1、1 2018 年度报告 优天下 NEEQ:872188 北京优天下科技股份有限公司 Beijing Uniceu Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年11月顺利通过国家高新技术企业的认定，成为国家高新技术企业和中关村高新技术企业。2018 年12 月份发布了优天下 B2B电子商务产品平台（简称 UUC 平台）。3 01 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313
2、第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优天下、股份公司 指 北京优天下科技股份有限公司 子公司 指 优天下（北京）数据科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国
3、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京优天下科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 董事会 指 北京优天下科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京优天下科技股份有限公司股东大会 监事会 指 北京优天下科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示
4、【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文雍、主管会计工作负责人邓春艳及会计机构负责人（会计主管人员）邓春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项
5、或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 目前，公司实际控制人王文雍持有公司 93.40%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过实际控制人利用其地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照 公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，但仍不能排除
6、在本次挂牌后，实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行不当控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制风险。2、公司治理和内部控制风险 在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今时间较短，6 公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。3、
7、技术更新不及时风险 电子商务行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和解决方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。公司为了应对技术带来的风险，成立了优秀的研发小组，小组的成员都拥有先进的技术知识，进而提高创新的能力，为公司产品性能的优化和市场的推广提供有效的技术保障。4、核心人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，电子商务行业属于技术密
8、集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。公司制定了薪酬激励及人员管理制度，未来适时将对核心人员实施股权等激励政策，以吸引高素质人才、稳定核心经营管理团队。同时，公司定期组织专业培训和业务交流，以挖掘和储备优秀人才。5、税收优惠政策变化的风险（1）所得税 公司 2018 年 11 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家
9、税务局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号为：GR201811009515，有效7 期三年。公司为符合高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）规定条件的高新技术企业，按照中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例等文件的规定，公司 2018 年度 2019 年度 2020 年度享受按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。（2）增值税 公司发生的离岸外包服务业务主要是指与境外单位签订的委托本公司为其提供信息技术外包服务业务。根据财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号），自 2014 年 1 月 1 日
10、至 2018 年 12 月 31 日，试点纳税人提供的离岸服务外包业务免征增值税。未来若相关证书复审不合格或国家调整相关税收政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，或者境外外包服务业务不免征增值税，将会给公司的税负、盈利带来一定影响。6、应收账款回收的风险 报告期内，应收账款余额占资产总额的比例较高，针对应收账款余额较大的情况，公司已经制订了严格的应收账款回收管理制度，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备。虽然公司的应收账款账龄较短,但若客户经营情况或市场环境发生重大不利变化，应收账款回收不及时、应收账款周转率下降，将会给公司经营带来不利影响，公司存在应收账款回收风险。7、未弥补亏
11、损较大的风险 截止2018 年12 月31 日,公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-2,595,371.29 元,即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本总额 5,000,000 元的三分之一。报告期内公司加强预算管理和成本控制、开拓市场与实施内部管理改革初见成效，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京优天下科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Uniceu Technology Corp.,Ltd.证券简称 优天下 证券代码 872188 法定代表人
12、王文雍 办公地址 北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 507 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高福恒 职务 董事会秘书 电话 010-62152369 传真 010-62155177 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 507 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 13 日 挂牌时间 2017 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信
13、息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 公司是一家专注于电子商务系统软件开发的综合服务提供商。公司目前主要服务于能源、化工、零售、金融、航空等行业，为其提供电子商务系统解决方案、软件的定制研发、国内外高端软件的咨询实施与扩展开发，电子商务系统运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王文雍 实际控制人及其一致行动人 王文雍 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108675746468T 否 注册地址 北京市
14、海淀区大柳树富海中心 3号楼 507 否 注册资本（元）500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 主办券商投资者沟通电话 010-88333866-803 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马朝松、汪凯 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务
15、指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,700,121.50 19,717,431.19 40.49%毛利率%17.69%35.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 331,816.33-3,077,240.97 110.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-523,912.48-3,109,418.93 83.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.06%-78.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.62%-79.33%-基本每股
16、收益 0.07-0.62 111.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,292,571.91 9,350,380.61 127.72%负债总计 18,585,830.80 6,975,455.83 166.45%归属于挂牌公司股东的净资产 2,706,741.11 2,374,924.78 13.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.47 14.89%资产负债率%（母公司）87.29%74.6%-资产负债率%（合并）87.29%74.6%-流动比率 1.11 1.23-利息保障倍数 2.64-22.54-三、营
17、运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-797,352.29-3,368,633.78-应收账款周转率 2.78 4.2-存货周转率 6.96 7.13-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%127.72%-4.42%-营业收入增长率%40.49%2.17%-净利润增长率%-206.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先
18、股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）855,854.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 855,728.81 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 855,728.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年
19、上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 5,752,608.81 应收票据及应收账款 5,752,608.81 12 应付票据 应付账款 830,956.00 应付票据及应付账款 830,956.00 管理费用 8,917,620.28 6,869,519.42 研发费用 2,048,100.86 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，
20、将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有
21、者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，调整具体如上。公司报告期内不存在其他会计差错更正事项。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业商业模式模式 公司是一家互联网电商系统解决方案服务商，依托自有 IT 技术、人才及自主研发的电商软件产品，服务于意图向电子商务领域转型或已转型但仍有持续电商系统建设及运营服务需求的企业。公司目前主要服务于能源、化工、零售、金融、航空等行业，为其提供电子商务系统解决方案、软件的定制研发、国内外高端软件的咨询实施与扩展开
22、发，电子商务系统运维服务。公司以电商系统技术解决方案进入市场，致力于能源、化工、零售、金融、航空为主的行业企业电商水平提高，能够为客户提供专业的电子商务系统咨询实施服务，并通过电子商务系统咨询实施服务深入了解行业特征和客户需求，开发出具有自主知识产权的软件产品，以满足客户市场竞争需要。此外电子商务系统咨询实施服务和差异化软件开发完成后，公司还将提供专业的系统运维服务，以保障企业信息系统的良好运行，提升客户满意度，系统运维服务也会进一步拉近公司与客户的距离，拓展公司新的电子商务系统咨询实施服务和自主软件业务。因此公司的电子商务系统软件的研发、咨询实施及运维服务三位一体，互相促进。报告期内变化情况
23、：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 本报告期，公司逐步从技术开发、技术服务型企业向软件产品销售和技术服务为主的企业转型，公司实现营业收入 27,700,121.50 元，营业收入较上期增加 40.49%；报告期内加强了预算管理，有效的控制费用的增长，报告期内营业总成本 28,235,47
24、4.81 元，较上年同期增加 23.83%，成本的增长速度小于收入的增长速度。公司本报告期实现净利润 331,816.33 元，比上年同期有所增加。截至 2018 年 12 月 3114 日，公司总资产为 21,292,571.91 元，归属于公司股东的净资产为 2,706,741.11 元，分别比去年同期增加 127.72%和 13.97%。报告期内，公司经营状况良好，管理层及核心团队保持稳定发展。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务
25、和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。软件行业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，国家出台了一系列扶持政策措施，对软件行业提供标准制定、投融资帮助、税收优惠、人才培养、行业规范和市场引导等支持，为中国软件产业的发展提供了重要的政策保证。当前，电子商务经济已经形成了从商品交易、资金传输、商务活动、供应链体系建设，到商业发展、产业链体系和产业集群形成的发展模式。随着近年来的快速稳健发展，电子商务经济以其开放性、全球化、低成本、高效率的优势，广泛渗透到生产、流通、消费及民生等领域，在培育新业态、创造新需求、拓展新市场、促进传统产
26、业转型升级、推动公共服务创新等方面的作用日渐凸显，成为国民经济和社会发展新动力，是推动“互联网+”发展的重要力量，是新经济的主要组成部分。随着产业结构的升级，传统行业纷纷寻求转型，更多的传统企业和资金流入电子商务领域，使得电子商务产业达到了前所未有的高度。传统企业和互联网企业电子商务平台的建设 与升级，以及差异化、多元化的市场需求，电子商务系统咨询实施业务有更广阔的发展空间。公司自成立以来一直致力于能源、化工、零售、金融、航空等行业的电子商务系统咨询实施服务。公司以电商系统技术解决方案进入市场，对能源，化工，零售，金融，航空为主的行业企业具有深入的了解，依据多年的电子商务系统实施咨询经验，致力
27、于提高客户电商水 平，为客户提供专业的电子商务系统咨询实施服务，树立了良好的企业形象，赢得了客户的信任，建立了良好的口碑，具有明显的市场竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 315,996.60 1.48%319,737.79 3.42%-1.17%应收票据与应14,092,364.32 66.18%5,752,608.81 61.52%144.97%
28、15 收账款 存货 5,109,774.99 24.00%1,443,178.00 15.43%254.06%其他流动资产 279,691.39 1.31%160,641.09 1.72%74.11%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 583,855.88 2.74%790,907.27 8.46%-26.18%在建工程 短期借款 4,000,000.00 18.79%3,000,000.00 32.08%33.33%应付票据及应付账款 12,824,135.53 60.23%830,956.00 8.89%1,443.30%长期借款 0.00 0.00 资产总计 21,292,571.91
29、 9,350,380.61 127.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款同比增长了 144.97%，金额增加了 8,339,755.51 元，主要原因是公司收入增长 40.49%，部分应收账款还未到结算期。2、存货同比增长了 254.06%，金额增加了 3,666,596.99 元，主要原因是随着公司收入的增长，在建项目成本和软件产品随之增长而形成的。3、短期借款同比增长了 33.33%，金额增加了 1,000,000.00 元，主要原因是随着公司业务的增长运营资金需求也增大。4、应付票据及应付账款同比增长了 1443.30%，金额增加了 11,993,179.
30、53 元，主要原因是公司销售软件产品业务的增长带来的应付账款的增加。5、总资产同比增长了 127.72%，金额增加了 11,942,191.30 元，主要是因为应收账款增加了8,339,755.51 元和存货增加了 3,666,596.99 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例 金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重 金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重 营业收入 27,700,121.50-19,717,431.19-40.49%营业成本 22,799,
31、786.61 82.31%12,643,874.36 64.13%80.32%毛利率%17.69%-35.87%-管理费用 3,057,463.67 11.04%6,869,519.42 34.84%-55.49%研发费用 1,271,833.80 4.59%2,048,100.86 10.38%-37.90%销售费用 783,881.41 2.83%1,028,951.55 5.22%-23.82%16 财务费用 198,756.56 0.72%92,015.53 0.47%116.00%资产减值损失 76,272.20 0.28%3,985.77 0.02%1,813.96%其他收益 0
32、0%32,177.92 0.16%-100.00%投资收益 0 0%公允价值变动收益 0 0%资产处置收益 0 0%汇兑收益 0 0%营业利润-535,353.31-1.93%-3,052,124.26-15.48%-82.46%营业外收入 855,854.00 3.09%0.04 0%营业外支出 125.19 0%净利润 331,816.33 1.20%-3,077,240.97-15.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入报告期内同比增长了 40.49%，金额增加了 7,982,690.31 元,主要是源于软件产品的销售收入。2、营业成本报告期内同比增长了 80.32%，金额
33、增加了 10,155,912.25 元,主要因为软件开发和服务业务成本增加了 3,406,090.20 元，销售业务成本增加了 6,749,822.05 元，本年毛利率较上年有所降低，所以营业成本增加幅度较大。3、报告期毛利率为 17.69%，相比上年毛利率 35.87%降低了 18.18%，主要原因是公司软件产品销售收入占总收入的比例 35.46%较上年 13.98%有所增加，而该收入类型的毛利率较低，所以报告期毛利率降低。4、管理费用报告期内同比减少了 55.49%，金额减少了 3,812,055.75 元，主要是因为公司挂牌等第三方服务费用减少 1,115,142.00 元和本年人员较上
34、年有所减少，人力成本减少 1,433,883.00 元，以及公司进行了费用的控制使得各项费用均略有降低。5、研发费用报告期内同比减少了 37.90%，金额减少了 776,267.06 元，主要是因为研发人员有所减少。6、销售费用报告期内同比减少了 23.82%，金额减少了 245,070.14 元，主要是因为本年公司进行了费用的控制使得各项费用均略有降低。7、财务费用报告期内同比增加了 116.00%，金额增加了 106,741.03 元，主要是因为 2018 年的短期借款比 2017 年的短期借款多 100 万元，并且借款利率有所上升导致。8、报告期营业外收入 855,854.00 元,20
35、18 年 7 月 11 日收中关村股权交易服务集团有限公司挂牌补贴款 300,000.00 元，2018 年 12 月 3 日收北京市海淀区人民政府办公室上市新三板挂牌中介费用补贴500,000.00 元，2018 年 12 月 21 日收北京市国有文化资产监督管理办公室投贷奖 55,854.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,700,121.50 19,717,431.19 40.49%其他业务收入 0.00 17 主营业务成本 22,799,786.61 12,643,874.36 80.32
36、%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发收入 9,509,959.50 34.33%15,964,489.88 80.97%技术服务收入 8,368,795.01 30.21%996,482.36 5.05%销售收入 9,821,366.99 35.46%2,756,458.95 13.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收
37、入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 23,560,328.34 85.05%16,247,884.73 82.4%国外 4,139,793.16 14.95%3,469,546.46 17.6%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司销售收入占总收入的比例 35.46%较上年 13.98%有所增加，主要是因为软件产品销售的增加，为了提高公司的核心竞争力，扩大公司业务的市场份额，保持增长，公司逐步从技术开发、技术服务型企业向软件产品销售和技术服务为主的企业转型。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否
38、存在关联关系是否存在关联关系 1 宝利信通（北京）软件股份有限公司 4,441,718.00 16.04%否 2 美国兰德科技公司 4,139,793.16 14.95%否 3 广州市埃维诺电脑技术开发有限公司 3,773,840.72 13.62%否 4 北京物联新泊科技有限公司 2,845,297.09 10.27%否 5 上海宝信软件股份有限公司 2,041,682.08 7.37%否 合计合计 17,242,331.05 62.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系
39、 1 北京睿至大数据有限公司 14,102,961.77 58.50%否 2 人事人（天津）科技有限公司 3,402,070.00 14.11%否 3 河南大唐人力资源服务有限公司 3,098,631.31 12.85%否 4 北京云鼎世纪科技有限公司 2,928,070.00 12.15%否 5 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 576,470.00 2.39%否 合计合计 24,108,203.08 100%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-797,352.29-3,368,63
40、3.78-投资活动产生的现金流量净额-10,989.32-83,954.28-筹资活动产生的现金流量净额 804,600.42 1,070,340.00-24.83%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司加强了应收账款的回款管理，使得经营活动产生的现金流量净额为-797,352.12 元，较上年的-3,368,633.78 元有较大程度的好转。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 24.83%，金额减少了 258,731.27 元,主要是因为 2018 年借款减还款的金额比 2017 年借款减还款的金额少 20 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子
41、公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期末，公司无理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资
42、产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。19 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具
43、体调整参见本年度报告第三节之“八、因会计政策变更及会计差错变更等追溯调整或重述情况”。公司报告期内不存在其他会计估计变更或重大会计差错更正情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。充分尊重员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。2、公司依据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等有关规定，结合公司的具体情况制定了公司章程、北京优天下科技股份有限公司关联交易管理制度、北京优天下科技股份有限公司重大投资决策管理制
44、度、北京优天下科技股份有限公司对外担保管理制度、北京优天下科技股份有限公司信息披露管理办法、北京优天下科技股份有限公司投资者关系管理办法及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合法的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。3、在保护员工合法权益方面，公司严格遵守劳动法等有关法律法规的规定，重视员工的身体健康及安全作业情况，维护员工的切身利益，将“企业关爱员工”的理念落到实处。4、在保护客户、供应商等利益相关者的权益方面，公司以诚信为基础，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内
45、，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系有效运行；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。虽然 2017 年公司为提升企业服务品质，基于商务与销售管理 SaaS 平台，开发了新一代在线云电商平台-U 商城项目，公司在原有开发的基础上加大了项目开发投入，造成当年亏损；但 2018 年公司通过全面预算管理措施，加强预算管理和成本控制，报告期已经实现盈利，从而减少了未弥补亏损的累计金额，2019 年预计扭亏为盈，并不会影响公司持续经营。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续
46、到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险一、实际控制人不当控制的风险 目前，公司实际控制人王文雍持有公司93.40%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过实际控制人利用其地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行不当控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制风险。
47、应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。二二、公司治理和内部控制风险公司治理和内部控制风险 在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理结构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机
48、制尚需逐步理解、熟悉，此外，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。应对措施：公司将进一步加强管理层的规范意识，严格按照公司法及公司章程的规定，不断完善法人治理结构，建立了内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。三、三、技术更新不及时风险技术更新不及时风险 电子商务行业具有技术更新快的特点，公司需要根据市场的需求不断掌握新技术，推出新产品和解决方案，升级原有技术。如果公司不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向，或是不能将新技术转化为产品或方案并及时向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于公司的
49、长期持续发展。因此，公司存在技术更新的风险。应对措施：公司为了应对技术带来的风险，成立了优秀的研发小组，小组的成员都拥有先进的技术21 知识，进而提高创新的能力，为公司产品性能的优化和市场的推广提供有效的技术保障。四、核心人员流失风险四、核心人员流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。另外，电子商务行业属于技术密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将
50、会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。应对措施：公司已制定了薪酬激励及人员管理制度，未来适时将对核心人员实施股权等激励政策，以吸引高素质人才、稳定核心经营管理团队。同时，公司定期组织专业培训和业务交流，以挖掘和储备优秀人才。五、税收优惠政策变化的风险五、税收优惠政策变化的风险 （1）所得税 公司 2018 年 11 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号为：GR201811009515，有效期三年。公司为符合高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）规定条件的高新技术企业，按照中华人民共和国企业
