1、公告编号：2018-012 1 证券代码：证券代码：837637 837637 证券名称：新基地证券名称：新基地 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2017 年度报告 新基地 NEEQ:837637 广东新基地产业投资发展股份有限公司 公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年，广东新基地科技创意产业园通过科技部国家级科技企业孵化器考核评价等级良好；通过科技部国家级科技企业孵化器税收优惠政策审核；东莞市新基地力玛互联网产业园获认定为国家级科技企业孵化器培育单位、东莞市创业孵化基地等资质荣誉。2017年，正威国际集团、融捷控股集团、劲胜智能集团等公司纷纷莅临园区
2、考察，为新基地发展提出指导建议；佳兆业科技产业集团与新基地携手战略合作，在科技产业生态等领域共谋发展大计，实现价值共赢。2017年8月，由新基地承办的“东莞市初创企业经营则素质提升班”正式开班，并于同年11月顺利结业。此培训班是2017年市人力资源局创业工作的重点项目之一，目的是提升我市初创企业经营者的创业能力和创业成功率，推动大众创业、万众创新。2017年7月，公司与上海斯尔丽众创空间管理有限公司正式签署房屋租赁协议，标志着上海新基地创新港项目正式启动建设；该项目已于2018年1月正式交付新基地运营管理，截止目前，招商入驻率已超60%。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声
3、明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务
4、报告财务报告 .3333 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新基地/新基地股份/股份公司/公司 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司 新基地力玛 指 东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司 宏泰照明 指 广东宏泰照明科技有限公司 龙翔物业 指 东莞市龙翔物业管理有限公司 骏安电梯 指 广东骏安电梯有限公司 东证锦信 指 东证锦信投资管理有限公司 广东金信/金信资本 指 广东金信资本投资有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/上会 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司股东大会 董事会 指 广东新
5、基地产业投资发展股份有限公司董事会 监事会 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司监事会 公司章程 指 广东新基地产业投资发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳新基地 指 深圳新基地数据服务有限公司 融城创业 指 东莞市融城创业投资有限公司 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保
6、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴飞、主管会计工作负责人黄伟奇及会计机构负责人（会计主管人员）唐映何保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重
7、要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 受经济增长速度及结构调整、区域发展环境、房地产市场及舆论环境、城市开发与投资环境等因素的影响,公司业务发展存在一定的不确定性。若宏观环境不景气,则产业园区下游的中小企业发展不顺,进而对公司及产业园区发展带来不利影响。项目的出租率是衡量项目盈利能力的重要指标。如果公司项目(含现有项目、未来新增项目)的出租率受经济形势、市场需求、行业变化等因素的影响未达到预期或大幅下降,则将对公司的盈利能力产生不利影响。政策风险 公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。随
8、着改革的继续深入,以上政策将有更多不确定性,若公司不能依据政策导向不断调整业务发展方向,做好政策风险的应对工作,则一旦国家对产业园区的扶持政策取消,由于产业园区的开发需要投入大量货币资金,会使企业运营成本大幅上升。行业竞争加剧风险 首先,在国家促进产业园区“腾笼换鸟”的过程中,许多原来以制造业为主的城市出现大量产业园区,导致市场可能出现产业园区“供大于求”情形,对公司造成潜在竞争风险。其次,产业园区行业竞争加剧可能导致公司在产业招商时放低企业进入门槛,对产业选择目的性较弱,造成园区产业类型混杂,产业集聚公告编号：2018-012 6 效应不够明显,难以形成核心产业,园区定位不明朗,进而对后续招
9、商产生恶性循环,发展受阻。对经营场所出租房依赖风险 公司通常对产业园区采用“承租运营”模式,尤其是创意产业园区进行定位改建和运营管理,公司并不拥有租赁物业的所有权,因此获得建筑(群)的经营权是公司获得租赁收入和物业管理收入的前提。随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,以及出租方经营状况的变化,存在出租方违约的风险,出租方违约行为将对公司的经营造成不利影响。定位风险 产业园区的重新定位是指重新确定目标客户的类型和范围。作为实现租赁价值增值的重要环节,定位的准确性将直接影响园区设计、改造施工、招商活动的效果,进而影响园区的盈利能力。如果园区的定位不准确,未能根据目标客户群的要求进行园区的设计改造
10、,将直接影响后续招商工作的有效开展,进而影响园区的出租率、租金收入水平等。人力资源风险 产业园区的定位、改造、招商和后期管理均需要专业管理团队进行统一运营,公司可能面临同行业竞争对手给出更高待遇以吸引公司专业人才,或受其他因素影响导致公司专业人才流失的情形,公司可能面临核心人员流失的风险。此外,公司的经营模式导致公司随着项目数量的增加,对所配备的专业运营管理团队人员数量及质量要求有所提高,特别是后期招商和物业管理团队。随着公司经营规模的快速扩张,公司仍有可能面临人力资源不足的风险。应收账款回收风险 产业园区的出租率与宏观经济波动息息相关,入驻产业园区的企业主要是中小微企业,它们更容易受宏观经济
11、波动的影响而发生支付危机,届时公司的应收账款坏账风险将提升。控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至本报告期末,自然人吴兰云直接持有公司 63.63%的股份和表决权,吴兰云的弟弟吴飞持有公司 27.27%的股份和表决权。因此,吴兰云所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,公司的控股股东为吴兰云。自公司成立以来,吴兰云、吴飞姐弟一直实际控制公司,对公司经营决策具有决定性影响。因此,公司的实际控制人为吴兰云、吴飞姐弟,报告期内实际控制人未发生变更。虽然控股股东、实际控制人可以使得公司决策效率大大提高,但是若吴兰云女士和吴飞先生利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务、利
12、润分配等进行不当控制,可能会给公司和其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东新基地产业投资发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong New Base Industry Investment Development INC.,LTD(NEW BASE)证券简称 新基地 证券代码 837637 法定代表人 吴飞 办公地址 东莞市南城街道新基路新基地科技创意产业园 G 栋 308 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡青 职务 信息披露事
13、务负责人 电话 0769-22888388 传真 0769-22881000 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城街道新基路新基地科技创意产业园 G 栋 308 邮政编码:523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 9 日 挂牌时间 2016 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业,自有房地产经营活动(K7040)主要产品与服务项目 物业租赁服务、孵化服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本
14、（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴兰云 实际控制人 吴兰云、吴飞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-012 8 统一社会信用代码 91441900581357517D 否 注册地址 东莞市南城街道新基路新基地科技创意产业园 G 栋 308 是 注册资本 33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊
15、普通合伙)签字注册会计师姓名 徐太刚、刘冬祥 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式改为集合竞价转让方式。公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,360,503.55 18,558,240.67 36.65%毛利率%41.36%34.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,619,366
16、.06 9,455,840.06-30.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,502,382.27 1,019,367.31 243.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.23%23.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.00%2.57%-基本每股收益 0.20 0.39-48.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,289,923.77 74,226,048.80 6.82%负债总计 24,094,529.65 25,77
17、0,358.83-6.50%归属于挂牌公司股东的净资产 53,356,061.26 46,736,695.20 14.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.42 14.16%资产负债率%（母公司）19.41%23.13%-资产负债率%（合并）30.39%34.72%-流动比率 1.54 1.31-利息保障倍数 322.53 256.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,416,191.44 6,629,041.64-33.38%应收账款周转率 4.09 3.33-存货周转率-公告编号：2018-012
18、10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.82%82.62%-营业收入增长率%36.65%44.72%-净利润增长率%-26.21%174.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 873,052.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,980,
19、604.40 金融资产取得的投资收益 163,065.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,922.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,180,645.31 所得税影响数 1,045,161.33 少数股东权益影响额（税后）18,500.19 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,116,983.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引(201
20、2 年修订)，公司所处行业属于“K70，房地产业”；根据国民经济行业分类 国家标准（GB/T 4754-2011），股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“K7040，自有房地产经营活动”。公司是专注以建设产业创新孵化全生态链为核心的产业园区开发、运营及科技企业孵化、育成的高成长性企业。公司的商业模式主要是基于园区运营服务和产业孵化服务两大业务板块，公司为客户提供可迅速入驻的创新产业园区，众创空间、孵化器、中小企业智创大厦、加速器、企业总部集群等多种业态。公司致力于为中小微、高成长性企业提供办公场地租赁及提供完备的企业孵化育成全面解决方案，促进区域产业的优化升
21、级和城市价值的提升发展。公司拥有专业的产业园区运营团队，已搭建起三大特色产业孵化服务平台：基础服务平台是以入园企业为核心的运营服务体系，围绕产业的资本、技术、人才、市场四大要素，提供全方位的创新产业服务；中层服务平台是企业家圈层服务体系，通过新基地创新学院、企业家俱乐部等组织企业互访、创业培训辅导、路演、论坛等活动，为园区内企业家提供人脉拓展、资源共享等交流服务平台，最终形成圈层交互、贯通横向的产业融合；顶层服务平台是以智慧园区系统为中心，通过整合园区产业的内外资源，提供一系列关联性强、附加值高、智力密集度集中的产业增值服务，为企业带来商务合作的利润增长空间。公司收入来源主要是物业租赁收入、产
22、业孵化服务增值收入、投资收益和政府补助等。报告期内，公司的商业模式较上年无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-012 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，按照公司董事会的战略布局，在管理层和全体员工的共同努力下，公司经营状况稳健，发展势头良好，公司管理层紧紧
23、围绕年初制定的经营目标，不断完善和开拓销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力。1 1、公司财务指标完成情况：公司财务指标完成情况：报告期内，公司营业收入 25,360,503.55 元，较期初增长 36.65%，净利润 6,655,704.15 元，其中归属母公司的净利润为 6,619,366.06 元，较上年同期减少 30.00%；公司总资产 79,289,923.77 元，较期初增加 6.82%；净资产 53,356,061.26 元，较期初增加 14.16%。2 2、公司主要经营活动情况：公司主要经营活动情况：2017 年公司主要经营发展情况：2017 年 1 月，为优
24、化公司的盈利模式，增强公司的盈利能力，公司以有限合伙人身份出资设立东莞市卓宸创业投资合伙企业（有限合伙）（公告编号：2017-002）；2017年 3 月，公司设立全资子公司东莞市融城创业投资有限公司（公告编号：2017-008），并于同年 4 月该子公司以 4,697,749.98 元的价格收购东莞市诺盛信息科技有限公司 41.00%的股权（公告编号：2017-010），2017 年 11 月，为整合资源公司以 5,568,986.14 元的价格出售了东莞市诺盛信息科技有限公司 41.00%的股权（公告编号：2017-036）；2017 年 4 月，公司控股子公司深圳新基地数据服务有限公司，
25、在深圳南山区设立的深圳新基地大数据加速器正式开业；2017 年 5 月，公司与佳兆业科技产业集团正式签署战略合作协议，双方将形成资源优势互补，共同推动科技产业项目的拓展及落地建设，实现价值共赢；2017 年 6 月，经公司同意开始筹备在上海市设立全资子公司建设上海新基地创新港项目，并与上海斯尔丽众创空间管理有限公司签订物业租赁协议，目前该项目已于 2018 年初投入正式运营。(二二)行业情况行业情况 公司属于房地产行业的细分行业，公司主营业务是建设产业创新孵化全生态链为核心的产业园区开发、运营及科技企业孵化等。在深入实施创新驱动发展战略，建设世界科技强国的新征程中，以及“双创”的大背景下，新一
26、轮科技革命和产业变革加速推进，为公司发展提供了新的历史机遇，也有利于公司获得更多政策支持。在经济发展模式转变，产业转型升级，城乡建设等方面，公司作为产业聚集和创新服务平台，将进一步发挥了核心引领作用，目前，在聚集人才、技术、资金、载体要素，促进研发、投资、产业培育等各领域，各类孵化器和产业园区进行了大胆探索和实践，成为培育新业态，释放新动能的重要动力源；特别是以龙头骨干企业、公告编号：2018-012 13 高校、科研院所为依托建设的一批众创空间和孵化器，将带动更多科技人员投身创新创业，更加有效支撑实体经济发展，在培育发展新动能、推动供给侧结构性改革中发挥了重要作用。公司将顺应国家经济发展趋势
27、和新常态特征，在新一轮发展中实现历史性跃升的重大战略机遇中，夯实基础，勇于创新，不断提升公司的核心竞争力，为公司快速可持续性发展奠定基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,342,296.20 19.35%24,244,448.75 32.66%-36.72%应收账款 5,841,417.83 7.37%6,324,565.21 8.52%-7.64
28、%存货-长期股权投资 3,664,500.85 4.62%-固定资产 752,240.65 0.95%1,295,084.34 1.74%-41.92%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 79,289,923.77-74,226,048.80-6.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末减少 36.72%，主要原因是公司有未到期银行保本型理财产品，导致货币资金减少；固定资产较上年减少 41.92%，主要原因是公司用于发电的设备发电泵发生故障，本期予以处置，导致固定资产减少 25 万，其他减少为正常折旧。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利
29、润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,360,503.55-18,558,240.67-36.65%营业成本 14,871,794.57 58.64%12,127,689.93 65.35%22.63%毛利率%41.36%-34.65%-管理费用 5,091,922.97 20.08%4,267,930.08 23.00%19.31%销售费用 161,197.84 0.64%134,331.53 0.72%20.00%财
30、务费用-12,195.96-0.05%-58,778.40-0.32%-79.25%营业利润 9,111,405.19 35.93%9,243,493.43 49.81%-1.43%营业外收入 171,868.35 0.68%3,488,897.00 18.80%-95.07%公告编号：2018-012 14 营业外支出 5,149.09 0.02%30,200.00 0.16%-82.95%净利润 6,655,704.15 26.24%9,020,030.84 48.60%-26.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增加主要原因是新基地力玛互联网产业园招商率逐渐提升，运营收入增加
31、了约 396 万，其次新基地南城园区营业收入增长了约 265 万，报告期内新成立运营的深圳新基地约 20 万。营业成本增加的主要原因是新基地力玛互联网产业园营业成本因持续招商及逐渐进入正常运营期增加了约 170 万，其次是报告期内新成立运营的深圳新基地运营成本约 101 万。管理费用增加的主要原因是母公司因新增员工及增加工资福利等原因增加约 87 万，新成立运营深圳新基地增加了约 34 万，但新基地力玛因物业外包、中介服务费减少等原因减少了约 41 万。营业外收入大幅增长的主要原因是因执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，2017 年度将政策补助收入计入其他收益科目，2
32、017 年度营业外收入科目减少约 298 万。净利润减少的主要原因是母公司投资收益大幅减少导致合计减少约 452 万，深圳新基地因处于运营初期亏损约 115 万，但新基地力玛园区实现了扭亏为盈，2016 年度亏损约 216 万，2017 年度盈利约 50.5万，融城创业 2017 年度收益约 62 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,468,994.12 18,558,240.67 31.85%其他业务收入 891,509.43-主营业务成本 14,871,794.57 12,127,689.93 22
33、.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%房屋租赁 24,163,872.92 95.28%18,558,240.67 100%培训服务 305,121.20 1.20%-咨询服务 891,509.43 3.52%-合计 25,360,503.55-18,558,240.67-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入和主营业务成本变动较大的原因主要是新基地力玛互联网产业园 201
34、7 年上半年开始进入正常运营期，招商率逐渐升高。其他业务收入系 2017 年新增对上海斯尔丽众创空间管理有限公司咨询服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2018-012 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市龙翔物业管理有限公司 1,142,857.20 4.51%是 2 上海斯尔丽众创空间管理有限公司 891,509.43 3.52%否 3 喜香逢微派文化餐饮有限公司 494,109.16 1.95%否 4 江山市亿洋进出口有限公司 441,513.59 1.74%否 5 东莞市南城渔
35、斗宫饮食店 416,492.95 1.64%否 合计合计 3,386,482.33 13.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市东城利民物业管理有限公司 6,080,193.60 43.32%否 2 南城区新基股份经济合作社 5,314,528.08 37.86%否 3 东莞市优米科技服务有限公司 473,280.00 3.37%否 4 深圳中网通讯科技有限公司 480,000.00 3.42%否 5 东莞市嘉澳园林有限公司 150,000.00 1.07%否
36、合计合计 12,498,001.68 89.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,416,191.44 6,629,041.64-33.38%投资活动产生的现金流量净额-13,373,487.60 2,356,129.72-667.60%筹资活动产生的现金流量净额 55,143.61 14,930,263.36-99.63%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是：报告期内，虽然因租金收入增加现金流量 1141万左右，但成本及与经营活动有关的现金流流出相应增
37、加了约 921 万，另，2017 年交纳税费增加约 319万，2017 年支付职工薪酬比 2016 年增加 123 万元，导致报告期内现金流减少约 221 万。投资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因主要是：2017 年母公司新增对东莞市卓宸创业投资合伙企业(有限合伙)投资 3,675,000.00 元；全资子公司融城创业对外投资 4,697,749.98 元；全资子公司融城创业 2017 年 12 月认购增深圳增强现实技术有限公司股权款 70,000.00 元；2017 年未到期保本理财资金 8,000,000.00 元。筹资活动产生的现金流量净额减少原因主要是：2017 年公司无融资活动。
38、(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 9 月，公司与东莞市力玛网络科技有限公司共同设立东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司，并共同投资开发了东莞市新基地力玛互联网产业园，报告期内，该项目逐步产生盈利，2017 年营业收入为 8,750,302.17 元，净利润 505,650.35 元。2017 年 1 月，为优化公司的盈利模式，公司以有限合伙人身份出资东莞市卓宸创业投资合伙企业（有公告编号：2018-012 16 限合伙）（公告编号：2017-002），报告期内，该项目处于投资状态，未产生利润。2017 年 3
39、月，公司设立全资子公司东莞市融城创业投资有限公司（公告编号：2017-008），并于同年 4 月该子公司以 4,697,749.98 元的价格收购东莞市诺盛信息科技有限公司 41.00%的股权（公告编号：2017-010），为整合公司资源，2017 年 11 月以 5,568,986.14 元的价格转让了持有的该股权（公告编号：2017-036）。2017 年 4 月，公司控股子公司深圳新基地数据服务有限公司，在深圳南山区设立的深圳新基地大数据加速器正式开业；因处于开拓初期，报告期内该公司处于亏损状态，营业收入为 202,340.81 元，净利润为-1,156,228.55 元。2 2、委托理
40、财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 8 月份以人民币 800 万元购入宝盈天利 01 号保本理财产品。截止 2017 年 12 月 31日，该产品尚未到期。?(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对2017年5月28日存在的终止经营采用未来适用法
41、处理，调整后资产处置收益科目增加1,816.75元，营业外收入科目减少1,816.75元。财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。公司调整后其
42、他收益科目增加 2,980,604.40元，营业外收入科目减少2,980,604.40元。2、会计估计变更 本期未发生会计估计变更的事项。3、会计政策变更影响 本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更不存在损害公司及股东利益的情形。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度公司合并范围包括子公司东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司、深圳新基地数据服公告编号：2018-012 17 务有限公司、东莞市融城创业投资有限公司。本年度合并范围与上年度相比，增加融城创业、深圳新基地。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积
43、极实践管理创新和服务创新，为践行企业文化和社会主义核心价值观，努力履行着企业的社会责任，通过“城市更新”、“创新驱动”加快推进科技孵化链条建设，辐射和带动区域经济发展，产业转型升级，促进城市价值提升，助力更多中小微企业和创业者实现梦想。公司始终把为股东创造利润，为员工搭建平台为作为公司发展目标，诚实经营，创新思维，认真做好每一项对社会有益的工作，实现可持续发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 在国家“大众创新，万众创业”的大背景下，公司非常注重可持续性发展的能力，不断加强核心团队建设、优化激励机制，吸引优秀人才，进一步优化商业模式，提升公司盈利能力 1、丰富的科技园区建设及运营管理经验 公司
44、通过多年的园区运营管理，已形成了较成熟和完善的运营管理体系，包括一系列运营管理制度及工作流程，对孵化器、创新基地、创意产业园的建设与运营管理，积累了丰富的经验，并逐步搭建起为中小微及高成长性企业提供全方位“保姆式”的孵化平台，运营的园区已被评定为国家级科技企业孵化器。2、产业园区的优越选址和精准定位 公司对产业园区开发的选址的原则是：“中心城市，中心地段”，即具有相当产业实力的区域中心城市中的中心地段。目前公司在建和洽谈的项目均为经济发达城市的中心地段，甚至是绝版地段，拥有良好的配套环境和便捷的交通区位，为园区的发展提供了有力的保障。公司对每个产业园区的定位非常清晰，目前的产业园主要定位是科技
45、创意产业园和互联网+产业园，这样更便于产业链整合，方便资源的集中利用，形成集聚效应。也便于园区提供更有针对性的、定制化的专业服务，从而降低入园企业的运行成本，提高企业的生存效益。3、扶持企业发展的系统化全方位服务体系（1）以降低企业运营管理成本为目的的系统化服务：主要体现在园区公共服务平台的搭建，包括行政、人力资源及财务顾问托管、政务手续代理、政府扶持政策推广及申报辅导等服务；（2）推动产业链与资源的高度整合：通过搭建资源共享平台，为产业链上下游企业提供技术、人次、市场等资源对接；（3）创业创新辅导：为初创型企业进行商业模式的梳理和优化，以及相关企业管理、政策上的辅导，同时，组织初创型企业到成
46、功企业的参观考察，学习成功企业的经营管理并搭建与成功企业开展多方位合作的桥梁；（4）公司拥有一支年轻但又经验丰富的涵盖经营、管理、财务、法务、人力资源、金融、商业模式设计等多专业的园区运营服务团队，同时拥有一批各行业精英担任园区企业的创业导师，随时为园区企业问诊把脉，排忧解难。报告期内，公司控股子公司设立的深圳新基地大数据加速器项目正式开业；同时在上海市杨浦区筹备建立上海新基地创新港（公告编号：2017-029），目前该项目已于 2018 年 1 月正式投入运营，为公司公告编号：2018-012 18 在华东地区业务拓展奠定了基础。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力，不存在可能对公司持续经营
47、能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济风险 2017 年中国宏观经济形势依然不明朗。受经济增长速度及结构调整、区域发展环境、房地产市场及舆论环境、城市开发与投资环境等因素的影响，公司业务发展存在一定的不确定性。若宏观环境不景气，则产业园区下游的中小企业发展不顺，进而对公司及产业园区发展带来不利影响。项目的出租率是衡量项目盈利能力的重要指标。如果公司项目（含现有项目、未来新增项目）的出租率受经济形势、市场需求、行业变化等因素的影响未达到预期或大幅下降，则将对公司的盈利能力产
48、生不利影响。应对措施：公司对产业园区开发的选址的原则是：“中心城市，中心地段”，即具有相当产业实力的区域中心城市中的中心地段。目前公司在建和洽谈的项目均为经济发达城市的中心地段，甚至是绝版地段；同时，公司不断优化园区配套服务，降低入园企业的运营成本，进而提升公司及产业园的竞争力。2、政策风险 公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。随着改革的继续深入，以上政策将有更多不确定性，若公司不能依据政策导向不断调整业务发展方向，做好政策风险的应对工作，则一旦国家对产业园区的扶持政策取消，由于产业园区的开发需要投入大量货币资金，会使企业运营成本大幅上升。应对措施：
49、公司在政策风险管理中，不断提高对政策风险客观性和预见性的认识，加强对风险的日常监管，防微杜渐，防范于未然，出现异常情况时，及时作出判断，合理安排资产重组计划；同时完善资本市场，不断优化公司的经营模式，降低风险。3、行业竞争加剧风险 首先，在国家促进产业园区“腾笼换鸟”的过程中，包括东莞市在内的许多原来以制造业为主的城市出现大量产业园区，导致市场可能出现产业园区“供大于求”情形，对公司造成潜在竞争风险。其次，产业园区行业竞争加剧可能导致公司在产业招商时放低企业进入门槛，对产业选择目的性较弱，造成园区产业类型混杂，产业集聚效应不够明显，难以形成核心产业，园区定位不明朗，进而对后续招商产生恶性循环，
50、发展受阻。应对措施：提升公司运营管理实力，组建专业的园区运管管理团队和创业导师团队，不断优化园区全方位的服务体系；公司对产业园区开发的选址的原则是：“中心城市，中心地段”；公司对每个产业园区的定位非常清晰，这样更便于产业链整合，方便资源的集中利用，形成集聚效应。也便于园区提供更有针对性的、定制化的专业服务，从而降低入园企业的运行成本，提高企业竞争力。公告编号：2018-012 19 4、对经营场所出租方依赖风险 公司通常对产业园区采用“承租运营”模式，公司并不拥有租赁物业的所有权，因此获得建筑（群）的经营权是公司获得租赁收入和物业管理收入的前提。截至本报告期末，公司在运营的项目广东新基地科技创
