1、1 2017 年度报告 吉隆通信 835581 南京吉隆光纤通信股份有限公司 Nanjing Jilong Optical Communication Co.，Ltd 2 公司年度大事公司年度大事 2017 年 3 月 23 日，南京吉隆光纤通信股份有限公司代理商授牌答谢晚宴暨慈善义卖会在北京中航泊悦酒店隆重举行，晚会取得圆满成功。吉隆通信为了答谢广大客户朋友、合作伙伴多年来的信任与支持，连续两年在北京 CCBN 展会期间举办晚宴。吉隆通信业界嘉宾、经销商客户近 100 余人出席了此次宴会。2017 年 11 月，吉隆通信通过了国家级高新技术企业复评。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与
2、提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告
3、.3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、吉隆通信 指 南京吉隆光纤通信股份有限公司 道生光电、蚌埠道生 指 公司子公司蚌埠道生精密光电科技有限公司 辉之缘 指 南京辉之缘投资咨询有限公司，赵建、袁宝玉夫妇持股 100%的公司 上海道生 指 公司股东上海道生通讯设备有限公司 股东大会 指 南京吉隆光纤通信股份有限公司股东大会 董事会 指 南京吉隆光纤通信股份有限公司董事会 监事会 指 南京吉隆光纤通信股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京吉
4、隆光纤通信股份有限公司章程 元（万元）指 人民币元（万元）报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 主办券商 指 安信证券股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵建、主管会计工作负责人潘少阳及会计机构负责人（会计主管人员）陈霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普
5、通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无实际控制人的风险 上海道生持有公司 54.62%股份，为公司控制股东，但上海道生股权结构相对分散，任一
6、股东均无法单独控制上海道生，亦不能单独决定上海道生所持公司股权 的表决权意见进而形成对吉隆通信的实际控制，因此公司无实际控制人。公司最终权益持有结构分散的特点，决定了公司必须民主进行生产经营和投资等决策，若股东出现较大意见分歧而需要充分沟通协商，可能存在决策延缓进而错失市场给予的风险。营业收入持续下降的风险 公司的营业收入和盈利水平持续下降，2015 年度、2016 年度和 2017 年度,公司的营业收入分别为 7,876.47 万元、7,256.79 万元和 5,130.85 万元，公司归属于母公司股东的净利润分别为1,270.49 万元、733.83 万元、77.27 万元。公司生产的光纤
7、热熔接续产品的主要客户为各类电信行业运营商和光纤网络建设企业。2012 年以前，运营商采用工程外包的形式发包光纤施工或运维工程，施工队或者运维公司向光纤熔接机的生产商或经销商采购光纤热熔接续设备。随着 FTTH 的推进，光纤施工维护工程大量增加。2012 年起，三大运营商陆续将光纤热熔接续设备纳入集采目录，开始推进集团集中采购，同时业内生产商从7-8 家增加到 20 多家，价格竞争日趋激烈，公司光纤熔接机和切割刀产品销售价格下滑较大，造成公司营业收入及利润下滑。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京吉隆光纤通信股份
8、有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Jilong Optical Communication Co.,Ltd.证券简称 吉隆通信 证券代码 835581 法定代表人 赵建 办公地址 南京市高新区星火路 14 号南京长峰航天电子科技有限公司 2 号楼 12F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘少阳 职务 董事会秘书兼总经理助理、财务总监 电话 025-83291771 传真 025-83291783 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技有限公司2号楼12F（210032）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地
9、 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 2 月 29 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 光纤热熔接续设备研发、生产及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）72,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海道生通讯设备有限公司 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9132019113
10、4975225P 否 注册地址 南京市高新区丽景路 20 号研发 2号楼 A 座 210 室 否 注册资本 7260 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈建华、林雷 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则等法规规
11、定，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,308,466.48 72,567,885.23-29.30%毛利率%51.44%51.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 772,689.00 7,338,315.11-89.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,008,016.56 4,490,826.13-189.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润
12、计算）0.73%6.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.77%4.27%-基本每股收益 0.01 0.10-90.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,318,656.97 152,653,063.89-13.98%负债总计 25,844,369.64 43,848,646.07-41.06%归属于挂牌公司股东的净资产 103,457,051.81 106,888,775.64-3.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.48-3.38%资产负债率%（母公司
13、）19.46%28.54%-资产负债率%（合并）19.68%28.72%-流动比率 4.69 3.32-利息保障倍数 6.23 52.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,556,540.98 7,993,827.10-68.02%应收账款周转率 1.39 2.26-存货周转率 1.31 1.52-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.98%14.25%-营业收入增长率%-29.30%-7.87%-净利润增长率%-87.02%-41.66%-五、股本情况股本情
14、况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,600,000 72,000,000 0.83%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,719,564.71 所得税影响数 940,215.61 少数股东权益影响额（税后）-1,356.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,780,705.56 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上
15、年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-15,426.78-19,899.65 营业外收入 4,689,176.09 4,673,749.31 4,940,803,23 4,920,903.58 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务为光纤热熔接续设备研发、生产及销售，主要产品为光纤熔接机及光纤切割刀，广泛应用于光纤通信网络建设、维护及光纤通信元器件生产
16、等领域。公司是最早从事光纤热熔接续设备研发、生产及销售的厂商之一，并被评为高新技术企业，拥有授权发明专利 4 项，实用新型专利 34 项。公司采用直销与经销相结合的销售模式，凭借多年在业界形成的良好口碑，辅以互联网络、平面媒体及专业展会的推广，公司拥有的 53 名销售人员分别负责相应的区域的直销业务；在公司产品终端用户比较分散、销售人员较少的情况下，通过嫁接经销商的销售资源优势，可以使公司产品迅速切入当地市场，实现公司产品快速覆盖。公司通过光纤热熔接续设备的生产和销售实现收入、利润及现金流。作为一家专注于光纤热熔接续设备研发、生产和销售的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产
17、品、不断改进工艺，提升产品的品质，扩大市场份额，并不断开拓光纤热熔接续设备的新兴市场。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司积极开拓销售市场：1、初步建立了全国性的经销商体系。依托 28 家经销商，补充覆盖前期的销售空白区
18、域；2、为适应市场发展，公司积极开展 OEM 项目；3、公司还有多项招投标项目中标：山西联通第一名中标 76 台，湖北楚天视讯第一名中标（3 年份额），江西广电第二名中标（1 年份额）等。同时公司开展售后巡访业务，年度巡访维修维护机器达 800 台，树立公司良好的售后服务形象。(二二)行业情况行业情况 在现代通信技术行业中，光纤传输是通信的基础，而光纤的铺设与熔接为基础之基础，是通信技术向前发展之根本。光通信行业的发展受到宏观经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。随着宏观经济环境的波动，尤其是通信运营行业的波动，国家将调整相关产业政策，进而直接或间接影响行业的发展，促使光通信行业呈现
19、一定的波动。电信运营商与广电运营商的固定资产投资周期直接12 决定光通信行业的周期性。在信息消费大力扩张及“宽带中国”战略等多项有利政策的推动下，电信运营商和广电运营商对光通信行业的投资持续增加，作为光通信行业中一个重要的分支，光纤熔接机行业正迎来上涨周期。随着“三网融合”、“宽带中国”等国家战略的推进，光纤到户意味着支线光纤连接的点数将会出现几何倍数的爆发，在光纤到户推进的初期，施工方通常采用冷接方式进行光纤连接，主要因素为热熔方式成本高昂以及支线对连接耗损要求相对较低。但随着冷接方式的连接不稳定、误码率高等弊端的出现，使光纤到户的维护成本逐渐增加，高性价比的光纤熔接机的市场需求将应运而生。
20、我公司为代表的国产光纤热熔接续设备厂商，凭借不断提升的产品性能和较强的性价比优势，打破国外厂商垄断，在国内市场对国外产品形成替代，并不断向国外市场拓展，市场份额逐渐提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,080,865.77 25.95%32,455,372.52 21.26%5.01%应收账款 31,775,369.18 24.20%33,364,
21、090.21 21.86%-4.76%存货 16,292,355.17 12.41%21,092,614.06 13.82%-22.76%长期股权投资-固定资产 29,168,010.39 22.21%35,052,019.04 22.96%-16.79%在建工程-短期借款 6,500,000.00 4.95%15,000,000.00 9.83%-56.67%长期借款-资产总计 131,318,656.97-152,653,063.89-13.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较去年同期增长 5.01%，主要由于应收账款回款情况较好。2、报告期末，
22、应收账款较去年同期减少 4.76%，主要由于客户按合同规定回款及前期应收账款的回收。3、报告期末，存货较去年同期减少 22.76%，主要由于材料采购减少。4、报告期末，固定资产较去年同期减少 16.79%，主要由于公司经营地址搬迁固定资产无法拆除造成的减少。5、报告期末，短期借款较去年末减少 56.67%，主要由于银行贷款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润构成润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 51,3
23、08,466.48-72,567,885.23-29.30%营业成本 24,914,157.75 48.56%35,506,013.05 48.93%-29.83%毛利率%51.44%-51.07%-管理费用 16,453,862.84 32.07%19,143,112.72 26.38%-14.05%13 销售费用 9,693,027.14 18.89%12,637,296.78 17.41%-23.30%财务费用 1,183,784.56 2.31%-606,065.60-0.84%295.32%营业利润 2,878,127.00 5.61%3,965,526.65 5.46%-27.42
24、%营业外收入 394,249.72 0.77%4,673,749.31 6.44%-91.56%营业外支出 297,670.68 0.58%210,109.15 0.29%41.67%净利润 967,882.34 1.89%7,454,702.80 10.27%-87.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入为 5,130.85 万元，较上年同期减少了 29.30%，主要为市场竞争的加剧，国外产品进入国内市场，公司光纤熔接机和光纤切割刀的价格下滑较大所致。2.报告期内，营业成本为 2,491.42 万元，较上年同期减少了 29.83%，主要受原材料及制造费用综合影响，本年
25、结转的产品单位成本有降低所致。3.报告期内，管理费用为 1,645.39 万元，较上年同期减少了 14.05%，主要为公司员工工资减少和技术开发费降低所致。4.报告期内，销售费用为 969.30 万元，较上年同期减少了 23.30%，主要原因为公司本年业绩下降，销售人员工资及运输费均发生下滑。5.报告期内，财务费用为 118.38 万元，较上年同期增加了 295.32%，主要为贷款所产生的利息支出增加。6.报告期内，营业利润为 287.81 万元，较上年同期减少了 27.42%，主要原因是本年营业收入的降低和财务费用增加。7.报告期内，营业外收入为 39.42 万元，较上年同期减少了 91.5
26、6%，主要为本年将营业外收入重分类至其他收益。8、报告期内，营业外支出为 29.77 万元，较上年同期增加了 41.67%，主要原因为公司缴纳的捐赠支出增加。9.报告期内，净利润为 96.79 万元，较上年同期减少了 87.02%，主要原因为业绩下滑所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,627,049.89 70,719,001.96-28.41%其他业务收入 681,416.59 1,848,883.27-63.14%主营业务成本 23,234,948.36 33,517,877.41-30.68%其
27、他业务成本 1,679,209.39 1,988,135.64-15.54%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光纤熔接机 50,575,364.56 98.57%71,389,327.58 98.38%光纤切割刀 733,101.92 1.43%1,178,557.65 1.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例
28、比例%14 国外销售 14,046,252.39 27.38%10,244,105.94 14.12%国内销售 36,580,797.50 71.30%60,474,896.02 83.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，国内销售收入的减少，主要是受到国外进口光纤热熔机进入国内市场影响，导致国内市场的价格竞争日趋激烈，公司光纤熔接机和切割刀产品销售价格发生较大下滑。2.报告期内，国外销售收入的增加，主要是公司外贸销售人员参加国外展会发展新客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系
29、是否存在关联关系 1 Tncerval,S,L 6,013,076.50 11.72%否 2 浙江蓝客智能科技有限公司 5,400,000.00 10.52%否 3 北京天博维科技有限公司 2,268,550.00 4.42%否 4 广州皆维通信技术有限公司 1,796,270.00 3.50%否 5 FIBERTOOL 1,443,411.66 2.81%否 合计合计 16,921,308.16 32.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海和精电子有限公司 3,
30、500,052.09 14.05%否 2 深圳市信利康供应链管理有限公司 2,265,184.09 9.09%否 3 深圳市恒宇电能科技有限公司 1,264,420.00 5.08%否 4 广州强强电子科技有限公司 1,097,863.00 4.41%否 5 蚌埠市高新区昱程机械加工厂 1,061,851.20 4.26%否 合计合计 9,189,370.38 36.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,556,540.98 7,993,827.10-68.02%投资活动产生的现金流量
31、净额 12,705,928.98-16,401,325.89-177.47%筹资活动产生的现金流量净额-13,659,080.99 8,994,762.50-251.86%现金流量分析现金流量分析：报告期末，公司经营活动产生的现金流量金额较上期减少了 544 万元，主要为：1.公司给予客户信用账期的增加导致的现金回款周期增长；2.公司熔接机单价的降低造成收入的下降。报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 2,911 万元，主要为收回投资收到的现金增加。报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 2,265 万元，主要为偿还债务的现金流出增加。15 (四四)投资状况投资状况
32、分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司、参股公司情况如下：1.蚌埠道生精密光电科技有限公司，注册资本 2,200 万元。是南京吉隆通信股份有限公司的全资子公司，占比 100%。2017 年该公司主营业务收入 697 万元，净利润-76 万元。2.蚌埠佳迅通光电科技有限公司，注册资本 400 万元，是南京吉隆通信股份有限公司与蚌埠吉新通讯机械有限公司共同出资设立，南京吉隆通信股份有限公司出资 220 万元，占比 55%。2017 年该公司主营业务收入 335 万元，净利润 43 万元。报告期内，公司未有取得或处置子公司的情形。2 2、委托
33、理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了保障公司货币资金保值、增值，利用闲置资金购买理财产品。报告期内公司购买理财产品32,299,000 元。截止 2017 年 12 月 31 日,期末余额 2,000,000 元（系选期限理财 1 号等理财产品）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会会计估计变更或重大会计计估计变更或重大会计差错更正差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12
34、 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。（2）本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 15,426.78 元，调增资产处置收益 15,426.78 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承“质量第一，精益求精”的产品生产理念制
35、造品质优良的产品，主动开展售后巡访解决客户使用中存在的问题。在以人为本的原则下持续开展员工的培养与培训推动员工能力与职业素养的持续提高，通过多项措施开展安全生产保护职工健康。本着源于社会回报社会的思想严格按章纳税，积极参与社会慈善活动，开展校企联合积极开发创新产品和协助高校培养科技人才。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业是光纤热熔接续设备行业，主要产品为光纤熔接机和光纤切割，广泛运用于网络运营商、工程公司、企事业单位的光缆工程施工、线路维护、应急抢修、光纤器件生产、测试等领域。公司通过持续研发投入，不断提升产品性能，保持较高性价比，打破国际厂商垄断，形成国内市场的进口替代，并
36、成功开拓海外市场，保持了国产光纤热熔接续设备行业领先者地位。报告期内未发生对公司持续经营产生重大影响的事件。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、无实际控制人的风险 上海道生持有公司 54.62%股份，为公司控股股东，但上海道生股权结构相对分散，任一股东均无法单独控制上海道生，亦不能单独决定上海道生所持公司股权的表决权意见进而形成对吉隆通信的实际控制，因此公司无实际控制人。公司终权益持有结构分散的特点，决定了公司必须民主进行生产经营和投资等决策，若股东出现较大意见分歧而需要充分沟通协商，可能存在决策延
37、缓进而错失市场机遇的风险。公司股东将严格按照议事规则及决策制度对重大事项进行民主决策，并对可能出现分歧的事项加强沟通，提高决策效率。二、营业收入持续下降的风险 报告期内，公司的营业收入和盈利水平持续下降，2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司的营业收入分别为 7,876.47 万元、7,256.79 万元和 5,130.85 万元，公司归属于母公司股东的净利润分别为1,270.49 万元、733.83 万元、77.27 万元。公司生产的光纤热熔接续产品的主要客户为各类电信行业运营商和光纤网络建设企业。2012 年以前，运营商采用工程外包的形式发包光纤施工或运维工程，施工队或者运
38、维公司向光纤熔接机的生产商或经销商采购光纤热熔接续设备。随着 FTTH 的推进，光纤施工维护工程大量增加。2012 年起，三大运营商陆续将光纤热熔接续设备纳入集采目录，开始推进集团集中采购，同时业内生产商从 7-8 家增加到 20 多家，价格竞争日趋激烈，公司光纤熔接机和切割刀产品销售价格下滑较大，造成公司营业收入及利润下滑。公司已开始推进集团集中采购，加强市场开拓，扭转营业收入下降的趋势。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二
39、.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选
40、择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 450,000.00 295,485.03 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程
41、中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 450,000.00 295,485.03 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免与公司发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，报18 告期内公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范和减少关联交易承诺函，报告期内能够严格履行上述承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生
42、原因 玄武区洪武北路 188号 801 室办公楼 抵押 11,192,980.93 8.52%用于抵押银行贷款所用 总计总计 -11,192,980.93 8.52%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,810,992 35.85%13,219,200 39,030,192 53.76%其中：控股股东、实际控制人 13,219,200 18.36%13,2
43、19,200 26,438,400 36.42%董事、监事、高管 6,583,536 9.14%0 6,583,536 9.07%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 46,189,008 64.15%-12,619,200 33,569,808 46.24%其中：控股股东、实际控制人 26,438,400 36.72%-13,219,200 13,219,200 18.21%董事、监事、高管 19,750,608 27.43%0 19,750,608 27.20%核心员工-600,000 600,000 0.83%总股本总股本 72,000,000-600,000 72,600,000-
44、普通股股东人数普通股股东人数 14 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 上海道生通讯设备有限公司 39,657,600 0 39,657,600 54.62%13,219,200 26,438,400 2 刘斌 6,396,984 0 6,396,984 8.81%4,797,738 1,599,246 3 杨友联 5,786,
45、136 0 5,786,136 7.98%4,339,602 1,446,534 4 赵建 5,674,248 0 5,674,248 7.79%4,255,686 1,418,562 5 崔健吾 5,377,608 0 5,377,608 7.41%4,033,206 1,344,402 合计合计 62,892,576 0 62,892,576 86.61%30,645,432 32,247,144 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：赵建与配偶袁宝玉通过合计持股 100%的辉之缘间接持有上海道生 20%的股份，出资额为 20 万元；刘斌持有上海道生
46、 23.75%的股份，出资额为 23.75 万元；崔健吾持有上海道生 10%的股份，出资额为 10 万元；杨友联持有上海道生 20%的股份，出资额为 20 万元。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变更。公司控股股东为上海道生通讯设备有限公司，法定代表人为徐崇军先生，成立于 2001 年 11 月 12 日，社会统一代码为：913101187333569877,注册资本 100 万元。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司无实际控制人，公司无
47、实际控制人的情况在报告期内未发生变更。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数
48、 募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 2016年 8月 24日 2017年 3月 17日 1 600,000 600,000.00 4 0 0 0 0 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：截至报告期末，公司未发生募集资金使用情形。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%
49、存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 南京农业银行高新开发区支行 6,500,000.00 4.35 1 年 否 合计合计 -6,500,000.00-违约违约情况情况 22 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017 年 9 月 13 日 0.7 合计合计 0.7 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级
50、管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事监事、高级管理人员情况、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取在公司领取薪酬薪酬 赵建 董事长 男 49 本科 2017 年 9 月 13 日-2020 年 9 月 12 日 是 刘斌 董事 男 53 本科 2017 年 9 月 13 日-2020 年 9 月 12 日 是 崔健吾 董事 男 63 本科 2017 年 9 月 13 日-2020 年 9 月 12 日 是 范文伟 独立董事 男 48 本科 2017 年 9 月 13 日-20
