1、1 2017 年度报告 中海纪元 NEEQ:430059 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 Beijing Zhonghaijiyuan Digital Technology Development Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司荣获中国工业合作协会、北京赛迪网信息技术有限公司、国家信息产业公共服务平台联合颁布的“2017年度中国互联网+智慧政务领军企业奖”。2017 年 7 月，公司作为主要编写方参与 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GBT 33780.1-2017 基于云计算的电子政务公共平台技术规范第 1 部分：系统架构、GB
2、T 34079.3-2017 基于云计算的电子政务公共平台服务规范第 3 部分：数据管理 的制定。2017 年 6 月，公司以现有总股本51,576,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，合计派发现金红利515.76 万元。2017 年 8 月，公司“基于大数据的建设工程综合监督服务平台”、“基于大数据的样本管理平台”、“食品市场溯源监管平台”、“政务服务办事预约通用平台”等 8 个软件产品获得北京市新技术新产品（服务）证书。2017 年 9 月，公司荣获国家大数据专业委员会授予的“中国政务服务大厅信息化贡献奖”。2017 年 10 月，公司获得“2017-201
3、8年度中国安防优质工程商 100 强”的企业称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十
4、一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中海纪元公司 指 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司章程 三会 指 股东（大会）、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、公司高级管理人员及其直接或间接控制的企业
5、之间的关系，以及可以导致公司利益转移的其他关系 公司管理层 指 对公司经营、决策、管理附有领导责任的管理人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 审计报告 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6、公司负责人柳进军、主管会计工作负责人柳进军及会计机构负责人（会计主管人员）贺军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产抵押、短期偿债风险
7、报告期内，公司以位于北京市海淀区地锦路 7 号院 14 号楼的房产做抵押，向中国银行北京世纪财富中心支行申请 3200 万元综合授信额度，实际使用抵押借款 1980 万元。如公司不能按时归还银行借款或发生重大违约，相关资产会被银行处置，给公司生产经营带来重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhonghaijiyuan Digital Technology Development Co.,Ltd 证券简称 中海纪元 证券代码 430059 法定
8、代表人 柳进军 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦六层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺军 职务 董事会秘书 电话 010-68944228/8023 传真 010-68944229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 号楼海淀科技大厦六层100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-01-20 挂牌时间 2009-08-18 分层情况 基础层 行业
9、（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧政务相关应用软件产品及服务解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,576,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 北京中海投资管理有限公司 实际控制人 北京中海投资管理有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 9111010874672948XF 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号 1区 689 号楼海淀科技大厦六层 否 注册资本 5157.60 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安
10、 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗芸、马贵良 会计师事务所办公地址 北京朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元
11、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 181,498,319.07 230,036,400.59-21.10%毛利率%24.16%20.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,846,443.73 5,738,725.00-15.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,686,200.94 3,756,261.56-1.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.80%5.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.65%3.82%-基本每股收益 0.09 0.13-30.77%二、偿债能
12、力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 179,039,817.82 210,362,961.53-14.89%负债总计 69,734,222.10 94,477,766.38-26.19%归属于挂牌公司股东的净资产 100,878,359.24 101,189,515.51-0.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.96 资产负债率%（母公司）34.32%39.85%-资产负债率%（合并）38.95%44.91%-流动比率 1.62 1.44-利息保障倍数 5.63 5.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同
13、期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,042,685.22 18,049,141.25-49.90%应收账款周转率 7.31 9.44-存货周转率 3.85 4.85-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.89%4.87%-营业收入增长率%-21.10%11.42%-净利润增长率%5.74%0.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,576,000 51,576,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：
14、元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,194.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,677,769.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,595.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,706,169.30 所得税影响数 252,475.39 少数股东权益影响额（税后）293,451.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,160,242.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述
15、情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润-6,867,119.76 资产处置收益-35,746.08 营业外收入 3,019,341.09 2,983,595.01 10 根据财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营及 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净
16、利润”。根据财政部于 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 16 号政府补助及 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），利润表新增“其他收益”行项目，要求将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，仍应当计入营业外收入；对 2017 年 1 月 1 日存在的
17、政府补助采用未来适用法处理。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业是软件和信息技术服务业，业务定位在智慧政务运营服务领域。公司拥有完善的质量认证体系与行业资质，拥有多项软件著作权及发明专利，拥有系统集成及服务二级资质、涉密信息系统集成资质（乙级）、高新技术企业认证等重要经营资质。公司基于客户的管理与需求，依托自主创新的核心技术和行业多年的经验积累，为各级政府、企业提供信息化咨询规划、应用软件产品开发、网络系统集成工程、政务云平台、IT 运维服务、政务信息资源交换和共享、大数据服务等咨询、建设和运营服务。公司致力于成为国内领
18、先的智慧政务解决方案提供商、软件产品开发商和信息服务运营商的高新技术企业。公司主要通过客户的公开招标方式获取市场订单，营业收入及利润来源于技术咨询、软件开发、集成服务、运维服务、产品销售和运营服务等信息技术服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经
19、营经营计划计划 报告期内，公司高质量地完成了董事会下达的经营指标，实现主营业务收入 18,149.83 万元，利润总额 768.01 万元。公司在业务稳步发展的同时，持续注重内部控制规范化管理。2017 年是公司品质提升的一年，2017 年是公司构建中海生态圈，实现企业价值跃升的一年。一、聚焦行业服务，提升业务影响力 1、智慧住建业务 住建业务以“成为住建行业信息化解决方案提供商，行业专家和引领者，引导行业信息化建设标准的形成”作为业务发展的目标。自十二五以来，住建行业数据融合和业务协同的角度，深入探索行业的信息化发展，逐步引入大数据、物联网、云计算和移动应用等先进技术，围绕工程建设全生命周期
20、管理、房屋全生命周期管理、企业资质和人员资质生命周期管理三条业务主线，搭建了住建行业“321”信息化建设模式。并形成以工程监管、住房保障、信用评价、资质审批、行业大数据管理平台、服务门户及数据中心等多个具有应用示范效果的解决方案，并成功向北京市、海淀区、西城区、东城区、石景山区、河北省、天津市、广州市等地进行推广，形成以京津冀为核心区域，逐步向其他区域拓展的产品推广模式。2017 年，随着产品市场不断推广，产品的成熟度和复用度大大加强。同时，随着政府治理能力和治理体系建立的逐步深入，以及大数据在政府治理能力和治理体系的决定性作用，公司提出了运用大数据、12 移动应用、云计算和 BIM 等技术，
21、在现有产品的基础上，通过业务和数据层面的整合，构建了以“三大全生命周期业务管理为基础，行业信用体系为核心，住建行业智慧大脑为创新顶层管理”的全新产品体系架构，走在行业的前列。2、智慧教育业务 通过一体化专业运维运营战略布局，快速实现海淀区教委业务全覆盖，以“教师职业全生命周期”服务打造灯塔客户，以项目契机提炼核心产品，做出智慧教育业务核心价值，为教委、学校提供全方位服务。服务覆盖学校宣传、家校互动、教务管理、协同办公管理、校外培训机构评测服务等各方面。3、政务融媒体业务 以政府网站建设为根本，以大数据、人工智能、虚拟现实为辅助，以全媒体融合发展为目标，助力海淀区政务融媒体发展。促进传统媒体激发
22、自身优势，激活各种资源，塑造政务服务与媒体融合平台化发展的生态圈，一方面服务党和政府，一方面链接广大人民百姓，同时对企业提供服务。2017 年依托门户网站多年沉淀，结合融媒体技术与创新，构建“1+N 推广模式”，并成功将第三方评测业务复制到通州、石景山、门头沟等区县。4、智慧食安业务 聚焦食品安全行业，创新政务服务，以“食品溯源监督管理”业务为核心，快速扩展食品市场溯源种类和市场覆盖范围。为食品安全提供准确、广泛、深层数据支撑，实现“食品安全综合应急指挥调度体系”和“食品安全风险防控体系”，形成统一调度、统一响应和统一处置的决策机构和运行体系。5、智慧文旅业务 在智慧旅游、智慧体育建设运营基础
23、上，研发了“公共文化云”产品，以政府服务购买的形式在海淀区落地，并率先完成与文化部国家公共文化云的对接，完成了区级文化、体育、旅游资源的横向共享和国家文化部资源的纵向共享，形成了“地方文化云”建设运营新模式，可以作为国家公共服务体系示范区创建标准组建在全国推广。同时，在区级文化、体育、旅游资源共享过程中，逐步探索确立了“幸福*”智惠公共服务整体运营产品方案。6、智慧社区业务 基于平台化和结构化的思想，遵循“以数据大集中为主，服务应用集成为辅”的原则，通过整合辖区范围内的各种资源，为居民提供及时鲜活的生活资讯和政务信息，同时方便居民自助阅览和订阅相关的便民服务事项。从形式上改变了传统的政府服务模
24、式，从被动、分散服务向主动、一站式服务的重大转变，实现从“人找服务”到“服务集成”的转变，有效深化面向企业、市民的信息资源整合。构筑了街道、社区、物业、居民生活相关的，由政府出资的电子政务系统和自有资金市场化运作的运行系统。为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，开发形成基于信息化、智能化智慧社区系列解决方案及产品。7、智慧园区业务 以整合服务的理念，为园区搭建集合创新创业、企业办事、信用、政策、信息化等服务功能的综合服务平台；以智能化、精细化管理的思路，为园区管理部门提供内部办公和园区业务的一体化运营管理平台，帮助园区构建智慧园区管理与服务体系。8、智慧人社业务 紧紧围绕
25、打造“专业的政务数据服务运营商”的战略发展定位，巩固现有核心业务，创新政务服务模式，以“区域数据微平台”为核心产品，快速扩展服务市场，打造“大数据+新媒体服务”的创新政务服务体系。通过数据推动政务业务，逐步将现有的（人社和统计）业务转化为数据，探索从项目全面转变为数据运营的服务体系，最终实现可以为政府决策提供数据支撑业务。二、专业化服务，提升客户满意度 1、以海淀为基地创新云运维服务模式，秉承全覆盖、全服务、全满意的宗旨，打造专业化、高水平、可信赖的软硬件综合运营维护服务商品牌。2、专业化呼叫中心服务标准通过客户口碑相传不断拓展客户群，塑造出符合政府服务的标准模式，13 客户和用户满意度持续提
26、升。从传统的呼叫业务逐步转型为以“基于语音人工智能、大数据分析、云计算等信息技术的智能政务热线服务平台和系列产品”为核心的政府公共服务呼叫咨询服务业务。三、品质提升，探索新运营模式。科技创安工程是智慧城市中重要的基础设施，对图像视频管理平台进行智能化提升，应用大数据、人工智能技术，实现人脸识别、车辆识别图像信息挖掘，提升传统视频监控手段，并通过融合相关部门数据资源，开发多维数据融合技术应用场景，发挥以图像数据为核心的智能城市管理用途，为区科技创安成员单位，如综治办、公安分局、街道（镇）、交通支队等用户单位提供更直接、更有效的智能应用。四、加强人才引进，强化员工培训 公司强化人才引进和员工培养的
27、机制，招聘和培养了在公司管理、项目管理、市场销售、技术研发方面的骨干，不断提升公司整体的团队实力。(二二)行业情况行业情况 根据工业和信息化部发布的 2017 年软件经济运行情况，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。2017 年，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。同时，企业研发投入不断增强，创新能力逐步提升。对重点软件企业的监测显示
28、，全年企业研发投入强度接近 11%。据中国版权保护中心的数据，2017 年我国软件著作权登记量突破 70 万件，比上年增长达 85%，呈现爆发式增长；大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力不断增强。2017 年软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基
29、础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%。软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强。2017 年，全行业实现软件产品收入 1.7 万亿元，比上年增长 11.9%，占全行业收入比重为 31.3%。其中，信息安全和工业软件产品收入均超过 1 千亿元，分别增长 14%和 19.9%。随着核心关键技术的突破，软件产业正向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智能化等方向迈进。14 软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。支撑电子商务快速发展，电子商务平台技术服务收入比上年增长 30.3%；助力集成电路产业发展，集成电路设计服务收入比上年增长 1
30、5.6%；加快向通信、医院、交通、装备等各领域渗透，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术，全年实现收入 8479 亿元，比上年增长 8.9%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,835,953.18 26.16%61,927,788.40 29.44%-24.37%应收账款 19,299,930.35 10.78%
31、23,723,600.09 11.28%-18.65%存货 34,420,192.32 19.22%36,997,759.69 17.59%-6.97%长期股权投资 6,137,031.37 3.43%1,544,354.25 0.73%297.38%固定资产 1,928,794.24 1.08%3,002,878.10 1.43%-35.77%在建工程 短期借款 22,780,000.00 12.72%34,755,000.00 16.52%-34.46%长期借款 资产总计 179,039,817.82-210,362,961.53-14.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原
32、因：1、长期股权变动比例 297.38%，公司本期处置宁波中关信息技术有限公司 51.00%股权后，减少了间接持有的宁波智慧产业发展有限公司 10.20%股权，期末仅持有 40.00%的股权，丧失对其的控制，期末不纳入本集团合并范围，将宁波智慧产业发展有限公司从成本法转为权益法核算。原长期股权投资成本 4,800,000.00 元，原取得投资时至期初应享有宁波智慧的净损益份额 1,389,839.37 元，扣除期初余额 1,544,354.25 元，合计金额 4,645,485.12 元。2、固定资产变动比例为 35.77%，公司合并范围变化导致固定资产净值减少 349,236.15 元。3、
33、短期借款变动比例 34.46%，公司加强财务成本的控制，减少银行借款的使用，降低资产负债率。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 181,498,319.07-230,036,400.59-21.10%营业成本 137,646,695.48 75.84%182,732,657.69 79.44%-24.67%毛利率%24.16%-20.56%-管理费用 31,032,
34、065.15 17.10%30,458,074.33 13.24%1.88%销售费用 5,021,266.35 2.77%8,035,065.58 3.49%-37.51%财务费用 1,579,380.54 0.87%1,592,324.80 0.69%-0.81%营业利润 7,689,881.54 4.24%4,743,042.10 2.06%62.13%营业外收入 79,041.92 0.04%2,983,595.01 1.30%-97.35%营业外支出 7,194.97 0.00%46,054.41 0.02%-84.38%净利润 7,261,063.07 4.00%6,867,119.
35、76 2.99%5.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用变动比例 37.51%，公司本期加强成本控制，降低项目跟踪成本。2、营业外收入变动比例 97.35%，根据财政部 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。本年收到的与经营相关的政府补助 2,247,054.74 元在其他收益项目列示，营业外收入变动比例较高。3、营业外支出变动比例 84.38%，主要是去年同期公司三级子公司北京中海创意动漫游戏科技孵化
36、器有限公司股东撤资时，公司承担了少数股东经营亏损 44,233.55 元计入营业外支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 178,330,579.99 228,771,420.87-22.05%其他业务收入 3,167,739.08 1,264,979.72 150.42%主营业务成本 136,467,851.36 182,143,235.63-25.08%其他业务成本 1,178,844.12 589,422.06 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入
37、金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发收入 43,259,414.25 23.83%39,909,825.10 17.35%技术服务收入 104,339,651.51 57.49%105,688,771.02 45.94%系统集成收入 30,731,514.23 16.93%83,172,824.75 36.16%租赁收入 3,167,739.08 1.75%1,264,979.72 0.55%合计 181,498,319.07 100.00%230,036,400.59 100.00%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适
38、用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司主营业务占比、收入分类构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京安信天行科技有限公司 14,393,397.05 7.93%否 2 海淀区人民政府办公室 14,209,185.07 7.83%否 3 中关村科技园区海淀园管理委员会 13,719,732.11 7.56%否 4 紫光软件系统有限公司 10,178,206.80 5.61%否 5 北京市海淀区人力资源和社会保障局 10,014,547.53 5.52
39、%否 合计合计 62,515,068.56 34.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京联银通科技有限公司 9,491,800.00 10.43%否 2 北京华胜诚创科技有限公司 7,545,450.00 8.29%否 3 北京东升培黎科技服务有限责任公司 3,500,000.00 3.84%否 4 北京互联方舟科技有限公司 2,800,000.00 3.08%否 5 普元信息技术股份有限公司 1,696,000.00 1.86%否 合计合计 25,033,250
40、.00 27.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,042,685.22 18,049,141.25-49.90%投资活动产生的现金流量净额-5,067,326.80-3,047,756.90-66.26%筹资活动产生的现金流量净额-19,310,323.64-878,763.85-2,097.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 9,006,456.03 元，变动比例 49.90%,主要原因是公司销售回款及往来回款比去年同期减少 73,484,
41、797.47 元，经营活动支出同比减少 64,478,341.44 元。2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2,019,569.90 元，变动比例 66.26%，主要原因是本期转让子公司的股权，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为-3,976,329.88 元。3、筹资活动产生的现金流量净额减少 18,431,559.78 元，变动比例 2097.44%，主要原因是本期公司减少 11,975,000.00 元银行借款的使用，同时本年进行利润分配，共支付 5,157,600.00 元现金红利。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司
42、、参股公司情况 1、北京一八九零信息科技有限公司，注册资本 200.00 万元，中海纪元公司已出资 102.00 万元，占比 51%，主要从事政府呼叫中心运营服务业务；2017 年该公司营业收入 2,227.55 万元，净利润 275.62万元；2018 年 3 月 7 日，公司名称变更为北京政信 1890 智能科技有限公司。2 海易科技（北京）有限公司，注册资本 1,000.00 万元，中海纪元公司出资 153.00 万元，占比 51%，主要从事智慧教育运营服务业务；2017 年该公司营业收入 2,919.99 万元，净利润 153.59 万元；3、北京华泰慧峰信息技术发展有限公司，注册资本
43、 500.00 万元，中海纪元公司首次出资 91.80 万元，占比 51%，主要从事电子政务的 IT 运维服务业务；2017 年该公司营业收入 1,234.96 万元，净利润132.03 万元；4、北京中海智旅科技有限公司，注册资本 500.00 万元，中海纪元公司已出资 91.80 万元，占比 51%，主要从事智慧旅游运营服务业务；2017 年营业收入 605.33 万元，净利润 74.56 万元；5、北京中海住梦科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，中海纪元公司首次出资 102.00 万元，占比 51%，主要从事软件开发、技术咨询服务业务；6、北京未来云海科技发展有限公司，注册资
44、本 500 万元，中海纪元公司首次出资 76.50 万元，占比 51%，主要从事智慧园区信息化建设及 IT 运营服务业务。7、鲸数科技（北京）有限公司，注册资本 200.00 万元，中海纪元公司首次出资 20.40 万元，占比51%，主要从事软件开发、技术咨询服务业务、数据采集分析。8、宁波智慧产业发展有限公司，注册资本 1,200.00 万元，是中海纪元公司与宁波报业传媒集团有限公司、宁波中关信息技术有限公司共同出资设立，中海纪元公司出资 480.00 万元，占比 40%。本年度因处置宁波中关信息技术有限公司，减少对宁波智慧产业发展有限公司的 10.20%的间接持股，丧失对宁波智慧产业发展有
45、限公司的控制，转为权益法核算。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营及 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。2、财政部于 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业
46、财务报表格式的通知（财会201730号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。3、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 16 号政府补助及 2017 年 12 月发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），利润表新增“其他收益”行项目，要求将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，仍应当计入营业外收入；对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较
47、数据进行调整。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、本年度因处置宁波中关信息技术有限公司，减少对宁波智慧产业发展有限公司的 10.20%的间接持股，丧失对宁波智慧产业发展有限公司的控制，转为权益法核算，合并范围减少宁波智慧产业发展有限公司。2、本年度处置中关村创新研修学院 100%的股权，合并范围减少中关村创新研修学院。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。合理吸纳就业人口，尽 一个企业对社会应有的责任。
48、三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，业务发展稳定，市场范围逐年拓宽，盈利能力逐步增强，商业目标明晰。经过多年的经营发展，公司在业内树立了良好的口碑。目前公司已建立了成熟稳定业务体系，形成了完整的风险管控制度，获得了客户的高度认可。公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司纳税记录完整，经营诚信合法，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员
49、队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、短期偿债风险 报告期内公司有 2278.00 万元的借款，公司资金需求较大，公司未来经营发展将存在一定的偿债风险。应对措施：公司将采取多种融资方式，加强应收账款及现金管理，保障公司的正常运行，降低偿债风险。2、应收账款管理风险 报告期内，公司应收账款账面价值为 1929.99 万元，占资产总额的比例为 10.78%。如果公司不能对应收账款实施有效的
50、管理，将会增加资金占用，降低运营效率。虽然公司的会计政策规定对应收账款计提相应的坏账准备，但是如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。19 应对措施：公司加强应收账款及现金管理，保障公司的正常运行，降低偿债风险。3、投资失败风险 公司目前已设立 9 个全资或控股子公司、1 个参股公司，如果子公司未能按照集团公司的战略发展布局，或经营出现巨额亏损，将会给公司带来经营风险。应对措施：建立统一的项目管理体系、财务管理体系、人事管理体系及子公司重大事项报告制度，让子公司在公司整体战略部署下健康发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五
