1、2020 年年度报告 1/121 公司代码：600766 公司简称：园城黄金 烟台园城黄金股份有限公司烟台园城黄金股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/121 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审
2、众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐成义徐成义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭常珍郭常珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍郭常珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润
3、-15,425,708.97 元，加上年初未分配利润-391,656,146.05 元，本年度可供股东分配利-407,081,855.0元,根据公司法、公司章程对利润分配的规定，拟定公司 2020 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重重大风险提示大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。2020 年年度报告 3/121 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情
5、况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.12 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.19 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第九节第九节 公司治理公司治理.27 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.121 2020 年年度报告 4/121 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监
6、会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园城实业/园城集团 指 园城实业集团有限公司 黄金矿业公司 指 烟台园城黄金矿业有限公司 晟城置业 指 烟台晟城置业有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）小套峪矿业/本溪小套峪矿业 指 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司 烟台忠园投资股份有限公司 指 忠园投资 烟台罗润商贸有限公司 指 罗润商贸 烟台昌赛商贸有限公司 指 昌赛商贸 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司 公司的中文简称 园城黄金 公司的外文名称 Ya
7、nTai Yuancheng Gold Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yuancheng gold 公司的法定代表人 徐成义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟赛英 逄丽媛 联系地址 烟台市芝罘区南大街261号 烟台市芝罘区南大街261号 电话 0535-6636299 0535-6636299 传真 0535-6636299 0535-6636299 电子信箱 2020 年年度报告 5/121 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 烟台市芝罘区南大街261号 公司注册地址的邮政编码 264000 公司办公地址 烟台市芝罘区南大街261
8、号 公司办公地址的邮政编码 264000 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 园城黄金 600766 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 汤家俊 喻俊 七、七、近三年主要会计数据和财务
9、指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 26,227,836.50 26,816,579.91-2.20 12,079,032.52 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后22,878,185.30/2020 年年度报告 6/121 的营业收入 归属于上市公司股东的净利润-15,425,708.97 10,034,903.84-253.72-2,349,350.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,878,882.45-2,162
10、,210.57-264.39-2,349,350.74 经营活动产生的现金流量净额-5,174,466.55-4,007,888.14-29.11 1,768,426.92 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 55,373,218.88 61,266,418.78-9.62 51,471,230.40 总资产 138,336,293.73 151,966,772.41-8.97 159,005,195.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股
11、）-0.03 0.04-175-0.01 稀释每股收益（元股）-0.03 0.04-175-0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01-0.01 0-0.01 加权平均净资产收益率（%）-24.45 17.84 减少42.29个百分点-4.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.49-3.84 减少8.65个百分点-4.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-
12、12 月份）营业收入 874,587.46 6,348,198.32 12,150,411.85 6,854,638.87 归属于上市公司股东的-56,747.33-430,499.75-1,247,139.74-13,691,322.15 2020 年年度报告 7/121 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,747.33-430,499.75-813,564.74-13,727,452.43 经营活动产生的现金流量净额 63,910.24-3,764,659.44-2,388,537.37 914,820.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九
13、、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-9,532,509.07 16,262,819.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他
14、人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 2020 年年度报告 8/121 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
15、回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-529,926.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,515,608.84 -4,065,704.80 合计-7,546,826.52 12,197,114.41 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内
16、公司所从事的主要业务有：金矿托管业务、钢材、煤炭等贸易业务。1：托管金矿业务，关于金矿托管业务，公司组建了托管组，主持矿区的生产经营，材料备案等管理工作，组织实施矿区的年度经营计划和投资方案，矿区的财务预决算方案、管理机构设置方案等。2、报告期内公司积极寻求业务增长点，拓展了公司原有钢材、煤炭的销售业务，通过多元化的经营模式，增强公司的业务能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司贸易业务的开展主要服务于本地有需求的企业，公司不断加强钢材及煤
17、炭贸易业务中间流转环节和仓储成本的管理，并且公司加大对贸易市场的分析、研判，适时调整采购策略，通过市场研判降低成本。2020 年年度报告 9/121 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司金矿托管业务即为本溪满族自治县小套峪矿业金矿业务，报告期内，公司主要经营业务为贸易业务（钢材、煤炭），钢材及煤炭业务的销售总体规模不大，受宏观经济形势影响较大，利率水平相对较低。在宏观经济增速放缓，产业结构调整的市场环境下，公经公司决策层的的讨论与研究，未来公司将在不断完善和发展现有的钢材、煤炭贸易的情况下，主动进行产业业务结构调整，通过外延式并
18、购，开拓具有良好发展前景的业务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“经营情况讨论与分析”(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 26,227,836.50 26,816,579.91-2.20 营业成本 22,370,213.00 22,072,008.96 1.35 销售费用 192,921.19 290,529.36-33.60 管理费用 4,333,172.69 4,951,727.38-12.49 财务费用 52,34
19、4.84 1,200,144.78-95.64 经营活动产生的现金流量净额-5,174,466.55 -4,007,888.14-29.11 投资活动产生的现金流量净额 7,050,000.00 10,047,066.37-29.83 筹资活动产生的现金流量净额-927,763.15 -5,540,717.76 83.26 1、销售费用：本期减少系运输费用减少所致 2、财务费用：本期减少系债务本金减少，利息减少所致 3、经营活动产生的现金流量净额：本期应收货款增加所致 4、投资活动产生的现金流量净额：本期收回股权转让款减少所致 5、筹资活动产生的现金流量净额：本期偿还以前年度欠款减少所致 2.
20、2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 10/121 煤炭贸易 7,332,029.65 7,021,876.17 4.23-43.73-44.08 增加 0.59个百分点 建材贸易 15,546,155.65 15,035,879.62 3.28 53.94 65.28 减少 6.64个百分点 托管业务 2,830,188.6
21、8 312,457.21 88.96 0.00 4.93 减少 0.52个百分点 租赁业务 519,462.52 0 100-39.38-100.00 增加 14.07个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 采购成本 7,021,876.17 31.39 12,556,503.10 56.88-44.08 建材 采购成本 15,035,879.62 67.21 9,097
22、,123.82 41.22 65.28 托管 托管工资 312,457.21 1.40 297,787.61 1.35 4.93 租赁 折旧 0.00 0.00 120,594.43 0.55-100.00 (4).(4).主要销售客主要销售客户及主要供应商情户及主要供应商情况况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,184 万元，占年度销售总额 95.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 2,139 万元，占年度采购总额 96.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。(二二)非主营业务导致利润重大变
23、化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 3,697,739.48 2.67 651,346.63 0.43 467.71 本期应收货款增加 其他应收款 23,406,556.32 16.92 107,805.66 0.07 21,611.81 本期确认股权转让应收2020 年年度报告 11/121 款增加 持有待售 资产 0
24、.00 0.00 34,683,600.00 22.82-100.00 本期确认股权 转 让 完成，转入其他应收款 递延所得 税资产 7,226,657.09 5.22 4,338,097.37 2.85 66.59 本期计提存货减值准备增加 预收款项 0.00 0.00 3,632,795.24 2.39-100.00 历史遗留款项重分类至其他应付款 应交税费 140,942.13 0.10 1,310,608.44 0.86-89.25 本期缴纳上期税费 其他综合 收益 1,140,327.00 0.82-8,392,182.07-5.52 113.59 处置股权转当期损益 (四四)投资状
25、况分析投资状况分析 1 1、对外股对外股权投资总体分析权投资总体分析 适用 不适用 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)表决权比例(%)直接 间接 烟台忠园投资股份有限公司 山东烟台 山东烟台 咨询、服务 100 100 烟台罗润商贸有限公司 山东烟台 山东烟台 钢材、煤炭木才等批发 100 100 烟台昌赛商贸有限公司 山东烟台 山东烟台 钢材、木材燃料油等批发零售 100 100 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司在加大现有贸易业务发展的情况下，积极调整产业结构，积极探索适合公
26、司发展的新产业。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 未来公司将加强专业团队建设工作，引进专业技术人才，更好的服务于现有贸易业务，优化产业结构，推进技术改造工作。完成产业升级，寻找新的盈利点。深入市场布局，着力提高公司的整体盈利能力、竞争能力和可持续发展能力。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2020 年年度报告 12/121 1.加强团队工作建设，以价值创造为核心，发展现有贸易业务，积极开拓新业务。2.加快企业转型升级，在现有业务的基础上引入新的主营业务，提升上市公司价值。3.完善风控体系，防范经营风险；推行信息化建设，提升信息化水平。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适
27、用 不适用 价格风险：黄金以及贸易产品受全球经济以及各国进出口政策的影响。产品价格的波动将直接影响公司的收益。”应对措施：公司通过加强对市场的研判，把握价格走向，规避价格波动，降低产品价格下跌可能对企业造成的不利影响。加强精细化管理，加强生产及采购成本费用控制，控制存货量，适时合理套保。环境保护风险：在采矿过程中，会带来废石、尾矿以及地表植被的损坏，井下采空区可能伴有地表的沉降；选矿和冶炼作业还伴有废水、废气和废渣的排出。应对措施：推进技术进步，进一步提高环保与节能减排降耗的技术水平。大力推进节能设备的应用，通过精细化操作提高单位能耗利用效率，加强废水治理。安全风险：矿业及钢材煤炭的托管及销售
28、行业属于安全风险较高的行业，发生安全事故，将会造成人员伤亡或财产损失。应对措施：强化安全生产意识，严格抓好日常安全生产管理，推进安全生产标准化体系建设，加大安全科研力度，强化安全培训，提高安全水平。股市风险：国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素，都会给股票价格造成影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险。退市风险：公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示。四、四、公司因不适用准则规定或国家秘
29、密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司经 2014 年 5 月 16 日年度股东大会审议通过关于修改的议案，公司的利润分配政策和决策程序如下：2020 年年度报告 13/121 公司的利润分配政策：公司的利润分配政策：1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续
30、性和稳定性。公司在符合相关法律法规及公司章程的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事的意见。3、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计），公司应根据经营情况进行利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在每年度有可供股东分配的利润的情况下，公司在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少
31、于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，设定差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配
32、时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在经营状况良好，保证最低现金分红比例、股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的前提下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以进行股票股利分配。采用股
33、票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。6、如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2020 年年度报告 14/121 利润分配需履行的决策程序：利润分配需履行的决策程序：1、公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见。2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。3、董事会审议现
34、金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途及预计收益情况，独立董事应当对此发表独立意见。4、公司监事会应对董事会和经营管理层执行
35、利润分配政策的情况以及决策程序进行监督。公司利润分配政策的变更公司利润分配政策的变更 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营等状况发生较大变化而需调整分红政策的，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。（四）、利润分配政策的执行情况 报告期内，严格按照公司制定的分配制度执行。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、
36、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2020 年 0 0 0 0-15,425,708.97 0 2019 年 0 0 0 0 10,034,903.84 0 2018 年 0 0 0 0-2,349,350.74 0 2020 年年度报告 15/121 (三三)报告期内盈利且母
37、公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、
38、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 17 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）15 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 四、四、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况(一一)导导致暂停上市的原因致暂停上市的原因 适用 不适用 五、五、面临终止上市的情况和原因面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本年度公司有
39、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、上市上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十、十、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2020 年年度报告 16/121 事
40、项概述 查询索引 公司第十二届董事会第九次会议审议通过了关于公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案，因公司经营发展需要，公司及其子公司拟向公司股东园城实业集团有限公司申请不超过 2500 万元的借款额度，该借款额度自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日内有效，公司可在规定期限内根据 实际需要申请使用，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。详 情 请 参 照 公 司2020-013 号公司公告 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司托管费交易事项，总金额：人民币 300 万元 详 情
41、 请 参 照 公 司2020-013 号公司公告 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 十一、十一、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 1 1、托管情况托管情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管资产涉及金额 托管起始日 托管终止日 托管 收益 托管收益确定依据 托管收益对公司影响 是否关联交易 关联 关系 本 溪 满族 自 治县 小 套峪 矿 业有 限 公司 烟台园城黄金股份有限公司 本溪满族自治县小套峪矿业有
42、限公司，注册资本2,000万元，住所为本溪满族自治县草河掌镇小套峪村，法定代表人为石巍，经营范围为金矿石开采。300 2020-04-25 2021-04-24 283.02 托 管 合同 是 股 东 的 子 公司 托管情况说明 托管情况说明(1)本溪满族自治县小套峪矿业有限公司托管 2014 年 4 月 25 日，公司与小套峪矿业（甲方）签订委托经营管理合同，合同期限为 2014 年 4月 25 日至 2017 年 4 月 24 日，协议主要内容如下：、托管经营期间，园城黄金全面负责甲方的生产、经营及管理；、甲方的产权隶属关系保持不变，甲方资产依法归甲方所有；、甲方单一会计年度净利润在 1,
43、500 万元以下托管费为 300 万元，超过 1,500 万元的部分托管费为超过部分的 30%，托管期间不足一个完整会计年度的按照实际托管天数/365 300 万收取托管费用；2020 年年度报告 17/121 、托管协议签订前后的债权、债务由甲方享有和承担。2017 年 4 月 25 日，公司与小套峪矿业（甲方）签订委托经营管理合同补充协议，协议主要内容如下：托管期限为贰年，即自 2017 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日止。2020 年 4 月 19 日，公司与小套峪矿业（甲方）签订委托经营管理合同之补充协议三，协议主要内容如下：托管经营期限延期一年，即自 2020
44、年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日止。截止 2020 年 12 月 31 日，本期确认托管收入 2,830,188.68 元。(二二)担保情况担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 本公司 威 海 华洋 药 业有 限 公司 230 2004年6月7日 2005年6月7日 2007年6月7日 连 带责 任担保 否 是
45、是 否 本公司 威 海 华洋 药 业有 限 公司 90 2004年6月16日 2005年6月16日 2007年6月16日 连 带责 任担保 否 是 是 否 本公司 威 海 华洋 药 业有 限 公司 30 2004年6月16日 2005年6月17日 2007年6月17日 连 带责 任担保 否 是 是 否 本公司 威 海 华洋 药 业有 限 公司 480 2004年6月16日 2005年6月18日 2007年6月18日 连 带责 任担保 否 是 是 否 本公司 威 海 华洋 药 业有 限 公司 710 2004年 11月 20日 2005年 11月 19日 2007年 11月 19日 连 带责 任
46、担保 否 是 是 否 本公司 威 海 华洋 药 业有 限 公司 500 2004年8月30日 2005年8月30日 2007年8月30日 连 带责 任担保 否 是 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）2040 2020 年年度报告 18/121 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B）0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）2040 担保总额占公司净资产的比例(%)36.84 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
47、额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）2040 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）2040 十二、十二、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况(一一)上市公司扶贫工作情况上市公司扶贫工作情况 适用 不适用 1.1.精准扶贫规划精准扶贫规划 适用 不适用 2.2.后续精准扶贫计划后续精准扶贫计划 适用 不适用 (二二)社会责任工作情况社会责任工作情况 适用 不适用 报告期内公司严格按照公司法、证券法及上海证券交易所发布的等相关法律法规履行社会实践责任工作。报告期内，公司按照公司法、证券
48、法、上市公司治理准则及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构。通过召开年度股东大会、临时股东大会等会议，在利润分配、修改章程、重大投资事项、募集资金、重大关联交易等方面，充分征求股东意见，尤其是中小股东意见，增加投资者的透明度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者管理体系，指定董事会秘书专门负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，同时利用投资者专线电话、投资者信箱以及面对面等多种方式与投资者进行沟通，强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台，公开电话等多种方式与投
49、资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。根据中国证监会的有关规定，公司建立健全了内幕知情人管理制度，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者，充分保护投资者的合法权益。员工权益保障方面员工权益保障方面 公司始终坚持以人为本，把提高员工素质、为员工提供平等的发展机会、实现员工与企业共同成长作为企业社会责任的重要内容。积极优化人才结构，提升人才素质，强化人才激励，构建和2020 年年度报告 19/121 谐劳动关系，充分打造一支德才兼备、结构合理、团结奋进、有高度责任感的现代化人才队伍。公司认真贯彻劳动法、劳动合同法等法律法规，做好员工劳动合
50、同的签订和履行，并按时缴纳各项社会保险；建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，积极调动广大员工的积极性和创造性，维护员工合法权益。安全生产方面安全生产方面 矿业开采行业作为一个高风险行业，公司始终把安全第一、预防为主，综合治理作为生产方针，把安全生产和环境保护工作作为首项工作指标，明确责任分工，加大安全和环保投入，健全管理体系，强化危险源点和污染源点的监管，加大安全教育培训力度，进一步完善了应急救援预案的演练。同时公司认真贯彻落实国家环境保护法律法规，坚持从可持续发展与追求企业长远利润的思路出发，逐步把社会责任理念全面融入企业的发展战略、生产经营和企业文化中来，梳理负责人的企业形象。
