1、 天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.（0 0 0 9 6 5）二一二年 年 度 报 告（截止 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日）二一三年三月 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 1 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2013-08 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明
2、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈钢董事长、路昆董事、张雅萍董事、赵胜跃董事、陈洪林独立董事、高天彪独立董事、漆腊水独立董事全部亲自出席了本次董事会。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第
3、四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.2 5 第六节 股份变动及股东情况.3 3 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.3 8 第八节 公司治理.4 4 第九节 内部控制.5 1 第十节 财务报告.5 4 第十一节 备查文件目录.1 4 8 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 3 释 义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 天津天保基建股份有限公司 天保控股 指 天津天保控股有限公司 滨海开元 指 天津滨海开元房地产开发有限公司 天保房产 指 天津天保房地产开发有限公司 嘉创物业 指 天津嘉创物业服务有限公司 天材房产 指 天津市天材房地产开发有限公司 百利公司 指 天津
4、市百利建设工程有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 4 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天保基建 股票代码 000965 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津天保基建股份有限公司 公司的中文简称 天保基建 公司的外文名称（如有）Tianjin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）T.B Infrastructure 公司的法定代表人 沈钢 注册地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号
5、楼 注册地址的邮政编码 300300 办公地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼 办公地址的邮政编码 300300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦峰 王鸿林、付丹丹 联系地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1号楼 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1号楼 电话（022）84866617（022）84866617 传真（022）84866667（022）84866667 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:
6、/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 5 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 09 月 30 日 天津市工商行政管理局 120000000000438 120116700597012 700597012 报告期末注册 2012 年 06 月 14 日 天津市工商行政管理局 120000000000438 120116700597012 700597012 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料（1）公司
7、聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 林国伟、刘小凌（2）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期，公司没有聘请保荐机构。（3）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 报告期，公司没有聘请财务顾问。天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标（1）公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年
8、 营业收入（元）1,105,881,919.35 1,231,727,076.70-10.22%1,208,024,300.61 归属于上市公司股东的净利润（元）158,933,224.95 251,941,966.29-36.92%214,163,229.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）125,743,160.63 208,891,143.07-39.80%194,104,109.57 经营活动产生的现金流量净额（元）51,174,218.22-127,808,807.80 140.04%416,109,948.35 基本每股收益（元/股）0.23 0.36-36.1
9、1%0.31 稀释每股收益（元/股）0.23 0.36-36.11%0.31 净资产收益率（%）6.6%11.43%-4.83 个百分点 10.85%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,617,733,711.42 4,706,142,327.98-1.88%4,720,526,153.74 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,452,280,184.41 2,328,629,416.98 5.31%2,080,101,839.28（2）公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
10、购等原因发生变化且影响所有者权益金额 报告期末至报告披露日，公司未发生发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等事项。（3）是否存在公司债和可转债等其他证券 报告期，公司不存在公司债和可转债等其他债券。（4）如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 公司最近两年未发生亏损情况。天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 7 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,735,062.52245,479.25-4,021.66
11、 出售滨海国际贸易服务中心 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.000.000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.0024,960,000.0019,850,000.00 收到天保青年公寓政府补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.000.000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.000.000.00 非货币性资产交换损益 0.000.000.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.000.000.00 因不可抗
12、力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.000.000.00 债务重组损益 0.000.000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.000.000.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.000.000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.000.000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.000.000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.000
13、.000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.000.000.00 对外委托贷款取得的损益 0.000.000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.000.000.00 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 8 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.000.000.00 受托经营取得的托管费收入 0.000.000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 757,901.5624,371,855.12246,065.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.000.000.00 所得税
14、影响额 10,802,899.766,467,963.78-26,151.87 少数股东权益影响额（税后）0.0058,547.3759,075.87 合计 33,190,064.3243,050,823.2220,059,119.51-（1）对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司未出现根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释
15、性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 9 第四节 董事会报告 一、概述 2 0 1 2 年，欧债危机出现反复，发达经济体陷入低迷或衰退，新兴经济体和发展中国家高度依赖于发达国家，经济收缩步伐也明显加快。受此影响，我国对发达经济体出口增长下降的同时，对新兴经济体和发展中国家也出现同步甚至更大幅度的下降。另一方面，受房地产调控和金融机构规避风险缩减投融资平台贷款的影响，国内投资扩张受到抑制。本年的亮点则是消费对增长的拉动作用首次超过投资，说明消费在经济增长中作用日益明显，但是总体经济增长仍低于往年。2 0 1
16、 2 年国内生产总值5 1.9 万亿元，增长7.8%。分季度看，一季度增长8.1%，同比回落1.6 个百分点；二季度增长7.6%，同比回落1.9 个百分点；三季度增长7.4%，同比回落1.7 个百分点；四季度增长7.9%，同比增长2.0 个百分点。国内已经连续七个季度经济增速下降。尽管如此，与上半年相比，三季度尤其是月份国民经济运行已出现一些积极变化，主要经济指标开始有负转正。总体来看，当前经济运行总体偏弱，但仍处于合理区间，并逐步呈现企稳迹象。对于房地产行业，调控政策基调短期内将不会改变。随着前期房地产调控政策积蓄的压力集中爆发，以及限购范围的扩大，致使房地产行业运行整体放缓。据统计，2 0
17、 1 2 年我国实现商品房销售面积和金额分别为1 1.1 亿平方米和6.4 5 万亿元，同比增长1.8%和1 0%，增速分别较去年回落2.6 和1.1 个百分点。在销售不利的情况下，房地产开发企业的投资热情明显下降。全国房地产开发投资额为7.2 万亿元，同比增长1 6.2%，增速较去年回落1 1.9 个百分点；全国房屋新开工面积为1 7.7 亿平方米，同比下降7.3%，增速比去年回落6.8 4 个百分点。房地产贷款方面：2 0 1 2 年，房地产开发企业资金来源9.7 万亿元，同比增长1 2.7%，其中，国内贷款同比增长1 3.2%，定金及预付款和个人按揭贷款同比分别增长1 8.2%和2 1.
18、3%。土地方面：2 0 1 2 年，全国土地出让面积和合同成交价款分别为3 2.2 8 万公顷和2.6 9 万亿元，同比分别减少3.3%和1 4.7%。面对市场形势的严峻考验，公司迎难而上，在公司治理、经营业绩、项目建设等多方面取得突破，实现了公司持续稳步发展。报告期内结合“创新发展，抢占资源，稳中求进”的总体要求，围绕提升经济效益和运营效率，适应形势变化，积极应对房产调控。采取有效措施，积极推进在建项目的开发进度，加大销售力度，回笼资金；择机参与土地市场的招拍挂，增加公司项目储备新获取了空港商业区住宅地块，为后续发展储备了优质资源。加强内部管理和风险控制，着重从完善制度体系、强化制度衔接和监
19、督控制等方面做工作，使现有制度体系得以优化、提高、改善，切实提高公司各层面的执行力。公司将适应形势变化，以更加审慎的态度研究分析市场，充分利用自身区位优势，创新经营管理思路，多种渠道创造收入，坚持以住宅开发为主业，适当发展商业地产和工业地产，逐步增加持有收益高的经营性物业，同时积极承天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 10 担区域开发责任，挖掘区域资源，寻找新的盈利增长点。二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入为1 1 0,5 8 8.1 9 万元，比上年同期减少1 2,5 8 4.5 2 万元。下降1 0.2 2%，其中：实现商品房销售收入为8 6,3 3 1.7
20、3 万元，比上年同期减少2 9,5 4 9.9 5 万元，下降2 5.5%；物业出租收入为3,1 1 4.4 6 万元，比上年同期减少3,5 3 0 万元，下降5 3.1 3%。报告期内，公司实现营业利润为2 0,5 1 5.2 0 万元，比上年同期减少7,2 1 6.4 9 万元，下降2 6.0 2%。营业利润有所降幅主要是受国内房地产行业宏观调控的影响，公司所开发项目销售量和销售价格有一定程度降低，可结转收入相应减少，同时所开发项目毛利率有所降低。报告期内，公司实现的利润总额为2 1,5 6 7.9 9 万元，比上年同期减少1 1,0 9 6.8 8 万元，下降3 3.9 7%。报告期内实
21、现净利润为1 5,4 6 6.8 万元，比上年同期减少9,3 9 9.7 7 万元，下降3 7.8%，其中归属于母公司股东的净利润为1 5,8 9 3.3 2 万元，比上年同期减少9,3 0 0.8 8 万元，下降3 6.9 2%。报告期内，利润总额、净利润同比均有所下降主要受本年营业利润下降的影响。报告期末，公司总资产为4 6 1,7 7 3.3 7 万元，比上期同期减少8,8 4 0.8 6 万元，下降1.8 8%。报告期末，流动资产余额为3 9 7,4 1 7.8 7 万元，占全部资产的8 6.0 6%，比年初减少8,0 8 5.7 3 万元，下降1.9 9%，其中货币资金为5 7,0
22、2 9.1 万元，比年初减少2 7,6 3 4.1 4 万元，下降3 2.6 4%，主要原因是本年偿还了银行借款、购买百利公司4 9%股权、支付新增土地出让金等；应收账款为4 5.7 4 万元，比年初减少2,0 0 3.4 6 万元，下降了9 7.7 7%，主要是本年已收回滨海国际服务中心2 0 1 1 年 租金2,1 8 0 万元；其他应收款为1,1 6 9.2 6 万元，比年初增加1,0 1 0.1 5 万元，增长6 3 4.8 8%。报告期末，非流动资产为6 4,3 5 5.5 1 万元，占全部资产的1 3.9 4%，比年初减少7 5 5.1 2 万元，下降1.1 6%，其中投资性房地产
23、为4 2,6 7 2.9 5 万元，比年初减少7,9 6 9.5 3 万元，下降1 5.7 4%，主要是出售滨海国际贸易服务中心；固定资产为1 4 7 3 5.2 6 万元，比年初增加7,0 0 9.0 1 万元，增长9 0.7 2%，主要是自用办公楼装修完毕并投入使用结转固定资产。报告期末，公司负债总额为2 1 6,5 4 5.3 5 万元，比年初减少2 0,1 3 6.2 8 万元，减少8.5 1%，资产负债率为4 6.8 9%。报告期末，流动负债余额为2 1 6,3 7 5.3 5 万元，比年初增加5,7 4 8.8 万元，增长2.7 3%，其中应付账款为7 1 3 8 4.4 4 万元
24、，比年初增加2 8,3 7 8.9 1 万元，增长6 5.9 9%，主要是应付新增项目用地出让金及暂估应付工程款；预收款项为3 3,7 5 6.5 6 万元，比年初减少1 0,3 5 4.1 6 万元，下降2 3.4 7%，主要是名居花园、B 0 5项目结转收入；应交税费为5 8 2.6 1 万元，比年初增加3 4 7 7.4 8 万元，增长1 2 0.1 3%，主要是应交企业所得税增加。报告期末，非流动负债余额为1 7 0 万元，比年初减少2 5,8 8 5.0 8 万元，下降9 9.3 5%，主要是金海岸小天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 11 学幼儿园项目已完工，上期预提的成
25、本转出。报告期内，公司销售费用为2,4 0 8.9 2 万元，比上年同期增加2 4 8.0 1 万元，增长1 1.4 8%，主要是支付销售服务费和物业管理费。管理费用为4,3 2 4.6 1 万元，比上年同期增加4 8 1.9 万元，增长1 2.5 4%，主要是自用办公楼转固定资产后，折旧增加及购买员工食堂设备所致。财务费用为-7 5.2 4 万元，比上年同期1 5 7.3 1万元，下降1 4 7.8 3%，主要是本年利息收入的增长高于利息支出的增长。报告期内，公司现金及现金等价物余额为5 7,0 2 9.1 万元，比上年同期减少2 7,6 3 4.1 4 万元，下降3 2.6 4%，其中经营
26、活动产生的现金流量净额为5,1 1 7.4 2 万元，比上年同期增加1 7,8 9 8.3 万元，主要是上年收到政府拨付的企业发展金，本年未发生该事项；上年收到修路占地补偿款，本年未发生该事项。投资活动产生的现金流量净额为-5 7 4 5.6 4 万元，比上年同期增加2,0 9 3.4 2 万元，增长2 6.7%，主要是报告期开展了理财业务，上年未发生该事项以及收购百利公司4 9%股权。筹资活动产生的现金流量净额为-2 7,0 0 5.9 2 万元，比上年同期减少2 1,6 7 9.6 5，下降4 0 7.0 3%，主要是偿还贷款及利息。（1）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内
27、的进展情况 2 0 1 2 年，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司按照全年重点工作计划，各项工作有序推进；积极应对房地产市场调控，控制开发节奏，调整营销策略；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。（2）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 2 0%以上的差异原因 报告期，公司不存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 2 0%的情况。2、收入 项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）说明 主营业务收入 902,990,119.35 1,2
28、31,569,854.70-26.68%主要是部分房地产项目未达到收入确认条件，同时受国内房地产行业宏观调控的影响，公司所开发项目销售量和销售价格有一定程度降低，可结转收入相应减少，所开发项目毛利率有所降低。其他业务收入 202,891,800.00 157,222.00 128948%主要是出售滨海国际贸易服务中心产生收入所致。合计 1,105,881,919.35 1,231,727,076.70-10.22%（1）公司实物销售收入是否大于劳务收入 报告期，公司实物收入大于劳务收入。（2）相关数据同比发生变动3 0%以上的原因说明 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 12 报告期
29、，公司不存在相关数据同比发生变动3 0%以上情况。（3）公司重大的在手订单情况 报告期，公司不存在重大的在手订单情况。（4）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 报告期，公司产品或服务未发生重大变化或调整情况。（5）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）248,872,109.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.5%（6）公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 天津天元伟业国际贸易有限公司 202,891,800.00 18.35%2 中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行 22,253,745.00 2.
30、01%3 中国电信集团公司天津市电信分公司 8,630,539.00 0.78%4 侯春明 8,513,177.00 0.77%5 天津市滨海新区公安局 6,582,848.00 0.6%合计 248,872,109.00 22.5%3、成本（1）行业、产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)房地产开发 580,987,241.19 92.94%722,279,670.22 94.69%-19.56%物业出租 35,593,946.25 5.69%35,749,852.99 4.69%-0.44%物业管理
31、 6,283,103.45 1%3,669,378.18 0.48%71.23%其他服务 2,261,369.88 0.37%1,080,019.24 0.14%109.38%合计 625,125,660.77 100%762,778,920.63 100%-18.05%（2）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）304,396,909.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）40.98%（3）公司前5 名供应商资料 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国建筑第八工程局有限公司 168,293
32、,950.00 22.66%2 中铁建工集团有限公司 65,740,279.00 8.85%3 歌山建设集团有限公司 44,016,299.00 5.93%4 天津三建建筑工程有限公司 27,460,000.00 3.7%5 中国建筑第六工程局有限公司 8,406,381.60 1.13%合计 313,916,909.60 42.27%4、费用 项目 本年金额 上年金额 同比增减（%）说明 销售费用 24,089,196.46 21,609,149.37 11.48 支付销售服务费和物业管理费。管理费用 43,246,116.69 38,427,093.59 12.54 自用办公楼转固定资产后
33、，折旧及相关费用增加。财务费用-752,369.60 1,573,057.66-147.83 归还银行贷款，利息支出减少。所得税 61,011,832.77 77,983,093.09-21.76 受国家宏观调控政策影响，本年结转商品房销售收入较上年下降，利润总额减少。5、研发支出 报告期，公司未发生研发支出。6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,038,813,384.23 881,434,339.1717.85%经营活动现金流出小计 987,639,166.01 1,009,243,146.97-2.14%经营活动产生的现金流量净额
34、 51,174,218.22-127,808,807.80140.04%投资活动现金流入小计 563,181,616.12 5,702,337.209,776.33%投资活动现金流出小计 620,638,028.84 84,092,894.21638.04%投资活动产生的现金流量净额-57,456,412.72-78,390,557.0126.7%筹资活动现金流入小计 16,248,255.00 73,403,621.00-77.86%筹资活动现金流出小计 286,307,502.27 126,666,338.47126.03%筹资活动产生的现金流量净额-270,059,247.27-53,2
35、62,717.47-407.03%天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 14 现金及现金等价物净增加额-276,341,441.77-259,462,082.28-6.51%（1）相关数据同比发生变动 3 0%以上的原因说明 项目 本年金额（元）上年金额（元）变动比率（%）说明 一、经营活动产生的现金流量：收到其他与经营活动有关的现金 45,805,030.06 110,050,568.82-58.38%上年收到政府拨付的企业发展金，本年未发生该事项；上年收到修路占地补偿款，本年未发生该事项。二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 560,000,000.00 1.00 559
36、99999900%报告期开展了理财业务，上年未发生该事项。投资支付的现金 601,713,900.00 21,211,237.80 2736.77%报告期开展了理财业务，上年未发生该事项。三、筹资活动产生的现金流量：取得借款所收到的现金 16,248,255.00 73,403,621.00-77.86%项目贷款减少。偿还债务所支付的现金 274,651,876.00 110,000,000.00 149.68%报告期偿还贷款。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,655,626.27 16,666,338.47-30.06%偿还贷款相应利息减少。（2）报告期内公司经营活动的现金流量与本
37、年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期，公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业、产品 房地产开发 863,317,340.14 580,987,241.19 32.7%-25.5%-19.56%-13.19%物业出租 31,144,623.19 35,593,946.25-14.29%-53.13%-0.44%-130.92%物业管理 5,065,186.02 6,283,103.45-24.04%52.92%71.23%123
38、.01%其他服务 3,462,970.00 2,261,369.88 34.7%15.58%109.38%-45.74%分地区 天津市 899,838,315.35 622,864,290.89 30.78%-25.39%-16.65%-19.07%河北省 3,151,804.00 2,261,369.88 28.25%-82.86%-78.21%-35.13%（1）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 报告期，公司主营业务数据统计口径未发生调整。天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 15 四、资产、负债状况分析 1、资产
39、项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 570,290,957.22 12.35%846,632,398.9917.99%-5.64%主要是本年偿还银行借款、购买百利公司 49%股权、向施工单位支付金海岸地块项目工程款及支付新增项目用地出让金等。应收账款 457,395.54 0.01%20,492,000.000.44%-0.43%主要是本年已收回保税区管委会承租的滨海国际贸易服务中心 2011 年下半年租金 2180 万元。存货 3,391,737,702.85 73.45%3,181
40、,702,874.9167.61%5.84%投资性房地产 426,729,527.31 9.24%506,424,843.6910.76%-1.52%主要是本年转让滨海国际贸易服务中心。固定资产 147,352,672.45 3.19%77,262,600.071.64%1.55%主要是本年办公楼装修完毕并投入使用，转为固定资产。在建工程 0.00 0%792,050.000.02%-0.02%主要是上年支付办公楼设计费已结转固定资产。其他应收款 11,692,596.59 0.25%1,591,090.090.03%0.22%主要是本年支付阿尔斯通土地意向金 1000 万元，该款项于 201
41、3 年 1 月已收回。2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 长期借款 0.00 0%258,403,621.005.49%-5.49%主要是本年资金较为充裕偿还了全部银行贷款。应付账款 713,844,446.77 15.46%430,055,281.369.14%6.32%主要是应付新增项目用地土地出让金及根据形象进度暂估应付工程款所致。预收账款 337,565,595.77 7.31%441,107,186.159.37%-2.06%主要是名居花园、B05 项目预收账款结转收入和预售房款减
42、少所致。应付职工薪酬 2,683,878.84 0.06%2,017,767.650.04%0.02%主要是嘉创公司应付工资增加、计提天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 16 未用的工资附加费增加。应交税费 5,826,128.81 0.13%-28,948,672.00-0.62%0.75%主要是应交企业所得税增加。其他流动负债 19,371,579.15 0.42%173,855,195.843.69%-3.27%主要是金海岸小学幼儿园项目已建成，上期预提成本转出。五、核心竞争力分析 公司位于的天津滨海新区，随着天津经济的持续快速发展和滨海新区的开发开放，越来越多的投资项目落户天
43、津，带来较充裕的人流、物流、资金流。公司目前土地储备主要集中于滨海新区和空港经济区核心区区域，土地储备质量较高，与经营实力和开发能力相适应。根据目前市场销售和开发进度，拥有土地储备建筑面积达百万平米，可保证未来3-5 年开发，为公司持续发展提供必要的资源保障。同时，土地储备价格安全边际合理。土地储备类型较为丰富，包含住宅、商业和工业用地，既满足了公司的发展战略要求，在一定程度上又能有效应对房地产调控。公司多年深耕滨海新区，对区域土地和房地产市场理解较深，滨海新区仍处于高速成长期，未来房地产供给和需求均较高，项目开发空间较大。六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财
44、情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国银行股份有限公司天津保税区支行 2,000 2012 年04 月 16日 2012 年06 月 21日 年参照收益率4.40%2,00015.91 15.91 是 0 否 无 中国银行股份有限公司天津保税区支行 1,000 2012 年04 月 16日 2012 年06 月 21日 年参照收益率4.40%1,0007.96 7.96 是 0 否 无 中国农业银行股份有限公司天津天保支行 6,0
45、00 2012 年04 月 18日 2012 年05 月 22日 年参照收益率4.70%6,00026.27 26.27 是 0 否 无 天津天保基建股份有限公司 2012 年度报告 17 兴业银行股份有限公司天津梅江支行 2,000 2012 年04 月 25日 2012 年06 月 27日 年参照收益率4.74%2,00016.37 16.37 是 0 否 无 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 3,000 2012 年04 月 25日 2012 年07 月 25日 年参照收益率4.25%3,00031.88 31.88 是 0 否 无 天津银行股份有限公司保税区支行 2,000 201
46、2 年04 月 26日 2012 年05 月 28日 年参照收益率4.90%2,0008.59 8.59 是 0 否 无 中国农业银行股份有限公司天津天保支行 5,000 2012 年04 月 27日 2012 年06 月 01日 年参照收益率4.50%5,00021.58 21.58 是 0 否 无 天津银行股份有限公司保税区支行 2,000 2012 年07 月 11日 2012 年08 月 10日 年参照收益率 4%2,0006.58 6.58 是 0 否 无 招商银行股份有限公司天津新开路支行 2,000 2012 年08 月 08日 2012 年09 月 12日 年参照收益率3.8%
47、2,0007.29 7.29 是 0 否 无 中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行 4,000 2012 年08 月 10日 2012 年09 月 14日 年参照收益率3.7%4,00014.19 14.19 是 0 否 无 中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行 2,000 2012 年09 月 28日 2012 年10 月 09日 年参照收益率 3%2,0001.81 1.81 是 0 否 无 中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行 3,000 2012 年09 月 28日 2012 年10 月 09日 年参照收益率 3%3,0002.71 2.71 是 0 否 无 天津天保基建股
48、份有限公司 2012 年度报告 18 中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行 6,000 2012 年09 月 28日 2012 年10 月 09日 年参照收益率 3%6,0005.42 5.42 是 0 否 无 合计 40,000-40,000166.56 166.56-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财情况说明 报告期内，公司共发生 13 笔委托理财业务，累计委托理财金额为 4 亿元。报告期内收回本金 4 亿元，实际获得收益约 166.56 万元。（2）委托理财情况说明 公司开展的上述委托理财业务均按照已制定的天津天保基建股份有限公司委托理财管理制度严
49、格履行决策程序和执行风险控制程序。公司五届六次董事会审议通过利用不超过人民币3 亿元短期闲置自有资金进行委托理财，在3 亿元投资额度内，资金循环使用，并授权公司总经理办公会在投资额度内签署相关合同文件。上述理财业务均在年度委托理财额度内，均提交公司总经理办公会进行了审议，同时依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中已披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。2、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）天津滨海开元房地产开发有限公司 子公司 房地产行业
50、房地产开发与销售 12,000 万元 2,948,217,069.92 2,328,595,784.10 427,204,639.20 117,961,228.34 84,840,628.34 天津天保房地产开发有限公司 子公司 房地产行业 房地产开发与销售 30,000 万元 1,560,960,270.23 963,660,317.52 560,421,061.86 77,275,897.24 64,736,763.81 天津嘉创物业服务有限公司 子公司 服务业 物业管理服务 300 万元 11,177,856.92 4,267,061.58 12,574,760.99 1,066,804
