1、江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 1 证券代码：证券代码：002015 证券简称：证券简称：霞客环保霞客环保 江苏霞客环保色纺股份有限公司江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告年度报告 披露时间：披露时间：2013 年年 04 月月 12 日日 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
2、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人公司负责人孙银龙、主管会计工作负责人邓鹤庭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邓鹤庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓鹤庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡滨 独立董事 工作原因 金炎 公司计划不派
3、发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.165 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、霞
4、客环保 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司 公司章程 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 滁州霞客 指 滁州霞客环保色纺有限公司 黄冈霞客 指 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司 滁州安兴、安兴彩纤 指 滁州安兴环保彩纤有限公司 滁州分公司、配置中心 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司滁州色彩纺料配置中心 江阴分公司、江阴彩纤 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴彩纤分公司 滁州安邦 指 滁州安邦聚合高科有限公司 中基矿业 指 江阴中基矿业投资有限公司 证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 元 指 人民币元
5、 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 （一）市场风险 1、需求不足风险，明年经济形势仍不容乐观，国内外宏观经济整体处于下行态势。欧洲主权债务危机影响仍在蔓延，国际金融危机的后续影响还在继续显现，国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性、国内市场增速有所放缓，由此可能导致公司产品销量和单价双下降。2、市场竞争，色纺纱作为传统染色纱的替代产品，有着较好的市场前景。随着色纺产品需求的增长以及生产技术工艺的日趋成熟，进入本行业的企业也将逐渐增多，尽管公司具有较完整的产业链和因采用
6、“熔体直纺在线添加”技术及“原液着色”技术等而形成的低碳、环保等优势，但公司面临的市场竞争压力也将日趋增大。（二）经营风险 原料价格波动风险，有色聚酯纤维是公司主要产品之一，也是色纺纱线的主要原料。原生和再生有色聚酯纤维的主要生产原料分别是 PTA、MEG 和废弃聚酯。PTA 和 MEG 是重要的石化产品，其价格受原油价格的直接影响。原材料价格的大幅振荡对公司生产成本控制水平提出了较高的要求，也直接影响公司的经营业绩。（三）财务风险 1、存货风险，公司存货规模较大，2012 年 12 月 31 日，公司存货的账面价值为 85,571.51 万元，较 2011 年期末账面价值增长了 30.30%
7、，且占流动资产和总资产的比例分别达 52.06%和 30.43%。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已提存货跌价准备 1,359.20 万元，如果明年市场需求仍然不足，可能导致价格继续下跌及销售难度增加，从而造成存货增加，并可能存在存货跌价的风险。2、偿债风险，截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率（合并报表）为 71.53%，资产负债率（母公司）为 61.40%，资产负债率较高。公司流动负债占负债总额的比例 98.53%（合并），其中短期借款 85,930.28 万元，占负债总额的 42.72%。公司短期负债在负债结构中比例较大，存在一定的偿债风险。江苏霞客环保色纺
8、股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 霞客环保 股票代码 002015 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏霞客环保色纺股份有限公司 公司的中文简称 霞客环保 公司的外文名称（如有）XIAKE COLOR SPINNING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XIAKE 公司的法定代表人 孙银龙 注册地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 注册地址的邮政编码 214406 办公地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 办公地址的邮政编码 214406 公司网址
9、 http:/www.seeker- 电子信箱 salesseeker- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓鹤庭 陈银凤 联系地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 电话 0510-86526712 0510-86520126 传真 0510-86520112 0510-86520112 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省江阴市徐霞客镇马镇东
10、街 7 号公司证券部 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 12 日 江苏省工商行政管理局 3200002101706 320281142294446 14229444-6 报告期末注册 2012 年 10 月 12 日 江苏省无锡工商行政管理局 320000000041824 320281142294446 14229444-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资
11、料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 赵焕琪、王翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 巫海彤、吴承达 2011.8.31-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据
12、和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,722,699,549.531,856,444,906.53-7.2%1,547,883,385.01归属于上市公司股东的净利润（元）6,878,990.0023,190,903.94-70.34%20,923,382.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,771,073.2813,964,297.45-87.32%17,257,592.69经营活动
13、产生的现金流量净额（元）149,894,374.7265,781,486.21127.87%223,838,239.99基本每股收益（元/股）0.030.1-70%0.09稀释每股收益（元/股）0.030.1-70%0.09净资产收益率（%）0.93%3.41%-2.48%4.2%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,812,207,242.492,337,093,234.3120.33%1,808,380,869.81归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）743,311,015.21736,432,025.210.
14、93%509,028,927.72 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-145,476.824,763,467.200.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.000.000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,383,323.884,622,751.003,258,970.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金0.00 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报
15、告全文 9 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
16、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-762.043,564,662.332,127,351.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 1,518,455.782,795,39
17、8.401,095,047.83 少数股东权益影响额（税后）610,712.52928,875.64625,483.68 合计 5,107,916.729,226,606.493,665,789.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 10 适用 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告
18、一、概述一、概述 2012年是近年来我们面临形势最为严峻的一年，国际市场疲软，出口形势严峻，内需增长趋缓。纺织原料价格大幅波动，部分原材料出现国内和国外倒挂现象，劳动力、燃料动力等生产要素价格持续上涨，造成运营成本压力不断加大，这些因素都决定了成本压力加大将成为行业运行中的常态。在全球经济形势不景气的大环境下，我公司狠抓内部“基础”建设，苦练“内功”；加快技术改造，改善生产与管理效率；不断提高自动化程度；加快新产品的开发力度，提高企业的核心竞争力及产品附加值；大力拓展国内市场，不断提升国内市场的占有率。报告期内，公司实现营业总收入1,722,699,549.53元，同比下降7.20%；实现利润
19、总额15,965,672.89元，较上年同期下降了61.35%；归属于上市公司股东净利润6,878,990.00元，同比下降70.34%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入1,594,641,548.12元，较上年同期下降8.47%；主营业务毛利率7.33%，较去年同期下降1.08%；归属于上市公司股东的净利润6,878,990.00元，较上年同期下降了70.34%。净利润下降的主要原因：一是报告期内受国际市场需求不振、出口形势严峻、内需增长趋缓、纺织原料价格大幅波动，劳动力与燃料动力等生产要素价格持续上涨等多重不利因素的影响；二是公司募投项目投产
20、折旧成本加大；三是纺织下游企业去库存化，公司全年平均存货保持较高水平。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，抓募投项目建设进度，全面落实整改要求。募投项目建设过程中在受到当地政府城市规划：老厂区实施“退城入区”、城东厂区“苏滁现代产业园”影响的情况下，采用租用安兴子公司继续实施的方法，完成项目的建设（详见募投资金使用情况分析）。同时，针对管理中存在的问题，全面实施整改落实，修订完善了公司章程、募集资金管理制度、信息披露事务管理制度、内部财务管理制度、控股子公司管理制度等制度，强化董监高的管理意识和诚信意识。2、报告期内，公司进一步加大市场开拓力度。公司推行
21、与知名服装企业合作的销售策略，除了加强与服装企业的联系外，还加强与家纺、针织等下游客户的联系，加大对服装、家纺、针织等下游客户的开发力度。寻找新兴国家市场的商机，特别是阿拉伯国家，针对其穿衣特色，加强特黑特白和漂白产品的开拓和营销力度。抓住俄罗斯加入 WTO 其国内需求难以自给自足的商机，加快市场开拓、寻求国际合作、抢占市场份额。3、报告期内，公司落实研发各项工作。深入推进与产品开发中心签署的“原液着色纺织技术创新联盟”产品开发推广项目，落实相关硬件和软件设施，加强联盟内企业的沟通，努力形成强强联合的规模效应。4、报告期内，强化原辅材料供应管理。进一步完善了常规原辅材料的质量标准制定工作，建立
22、健全公司原辅材料等运输管理制度，提高人员的管理意识，强化运输原辅材料的验收管理工作。5、报告期内，完善管理体制和制度建设。继续坚持以绩效管理为核心，将绩效指标通过部门逐层分解细化到每个人头上，形成完整的绩效 KPI 指标系统；加强预算管理制度，有效的约束企业成员的行为，促进企业效益最大化，全方位地调动企业各个层面员工的积极性；强化各项规章制度的执行与落实，坚持严细管理，做到有章必循，执章必严，违章必究，提升企业的执行力。6、报告期内，加快人才培养和储备。多角度新视野，抓好人才培育，为企业发展储备大量优秀人才。抓好高管团队、中层团队、基层和营销团队三支队伍建设；采取请进来、送出去，外引内联的方式
23、加强人才培养，大胆提拔重用人才，为人才脱江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 12 颖而出搭建平台；坚持通过到大专院校招聘人才，参加招聘恳谈会，采取与大中专院校、科研机构联合办班的方式建立后备人才档案库的方式、储备优秀人才。树立科学价值观，增强企业凝聚力。将科学的价值观渗透到公司日常生产经营管理过程中的每一环节，经过不断地潜移默化，形成强有力的凝聚力，激励员工奋发向上，为企业人力资源的开发和公司的发展提供不竭动力。7、报告期内，公司持续优化办公自动化项目，利用完善后的OA上线建立了新的流程优化模版和优化机制，提升了公司整体流程梳理和优化的能力，为信息化的进一步深化和完善打下了良
24、好的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 27,532.8823,652.57 16.41%生产量 30,330.2827,999.7 8.32%色纺纱线 库存量 19,779.0316,981.63 16.47%销售量 72,333.1664,973.61 11.33%生产量 106,016.3294,234.77 12.5%有色聚酯纤维 库存量 13,070.6415,653.27-16.5%注：
25、有色聚酯纤维产量中有部分自用。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）390,897,075.35前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.69%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 厦门东屿行进出口有限公司 133,568,374.637.75%2 滁州安邦聚合高科有限公司 109,545,794.816.36%江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告
26、全文 13 3 江苏协盛化纤有限公司 61,178,632.413.55%4 浙江正帆贸易有限公司 44,810,427.372.6%5 江苏伟达纺织有限公司 41,793,846.132.43%合计 390,897,075.3522.69%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)其他纤维品制造业 主营业务成本 1,477,738,764.2692.43%1,595,723,314.8793.8%-7.39%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比
27、重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)有色聚酯纤维 主营业务成本 668,731,376.2441.83%731,570,782.4843%-8.59%色纺纱线 主营业务成本 412,128,685.1125.78%381,697,574.8522.44%7.97%半消光切片 主营业务成本 396,878,702.9124.82%482,454,957.5428.36%-17.74%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）892,235,454.19前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）64.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称
28、 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 株式会社晓星公司 421,439,902.9230.51%2 逸盛大化石化有限公司 290,930,479.9021.06%3 东方希望集团有限公司 112,606,860.848.15%4 张家港保税区禾硕国际贸易有限公司 40,718,998.172.95%5 张家港保税区朗瑞福国际贸易有限公司26,539,212.361.92%合计 892,235,454.1964.59%江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4、费用、费用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率变动30%以上的变动原因 销售费用 16,621,663.85
29、 16,174,243.272.77%管理费用 31,797,577.60 38,579,760.03-17.58%财务费用 55,098,556.92 58,670,272.99-6.09%资产减值损失 8,349,657.46 8,935,570.94-6.56%所得税费用 3,389,672.89 10,268,026.46-66.99%本期利润总额减少，计提当期所得税费用相应减少 5、研发支出、研发支出 项 目 2012年度 2011年度 2010年度 研发费用投入金额 52,401,668.20 67,924,466.98 19,440,288.78 营业收入 1,722,699,5
30、49.53 1,856,444,906.53 1,547,883,385.01 占营业收入比重 3.04%3.66%1.26%占净资产比重 7.05%9.22%3.82%报告期内实施的主要项目：高智能化无染环保彩纤纺织面料技术研发中心试验基地建设、差别化原液着色涤纶短纤维的研发、原液着色彩色缝纫线系列产品的研发、高色牢度原液着色彩纤的研发、原液着色系列面料用纱线的研发等。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,676,285,005.311,549,822,641.828.16%经营活动现金流出小计 1,526,390,630.5
31、91,484,041,155.612.85%经营活动产生的现金流量净额 149,894,374.7265,781,486.21127.87%投资活动现金流入小计 58,701.913,032,113.34-98.06%投资活动现金流出小计 226,817,492.65350,244,529.11-35.24%投资活动产生的现金流量净额-226,758,790.74-347,212,415.7734.69%筹资活动现金流入小计 1,050,414,691.451,485,330,515.62-29.28%筹资活动现金流出小计 1,004,289,594.661,275,652,573.26-21
32、.27%筹资活动产生的现金流量净额 46,125,096.79209,677,942.36-78%江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额-30,874,561.89-71,752,987.2056.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 2012年 2011年 变动比例变动原因 经营活动产生的现金流量净额 149,894,374.7265,781,486.21127.87主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 投资活动产生的现金流量金额-226,758,790.74-347,212,415.7734.69主要
33、系本期子公司募投项目完工减少投资需求所致 筹资活动产生的现金流量金额 46,125,096.79209,677,942.36-78.00主要系上期公司募投项目资金到位所致 现金及现金等价物净增加额-30,874,561.89-71,752,987.2056.97主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司实现净利润1,257.60万元，较去年同期下降59.48%，主要系报告期内国际国内需求不振、用工等综合生产成本上升、纺织行业传统比较优势减弱等所致；公司管理层积极应对市场环境的变化，充分利用与供应商
34、良好的信用关系，适当减少本期购买商品、接受劳务支付的现金，报告期内公司经营活动现金流量净额较去年同期增长127.87%。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 其他纤维品制造业 1,594,641,548.12 1,477,738,764.267.33%-8.47%-7.39%-1.08%分产品 有色聚酯纤维 719,892,342.38 668,731,376.247.11%-9.14%-8.59%-0.56%色纺纱线 478,134,107.68 412,1
35、28,685.1113.8%5.5%7.97%-1.98%半消光切片 396,615,098.06 396,878,702.91-0.07%-20.16%-17.74%-2.94%分地区 国内销售 1,524,636,942.59 1,415,425,420.487.16%-5.95%-4.89%-1.03%国外销售 70,004,605.53 62,313,343.7810.99%-42.23%-42.05%-0.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 16
36、 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 594,009,395.54 21.12%479,946,514.5920.54%0.58%本期借款增加 应收账款 32,940,847.47 1.17%48,295,919.942.07%-0.9%收到回款 存货 855,715,119.04 30.43%656,708,847.0128.1%2.33%期末备货增加 投资性房地产 0.00 0%0.000%0%长期股权投资
37、 2,000.00 0%2,000.000%0%固定资产 885,750,462.63 31.5%552,459,670.6423.64%7.86%募投及自筹资金项目建设完工转入固定资产 在建工程 118,502,188.31 4.21%308,324,602.2113.19%-8.98%募投及自筹资金项目建设完工转入固定资产 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 859,302,789.51 30.56%621,842,152.2126.61%3.95%运营资
38、金需要增加借款 长期借款 0.00 136,000,000.005.82%-5.82%长期借款将于 2013 年到期重分类减少 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.000.00 0.000.000.000.00 0.00江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 17（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 0.000.00 0.000.000.000.00 0.003.可供出售
39、金融资产 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00金融资产小计 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00投资性房地产 0.00 0.000.000.000.00 生产性生物资产 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00其他 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00上述合计 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00金融负债 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司以有色聚酯纤维为主要
40、原料，有色聚酯纤维在整个生产过程中无需象棉花染色一样进行染色，而是利用“原液着色”技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色，从而形成差别化的功能型彩色纤维，省却了染色工序，节能、环保。公司拥有纱锭 27 万多锭，并可年产再生聚酯纤维 3 万吨、原生聚酯纤维 10 万吨，是国内多纤维、多色彩混纺纱的龙头企业之一。公司采用以环保彩纤为主要原料进行配色配棉后生产出来的多种纤维混合产品，即“无染彩棉”，生产的色纺纱具有用染色棉花为原料生产的色纺纱所不具有的优点：第一，使用简便 纺前着色对纱线纺制无任何特殊要求，采用原有的纺纱设备和生产工艺即可。尤其当涤纶与其他纤维混纺时，使
41、用涤纶有色纤维不仅缩减了染色工序，使不适宜于高温、高压染色条件的纤维与涤纶混纺成为可能，而且便于实现织物预先设计的风格。所以纺前着色在一定程度上还可以说是不需投资的染色厂，是用先进工艺解决染整“瓶颈”的捷径之一。第二，成本低廉 染色的成本主要包括能源和助剂的消耗。纺前着色缩减了印染设备和多道纤维或织物的染色工序，去掉了染色助剂，把每一个色素分子都结合到目标产物中，从根本上消除了染料的排放，减少了原材料的消耗，避免了环境污染，降低了染色成本，节省了巨额治污费用。第三，着色质量高 常规染色如前所述，主要是采用分散染料在高温高压条件下进行。但由于纤维的生产和物理化学处理很难保证其内部结构晶区和无定型
42、区的均匀分布，染料的晶形、分散性能、染色速率等一般也常有差别，所以在染色过程中织物往往容易产生色差、色斑、色花等染色缺陷。纺前着色是在纺丝之前将着色剂熔融后，按恒定比例精确计量，和聚酯熔体均匀混合，然后抽丝，所以纤维染色均匀，无论批量大小，颜色的均匀度均可保持不变，批与批之间也不会出现不能接受的色差。从纺前着色纤维的结构上看，着色剂与聚酯形成表里一致的均匀固体，耐光、耐洗、耐摩擦等项牢度比常规染色棉高。第四，有利环境保护，有利健康“原液着色”所用着色剂为色母粒，不含禁用结构和成份，对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受 300以上的高温，纺丝过程中无任何废气和废水排放，着色剂利用率
43、提高到 100%，因此，以“原液着色”技术生产有色聚酯纤维，江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 18 进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。此外，以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生产的色纺纱，更能适应下游机织的生产工艺要求。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）报告期内，公司不存在对外投资情况。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情
44、况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-报告期内，公司未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情
45、况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系合计 0-000-0-说明 报告期内，公司不存在委托理财情况。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 19（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 报告期内，公司不存在衍生品投资情况。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方贷款金额 贷款利率 担保人或抵
46、押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施合计-0-说明 报告期内，公司不存在委托贷款情况。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 21,183.31报告期投入募集资金总额 1,135.3已累计投入募集资金总额 21,287.03报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2011184 号文件核准，公司 2010 年度配股实际配售股份 38,854,410 股，每
47、股配售价格为 5.88 元，募集资金总额 228,463,930.80 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 16,630,854.41 元，实际募集资金净额为211,833,076.39 元。此次募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公 W2011B017 号）验资报告验证。本次配股募投项目为公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。2012 年度投入募集资金总额 11,353,124.56 元，截止 2012年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 212,8
48、70,322.87 元。本次发行实际募集资金净额 211,833,076.39 元，除按募集资金的承诺项目投入外，同时支付相关银行手续费 4,031.96 元，银行存款利息收入 1,041,371.99 元。2012 年 7 月 26 日募集资金专户销户，截止销户完成时，募集资金专户尚有余额为 93.55 元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内（账号：34001738608050399762）。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2012 年度报告全文 20（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已
49、变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目 否 23,667.4 23,667.41,135.3 21,287.03100%注2012 年10 月 31日 262.36 否 否 承诺投资项目小计-23,667.4 23,667.41,135.3 21,287.03-262.36-超募资金投向 0 0000%0 归还银行贷款（如有）-0 00
50、00%-补充流动资金（如有）-0 0000%-超募资金投向小计-0 000-0-合计-23,667.4 23,667.41,135.3 21,287.03-262.36-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本次募集资金投资项目建设期为两年，截止 2012 年 10 月 31 日项目已完工投产，但尚未达到规模生产。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 适用 以前年度及报告期内发生 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2011 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了关于变更募集资金投资项目
