1、北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 证券代码：证券代码：836882 证券简称：证券简称：金至科技金至科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 金至科技 NEEQ:836882 北京金至科技股份有限公司（Beijing gold Technology Co.,Ltd.）北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 19 日，公司自主研发软件“微信借阅系统”，取得著作权证书，登记号2018SR267906。2018 年 4 月 19 日，公司自主研发软件“可视化管理平台”，取得著作
2、权证书，登记号 2018SR267928。北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业
3、信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金至科技 指 北京金至科技股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1-12 月 上年同期、上期 指 2017 年 1-12 月 本期末、本年末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末、上年末、期初 指 2017 年 12 月 31 日 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综
4、合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程 运维服务 指 IT 系统的运行维护 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏战良、主管会计工作负责人魏战良及会计机构负责人（会计主管人员）王绵远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计
5、师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 IT 服务行业快速发展，良好的前景吸引了较多企业参与这一领域竞争。公司
6、与国际、国内大型厂商相比，在核心技术、研发能力等方面存在较大差距。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能跟进主流技术的发展，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司股东魏战良直接持有公司股份 15,840,000 股，直接持股
7、占公司总股本的比例为 79.20%，为公司实际控制人。同时，魏战良还担任公司董事长、总经理，在公司重大事项决策、监督、北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制权进行不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金至科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing gold Technology Co.,Ltd.证券简称 金至科技 证券代码 836882 法定代表人 魏战良 办公地址 北京海
8、淀区绿地中央广场 15 号楼 1011 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张欢 职务 董事会秘书 电话 010-51653166 传真 010-62986582 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京海淀区绿地中央广场 15 号楼 1011 室，100194 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 12 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和
9、信息技术服务业-信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 软硬件产品销售、系统集成以及相关技术支持与维护服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏战良 实际控制人及其一致行动人 魏战良、北京天恒至信投资有限公司 说明：魏战良为北京天恒至信投资有限公司的法人、控股股东，担任北京天恒至信投资有限公司执行董事。北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087001969565 否 注册地
10、址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产基地园盈路 7 号 是 注册资本（元）20,000,000.00 否 注：2018 年 7 月 16 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司变更注册地址暨修改的议案，截至期末，已经完成注册地址变更工商登记工作。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋锋岗、薛娅 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露
11、适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,977,541.63 43,081,305.78-21.13%毛利率%43.14%28.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,549,343.78 245,083.57 940.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,470,358.81-291,199.81 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
12、股东的净利润计算）9.41%0.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.12%-1.13%-基本每股收益 0.13 0.01 1,200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,096,886.87 35,717,317.03 51.46%负债总计 25,726,411.06 9,896,185.00 159.96%归属于挂牌公司股东的净资产 28,370,475.81 25,821,132.03 9.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.29 10.08%资产负债
13、率%（母公司）47.56%27.71%-资产负债率%（合并）47.56%27.71%-流动比率 1.66 3.21-利息保障倍数 23.93 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,180,278.00-1,443,928.01-应收账款周转率 1.30 2.08-存货周转率 8.70 178.35-北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%51.46%5.43%-营业收入增长率%-21.13%8.27%-净利润增长率%940.19
14、%-91.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）23,671.55 股票和理财投资收益 70,844.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,398.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 93,116.98 所得税影响数 14,132.01 少数
15、股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 78,984.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 849,318.00 应收账款 22,377,846.94 应收票据及应收账款 23,2
16、27,164.94 应付账款 5,249,642.39 应付票据及应付账款 5,249,642.39 管理费用 6,233,745.49 3,581,297.71 研发费用 2,652,447.78 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于信息系统集成服务的服务提供商，拥有经验丰富的核心团队，掌握有在基于 Andriod 平台和 IOS 平台的互联网 APP 系统软件的开发方面、RFID 巡检系统方面和 Oracle EBS 的财务等信息系统的开发方面的核心技术，为大中型企业提供从
17、咨询、设计、系统部署、软件开发、运维管理到容灾云构的整个信息系统生命周期解决方案服务和产品。公司通过直销方式开拓业务，收入来源于产品销售、维保服务收费。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计
18、划计划 报告期内，公司大力推进技术和产品创新，加强研发技术队伍培养建设；高度重视自主知识产权产品的研发与设计，同时加强内部管理，制定了标准化管理制度，加大了内部控制力度，有效的控制公司成本，提高了公司的综合竞争力。根据公司的战略定位，不断优化企业管理体系，严格推行公司“绩效考核制度”，有效激励员工，奖惩分明，提高员工的工作绩效，通过全体员工的共同努力实现公司目标。1、公司的财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 54,096,886.87 元，较期初增加了 18,379,569.84 元，增幅 51.46%，主要变动科目为：本期公司运维服务业务增加，运维业务一般在运维结束后付
19、款，因此导致应收票据及应收账款期末比期初增加了 6,678,619.97 元；期末公司为满足未来销售需求，提前采购了存货，导致存北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 货期末比期初了 4,322,613.11 元；购置绿地集团北京京浩置业有限公司房产本期已经收房，固定资产期末比期初增加了 10,458,481.45 元。2018年12月31日，公司负债总额为25,726,411.06元，较期初增加了15,830,226.06元，增幅159.96%，主要变动科目为：短期借款期末比期初增加了 5,000,000.00 元、应付票据及应付账款期末比期初增加了9,012,332.26 元
20、、预收款项期末比期初增加了 2,063,009.26 元。2018 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 28,370,475.81 元，比期初增加 2,549,343.78 元，增幅 9.87%，主要受当期盈利的影响，未分配利润金额增加。2、公司的经营成果 本期公司营业收入为 33,977,541.63 元，较上期减少了 9,103,764.15 元，减幅 21.13%，主要受公司销售业务结构调整影响。本期公司将精力集中在运维服务的拓展上，运维服务销售总额增加了 4,149,774.14元；而硬件产品投入精力较少，导致硬件产品与上期相比减少了 13,253,538.29 元。本期公司营业
21、成本为 19,318,409.86 元，较上期减少了 11,601,994.57 元，减幅 37.52%，主要受硬件产品销量减少、产品销售结构调整的影响，硬件产品采购成本高、毛利率水平低，随着其销量减少，导致公司营业成本减幅远大于营业收入减幅。本期公司产品毛利率为 43.14%，较上期增加了 14.92 个百分点，主要原因为：本期运维服务收入占比增加，运维服务收入毛利率水平较高。本期公司净利润为 2,549,343.78 元，较上期增加 了 2,304,260.21 元，增幅 940.19%，主要原因为：硬件产品销量减少，而毛利较高的运维服务收入增加，从而导致公司整体毛利率水平提高，导致本期净
22、利润较上期增加。3、公司的现金流量情况 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,180,278.00 元，上期金额为-1,443,928.01 元，净流出金额减少，主要原因为：因享受软件退税收到的税费返还较上期增加 301,538.31 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 3,660,725.28 元；受本期硬件产品销售减少的影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了 13,489,171.35 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少了 9,472,790.45 元。本期公司投资活动产生的现金流量净额为-3,504,607.58 元，上期金额为 1,869,922.95 元，
23、本期投资活动产生的现金流量净额为负数，主要因为：收回投资收到的现金较上期减少 25,470,761.46 元；因投资减少取得投资收益收到的现金较上期减少 535,646.58 元；投资支付的现金较上期减少 21,305,051.38 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 667,147.00 元。本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,876,846.66 元，上期金额为 0.00 元，主要原因为：本期北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 为补充流动资金，从北京银行取得了 500 万元短期借款所致。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况
24、行业情况 近年来，我国的 IT 服务业发展迅速，未来我国 IT 服务业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。近年来，为促进我国 IT 服务行业发展，国家颁布了一系列产业政策和发展规划来为产业发展营造优良的政策环境。IT 服务业具有相对较强的抗周期性特点，受经济和金融危机的冲击比制造业、出口导向型等行业小。公司所处行业的季节性特征不显著。公司专注于 IT 基础设施第三方服务，未来将以服务为中心，通过不断提高服务质量占领市场。随着信息化的不断发展，IT 基础设施成为企业不可或缺的一部分，尤其是公司当前客户电信运营企业，其复杂性、品牌多样性
25、、异构性越来越明显，原产商的服务存在一定的局限性。在这种环境下，具有多品牌服务能力的第三方 IT 服务商竞争优势变得明显，能够专业、高效地为企业提供统一、系统的“一站式”服务以及解决方案的企业将得到巨大发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,201,914.29 7.77%4,009,953.21 11.23%4.79%应收票据与应收账款 29,936
26、,486.91 55.34%23,227,164.94 65.03%28.89%预付款项 401,429.97 0.74%441,774.10 1.24%-9.13%其他应收款 1,391,143.56 2.57%1,561,138.48 4.37%-10.89%存货 4,382,438.75 8.10%59,825.64 0.17%7,225.35%其他流动资产 2,400,000.00 4.44%2,500,000.00 7.00%-4.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,144,038.81 20.60%685,557.36 1.92%1,525.54%在建工程 无形资产
27、141,508.55 0.26%178,423.79 0.50%-20.69%递延所得税资产 97,926.03 0.18%45,174.51 0.13%116.77%其他非流动资产 3,008,305.00 8.42%-100.00%短期借款 5,000,000.00 9.24%100.00%长期借款 应付票据及应付账款 14,261,974.65 26.36%5,249,642.39 14.70%171.68%北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 预收款项 4,067,137.31 7.52%2,004,128.05 5.61%102.94%应付职工薪酬 776,443.4
28、0 1.44%548,216.07 1.53%41.63%应交税费 667,819.68 1.23%1,094,629.67 3.06%-15.86%其他应付款 953,036.02 1.76%999,568.82 2.80%-4.66%资产总计 54,096,886.87 35,717,317.03 51.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：本年末较上年末增加 10,458,481.45 元，涨幅 1,525.54%，主要原因为：购置绿地集团北京京浩置业有限公司房产本期已经收房，达到预定可使用状态，转为固定资产。2、应付票据及应付账款：本年末较上年末增加 9
29、,012,332.26 元，增幅 171.68%，主要原因为：因提前备货产生而未到付款期的采购货款增加，以及增加了因购置房产未到付款期的房款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,977,541.63-43,081,305.78-21.13%营业成本 19,318,409.86 56.86%30,920,404.43 71.77%-37.52%毛利率%43.14%-2
30、8.23%-管理费用 2,920,453.96 8.60%3,581,297.71 8.31%-18.45%研发费用 2,862,161.48 8.42%2,652,447.78 6.16%7.91%销售费用 5,902,017.26 17.37%5,533,410.06 12.84%6.66%财务费用 120,739.72 0.36%-79,583.82-0.18%-资产减值损失 351,676.81 1.04%210,718.18 0.49%66.89%其他收益 406,577.38 1.20%81,367.52 0.19%399.68%投资收益 70,844.42 0.21%612,51
31、7.87 1.42%-88.43%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 2,825,858.91 8.32%815,461.61 1.89%246.53%营业外收入 139.74 0.004%3,331.17 0.01%-95.81%营业外支出 1,538.73 0.005%4,158.70 0.01%-63.00%净利润 2,549,343.78 7.50%245,083.57 0.57%940.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本年发生额较上年同期减少 11,601,994.57 元，减幅 37.52%，主要受硬件产品销量减少、产品销售结构调整
32、的影响，硬件产品采购成本较高、毛利率水平低，随着其销售量减少，导致营北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 业成本大幅减少。2、毛利率：本期比上年同期增加了 14.92 个百分点，主要系本期产品销售结构调整的影响。公司硬件产品销售占比大幅度减少，而运维服务项目大幅度上升，运维服务毛利率水平高，本期运维服务收入占营业收入比例由上年的 39.08%增加至 61.76%。3、管理费用：本期比上年同期减少了 660,843.75 元，降幅 18.45%，主要受以下明细科目变动的影响：（1）办公费较上年同期减少 122,112.28 元，降幅 55.85%，主要原因为：本期加强了费用控制，
33、导致办公费减少；（2）工资、社保及福利费较上年同期减少 394,381.14 元，降幅 18.48%，主要原因为：本期公司加强了费用控制，管理人员的薪酬水平有所下降；（3）房租费较上年同期减少 205,514.55 元，降幅 70.21%，主要原因为：公司本期变更了办公场所，新办公场所租金水平较低，导致本期房租费减少。（4）中介服务费较上年同期增加 165,139.92 元，降幅 74.44%，主要原因为：公司本期增加了咨询服务业务。4、销售费用：本期比上年同期增加了 368,607.20 元，增幅 6.66%，主要受以下明细科目变动的影响：（1）会议费较上年同期减少了 117,792.00
34、元，降幅 67.94%，主要原因为：本期公司将精力集中在运维服务业务上，减少了现场会议次数；（2）工资、社保及福利费较上年同期增加 385,438.77 元，增幅 12.85%，主要原因为：本期公司运维服务业务收入增幅较大，销售人员薪酬增加；（3）其他费用较上年同期增加 117,586.86 元，增幅 233.00%，主要原因为：本期销售业务有所调整，运维业务销售费用较高，导致其他费用增加。5、净利润：本期比上年同期增加 2,304,260.21 元，增幅 940.19%，主要系营业成本减少、毛利增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比
35、例变动比例 主营业务收入 33,977,541.63 43,081,305.78-21.13%其他业务收入 0 0 主营业务成本 19,318,409.86 30,920,404.43-37.52%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件销售 12,991,896.55 38.24%26,245,434.84 60.92%运维服务 20,985,645.08 61.76%16,835,
36、870.94 39.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司硬件产品销售比重较上年同期比重下降，运维服务收入占比较上年同期上升，公司产品结构进行了调整。本期公司硬件产品销售收入比上期减少了 13,253,538.29 元，下降了 50.50%，主要是因为：公司销售战略进行了调整，硬件产品销售毛利率水平较低，缩减硬件方面的销售。本期公司运维服务销售收入比上期增加了 4,149,774.14 元，上升了 24.65%，主要是因为：公司本期将利润空间作为重要战略方向，大力开拓运维项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号
37、客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京中建智能建筑系统集成有限公司 5,538,251.39 16.30%否 2 国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）2,652,435.00 7.81%否 3 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 2,117,000.00 6.23%否 4 天津港信息技术发展有限公司 2,108,800.00 6.21%否 5 广州地铁集团有限公司 1,767,203.74 5.20%否 合计合计 14,183,690.13 41.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购
38、金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京中科天博电源技术有限公司 2,250,000.00 10.96%否 2 神州数码（中国）有限公司 2,116,878.00 10.31%否 3 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 1,747,490.00 8.51%否 4 重庆佳杰创盈科技有限公司 1,379,960.00 6.72%否 5 北京释寂千雷信息技术有限公司 1,085,000.00 5.28%否 合计合计 8,579,328.00 41.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 项目项
39、目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,180,278.00-1,443,928.01-投资活动产生的现金流量净额-3,504,607.58 1,869,922.95-筹资活动产生的现金流量净额 4,876,846.66-现金流量分析现金流量分析：本期公司经营活动产生的现金流量净额为-1,180,278.00 元，上期金额为-1,443,928.01 元，净流出金额减少，主要原因为：因享受软件退税收到的税费返还较上期增加 301,538.31 元；收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 3,660,725.28 元；受本期硬件产品销售减少的影响
40、，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了 13,489,171.35 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少了 9,472,790.45 元。本期公司净利润为 2,549,343.78 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,180,278.00 元，差异原因主要为：资产减值准备 351,676.81 元、固定资产折旧 188,909.72 元、存货增加 4,322,613.11 元。本期公司投资活动产生的现金流量净额为-3,504,607.58 元，上期金额为 1,869,922.95 元，本期投资活动产生的现金流量净额为负数，主要因为：收回投资收到的现金较上期减少 25,470,761
41、.46 元；因投资减少取得投资收益收到的现金较上期减少 535,646.58 元；投资支付的现金较上期减少 21,305,051.38 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 667,147.00 元。本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,876,846.66 元，上期金额为 0.00 元，主要原因为：本期为补充流动资金，从北京银行取得了 500 万元短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，银行委托理财共计 5,850,00
42、0.00 元，取得投资收益 70,844.42 元。期末，公司银行理财产品余额 2,400,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其
43、他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，本次会计政策变更对本公司财务报表影
44、响如下：科目 调整重述前 调整重述后 应收票据 849,318.00 应收账款 22,377,846.94 应收票据及应收账款 23,227,164.94 应付票据 应付账款 5,249,642.39 应付票据及应付账款 5,249,642.39 管理费用 6,233,745.49 3,581,297.71 研发费用 2,652,447.78 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司尚未与社会福利机构建立联系，公司将根据发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位。三、三、持续持续经营
45、经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其实际控制人控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、客户经理等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。我国把 IT 服务业列为鼓励发展的新兴产业，国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为该产业建立了良好的政策环境。公司的业务符合国家产业政策，行业前景向好。北京金至科技股份有限公司
46、 2018 年年度报告 17 报告期内，公司将精力集中在运维服务的推广销售上，运维服务销售总额上升，且缩减成本较高的硬件产品的销售，导致营业收入总体有所下降。受运维服务销售量增加，产品销售结构调整影响，且运维服务成本大幅度降低，造成运维服务销售的毛利提高，导致公司净利润总体大幅度上升。并且公司客户资源相对稳定，研发项目也取得了较大的成果，公司具备持续稳健的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 IT 服务行业快速发展，良好的前景吸引了较多企业参与这一领域竞争。公司与国际、国内大型
47、厂商相比，在核心技术、研发能力等方面存在较大差距。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能跟进主流技术的发展，不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。针对上述风险，公司将深度挖掘客户需求，紧跟行业主流技术发展潮流，深入研究云计算、移动互联网、物联网等新兴业务，引进行业先进产品技术和坚持自主研发创新同步进行，不断提升公司自身竞争力。2、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新
48、产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。针对上述风险，公司将为技术骨干提供更广阔的业务发展空间；通过内部培训提高员工的职业技能，建立后备人才梯队；制订合理的激励机制，使员工能够分享公司发展成果。同时，公司与核心研发人员签订保密协议，从法律上降低技术泄密的风险。3、实际控制人不当控制风险 公司股东魏战良直接持有公司股份 15,840,000 股，直接持股占公司总股本的比例为 79.20%，为公司实际控制人。同时，魏战良还担任公司董事长、总经理，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制权进行不当控制的风险。针
49、对上述风险，公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 18 交易管理办法等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照公司法、证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。北京金至科技股份有限公司 2018 年年度报告 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索
50、引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在
