1、2017 年年度报告 1/142 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司百大集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师
2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈夏鑫陈夏鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈红霞沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈威陈威声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案：按照母公司当年实现净利润103,950,789.02元的10提取法
3、定盈余公积金10,395,078.90元，以2017年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.4元（含税），合计分配15,049,612.64元，剩余未分配利润757,799,754.59元结转以后年度分配。以上预案已经公司九届七次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规
4、定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第四节：管理层讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情
5、况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2017 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货 指 浙江银泰百货有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公
6、司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址
7、 杭州市下城区延安路546号 公司注册地址的邮政编码 310006 公司办公地址 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2017 年年度报告 5/142 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百大集团 600865 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘
8、请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王福康、项巍巍 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 956,070,765.05 1,070,594,107.14-10.70 1,102,814,412.40 归属于上市公司股东的净利润 48,369,291.88 92,438,036.20-47.67 140,631,392.82 归属
9、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,180,720.25 49,881,898.31-51.52 90,893,270.31 经营活动产生的现金流量净额 99,424,099.99 142,511,358.64-30.23 82,511,569.10 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,691,054,611.02 1,707,593,319.14-0.97 1,478,737,243.36 总资产 2,152,585,887.78 2,070,593,496.98 3.96 1,784,812,464.94 期末总
10、股本 376,240,316.00 376,240,316.00 0.00 376,240,316.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.13 0.25-48.00 0.37 稀释每股收益（元股）0.13 0.25-48.00 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.13-53.85 0.24 加权平均净资产收益率（%）2.85 6.04 减少3.19个百分点 9.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.42 3.26 减少1.84个百分点 6.45 20
11、17 年年度报告 6/142 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准
12、则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 278,135,919.56 214,660,348.54 179,896,820.34 283,377,676.61 归属于上市公司股东的净利润 15,205,744.41 19,908,840.19 23,021,343.57-9,766,636.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,190,547.36 12,792,001
13、.79 11,749,834.60-6,551,663.5 经营活动产生的现金流量净额-54,839,222.99 29,068,020.32 44,466,108.87 80,729,193.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-73,547.26 -789,023.60-4,219,141.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,821,076.05
14、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,886,701.69 19,976,747.96 35,104,523.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,165,065.57 70,458.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 2017 年年度报告 7/142 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 28,266,371.91 15,094,965.45 6,320,460.72 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
15、计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,091.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 18,830,226.23 36,484,633.81 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
16、动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,082.03 4,558,122.76-88,477.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,639,652.49 注-2,033,737.46-8,186,757.59 少数股东权益影响额 所得税影响额-10,491,540.93 -13,151,621.78-17,498,195.48 合计 24,188,571.63 42,556,137.89 49,738,122.51 注：根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
17、 号非经常性损益 定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的原因说明 项 目 涉及金额 原因 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回-12,639,652.49 2013 年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30%股权应享有杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司已销售房产进行交付实现利润，相应对该交付部分2017 年年度报告 8/142 实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币
18、 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产-杭州银行股份有限公司 377,100,000.00 290,556,000.00-86,544,000.00 0.00 合计 377,100,000.00 290,556,000.00-86,544,000.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为百货零售业，目前拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，杭州百货大楼是公司最主要的收入
19、和利润来源。2008 年 1 月公司与浙江银泰百货有限公司签订委托管理协议，将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货管理，期限为 20 年。委托管理协议约定杭州百货大楼每年向公司上缴约定数额的委托经营利润，若公司在某个管理年度取得的委托经营利润达不到约定的目标，浙江银泰百货将负责对差额部分以现金方式补足。因此，公司每年可获得稳定的委托经营利润，不受行业环境波动影响。除上述已委托管理的百货业务外，公司还自主经营管理杭州大酒店以及杭州收藏品市场。酒店业作为旅游行业的一个重要子行业，与旅游行业的总体发展密切相关。G20 峰会的召开大大提升了杭州知名度，为杭州休闲旅游业的发展提供了契机，本土酒店业
20、的 G20 后效应值得期待。杭州作为历史文化名城，文化底蕴深厚、文化基础良好，发展文化产业有着先天的利好环境。杭州收藏品市场是杭州最老牌的传统古玩交易市场，业内口碑良好，未来有望利用品牌优势，通过创新管理成为行业内的龙头。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。2017 年年度报告 9/142 公司主营业务运营稳健、安全，每年有稳定的利润和现金流收入，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。公司拥有相
21、对丰富的商贸领域管理经验，并具备相应的管理输出能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、传统业务板块收益平稳（1）杭州百货大楼：努力做好服务配套，按计划完成托管收益 报告期内，公司始终与浙江银泰百货保持良好沟通，委托管理协议、委托管理补充协议履行顺利，委托经营利润上缴及时。（2）杭州大酒店：通过软硬件改进、优化人员配置、加强内控，改善与提高服务水平，有效提升了顾客满意度。同时，酒店顺应趋势变化，与网络订房服务商深度合作，并及时动态调整房价和营销策略，做好价格调整和房态控制，实现业绩增长。（3）物业服务和杭州收藏品市场：经营拓展思
22、路 2017 年，公司改革物业服务管理，持续推动分公司服务转变和架构调整，实现了减员增效。同时，改良停车系统设施，强化停车服务管理，规范地面疏导，合理车位利用，停车收入比去年同期超计划增长。继续维稳收藏品市场经营态势，认真做好双休日集市的场地整治和管理提升，依托地摊集市和网络拓展不断提高地摊出租率，实现全年地摊收益超计划完成。2、投资管理工作持续推进（1）财务投资：公司继续履行投资管理制度，明确投后管理责任人，持续跟踪被投资单位的经营情况，确保利息、股息的顺利收取和本金的安全。公司在风险可控的情况下积极拓展投资渠道和投资范围。本年度评估理财项目 60 个，项目模式有集合信托，委贷、收益凭证及保
23、本多策略基金等。每个项目均穿透对底层资产和增信措施评估，确保投资资金的安全。2017 年下半年，公司投资了杭州工商信托股份有限公司 6.2625%的股权，杭州工商信托良好的业绩为公司未来投资收益的增长奠定了基础。（2）产业投资谨慎前行。公司在新产业投资上谨慎前行，反复论证、不断探索。公司重点寻找有稳定利润、高成长、细分行业龙头企业，探索合作共赢机会。报告期内，公司继续聚焦大健康产业中的高端医疗器械（医美器械、基因测序仪等）、医疗服务等细分行业；大消费领域，主要聚焦在旅游行业中的景点、连锁酒店细分子行业。另外，公司也积极探索了新能源领域，尤其是电池、电控细分领域的并购机会。2017 年年度报告
24、10/142 3、其他公司主要参股项目（1）西子国际商业综合体：公司参股 30%的西子国际项目系杭州百大置业开发的商业地产，报告期内项目写字楼租售情况良好，杭州大厦 501 城市广场运营平稳。（2）全程国际健康医疗管理中心：全程健康已于 2017 年 9 月全面试营业，作为中国首例开放医技共享的医疗中心，全程健康目前已实现 100%招租，体检预约客源饱满、稳定。4、发展团队建设，提高企业竞争力 公司秉持以人为本的原则，强化人才梯队建设，通过重塑考核体系打造精英化服务团队，通过培训加强员工综合素质，提高企业核心竞争力，为公司发展提供更强而有力的组织保证。5、安全运营、生产，确保公司稳定 公司定期
25、组织学习强化安全意识，培训、演习、检查工作常抓不懈，从安全营运与安全生产两方面实现全年“零事故”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年度公司实现营业收入 9.56 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 4836.93 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 956,070,765.05 1,070,594,107.14-10.70 营业成本 699,738,472.96 790,033,863.44-11.43 销售费用
26、58,699,765.64 67,826,282.71-13.46 管理费用 76,568,740.44 92,441,999.72-17.17 财务费用 1,078,966.06 3,516,066.29-69.31 归属于上市公司股东的净利润 48,369,291.88 92,438,036.20-47.67 经营活动产生的现金流量净额 99,424,099.99 142,511,358.64-30.23 投资活动产生的现金流量净额-268,744,286.89-84,186,766.75 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 149,801,652.08-45,156,532.59 不适用
27、 营业收入变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼销售收入较上年同期下降所致。营业成本变动原因说明：主要系本期销售收入下降相应成本下降所致。销售费用变动原因说明：主要系下属分公司杭州百货大楼本期广告宣传费较上年同期下降所致。管理费用变动原因说明：主要系本期委托管理费较上年同期减少及管理人员薪酬较上年同期下降所致。财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收益较上年同期增加所致。归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:主要系本期公司投资收益较上年同期大幅下降所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入较上年同期下降相应现金流入下降所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主
28、要系本期收购杭州工商信托股权，对外投资支付的现金增加所致。2017 年年度报告 11/142 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得银行借款较上年同期增加所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售 846,121,444.74 681,838,453.38 19.42-11.21-11.33 增加 0.62个百分点 旅
29、游服务 39,572,530.72 5,583,138.32 85.89-0.60 4.74 减少 0.83个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销收入 885,693,975.46 687,421,591.70 22.39-10.78-11.22 增加 1.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成
30、本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品零售行业 进货成本 681,838,453.38 97.44 768,960,692.78 97.33-11.33 旅游服务行业 5,583,138.32 0.80 5,330,610.85 0.67 4.74 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2017 年年度报告 12/142 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不
31、适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 47.67%，主要系公司参股 30%之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目 2016 年下半年投入运营，由于项目商业运营尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，产生较大亏损，本报告期公司对杭州百大置业长期股权投资按权益法确认投资损失 5,783.24 万元,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回损失 1,263.97 万元，对公司当期净利润产生较大影响。(三三)资产、负债情况分析资产、负债
32、情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付帐款 559,311.83 0.03 1,173,412.74 0.06-52.33 应收利息 582,189.33 0.03 3,197,642.63 0.15-81.79 其他应收款 1,673,561.57 0.08 50,167,181.60 2.42-96.66 一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 13.94 10,000,000.00 0.48 29
33、倍 其他流动资产 117,767,836.00 5.47 80,900,000.00 3.91 45.57 可供出售金融资产 608,566,886.39 28.27 378,343,850.00 18.27 60.85 长期应收款 48,000,000.00 2.23 0.00 0.00 不适用 其他非流动资产 0.00 0.00 340,000,000.00 16.42-100.00 短期借款 150,000,000.00 6.97 0.00 0.00 不适用 应付利息 209,343.75 0.01 0.00 0.00 不适用 递延所得税负债 39,031,839.84 1.81 61,
34、321,703.16 2.96-36.35 其他综合收益 116,658,877.50 5.42 181,566,877.50 8.77-35.75 2017 年年度报告 13/142 其他说明 预付账款：主要系下属分公司杭州百货大楼预付货款余额较期初减少所致。应收利息：主要系公司及下属子公司浙江百大资产管理有限公司的部分信托应收利息提前收回所致。其他应收款：主要系本期公司对杭州百大置业的借款续期转列长期应收款所致 一年内到期的非流动资产：主要系公司持有的期限一年以上的信托产品将在一年内到期转列所致。其他流动资产：主要系本期持有的期限一年内的委托理财余额较期初增加所致。可供出售金融资产：主要系
35、公司本期收购杭州工商信托股权所致。长期应收款：主要系本期对杭州百大置业的借款续期转列长期应收款所致。其他非流动资产：主要系公司持有的期限一年以上的信托产品本期全部在一年内到期，转列至一年内到期的非流动资产。短期借款：主要系公司短期信用借款增加所致。应付利息：主要系本期计提短期借款利息所致。递延所得税负债：主要系本期以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动相应计提递延所得税负债所致。其他综合收益：主要系本期以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性
36、信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节：公司业务概要 零售行业经营性信息分零售行业经营性信息分析析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)浙江杭州 百货商场 1 4.2 0 0 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 报告期内，公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。2017
37、年年度报告 14/142 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司可供出售金融资产以及长期股权投资情况详见财务报告七、14 和 17。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1、经公司第九届董事会第二次会议批准，公司于 2017 年 8 月 7 日与浙江新安化工集团股份有限公司签订了关于杭州工商信托股份有限公司股权转让协议，公司受让浙江新安化工集团股份有限公司持有的杭州工商信托股份有限公司 6.2625%股份，共计 93,937,500 股，受让价格为305,909,375.00 元。详见公司 2017-017、20
38、17-025、2017-026 号临时公告。2、根据公司第八届董事会第十九次会议决议，通过了关于在香港设立全资子公司的议案，同意公司以自有人民币资金换汇，出资 1 万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。2016 年 3 月该子公司完成注册登记，公司名称“百大健康投资有限公司”。截至本报告披露日，公司已经决定注销该香港子公司。详见与本报告同时披露的 2018-011 号临时公告。3、2017 年 6 月，公司对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司不再派驻董事，2017 年 8 月，杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的其他股东对其进行增资，增资完成后，公司所持有的股权比例由 20%下降至 12
39、%，对其不再具有重大影响，故该投资从按权益法核算的长期股权投资转列为按成本计量的可供出售金融资产。(2)(2)重大的非重大的非股权投资股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目名称 股票 代码 持股数 初始投资成本 期初金额 期末金额 公允价值变动 核算科目 杭州银行股份有限公司 600926 2520万股 135,010,830.00 377,100,000.00 290,556,000.00-86,544,000.00 可供出售金融资产 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2017 年年度报告
40、15/142 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）净利润（元）杭州百大广告公司 广告服务 设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装 50 万元 3,536,054.90 2,919,229.02 1,162,238.74 浙江百大酒店管理有限公司 酒店管理 酒店管理、咨询策划 3,000 万元 40,692,207.67 40,460,051.94 1,776,549.23 浙江百大置业有限公司 房产开发 房地产投资、物业管理 62,100万元 612,513,560.79 612
41、,513,560.79-54,546,532.95 浙江百大资产管理有限公司 资产管理 资产管理 19,000万元 260,883,350.78 251,881,222.53 13,630,365.77 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司所属零售行业。目前国内零售行业线上线下融合趋势日益显著，多样化、个性化、便捷化、体验化服务伴随科技创新，持续进入消费者生活。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司将继续发挥传统商业板
42、块的资源优势，坚持提升传统业务经营绩效；同时争取拓展新的机会，既要拓展传统业务对新商业机会的适应与融合，又要通过投资手段，寻找新的战略领域，尝试有所突破。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1、传统业务板块应稳中提升（1）商业业务方面，公司将继续深化与浙江银泰百货的合作，加强沟通，处理好委托管理过程中的各项事务，确保委托经营利润及时足额取得。同时，2018 年计划开始尝试对外拓展商业管理服务，积累商业管理人才和经验。（2）杭州收藏品市场继续实施“走出去”的战略，拓展视野，进一步加大与媒体，线下、线上专业网站的合作，利用收藏品行业的萧条时期，主动招商，力争成为国内收藏品市场的龙头市场。201
43、7 年年度报告 16/142 （3）在单体酒店的发展受到新消费模式的冲击和竞争压力下，杭州大酒店将探索进一步顺应趋势，创新发展。2、投资管理工作持续深入（1）公司自有资金充裕，2018 年将继续充分、合理运用闲置自有资金，实现理财资金最大化，增加资金收益。（2）公司的重心是要推进产业投资机会，重点关注消费服务升级相关的医疗健康服务、文旅酒店、品牌餐饮、精致养老等新兴行业的投资机会。寻找有创新、盈利潜力大、长景气周期的并购项目，实现公司的提升发展。3、进一步优化人力资源管理 公司将继续推进组织再造，优化人才组合；做好“新老结合”、“内外结合”，引进和培养符合公司战略发展的优秀人力资源队伍，并加强
44、员工的归属感、认同感，将自身的发展融于公司的发展之中，形成与战略相匹配的外强内实的企业文化。4、设立安全委员会、重视安全管理 公司设立安全委员会，定期开展安全会议，指导公司安全工作。安全管理方面要警钟长鸣、常抓不懈，确保人身、财产、运营安全、施工安全，2018 年继续实现全年安全生产零事故。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、与银泰的委托管理协议，可能存在委托经营利润延迟取得，或无法足额取得的风险；2、对外拓展商业管理服务，可能存在短期无法达到预期设想风险；3、公司在战略转型过程中，由于对新进入领域业务的控制能力存在重大不确定性，公司需要反复论证，存在项目短期无法落地的风险
45、。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 1、公司已根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及上海证券交易所上市公司现金分红指引制定完善了相应的分红政策、并且写入公司章程。2、报告期内现金分红的执行情况
46、2017 年年度报告 17/142 2017 年 5 月 8 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过2016 年度利润分配方案，鉴于公司正处在战略转型期，未来发展尚需资金支持，因此 2016 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。相关内容详见公司于 2017 年 5 月 9 日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上刊登的2016 年度股东大会决议公告（临 2017014）。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每
47、 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 0.4 0 15,049,612.64 48,369,291.88 31.11 2016 年 0 0 0 0 92,438,036.20 0 2015 年 0 1.2 0 45,148,837.92 140,631,392.82 32.10 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可
48、供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资
49、产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变
50、更原因及影响的分析说明 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。2017 年年度报告 18/142 2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年
