1、1 2018 年度报告 致盛文化 NEEQ:871426 武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九
2、节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 武汉致盛文化创意产业股份有限公司 公司章程 指 最近一次经股东大会通过的武汉致盛文化创意产业股份有限公司章程 股东大会 指 武汉致盛文化创意产业股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉致盛文化创意产业股份有限公司董事会 监事会 指 武汉致盛文化创意产业股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监
3、事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 航天科工 指 航天科工武汉磁电有限责任公司 主办券商 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张润斌、主管会计工作负责人陈慧及会计机构负责人（会计主
4、管人员）陈慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 国家宏
5、观经济政策的变化会对文化创意产业园区运营行业产生较大影响，当宏观经济处于上升阶段时，各文化创意企业经营业绩良好，对于园区企业入驻及管理业务均会产生积极影响，公司将取得较好经济效益。反之如果宏观经济处于下降阶段且持续恶化的情况，公司将面临经济周期波动而带来的风险。人才储备不足风险 文化创意产业园运营需要对文化创意产业及产业园运营有着高度热忱和运营经验的人才，对个人的综合素质要求较高；人才也需要经过严格的培训和长期行业经验的历练。通过汉阳造文化创意产业园的运营，公司目前仅有两名核心业务人员，均为公司高级管理人员，无法满足公司战略发展的需要。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为张润斌，其通过控制
6、上海致盛实业集团有限公司间接控制公司 90.91%的股份，且张润斌担任公司董事长职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。如果实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间5 的实践检验，公司治理和
7、内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份申请在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。租赁合同未办理备案的行政处罚风险 公司与客户签订的房屋租赁合同未办理租赁备案手续存在一定的法律瑕疵。根据与出租人签订的合同，租赁备案不构成房屋租赁合同的法定生效要件。因此，公司签署的房屋租赁合同未办理租赁备案登记手续的法律瑕疵不影响房屋租赁合同的效力。截至目前，公司不存在因未办理房屋出租合同备案登记手续而被处罚的情形，并承诺将根据房地产主管部门要求，在租赁房屋所有权人航天科工予以配合的前提
8、下及时办理房屋出租合同备案登记手续。根据实际控制人张润斌出具的声明与承诺，如公司未能按照房地产主管部门要求及时办理租赁备案登记手续，而导致公司承担任何责任或遭受任何损失的，由实际控制人张润斌及时、无条件、全额承担。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司已于 2018 年 6 月与航天科工签订“汉阳造”创意产业园租赁合同，航天科工同意致盛文化在现有基础上继续经营“汉阳造”文化创意产业园至 2029 年 7 月，原项目运营风险现已消除。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉致盛文化创意产业股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 致盛文化 证券代码 87
9、1426 法定代表人 张润斌 办公地址 湖北省武汉市汉阳区龟山北路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王慧 职务 总经理兼董事会秘书 电话 027-84718755 传真 027-84718755 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市汉阳区龟山北路 1 号，430050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉致盛文化创意产业股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 20 日 挂牌时间 2017 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管
10、理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商业服务业-L721 企业管理服务-L7219 其他企业管理服务 主要产品与服务项目 文化创意产业园区的地产策划、招商运营、产业管理和平台服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海致盛实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 张润斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91420105691880069M 否 注册地址 武汉市汉阳区龟山北路 1 号 否 注册资本（元）11,000,000 否 五、
11、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡涛、王萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司经 2019 年 1 月 14 日召开的第一届董事会第九次会议和 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，拟将公司的持续督导工作由方正证券股份有限公司转至中国民
12、族证券有限责任公司，目前正在办理相关事宜。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,895,524.39 22,090,717.79 12.70%毛利率%46.19%45.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,367,713.74 6,051,407.73 5.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,598,113.47 4,246,284.74 31.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.41%37.84%-加权平均净资产收
13、益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.86%26.55%-基本每股收益 0.58 0.55 5.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,257,204.41 26,950,060.96 15.98%负债总计 6,972,758.50 7,933,328.79-12.11%归属于挂牌公司股东的净资产 24,284,445.91 19,016,732.17 27.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.73 27.75%资产负债率%（母公司）22.31%29.44%-资产负债率%（合并）22
14、.31%29.44%-流动比率 4.03 2.65-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,821,208.96 5,430,707.22 44.02%应收账款周转率 11.46 15.98-存货周转率 -9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.98%16.43%-营业收入增长率%12.70%5.23%-净利润增长率%5.23%50.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000
15、 11,000,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）850,000.00 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-880 3.其他符合非经常性损益定义的损益项目 177,013.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,026,133.70 所得税影响数 256,533.43 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 769,600.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八
16、、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款-1,734,008.43 10 应收账款 1,734,008.43-应付票据和应付账款-1,314,921.97 应付账款 1,314,921.97-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司
17、立足于文化创意产业园区运营行业，以实体文化创意产业园区平台为载体，通过资源整合、APP 开发，建立虚拟园区空间，突破文化创意产业园的空间限制，形成了覆盖地产策划、招商运营、产业管理和平台服务的文化创意产业园区运营服务模式，为政府、社会、企业等提供多元化价值。公司通过代理运营的方式进行文化创意产业园区开发运营，在前期阶段，公司会站在产业定位的角度对园区选址、园区规划建设、创意文化环境营造等方面进行全面考虑，在园区建设阶段，公司会选择优秀的外包装修服务商改造产业园区的基础设施、配套设施、服务设施等。后续公司是从招商服务与增值服务两个方面为文化创意产业园及企业提供全方位的服务，通过上述两个模式不断的
18、升级更新来实现文化创意产业园的持续盈利，并将这种模式在新的文化创意产业园区进行复制。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度，公司以企业需求为导向，重点打造了园区企业服务中心，为园区企业提供政务、政策、咨询等服
19、务，营造了良好的园区营商环境，为吸引更多有实力有影响力的企业入驻园区以及提档升级创造条件。本年度，公司开展了数场园区创意市集、文创艺术展演等自办活动，并引入不同形式的文创活动、品牌发布、“礼赞新时代文创显风采”斗鱼直播等活动，扩大了园区知名度和影响力，提高了园区运营管理能力，保持公司健康稳定的发展方向。报告期内，公司全年实现营业收入 2489.55 万元，较上年度增长 280.48 万元，增幅为 12.70%，部分客户的租金单价较上年有所上升，使营业收入增长；本年度应付航天科工的租金按合同约定较上年度增长，使营业成本增加 141 万，但由于营业收入的增幅高于营业成本的增幅，使本年度毛利率较上年
20、度上升了 0.47%，增加毛利约 140 万元。报告期内，净利润较上年度同期增长 31.63 万元，增幅为 5.23%，除毛利率水平上升导致毛利增加外，主要原因为：1、本年度支付给券商、会所等中介咨询费用较上年度下降近 90 万元；2、为提升汉阳造创意产业园区的影响力，增强园区活力，于春节前主办了大型冠名新春音乐晚会活动和“知音汉阳文化产业发展高峰论坛”活动，增加本年度宣传费用 34 万元；3、上年度因在新三板成功挂牌获得政府奖励 200 万元，本年度则没有此项收入，但本年度公司获得了文化产业专项资金及孵化器成果奖励金等12 共计 85 万元，比上年度增获扶持资金 44 万元。上述原因的综合影
21、响导致公司报告期内净利润较上期小幅增加。报告期末，公司资产总额 3125.72 万元，比上年期末增长 430.71 万元，主要是 1、因租金收入较上年度增长，使回笼资金较上年增加约 12%；2、园区内三家大客户因政府扶持资金未如期获得，影响了公司部分应收租金回款，使期末应收款较上年度增加 87.59 万元；3、公司利用闲置资金，购买中信银行两款低风险理财产品 1000 万元，获得的收益较上期增加。报告期末，公司负债总额为 697.28 万元，较上年期末下降 96.06 万元，降幅为 12.11%，主要是支付结清 2018 年 12 月 31 日止应付航天科工武汉磁电有限责任公司的租金所致；所有
22、者权益为 2428.44万元，比上年期末增长 526.77 万元，主要是本年度实现净利润 636.77 万元，并于 2018 年 6 月向股东按每股 0.1 元的比例共计分配现金红利 110 万元所致。(二二)行业情况行业情况 2018 年，是中国改革开放四十周年，也是致盛文化精心运营、专注打磨汉阳造创意园的第一个十年。在利好政策不断推出和市场机制调节下，文化产业的发展优势明显。随着文化产业大格局的形成，文化产业将是厚积薄发。随着各地方政府对文化产业的重视程度不断提高，各地先后成立了各种各样的文化产业投融资基金，从政府引导基金到文化产业投资基金，在资本驱动下，产业发展越来越专业化、精细化，大众
23、对文化产业的产品品质与服务要求也越来越高。新时代，我们更需要用匠心来致敬市场，专注做好内容，打造好产业闭环生态，提升品牌竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,448,732.02 49.42%13,736,117.36 50.97%12.47%应收票据与应收账款 2,609,947.04 8.35%1,734,008.43 6.43%50.52%
24、存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 82,781.40 0.26%82,553.04 0.31%0.28%在建工程 短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 452,003.46 1.45%1,314,921.97 4.88%-65.63%其他流动资产 10,000,000.00 31.99%5,000,000.00 18.55%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：其他流动资产期末余额为 1,000 万元，较期初增加了 500 万元，增幅为 100%，主要原因为公司利用闲置资金，分别购买了中信银行理财产品共赢稳健步步高升 B 款 500 万元和中信共赢稳健周期
25、 91 天理财产品 500 万元，较期初的投资金额增加所致。13 本期末公司资产负债率为 22.31%，较上年下降了 7.13%，主要是报告期末公司应付租金较期初下降近 100 万所致，公司保持了良好的负债结构，无到期或即将到期的债务需要偿还；期末公司的流动比率为 4.03，显示公司具有充足的运营资产。综上，公司资产负债结构合理，资产状况较好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营
26、业收入 24,895,524.39-22,090,717.79-12.70%营业成本 13,395,404.46 53.81%11,991,789.32 54.28%11.70%毛利率%46.19%-45.72%-管理费用 1,924,806.36 7.73%2,718,657.49 12.31%-29.20%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 1,936,551.29 7.78%1,554,632.79 7.04%24.57%财务费用-36,358.13-0.15%-44,395.33-0.20%-18.10%资产减值损失 31,426.17 0.13%52,152.98 0.24%-3
27、9.74%其他收益 850,000.00 3.41%投资收益 177,013.70 0.71%35,153.42 0.16%403.55%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,510,490.68 34.18%5,717,593.17 25.88%48.85%营业外收入 0 0%2,408,000.00 10.90%-100%营业外支出 880.00 1,169.35 0.01%-24.74%净利润 6,367,713.74 25.58%6,051,407.73 27.39%5.23%项目重大变动原因项目重大变动原因
28、：1.管理费用较上年同期下降 29.20%，主要是因上年度公司在股转系统挂牌，支付了券商和会计师事务所等中介的新三板挂牌费用，而本年度无相关费用，导致管理费用大幅下降。2.销售费用较上年同期增长 24.57%，主要为报告期内公司为提升汉阳造创意产业园区的影响力，增强园区活力，本年度在举办数次园区市集等小型活动，并于本年春节前主办了大型冠名新春音乐晚会活动，使宣传费用较上年大幅增加。3.营业利润较上年度同期增长 48.853%，主要原因为营业收入的增长幅度高于营业成本的增长幅度，导致毛利率上升，且本年度支付给券商、会所等中介咨询费用较上年度下降，导致本年度公司的营业利润较上期增长较大。(2)(2
29、)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,676,625.05 21,887,829.38 12.74%14 其他业务收入 218,899.34 202,888.41 7.89%主营业务成本 13,202,994.75 11,838,664.72 11.52%其他业务成本 192,409.71 153,124.60 25.66%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%租赁收入 24,676,6
30、25.05 99.12%21,887,829.38 99.08%其他收入 218,899.34 0.88%202,888.41 0.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期的收入构成较上期无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉市汉阳区薇拉摄影店 1,516,953.01 6.09%否 2 郑友法 1,200,000.00 4.82%否 3 武汉沐石文化传媒有限公司 1,003,065.00 4.03%否
31、 4 湖北视界文旅数字科技有限公司 927,150.00 3.72%否 5 武汉汉阳造文化产业投资公司 865,603.26 3.48%否 合计合计 5,512,771.27 22.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 航天科工武汉磁电有限责任公司 9,690,046.26 91.29%否 2 武汉古田建筑工程有限责任公司 403,705.29 3.80%否 3 武汉贰拾柒公里文化传播有限公司 197,000.00 1.86%否 4 武汉华艺建筑工程有限公司 145,
32、785.14 1.37%否 5 武汉尚艺空间建筑装饰工程有限公司 102,321.00 0.96%否 合计合计 10,538,857.69 99.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,821,208.96 5,430,707.22 44.02%投资活动产生的现金流量净额-5,008,594.30-5,476,116.31-8.54%筹资活动产生的现金流量净额-1,100,000.00 15 现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度增加 44.02%，主要原
33、因为本年度收到客户的租金较上年度增加近 200 万元，而支付给券商、会所等中介咨询费用下降近 90 万元；同时，上年度预付本年度的新春音乐会 50 万，使本年度支付销售费用管理费用的现金较上年度下降了近 160 万元。2、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-110 万元，主要系本年度向股东按每股 0.1 元的比例分配现金红利 110 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为利用闲置资金，分别 2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 5 日召开
34、2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过拟使用闲置自有资金进行理财投资，投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元。截止报告期末，公司投资的中信理财产品总额为 1000 万元，其中：1、于 2017 年 9 月 28 日购买共赢稳健步步高升 B 款 500 万元,风险评级 R2，根据公司经营需要可以随时赎回变现。截止报告期末，现该产品仍在持有中。2、共赢稳建周期 91 天，风险评级 R2，公司分别于 2018 年 2 月 1 日、2018 年5 月
35、 28 日、2018 年 9 月 14 日、2018 年 12 月 28 日滚动投资该项理财产品，年化收益率分别为 5%，4.7%，4.5%，4.27%。截止报告期末，该理财产品余额 500 万元，2019 年 3 月 29 日到期，本息已到账。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、主要会计政策变更：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计
36、准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更对报表的影响详见“第三节会计数据和财务指标摘要”之“因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。2、公司报告期内无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 致盛文化在专注于文创产业的深度开发与运作的同时，坚持热衷创新公益，践行社会责任，赢得了16 业界的广泛关注与认可。一直坚持开展创意市集、读书会等公益文化活动和资智回汉、助学帮困、赈灾扶贫等公益慈善活动。未来，致盛文化将持续推行创新公益，践行社会责任的道路上越走越远。三、三、持续持续经
37、营经营评价评价 公司目前运营的汉阳造创意园采用的是租赁的模式，租赁到期日为 2029 年 7 月，为防止因场地租赁原因导致园区无法持续运营，公司已经采取如下措施：（1）积极开拓其他园区，目前已在与宜昌合作对象进行具体合作模式的探讨；逐步降低单一园区运营对公司整体运营的稳定性、盈利性的影响；（2）公司将继续大力建设汉阳造信息服务平台“汉阳造 APP”，实现汉阳造互联网+升级改造，为入驻企业提供法律、政策、技术、人才、市场、物流、管理等服务，力求打造虚拟社区，从而突破实体园区的限制，将园区服务辐射到周边区域及周边产业区域；从实体园区逐步过渡到虚拟园区运营，收入来源可以扩展到园区外的企业，降低公司运
38、营对该地块的依赖性。（3）申请致盛文化系列商标，加强公司品牌运营，取得业内认可，有利于公司开拓省内外市场。报告期内，公司三会及机构、业务、人员、资产、财务等独立，根据新三板挂牌公司要求，在业务管理、财务管理、会计核算、内部控制等方面严格规范治理，经营体系运行良好。公司主营业务、服务、商业模式未发生重大变化，核心业务团队稳定，公司业绩小幅增长，整体盈利能力稳步提升。公司新三板挂牌以来，公司及运营管理的园区倍受关注，也获得了客户、往来企业、政府的认可，为公司持续发展创造了良好的条件。综上所述，公司经营活动稳定，收入持续增长，且资产负债率较低，偿债能力较好，具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未
39、来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 国家宏观经济政策的变化会对文化创意产业园区运营行业产生较大影响，当宏观经济处于上升阶段时，各文化创意企业经营业绩良好，对于园区企业入驻及管理业务均会产生积极影响，公司将取得较好经济效益。反之如果宏观经济处于下降阶段且持续恶化的情况，公司将面临经济周期波动而带来的风险。应对措施：公司在运营文化创意产业园过程中，不断对园区企业进行产业优化、政策指引、加速企业发展；从而增强入驻园区企业应对宏观经济下滑的能力，保证园区入驻企业的稳定高速发展，从而将经济周期波动给公司带来的风
40、险减到最低。2、人才储备不足风险 文化创意产业园运营需要对文化创意产业及产业园运营有着高度热忱和运营经验的人才，对个人的综合素质要求较高；人才也需要经过严格的培训和长期行业经验的历练。通过汉阳造文化创意产业园的运营，公司目前仅有两名核心业务人员，均为公司高级管理人员，无法满足公司战略发展的需要。应对措施：公司将渐进升级培训层次，营造尊重知识，尊重人才，尊重创新的和谐氛围，持续打造学习型企业，不断提升现有人员的素质和能力；同时配合园区智慧园区升级打造，积极引进文化科技、文化金融专业人才。3、实际控制人不当控制风险 17 公司实际控制人为张润斌，其通过控制上海致盛实业集团有限公司间接控制公司 90
41、.91%的股份，且张润斌担任公司董事长职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。如果实际制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已经建立健全三会体系，并制定三会议事规则及包含关联交易决策与控制制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度、内部控制制度等在内的一系列与公司治理相关的规章制度，力求在制度层面对控股股东、实际控制人不当施加影响的行为进行有效规制。4、公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，公司建
42、立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，特别是公司股份申请在全国中小企业股份转让系统公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。应对措施：公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度及各项管理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。5、租赁合同未办理备
43、案的行政处罚风险 公司与客户签订的房屋租赁合同未办理租赁备案手续，不符合 中华人民共和国房地产管理法、武汉市房屋租赁管理办法等法律法规要求房屋租赁当事人办理租赁登记备案的规定，存在一定的法律瑕疵。尽管公司不存在因未办理备案登记手续而被处罚的情形，但仍不排除公司因房租租赁合同未备案而被有关部门处罚的风险。应对措施：公司承诺将根据房地产主管部门要求，在租赁房屋所有权人航天科工予以配合的前提下及时办理房屋出租合同备案登记手续。根据实际控制人张润斌出具的声明与承诺，如公司未能按照房地产主管部门要求及时办理租赁备案登记手续，而导致公司承担任何责任或遭受任何损失的，由实际控制人张润斌及时、无条件、全额承担
44、。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.
45、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临
46、时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，报告期内，相关主体严格履行承诺。2、关于减少并规范关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人及公司管理层签署关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺将尽量避免与致盛文化之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关 联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定履行交易审批程序及信息
47、披露义务，切实保护致盛文化及 致盛文化其他股东的利益，报告期内，相关主体严格履行承诺。19 3、关于避免占用公司资金的承诺公司股东及实际控制人分别签署了关于避免资金和其他资产占 用的承诺函，承诺不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或 其他资产。报告期内，相关主体严格履行承诺，未发生关联方占用的情形。4、公司董事、监事、高级管理人员对公司及实际控制人是否存在违法违规情况、是否涉诉及受到 行政处罚、公司治理机制的建立及执行情况等作出了相应声明及承诺；对本人最近两年内不存在因违反 国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分、不存在因涉
48、嫌违 法违规行为处于调查之中尚无定论的情形、最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因 重大违法违规行为而被处罚负有责任、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形、不存在欺诈或 其他不诚实行为等情况作出了承诺。报告期内，相关主体严格履行承诺。5、关于为员工缴纳社保的承诺报告期内公司为员工缴纳社会保险及住房公积金的缴费基数不是按 照员工本人上一年月平均工资确定的，而是统一按照缴费基数下限进行缴纳的。且公司于 2016 年 7 月 才开始为员工缴纳住房公积金，此前并未缴纳。为了避免公司因上述社会保险及住房公积金方面的不规 范行为而受到处罚或遭受损失，公司实际控制人张润斌郑重承诺如下：公
49、司如因上述不规范行为而受到 处罚或遭受损失的，将由本人全额承担包括补缴金额、滞纳金、罚款、赔偿金或其他损失在内的一切经 济责任，保证公司不会因此遭受任何经济损失。报告期内，未触发上述承诺事项。6、关于租赁房产未办理备案登记手续的承诺实际控制人张润斌出具的声明与承诺，如公司未能按 照房地产主管部门要求及时办理租赁备案登记手续，而导致公司承担任何责任或遭受任何损失的，由实 际控制人张润斌及时、无条件、全额承担。报告期内，未触发上述承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质
50、 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,000,000 100%0 11,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 90.91%0 10,000,000 90.91%董事、监事、高管 1,000,000 9.09%0 1,000,000 9.09%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,000,000-0 11
