1、 1 宗 源 营 销 NEEQ:835168 北京宗源营销策划股份有限公司 BEIJING GREATSOURCE INTEGRATED MARKETING CO.LTD MARKETING 年度报告 2018 2 （或）致 投 资 者 的 信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位股东：我谨代表公司管理团队，向您对公司的支持和信任表示深深的谢意！2018 年，全球经济形势面临诸多挑战，中国更是面临巨大的经济下滑压力。在这样的环境下，宗源营销通过拓展客户、降低成本、优化流程等一系列措施，实现公司业务的稳定、良性发展。2018 年，公司实现了 4.31 亿元的营业收入，不 2017 年
2、基本持平。实现净利润 1355 万元。折合每股收益为 0.45 元。根据公司股东大会审议通过的分配议案，公司将于股东大会审议通过后 2 个月内向各位股东发放 2018 年度股东红利。分红标准为每股 0.4 元（含税)，公司会将红利划入股东所提供的个人账户内。关于个人所得税部分，将按照挂牌公司相关规定执行 2019 年，是公司战略转型的第一年，我们将会建立品牌营销策略部门，为中小企业提供全案营销咨询和服务。同时，会发展新媒体营销业务和整合营销服务。我们将继续加大市场开发力度，引进高端人才，为三年战略转型奠定基础。再次感谢各位股东的支持以及公司团队的丌懈努力，宗源营销发展目标更清晰、业务更与注、步
3、伐更稳健！愿不各位携手前行，共创辉煌！董事长：胡佩丽 2019 年 4 月 18 日 公告编号：2019-001 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况
4、 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、宗源营销、股份公司 指 北京宗源营销策划股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 北京宗源营销策划股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月
5、 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 宗源人力 指 宗源人力资源管理顾问有限公司 宗源上海 指 宗源营销策划(上海)有限公司 公开转让说明书 指 北京宗源营销策划股份有限公司公开转让说明书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
6、责人胡佩丽、主管会计工作负责人田禾丰及会计机构负责人（会计主管人员）黄立林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称
7、 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 单一客户份额较高风险 2018 年度、2017 年度、2016 年度、某世界知名公司营业收入合计占全部营业收入的比例分别为 79.75%、82.91%、83.22%,主要为零售终端营销管理服务实现的收入。自公司成立以来,该公司为宗源最大的客户,其营销发展战略在一定程度上能影响公司的业绩情况。人力资源管理风险 公司是专业从事品牌营销策划和推广的营销服务集团,关键性资源为人力资源。公司依托 IT 技术支持,以及多年的从业经验,有效管理全国范围的营销执行网络。但人力资源管理是一个复杂而系统的工程,可能因管理人员流动、对公司的服务质量造成影响。同时,随着未来
8、公司业务不断扩大,人力资源管理能力也需要随之提升。业务扩大后人力资源管理风险进一步提升,则会对公司的业务造成一定的影响 办公用房租赁风险 公司从事品牌推广的业务覆盖全国许多地区，在多地设有分、子公司和办事处，公司及分、子公司、办事处办公用房均为租赁，且租赁合同期一般为一至三年，存在办公场所租赁合同到期无法续约的风险，公司对办公场所并无特殊要求，且在市场上可以比较容易地寻找到替代办公场所，但仍然不能排除因办公场所无法续约对当地业务造成的一定影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宗源营销策
9、划股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING GREATSOURCE INTEGRATED MARKETING CO.LTD 证券简称 宗源营销 证券代码 835168 法定代表人 胡佩丽 办公地址 北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 301 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田禾丰 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 62222177 传真 62235778 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 301 邮政编码:100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 股份公司董事会办公室 三、三、企业信息企
10、业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 品牌营销策划和推广服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡佩丽 实际控制人及其一致行动人 胡佩丽，四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110
11、1086336147316 否 注册地址 北京市海淀区北三环中路 44号 4 号楼 301 是 注册资本 30,000,000.00 否 公告编号：2019-001 7 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼（投资者联系电话：027-87718750）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 石朝欣、管仁梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报
12、告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 430,939,710.25 432,890,233.38-0.45%毛利率%11.09%12.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,551,210.72 15,672,981.28-13.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,082,390.66 12,007,084.86-7.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计
13、算）15.04%16.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.30%12.59%-基本每股收益 0.45 0.52-13.46%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 134,671,895.72 114,243,768.99 17.88%负债总计 42,313,922.75 26,437,006.74 60.06%归属于挂牌公司股东的净资产 92,357,972.97 87,806,762.25 5.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 2.93 5.18%资产负债率%（母
14、公司）53.57%42.99%-资产负债率%（合并）31.42%23.14%-流动比率 314.61%429.09%-利息保障倍数 147.48 121.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,328,732.71 4,925,524.26 333.02%应收账款周转率 470.00%535.00%-存货周转率 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.88%29.96%-营业收入增长率%-0.45%26.78%-净利润增长率%-13.54%42.19%-公告编
15、号：2019-001 9 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-154.84 上海嘉定区管委会奖励 20,000.00 稳岗津贴 474,413.04 增值税返还 2,779,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 63,316.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,814.23 非经常性损益合计
16、非经常性损益合计 3,291,760.08 所得税影响数 822,940.02 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,468,820.06 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 88258571.1 应收票
17、据及应收账款 88258571.1 应付账款 1007064 应付票据及应付账款 1007064.00 应付利息 3141.67 其他应付款 10799230.63 10802372.30 公告编号：2019-001 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是专业从事品牌营销策划和推广的营销服务集团，所处行业为商务服务业。公司依托高效的执行管理能力和创新力，为客户提供营销策划、销售人员培训、视觉物料设计、终端销售执行、活动营销和数字营销服务，具体包括零售终端店面管理、产品售卖、综合性品牌主题活动、促销活动、微信传播等线上线下营销活动
18、，帮助客户维护品牌形象、提高产品销量、提升营销活动的投入产出比等方面，以求更有效地为客户创造价值。公司的客户多为世界 500 强企业及国内知名企业，下游行业包括快速消费品、电子产品、IT 产品等。公司依靠与客户建立的长期稳定合作关系，并凭借多年的营销服务经验和资源积累，在全国建立了专属营销网络和渠道，拥有专业的营销服务人才和优质的人力资源。公司通过竞标方式进入下游客户的供应商体系，凭借多年的营销经验与资源积累。公司目前立足于线下营销领域，并逐步推进线上数字营销服务，力求打造为线上线下一体化的整合营销传播集团。随着该项业务的进一步推进，有望在未来为公司创造更大的收益。报告期内，公司商业模式未发生
19、重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，公司完成全年经营目标，一方面加大内部管理，另外一方面着重发展新客户和新业务，在外部市场环境整体平缓的状态下，依然保持了良好的业绩增长和增速，实现了收入和利润同步大幅增长，各项经济指标都趋于优良，资产结构和资
20、金循环状态合理。报告期内，公司实现营业收入 430,939,710.25 元，比去年同期下降 0.45%；净利润为 13,551,210.72元，比去年下降 14%；报告期内，公司净资产 92,357,972.97 元，总资产 134,671,895.72 元，资产负债率31.42%。总资产同比增长 17.88%，净资产同比增长 5.18%，每股净资产为 3.08 元，报告期内，公司管理层围绕公司中长期发展战略，在新业务平台搭建、新客户开发能力等方面获得较大提升。在稳固现在客户资源的基础上，积极开拓新的客户的和市场领域，通过不断完善组织架构，完善管理体系，培养和引进专业管理人员、业务人员，建立
21、出色的管理团队，提高公司整体管理水平，提升公司整体运行成效，优化收入结构，推动公司步入稳步发展期。公司的商业模式没有发生重大变化 （二）（二）行业情况行业情况 报告期内，营销服务市场发展持续稳定，实体经济的业务需求稳步回升，线上企业的落地推广需求持续公告编号：2019-001 11 增长，公司在可预见的未来面临更快的发展机遇。报告期内没有对公司经营有重大影响的行业法律、法规的变化 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产
22、的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 14,867,258.89 11.04%2,254,212.61 1.97%559.53%应收票据与应收账款 95,244,522.67 70.72%88,258,571.10 77.25%7.92%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 881,921.93 0.65%1,203,951.92 1.05%-26.75%在建工程 短期借款 2,000,000.00 1.75%长期借款 应付票据及应付账款 14,347,345.41 10.65%1,007,064.00 0.88%1,324.67%资产负债项目重大变动原因：资产负债
23、项目重大变动原因：货币资金的增加是我司加大了应收账款的催收力度，有效地缩短了部分客户的应收账款账期，提高了资金回收效率；应付票据及应付账款的增加是由于委托供应商项目数量增多所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 430,939,710.25-432,890,233.38-0.45%营业成本 383,142,689.60 88.91%380,565,790.60 87.91%0.6
24、8%毛利率 11.09%-12.09%-管理费用 7,773,420.65 1.80%10,316,553.37 2.38%-24.65%研发费用 销售费用 20,015,128.92 4.64%21,424,080.68 4.95%-6.58%财务费用 120,640.57 0.03%742,944.70 0.17%-83.76%资产减值损失 87,504.98 0.02%398,573.24 0.09%-78.05%其他收益 3,273,413.04 0.76%4,320,000.00 1.00%-24.23%投资收益 63,316.11 0.01%3,435.98 0.00%1,742.
25、74%公告编号：2019-001 12 公允价值变动收益 资产处置收益 -27,135.60-0.01%汇兑收益 营业利润 20,471,606.63 4.75%20,916,325.05 4.83%-2.13%营业外收入 28,653.54 0.01%437,880.22 0.10%-93.46%营业外支出 73,622.61 0.02%555.69 0.00%13,148.86%净利润 13,551,210.72 3.14%15,672,981.28 3.62%-13.54%项目重大变动原因：项目重大变动原因：管理费用下降是由于公司减员增效所致，财务费用下降是由于公司资金面向好。减少了利息
26、支出；营业利润是由于调整会计科目，将营业外收入调整为其他收益。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 430,939,710.25 432,890,233.38-0.45%其他业务收入 主营业务成本 383,142,689.60 380,565,790.60 0.68%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%零售终端营销管理 285,825,202.00 66.33%320
27、,775,228.41 74.10%活动营销服务 145,114,508.25 33.67%112,115,004.97 25.90%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：活动营销类业务的增加是由于公司加大了该项业务的市场拓展力度，拓展了新的客户群体。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 1 宝洁（中国）营销有限公司 343,684,347.50 79.75%否 2 北京京东世纪信息技术有限公司 26,643,155.72 6.18%否 3 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 19,824,569.94 4.60%否 4 碧然德净水系统（上海）有
28、限公司 14,670,437.36 3.40%否 5 益海嘉里食品营销有限公司 5,246,385.78 1.22%否 合计 410,068,896.30 95.15%（4）主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2019-001 13 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门市乾沣堂文化传播有限公司 6,169,455.17 8.89%否 2 北京航之创企业咨询有限公司 2,185,160.00 3.15%否 3 上海剑峦企业营销策划中心 1,953,980.00 2.82%否 4 聚力合创（天津）营销策划有限公
29、 1,885,656.74 2.72%否 5 全亨通（厦门）文化传播有限公司 1,800,000.00 2.59%否 合计合计 13,994,251.91 20.17%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,328,732.71 4,925,524.26 333.02%投资活动产生的现金流量净额 2,304,734.40-10,159,480.71 122.69%筹资活动产生的现金流量净额-11,020,420.83 1,822,278.33-704.76%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产
30、生的现金流量净额本期期末金额 21,328,732.71 元与上年期末相较上涨 333.02%原因为：公司强化资金管理压缩应收账款回款周期，严格控制支付流程，现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,304,734.40 元与上年期末相较上涨 122.69%原因为：合理利用资金，投资短期银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-11,020,420.83 元与上年期末相较减少 704.76%原因为：2018 年度实施了利润分配及贷款归还导致现金流出。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2015
31、年 6 月 17 日，公司从宗源人力原股东手中购买了该公司 100%股权，宗源人力成为宗源全资子公司，具体情况详见公司挂牌时的公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化”之“7、2015 年 6 月，宗源有限第四次增资，第三次股权转让”。控股子公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万元）持股比例 取得方式 北京宗源人力资源管理顾问有限公司 北京 商业服务业 400 100%同一控制下企业合并 宗源营销策划（上海）有限公司 上海 商业服务业 500 100%发起设立 控股子公司主要财务指标：2018 年主要财务指标 宗源人力（元）宗源上海（元）资产总额
32、 61,868,289.59 82,667,186.42 公告编号：2019-001 14 净资产 33,242,541.44 28,841,602.39 营业收入 34,619,385.14 304,541,674.34 净利润 754,823.35 9,176,160.05 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（1）会计政策变更 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018
33、 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发
34、费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力产生重大影响的事项，公司主营业务收入稳定，并较好控制成本，盈利能力保持稳定。公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、单一客户份额较高的风险 2018 年度、201
35、7 年度、2016 年度某世界知名公司营业收入合计占全部营业收入的比例分别为79.75%、82.91%、83.22%，主要为零售终端营销管理服务实现的收入。自公司成立以来，该公司为宗源公告编号：2019-001 15 最大的客户，其营销发展战略在一定程度上能影响公司的业绩情况。应对措施：公司持续加大市场开发，客户群体有明显增长，未来客户结构会逐步得到改善，单一客户占比过大的风险会逐步降低。2、人力资源管理的风险 公司是专业从事品牌营销策划和推广的营销服务集团，关键性资源为人力资源。公司依托 IT 技术支持，以及多年的从业经验，有效管理全国范围的营销执行网络。但人力资源管理是一个复杂而系统的工程
36、，可能因管理人员流动、对公司的服务质量造成影响。同时，随着未来公司业务不断扩大，人力资源管理能力也需要随之提升。业务扩大后人力资源管理风险进一步提升，则会对公司的业务造成一定的影响。应对措施：公司拥有丰富的具多年业务管理经验的人员储备，同时近年来也聘请了专业的法律顾问给予政策、法规方面的指导和规范，截至目前为止，未发生重大的风险事故。1、办公用房租赁风险 公司及各地分、子公司和办事处办公场所均为租赁，存在到期后不能及时续约或新租办公场所不及时影响当地业务开展的风险。应对措施：公司已建立办公场所租赁统一管理，通过提前续约或寻找新租约的方式化解风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的
37、风险因素 无 公告编号：2019-001 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否（十一、5（4）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节（二）是否存在资产被
38、查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6
39、其他 10,224,685.26 201,524.38 （二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东及实际控制人胡佩丽出具关于避免同业竞争的承诺函；2、公司控股股东、实际控制人胡佩丽出具承诺书，承诺：“作为公司控股股东、实际控制人将按照证券法、公司法、非上市公众公司监督管理办法 等相关法律、法规及规范性文件、公司章程、公司管理制度切实保证公司的独 立性，不利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供 担保及其他方式直接或间接侵害公司资金、资产，损害公司及其他股东利益”；3、公司管理层承诺在今后的日常管理中 严格遵守关联交易管理制度等有关规定，履行相应程序。
40、报告期内，以上承诺事项均未有违背。公告编号：2019-001 17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%1,275,000 1,275,000 4.25%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%900,000 900,000 3.00%董事、监事、高管 0 0.00%374,000 374,000 1.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有
41、限售股份总数 30,000,000 100.00%-1,275,000 28,725,000 95.75%其中：控股股东、实际控制人 24,600,000 82.00%0 24,600,000 82.00%董事、监事、高管 3,900,000 13.00%-1,275,000 2,625,000 8.75%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 （二）（二）普通股前五名或持股普通股前五名或持股 10%10%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持
42、股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股比例比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 胡佩丽 20,100,000 900,000 21,000,000 70.00%20,100,000 900,000 2 北京众实管理咨询有限责任公司 2,250,000 0 2,250,000 7.50%2,250,000 0 3 北京时代智业管理咨询有限责任公司 2,250,000 0 2,250,000 7.50%2,250,000 0 4 王 蓓 1,500,000 0 1,500,000 5.00%1,500,000 0 5 胡佩
43、江 1,500,000-1,000 1,499,000 5.00%1,125,000 374,000 合计合计 27,600,000 899,000 28,499,000 95.00%27,225,000 1,274,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东胡佩丽、股东胡佩江为姐弟关系，北京众实管理咨询有限责任公司、北京时代智业管理咨询有限责任公司为胡佩丽实际控制 公告编号：2019-001 18 二、优先股股本基本情况 适用 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东为胡佩丽女士。胡佩丽，女，中国国籍，无境外永久居留权。19
44、63 年生，现年 55 岁，大专学历、硕士学位。1981年 6 月至 1995 年 10 月任天津市统计局统计员；1995 年 10 月至 2015 年 5 月任天津市宗源市场信息咨询有限责任公司执行董事兼总经理；1997 年 4 月至今任北方宗源/宗源营销董事长（执行董事）兼总经理；2008 年 8 月至今任宗源人力执行董事兼总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。公告编号：2019-001 19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 一、一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 二、二、存续至本期的优先股股票相关情况存续至本
45、期的优先股股票相关情况 适用 不适用 三、三、债券融资情况债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况：债券违约情况：适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求：公开发行债券的特殊披露要求：适用 不适用 四、四、间接融资情况间接融资情况 适用 不适用 违约情况：违约情况：适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配日期股利分配日期 每每 1010 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 1010 股送股数股送股数 每每 1010 股转增数股转增数 2018 年 6 月 27 日 3.0
46、0 0 0 合计合计 3.00 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 公告编号：2019-001 20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 （一）（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否在公司领取薪是否在公司领取薪酬酬 胡佩丽 董事长兼总经理 女 1963 年 4 月 大专 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是
47、胡佩江 董事 男 1968 年 9 月 大专 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 任丽萍 董事 副总经理 女 1972 年 2 月 大专 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 许梅 董事 女 1975 年 7 月 本科 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 王志平 董事 男 1982 年 1 月 本科 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 武茜 董事 女 1977 年 4 月 大专 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 瞿云庆 监事会主席 男 1957
48、年 9 月 本科 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 古礼忠 董事 男 1986 年 2 月 本科 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 诸晓慧 监事 女 1975 年 3 月 大专 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 王林 职工监事 女 1979 年 9 月 大专 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 田禾丰 财务总监兼董事会秘书 男 1963 年 4 月 研究生 2018 年 9 月 11日至 2021 年 9月 10 日 是 董事会人数：董事会人数：7 监事会人数：监事会人
49、数：3 高级管理人员人数：高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公告编号：2019-001 21 董事胡佩丽和董事胡佩江为姐弟关系，财务总监兼董事会秘书田禾丰是胡佩丽的配偶 （二）（二）持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末持有期末持有股票期权股票期权数量数量 胡佩丽 董事长兼总经理 20,100,000 900,000 21,000,000
50、70.00%0 胡佩江 董事 1,500,000-1,000 1,499,000 5.00%0 任丽萍 董事 副总经理 900,000 0 900,000 3.00%0 武茜 董事 300,000 0 300,000 1.00%0 瞿云庆 监事会主席 300,000 0 300,000 1.00%许梅 董事 0 0 0 0.00%0 诸晓慧 监事 0 0 0 0.00%0 王林 职工监事 0 0 0 0.00%0 田禾丰 财务总监兼董事会秘书 0 0 0 0 合计合计 -23,100,000 899,000 23,999,000 80.00%0 （三）（三）变动情况变动情况 信息统计信息统计
