1、公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司中煤新集能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特
2、殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈培陈培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王雪萍王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛银薛银声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：以2019年年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发
3、现金红利0.2元(含税)，共计派发现金股利51,810,836元，未分配利润余额236,666,490.64元结转下一年度。不进行公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受国内煤炭、电
4、力市场供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。此外，煤炭采选生产安全、行业相关政策变化以及突发公共卫生事件等因素，都有可能对公司生产经营产生一定影响。具体内容请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”的相关部分。十、十、其他其他 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.1 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.4 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.5 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份
5、变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 1/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、新集公司、新集能源 指 中煤新集能源股份有限公司 国
6、务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 国华能源 指 国华能源有限公司 新集煤电 指 安徽新集煤电（集团）有限公司 刘庄矿业 指 中煤新集刘庄矿业有限公司 阜阳矿业、口孜东矿 指 中煤新集阜阳矿业有限公司 售电公司 指 中煤（安徽）售电有限公司 利辛电厂、板集电厂 指 中煤新集利辛发电有限公司 宣城电厂 指 国投宣城发电有限责任公司 皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 文采大厦 指 安徽文采大厦有限公司 第
7、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中煤新集能源股份有限公司 公司的中文简称 新集能源 公司的外文名称 CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINJI ENERGY 公司的法定代表人 陈培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴斐 廖前进 联系地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼 电话 0554-8661819 0554-8661819 传真 0554-8661918 055
8、4-8661918 电子信箱 D L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮南市民惠街 公司注册地址的邮政编码 232001 公司办公地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区 公司办公地址的邮政编码 232001 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 2/168 公司网址 https:/ 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新
9、集能源 601918 国投新集、*ST新集 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 张嘉，曾海员，熊赓 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 9,223,580,390.04 8,750,260,795.01 5.41 7,467,475,834.96 归属于上市公司股东的净利润 576
10、,074,386.10 261,329,824.75 120.44 22,133,587.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-286,859,078.62 15,272,092.50 不适用 141,588,897.79 经营活动产生的现金流量净额 3,433,897,172.34 3,374,933,553.06 1.75 2,169,365,738.44 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 6,096,933,949.60 5,305,286,076.91 14.92 4,792,568,239.86 总资产 2
11、7,976,818,710.03 29,249,594,387.54-4.35 30,592,586,017.56 期末总股本 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 0 2,590,541,800.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.222 0.101 119.80 0.009 稀释每股收益（元股）0.222 0.101 119.80 0.009 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.111 0.006 不适用 0.055 加权平均净资产收益率（%）9.1
12、3 5.16 增加3.97个百分点 0.48 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 3/168 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.53 0.30 减少4.83个百分点 3.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,286,218,238.57 2,315,902,741.24 2,564,040,617.56 2,057,418,792.67 归属于上市公司股东的净利润 407,52
14、8,467.12 331,118,920.68 1,197,687,654.23-1,360,260,655.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 412,865,508.93 330,851,897.57 340,717,596.24-1,371,294,081.36 经营活动产生的现金流量净额 860,967,438.29 749,095,257.83 871,331,607.87 952,502,868.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2
15、019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 867,573,260.70 698,008.63 435,877.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,256,567.60 26,346,797.28 44,973,747.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-808,667.20-6
16、79,280.45 3,596,041.90 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 4/168 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,700,000.00 253,545,890.2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,063,777.34 157,142.19-29,368,342.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目-25,201,287.98-33,606,758.72-138,699,619.08 少数股东权益影响额-8,714,806.56-93,203.87-960,946.65 所得税影响额-7,935,379.18-310,863.01 567,931
17、.44 合计 862,933,464.72 246,057,732.25-119,455,309.92 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 29,263,644.30 28,454,977.10-808,667.20-808,667.20 债务工具投资 125,432,944.57 70,263,736.39-55,169,208.18 合计 154,696,588.87 98,718,713.49-55,977,875.38-808,667.20 十二、十二
18、、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式 报告期内，公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力。截至 2019 年末，公司共有 4 对生产矿井、1 对在建矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180 万吨/年），新集二矿（270 万吨/年），刘庄煤矿（1100 万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），生产矿井合计产能 2050 万吨/年；在建矿井核定生产能力为：板集煤矿（300 万吨/年）。
19、公司控股利辛电厂（2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域，主要用于火力发电、化工、冶金等行业，运输方式以铁运为主，在区域内市场占有率长期保持稳定，积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂，2019 年度公司积极布局售电市场，利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。报告期内，公司生产经营坚持稳中求进，注重安全生产管理，强化成本管控，优化产业结构，取得了良好的经营成效。（二）行业情况说明及公司所处行业地位 1.煤炭 报告期内，国内原煤生产总量 38.5 亿吨；安徽省内原煤生
20、产总量 10,988.42 万吨，同比减少271.63 万吨，降幅 2.41%，其中，淮河能源、淮北矿业、新集能源、皖北煤电等 4 家煤炭企业贡献了总产量的 98.29%。截至 2019 年末，安徽省在册生产矿井 42 处，较年初减少 1 处。2019 年安徽省生产的原煤中，省内销售7,406.34万吨，占比81.13%；省外销售1,723.15万吨，占比18.87%。报告期内，国内煤炭市场价格总体保持平稳，但 2019 年 10 月以来，煤炭市场需求趋缓。2019 年 9 月，浩吉铁路（蒙华铁路）开通，国铁集团公司计划 2020 年浩吉铁路增运 2,500万吨，预计会对安徽、江西等中东部地区
21、煤炭市场产生一定冲击。2.电力 报告期内，国内全社会用电量 72,255 亿千瓦时，同比增长 4.5%；全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3825 小时，同比减少 54 小时，其中火电设备平均利用小时为 4293小时，同比减少 85 小时。中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 5/168 截至 2019 年 12 月底，安徽省内全社会装机容量 7,394.5 万千瓦，其中水电 345.4 万千瓦、火电 5,521.1 万千瓦、风电 274.2 万千瓦、太阳能 1,253.8 万千瓦。2019 年，安徽省内全社会累计发电 2,880.0 亿千瓦时，同比增长 5.
22、7%。全社会累计用电 2,300.7 亿千瓦时，同比增长 7.8%。3.公司所处行业地位。公司是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一，所属煤矿、电厂分布在安徽省内，其中煤炭生产、销售在安徽省内处于中等规模，发电效率居于安徽省前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司董事会审议通过了关于对杨村煤矿计提资产减值准备的议案，公司所属杨村煤矿资产组计提资产减值准备 11.42 亿元，该议案还需提交股东大会审议。2、报告期内，公司董事会审议通过了新集三矿报废资产核销的议案，对新集三矿相关房屋及其他建筑物和矿井建筑
23、物资产合计 276,876,998.10 元进行损失核销处理。相关资产已提折旧和减值准备，账面净额 0 元。新集三矿属于关闭矿井，相关房屋及矿井建筑物已无使用价值。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）资源储量优势。根据国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复（发改能源20052633 号），公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，资源储量 101.6亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的 40%。截止 2019 年末，公司矿权内资源储量64.24 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 90.75
24、亿吨，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。（二）区位优势。公司地处安徽省中部，紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，运输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近 1,000 公里以上，具有供应灵活和运输成本低的优势，所属矿区内铁路运输十分便捷。（三）煤种优势。公司所产煤种属于气煤和 1/3 焦煤，质量稳定，具有中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征，是深受客户青睐的环保型煤炭商品。全硫含量低于 0.4%，这一特征能够最大限度地减少大气污染，具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势，特别是可以降低脱硫装置巨额投资。（
25、四）管理优势。公司在建立之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，并于 2007 年整体上市。经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。公司持续强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、煤质管理、投资管理等，努力提升管理工作水平，取得了一定的成果。（五）煤电气一体化优势。根据公司发展战略，公司将建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行，煤炭消耗量约占公司产量 40%左右，减轻了煤炭销售压力，提高了电力运营效率，煤电一体化的协同优势得到充分发挥。随着板集煤矿和后续电力
26、项目陆续筹备、建设，公司煤炭产能和电力装机将逐步提升，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司按照“保安提质创效”的总体工作思路，全面深化改革，完善公司治理体系，强化基础管理，优化资产结构，充分挖掘改革创新潜力，提高企业发展质量。2019 年，公司完成商品煤产量 1598.10 万吨，比上年同期增长 78.09 万吨，增幅 5.14%；销售商品煤 1599.04 万吨，比上年同期增长 98.79 万吨，增幅 6.58%；完成发电量 106.19 亿千瓦时，中煤新集能源股份有限公司
27、2019 年年度报告 6/168 其中利辛电厂发电量为 105.54 亿千瓦时，机组利用小时数 5,277 小时；实现上网售电量 100.82亿千瓦时。2019 年前三季度，公司所处华东地区煤炭供需关系较为稳定，一定程度上降低了市场价格波动风险，但 2019 年 10 月份以来，煤炭市场需求趋缓，对于高成本的深井开采煤炭企业，煤炭业务的盈利空间面临一定的挤压。2019 年 9 月，国家发改委、国家能源局印发了关于加大政策支持力度进一步推进煤电联营工作的通知，明确提出要重点发展坑口煤电一体化，优化推进中东部省份煤电联营，鼓励发展低热值煤综合利用。公司发展战略整体上比较符合国家政策导向，面对煤炭市
28、场下行压力，一是保持生产经营稳定，努力提高公司盈利水平，二是继续推进公司战略规划实施，提高煤电联营规模，促进高质量发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 92.24 亿元，同比增长 5.41%；实现营业成本 55.2 亿元，同比增长 8.13%；实现利润总额 16.09 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 5.76 亿元，同比增长120.44%。报告期内，公司现金流净额 34.34 亿元，同比增长 1.75%；资产负债率 75.58%,同比下降 4.88 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 60.97 亿元，同比增长 14.92%。(一一)主营业
29、务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,223,580,390.04 8,750,260,795.01 5.41 营业成本 5,519,740,807.02 5,104,918,921.05 8.13 销售费用 41,056,068.49 43,423,741.18-5.45 管理费用 556,155,865.19 588,001,016.25-5.42 财务费用 910,791,145.67 1,022,923,523.92-10.96 经营活动产生的现
30、金流量净额 3,433,897,172.34 3,374,933,553.06 1.75 投资活动产生的现金流量净额-239,825,256.81-472,335,664.78-49.23 筹资活动产生的现金流量净额-3,102,492,299.12-3,032,505,109.18 2.31 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 922,358.04 万元，其中：煤炭采掘业务收入 602,853.74 万元,较上年同期增长 7.34%，商品煤销量较同期增长 6.58%，不含税综合售价较同期下降 1.13%；发电业务收入 319,504.30 万元，较上
31、年同期增长 1.95%，上网电量较同期增长 0.80%，不含税平均上网电价较同期增长 0.95%。报告期内公司煤炭采掘业务成本 301,295.91 万元，同比增长 16.53%，发电业务成本 250,678.17 万元，同比降低 0.5%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘 6,028,537,415.22 3,012,959,147.64 50.02 7.34 16.53 减少
32、3.94 个百分点 发电 3,195,042,974.82 2,506,781,659.37 21.54 1.95-0.50 增加 1.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 7/168（%）（%）煤炭 6,028,537,415.22 3,012,959,147.64 50.02 7.34 16.53 减少 3.94 个百分点 电力 3,195,042,974.82 2,506,781,659.37 21.54 1.95-0.50 增加 1.93 个百
33、分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主要从事煤炭采掘、发电业务，主要产品为煤炭和电力，主营业务集中在安徽地区。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）商品煤 万吨 1,598.10 1,599.04 16.78 5.14 6.58 38.20 产销量情况说明 2019 年公司商品煤产量 1,598.10 万吨，比上年同期 1,520.01 万吨增长 78.09 万吨，增幅5.14%。2019 年公司商品煤销量 1,599.04 万吨，比上年同期 1,
34、500.25 万吨增长 98.79 万吨，增幅6.58%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采掘 1、材料 39,503.32 8.08 40,289.45 8.86-1.95 煤炭采掘 2、人工成本 182,143.04 37.24 158,857.82 34.93 14.66 煤炭采掘 3、电力 21,453.88 4.39 21,078.46 4.63 1.78 煤炭采掘 4、折旧 49,131.19 10.04 54,
35、610.32 12.01-10.03 煤炭采掘 5、安全费用 64,024.28 13.09 62,601.21 13.76 2.27 煤炭采掘 6、维简费 21,491.25 4.39 19,457.62 4.28 10.45 煤炭采掘 7、修理费 34,930.60 7.14 31,700.83 6.97 10.19 煤炭采掘 8、塌陷费 20,853.09 4.26 18,942.62 4.16 10.09 煤炭采掘 9、其他支出 55,632.18 11.37 47,307.38 10.40 17.60 煤炭采掘 合计 489,162.83 100.00 454,845.70 100.
36、00 7.54 发电 1、燃料 207,026.81 82.59 208,523.92 82.77-0.72 发电 2、材料 2,377.96 0.95 3,180.98 1.26-25.24 发电 3、水费 197.65 0.08-838.98-0.33 524.47 发电 4、人工成本 5,802.21 2.31 5,300.45 2.10 9.47 发电 5、折旧费 24,799.15 9.89 24,254.45 9.63 2.25 发电 6、修理费 8,965.82 3.58 9,420.42 3.74-4.83 发电 7、其他支出 1,508.56 0.60 2,084.74 0.
37、83-27.64 发电 合计 250,678.16 1.00 251,925.98 1.00-0.5 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总上年同期金上年同期本期金额较情况 中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 8/168 成本比例(%)额 占总成本比例(%)上年同期变动比例(%)说明 煤炭 1、材料 39,503.32 8.08 40,289.45 8.86-1.95 煤炭 2、人工成本 182,143.04 37.24 158,857.82 34.93 14.66 煤炭 3、电力 21,453.88 4.39 21,078.46 4.63 1.78 煤炭 4、折旧
38、49,131.19 10.04 54,610.32 12.01-10.03 煤炭 5、安全费用 64,024.28 13.09 62,601.21 13.76 2.27 煤炭 6、维简费 21,491.25 4.39 19,457.62 4.28 10.45 煤炭 7、修理费 34,930.60 7.14 31,700.83 6.97 10.19 煤炭 8、塌陷费 20,853.09 4.26 18,942.62 4.16 10.09 煤炭 9、其他支出 55,632.18 11.37 47,307.38 10.40 17.60 煤炭 合计 489,162.83 100.00 454,845.
39、70 100.00 7.54 电力 1、燃料 207,026.81 82.59 208,523.92 82.77-0.72 电力 2、材料 2,377.96 0.95 3,180.98 1.26-25.24 电力 3、水费 197.65 0.08-838.98-0.33 524.47 电力 4、人工成本 5,802.21 2.31 5,300.45 2.10 9.47 电力 5、折旧费 24,799.15 9.89 24,254.45 9.63 2.25 电力 6、修理费 8,965.82 3.58 9,420.42 3.74-4.83 电力 7、其他支出 1,508.56 0.60 2,08
40、4.74 0.83-27.64 电力 合计 250,678.16 1.00 251,925.98 1.00-0.5 成本分析其他情况说明 煤炭采掘业：煤炭采掘业：材料：2019 年度材料费 39,503.32 万元，较同期降幅 1.95%，主要是加强修旧利废、回收复用，挖掘废旧物资的剩余价值，做好资源的循环利用。人工成本：2019 年度人工成本 182,143.04 万元，较同期增幅 14.66%，主要由于：一是企业效益提升，增加职工工资额度；二是企业年金扣缴基数增加及参加人员范围扩大影响；三是社保费用缴费基数调整影响。电费：2019 年度电力费用 21,453.88 万元，较同期增幅 1.7
41、8%，主要是：2019 年原煤产量较同期增加 119.49 万吨，影响提运系统电费较上年同期增长。折旧费：2019 年度折旧费用 49,131.19 万元，较同期降幅 10.03%，主要是 2018 年底设备到期报废影响折旧费较上年同期减少。修理费：2019 年度修理费用 34,930.60 万元，较同期增幅 10.19%，主要是由于：一是新集一矿全面复产以及工作面接替较同期增加；二是 2019 年刘庄煤矿四个采煤工作面安装，影响综机设备维修费用较同期增加；三是 2019 年刘庄煤矿加大“四化”建设，大范围推广东、西区单轨吊网络化运输，影响单轨吊修理性配件费用较同期增加。安全费用：2019 年
42、度安全费用 64,024.28 万元，较同期增幅 2.27%，主要是原煤产量较同期增加 119.49 万吨影响。火力发电：火力发电：生产成本总额 250,678.16 万元，较同期降幅 0.5%，生产成本主要集中在燃料成本，较同期降幅 0.72%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 578,390.37 万元，占年度销售总额 62.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 94,711.45 万元，占年度销售总额 10.27%。中煤新集能源股份有限公司 2019 年年度报告 9/168 前五名供应商采购额 112,237.
43、21 万元，占年度采购总额 66.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77,335.17 万元，占年度采购总额 45.60%。3.3.费用费用 适用 不适用 2019 年公司发生期间费用 150,800.31 万元，较上年同期 165,434.83 万元相比降幅 8.85%。其中：销售费用 4,105.61 万元，占比 2.72%，较同期降幅 5.45%；管理费用 55,615.59 万元，占比36.88%，较同期降幅 5.42%；财务费用 91,079.11 万元，占比 60.40%，较同期降幅 10.96%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表
44、适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额 34.34 亿元，较同期增长 0.59 亿元，同期变动幅度较小。(2)报告期内投资活动产生的现金流量净额-2.40 亿元，较同期增长 2.33 亿元。其中：公司因产能置换收到资金 6.74 亿元，投资活动流出较同期增长 4.36 亿元。(3)报告期内筹资活动产生的现金流量净额-31.02 亿元，较同期减少 0.70 亿元，同期变动幅度较小。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内公司因转让产能指标实现
45、收益 86,440.94 万元，购买产能指标 2,983.49 万元。其中关联交易 82,264.06 万元，具体明细详见本报告第五节、重要事项、十四、重要关联交易。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付账款 34,928,402.10 0.12 16,075,664.15 0.05 117.28 其他应收款 313,570,928.34 1.12 114,847,723.48 0.
46、39 173.03 其他流动资产 43,461,023.51 0.16 161,045,854.35 0.55-73.01 投资性房地产 83,471,481.25 0.30 24,891,265.75 0.09 235.34 在建工程 4,836,874,396.91 17.29 7,570,615,880.87 25.88-36.11 短期借款 2,259,829,190.29 8.08 4,336,926,411.00 14.83-47.89 应付票据 183,800,000.00 0.66 483,700,000.00 1.65-62.00 其他说明 中煤新集能源股份有限公司 2019
47、 年年度报告 10/168(1)预付账款：2019 年末 3,492.84 万元，较期初数 1,607.57 万元增长 1,885.27 万元，增幅117.28%，主要是报告期公司预付材料款较同期增长。(2)其他应收款：2019 年末 31,357.09 万元，较期初数 11,484.77 万元增长 19,872.32 万元，增幅 173.03%，主要是报告期末公司新增将于 2020 年到期的产能置换款项。(3)其他流动资产：2019 年末 4,346.10 万元，较期初数 16,104.59 万元下降 11,758.49 万元，降幅 73.01%，主要是报告期利辛发电留抵税额较同期减少。(4
48、)投资性房地产：2019 年末 8,347.15 万元，较期初数 2,489.13 万元增长 5,858.02 万元，增幅 235.34%，主要是报告期末公司部分自用房产出租，由固定资产转为投资性房地产。(5)在建工程：2019 年末 483,687.44 万元，较期初数 757,061.59 万元下降 273,374.15 万元，降幅 36.11%，主要是报告期公司计提杨村煤矿在建工程减值 10.71 亿元；二是期末部分基建项目转资。(6)短期借款：2019 年末 225,982.92 万元，较期初数 433,692.67 万元下降 207,709.72 万元，降幅 47.89%，主要是报告
49、期公司充分利用经营性现金流偿还短期借款，积极调整有息负债结构，降低有息负债规模。(7)应付票据：2019 年末 18,380.00 万元，较期初数 48,370.00 万元下降 29,990.00 万元，降幅 62.00%，主要是报告期公司销售回款较好，资金状况改善，年末存量票据融资余额减少。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 71,150,000.00 银行承兑汇票保证金等 固定资产 1,599,477,512.28 融资租赁等 合计 1,670,627,512.28/3.3.其他说明
50、其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所属煤炭行业和电力行业经营性信息分析如下：煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 15,981,012.58 15,990,353.39 75.59 46.52 29.07 合计 15,981,012.58 15,990,353.39 75.59 46.52 29.07 2.2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（吨）可采储量（吨）新
