.79 1,497,747.96 管理费用 5,478,953.12 3,908,771.71 研发费用 1,570,181.41 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司不断为企业和股东创造收益的同时，也为企业所在地创造了经济贡献，企业牢记获取利益同时也要承担社会责任，为社会作贡献。1）积极响应政府扶贫政策号召，对于贫困地区人员以及相关的原材料，采取优先录用优先采购的方针，帮助贫困人士就业脱贫。2）安全生产为重中之重，每年系统制定全
37、部人员的安全生产培训，提高人员的安全生产意识，配备安全生产所必须的设备器具，保证人员的安全生产状态。3）环境保护刻不容缓，对废水，废气，废渣的处理投入大量资金，对生产工艺进行改造及升级，降低废水，废气，废渣的产出，不以牺牲环境来获取企业的利益。4）提高企业人员的福利，积极为员工投保，开展各项培训，年终假期看望家里有困难需要帮助的人员。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司生产茶叶提取物产品，所属植物提取物行业，公司主要产品为天然咖啡因、茶多酚、茶粉等，依托临近皖南国家级茶叶主产区的区位资源优势、国内唯一的天然咖啡因生产基地、完整的生产工艺流程以及稳步拓展的国际国内市场渠道，致力于向食品、保健品
38、产企业、贸易公司、植物提取物企业等客户提供专业化的产品和服务。报告期内公司主营业务稳定，2018 年营业收入增长 16.97%，净利润增长 18.36%，经营业绩稳定，产品成多样化趋势，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、主要原材料供应和原材料价格波动的风险 农副产品茶叶是公司赖以生产所用的主要原材料，原材料茶叶的供给受自然灾害因素诸如气候条件变化及病虫害等影响，同时也受人为因素影响：同行业及非同行业的以茶叶为主要原料的生产企业的需求竞争。原
39、材料的价格占公司产品总成本的份额较大，原材料的价格波动会带动产品价格的波动。公司通过建立原材料价格预测体系以及跨区域多极采购单元，以对冲原材料价格波动所造成的销售总额的波动压力。二、应收账款回收风险 公司所处的植物提取物行业竞争激烈，给予客户较长的账期是行业内企业互相竞争的策略之一，这对公司的资金回笼速率造成压力。公司通过尽可能压缩账期时间以及完善销售合同法律严密性，并且通过合法渠道获取尽可能多的关于长期客户的经营情况以及时调整销售策略，降低较长账期所带来的应收账款回收风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-015 17 第五节第五节 重要事项重要事
40、项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否
41、 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且
42、在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）1,000,000.00 1,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-公告编号：2019-015 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位
43、：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 柳国杞、周静娴、柳杓、赵晨磊 关联方担保 5,300,000.00 已事前及时履行 2018年10月12日 2018-024 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为支持公司业务的正常开展，缓解公司资金压力，柳国杞、周静娴、柳杓、赵晨磊自愿为公司贷款提供无偿担保。2018 年 9 月 27 日，公司与中国建设银行股份有限公司泾县支行签订流动资金贷款合同，借款金额为人民币
44、 5,000,000.00 元，合同编号为建 JXCCZL9201800901 号，借款期限 1 年，自 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日，借款利率为固定利率 LPR 利率加 0.05 基点，即 4.35%。本借款由柳国杞、周静娴、柳杓、赵晨磊提供最高额保证，保证合同编号为建 JXBZ(2018)090101/(2018)090102 号，保证期限自 2018年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日，保证最高限额为 530.00 万元，保证方式为连带责任保证。以上关联交易有助于缓解公司经营资金压力，有利于公司业务的正常开展，且关联方未收取任何费用，
45、不存在损害公司和其他股东利益的情形。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员恪守避免同业竞争承诺函。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未以任何形式直接或间接参与任何对红星药业构成竞争的业务及活动，也未拥有与红星药业业务相同或相似的控股公司、联营公司、合营公司及其他公司，控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未直接投资、收购与红星药业业务相同或相似的企业和资产。2、报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员恪守关于避免及规范关联交易的承诺函，严格遵守法律及公司章程的规定进行资金运作，未发生任何占用资金、资产及
46、其他资源的行为。关联交易没有损害公司、公司股东、债权人、公司员工和客户的利益，未对公司生产经营造成影响。3、报告期内，控股股东、实际控制人、董监高正常履行承诺，无违反承诺的情形。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 综合仓库 抵押 2,543,725.12 5.38%银行贷款 茶叶仓库 抵押 926,957.70 1.96%银行贷款 老厂区办公大楼及车间 抵押 668,957.71 1.42%银行贷款 34182314120
47、15042101 地块 抵押 4,992,000.30 10.55%银行贷款 3418230050040001000 地块 抵押 1,149,107.73 2.43%银行贷款 总计总计 -10,280,748.56 21.74%-公告编号：2019-015 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,696,550 42.98%2,578,901 9,275,451
48、42.98%其中：控股股东、实际控制人 2,217,150 12.80%853,843 3,070,993 14.23%董事、监事、高管 744,000 6.21%286,520 1,030,520 4.78%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,883,450 57.02%3,421,100 12,304,550 57.02%其中：控股股东、实际控制人 6,651,450 38.40%2,561,536 9,212,986 42.69%董事、监事、高管 2,232,000 18.62%859,564 3,091,564 14.33%核心员工-总股本总股本 15,580,000-6,0
49、00,001 21,580,001-普通股股东人数普通股股东人数 13 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 柳国杞 5,981,850 232,287 6,214,137 28.80%6,214,137 0 2 柳杓 2,886,750 3,183,092 6,069,842 28.13%2,998,849 3,070,993
50、3 泾县国有资产投资运营有限公司 2,976,000 1,146,085 4,122,085 19.10%0 4,122,085 4 沈莹 1,190,400 458,433 1,648,833 7.64%1,236,625 412,208 5 周静娴 595,200 229,217 824,417 3.82%618,313 206,104 合计合计 13,630,200 5,249,114 18,879,314 87.49%11,067,924 7,811,390 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：柳国杞与柳杓系父子关系，柳国杞与周静娴系夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股
