1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 1 深圳市麦捷微电子科技深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司股份有限公司 2014 年度报告年度报告 证券简称：麦捷科技 证券代码：300319 二零一五年四月深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
2、整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李济立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李济立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和释义目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .5 5 第三节第三节 会
3、计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4040 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第八节第八节 公司治理公司治理 .5252 第九节第九节 财务报告财务报告 .5454 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .133133 第十一节第十一节 其他报送数据其他报送数据 .134134 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容
4、 本公司、公司、麦捷科技 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 动能东方 指 新疆动能东方股权投资有限公司，系本公司控股股东 慧智泰投资 指 深圳市慧智泰投资咨询有限公司，系本公司股东 赣州麦捷 指 赣州麦捷电子科技有限公司，系本公司全资子公司 香港麦捷 指 香港麦捷电子贸易有限公司，系本公司全资子公司 苏州麦捷 指 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司，系本公司控股子公司 董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 5 第二节第二
5、节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦捷科技 股票代码 300319 公司的中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 公司的中文简称 麦捷科技 公司的外文名称 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 MICROGATE 公司的法定代表人 李文燕 注册地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 办公地址的邮政编码 518110 公司国际互联网网址
6、 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市南山区科技园中区（科苑路上）金融科技大厦 9 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜波 刘倩 联系地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 电话 0755-28085000-320 0755-28085000-320 传真 0755-28085605 0755-28085605 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信
7、息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 03 月 14 日 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋 440301102972197 440306727142659 72714265-9 首次 IPO 增加注册资本 2012 年 06 月 20 日 深圳
8、市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋 440301102972197 440306727142659 72714265-9 变更注册地址、经营范围 2013 年 04 月 23 日 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 440301102972197 440306727142659 72714265-9 变更注册资本 2014 年 07 月 04 日 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 440301102972197 440306727142659 72714265-9 深圳市麦捷微电子科技股份
9、有限公司 2014 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）220,498,658.88 158,215,356.45 39.37%126,729,637.06 营业成本（元）159,462,315.97 111,069,462.41 43.57%82,099,018.55 营业利润（元）32,587,945.07 24,563,614.22 32.67%3
10、0,457,905.27 利润总额（元）33,510,756.36 28,854,489.58 16.14%30,470,394.41 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）29,482,820.85 24,946,357.73 18.18%26,325,909.68 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）28,260,605.67 21,282,510.76 32.79%26,315,293.91 经营活动产生的现金流量净额（元）31,541,500.67 28,862,816.71 9.28%8,603,904.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2273
11、 0.5411-57.99%0.1613 基本每股收益（元/股）0.22 0.19 15.79%0.55 稀释每股收益（元/股）0.22 0.19 15.79%0.55 加权平均净资产收益率 8.97%8.45%0.52%11.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.60%7.21%1.39%11.77%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本（股）138,765,000.00 53,340,000.00 160.15%53,340,000.00 资产总额（元）474,242,762.28 370,583,251.40 27.97%320,36
12、4,234.26 负债总额（元）134,040,767.04 66,110,011.25 102.75%31,471,822.90 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）336,054,681.45 303,170,730.88 10.85%288,892,411.36 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.4218 5.6837-57.39%5.4161 资产负债率 28.26%17.84%10.42%9.82%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）138,765,000 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 8 公司报告期末至
13、年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-154,864.67-95.16-136,789.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,089,833.46 4,188,780.00 4,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
14、取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 121,811.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 339,956.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,157.50-19,620.92 145,279.07 减：所得税影响额 40,552.17 625,716.56 1,873.37 少数股东权益影响额（税后）1,311.83 合计 1,222,215.19 3,663,846.97 10,615.77-对公司根据 公开发行证
15、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、行业风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电子行业的景气度及增量空间，同时伴随着电商平台、移动手机客户端应用软件等新兴互联网销售方式的崛起，也进一步加剧电子终端厂商的市场价格竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定的下降，同时人力成本及费用逐年上升，尤其是2015年3月1日起深
16、圳最低工资标准上调至2030元，给公司经营管理带来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。公司将采取扩充产能增加销售深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 9 收入、加强成本管控和调整产品结构等有效措施来应对这一风险。2、募投项目风险：募投项目的达产是一个循序渐进的过程，如果资源配置过快，会导致项目形成的固定资产折旧与摊销直接影响当期的经营业绩；如果募投项目实施完成，释放的产能得不到及时的消化，也将会对公司的发展产生不利影响。公司通过调整募投项目的设备配置节奏来稳步实施募投项目，加大畅销和高毛利率产品的设备配置来扩充产能，加强销售和推广力度来消化已经释放的产能，争取实现快速
17、提升销售收入。3、产品市场风险：公司的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感的捕捉到行业发展趋势，跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪行业发展趋势，增加研发投入和研发技术人员配置，切实提高公司的整体研发力量和水平，加快新产品的开发速度，进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素。4、人力资源风险：随着募投项目的实施和公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和及时补充并形成有序发展，将对公司的运营扩张产生制
18、约。公司一直通过规范化管理来加强团队的建设，丰富企业文化内涵，不断完善公司人才激励与考核机制的有效性，并于2014年6月30日完成公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，充分激发了管理人员及核心人员的积极性。与此同时，公司还通过重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作，努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题。5、重大资产重组风险：2014年12月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，具体内容详见2015年1月5日在巨潮资讯网（http:/）披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
19、告书（草案）等相关公告；公司于2015年1月21日召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了该相关事项，并且于2015年3月20日收到了中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150134号）。若本次交易能够顺利完成，将有利于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的产品结构，实现销售资源互补及拓宽销售领域，分散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，提高自身的综合竞争能力，增强抗风险能力，有效提升业务规模和盈利水平。由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在很多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 10
20、 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年度公司实现销售收入22,049.87万元，同比增长39.37%，实现营业利润3,258.79万元，同比增长32.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2,948.28万元，同比增长18.18%。2014年在人力成本不断上升、消费电子终端产品更新换代速度加快的背景下，得益于募投项目的稳步实施以及管理层的共同努力，公司取得了良好的业绩成果。报告期内，公司主要完成以下工作：（1）顺利完成股权激励计划授予登记工作 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励考核
21、机制，实现公司和股东价值最大化，激发管理人员及核心人员积极性，公司于2014年3月26日推出了限制性股票激励计划。2014年6月30日，公司完成了向符合条件的49名激励对象216.6万股（不含预留16万股）限制性股票的全部授予登记工作，助力了公司业绩的提升。（2）合理有效实施募投项目 公司通过调整募投项目的设备配置节奏来稳步实施募投项目，加大畅销和高毛利率产品的设备配置来扩充产能，加强销售和推广力度来消化已经释放的产能，从而有效地快速提升了销售收入。（3）加强新产品开发，增强公司产品市场竞争力 公司密切跟踪汽车电子、智能家电、移动支付和可穿戴设备等新兴行业领域的发展趋势，加强研发平台建设，积极
22、参与平台客户的早期研发，加快新产品的开发速度。为了实现公司的可持续发展，公司持续进行产品创新和技术创新，不断深入在功率电感、磁性材料和射频电子元器件等基础领域的技术研究与产品开发，以此增强公司产品的市场竞争力，进一步提升公司的核心竞争力。（4）产品品质提升，市场拓展效果显著 公司一直注重产品品质的提升，不断完善产品质量体系，强化生产流程精细化管理和品质管控，致力于为客户提供品质优异的产品和完善的服务。在市场拓展方面，公司进一步加强和大客户长期稳定的合作伙伴关系，不断开拓新的市场领域，重点继续深挖手机、TV和MID等领域的潜在客户，加强代理商管理与合作，总体市场拓展效果显著。（5）行业整合升级，
23、丰富完善产业链 2014年12月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，拟8.6亿元收购星源电子100%股权，若本次交易能够顺利完成，将有利于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的产品结构，实现销售资源互补及拓宽销售领域，分散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，提高自身的综合竞争能力，增强抗风险能力，有效提升业务规模和盈利水平。2014年，公司在经营管理各方面都取得了较好的成果，虽然股权激励费用的摊销给经营带来了一定的压力与挑战，但在公司全体员工奋发努力和董事会的睿智领导下，公司较好地完成年初制定的经营目
24、标，也给股东创造了良好的收益与回报。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 11 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概述 2014 年度公司实现销售收入 22,049.87 万元，同比增长 39.37%，主要是因为募投项目的实施使得公司产能得到提升，同时加大了销售力度使销售收入得到增长。营业成本比上年同期增加 4,839.29 万元，增加比例为 43.57%，主要原因为股权激励费用摊销、人工成本上升以及设备折旧费用上升。销售费用、管理费用比上年同期分别增长了 128.71 万元、356.02 万元，增加比例为 23.07%、21
25、.53%，主要原因为公司销售额上升，摊销股权激励成本。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,641.82 万元，增加比例为744.56%，主要原因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款。现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了 8,375.71 万元，同比增加 89.19%，主要是因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款，募投项目支付设备款减少。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 220,498,658.88 158,215,356.45 39.37%驱动收入变化的因素 公司实
26、现销售收入 220,498,658.88 元，同比增长 39.37%，主要是因为募投项目的实施使得公司产能得到提升，同时加大了销售力度使销售收入得到增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电子制造业 销售量 个 5,271,839,610 5,424,692,052-2.82%生产量 个 5,067,207,756 5,424,689,114-6.59%库存量 个 1,985,322,496 2,189,954,350-9.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适
27、用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 12 材料 100,848,264.48 64.10%84,172,343.70 75.78%-11.68%人工工资 23,449,112.24 14.90%10,786,153.82 9.71%5.19%其他制造费用 33,038,411.64 21.00%16,110,964.89 14.51%6.49%5）费用 单位：元 20
28、14 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,866,252.07 5,579,195.81 23.07%销售额增加、股权激励成本增加 管理费用 20,094,544.12 16,534,297.12 21.53%销售额增加、股权激励成本增加 财务费用-290,108.12-1,807,766.84-83.95%项目投入，募集资金余额减少，同时短期借款增加 所得税 4,541,914.47 3,947,657.10 15.05%本年利润同比去年增加 6）研发投入 适用 不适用 公司作为高新技术企业，自成立以来始终专注于片式功率电感和 LTCC 射频元器件等新型片式被动电子元器件
29、的研发创新，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，不断加大对研发投入的力度。报告期内研发投入 890.10 万元，较上年同期增加 179.46 万元。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元）8,900,958.72 7,106,313.20 6,301,766.67 研发投入占营业收入比例 4.04%4.49%4.97%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入资本化率大幅变
30、动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 189,839,129.33 164,086,877.61 15.69%经营活动现金流出小计 158,297,628.66 135,224,060.90 17.06%经营活动产生的现金流量净额 31,541,500.67 28,862,816.71 9.28%投资活动现金流入小计 34,426,474.40 9,184.00 374,752.73%投资活动现金流出小计 142,126,701.42 112,510,813.63 26.32%深圳市麦捷微电子科技股份有限公
31、司 2014 年年度报告 13 投资活动产生的现金流量净额-107,700,227.02-112,501,629.63-4.27%筹资活动现金流入小计 71,711,723.48 筹资活动现金流出小计 5,557,100.00 10,263,534.11-45.86%筹资活动产生的现金流量净额 66,154,623.48-10,263,534.11-744.56%现金及现金等价物净增加额-10,155,858.77-93,912,967.07-89.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,641.82 万元，增加比例为 74
32、4.56%，主要原因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款。现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了 8,375.71 万元，同比增加 89.19%，主要是因为短期借款增加，实施股权激励计划收到股票认购款，募投项目支付设备款减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）118,834,780.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.89%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）73,86
33、7,136.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.04%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在招股书中披露的整体经营目标：在未来的三年内，公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射频元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推出迎合未来电子整机市
34、场需求的新型电子元器件产品，提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业，为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，以公司的技术和品牌优势为依托，致力于增强公司的盈利能力。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 14 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 各项经营计划正在有序推进，具体详见本章第一节中相关内容。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主
35、营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子制造业 218,363,876.99 61,028,088.63 分产品 电子制造业 218,363,876.99 61,028,088.63 分地区 境内 160,270,553.06 43,437,430.14 境外 58,093,323.93 17,590,658.49 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制造业 218,363,876.99 157,335,788.36 27.9
36、5%38.02%41.66%-1.85%分产品 电子制造业 218,363,876.99 157,335,788.36 27.95%38.02%41.66%-1.85%分地区 境内 160,270,553.06 116,833,122.92 27.10%53.14%56.83%-1.72%境外 58,093,323.93 40,502,665.44 30.28%8.47%10.75%-1.44%3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元
37、2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 15 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 71,182,557.51 15.01%81,338,416.28 21.95%-6.94%募投项目资金投入募投项目使用 应收账款 72,445,582.33 15.28%58,891,244.04 15.89%-0.61%存货 58,406,944.42 12.32%56,122,446.20 15.14%-2.82%固定资产 158,144,033.98 33.35%126,665,091.46 34.18%-0.83%部分
38、募投资金达到预定使用状态而转入固定资产 在建工程 473,465.94 0.10%0.00%0.10%2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 40,000,000.00 8.43%0.00%8.43%短期借款增加 3）以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 适用 不适用 （5）投资状况分析）投资状况分析 1）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,495,857.00 1,275,00
39、0.00 174.19%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司 生产压电陶瓷滤波器、谐振器及介质滤波器等新型电子元器件，销售自产产品 51.00%自有资金 张家港市汇利电子有限公司 0.00 否 2）募集资金使用情况 适用 不适用 1.募集资金总体使用情况 适用 不适用 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 16 单位：万元 募集资金总额 17,618.48 报告期投入募集资金总额 4,389.81 已累计投入募集资金总额 17,226.79 报告期内变更用途的募集资金总额
40、0 累计变更用途的募集资金总额 5,681 累计变更用途的募集资金总额比例 32.24%募集资金总体使用情况说明 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法（以下简称管理办法）。根据管理办法规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。1、2012 年 5 月 15 日本公司连同保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)分别与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行（简称“工行深圳观澜支行”），招商银行股
41、份有限公司深圳福田支行（简称“招行深圳福田支行”），平安银行股份有限公司深圳红树湾支行（简称“平安银行深圳红树湾支行”），包商银行股份有限公司深圳分行（简称“包商银行深圳分行”）签署了募集资金三方监管协议（以下简称“监管协议”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2、公司于 2013 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案，同意撤销原平安银行股份有限公司深圳红树湾支行募集资金专用账户，同时决定在上海浦东发展银行股份有限公司深圳
42、分行（简称“浦发行深圳分行”）开设新的募集资金专用账户，将原募集资金专用账户余额全部转入新开专户并与浦发行深圳分行及保荐机构平安证券签署募集资金三方监管协议。3、2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案，公司根据市场需求情况对“片式电感系列产品扩产建设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资 5,378 万元。公司与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行、平安证券签订了募集资金三方监管协议补充协议。公司在包商银行深圳分行开立的募集资金账户的资金已全部转出，公司已办理了该募集资金专户的注销手续。
43、该专户注销后，公司与平安证券、包商银行深圳分行签订的募集资金三方监管协议终止。4、根据公司持续督导机构平安证券的意见，公司 2012 年使用超募资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,779,183.30 元不符合募集资金置换预先投入的自筹资金的要求。按照相关法律法规的规定，2013 年 3 月从工行深圳观澜支行、平安银行深圳红树湾支行、招行深圳福田支行分别转帐 3,530,731.87 元、566,657.50 元、681,793.93 元到包商银行深圳分行。2.募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额
44、 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 片式电感系列产品是 7,574 12,952 1,951.35 13,153.72 101.56%2013 年898.72 1,499.41 否 否 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 17 扩产建设项目 12 月 31日 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 是 2,746 2,443 1,683.21 2,553.9 104.54%
45、2014 年12 月 31日 164.66 216.06 否 否 研发中心建设项目 否 1,571 1,571 755.25 1,519.17 96.77%2014 年12 月 31日 否 否 承诺投资项目小计-11,891 16,966 4,389.81 17,226.79-1,063.38 1,715.47-超募资金投向 见上列承诺投资项目中的片式电感项目 是 2014 年12 月 31日 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-11,891 16,966 4,389.81 17,226.79-1,063.38 1,715.47-未达到计划进度或预计收益的情况和
46、原因（分具体项目）片式电感系列产品扩产建设项目在验收阶段，部分尾款未付所致。片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目由于该项目在实施前期过程中变更实施主体和实施地点，同时根据公司的发展战略以及市场环境，为了合理配置企业资源和提高企业投资效益，本着谨慎和高效的原则，公司主动放缓了该项目的资金投入，致使项目实施进度受到一定程度影响。研发中心建设项目根据公司发展规划和行业发展趋势，结合公司实际情况对项目进行了优化调整，同时由于行业高端人才的紧缺，人才的引进和配置时间较长，致使实施进度受到一定程度影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期不存在此情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募
47、资金总额 5,727.48 万元，用于追加“片式电感系列产品扩产建设项目”投资 5,378 万元，片式LTCC 射频元器件产业化建设项目调减转入 303 万元，截止 2014 年 12 月 31 日超募资金余额 652.48 万元，目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟变更部分募投项目的议案，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷电子科技有
48、限公司（以下简称“赣州麦捷”）变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。募集资金投资项目适用 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告 18 实施方式调整情况 以前年度发生 公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了关于拟变更部分募投项目的议案，公司决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷变更为本公司；审
49、议通过了关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案，根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设项目的实际需要，同意该项目使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案，2013 年 4 月 15 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2014 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案,将片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期从 2013 年 12 月 31 日调整至
50、 2014 年 12 月 31 日，2014 年 2 月 24 日第三届监事会第三次会议审议通过了该议案。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 477.92 万元，2012 年 8月 10 日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以本次募集资金 4,779,183.30 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 201
