1、1 2017 年度报告 江仪股份 NEEQ:430149 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 Hubei Jianghan Petroleum Instrument&Meter Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.16 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.18 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董
2、事、监事、高级管理人员及员工情况.19 第九节第九节 行业信息行业信息.22 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.22 第十一节第十一节 财务报告财务报告.26 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 主办券商 指 大通证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 API 指 Ameri
3、can Petroleum Institute，美国石油学会的英文简称，是美国商业部和美国贸易委员会承认的石油机械认证机构。它所制定的石油化工和采油机械技术标准被许多国家采用，中东、南美和亚洲许多国家的石油公司在招标采购石油机械时，一般都要求佩有 API 标志的产品才能有投标资格。因此，拥有 API 标志的石油机械设备通常被认为是质量可靠且具有先进水平。4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建安、主管会计
4、工作负责人熊南彬及会计机构负责人（会计主管人员）邓兵宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司控制权减弱或转移的风险 公司在报价转让说明书
5、中承诺，董事会成员张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠等五人共计持有公司 36.82%的股份，均担任公司高级管理人 员，签署了一致行动协议，就股东大会及董事会表决事项 达成一致，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营管理活动能够产生实质性控制，为公司的实际共同控制人。报告期末，以上五人共计持有公司 36.06%的股份，仍然保持一致行动，但是五人所持股份已有 25%变更成流通股，公司实施定向增发股票方案后，所持股份比例有所稀释。考虑到公司股权的分散性和流动性，公司可能面临控制权减弱或转移的风险。行业和市场竞争风险 从市场需求来说，如未来国内陆地及海上新油田的勘探没有更大进展，国内石油开采市
6、场将会逐渐饱和，进而导致对石油机械设备的新增需求减少。届时，尽管现有设备产品需要更新、维护，但国内的市场增量需求可能会萎缩。从市场供应来说，目前业内厂家产能相对稳定，新进入者较少，但不排除未 来市场供应增加导致竞争加剧。若公司产品和技术无法继续保 持业界领先水平，则有可能面临市场份额减少、利润率降低的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Jianghan Petroleum Instrument&Meter Co.,Ltd.证券简称 江仪股份 证券代码 4
7、30149 法定代表人 张建安 办公地址 武汉东湖新技术开发区佛祖岭产业园佛祖岭三路 35 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢朋植 职务 董事会秘书 电话 027-81710576 传真 027-81710577 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号 430205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-12-10 挂牌时间 2012-10-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）仪器仪表制造业 主要
8、产品与服务项目 石油石化仪器仪表、设备制造、测井测试、技术服务；普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,807,129 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠 实际控制人 张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914200007674328299 否 6 注册地址 武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号 是 注册资本 50,807,129 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 辽宁省大连市沙河口区会展路
9、 129 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 伍志超、薛峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,870,952.73 52,369,750.73 20.05%毛利率%41.74%39.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,826,447.96-10,698,987.11-26.8
10、5%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,426,282.97-10,058,154.95 -55.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.19%-11.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.20%-10.73%-基本每股收益-0.15-0.21-26.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 161,372,766.91 176,662,836.32-8.65%负债总计 80,092,538.33 87,556,159.78-8.52%
11、归属于挂牌公司股东的净资产 81,280,228.58 89,106,676.54-8.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.75-8.78%资产负债率%（母公司）49.63%49.56%-资产负债率%（合并）49.63%49.56%-流动比率 1.19 1.22-利息保障倍数-3.18-3.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 796,758.57 14,245,190.09-94.41%应收账款周转率 1.00 0.70-存货周转率 2.57 1.87 -8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年
12、同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.95%-13.73%-营业收入增长率%20.05%-45.37%-净利润增长率%-26.84%-151.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,807,129 50,807,129 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-22,218.20 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）160,880
13、.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,538,826.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,400,164.99 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家石油钻采仪器仪表制造商和石油设备服务提供商，制造、销售石油石化仪器仪表类产品，主要产品石油钻采仪表，是油田勘探开发等大型装备不可缺少的重要监控设备，产品并且需要定时维
14、修、保养和更换。主要采用直接销售和代理销售，直接销售是将产品销售给石油机械设备制造商和其他油田用户，还提供钻井、修井测试工程技术服务，主要客户为中石油、中石化等石油公司所属的石油设备制造商、民营石油设备制造商和油田及专业工程公司。一部分通过参与油田、配套的机械厂等用户的招标采购或直接销售方式；代理销售是通过国内外贸易公司或中间商进行销售。中石油、中石化等石油公司对于供应商的制造、服务能力要求较高，形成技术和市场门槛，一般的制造商如无一定的技术和制造优势，将无法进入该公司的供应网络。公司一直都是中石油、中石化等石油公司的合格供应商。公司所处的大类行业受石油价格波动影响明显，石油价格波动间接影响石
15、油钻采活动的频繁与否，当石油钻采活动频繁，所需的石油钻采设备需求旺盛，公司产品需求量较大；当石油钻采活动减少，新增石油钻采设备减少，除去原有设备的维修、保养和更换外，新增需求量较少，对公司产品需求量减少。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划
16、 报告期内，实现营业收入 6,287.10 万元，同比增加 20.05%；净利润-782.64 万元。截至期末，公司总资产为 1.63 亿元，净资产为 8,128.02 万元。2018 年，公司制定有效的经营策略，倾力拓展销售空间，贴近市场研发产品，高效组织生产，不断强化管理，多渠道增收创效，充分调动各方面积极性和创造力，全力以赴实现经营目标，力争达到盈亏平衡。(二二)行业情况行业情况 受油价低迷影响，石油天然气行业最近几年处于底部徘徊，但已实现底部企稳。2017 年开始呈现逐步企稳趋势，石油钻采设备的需求在逐步恢复，新增产品需求正在逐渐产生，钻井公司更新原有装备，对于石油配件、仪器仪表等行业
17、下游的需求正在逐步增加。10 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,345,070.94 0.82%13,385,893.54 7.58%-89.95%应收账款 64,077,605.13 39.40%61,822,933.01 34.99%3.65%存货 22,663,877.32 13.94%26,201,712.69 14.83%-13.50%长期股
18、权投资 固定资产 48,565,692.62 29.87%52,300,507.97 29.60%-7.14%在建工程 10,085.47 短期借款 30,500,000.00 18.76%41,000,000.00 23.21%-25.61%长期借款 资产总计 161,372,766.91-176,662,836.32-8.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：由于受国际油价影响，行业整体不景气，应收账款较高。2、短期借款：报告期归还银行短期借款 1050 万元，提前还款 650 万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目
19、项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 62,870,952.73-52,369,750.73-20.05%营业成本 36,627,156.46 58.26%31,737,415.54 60.60%15.41%毛利率%41.74%-39.40%-管理费用 15,478,938.94 24.62%17,113,862.13 32.68%-9.55%销售费用 10,643,130.42 16.93%11,505,895.68 21.97%-7.50%财务
20、费用 2,060,996.40 3.28%2,680,615.50 5.12%-23.11%营业利润-4,888,371.83-12,625,752.45 23.04%-61.28%营业外收入 302,759.14 0.48%302,290.64 0.59%-0.15%营业外支出 3,680,705.93 5.89%299,201.95 1.65%1,130.17%净利润-7,826,447.96-10,698,987.11-26.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：市场较上年回暖，收入有所上升；2、营业成本：营业成本在营业收入上升的情况下相应成本上升；3、毛利率：降低采购成
21、本，减员增效，同时也利用新技术、新工艺、新材料提高功效，降低制造成本；4、财务费用：银行贷款减少，利息支出减少；11 5、营业利润：报告期营业收入增加，同时成本和费用减少，导致营业利润较上年同期增加；6、营业外支出：报告期缴纳以前年度欠缴个人所得税产生的滞纳金 367 万；7、净利润：报告期营业利润较上年同期减少亏损 720 万，净利润较上年同期 959 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 62,297,295.15 52,017,706.32 19.76%其他业务收入 573,657.58 352,044.
22、41 62.95%主营业务成本 36,067,633.56 31,478,915.77 14.58%其他业务成本 559,522.90 258,499.77 116.45%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钻修井多参数仪系列 23,665,958.86 37.99%23,947,823.31 46.04%高压试井仪 1,296,185.72 2.08%1,053,504.2 2.03%数控测井仪及井下 2,887,689.71 4.64%2,040,314.
23、86 3.92%装置及其他 34,447,460.86 55.30%24,976,063.91 48.01%合计 62,297,295.15 52,017,706.32 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石化石油工程机械有限公司第四机械厂 17,860,387.17 28.67%否 2 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 4,593,850.28 7.37%否 3 山东科瑞机械
24、制造有限公司 3,621,736.75 5.81%否 4 宝鸡石油机械有限责任公司 3,055,470.09 4.90%否 5 中石化江汉石油工程有限公司 2,961,310.36 4.75%否 合计合计 32,092,754.65 51.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉骥翔石油机械有限公司 4,841,930.09 14.91%否 2 北京同永亨科技有限公司 3,060,000.01 9.42%否 3 武汉四海双凤亭贸易有限公司 1,353,113.97
25、4.17%否 12 4 武汉金润商贸有限公司 1,282,375.61 3.95%否 5 张家港市港区电视设备有限公司 1,050,739.00 3.24%否 合计合计 11,588,158.68 35.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 796,758.57 14,245,190.09-94.41%投资活动产生的现金流量净额-361,528.10-39,558.80 813.90%筹资活动产生的现金流量净额-12,476,053.07-2,935,215.64 325.05%现金流量分
26、析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期应收账款高；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期增加固定资产购置；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期归还银行贷款 1050 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业
27、社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主要产品的需求维持低位，主要受到石油价格持续低位运行，石油公司实施限产保价，减少钻采工作量，对于钻采设备的新增需求减少。经过一系列降成本措施，经过多方努力，遏制了净利润逐年下滑的趋势，今年以实现盈亏平衡为首要任务。公司作为国内重要石油仪器仪表制造企业，围绕石油石化机械设备领域扩展产品线，抢占国际市场，提高综合竞争力，成为国内领先的石油石化钻采设备、技术服务、工程服务综合供应商；通过加大技术13 研究开发力度、不断完善扩充产品线、开拓国内外市场、扩大生产规模等方式实现企业发展壮大。以市场营销为龙头，多种方式营销增收，提高收
28、入总量；以产品研发为支撑，关注需求持续改进，提高核心竞争力；以高效生产为保障，精心组织严控质量，及时交付赢市场；以提升管理为抓手，关注成本节约挖潜，多措并举促效益；加强各级班子建设和员工队伍建设，凝心聚力共度难关。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司控制权减弱或转移的风险 公司在报价转让说明书中承诺，董事会成员张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠等五人共计持有公司 36.82%的股份，均担任公司高级管理人员，签署了一致行动协议，就股东大会及董事会表决事项 达成一致，对公司股东大会、董事会的重大
29、决策和公司经营管理活动能够产生实质性控制，为公司的实际共同控制人。报告期末，以上五人共计持有公司 36.06%的股份，仍然保持一致行动，但是五人所持股份已有 25%变更成流通股，公司实施定向增发股票方案后，所持股份比例有所稀释。考虑到公司股权的分散性和流动性，公司可能面临控制权减弱或转移的风险。2、行业和市场竞争风险 从市场需求来说，如未来国内陆地及海上新油田的勘探没有更大进展，国内石油开采市场将会逐渐饱和，进而导致对石油机械设备的新增需求减少。届时，尽管现有设备产品需要更新、维护，但国内的市场增量需求可能会萎缩。从市场供应来说，目前业内厂家产能相对稳定，新进入者较少，但不排除未来市场供应增加
30、导致竞争加剧。若公司产品和技术无法继续保持业界领先水平，则有可能面临市场份额减少、利润率降低的风险。公司将保持研发和市场方面的投入，保持公司在细分市场的优势，等待行业复苏转暖。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 14 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审
31、议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序
32、 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 实际控制人 为公司向银行申请授信提供无偿担保 35,000,000.00 是 2017-10-24 2017-014 总计总计 -35,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：有利于公司向银行申请贷款。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠。本人作为公司的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为
33、避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。承诺履行中。15 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型
34、账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 应收票据 质押借款 900,000.00 0.55%申请银行授信 固定资产 抵押借款 36,112,549.94 22.21%申请银行授信 无形资产 抵押借款 13,291,033.38 8.17%申请银行授信 总计总计 -50,303,583.32 30.93%-16 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总
35、数 34,593,268 68.09%0 34,593,268 68.09%其中：控股股东、实际控制人 4,565,527 8.99%0 4,565,527 8.99%董事、监事、高管 5,384,617 10.60%16,000 5,400,617 10.63%核心员工 1,414,256 2.78%-20,646 1,393,610 2.74%有限售条件股份 有限售股份总数 16,213,861 31.91%0 16,213,861 31.88%其中：控股股东、实际控制人 13,756,586 27.08%0 13,756,586 27.08%董事、监事、高管 16,213,861 31.
36、91%0 16,213,861 31.91%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 50,807,129-0 50,807,129-普通股股东人数普通股股东人数 236 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 张建安 5,834,400 0 5,834,400 11.48%4,375,800 1,458,600 2 李志明 3,
37、889,600 0 3,889,600 7.66%2,917,200 972,400 3 张仔华 3,840,980 0 3,840,980 7.56%2,880,735 960,245 4 唐启林 3,504,950 0 3,504,950 6.90%2,643,713 861,237 5 陈渝 1,344,201 0 1,344,201 2.65%1,008,151 336,050 合计合计 18,414,131 0 18,414,131 36.25%13,825,599 4,588,532 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：除张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠为公司
38、共同实际控制人外，其他股东不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 2010 年 2 月 24 日，张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠共同签署一致行动协议，以上 5 人为公司共同实际控制人。截至报告期末，一致行动人协议仍然有效。17 1、张建安，男，中国籍，1954 年 9 月生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学学历，高级工程师；历任江汉石油管理局钻头厂科长、副总经济师、副厂长，江汉石油管理局仪表厂厂长；2004 年2016 年 2 月任公司党委书记、董事长
39、、总经理；现任公司党委书记、董事长。2、李志明，男，中国籍，1950 年 8 月生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学学历，高级经济师；历任新疆石油管理局总机厂生产、财务、计划管理员，江汉油田中力实业总公司财务经理、总会计师，江汉石油管理局仪表厂总会计师；2004 年 2016 年 2 月任公司董事、总会计师；现任公司董事。3、张仔华，男，中国籍，1960 年 5 月生，毕业于湖北省委党校经济管理专业，大专学历，经济师；历任江汉石油管理局仪表厂汽车队队长、供应站站长、市场部经理、副总经济师；2004 年至 2016年 2 月任公司董事、副总经理；现任公司董事、总经理。4、唐启林，男，中国籍，
40、1960 年 6 月生，毕业于西南石油学院矿机专业，大学学历，高级工程师；历任华北石油管理局第三勘探公司机动科技术员、助理工程师；江汉石油管理局仪表厂所长、副厂长兼总工程师；2004 年至 2016 年 12 月任公司董事、副总经理；现任公司董事。5、阮炎忠，男，中国籍，1961 年 4 月生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学学历，政工师；历任江汉石油管理局仪表厂工会主席、纪委书记；公司监事会主席兼工会主席；2010 年至 2016 年2 月任公司董事、副总经理；现任公司董事。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 2010 年 2 月 24 日，张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠共同签
41、署一致行动协议，以上 5 人为公司共同实际控制人。截至报告期末，一致行动人协议仍然有效。1、张建安，男，中国籍，1954 年 9 月生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学学历，高级工程师；历任江汉石油管理局钻头厂科长、副总经济师、副厂长，江汉石油管理局仪表厂厂长；2004 年2016 年 2 月任公司党委书记、董事长、总经理；现任公司党委书记、董事长。2、李志明，男，中国籍，1950 年 8 月生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学学历，高级经济师；历任新疆石油管理局总机厂生产、财务、计划管理员，江汉油田中力实业总公司财务经理、总会计师，江汉石油管理局仪表厂总会计师；2004 年 2016
42、 年 2 月任公司董事、总会计师；现任公司董事。3、张仔华，男，中国籍，1960 年 5 月生，毕业于湖北省委党校经济管理专业，大专学历，经济师；历任江汉石油管理局仪表厂汽车队队长、供应站站长、市场部经理、副总经济师；2004 年至 2016年 2 月任公司董事、副总经理；现任公司董事、总经理。4、唐启林，男，中国籍，1960 年 6 月生，毕业于西南石油学院矿机专业，大学学历，高级工程师；历任华北石油管理局第三勘探公司机动科技术员、助理工程师；江汉石油管理局仪表厂所长、副厂长兼总工程师；2004 年至 2016 年 12 月任公司董事、副总经理；现任公司董事。5、阮炎忠，男，中国籍，1961
43、 年 4 月生，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学学历，政工师；历任江汉石油管理局仪表厂工会主席、纪委书记；公司监事会主席兼工会主席；2010 年至 2016 年2 月任公司董事、副总经理；现任公司董事。18 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用
44、四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违是否违约约 银行贷款 上海浦东发展银行武汉光谷支行 8,000,000.00 5.0025%2017.2.7-2018.2.6 否 银行贷款 上海浦东发展银行武汉光谷支行 4,500,000.00 5.0025%2017.7.12-2018.1.12 否 银行贷款 上海浦东发展银行武汉光谷支行 4,500,000.00 5.0025%2017.7.20-2018.1.20 否 银行贷款 上海浦东发展银行武汉光谷支行 5,000,000.00 5.00
45、25%2017.7.27-2018.1.27 否 银行贷款 上海浦东发展银行武汉光谷支行 4,400,000.00 5.0025%2017.8.3-2018.2.3 否 银行贷款 上海浦东发展银行武汉光谷支行 4,100,000.00 5.0025%2017.8.11-2018.2.11 否 合计合计 -30,500,000.00-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 19 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工
46、情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取在公司领取薪酬薪酬 张建安 董事长 男 63 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 张仔华 董事、总经理 男 57 大专 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 唐启林 董事 男 57 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 阮炎忠 董事 男 56 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 李
47、志明 董事 男 67 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 张留安 监事会主席 男 55 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 宣烨明 监事 男 55 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 杨雄文 监事 男 45 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 刘建斌 副总经理 男 53 硕士 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 陈 渝 副总经理 男 58 大专 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是
48、熊南彬 财务总监 男 52 大学 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 谢朋植 董事会秘书 男 49 大专 2016 年 1 月 27 日-2019 年 1 月 26 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司董事、监事和高级管理人员中，除张建安、李志明、张仔华、唐启林、阮炎忠为公司共同实际控制人外，不存在其他关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务
49、 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 张建安 董事长 5,834,400 0 5,834,400 11.48%0 张仔华 董事、总经理 3,840,980 0 3,840,980 7.56%0 唐启林 董事 3,504,950 0 3,504,950 6.90%0 阮炎忠 董事 1,252,183 0 1,252,183 2.46%0 李志明 董事 3,889,600 0 3,889,600 7.65%0 张留安 监事会主席 243,100 0 243,100 0.
50、48%0 宣烨明 监事 501,393 0 501,393 0.99%0 杨雄文 监事 0 0 0 0.00%0 刘建斌 副总经理 445,530 16,000 461,530 0.91%0 陈 渝 副总经理 1,344,201 0 1,344,201 2.65%0 熊南彬 财务总监 374,550 0 374,550 0.74%0 20 谢朋植 董事会秘书 367,591 0 367,591 0.72%0 合计合计 -21,598,478 16,000 21,614,478 42.54%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董
