1、安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 1 证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江证券 2017 年度报告 华盛控股 NEEQ:430686 安徽华盛科技控股股份有限公司 ANHUI HUASHENG TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 10 日，公司收到方圆标志认证集团有限公司审核确认通过的证书：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。公司通过审
2、核取得相关认证的证书，表明公司能够持续稳定地以制度化、规范化的管理体系运行，为客户提供稳定优质的产品和服务。这有利于提升公司的市场品牌价值和核心竞争力，对公司的生产经营和业务拓展有积极影响。2017 年 2 月 28 日，公司第二次临时股东大会审议通过了关于推举钱文鑫为公司第二届董事会董事长的议案与关于变更公司法定代表人的议案，公司的董事、董事长、总经理由盛义良先生变更为钱文鑫博士。2017 年 3 月，公司因借款逾期未偿还导致公司实际控制人盛义良先生的 1700 万股权被拍卖，买受人为上海璞心资产管理中心（有限合伙）（以下简称“璞心资管”）。2017 年 7 月，公司的控股股东由盛义良变更为
3、璞心资管；公司的实际控制人由盛义良、董秀华变更为李江、钱文鑫、黄景锟。安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 3 致投资者致投资者的信的信 尊敬的尊敬的投资者：投资者：您好！2017 年华盛的经营状况不尽如人意，并未实现扭亏，导致该结果的原因主要有三个：第一、华盛的负债率较高、固定资产占比相对较大，导致财务费用和折旧费用较高，固定资产的高额投入暂未实现相应的回报。第二、华盛的主要客户是政府机关、事业单位，大部分业务都需要进行公开招投标，而部分债权人为了保护权益冻结公司账户，虽经公司管理层协商，但仍影响了部分公开投标业务。第三、华盛的主营业务为实验室工程总
4、包和实验室设备供应，中标大项目的建设周期相对较长，需要跨年确认收入。根据上述实际情况，公司管理层大力开拓业务、降低资产负债率，同时努力盘活现有固定资产，通过招商引资的方式建立了国内首家以“实验室装备”为核心的创新实验产业园，目前已入驻实验室产业园上下游企业多家，包括江苏、浙江等外省优质企业。2018 年将是华盛大发展的一年，主要工作有以下三个方面：第一、发挥公司的资质、技术和业务渠道优势，将华盛的产品和服务带向更多的欠发达地区，包括内蒙古、贵州、新疆和西藏等省份，欠发达地区竞争相对不激烈，毛利率较高，市场需求大。第二、大力推进“平台+产品”的发展模式，不断提升华盛实验室总包平台的管理和运营能力
5、，同时通过市场调研了解客户需求，研发高科技新产品，在实验室智能化控制系统和信息管理系统上深耕细作，不断提升公司的技术实力和产品竞争力。第三、加大力度做好华盛创新实验产业园的招商引资工作，进一步盘活现有固定资产，逐渐形成以实验室装备产业为核心的特色产业基地，实现实验室产业集群发展。华盛的 2018 年，是脱胎换骨的一年，公司将以实验室总包工程和实验室设备供应为入口，将最具市场潜力的实验室智能化控制系统、监测和管理系统植入其中，实现“业务上总包，系统上集成、产业上集群发展”。2018 年，是华盛全新的开始，欢迎您常来公司，多提宝贵意见，共同关注和支持智慧实验室的建设运营，携手为科学家们建设一个健康
6、、舒适、智慧的“家”！致礼！安徽华盛科技控股股份有限公司 董事长：钱文鑫 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.
7、35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华盛控股、股份公司、公司 指 安徽华盛科技控股股份有限公司 华盛装饰 指 天长市华盛科技装饰有限公司，控股子公司 聚友工程 指 安徽聚友工程咨询有限公司，控股子公司 聚友软件 指 安徽聚友软件科技有限公司，控股子公司 盛晏国贸 指 上海盛晏国际贸易有限公司，全资子公司 祥达基金 指 上海祥达股权投资基金管理有限公司 璞心资管 指 上
8、海璞心资产管理中心（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的公司章程 股东大会 指 安徽华盛科技控股股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华盛科技控股股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华盛科技控股股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称“三会议事规则”指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关联交易 指 依据企业会计准则第 36 号-关联方披露所
9、确定的公司关联方，与公司之间进行的交易。控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本报告 指 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司
10、董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱文鑫，主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人（会计主管人员）陈长松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否
11、 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业竞争风险 实验室装备行业内规模较大的企业较少，企业规模普遍较小，产业集中度较低。我国实验室装备市场仍处于发展初期，随着市场和行业的快速发展，行业的集中度将会提升，缺乏核心竞争力的小型企业将面临被淘汰的命运。2.应收款项较大及回收风险 2016 年末、2017 年末，应收账款和其他应收款净额合计金额分别为 1
12、,841.13 万元、1,017.18 万元，占总资产的比例分别为 9.13%、6.45%，应收款项金额较大。主要原因：由于公司客户主要面对的是政府机关及企事业单位，款项结算周期较长，导致应收账款金额较大；对此，2017 年公司加强资金管理及款项回收力度，部分货款已收回。尽管如此，公司仍面临着应收款较大及回收风险。3.财务风险 公司前期发展速度较快，资金需求量较大，除自有资金外，公司亦采取银行借款等融资方式补充营运资金。2016 年末、2017 年末短期借款余额分别为 5,759万元、4,630 万元，公司借款呈下降趋势。尽管公司客户主要是各类政府机构及企事业单位，客户信用度高、坏账风险小，但
13、由于公司间借款较多并由此导致报告期安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 7 经营活动产生的现金流量净额较小，公司面临流动资金不足及偿债风险。4.公司治理风险 股份公司成立之初，公司的治理存在不规范的情况，如关联交易没有经过股东大会决议通过，信息披露不及时等。2013 年 9 月，公司借着挂牌新三板契机，进一步规范公司治理，制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度和重大投资决策管理制度等治理制度；2017 年 5 月，公司借控股股东与实际控制人变更之际，对治理制度进行了梳理，但公司制度基础薄弱，仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制
14、制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华盛科技控股股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI HUASHENG TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD 证券简称 华盛控股 证券代码 430686 法定代表人 钱文鑫 办公地址 安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱文鑫 职务 董事会秘书 电话 0550-7092558 传真 0550-7092
15、558 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省天长市天扬路 666 号 239300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-05-16 挂牌时间 2014-04-08 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3583 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售实验室成套装备和提供实验室规划设计、工程、装饰装修、系统安装、维护等服务 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通
16、股总股本（股）58,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量 3 控股股东 上海璞心资产管理中心（有限合伙）实际控制人 李江、钱文鑫、黄景锟 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913411007749613667 否 注册地址 安徽省天长市天扬路 666 号 否 注册资本 58,900,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化
17、否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许洪磊、金仲宁 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 注：2018 年 4 月 4 日起，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，九州证券股份有限公司退出为华盛控股股票提供做市报价服务。自此，华盛控股的做市商数量为 2 家。安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
18、增减比例增减比例 营业收入 25,246,785.90 26,749,144.61-5.62%毛利率%19.67%11.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,295,326.20-20,083,904.77-80.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,987,782.76-18,354,869.32-90.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-75.00%-26.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-72.30%-23.85%-基本每股收益-0.62-0.34-82.35%二、偿债能力偿债能
19、力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 157,819,951.88 201,652,224.43-21.74%负债总计 127,271,707.70 134,768,138.49-5.56%归属于挂牌公司股东的净资产 30,245,977.10 66,541,303.30-54.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 1.13-54.87%资产负债率%（母公司）79.77%65.88%-资产负债率%（合并）80.64%66.83%-流动比率 0.27 0.61-利息保障倍数-5.33-1.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上
20、年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,966,210.07 17,315,077.22-30.89%应收账款周转率 2.47 0.82-存货周转率 1.04 0.76-安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.74%-9.13%-营业收入增长率%-5.62%-72.07%-净利润增长率%-80.66%-290.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,900,000.0
21、0 58,900,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-803,089.12 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 638,828.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,143,282.66 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,307,543.44 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,307,5
22、43.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于 C3583-医疗实验室及医用消毒设备和器具制造行业，主营业务是提供智慧实验室整体解决方案，包括研发、生产、销售实验室成套装备、实验室智能控制系统和提供实验室的整体规划设计、工程、装修装饰、系统安装，并为客户提供实验室维护等服务。此外，公司产品还包括医用高分子绷带、医用高分子夹板。公
23、司的客户包括各类政府部门和企事业单位，公司利用自主研发的关键技术，对包括公检法系统、质量监督管理部门、医药监督管理部门、农业委员会系统、环保部门、科研机构、医院、高等院校、制药厂等大中型企业提供一站式整体解决方案服务。截止公告日，公司拥有 212 项专利技术，其中实用新型专利 188 项，外观专利 5 项，发明专利 19 项；此外，公司还拥有优质的研发团队以及人才储备资源，2014 年安徽省第二批省级博士后科研工作站落户华盛，为今后的持续发展提供了强有力的保障；同时公司也是一家具有施工资质的工程型企业，拥有环保工程、机电设备安装工程、建筑装饰装修设计与施工一体化、安防系统工程、安全生产标准化等
24、资质。公司定位为“智慧实验室整体解决方案服务商”，将以“平台+高技术产品”的发展模式实现“工程上总包、业务上集成、产业上集群发展”，公司的主要盈利点包括：1）实验室工程总包服务费收入 2）以实验室 CIT 信息集成管理系统为主，包括实验室通风、净化系统，实验室台柜、设备，实验室仪器等产品设备的销售和安装收入 3）创新实验产业园的各项服务收入。公司核心产品包括智慧实验室成套装备、CIT 实验室智能控制中心和下辖的智能通风、恒温恒湿、空气净化等控制系统。一般情况下，公司与客户签订智慧实验室整体解决方案服务合同，合同内容包括智慧实验室整体设计方案、控制系统和台柜等设备的采购和安装，以及售后维护服务。
25、对于在智慧实验室成套装备整体合同中有公司无法自产的设备，公司将采用外购集成的方式满足客户的需求。同时，公司将部分非核心装修装饰工程的业务外包，内容包括彩钢板结构安装、空调安装、照明电气安装、地板铺设等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年
26、年度报告 公告编号：2018-044 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2,524.68 万元，与上年同期 2,674.91 万元相比，下降 5.62%；营业成本 2,028.00 万元，和上年同期 2,364.12 万元相比下降 14.22%；归属于挂牌公司的净利润-3,629.53 万元，上年同期为-2,008.39 万元，同比下降 80.72%。经营活动产生的现金流量净额 1,196.62 万元，上年同期为 1,731.51 万元，同比下降 30.89%。公司资产总额 15,782.00 万元，较 2016 年度期末 20,165
27、.22 万元下降 21.74%。主要变化原因：报告期营业收入同比下降 5.62%，主要原因是 2016 年下半年度起公司资金周转困难导致多项诉讼，致使公司多个银行账户被冻结，直至 2017 年 4 月账户才逐步解除冻结，因此影响公司销售投标，业务量大幅减少，导致营业收入减少。报告期内公司营业成本减少，与上年同期相比下降 14.22%，主要原因是销售额以及销售成本的下降所致。归属于挂牌公司的净利润-3,629.53 万元，同比下降 80.72%，主要原因是销售收入减少，产品销售费用、管理费用及资产减值损失增长所致。报告期内，公司积极协调处理原有的债权债务，重组董事会、经营管理团队和完善公司制度，
28、提升治理能力，引入研发团队、组建华盛设计院和设立杭州共享实验科技发展有限公司，提升创新发展能力。公司自 2017 年 3 月份起与各债权人基本达成和解协议，逐渐恢复正常经营，全年共实现收入 2,500 多万元。2017 年，公司产业园土建基本结束，大部分在建工程转为固定资产，部分引进实验室制造厂家入驻并签订了房屋租赁合同，产业园内配套设施服务如餐厅、超市为租户提供相应服务，产业园的经济活力开始逐步展现。公司挂牌以来对华盛产业园固定资产投入过大、资金需求量大幅增加，导致现金流不足，业务发展缺少资金支持，造成公司近几年的亏损。公司将继续执行前期的产业集群战略方针，积极地盘活现有的产业园闲置资产，利
29、用当地的实验室产业结构的优势以及华盛多年来积累的资质、品牌和规划管理能力，与政府相关部门合作，面向行业相关公司，打造国内创新实验产业集群。2018 年公司将继续专注于实验室设备行业系统集成平台高附加值产品的研发和创新，提高产品竞争力，最大程度地发挥优势产品和相关产品的协同效应，整合行业资源，打造企业品牌价值，最大限度的扩展市场份额；扩大产品销售区域，完善营销网络布局，提高产品质量，增加营业利润；公司将引进先进人才，构建长效的产学研合作机制，成为应用研究成果向工程转化的有效渠道，打造技术自主创新体系平台。公司战略规划逐步将装修和施工等低附加值的部分项目外包，着重于公司的设计与产品，对外包项目进行
30、严格质量管控，从而从一家生产加工制造企业转变为，以物联网+实验室技术创新，以创新实验产业园实验室装备集群为支撑，打造全新智慧实验室的工程总包平台型企业。(二二)行业情况行业情况 实验室装备是现代科学发展的基础装备，对科技发展起着非常重要的作用。实验室产品广泛应用于高校、生物实验室、化学实验室、教学研究、应用测试、医药领域、食品领域、防疫部门、环保及化工产业、医院检验等各个不同领域。我国实验室行业发展较晚，90 年代以后才在我国建立并逐步发展起来的。中国实验室行业自上世纪 90 年代初期开始引进国外先进技术，逐步国产化并掌握核心制造技术，2003 年后行业公司迅速增加，竞争开始激烈。中国企业自行
31、研发的中高档实验室设备及装备，正从产品的基本性能和功能上不断与国外产品接近。本行业起先只涉及实验室家具，而随着行业的发展与市场的需要，安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 14 恒温恒湿、通风、净化、气体、装饰等相关工程也随之兴起，从而逐步形成了独立的实验室系统工程体系，这也是行业的主要特点。预计我国经验室行业在未来几年仍将保持平稳增长，需求将主要由以下几方面拉动：（1）随着人们生活水平的提高，对食品卫生的重视程度日益加深，食品卫生领域也加大了对实验室的投入与改造。我国在“十三五”期间将继续重点投入食品安全监测能力建设，目前我国农业、卫生、质量监督检验
32、检疫、食品药品监督管理等系统初步形成了四级食品监测体系，包括国家级、省级、地市级和县级，目前三级机构数量是 2,608 个，县级机构设置仍存在大面积空白和配置不全的问题，基层和一线快速监测能力缺乏的问题亟待解决。（2）我国在经历了非典、禽流感等灾害后，对卫生防疫越来越重视，国家在“十三五”期间大力发展国家级疾控中心、省级疾控中心及地市级疾控中心的建设，并将加快改善基层医疗机构改善配套技术装备。基础设施不完善的基层卫生事业单位和疾控中心将通过新建和改造各类实验室，拉动对实验室装备的需求。（3）随着国家对科研发展的重视程度不断提高，推动实验教学和实验室建设已成为高校发展的重中之重。实验室也成为办学
33、的必要条件之一，在一定程度上反映了学校的教学质量、科研水平和管理水平，成为学校实力的标志。我国高校的实验室大部分建设年代久远，已经不符合现代实验室的需要，需要改造。随着高校实验室建设投入经费增多，也将带动对实验室产品和服务的需求。（4）生物制药、电子、芯片等高科技企业近年来由于技术不断更新，对实验室的要求也越来越高，我国明确将继续培育和发展战略性新兴产业和推进产业结构升级，以医药企业、电子工业为代表的高新技术产业是实验室仪器及设备产品的主要市场，实验室将为相关企业提供有力的技术保障，帮助其实现产品的更新换代，实验室行业将因此取得更大的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析
34、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 924,863.86 0.59%1,713,607.27 0.85%-46.03%应收账款 5,493,066.69 3.48%14,943,260.26 7.41%-63.24%存货 13,901,253.71 8.81%25,071,135.74 12.43%-44.55%长期股权投资 固定资产 60,504,323.82 38.34%32,318,078.69 16
35、.03%87.22%在建工程 53,865,541.00 34.13%77,187,186.50 38.28%-30.21%短期借款 46,303,239.60 29.34%57,590,000.00 28.56%-19.60%长期借款 应收票据 122,875.00 0.08%100.00%预付款项 9,047,434.32 5.73%34,385,919.95 17.05%-73.69%其他应收款 4,678,732.18 2.96%3,468,043.71 1.72%34.91%其他流动资179,948.31 0.11%1,864,992.54 0.92%-90.35%安徽华盛科技控股股
36、份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 15 产 固定资产清理 671,534.49 0.33%-100.00%应付账款 26,869,979.78 17.03%19,726,100.46 9.78%36.22%预收款项 3,386,709.26 2.15%27,183,566.78 13.48%-87.54%应付职工薪酬 4,613,975.78 2.92%2,389,208.54 1.18%93.12%应交税费 3,074,781.32 1.95%1,464,865.54 0.73%109.90%应付利息 4,401,501.90 2.79%3,639,234.34
37、1.80%20.95%其他应付款 37,075,253.77 23.49%21,217,190.78 10.52%74.74%资产总计 157,819,951.88-201,652,224.43-21.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司资产总额 157,819,951.88 元，同比下降 21.74%；其中流动资产总额34,348,174.07 元，同比下降 57.83%。本年度变动相对较大的项目如下：1.货币资金：报告期末较上年同期减少 788,743.41 元，降幅 46.03%，主要原因系报告期内货款回笼资金少,管理、销售费用货币资金开支加大所致。2.
38、应收账款：报告期末较上年同期减少 9,450,193.57 元，降幅 63.24%，主要原因系公司本期销售业务减少，应收账款增加不多，应收账款部分做坏账损失，部分加强回收管理，减少较多所致。3.存货：报告期末较上年同期减少 11,169,882.03 元，降幅 44.55%，主要原因系上年报告期末项目储备的存货本报告期均已完工结算并计入当期成本，本报告期末未完工项目不多，储备存货较上年同期减少所致。4.固定资产：报告期末较上年期末增加 28,186,245.13 元，增幅 87.22%，主要原因系报告期末产业园厂房建筑物在建工程完工投入使用，固定资产增加所致。5.在建工程：报告期末较上年期末减
39、少 23,321,645.50 元，降幅 30.21%，主要原因系报告期末产业园厂房建筑物在建工程完工投入使用，结转成固定资产，在建工程减少所致。6.短期借款：报告期末较上年期末减少 11,286,760.40 元，降幅 19.60%，主要原因系报告期偿还了上海祥达基金及其他行部分借款，借款减少所致。7.应收票据：报告期末较上年期末增加 122,875.00 元，增幅 100.00%，主要原因系报告期客户以银行承兑汇票方式支付公司货款所致。8.预付款项：报告期末较上年期末减少 25,338,485.63 元，降幅 73.69%，主要原因系报告期供应商交货结算，销售业务量减少，预付供应商采购量减
40、少所致。9.其他应收款：报告期末较上年期末增加 1,210,688.47 元，增幅 34.91%，主要原因系报告期内支付招投标保证金增加所致。10.其他流动资产：报告期末较上年期末减少 1,685,044.23 元，降幅 90.35%，主要原因系报告期末公司前期预交的相关税金进行结算冲抵减少所致。11.固定资产清理：报告期末较上年期末减少 671,534.49 元，降幅 100.00%，主要原因系报告期将前期转入清理的运输设备进行报废减少所致。12.应付账款：报告期末较上年期末增加 7,143,879.32 元，增幅 36.22%，主要原因系报告期内工程款的增加幅度较大，长期合作供应商基于公司
41、信用，增加短期赊销信用额度所致。13.预收款项：报告期末较上年期末减少 23,796,857.52 元，降幅 87.54%，主要原因系安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 16 报告期内客户项目完工，结算减少客户预付货款所致。14.应付职工薪酬：报告期末较上年期末增加 2,224,767.24 元，增幅 93.12%，主要原因系报告期员工工资及养老金核算计提增加所致。15.应交税费：报告期末较上年期末增加 1,609,915.78 元，增幅 109.90%，主要原因系报告期末销售结算业务量多，核算应交的增值税税额较上年同期增加 134 万元；期末土地使
42、用税、房产税、印花税较上年同期增加 30 万元等所致。16.应付利息：报告期末较上年期末增加 762,267.56 元，增幅 20.95%，主要原因系报告期短期借款逾期借款利息增多所致。17.其他应付款：报告期末较上年期末增加 15,858,062.99 元，增幅 74.74%，主要原因系报告期末非关联方借款增多所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 25,246,78
43、5.90-26,749,144.61-5.62%营业成本 20,280,021.91 80.33%23,641,235.59 88.38%-14.22%毛利率%19.67%-11.62%-管理费用 14,009,760.41 55.49%9,323,732.17 34.86%50.26%销售费用 3,315,541.19 13.13%2,437,448.71 9.11%36.03%财务费用 5,564,968.92 22.04%8,566,019.00 32.02%-35.03%营业利润-35,093,570.86-139.00%-17,807,364.03-66.57%-97.07%营业外收
44、入 648,828.35 2.57%1,096,383.08 4.10%-40.82%营业外支出 1,153,282.66 4.57%2,821,090.53 10.55%-59.12%净利润-36,335,841.76-143.92%-20,112,574.13-75.19%-80.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入同比下降 5.62%，主要原因是 2016 年度公司资金困难涉及多项诉讼，致使公司多个银行账户被冻结，从而影响公司 2017 年的销售投标及业务收入，2017 年公司业务艰难进行，导致营业收入减少。2.报告期营业成本同比减少 14.22%，主要原因是营业收
45、入下降，公司加强成本管理，致使成本下降。3.报告期管理费用同比上升 50.26%，主要原因与去年同期相比，保险费增加 90 万元，资产折旧额增加 57 万元，坏账损失增加 137 万元，项目盘亏增加 270 万元等所致。4.报告期销售费用同比上升 36.03%，主要原因与去年同期相比，服务费用增加 213 万元所致。5.报告期财务费用同比减少 35.03%，主要原因是 2017 年归还了部分借款，利息费用减少，财务费用减少。6.报告期营业利润同比下降 97.07%，主要原因与去年同期相比，销售额下降，部分应收账款坏账及项目工程等资产减值损失增加 1,591 万元,资产折旧额增加 190 万元等
46、所致。7.净利润同比减少 80.66%，主要原因是销售额下降，管理及销售费用大幅增加，部分应收账款坏账及项目工程减值损失增加所致。安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,998,676.11 26,122,077.43-4.30%其他业务收入 248,109.79 627,067.18-60.43%主营业务成本 19,911,788.82 23,432,976.66-15.03%其他业务成本 368,233.09 208,25
47、8.93 76.82%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%实验室台柜 6,331,715.28 25.08%3,775,010.61 14.11%医用产品 244,474.37 0.97%普通装修 8,581,822.61 33.99%7,530,870.63 28.15%轮胎 10,264,369.38 38.37%农药 9,840,663.85 38.98%4,551,826.81 17.02%合 计 24,998,676.11 99.02%26,122,
48、077.43 97.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期因公司银行账户还存在被冻结及资金紧张状况，很多业务无法正常开展，导致公司主营业务减少；另外上海盛晏国贸的轮胎贸易收入减少，导致主营业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 THOMAS FOSU COMPANY LTD.5,073,426.71 20.10%否 2 宝鸡市质量技术监督局 2,408,547.00 9.54%否 3 安徽惠特环境科技有限公
49、司 1,421,316.79 5.63%否 4 公主岭市公安局 1,394,194.45 5.52%否 5 黄山市食品药品检验中心 1,265,321.71 5.01%否 合计合计 11,562,806.66 45.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏长青农化贸易有限公司 3,943,959.96 17.36%否 安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-044 18 2 沭阳县富鑫木业制品厂 2,401,000.00 10.57%
50、否 3 杭州乐川化工有限公司 2,111,449.00 9.29%否 4 江苏长青农化股份有限公司 1,061,546.00 4.67%否 5 安徽众邦生物工程有限公司定远分公司 979,151.35 4.31%否 合计合计 10,497,106.31 46.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,966,210.07 17,315,077.22-30.89%投资活动产生的现金流量净额-458,336.72 787,666.67-158.19%筹资活动产生的现金流量净额-12,286,
