1、 公告编号：2018-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、一号农场 指 江苏一号农场科技股份有限公司 海威客网络 指 江苏海威客网络科技有限公司,公司全资子公司 挂牌 指 公司股票在全国中
2、小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 报告期 指 2017 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2018-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜方俊、主管会计工作负责人张旻及会计机构负责人(会计主管人员)张旻保证年度报告中财务报告的
3、真实、准确、完整。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 土地租赁风险 公司目前有
4、机农产品种植用地来自对农村土地的租赁,但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变,可能存在出租方违约的风险,一旦出租方违约,将会对本公司的生产经营造成不利影响。同时,若国家土地政策发生改变,也将可能会给公司带来土地使用权的不确定因素和经营性风险。税收优惠变动风险 根据中华人民共和国增值税法、中国人民共和国增值税暂行条例的规定,农业生产者销售自产农产品免征增值税。公司于 2012年 9月 14 日向金坛市国家税务局第一税务分局办理了“自产农业产品免税”的增值税备案登记。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实 公告编号：2018-004 4 施条例的有关规定,公司从事农、林、牧
5、、渔业项目的所得,免征企业所得税。根据财政部、国家税务总局“关于贯彻落实中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定有关税收问题的通知”及江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的关于技术合同享受减免税优惠政策等有关问题的通知(苏科成【2003】219号),本公司之子公司江苏海威客网络科技有限公司所签技术合同,在“江苏省高新技术创业服务中心”备案后,享受增值税免税优惠。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,或者公司未能满足税收优惠条件,则公司无法继续享受增值税、企业所得税优惠政策,将对公司盈利能力产生一定的不利影响。自然灾害及病虫害风险 公司主要
6、从事有机蔬菜、有机水稻的种植和销售,公司的业务对自然条件有较大的依赖性。若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害,公司产品的产量和质量可能得不到有效保证,从而对公司经营业绩造成影响。新增固定资产的折旧风险 随着公司固定资产规模的大幅增加,公司相应计提折旧大幅增长,将对公司未来营业利润造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏一号农场科技股份有限公司 英文名称及缩写 The First Farm Ltd.证券简称 一号农场 证券代码 870986 法定代表人 姜方俊 办公地址 常州市金坛区薛埠镇仙姑村委
7、庙西村 88 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张旻 职务 财务总监兼董秘 电话 0519-86339585 传真 0519-86339585-8888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏常州市常武中路 801 号创研港 1 号楼 601 室 213164 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 15 日 挂牌时间 2017 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A01-农业 主要产品与服务项目 公司主
8、要产品包括有机蔬果与有机大米等农产品的种植与销售以及农业观光休闲度假相关的服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜方俊、张旻 实际控制人 姜方俊、张旻 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400585568258B 否 注册地址 常州市金坛区薛埠镇仙姑村委庙西村 88 号 否 公告编号：2018-004 6 注册资本 45,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 报
9、告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和 签字注册会计师姓名 张玉虎、张小萍 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,041,190.97 21,020,617.70 57.18%毛利率%32.08%46.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,786,868.54-3,919,165.18 73.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,356
10、,324.50-5,965,445.19 90.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.46%-6.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.17%-9.24%-基本每股收益-0.15-0.09 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 130,934,606.45 137,706,892.51-4.92%负债总计 75,093,570.04 75,078,987.56 0.02%归属于挂牌公司股东的净资产 55,841,036.41 62,627,90
11、4.95-10.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.38-10.87%资产负债率（母公司）56.14%53.61%-资产负债率（合并）57.35%54.52%-流动比率 43.40%63.00%-利息保障倍数-1.49-1.09 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-908,618.00 6,452,803.28-114.08%应收账款周转率 1,890.33%1,354.00%-存货周转率 193.58%103.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.92%29.36
12、%-营业收入增长率%57.18%61.14%-净利润增长率%-73.17%-1,408.66%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2018-004 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,500,000 45,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-458.19 计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)4,541,052.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
13、值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,671.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,190.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,569,455.96 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,569,455.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司隶属于农业，力求做到有机农产品生态化种植，致力于系统解决基础粮食健康安全问题，推广优质“一号农场”有机农产品，以品牌附加值
14、效应扩大收入。同时公司依托电商平台，建立农产品O2O 销售模式，同时加入对有机大米及果蔬的种植过程的实时监控，融入智慧农业的物联网模式，可以实时观察到稻谷和大棚果蔬从种植、生长、采摘的整个动态流程，同时通过二维码、物联网远程控制技术及检测系统等现代科技手段，实现对绿色产品的质量可追溯，切实解决食品的健康安全问题。公司凭借“有机”“绿色生态”种植、智能化管理、产品质量安全控制和多样化营销渠道等方面的优势，进一步为消费者提供有机种植体验、有机生活特色餐饮、住宿等配套服务，深化一产二产三产的有机融合。销售模式上，公司使用线下体验与线上销售相结合模式。线下利用在核心商业区开设专柜的方式将公司有机农产品
15、面向中高档消费者人群展示，扩大公司品牌知名度。同时，也成为各大集团的蔬菜直接供货商，实现从田间到客户的零距离销售模式。此外，公司所在农场还是客户农业观光与休闲旅游的最佳体验之处，公司不定时在农场或者社区开展农夫市集活动，增强顾客线下体验。公司将线下自有果蔬种植/体验基地、实体店等与线上淘宝店、微信、网上商城、400 电话、短信营销等相结合的模式，打造高品质有机农产品的移动互联网销售平台。本年度，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键
16、资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是公司发展的重要一年，本年公司营收实现了 57.18%的持续增长，酒店业绩突破 1300 万元，超出了预算，2017 年 9 月，公司在农场本部举办了“一号农场蓝莓音乐节”，实现了破百万的流 公告编号：2018-004 10 量，形成了一定影响力，增强了园区的旅游知名度。农业板块方面，公司已经有一定基础的个人端客户群的基础上，继续开拓集团与渠道平台客户，并且成功开发了上海南京多家集团客户，农业销售收入 1844.75 万
17、元，同比上升 57.50%。随着开园以及公司上海与南京办公室的建立，公司按照商业规划，从传统营销模式向体验式营销发展，让消费者不仅可以学习有机种植并且亲自进行种植，同时，还可以在一号农场项目中的餐饮和住宿服务中进一步体验“从农田到餐桌”的有机生活方式。因此，一号农场的建设将有利于公司进行体验式营销，拓展客源的同时增强现有客户的忠诚度。内部管理上，公司自 2015 年末股改以来，一直致力于加强内部控制流程，运用现代的 ERP 系统，目标建立标准的规范化农业生产管理体系。公司以有机农场为依托，结合有机产品宅配、有机农业观光、餐饮会务为增值服务，为在长三角建立“一号农场”品牌继续努力。（二）行业情况
18、（二）行业情况 从宏观环境来看，国民经济快速发展为休闲农业发展提供了需求动力。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能，农业休闲服务业应运而生。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 921,869.76 0.70%8,327,486.37 6.05%-88.93%应收账款 2,
19、060,567.44 1.57%1,435,251.72 1.04%43.57%存货 11,999,431.33 9.16%11,117,031.34 8.07%7.94%长期股权投资-固定资产 105,893,499.27 80.88%103,614,999.70 75.24%2.20%在建工程-3,700,435.82 2.69%-100.00%短期借款 24,000,000.00 18.33%16,000,000.00 11.62%50.00%长期借款 26,584,948.02 20.30%30,794,871.11 22.36%-13.67%资产总计 130,934,606.45-1
20、37,706,892.51-4.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：报告期内货币资金较上期降低 88.93%，主要是由于 2017 年，公司产生了较多的 公告编号：2018-004 11 集团客户，集团客户是根据约定账期付款，而 2017 年末正好有部分客户应收尚未到期造成；2、应收账款：报告期内应收账款较上期增长 43.57%，主要是由于 2017 年，公司产生了较多的集团客户，集团客户是根据约定账期到付款，而 2017 年末正好有部分客户应收尚未到期造成；3、在建工程：报告期内应收账款较上期减少 100%，主要是由于 2017 年，主体主要工程完成；4、短
21、期借款：报告期内短期借款较上期增加 50%，主要是由于报告期内长期借款减少 400 万，公司为了保持现金流，对付大额的工程款，增加了短期借款的额度。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 33,041,190.97 -21,020,617.70 -57.18%营业成本 22,441,208.25 68.00%11,171,911.95 53.15%100.87%毛利率 32.08%
22、-46.85%-管理费用 10,061,670.74 30.45%9,818,866.88 46.71%2.47%销售费用 8,420,694.82 25.49%4,121,701.43 19.61%104.30%财务费用 2,724,213.30 8.24%1,875,976.00 8.92%45.22%营业利润-8,624,056.30-26.10%-5,819,067.28-27.68%-48.20%营业外收入 1,869,937.76 5.66%2,020,402.59 9.61%-7.45%营业外支出 32,750.00 0.10%120,500.49 0.57%-72.82%净利润
23、-6,786,868.54 -20.54%-3,919,165.18 -18.64%-73.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上期增长 57.18%，主要是农业板块依旧保持 50%以上的增长，并且酒店板块是第一个完成的财年，较上期有 291.74%的增长；2、营业成本：报告期内营业成本较上年增长 100.87%，一方面是营收增长带来的营业成本正常同步增长；第二方面，是酒店尚在经营初期，投入仍旧较大，还未达到盈亏平衡，产生交到的营业成本造成；3、销售费用：报告期内营业成本较上年增长 100.87%，一方面是企业经营正常的营销费用；第二方面，是 2016 年开
24、园，在 2017 年，为了增强一号农场有机农场的旅游、酒店的影响力，公司在 2017年度做了较多的营销活动，例如蓝莓音乐节等造势 IP 活动，投入了较多资金；4、财务费用：报告期内财务费用为较上年增长 129.55%，主要是由于 2017 年公司主体工程基本完成，有大量的工程款需要支付，因此公司的借款较上年增加约 400 万元，从而产生的财务费用也相 公告编号：2018-004 12 应增长；5、营业外支出：报告期内营业外支出为较上年降低 72.82%，为 32,000.00 元，金额较小，主要是公司发生的营业外事项较少造成；6、营业利润、净利润：报告期内营业利润与净利润较上年降低 48.2%
25、与 73.17%，主要是由于上几个因素的变动造成。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,082,987.92 20,174,640.11 59.03%其他业务收入 958,203.05 845,977.59 13.27%主营业务成本 22,374,541.59 11,144,134.17 100.77%其他业务成本 66,666.66 27,777.78 140.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额
26、占营业占营业收入收入比例比例%有机农产品 18,447,542.17 57.50%16,675,010.41 82.65%酒店服务 13,595,445.75 42.38%3,470,503.49 17.20%信息技术服务 40,000.00 0.12%29,126.21 0.15%合计 32,082,987.92 100.00%20,174,640.11 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营收构成的变动主要原因是，2017 年是酒店开业后的第一个完整的财务年度，在这一年度，酒店营收展现了强大的增长力，完成超 1300 万元的营
27、收，这从无到有的板块的强大增长造成了有机农产品与酒店服务两个板块占营收比重的变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州凌家塘商贸有限公司 8,339,671.56 25.24%否 2 镇江市明都大饭店管理有限公司 745,741.00 2.26%否 3 常州奥体明都国际饭店有限公司 695,355.00 2.10%否 4 常州瑞和泰食品有限公司 613,442.71 1.86%否 5 江苏华怡明都酒店管理有限公司 528,860.00 1.60%否 合计合计 10,923,070.
28、27 33.06%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2018-004 13 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武进市政建设有限公司海之客项目部 6,547,959.17 42.33%否 2 同程国际旅行社有限公司 1,230,000.00 7.95%否 3 江苏华怡明都酒店管理有限公司 1,069,616.16 6.91%否 4 常州市品恒酒店设备有限公司 634,674.91 4.10%否 5 常州市绿洲园林
29、建筑有限公司 357,418.95 2.31%否 合计合计 9,839,669.19 63.60%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-908,618.00 6,452,803.28-114.08%投资活动产生的现金流量净额-7,611,768.78-15,147,574.77 49.75%筹资活动产生的现金流量净额 1,114,770.17 15,926,734.40 -93.00%现金流量分析现金流量分
30、析：1、报告期内经营活动产生的现金净流量净额较上期产有较大的下降，主要原因是 2017 年是酒店第一个完成财务年度，一般酒店行业达盈亏平衡需要 5 年时间，经营初期，投入较大，产生较大的经营支出；2、报告期内投资活动产生的现金净流量较上期有较大增幅，主要原因是园区基建基本完工，进入工程款的密集对付期，产生较大的现金支出；3、报告期内筹资活动产生的现金净流量较上期有较大降低，主要是企业为了控制负债比例，控制了间接融资的额度造成。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 名称:江苏海威客网络科技有限公司 注册号:32048300031
31、0282 法定代表人:姜方俊 成立日期:2011 年 6 月 23 日 注册资本:500 万元 住所:武进区常武中路 18 号常州科教城创研港 1 号楼 A601 经营范围:游戏软件的研究、开发、设计及销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;网页设计开发;网上经营商品服务;计算机网络技术服务;企业管理咨询;电子产品的销售。(依法须经批准的项 公告编号：2018-004 14 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构:本公司全资子公司 财务数据 2017 年末总资产 316.27 万元,2017 年营业收入 156.49万元。名称:常州市现代农业科学院有机农业与有
32、机食品研究所 法定代表人:姜方俊 成立日期:2014 年 3 月 12 日 开办资金:3.00 万元 住所:常州市武进区常武中路 801 号常州科教城创研港 1 号楼604 业务范围:有机农产品技术研究、推广、交流、培训等 股权结构:本公司全资子公司 财务数据 2017 年末总资产 26.42 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年末公司无委托理财及衍生品投资。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范
33、围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 一号农场遵循关爱的核心价值观，公司倡导关爱员工、关爱客户、关爱社会为企业文化，并且体现在公司执行制度中，公司雇佣大量农村剩余劳动力，解决农村劳动力问题；并且，由于一号农场项目的建成，带动了周边的农业观光的客流量，为周边农民致富带来了新机遇。同时，一号农场一直关心公益事业，坚持免费为中小学生进行环保概念与农耕课程的宣导，同时，与励志阳光助学基金合作，共同推进公益事业。三、持续经营评价三、持续经营评价 本公司自本报告期末起 12 个月具有持续经营能力。如本附注“十四、持续经营能力说明”所 公告编号：2018-004 15 述，2016 年、
34、2017 年公司连续亏损，主要是公司的酒店业务自 2016 年 6 月份投入运营以来，市场还在拓展中，加之基建投资大，折旧费高，尚未实现盈亏平衡所致。但从业务方面来看，酒店业务增长较快，预计 2018 年将达到盈亏平衡；农场业务，公司也积极探索承包合作等经营方式，以突破土地资源有限的限制实现增长。从资金方面来看，目前公司营运资金不够充足，但公司还有尚未使用的银行授信额度，且公司大股东承诺，必要时将会给公司提供财务支持。2017 年，在国家 1 号文件的带动下，公司在继续有机农业发展的同时，公司的农业观光成为业绩亮点，2017 开年以来的农业休闲服务项目，保持高速的增长，给公司带来了持续良好的现
35、金流，成为公司营收的亮点。公司管理层认为公司市场发展前景良好，掌握了支持公司发展的核心技术、市场开拓能力等基础，在可预见的未来具有持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公告编号：2018-004 16 1、税收优惠变动风险 根据中华人民共和国增值税法、中国人民共和国增值税暂行条例的规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税。公司于 2012 年 9 月 14 日向金坛市国家税务局第一税务分局办理了“自产农业产品免税”的增值税备案登记。根据中华人民共和国企业所得税法
36、、中华人民共和国企业所得税法实施条例的有关规定，公司从事农、林、牧、渔业项目的所得，免征企业所得税。根据财政部、国家税务总局“关于贯彻落实中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知”及江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的关于技术合同享受减免税优惠政策等有关问题的通知（苏科成【2003】219 号），本公司之子公司江苏海威客网络科技有限公司所签技术合同，在“江苏省高新技术创业服务中心”备案后，享受增值税免税优惠。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能满足税收优惠条件，则公司无法继续享受增值税、企业所得税优惠政策
37、，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。2、食品安全风险 随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的生命线。2009 年以来，中华人民共和国食品安全法以及中华人民共和国食品安全法实施条例等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。如若发生食品安全事件，将严重影响公司的声誉以及发展。3、自然灾害及病虫害风险 公司主要从事有机蔬菜、有机水稻的种植和销售，公司的业务对自然条件有较大的依赖性。若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司产品的产量和质量可能得不到
38、有效保证，从而对公司经营业绩造成影响。4、农业休闲服务业务经营风险 公司业务发展定位于有机品质农产品生产销售和有机生活特色农业休闲服务提供。报告期内，公司有机生活特色农业休闲服务业务尚处于培育期，随着公司农业休闲服务设施建成投入运营，公司将进一步为消费者提供相关产品的种植体验，有机生活特色餐饮、住宿，农产品种植知识科普，会务等 公告编号：2018-004 17 配套服务，发展有机生活特色农业休闲服务业务。有机生活特色农业休闲服务业务与公司主要从事的有机品质农产品生产销售业务具有明显差异，公司有机生活特色农业休闲服务业务的运营管理经验不足，可能会对公司有机生活特色农业休闲服务业务发展造成不利影响
39、。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。公告编号：2018-004 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
40、质押的情况 是 第五节、二、(二)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、股份锁定承诺：（1）本公司的控股股东、实际控制人姜方俊、张旻及其控制的共青城壹家人投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城米福投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：在本次挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。（2）公司发起人姜方俊、张旻、共青城壹家人投资管理合伙企业（
41、有限合伙）、共青城米福投资管理合伙企业（有限合伙）、上海尊泊创业投资中心（有限合伙）和江苏谷丰创业投资有限公司承诺：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。（3）公司董事、高级管理人员姜方俊、张旻承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内，公司股东未违反该承诺。2、避免同业竞争承诺：公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员已签署关于避 公告编号：2018-004 19 免同业竞争的承诺函，承诺：（1）除已经披露的情形外，截至本承诺函签署之日，未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司
42、、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。（2）除公司外，承诺人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）承诺人不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。（4）如公司进一步拓展业务范围，承诺人承诺本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现
43、可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，承诺人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。（5）承诺人在直接或者间接持有公司股份期间，本承诺持续有效。（6）若违反上述承诺，承诺人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。报告期内，公司控股股东、实际控制人未违反该承诺。3、避免占用公司资金承诺：公司控股股东、实际控制人姜方俊、张旻已签署关于不占用公司资金的承诺，承诺：、本人及本人所控制的企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。、本人及本人所控制的企业不得要求公司垫支工资、福利、保险
44、、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。、本人及本人所控制的企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人所控制的企业使用，包括：A、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人所控制的企业使用；B、通过银行或非银行金融机构向本人及本人所控制的企业提供委托贷款；C、委托本人及本人所控制的企业进行投资活动；D、为本人及本人所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；E、代本人及本人所控制的企业偿还债务；公告编号：2018-004 20 F、中国证监会认定的其他方式。、若本人未履行上述承诺，本人及本人所控制的企业占用公司资金将立即冻结，并即时向公司清偿，本人及本人控制的企业将
45、赔偿由此给公司造成的全部损失。公司有权扣减本人所获公司分配的现金分红，以偿还本人及本人所控制企业占用的资金。报告期内，公司控股股东、实际控制人未违反该承诺。4、减少与规范关联交易承诺：、本承诺出具日后，承诺人将尽可能避免与公司之间的关联交易；、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，承诺人将严格遵守公司法等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；、承诺人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。、承诺人有关关联交易承诺将同样适用于承诺人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的
46、父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，承诺人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。、承诺人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的、或担任董事和高级管理人员的企业已完全披露。报告期内，公司控股股东、实际控制人未违反该承诺。5、本公司就不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：期间 经营租赁（单位：元）T+1 年 1,818,634.59 T+2 年 1,174,632.87 T+3 年 1,190,791.20 T+3 年以后 16,303,570.94 合计 20,487,629.60 公告编号：2018-004 21
47、本公司向金坛市薛埠镇对达村委会租赁其位于南海底水库东北侧的390亩土地、位于南海底水库东侧的80亩土地，向金坛市薛埠镇仙姑村委会租赁其位于窑岗背西侧的195.36亩土地、位于仙姑旅游规划区南海底水库东侧的330亩土地，向金坛市海底水库管理所租赁其位于海底水库大坝背水坡护坝地东侧的池塘13.7亩土地，向金坛市薛埠镇仙姑村村民委员会租赁其位于接山墩的土地4.8亩，向常州市金坛区茅山水利建设投资发展有限公司租赁其位于大谷上下、马家棚、丁庄的336.7亩土地用于生产经营。本公司向上海东渡实业有限公司租赁其位于上海市云岭东路651号东渡国际大厦的601-602室用于办公。本公司向南京飞元实业有限公司租赁
48、其位于南京市汉中路120号青华大厦房屋A座第10层A1003、A1008室用于办公。本公司之子公司江苏海威客网络科技有限公司向长城龙江科技有限公司租赁其位于常州市武进区常武中路801号常州科教城创研港1#楼的604室用于办公。（二二）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 公司坛国用(2013)第1640 号、坛国用(2013)第 16404 号和坛国用(2013)第16405号土地使用权以及金坛市房权 证 村 镇 字 第CZ0013
49、093 号、金坛市房 权 证 村 镇 字 第CZ0013094 号和金坛市房 权 证 村 镇 字 第CZ0013095 号房产抵押 抵押 44,025,049.26 33.62%借款抵押 总计总计 -44,025,049.26 33.62%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节 股本变动及股东情况 公告编号：2018-004 22 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数-19,77
50、5,000 43.46%其中：控股股东、实际控制人-9,275,000 20.38%董事、监事、高管-7,175,000 15.77%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 45,500,000 100.00%-25,725,000 56.54%其中：控股股东、实际控制人 35,000,000 76.92%-25,725,000 56.54%董事、监事、高管 28,700,000 63.08%-4,200,000 9.23%核心员工-总股本总股本 45,500,000 -0 45,500,000 -普通股股东人数普通股股东人数 6 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%
