1、中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文1中原环保股份有限公司中原环保股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023-19【2023 年年 3 月月】中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文22022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人梁伟刚
2、、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的
3、差异。预测及承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股数总股数 974,684,488 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以
4、公积金转增股本。中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.34第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54第六节第六节 重要事项重要事项.63第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78第十节第十节 财务报告财务报告.82中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查
5、文件目录备查文件目录1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容中原环保、上市公司、本公司、公司指中原环保股份有限公司，股票代码000544郑州市国资委指郑州市人民政府国有资产监督管理委员会公用集团指郑州公用事业投资发展集团有限公司净化公司指郑州市污水净化有限公司立信事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易
6、所中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中原环保股票代码000544股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中原环保股份有限公司公司的中文简称中原环保公司的外文名称（如有）CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CPEP公司的法定代表人梁伟刚注册地址郑州市中原区中原中路 167 号 1号楼 16层注册地址的邮政编码450000公司注册地址历史变更情况2008年 5 月 22日，公司注册地址由郑州市华山路 78号变
7、更为郑州市纬四路东段 19号广发大厦 15层；2011年 8 月 9 日，注册地址由郑州市纬四路东段 19号广发大厦 15层变更为郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 13层；2016年 6 月 2日，注册地址由郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 13层变更为郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心A座 10层；2018年 2 月 7日，注册地址由郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座10层变更为郑州市中原区中原中路 167 号 1号楼 16层。办公地址郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A座 10层办公地址的邮政编码450018公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联
8、系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张一帆孙冰清联系地址郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层电话0371-553269690371-55326702传真0371-553567720371-55356772电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报证券日报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点董事会办公室中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码914100001699694
9、4XD历次控股股东的变更情况（如有）2016年 9月 6日，公司控股股东由郑州市热力总公司变更为郑州市污水净化有限公司；2017年 3月 6日，公司控股股东由郑州市污水净化有限公司变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼签字会计师姓名李花、张婉秋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计
10、数据是 否单位：元2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）6,216,764,745.906,140,484,312.631.24%2,149,746,278.73归属于上市公司股东的净利润（元）428,595,870.57508,668,333.11-15.74%496,089,921.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）402,804,295.87485,970,901.22-17.11%398,728,523.91经营活动产生的现金流量净额（元）-2,320,929,122.21-2,685,330,500.4813.57%608,247,075.42
11、基本每股收益（元/股）0.440.52-15.38%0.51稀释每股收益（元/股）0.440.52-15.38%0.51加权平均净资产收益率6.50%7.93%-1.43%8.13%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末总资产（元）26,641,029,452.6321,284,165,623.7425.17%16,187,705,945.20归属于上市公司股东的净资产（元）6,683,935,328.066,516,591,548.962.57%6,254,042,555.40公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力
12、存在不确定性是 否中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文8扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不
13、适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,172,091,713.331,725,976,486.121,341,440,418.541,977,256,127.91归属于上市公司股东的净利润128,738,854.26137,374,327.59142,999,640.3019,483,048.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,195,556.65134,272,912.12140,158,799.8415,177,027.
14、26经营活动产生的现金流量净额-931,572,960.64-485,561,775.82-599,543,221.45-304,251,164.30上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-138,151.82-16,299.52-2,271,175.81计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3
15、4,030,772.5628,362,139.7130,195,983.08除同公司正常经营业务相关的有效套期保943,881.27中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文9值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,165.84-236,140.71-1,367,929.27其他符合非经常性损益定义的损益项目550,135.07100,544,886.42减：所得税影响额5,164,888.533,985,593.7828,767,105.32少数股
16、东权益影响额（税后）3,476,126.742,370,555.08973,261.99合计25,791,574.7022,697,431.8997,361,397.11-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目 550,135.07 元为增值税进项税额加计抵减。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中原环保股份有限公司 2022 年
17、年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况二十大报告再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务，相关政策保持延续，政策体系升维完善。经过长期实践发展，环保行业进入全方位均衡发展阶段。一方面，传统存量市场逐渐饱和，提质增效、升级改造、节能降耗、智慧运营成为主要发展方向，另一方面各细分领域的政策指导更加精准具体，运行标准愈加清晰明朗，打造核心技术、提升专业水平是深耕细分领域的重要发力点。面对激烈的市场竞争和更高标准的环保要求，行业内企业要进一步聚焦发展需求，加快新技术研发，塑造核心竞争力，提升综合服务能力和运行效率，推动高
18、质量发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）业务概览中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，国家高新技术企业，全国国企改革“双百企业”。公司坚持创新驱动高质量发展，全面打造行业典范，业务涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃圾资源化处置利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等领域，在郑州、洛阳、开封、漯河、商丘、南阳、安阳、驻马店、周口、信阳、济源、焦作及山西运城、贵州都匀等地开展相关业务。（二）经营情况1、水务经营。污水处理业务是公司经营发展的基本盘，主要采用特许经营模式，公司在项目合作期
19、限内负责污水的日常处理并按照协议约定价格收取污水处理费。公司持续加强水务统筹管理，推进智慧水务建设，通过技术改造、精细化管理，多措并举抓安全、促生产、保稳定，深入推进开源创效、节能降耗。截止 2022 年底，公司运营污水处理厂 21家，2022 年全年污水处理量 4.84亿立方米，中水利用 2374万立方米；自来水供应厂 1 家，全年供应自来水 1359 万立方米。2、供热经营。公司下辖新密热力、登封热力两家热力公司，主要采用热电联产供热模式，通过热网将电厂余热输送至用电单位和居民家中。公司加强科学管理，持续深挖潜能，提升服务水平，优化升级智慧供热管理平台，保障热网精准调控，推动节能增效。截止
20、 2022年底，公司累计供热面积 635万平方米，累计入网面积 1213万平方米。3、业务发展。公司持续推进环保全产业经营，近几年相继设立多家环保相关产业链子公司，开展环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、建筑垃圾资源化处置利用等业务，各子公司规范、持续、稳健发展，助力公司发展成为生态环境综合服务商。4、项目建设。结合国家经济形势，研判行业发展趋势，聚焦公司战略目标和发展全局，持续谋划储备高质量项目。加强已落地项目全生命周期管理，科学谋划、持续攻坚，加强质量、进度、成本、安全等全方位管理，着力推动项目竣工验收、结算决算等关键环节，各在建工程安全平稳有序建设，方城县“三河一廊”项目高效推进
21、分段竣工验收工作，阳城公园荣获 2022年河南省建设工程中州杯，强化生态环境治理，助力改善当地人居环境，5、技术创新。公司遵循围绕主业、立足前沿、内外协作、注重效益的原则，坚持需求导向和问题导向，深化产学研合作，持续开展技术创新，累计获得专利、软件著作权等科技成果四百余项。发挥专业技术优势，参与标准制定，发布团体标准污泥低温干化机。6、队伍建设。公司扎实推进能力作风建设年活动，通过对标找差大讨论、能力素质大练兵、作风问题大整治、队伍士气大提升，分类分层提升履职能力。持续完善选聘机制，提升引才质量，精准有效匹配，保障人才发展。深化绩效管理体系变革，明确责任目标、重点工作，全面签订目标责任书，建立
22、薪酬与效益联动机制，坚持目标导向、结果管理，以事实和数据说话，务求实效，实施科学的薪酬分配制度，激发积极性、主动性和创造性。7、制度保障。按照上市公司治理要求，“三会一层”规范高效运作。按照国企改革三年行动的部署和要求，持续推进市场化改革，完善市场化经营机制，全面提升公司治理现代化建设水平。不断强化风险防控与制度建设，推进各项工作流程化和规范化。进一步完善健全监督体系，发挥现代化监督体系协同优势，保障各项业务和经营风险处于监督之下。中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文118、党建引领。公司党委切实发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实，严格执行党委会前置研究程序，为公司发
23、展定向引航。制定年度党建工作要点，明确党建与生产经营深度融合要求，压实基层党组织主体责任。严格党员发展工作，规范届满支部换届流程，加强基层党组织标准化建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深入开展学习全国“两会”精神、党的二十大精神等系列活动，推动理论武装入脑入心、深信笃行。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构，持续推进公司治理体系和治理能力现代化，公司入选全国国企改革“双百企业”以来，坚持深化改革，完善市场化经营机制，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，适应市场化、现代化、国际化新形势，提升公司规范运作水平，推
24、动公司高质量发展。2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，加快产业布局，持续完善主营产业链和功能，发展成为生态环境综合服务商，为各地政府和社会各界提供集研发、设计、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为一体的全方位、可持续的“一 站式”综合服务。3、公司是国家高新技术企业，搭建高水平研发平台，持续优化创新体系，加强技术研发队伍建设，全面推进技术创新，在污水深度处理、污泥资源化利用、“智能+智慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用等领域巩固技术优势，持续推进技术研发成果市场化应用，加强项目应用、对外推广，以技术创新赋能产业发展。4、公司通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”
25、管理体系认证，具有丰富的运营管理经验，技术成熟，管理规范，下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管理系统，持续推进生产运营数字化、自动化、智能化发展，提升精细化管理水平。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述截止 2022年 12月 31日，公司资产总额 266.41 亿元，同比增长 25.17%；净资产 75.54亿元，同比增长 4.41%。本期实现营业收入 62.17亿元，同比增长 1.24%；实现利润总额 6.08亿元，同比下降 6.93%。公司整体生产经营稳定，利润下降主要原因是随着项目建设推进，项目融资增加，财务费用相应增加。具体经营情况
26、详见“第三节、管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022年2021年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,216,764,745.90100%6,140,484,312.63100%1.24%分行业污水处理1,148,856,010.4718.48%1,104,236,819.9617.98%4.04%供热销售120,278,911.371.94%109,687,426.561.79%9.66%工程施工及管理134,378,081.242.16%215,595,432.223.5
27、1%-37.67%PPP项目收入4,677,040,064.9875.23%4,547,778,333.9774.06%2.84%其他136,211,677.842.19%163,186,299.922.66%-16.53%分地区河南省地区6,180,867,708.8199.42%6,119,312,815.9199.66%1.01%其他地区35,897,037.090.58%21,171,496.720.34%69.55%中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文12（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地
28、区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业污水处理1,148,856,010.47599,956,410.2347.78%4.04%3.48%0.28%PPP项目收入4,677,040,064.983,852,479,349.9517.63%2.84%-0.57%2.83%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本
29、报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2022年2021年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重污水处理599,956,410.2312.56%579,766,015.4512.01%3.48%供热销售146,232,179.893.06%146,076,214.093.02%0.11%工程施工及管理88,336,010.491.85%112,558,212.032.33%-21.52%PPP项目收入3,852,479,349.9580.68%3,874,728,877.0980.
30、24%-0.57%其他88,175,601.931.85%115,969,082.172.40%-23.97%（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否本期注销子公司情况如下：中原环保（郏县）生态园林建设有限公司于 2021年 4 月成立，公司尚未实际出资，根据平顶山市郏县城市基础设施规划调整情况，中兴路公园项目不再实施，已依法依规注销中原环保（郏县）生态园林建设有限公司。（详见巨潮资讯网 2022年 4 月 30日公告关于调整平顶山市郏县城区生态水系建设 PPP 项目投资方案、终止郏县中兴路公园 PPP 项目的公告）。中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文1
31、3（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）4,095,732,891.13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例65.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1新密市城市管理局1,068,729,164.3217.19%2洛阳国展资产管理有限公司1,012,047,445.2816.28%3郑州市财政局1,000
32、,627,337.6816.10%4信阳市自然资源和规划局698,996,787.2811.24%5安阳县财政局315,332,156.575.07%合计-4,095,732,891.1365.88%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,017,004,845.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例42.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1河南省大成建设工程有限公司595,499,397.8012.66%2郑州磊鑫建设工程有限公司397,31
33、8,665.638.45%3中国水利水电第十一工程局有限公司393,983,468.168.37%4河南省兴发建设工程有限公司344,882,939.627.33%5洛阳伊滨区李村镇财政所285,320,374.506.06%合计-2,017,004,845.7142.87%主要供应商其他情况说明适用 不适用3、费用、费用单位：元2022年2021年同比增减重大变动说明销售费用2,553,781.082,597,108.64-1.67%管理费用173,071,686.10157,877,922.879.62%中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文14财务费用497,031,759.78
34、345,865,366.5343.71%公司项目融资需求增加，借款增加研发费用81,574,402.9391,941,033.50-11.28%4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响污水处理厂节能减排技术及碳排放智能管控平台开发开展污水处理厂碳排放精准核算技术、碳排放实时预测和智慧管控技术研究，开发污水处理厂低碳运行工艺包。正在研发中为污水处理厂碳排放核算和实现低碳运用提供坚实的技术支撑，助力污水处理厂实现“双碳”目标。促进公司污水处理低碳化运营，推动污水处理行业对接碳交易市场，助力实现“双碳”目标。污水处理自养硝化细菌的筛选及工
35、程菌的构建探索脱氮过程中各关键酶，提取其基因植入宿主菌株，构建基因重组工程菌，并将其应用于脱氮过程。正在研发中研发适于污水处理厂高效率脱氮菌种，构建基因重组工程菌并实现规模化生产及推广应用。符合污水处理行业发展方向，满足污水处理过程中的生产需要，加强公司在污水处理领域的优势。污水处理厂智慧水务仿真技术从数字化建设的角度展开对污水处理厂的基础设备、自控仿真技术及资产全生命周期管理系统的研究。正在研发中研发污水处理行业数字化装备，编制污水处理厂自控仿真软件，搭建污水处理厂全生命周期管理系统。提升公司污水处理业务数字化水平，降低运营成本。基于光谱法的 COD在线监测设备的研究与应用研发基于光谱法的C
36、OD在线监测技术，研制一套水样监测装置及操作软件。正在研发中研发一套水样监测预处理系统；研发一套基于光谱法的 COD在线监测设备并应用于实际生产中。提升公司水质水样检测能力，推动污水处理业务降本增效，提升运行水平。公司研发人员情况2022年2021年变动比例研发人员数量（人）135142-4.93%研发人员数量占比7.47%8.08%-0.61%研发人员学历结构本科847610.53%硕士352729.63%研发人员年龄构成30岁以下1939-51.28%3040岁998023.75%公司研发投入情况2022年2021年变动比例研发投入金额（元）81,574,402.9391,941,033.
37、50-11.28%研发投入占营业收入比例1.31%1.50%-0.19%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文15公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2022年2021年同比增减经营活动现金流入小计1,438,304,344.631,846,037,577.52-22.09%经营活动现金流出小计3,759,233
38、,466.844,531,368,078.00-17.04%经营活动产生的现金流量净额-2,320,929,122.21-2,685,330,500.4813.57%投资活动现金流入小计4,080,320.12425,084,599.62-99.04%投资活动现金流出小计186,011,407.60492,882,293.80-62.26%投资活动产生的现金流量净额-181,931,087.48-67,797,694.18-168.34%筹资活动现金流入小计6,834,361,220.525,306,247,809.0028.80%筹资活动现金流出小计3,954,027,090.282,580
39、,075,625.8753.25%筹资活动产生的现金流量净额2,880,334,130.242,726,172,183.135.65%现金及现金等价物净增加额377,473,920.55-26,956,011.53相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 不适用投资活动现金流入减少 99.04%，主要因为上年度定期存款到期收回；投资活动现金流出减少 62.26%，主要因为本年度固定资产及在建工程投资减少；筹资活动现金流出增长 53.25%，主要因为本年度偿还银行贷款及中期票据金额较大；现金及现金等价物净增加额变动主要因为本年度银行贷款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利
40、润存在重大差异的原因说明适用 不适用因会计政策变更，依据企业会计准则解释第 14 号以及 2021年 8 月财政部会计司网站发布的 PPP 项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例，对形成金融资产的在建 PPP项目的现金流量按经营活动列报，在建 PPP 项目经营活动现金流出大；根据特许经营模式，项目尚未达到收款期，导致经营活动现金流入少，与净利润存在重大差异。五、非主营业务分析五、非主营业务分析适用 不适用六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文162022年末2022年初比重增减重大变
41、动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,960,792,125.1011.11%2,589,460,461.2112.17%-1.06%应收账款1,313,358,628.644.93%665,947,768.913.13%1.80%合同资产870,631,205.873.27%255,824,939.561.20%2.07%存货41,575,059.230.16%51,963,412.000.24%-0.08%长期股权投资2,699,988.620.01%3,149,429.330.01%0.00%固定资产2,555,102,000.109.59%2,637,855,520.601
42、2.39%-2.80%在建工程188,446,656.860.71%193,786,227.230.91%-0.20%使用权资产41,023,099.200.15%53,046,107.860.25%-0.10%短期借款880,951,500.003.31%1,608,504,319.427.56%-4.25%合同负债192,607,215.600.72%198,467,152.990.93%-0.21%长期借款10,942,571,707.3141.07%6,777,704,081.7231.84%9.23%租赁负债541,929.530.00%6,958,768.150.03%-0.03%
43、境外资产占比较高适用 不适用2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产4.其他权益工具投资175,811,010.42-45,014,215.05130,796,795.37上述合计175,811,010.42-45,014,215.05130,796,795.37金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末余额上年年末余额银行存款1
44、0,528,737.2113,440,796.58其他货币资金7,062,670.2410,292,867.53中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文17合计17,591,407.4523,733,664.11注 1：受限资金构成如下：截止 2022年 12月 31日，银行存款中子公司河南五建城乡建设发展有限公司冻结资金1,702,135.00元，中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司冻结资金 955,261.25元；其他货币资金为保函保证金：中原环保郑州设备工程科技有限公司 2,101,500.00元、运城万瑞环保科技有限责任公司 2,000,000.00元、郑州中原万宇新能源科
45、技有限公司 1,296,830.50元、河南五建城乡建设发展有限公司 1,664,339.74元。注 2：三方监管账户及农民工工资专用账户资金构成如下：截止 2022年 12月 31日，其中子公司中原环保（太康）水务有限公司银行存款中人民币 1,408,631.22元为三方监管账户；子公司河南五建城乡建设发展有限公司银行存款中人民币308,408.34 元为三方监管账户资金,人民币 6,154,301.40元为农民工工资专用账户资金。七、投资状况分析七、投资状况分析1、总体情况、总体情况适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度4,259,727,522.704,843,879
46、,723.73-12.06%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）新密市城区污水和污泥处理厂项目自建否公共设施服务97,356,594.48343,411,265.56自筹、贷款不适用2017年 04月 19日巨潮资讯网（）新密市城区冲沟综合整治项
47、目自建否公共设施服务27,954,041.71590,067,185.87自筹、贷款不适用2017年 04月 19日巨潮资讯网（）方城县中自建否公共设施103,558,600.946,000,100.自筹、不适用2018年 03巨潮资讯中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文18心城区潘河、三里河环境综合治理工程PPP项目服务0000贷款月 10日网（）方城县中心城区甘江河、S103线环境综合治理及龙泉公园PPP项目自建否公共设施服务70,315,000.00825,873,400.00自筹、贷款不适用2018年 03月 10日巨潮资讯网（）巩义市生态水系建设工程PPP项目自建否公共设施
48、服务351,939,600.00459,454,700.00自筹、贷款不适用2018年 09月 18日巨潮资讯网（）周口市中心城区水系综合治理（一期）PPP项目自建否公共设施服务199,854,000.771,774,083,686.94自筹、贷款不适用2019年 06月 19日巨潮资讯网（）运城市城区建筑垃圾清运处置及资源化利用项目自建否公共设施服务30,710,000.00387,750,000.00自筹、贷款不适用2021年 09月 30日巨潮资讯网（）内黄县流自建否公共设施120,954,727.539,674,327.自筹、不适用2018年 07巨潮资讯中原环保股份有限公司 2022
49、 年年度报告全文19河沟及硝河水环境治理PPP项目服务7215贷款月 11日网（）潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目自建否公共设施服务192,347,237.17271,450,411.40自筹、贷款不适用2020年 05月 08日巨潮资讯网（）信阳市浉河三期水环境综合治理工程项目自建否公共设施服务723,254,801.802,212,053,056.00自筹、贷款不适用2020年 06月 10日巨潮资讯网（）郏县城区生态水系建设PPP项目自建否公共设施服务1,350,804.122,246,340.10自筹、贷款不适用2022年 04月 30日巨潮资讯网（）伊川县污水处理厂三期扩建及乡
50、镇污水处理厂二期工程自建否公共设施服务12,551,613.1259,145,335.81自筹、贷款不适用2021年 03月 11日巨潮资讯网（）安阳生态走廊（一期）PPP项目自建否公共设施服务325,665,307.64360,354,502.06自筹、贷款不适用2021年 04月 27日巨潮资讯网（）太康县引江济淮配套工程PPP项自建否公共设施服务162,778,314.61164,221,712.99自筹、贷款不适用2021年 05月 12日巨潮资讯网（）中原环保股份有限公司 2022 年年度报告全文20目陈三桥污水处理二期工程污泥处置项目自建否公共设施服务42,532,333.1842
