1、公告编号：2019-023 1 2018 年度报告 贯石发展 NEEQ:836650 苏州贯石发展股份有限公司 Suzhou Guan Shi Development co.,LTD 公告编号：2019-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 苏州贯石发展股份有限公司荣获苏州贯石发展股份有限公司荣获 20182018 年度吴中区总部企业认定年度吴中区总部企业认定 收购苏州江南意造建筑设计有限公司收购苏州江南意造建筑设计有限公司 公告编号：2019-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会
2、计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4242 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 公告编号：2019-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、
3、股份公司、贯石发展 指 苏州贯石发展股份有限公司 股东大会 指 苏州贯石发展股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州贯石发展股份有限公司董事会 监事会 指 苏州贯石发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州贯石发展股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】
4、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪宏、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人（会计主管人员）昌佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准
5、确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司主营业务为市政基础项目的投资与管理,若未来国家城镇化进程或者市政设施建设速度放缓、产业政策出现不利变化,可能会对公司生产经营造成一定的影响。市场竞争风险 随着市政基础建设项目投资与管理的平台数量增多,同质化现象在这些平台中比较普遍,使得在投标过程中竞争激烈,且不乏恶性竞争的存在,随着市场化进程的进一步推进,众多国营及民间资本的进入将使得行业竞争愈发激烈。公司将面临更加激烈的市
6、场竞争,若公司未来不能保持现有的市场份额,将会对公司生产经营造成一定的影响。宏观经济环境变化风险 公司目前投资与管理的项目均属于市政基础设施,上述行业与宏观经济环境具备很强的关联性,如果宏观经济增速放缓或政府进行宏观政策调控,将对包括建设项目质量与规模在内的整个建筑业的状况产生不利影响,从而影响公司的经营发展。管理风险 公司目前已建立了较为完善的公司管理制度体系和组织运行模式,公司主要管理人员也具备了较为丰富的管理经验,但由于本公司规模较小,成立时间较短,随着公司经营规模和业务规模的进一步发展与扩大,组织结构和管理体系将日趋复杂,使公司经营决策和风险控制的难度增加,对公司管理制度和管理能力等方
7、面都提出了较高的要求,公司的运营效率存在下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-023 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州贯石发展股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Guan Shi Development co.,LTD 证券简称 贯石发展 证券代码 836650 法定代表人 汪宏 办公地址 苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王剑 职务 董事会秘书 电话 0512-86668290 传真 0512-86668295 电子邮箱 公司网址 www.gu
8、an- 联系地址及邮政编码 苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 2F 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 15 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商贸服务业-L72 商务服务业-L7212 投资与资产管理 主要产品与服务项目 城乡公用基础设施、能源、交通、环保行业的投资、经营与建设管理 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）502,000,000
9、 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 汪宏 公告编号：2019-023 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500590017741E 否 注册地址 苏州市吴中区吴中大道 1198 号 A栋 202 室 否 注册资本（元）502,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄继佳、程洪祯 会计师事务所办公地址 杭州
10、市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 幢 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-023 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 273,472,664.14 181,027,717.36 51.07%毛利率%95.81%96.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,659,765.84 96,571,245.79-26.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 167,231
11、,011.63 92,414,999.04 80.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.38%14.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.88%14.19%-基本每股收益 0.16 0.21-27.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 3,056,427,124.15 2,341,081,009.00 30.56%负债总计 1,943,159,237.32 1,651,612,080.35 17.65%归属于挂牌公司股东的净资产 1,000,429
12、,510.21 673,720,888.40 48.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.56 27.56%资产负债率%（母公司）63.66%73.82%-资产负债率%（合并）63.58%70.55%-流动比率 55.03%40.94%-利息保障倍数 3.84 6.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-549,509,259.61 32,954,879.00-1767.46%应收账款周转率 20.02-存货周转率-公告编号：2019-023 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
13、比例 总资产增长率%30.56%-32.44%-营业收入增长率%51.07%16.00%-净利润增长率%-25.53%-7.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 502,000,000 432,000,000 16.20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 750,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)323,264.19 委托他人投资或管理资产的损
14、益 1,391,473.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,490,395.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-65,879,988.04 非经常性损益合计非经常性损益合计-64,905,744.94 所得税影响数 243,560.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常
15、性非经常性损益净额损益净额 -65,149,305.72 公告编号：2019-023 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业收入 167,133,810.50 181,027,717.36 230,558,619.73 215,507,884.90 未分
16、配利润 219,214,988.95 192,082,489.93 158,333,730.87 125,345,557.81 应收票据及应收账款-800,000.00-应收账款 71,594,474.29-95,344,525.89-应收票据 800,000.00-长期应收款 928,287,277.75 1,273,416,597.94 915,985,533.19 766,225,331.62 资产减值损失-1,244,930.92 4,604,571.79 3,761,214.06 201,349.52 税金及附加 741,198.75 1,696.84 7,575,781.28 3,
17、932,184.83 其他非流动负债-20,420,720.62-13,576,360.27 应交税费 52,521,552.89 37,626,000.59 53,208,867.46 42,925,570.45 其他非流动资产-310,425,036.27-642,153,808.00 应付票据及应付账款-964,727,835.43-1,198,103,004.88 应付票据 88,500,000.00-600,390,000.00-应付账款 7,860,000.00 876,227,835.43-其他应付款 197,387,339.99 193,350,239.99 86,887,51
18、0.90 87,503,638.13 其他应收款 144,956,342.78 135,764,842.78 63,229,682.67 59,086,682.67 一年内到期的非流动资产-265,110,576.41-701,952,398.67 其他流动资产 50,055,913.53 50,311,739.60 17,978,889.74 17,977,641.77 管理费用 24,496,560.33 16,983,602.04 21,077,326.92 17,230,200.16 研发费用-销售费用-422,564.29-543,346.99 营业成本-7,109,394.00-3
19、,303,779.77 投资收益 4,081,006.73 4,031,006.73 3,599,839.21 3,599,839.21 递延所得税资产 953,394.58 2,191,472.30 1,264,267.27 1,045,484.03 所得税费用 31,190,313.98 33,020,641.28 37,193,524.74 35,272,941.06 资本公积 42,963,303.51 42,862,289.87 42,963,303.51 42,862,289.87 盈余公积 8,037,954.71 6,776,108.60 5,140,594.41 2,861,
20、794.93 公告编号：2019-023 11 少数股东权益 15,735,722.86 15,748,040.25-1,322.93-956.89 少数股东损益-2,569.21 9,382.14-1,322.93-956.89 短期借款 314,000,000.00 314,000,000.00 30,000,000.00 559,000,000.00 归属于母公司所有者权益合计 702,216,247.17 673,720,888.40 638,437,628.79 603,069,642.61 归属于母公司所有者的净利润 89,698,618.38 96,571,245.79 110,
21、742,024.24 104,814,968.04 利润总额 120,886,363.15 129,601,269.21 147,934,226.05 140,086,952.21 净利润 89,696,049.17 96,580,627.93 110,740,701.31 104,814,011.15 公告编号：2019-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为公共基础建设项目的投资与管理。公司通过招投标向政府及其下属单位承接相关 基础设施建设项目，采取市场化运作机制贯穿整个项目的实施过程，多渠道筹措建设资金，
22、高效地组织管理工程建设。公司自身并不提供建造服务，仅作为公共基础设施项目的投资方与管理方，公司与政府方代表及施工单位组建 PPP 项目公司，并根据合同约定支付施工单位工程款项，待项目全部完工之后，政府等有关部门对公司采取政府付费或可行性缺口补助或使用者付费等方式分期结算。相应的，公司商业模式包括投资模式、筹资模式以及管理模式，具体情况如下：1、投资模式 公司投资模式包含项目承接与项目发包两大模块。（1）项目承接 公司承接的项目类型以公共基础设施项目为主，主要包括学校、医院、市政道路、安置房、标准厂房、绿化景观、综合管廊等。根据政府对项目的招标要求，公司积极参与项目的公开（或邀请）招标，结合自身
23、的融资能力和管理水平，通过公平竞争取得项目的投资建设权。政府通过公开招标或者邀请招标的方式，要求符合项目投资建设要求的相关单位参与项目投标。投标人根据招标文件或投标邀请书要求进行投标，经过综合打分，得分最高者中标。中标后双方就项目投资建设具体细节进行商谈，达成一致并签订投资合作协议。（2）项目发包 公司取得项目的投资建设权后，根据合作协议约定的方式对合作协议项下的单位工程项目进行公开发包，并与具体的中标施工单位签订施工合同。公司根据施工合同约定支付工程进度款，直至项目竣工验收、交付使用。项目发包方式有公开招标和邀请招标两种。公开招标就是在项目所在地政府建设网站发布招标信息，符合要求的施工单位根
24、据招标信息要求进行投标报价，得分最高者中标。邀请招标就是对符合要求的施工单位发出投标邀请函，经过综合打分，得分最高者中标。2、管理模式 公司实行统一管理下的区域公司、分公司或项目公司（项目管理部）负责制。上述单位代表公司负责区域、片区项目的现场实施和业务协调。目前在陕西地区、山东地区已设立区域公司。在苏州地区设有滨湖市政项目部、绿化景观项目部和南溪江商务中心项目部。在常州地区设有常州项目公司金坛项目部。每个项目部根据项目性质和规模分别配备不少于 3 名专业工程师和造价工程师。公司机关业务部门设合约法务部、建设管理部、运营管理部、财务管理部、总工程师办公室，负责对项目公司（项目管理部）管理的单位
25、工程项目进行业务指导和技术支持。3、融资模式 公司融资对公司整体运营具有至关重要的作用，关系到企业资金是否充足，企业能否发展壮大。尤 其对于本公司来说，市政基础建设项目规模宏大，需要投入的资金量非常大，因此融资渠道的畅通是公司项目顺利运行的关键。公司可运用的融资方式包括：银行流动资金贷款项目贷款、应收账款保理、企业间借款和新三板定向增发等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-023 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道
26、是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务推进与制定的经营计划基本吻合，未发生大幅波动；报告年度未发生对企业经营有重大影响的事项。(二二)行业情况行业情况 纵观 2018 年全球宏观形势，世界经济虽延续了 2017 年以来的整体增长，但遇到的风险和困难增多，尤其是日渐加剧的贸易摩擦紧张局势，影响全球经济复苏，使得全球经济面临下行风险，各主要经济体发展情况出现明显分化。2018 年，中国经济形势整体保持稳健增长，经济增长、通胀和就业较为平稳。随着供给侧结构性改革深入推进，中国经济在
27、新旧交替中亮点频现，经济新动能提升，新产业、新业态、新模式不断涌现；传统产业也呈现出加快升级；经济结构持续优化，服务业对经济增长的贡献也在提升。中共中央在“十九大”提出实施区域协调发展战略，指明了“以城市群为主体，构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”，在2018 年政府工作报告中指出，“坚持实施区域协调发展和新型城镇化战略，着力推动平衡发展，新的增长极增长带加快成长。”随着人口和产业向城市群尤其是核心城市群的集聚，社会资源也在向这些地区快速集聚，以城市群为核心的新型城镇化为中国经济发展带来了新的增长极。公司所处的城市基础设施领域的 PPP 行业，在符合国家产业政策背景之下，有序推进，探寻
28、更高的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 151,845,499.81 4.97%183,039,258.59 7.82%-17.04%应收票据与应收账款 27,820,067.91 0.91%800,000.00 0.03%3,377.51%存货-投资性房地产-公告编号：2019-023 14 长期股权投资 4,475,069.79 0.15%4,5
29、40,438.85 0.19%-1.44%固定资产 20,987,284.13 0.69%12,731,046.26 0.54%64.85%在建工程-短期借款 289,365,180.00 9.47%314,000,000.00 13.41%-7.85%长期借款 185,000,000.00 6.05%80,000,000.00 3.42%131.25%资产总计 3,056,427,124.15-2,341,081,009.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款：增加 27,020,067.91 元，增加 33.76%，主要是报告期内吸收合并江南意造后，江南
30、意造的应收账款科目并表所致。固定资产：增加 8,256,237.87 元，增长 64.85%，主要是因本年西安办公室装修在建工程转入以及企业合并增加固定资产，致本年固定资产变动较大。长期借款：增加 105,000,000.00 元，增长 131.25%，主要是因为华夏银行新增 10,500 万元借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 273,472,664.14-1
31、81,027,717.36-51.07%营业成本 11,459,733.16 4.19%7,109,394.00 3.93%61.19%毛利率%95.81%-96.07%-管理费用 83,714,953.33 30.61%16,983,602.04 9.38%393.92%研发费用 1,018,226.88 0.37%-销售费用 1,485,389.89 0.54%422,564.29 0.23%251.52%财务费用 38,100,610.09 13.93%27,635,625.92 15.27%37.87%资产减值损失 14,131,319.20 5.17%4,604,571.79 2.5
32、4%206.90%其他收益 25,004.04 0.01%-投资收益 2,076,104.85 0.76%4,031,006.73 2.23%-48.50%公允价值变动收益-1,490,395.00-0.54%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 123,970,807.34 45.33%128,301,269.21 70.87%-3.38%营业外收入 300,000.00 0.11%1,300,000.00-0.72%-76.92%公告编号：2019-023 15 营业外支出 100.00 0.00%-净利润 71,927,027.21 26.30%96,580,627.93 53.35%-2
33、5.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：增加 92,444,946.78 元，增加 51.07%，为报告期内溪江实业回购款项较上年度大幅增加以及吸收合并江南意造营业收入并表所致。营业成本：增加 4,350,339.16 元，增加 61.19%，为报告期内吸收合并江南意造营业成本并表所致。财务费用：增加 10,464,984.17 元，增加 37.87%，为报告期内新增金融机构借款所致。资产减值损失：增加 9,526,747.41 元，增加 206.90%，为报告期内增加商誉减值损失所致。投资收益：减少 1,954,901.88 元，减少 48.50%，为报告期内较上年度公司减少理
34、财产品购买量，造成收益大幅减少所致。营业外收入：减少 1,000,000.00 元，较上年同期减少 76.92%，为报告期内较上年度取得政府扶持资金减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 273,472,664.14 181,027,717.36 51.07%其他业务收入-主营业务成本 11,459,733.16 7,109,394.00 61.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占
35、营业占营业收入收入比比例例%工程项目类业务 264,241,017.99 96.62%181,027,717.36 100%设计服务类业务 9,231,646.15 3.38%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%苏州地区 152,191,288.19 55.65%98,475,496.94 54.40%常州地区 93,033,900.90 34.02%80,989,640.31 44.74%渭南地区 21,451,100.31 7.84%1,4
36、76,906.39 0.82%合阳地区 4,161,348.35 1.52%85,673.72 0.04%济宁地区 2,635,026.39 0.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-023 16 收入结构无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金坛市国发国际投资发展有限公司 93,033,900.90 34.02%否 2 苏州溪江实业发展有限公司 81,125,299.39 29.66%否 3 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 60,609
37、,966.61 22.16%否 4 渭南经开产业投资有限责任公司 21,451,100.31 7.84%否 5 合阳县卫生和计划生育局 4,161,348.35 1.52%否 合计合计 260,381,615.56 95.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1-合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-549,509,259.61 32,954,879.00-176
38、7.46%投资活动产生的现金流量净额 58,192.35-46,297,052.70 100.13%筹资活动产生的现金流量净额 551,578,308.48-24,794,352.19 2,324.61%现金流量分析现金流量分析：本年新增渭南酵素城项目、合阳项目支付款项，苏州、常州项目支付项目尾款，经营活动现金流出高于去年同期 5.82 亿元；本年度吸收合并江南意造，导致了投资活动现金流的变动；本年吸收借款以及外部暂借款项收到的现金高于去年同期 5.76 亿元，导致筹资活动现金流的变动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.存续
39、子公司 2013 年 10 月，公司与苏州维益投资管理有限公司共同出资设立常州贯石建设投资有限公司。该公司于 2013 年 10 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资人民币 9000 万公告编号：2019-023 17 元，占其注册资本的 90%，于 2015 年 6 月 18 日受让苏州维益投资管理有限公司 10%的股权，自此占其注册资本的 100%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2016 年 11 月，设立全资子公司陕西贯石城市建设发展管理有限公司。该公司于 2016 年 11 月 16日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,00
40、0 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2016 年 12 月，设立全资子公司渭南贯石建设发展有限公司。该公司于 2016 年 12 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 9 月苏州贯石发展股份有限公司、苏州第一建筑集团有限公司和合阳县城市建设投资开发有限公司共同出资设立合阳县颐养建设发展有限公司。该公司于 2017 年 9 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 11,479.23 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币 8,035.46 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其
41、的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 6 月苏州贯石发展股份有限公司、济宁贯石城市建设管理有限公司和济宁祥城投资开发有限责任公司共同出资设立济宁祥城贯石城市建设合伙企业（有限合伙）。该合伙企业于 2017 年 6 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100,000.00 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币79,000.00 万元，占其注册资本的 79%，济宁贯石城市建设管理有限公司系本公司全资子公司，故共占注册资本 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 4 月苏州贯石发展股份有限公司
42、设立济宁贯石城市建设管理有限公司。该公司于 2017 年 4月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 2 月苏州贯石发展股份有限公司、合阳县城市建设投资开发有限公司和陕西贯石城市建设发展管理有限公司共同出资设立合阳县贯石城市建设发展企业（有限合伙）。该合伙企业于 2017 年 2月 17 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100,000.00 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币 79,000.00 万元，占其注册资本的 79%，陕西贯石城市建
43、设发展管理有限公司系本公司全资子公司，故共占注册资本 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 8 月陕西贯石城市建设发展管理有限公司设立西安贯石城市基础设施建设有限公司。该公司于 2017 年 8 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000.00 万元，占其注册资本的 100%，陕西贯石城市建设发展管理有限公司系本公司全资子公司，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 11 月苏州贯石发展股份有限公司、济宁祥城投资开发有限责任公司和苏州建鑫集团有限公司共同出资设立济宁经济开发区贯石学校
44、建设有限责任公司。该公司于 2017 年 11 月 30 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 6,875.00 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币 4,812.50 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 12 月苏州贯石发展股份有限公司设立济宁贯石股权投资管理有限责任公司。该公司于 2017年 12 月 21 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 8 月陕西贯石城市建设发展管
45、理有限公司设立汉中贯石投资管理有限公司。该公司于 2017年 8 月 22 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 3,000.00 万元，占其注册资本的 100%，陕西贯石城市建设发展管理有限公司系本公司全资子公司，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 9 月苏州贯石发展股份有限公司、汉中航空智慧新城投资集团有限公司和汉中贯石投资管理有限公司共同出资设立汉中航空智慧新城城市发展基金（有限合伙）。该合伙企业于 2017 年 9 月 4日完成工商设立登记，注册资本为人民币 200,000.00 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币 158,00
46、0.00 万元，占其注册资本的 79%，汉中贯石投资管理有限公司系本公司全资子公司，故共占注公告编号：2019-023 18 册资本 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2.本期新增子公司(1)公司与苏州江南意造建筑设计有限公司（简称“江南意造公司”）于 2018 年 6 月签订的股权转让协议，以 6,000.00 万元受让江南意造公司各自然人股东持有的江南意造公司 100%股权。截止 2018年 11 月 8 日，本公司已累计支付 3,060 万元(超过上述股权转让款的 50%)，剩余款项已于 2018 年 12 月3 日支付完毕；江南意造公司于 2
47、018 年 11 月 15 日办妥工商变更登记手续；综上，本公司在 2018 年 11月 8 日已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2018 年 10 月 31 日确定为购买日，自 2018 年 11月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。(2)2018 年 3 月，子公司济宁贯石股权投资管理有限责任公司与二级子公司济宁祥城贯石城市建设合伙企业（有限合伙）共同出资设立济宁贯石圣祥建筑工程管理有限责任公司。该公司于 2018 年 3 月28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 30,000 万元，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2018 年 12 月 31 日，济宁贯
48、石圣祥建筑工程管理有限责任公司的净资产为 7,022.78 万元，成立日至期末的净利润为 924,760.33 元。(2)2018 年 5 月，本公司与苏州建鑫建设集团有限公司共同出资设立苏州贯鑫圣祥建设管理有限公司，该公司于 2018 年 5 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 30,000 万元，其中本公司出资5,000 万元，持股比例为 16.67%，根据苏州贯鑫圣祥建设管理有限公司股东协议书，本公司享有 51%的表决权，对苏州建鑫建设集团有限公司具有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2018 年 12 月 31 日，苏州建鑫建设集团有限公司的
49、净资产为 1,176.12 万元，成立日至期末的净利润为-140,371.01 元。(3)2018 年 12 月,子公司济宁贯石股权投资管理有限责任公司、子公司济宁贯石城市建设管理有限公司与济宁市惠达投资有限公司发起设立济宁市兖州区惠达贯石产业投资合伙企业，该企业于 2018年 12 月 4 日完成工商设立登记。其中子公司济宁贯石股权投资管理有限责任公司出资 50 万元，子公司济宁贯石城市建设管理有限公司出资 3,950 万元，合计持股比例 80%，故自该企业成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2018 年 12 月 31 日，济宁市兖州区惠达贯石产业投资合伙企业的净资产为 0万元，成
50、立日至期末的净利润为 0 元。3.本期注销的子公司(1)苏州漕湖恒和贯石城市建设发展企业（有限合伙）由于无实际运营，2018 年 4 月 4 日该公司董事会决议公司解散。该公司已于 2018 年 10 月 15 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。(2)苏州漕湖恒和贯石城市建设发展管理有限公司由于无实际运营，2018 年 4 月 4 日该公司董事会决议公司解散。该公司已于 2018 年 10 月 15 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。(3)苏州贯石城市建设发展企业（有限合伙）由于无实际运营，2018 年 4 月 4 日该公司董事会
