1、2014 年年度报告 1/129 公司代码：600667 公司简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司无锡市太极实业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体
2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾斌顾斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨少波杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏胡敏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计
3、师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年归属于母公司股东的净利润1419.38万元，截止2014年年底母公司累计可供股东分配的利润为103,644,334.20元。拟以公司 2014 年末总股本1,191,274,272股为基数，按每 10 股派发现金红利0.1元（含税）向全体股东分配，共派发现金11,912,742.72元，剩余未分配利润91,731,591.48元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2014年公司归属于母公司股东净利润的83.93%。2014年度不用资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不
4、构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/129 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.42 第十节 财务报告.43
5、 第十一节 备查文件目录.129 2014 年年度报告 3/129 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/太极实业 指 无锡市太极实业股份有限公司 公司本部/母公司 指 无锡市太极实业股份有限公司母公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 无锡市国资委 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 无锡产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司，系公司控股股东 海太公司/海太半导体/合资公司 指 海太半导体（无锡）有限公司，系公司控
6、股子公司 江苏太极 指 江苏太极实业新材料有限公司，系公司全资子公司 太极半导体/苏州半导体 指 太极半导体（苏州）有限公司，系公司控股子公司 太极微电子/苏州微电子 指 太极微电子（苏州）有限公司，系公司控股子公司 太极国贸 指 无锡太极国际贸易有限公司，系公司全资子公司 太极科技 指 太极科技（香港）有限公司，系太极半导体全资子公司 宏源新材料 指 无锡宏源新材料科技股份有限公司，原江苏宏源纺机股份有限公司，系公司参股公司 宏源机电 指 无锡宏源机电科技有限公司，系公司参股公司 锡东科技 指 无锡锡东科技产业园股份有限公司，系公司参股公司 SK 海力士/海力士 指 SK Hynix Inc
7、.，原（株）海力士半导体 无锡海力士 指 SK 海力士半导体（无锡）有限公司，原海力士半导体（无锡）有限公司 海力士中国 指 SK 海力士半导体（中国）有限公司，原海力士半导体（中国）有限公司 科錋友联 指 科錋友联有限公司 新义半导体 指 新义半导体（苏州）有限公司 新义微电子 指 新义微电子（苏州）有限公司 半导体 指 在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性。半导体主要分为半导体集成电路、半导体分立器件两大分支 集成电路/IC 指 在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，
8、以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统 前、后道工序 指 在 IC 制造过程中，晶圆光刻的工艺过程（即所谓流片），被称为前道工序。晶圆流片后，其划片、贴片、封装等工序被称为后道工序。广义上，后道工序即为 IC 封装、测试 半导体后工序服务 指 半导体封装及测试、模块装配及模块测试等 封装 指 安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片内部与外部电路的桥梁 测试 指 IC 封装后需要对 IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中2014 年年度报告 4/
9、129 的质量缺陷 晶圆 指 多指单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料，按其直径分为 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12英寸甚至更大规格 芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory 的缩写，动态随机存取存储器 涤纶工业丝/涤纶工业长丝 指 高强力、粗旦涤纶长丝纤维 高模低收缩涤纶工业丝/HMLS 工业丝 指 高模量低收缩型涤纶工业长丝，具有高模量和低热收缩率的特点 帘子布/浸胶帘子布 指 经线采用高强力线，纬线采用棉纱或弹性纬纱织成的经线较密、纬线较稀的布，主要应用于子午轮胎
10、涤纶帘子布 指 以涤纶工业长丝为原料制成的帘子布 帆布/浸胶帆布 指 相对于帘子布而言，经线较稀、纬线较密的布，是胶带制品中不可缺少的骨架材料，主要应用于输送带 EP 帆布 指 以涤纶工业长丝为经线、锦纶工业长丝为纬线的帆布 浸胶帘帆布 指 浸胶帘子布和浸胶帆布的统称 子午轮胎 指 目前广泛应用的具有弹性大和耐磨性好等特点的一种汽车用轮胎 化学纤维 指 用天然的或合成的高分子化合物做原料，经过化学和物理方法加工而制得的纤维的统称 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析
11、中“可能面对的风险”等内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡市太极实业股份有限公司 公司的中文简称 太极实业 公司的外文名称 WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LTD.公司的外文名称缩写 TJ 公司的法定代表人 顾斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡义新 丁伟文 联系地址 无锡市下甸桥南堍 无锡市下甸桥南堍 电话 0510-85419120 0510-85419120 传真 0510-85430760 0510-85430760 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地
12、址 无锡市下甸桥南堍 公司注册地址的邮政编码 214024 2014 年年度报告 5/129 公司办公地址 无锡市下甸桥南堍 公司办公地址的邮政编码 214024 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极实业 600667 S太极 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况
13、基本情况 注册登记日期 2013 年 2 月 8 日 注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320200000015148 税务登记号码 320201135890776 组织机构代码 13589077-6 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1.1993 年公司上市时公司主营烟用聚丙烯丝束和民用长丝；2.1996 年年底，公司帘帆布厂投产，主营业务增加帘帆布；3.1998 年，公司实施了政策性资产重
14、组，剥离民用长丝业务，置入协新毛纺厂和银湖制衣厂；4.2003 年 10 月实施第二次资产重组，剥离烟用聚丙烯丝束、协新呢绒和光明制衣,置入宏源纺机69.82%的股权，主营化纤和化纤机械；5.2007 年，转让宏源纺机 55%的股权与无锡产业资产经营有限公司，投入 10000T/a HMLS(TMT)扩产、6000T/a 阔幅浸胶帆布、捻织扩产等项目，专注涤纶帘帆布项目；6.2011 年 4 月，公司取得中国证监会关于核准无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组方案的批复（证监许可2011585 号），同意公司与海力士合资设立海太公司。公司形成涤纶业务和半导体业务并重的双主业架构。（四）（四）公
15、司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1.1993 年 7 月公司上市时控股股东为无锡市国有资产管理局 2.1997 年 7 月 4 日，无锡市国有资产管理委员会出具关于同意组建无锡太极集团有限公司的批复（锡国资委发（1997）7 号）文件，同意原无锡市国有资产管理局将所持公司股份全部划转至国有独资公司无锡太极集团有限公司。本次转让后，公司控股股东变更为无锡太极集团有限公司。3.1998 年 6 月 1 日，无锡市国有资产管理委员会出具关于同意将太极实业股份有限公司的国家2014 年年度报告 6/129 股股权转由无锡纺织控股（集团）有限公司持有的通知（锡国资委
16、发1998第 3 号）文件，同意将原由无锡太极集团有限公司持有的公司股份，转由无锡纺织控股（集团）有限公司持有。本次划转后，公司控股股东变更为无锡纺织控股（集团）有限公司。4.2003 年 6 月 25 日，江苏省人民政府出具省政府关于同意划转无锡太极实业股份有限公司和江苏宏源纺机股份有限公司国家股的批复（苏政复200361 号）文件，同意无锡纺织控股（集团）有限公司将所持公司股份全部划转至无锡纺织产业集团有限公司。2006 年 5 月 29 日，国务院国有资产监督管理委员会出具 关于无锡市太极实业股份有限公司国有股划转有关问题的批复（国资产权2006600 号）文件，对上述股权转让进行了批复
17、。本次转让后，公司控股股东变更为无锡纺织产业集团有限公司。5.2007 年 8 月 21 日，无锡市崇安区人民法院出具江苏省无锡市崇安区人民法院民事裁定书（2007崇民执字第 399 号-1）文件裁定，将无锡纺织产业集团有限公司所持公司股份全部过户至无锡产业资产经营有限公司，以抵偿所欠债务。本次股份过户后，公司控股股东变更为无锡产业资产经营有限公司（2008 年 4 月 30 日更名为无锡产业发展集团有限公司）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 朱佑敏 刘建峰 第三节第
18、三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 4,202,884,987.81 3,973,316,962.92 5.78 4,156,965,997.78 归属于上市公司股东的净利润 14,193,821.14 12,456,796.86 13.94 50,641,492.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,831,316.40-30,6
19、98,275.51 不适用 33,256,033.47 经营活动产生的现金流量净额 940,250,537.18 1,187,912,633.17-20.85 844,890,627.84 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,566,627,909.05 1,559,975,399.21 0.43 1,570,415,257.03 总资产 5,716,551,678.25 5,702,278,139.06 0.25 5,407,147,338.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上
20、年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.01 0.01-0.05 2014 年年度报告 7/129 稀释每股收益（元股）0.01 0.01-0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02-0.03 不适用 0.03 加权平均净资产收益率（%）0.91 0.80 增加0.11个百分点 4.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.40-1.96 不适用 3.17 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财
21、务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 30,552,369.51 6,418,195.70 9,480,572.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶
22、发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,310,112.70 24,135,564.77 14,060,819.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,199,250.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公
23、允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2014 年年度报告 8/129 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,960,167.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 644,719.59 683,284.53 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
24、 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 414,003.71 24,892,140.86 2,152,452.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-5,379,294.75 -9,364,268.71-9,052,589.42 所得税影响额-2,071,303.63 -3,571,279.84-3,899,247.87 合计 36,025,137.54 43,155,072.37 17,385,458.67 情况说明：1、“非流动资产处置损益”主要是本期子公司太极微电子、太极半导体和公司本部出售固定资产取得处置收益。查询索引：http:/ 第四
25、节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，按合并口径公司共实现营收 42.03 亿元，较上年同期增加 2.3 亿元，增长 5.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 1419 万元，较上年同期增加 174 万元，增长 13.94%。营收增长的主要原因是海太半导体 2014 年产能规模继续扩大，销售收入增加。回顾全年，面对经营发展中的诸多困难和挑战，公司立足自身，通过狠抓重点工作的系统推进，逐步突破半导体、化纤两大板块的发展瓶颈，使太极发展的主体更加优化，两翼更加稳定。一、半导体业务 1）海太半导体。2
26、014 年海太半导体通过苦练内功，优化升级，继续保持了良好的发展势头，封装、封装测试、模组最高产量分别达到 5.90 亿颗/月（1GEq）、4.66 亿颗/月（1GEq）、460 万条/月（unit），相比 2013 年分别增长 37%、34%和 12%，同时产品技术等级由 2013 年的 29 纳米升级至 2014 年的 25 纳米，继续保持与强化了与海力士的后工序配套关系。2014 年，海太把成本控制作为海太最核心的年度工作目标，努力提高企业成本竞争力，通过进一步强化预算管理，加大预算执行力度，成立费用节减 TSC 活动小组等手段，以项目为导向推进成本节减，全年成本节俭2014 年年度报告
27、 9/129 率达 24.5%（目标 23%）。此外，海太公司持续开展品质预防、组织高效化等各项经营革新活动，有效地提高了公司经营管控能力及综合竞争力。2014 年 11 月 28 日，经过和 SK 海力士的多轮谈判，双方基本确定了二期合作方案，并签订了二期合作备忘录，为海太半导体新一轮的发展奠定了坚实的基础。2）太极半导体与太极微电子。2014 年为提高太极半导体运行质量，公司重点在降低运行成本和开发市场上做了许多工作。一是重点加强了市场开拓。通过持续努力及投入，公司已实现量产的客户有 Sandisk、Spectek、Spreatrum(展讯)等，并在积极推进开拓其他国内外新客户并在现有客户
28、基础上努力提高订单量；二是通过优化管理，缩减成本和开支，加速盘活资产，公司成立了销售推进、成本节俭及资产处置三个项目小组，通过专线考核，落实责任，共完成精简非生产管理人员 46 人，并完成全部南亚设备处置，回笼全部资金 635 万美元。另一方面，积极推进太极微电子厂房出售工作。为早日实现太极半导体的减亏扭亏，2015 年太极半导体必须在市场开拓和盘活资产上取得突破。一是要针对现有重点客户，加大攻关力度，提升销售增量；二是要在全球范围内开发新客户。通过积极开通委内加工的渠道，加速开拓国内市场；三是要继续推进太极微电子厂房出售事项，与相关政府机构进行进一步的沟通，多渠道寻找客户源，争取早日实现公司
29、盘活资产的目标；四是要继续进行闲置设备及治具的处理。二、化纤业务 2014 年，面对化纤板块整合、融合过程中大批量设备维护安装调试、员工需求集中招聘难、新员工占比高、产能释放激剧增长、产品质量出现波动、资金短缺且融资难度大等各种矛盾与困难，通过公司上下的共同努力，江苏太极完成了所有无锡搬迁设备的安装调试及开车，并实现了产能的达纲，较好地完成了化纤板块搬迁整合的战略任务。1、全面完成搬迁整合。截止至 2014 年 4 季度，太极化纤设备的搬迁已全部完成，并按期实现正常生产。2、重点开展客户开发活动。原有无锡太极帘子布客户切换至江苏太极的工作，在质量、技术、销售等部门的联合努力下，国内外重点客户已
30、基本完成切换。帆布销售重点针对客户结构进行了优化，努力提高帆布销售对优质客户的集中度。三、公司本部 2014 年以来，公司本部根据年度目标任务，整合协调公司资源，把握重点工作，着力优化组织结构和融资结构，系统推进集团化管控模式建设。主要有：1、搭建集团化组织架构。根据本部新的职能和定位，对原部门职能和架构进行了重新设定，并报董事会通过，为下一步实施集团化管控奠定了基础。2、狠抓重点项目推进。一是成功发行公司债。太极于 6 月 9 日发行首期 25000 万元公司债（票面利率 6.25%，期限 3+2年），12 月 3 日发行第二期 25000 万元公司债（票面利率 5.25%，期限 3+2 年
31、），有效改善了公司的负债结构。二是与南长区政府签订退城出市补偿协议。公司于 4 月 18 日与无锡市南长区下属棚户危旧房改造投资有限公司签订了土地使用权收购与搬迁补偿协议。三是阻燃项目完成技术开发。经过多轮试验，并与客户合作开发，目前公司阻燃产品相关技术指标已基本达到国家标准，各项工作进展顺利。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,202,884,987.81 3,973,316,962.92 5.78 营业成本 3,768,753,399
32、.53 3,553,404,872.53 6.06 销售费用 23,360,763.22 25,220,839.32-7.38 管理费用 193,233,640.20 199,890,156.47-3.33 2014 年年度报告 10/129 财务费用 104,640,883.86 104,855,139.18-0.20 经营活动产生的现金流量净额 940,250,537.18 1,187,912,633.17-20.85 投资活动产生的现金流量净额-357,301,068.81-874,556,163.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-483,827,858.42 166,172,7
33、54.45-391.16 研发支出 122,303,690.80 102,954,714.20 18.79 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2014 年业务收入比上年同期增长 5.78%，主要原因是子公司海太半导体 2014 年产能规模继续扩大，销售收入增加，由 2013 年的 5.18 亿美元增长至 2014 年的 5.78 亿美元。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 本年度前五名主要客户的销售额为 37.02 亿元，占全部营业收入的 88.08%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况
34、分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 帘帆布 原材料 267,426,497.13 56.60 307,291,325.88 53.29-12.97 帘帆布 人工 17,259,198.46 3.65 38,416,398.22 6.66-55.07 帘帆布 折旧 27,713,341.60 5.87 44,686,660.02 7.75-37.98 帘帆布 能源 74,075,523.05 15.68 91,721,848.84 15.91-19.24 帘帆布 其他 86,028,242.63
35、 18.21 94,486,564.45 16.39-8.95 半 导 体后工序 原材料 1,258,800,813.74 38.19 1,138,328,304.16 38.24 10.58 半 导 体后工序 人工 254,205,756.63 7.71 223,634,727.14 7.51 13.67 半 导 体后工序 折旧 617,324,880.91 18.73 589,096,797.66 19.79 4.79 半 导 体后工序 能源 132,636,302.49 4.02 122,759,918.63 4.12 8.05 半导体后工序 其他 1,033,282,842.89 31
36、.35 902,982,327.53 30.33 14.43 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 本年度前五名供应商采购金额合计 9.81 亿元，占总采购额的比例为 40.85%。4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 122,303,690.80 研发支出合计 122,303,690.80 2014 年年度报告 11/129 研发支出总额占净资产比例（%）5.61 研发支出总额占营业收入比例（%）2.91 (2)(2)情况说明情况说明 本年研发支出 122,303,690.8 元中，3,377,791.66 元计入管理费用，118
37、,925,899.14 元计入生产成本。本年研发支出主要由海太半导体承担，2014 年海太持续投入技术革新，20 纳米级的产品比例持续提高，同时 DDR4 产品导入成功，海太公司也申请成立了江苏省大容量高频率存储器件工程技术研究中心统筹公司研发工作。2015 年海太计划进一步强化研发组织建设，同时继续加强研发活动，为公司建设世界一流的半导体后工序服务商打好坚实的基础。5 5 现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）差异说明 经营活动产生的现金流量净额 940,250,537.18 1,187,912,633.17 -20.85%投资活动产生的现金流量净额 -357,301,068
38、.81 -874,556,163.05 不适用 2013 年度公司新设子公司太极半导体和太极微电子，收购新义半导体和新义微电子长期资产；2014 年度不存在此类交易所致 筹资活动产生的现金流量净额 -483,827,858.42 166,172,754.45 -391.16%本年增加借款的同时，加大归还债务的力度，导致筹资活动产生的现金流下降 6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产
39、重组事项实施进度分析说明 1、经中国证监会证监许可2014267 号文核准，公司于 2014 年 6 月及 12 月分别发行无锡市太极实业股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）及（第二期），发行数量都为 2.5 亿元，发行利率分别为 6.25%、5.25%，所发行债券分别于 2014 年 7 月 8 日、2014 年 12 月 18 日上市交易。2、因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 1月 5 日起停牌。2015 年 1 月 16 日，本公司发布无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告，本公司控股股东筹划的重大事项对本公司构成重大
40、资产重组，公司股票自 2015 年 1月 16 日起预计停牌不超过一个月。因重组工作仍在持续进行中，方案仍具有不确定性，本公司于2015 年 2 月 16 日发布无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告，公司股票自 2015 年 2 月 16 日起预计继续停牌时间不超过一个月。本公司于 2015 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案；本公司于 2015年 3 月 16 日发布 无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告，公司股票自 2015 年 3 月 16 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。目前公司重大资
41、产重组项目正在积极推进中。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 1.公司在 2013 年年报中披露：“根据行业特点和市场预测，2014 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 42 亿元,三费3.43 亿元。生产经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，2014 年年度报告 12/129 能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。”2.报告期内公司实现营业收入 42.03 亿元，完成年度生产经营目标的 100%。3.报告期内公司三费实现 3.21 亿元，控制在全年计划的 94%。2015 年公司将继续加强措施，
42、在保证业务的基础上继续强化三项费用的管理，降本增效。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）探针及封装测试 2,346,537,436.45 2,136,855,145.82 8.94 10.40 12.16 减少1.42 个百分点 模 组 1,320,686,372.39 1,159,036,682.22 12.24 8.44 8.25 增加0.15 个
43、百分点 帘子布 332,996,060.45 290,237,860.63 12.84 1.51-3.76 增加4.77 个百分点 帆 布 144,848,933.99 128,314,998.03 11.41-22.02-23.60 增加1.83 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 帘子布毛利率上升的主要原因是其生产主要原材料聚酯切片价格的下降。帆布营业收入及营业成本比上年分别减少 22.02%、23.60%的主要原因是公司本部停产搬迁所造成的影响（公司的帆布业务在搬迁前全部集中在本部）。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比
44、上年增减（%）国内销售 341,969,858.49-15.21 出口销售 3,838,280,905.75 8.68 主营业务分地区情况的说明 国内销售变化较大的原因是报告期内本部实行搬迁，化纤业务整体销售减少。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收 票73,529,082.12 1.29 149,374,252.97 2.62-50.78 母公司停产搬迁，营业收入2014 年年度报告
45、 13/129 据 大幅下降，导致票据结算大幅下降 应 收 账款 255,760,353.98 4.47 185,173,850.22 3.25 38.12 半导体业务营业收入增加导致应收账款增加 其 他 应收款 31,035,732.07 0.54 22,190,778.37 0.39 39.86 应收出口退税款大幅增加 在 建 工程 81,142,758.48 1.42 231,093,894.8 4.05-64.89 母公司搬迁结束以及子公司江苏太极帘帆布工程等在建工程完工转固所致 应 付 票据 94,540,000 1.65 49,765,000 0.87 89.97 子公司江苏太极帘
46、帆布工程完工投产，采购量随销售收入增加而增加，导致应付票据结算增加 预 收 款项 1,561,238.26 0.03 8,364,252.55 0.15-81.33 母公司停产搬迁，预收账款相应实现销售 应 付 职工薪酬 20,817,891.75 0.36 12,998,455.16 0.23 60.16 子公司海太半导体产销量同比增加，相应支付给职工的薪酬增加 应 交 税费 41,311,669.89 0.72 19,140,929.08 0.34 115.83 子公司海太半导体税费暂缓缴纳 应 付 利息 16,621,390.14 0.29 6,791,529.96 0.12 144.7
47、4 发行公司债，计提应付利息相应增加 一 年 内到 期 的非 流 动负债 278,135,050.00 4.87 929,556,495.00 16.30-70.08 子公司海太半导体借款到期偿还和母公司发债偿还借款所致 长 期 借款 232,606,500.00 4.07 574,582,405.00 10.08-59.52 子公司海太半导体借款到期偿还和母公司发债偿还借款所致 应 付 债券 497,604,288.82 8.70 0 0 发行公司债 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1、半导体业务、半导体业务（1）业内高品质的合作伙伴和服务对象 海太公司半导体业务目前主要是为 SK
48、 海力士的 DRAM 产品提供后工序服务。SK 海力士是以生产DRAM、NAND Flash 和 CIS 非存储器产品为主的半导体厂商。目前在韩国有两条 12 英寸晶圆生产线，在中国无锡有一条 12 英寸晶圆生产线。SK 海力士是世界前三大 DRAM 制造商之一。与 SK 海力士结成紧密的合作关系有助于公司降低进入半导体行业的风险，以较低的成本分享中国半导体市场的发展。而且公司与 SK 海力士形成紧密的、难以替代的合作关系，有助于公司在优质平台上继续开展半导体业务，并具备科学的管理系统、先进工艺与设备和优质人才储备等优势，而上述公司在半导体行业积累的运营经验，将加快公司整合并发展太极半导体与太
49、极微电子的过程。（2）半导体产业规模优势增强了公司的盈利能力和抗风险能力 通过与 SK 海力士合资设立海太公司进入半导体行业，公司由原来单一业务的模式转变为以半导体为主的双主业模式。半导体为主的双主业运营模式，在一定程度上提高了公司抗风险的能力。2014年，海太封装、封装测试、模组最高产量分别达到 5.90 亿颗/月（1GEq）、4.66 亿颗/月（1GEq）、460 万条/月（unit），相比 2013 年分别增长 37%、34%和 12%，同时产品技术等级由 2013 年的 29纳米升级至 2014 年的 25 纳米。海太公司半导体业务显著的规模效应带来了稳定增长的现金流。此外，公司 20
50、13 年新组建的太极半导体平台，将继续积极拓展公司在半导体业务领域的范围和规2014 年年度报告 14/129 模，积极进入移动芯片后工序服务领域，发挥公司半导体业务的后工序服务产业集成规模优势，打造公司新的半导体业务增长点。（3）具备国际领先的后工序服务技术 公司控股子公司海太公司拥有完整的封装测试生产线与 SK 海力士 12 英寸晶圆生产线紧密配套。而 SK 海力士在 DRAM 和 NAND Flash 存储器产品生产方面，拥有世界先进的技术，领先于国内同类厂商。根据合资协议、后工序服务合同等协议，SK 海力士同意海太公司在为了向海力士提供后工序服务所必须的范围内非独占地许可使用其所拥有的
