1、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司新疆独山子天利高新技术股份有限公司 600339600339 20122012 年年度报告年年度报告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的
2、原因说明 被委托人姓名 董事 陈方红 出差 徐天昊 董事 吕 健 出差 徐天昊 董事 蒋宝琴 出差 徐天昊 独立董事 王新安 出差 朱 瑛 三、三、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配
3、预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012 年度实现净利润为-223,106,938.98 元，加上年初未分配利润 379,753,704.22 元，减去本年度实施 2011年度利润分配方案发放现金红利 26,016,960.96 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 130,629,804.28 元。根据公司章程第 8.1.7 条规定未达到现金分红要求，公司拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述分配
4、预案尚需提交股东大会审议。六、六、本报告本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，承诺，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简
5、介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员和员工情况理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释
6、义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 自治区 指 新疆维吾尔自治区 蓝德精化公司 指 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 上海星科公司 指 上海星科实业有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 独山子石化 指 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅
7、第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文名称简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi HighNewTech Co.，Ltd，P.R.C.公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 付德新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路 2 号天利高新董事会秘书办公室 新疆独
8、山子大庆东路 2 号天利高新证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgx_ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 新疆独山子区大庆东路 2 号 公司注册地址的邮政编码 833600 公司办公地址 新疆独山子区大庆东路 2 号 公司办公地址的邮政编码 833600 公司网址 http:/www.600339.cc 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地
9、点 公司证券部 五、五、公司股票简公司股票简况况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天利高新 600339 G 天利 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 5(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1999 年 4 月 28 日公司成立，经营
10、范围：“高级润滑油添加剂产品，高级沥青系列产品，土工合成新材料，塑料原料及制品，精细化工系列产品的科研开发、生产、储运和销售。石油化工技术咨询服务。”；2003 年 8 月，公司甲乙酮、甲基叔丁基醚、仲丁醇项目建成投产，公司主营业务新增“甲基叔丁基醚、石油液化气、2-丁酮、2-丁醇的生产、销售”；2009 年末，公司 7 万吨/年己二酸项目、5 万吨/年醇酮项目建成投产，公司主营业务新增“氢气、硝酸、环己烷、醇酮、二元酸酯、己二酸的生产、销售”。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市至今控股股东为新疆独山子天利实业总公司，未发生变更。截止 20
11、12年 12 月 31 日，控股股东持有 132,140,164 股，占公司总股本的 22.86%。七、七、其他有关资其他有关资料料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 张 静 刘 谊 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年
12、2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,189,231,284.25 2,448,794,271.56 30.24 2,127,921,746.52 归属于上市公司股东的净利润 -224,213,575.98 62,887,932.56-456.53 252,973,871.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -228,217,931.38 51,452,622.87-543.55 246,600,636.30 经营活动产生的现金流量净额 219,155,587.47 439,155,796.65-50.10 522,105,263.36 2012 年
13、末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,175,699,380.34 1,420,880,280.26-17.26 1,434,995,442.45 总资产 4,210,411,898.47 4,319,022,615.21-2.51 3,590,031,112.05(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.3878 0.1088 -456.43 0.4376 稀释每股收益（元股）-0.3878 0.1088 -456.43 0.4376 扣
14、除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3947 0.0890 -543.48 0.4265 加权平均净资产收益率（%）-17.32 4.40 减少 21.72 个百分点 19.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-17.63 3.60 减少 21.23 个百分点 18.89 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -168,054.34-223,636.24-2,060,107.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
15、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,409,859.01 17,586,703.49 8,915,914.50 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,892,319.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,489.00 2,890,936.38 1,102,564.67 少数股东权益影响额-1,456,816.86-3,174,458.53-337,963.18 所得税影响额 -719,143.41-2,751,915.53-1,247,173.05 合计 4,004,355.40
16、11,435,309.69 6,373,235.02 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受全球经济复苏缓慢、国内经济增长下行压力增大、经济复苏的不确定性上升等因素的影响，公司主导产品市场需求疲软，产品销售价格下滑幅度远高于主要原材料价格下降幅度，同时人工成本居高不下。面对异常严峻的经营形势，公司管理层在董事会的领导下带领全体员工，凝心聚力、共渡难关，在以下方面做了大量的努力和工作：1、强化生产和销售管理，产品产量创新高 公司
17、精心组织大负荷生产，报告期公司各类产品均超计划完成生产任务，甲乙酮、MTBE和聚丙烯粉料等盈利产品产量创历史新高，子公司顺丁橡胶项目投产第一年就达到高负荷生产状态，各装置的经济技术指标也达到历史最好水平。在销售方面，公司坚持以市场为导向指导产品结构和产量计划的调整、优化量价配比、合理控制库存和产品发运，努力实现产销平衡。2、加强安全生产，强化风险控制 公司高度重视重大危险源、危化品管理和职业健康工作，加强生产过程控制、设备现场管理，积极开展隐患治理工作，加强风险控制，进一步提高了装置运行的可靠性。同时，将安全生产和应急处置过程中取得的经验加以固化，有效提高应急处置能力，保证全年生产装置满负荷平
18、稳运行，完成了各项安全环保指标。3、不断强化基础管理，提高管理水平 公司有序开展管理提升活动，梳理并完善专业管理职能，各专业部门制订管理提升年度目标和保证措施；完成了内控体系的修订、完善和改进工作，内控体系的作用逐步发挥，各重要领域、关键业务、重要流程中存在的风险逐步得到认知和重视，内控制度不断完善、关键控制措施得以有效实施。2012 年 7 月公司顺利通过了中国质量认证中心的再认证复审，公司规范运作水平和抗风险能力不断增强。4、持续开展降本增效工作，增强产品竞争力 公司持续开展降本增效工作，深化节能管理，努力保持生产优化运行，不断降低产品单位加工费，合理控制成本支出。为全面落实节本增效工作，
19、公司制定了详细的节本增效工作计划，重点做好成本费用控制、优化工艺操作参数、降低化工三剂及原料单耗、节约新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 8 能源等工作，充分挖掘各装置节能潜力。报告期内，通过优化运行、开展同类装置对标，公司主要产品单位成本控制有效，产品单位加工费低于预算值，能源消耗同比显著降低。5、公司大力开展技术创新、科技攻关活动，促进企业技术进步 公司组织开展了“甲乙酮装置长周期运行”、“延长醇酮碱洗周期”等项目的攻关。加强技改技措立项和评估管理，实施技措项目 43 个，甲乙酮厂丁烯提浓经过技术改造提高了产品产量，聚丙烯厂节水改造节能效果明显。同时通过系统总结运行经
20、验、进一步完善操作规程、优化工艺参数控制，提高了产品产量及质量，有力的保障了装置的运行能力。6、加快项目调研和论证，为公司发展做好充分准备 公司积极推进项目调研和论证工作，根据公司发展战略和前期项目调研、新项目储备情况，结合国家产业政策和公司现有的资源、技术优势，进一步论证与碳四、苯等资源相关的下游深加工项目的市场现状及未来需求预测，对市场前景好、竞争力强、技术含量高的项目予以重点关注，就其在原料供应、工艺技术来源及先进性、产品市场现状、未来发展趋势及产品方案的确定等方面进行大量细致的调研论证。7、加强队伍建设和人才培养，提高员工素质 公司不断加强高层次骨干人才队伍的培养，深入实施人才强企战略
21、，为强化公司学科带头人队伍建设，鼓励广大操作技术员工学习岗位知识、提高操作技能、积极开展技术攻关、技术改造和新技术应用，2012 年公司出台并实施天利高新学科带头人管理办法、天利高新技能骨干管理办法，明确学科带头人、技术骨干的选聘、考核、使用办法及津贴标准，根据业务专长和工作需要，制定培训计划，不断提高公司骨干人才队伍的学术、技术水平，为公司发展提供助力。尽管报告期内公司积极采取了一系列挖潜增效、节本降耗措施，仍然难以扭转经营亏 损的局面，2012 年度，公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加了 30.24%；利润总额-27,097.88 万元，比上年同期减少了 474
22、.62%，归属母公司净利润-22,421.36 万元，比上年同期比减少了 456.53%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,189,231,284.25 2,448,794,271.56 30.24 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 9 营业成本 3,055,026,484.83 2,081,973,423.24 46.74 销售费用 87,943,225.21 70,803,576.13 24.21 管理费用
23、125,458,510.89 107,196,545.05 17.04 财务费用 145,764,655.77 105,302,619.65 38.42 经营活动产生的现金流量净额 219,155,587.47 439,155,796.65-50.10 投资活动产生的现金流量净额-96,471,585.15-301,099,419.14-67.96 筹资活动产生的现金流量净额-65,797,055.13-255,208,199.62-74.22 研发支出 2,140,330.77 4,353,318.67-50.83 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因
24、素分析 报告期内公司实现营业总收入 318,923.13 万元，比上年同期增加 74,043.70 万元，同比增长 30.24%。影响业务收入变化的主要因素：子公司蓝德精化 5 万吨/年顺丁橡胶项目正式投产，使得报告期内增加营业收入 91,338.55 万元，占公司营业收入的 28.64%。公司己二酸类产品营业收入比上年同期减少 33,515.65 万元，同比减少 35.97%，主要系己二酸类产品销售价格较去年同期下降幅度较大，其中精己二酸产品销售均价较去年同期下跌 34.66%。报告期内化工商品销售收入比上年同期增加 15,144.46 万元，主要是因为子公司上海星科公司自 2011 年 6
25、 月纳入合并报表范围所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 单位 产量 2012 年 2011 年 变动比例（%）己二酸类 万吨 7.33 7.20 1.81 甲乙酮类 万吨 5.90 4.77 23.69 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 4.03 3.37 19.58 农膜、包装膜 万吨 0.96 0.85 12.94 专用料 万吨 0.31 0.37 -16.22 编织袋 万条 8,725.86 6,464.28 34.99 顺丁橡胶类 万吨 5.08 0.15 3,286.67 产品名称 单位 销量 2012 年 2011
26、年 变动比例（%）己二酸类 万吨 7.00 7.24 -3.31 甲乙酮类 万吨 5.82 4.64 25.43 塑料类 聚丙烯粉料 万吨 4.12 3.07 34.20 农膜、包装膜 万吨 1.12 0.69 62.32 专用料 万吨 0.37 0.26 42.31 编织袋 万条 7,867.90 6,789.75 15.88 顺丁橡胶类 万吨 5.02 0.00 /新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 10 产品名称 单位 库存量 2012 年 2011 年 变动比例（%）己二酸类 万吨 0.64 0.31 106.45 甲乙酮类 万吨 0.53 0.45 17.78
27、塑料类 聚丙烯粉料 万吨 0.38 0.47 -19.15 农膜、包装膜 万吨 0.24 0.41 -41.46 专用料 万吨 0.02 0.08 -75.00 编织袋 万条 770.46 201.63 282.12 顺丁橡胶类 万吨 0.21 0.15 40.00 (3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，子公司蓝德精化公司 5 万吨/年顺丁橡胶项目建成投产，全年生产顺丁橡胶产品 5.08 万吨，实现营业收入 91,338.55 万元，销售毛利 2,315.40 万元。(4)(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 向前五名客户销售金额
28、合计 2,020,938,355.83 占年度销售总额的比例（）63.37 注：上述数据己对属于同一控制人的客户合并后列示。3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 材料 186,104.57 62.72 118,520.16 50.72 57.02 人工 19,193.36 6.47 15,670.96 6.71 22.48 折旧 15,231.03 5.13 12,916.38 5.53 17.92 动力消耗 1
29、2,512.55 4.22 10,252.37 4.39 22.05 制造费用 13,549.91 4.57 13,134.88 5.62 3.16 小计 246,591.42 83.11 170,494.75 72.97 44.63 商业 采购成本 40,454.34 13.63 52,496.57 22.46-22.94 餐饮服务 材料 1,802.70 0.61 2,378.03 1.02-24.19 人工 3,202.31 1.08 2,966.36 1.27 7.95 折旧 2,659.66 0.90 2,540.11 1.09 4.71 其他经营成本 417.70 0.14 454
30、.15 0.19-8.03 小计 8,082.37 2.73 8,338.65 3.57-3.07 工程 材料 845.54 0.28 1,444.95 0.62-41.48 人工 529.00 0.18 695.78 0.30-23.97 折旧 107.42 0.04 146.43 0.06-26.64 动力消耗 6.81 0.00 16.32 0.01-58.27 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 11 其它费用 95.53 0.03 28.22 0.01 238.52 小计 1,584.30 0.53 2,331.69 1.00-32.05 分产品情况 分产品 成
31、本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)顺丁橡胶类 材料 77,183.28 26.01 人工 2,759.51 0.93 折旧 3,514.26 1.18 动力消耗 3,448.74 1.16 制造费用 2,117.36 0.71 己二酸类 材料 40,099.39 13.51 41,134.94 17.60-2.52 人工 6,907.78 2.33 6,806.36 2.91 1.49 折旧 8,506.52 2.87 9,131.86 3.91-6.85 动力消耗 5,935.31 2.00 6,973.76
32、2.98-14.89 制造费用 6,844.07 2.31 8,305.71 3.55-17.60 甲乙酮类 材料 15,823.21 5.33 17,621.46 7.54-10.20 人工 1,401.25 0.47 1,627.49 0.70-13.90 折旧 2,006.73 0.68 2,418.18 1.03-17.01 动力消耗 2,215.15 0.75 2,402.65 1.03-7.80 制造费用 2,065.93 0.70 2,457.81 1.05-15.94 塑料类 材料 39,998.36 13.48 39,859.83 17.06 0.35 人工 6,464.25
33、 2.18 5,511.56 2.36 17.29 折旧 562.41 0.19 690.76 0.30-18.58 动力消耗 745.32 0.25 658.05 0.28 13.26 制造费用 1,351.69 0.46 1,327.18 0.57 1.85 其他化工产品 材料 13,000.33 4.38 19,903.93 8.52-34.68 人工 1,660.57 0.56 1,725.55 0.74-3.77 折旧 641.11 0.22 675.58 0.29-5.10 动力消耗 168.03 0.06 217.91 0.09-22.89 制造费用 1,170.85 0.39
34、1,044.18 0.45 12.13 说明：子公司上海星科公司、蓝德精化公司分别于 2011 年 6 月、2011 年 7 月纳入公司合并报表范围，上表中上年同期数据为上年同口径可比数据。（2 2）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 向前五名供应商采购金额合计 2,186,638,391.98 占年度采购总额的比例（）89.13 4 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 87,943,225.21 70,803,576.13 24.21 管理费用 125,458,510.89 107,196,545.05 17.04 财务费
35、用 145,764,655.77 105,302,619.65 38.42 资产减值损失 36,859,012.37 19,827,115.96 85.90 所得税费用-27,274,996.26 21,810,701.43-225.05 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 12 说明：（1）销售费用本期较上期增加 24.21%，主要系母公司产品发运量增加及铁路运价上涨和子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并 7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。（2）管理费用本期较上期增加17.04%，主要系公司人工成本上涨及子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年
36、合并7-12月，本年合并1-12月）所致。（3）财务费用本期较上期增加 38.42%，主要系子公司蓝德精化公司顺丁橡胶项目完工转资产，项目借款利息费用化及子公司蓝德精化公司纳入合并的期限不一致（上年合并7-12 月，本年合并 1-12 月）所致。（4）资产减值损失本期较上期增加 85.90%，主要系计提存货跌价准备增加。（5）所得税费用本期较上期减少 225.05%，主要系本年公司亏损所致。5 5、研发支出研发支出 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 2,140,330.77 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 2,140,330.77 研发支出总额占净资产比例（%）0.17 研发支
37、出总额占营业收入比例（%）0.07 6 6、现金流现金流 （1）2012 年，公司经营活动产生的现金流入为 2,427,715,305.78 元，现金流出为 2,208,559,718.31 元，经营活动产生的现金流量净额为 219,155,587.47 元，比上年同期减少 220,000,209.18 元，主要是购买商品支付的现金比上年同期增加所致。投资活动产生的现金流入为 1,437,200.08 元，现金流出为 97,908,785.23 元（系固定资产购建支出），投资活动产生的现金流量净额为-96,471,585.15 元，净流出比上年同期减少 204,627,833.99 元，主要是
38、上年子公司蓝德精化公司购建固定资产所致。筹资活动产生的现金流入为 1,928,570,000.00 元，现金流出为 1,994,367,055.13 元（主要是归还贷款及利息），筹资活动产生的现金流量净额为-65,797,055.13 元，净流出比上年同期减少 189,411,144.49 元，主要是公司本期融资所收到的款项增加及偿还债务支付的现金减少所致。（2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 13 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.19 亿元，本年度净利润为-2.44 亿元，二者存在重
39、大差异的主要原因是：固定资产折旧影响公司损益 2.47 亿元，对公司现金流无影响；财务费用影响公司损益 1.46 亿元，对公司经营性现金流无影响；经营性应付项目增加 0.60 亿元，使得经营性现金流出减少；经营性应收项目减少 0.37 亿元，使得经营性现金流入增加，其中应收帐款较期初减少 69.21%，主要系本期收回以前年度货款所致。相关数据详见“合并财务报表附注 49：现金流量表补充资料”。7 7、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%）营业收入
40、 3,189,231,284.25 2,448,794,271.56 740,437,012.69 30.24 营业成本 3,055,026,484.83 2,081,973,423.24 973,053,061.59 46.74 投资收益 3,850,041.17 10,013,720.71-6,163,679.54-61.55 营业外收入 7,082,928.86 21,229,072.19-14,146,143.33-66.64 归属于母公司所有者的净利润-224,213,575.98 62,887,932.56-287,101,508.54-456.53 说明：1）营业收入、营业成本较
41、上年同期分别增加 30.24%、46.74%，主要系子公司蓝德精化公司本期新增顺丁橡胶产品的收入和成本所致。2）投资收益较上年同期减少 61.55%，主要系公司联营企业上海里奥高新技术投资有限公司亏损，确认投资损失所致。3）营业外收入较上年同期减少 66.64%，主要系公司本期收到政府补助减少。4）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 456.53%，主要系报告期内公司己二酸类产品毛利大幅下降所致。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2011年9月1日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发
42、行短期融资券的议案，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。2012年6月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注2012CP132号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元，注册额度2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。公司于2012年6月12日完成2012年度第一期短期融资券的发行，金额新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 14 为人民币2亿元，期限365天，票面利率4.45%。上述相关公告刊登在2012年6月6日及2012年6月15日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战
43、略和经营计划进展说明 2012 年公司制定的经营计划：全年实现营业收入 37 亿元，营业成本 33 亿元，预计实现净利润 3000 万元以上。报告期内，公司实现营业收入 31.89 亿元，营业成本 30.55 亿元，分别完成年初计划的 86.19%、92.58%；归属于母公司净利润-2.24 亿元，未完成年初制定的经营目标。主要原因是报告期内，公司主要化工产品需求不振，市场竞争加剧，产品销售价格下跌，其中己二酸、甲乙酮、顺丁橡胶等产品报告期内销售均价仅为年初预算值的 66%、70%、81%，产品毛利大幅下降所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务
44、分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工 业 2,584,944,237.80 2,465,914,171.71 4.60 28.95 50.47 减少 13.64 个百分点 商 业 410,040,964.92 404,543,432.65 1.34 58.56 57.26 增加 0.82 个百分点 餐饮服务 56,450,614.21 80,823,681.92-43.18-3.63-3.07 减少 0.82 个百分点 期货手续费
45、12,484,918.72 0.00/6.54/工 程 23,101,460.98 15,843,025.38 31.42-19.12-24.15 增加 4.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）己二酸类 596,568,905.26 682,930,717.63-14.48-35.97-5.61 减少 36.83 个百分点 塑料类 574,609,429.88 491,220,337.41 14.51 21.83 13.08 增加 6.61 个百分点 甲乙酮类 342,794,733.1
46、5 235,122,766.47 31.41-12.00-11.55 减少 0.35 个百分点 顺丁橡胶类 913,385,544.58 890,231,517.88 2.53/受产品销售价格下跌影响，工业产品毛利率同比减少 13.64 个百分点，其中己二酸类产品毛利率下降幅度最大，比上年同期减少 36.83 个百分点。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国内 3,087,022,196.63 30.70 国外 0 0 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 15(三三)资产、负债情况分析资产、负
47、债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 213,610,379.79 5.07 156,723,432.60 3.63 36.30 应收票据 820,000.00 0.02 16,750,000.00 0.39-95.10 应收账款 29,245,247.47 0.69 94,975,429.39 2.20-69.21 其他流动资产 58,197,233.96 1.38 44,103,662.96 1.02 31.
48、96 在建工程 100,679,240.54 2.39 69,899,450.27 1.62 44.03 递延所得税资产 45,727,605.83 1.09 16,470,358.22 0.38 177.64 应交税费 4,342,871.54 0.10-16,167,145.28-0.37 126.86 应付利息 4,721,944.46 0.11 -应付股利 22,777,471.29 0.54 12,579,940.20 0.29 81.06 其他流动负债 268,862,212.75 6.39 44,533,913.62 1.03 503.72 长期借款 270,000,000.00
49、 6.41 450,000,000.00 10.42-40.00 长期应付款 16,210,419.65 0.39 48,177,408.23 1.12-66.35 其他非流动负债-31,271,983.07-0.74-59,255,988.14-1.37 47.23 专项储备 7,736,756.90 0.18 2,687,119.88 0.06 187.92 未分配利润 35,455,742.29 0.84 285,686,279.23 6.61-87.59 说明：（1）货币资金期末较期初增加 36.30%，主要系收到货款及期货保证金所致。（2）应收票据期末较期初减少 95.10%，主要系
50、本期应收票据背书转让支付原材料款所致。（3）应收账款期末较期初减少 69.21%，主要系公司子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期收回上年度编织袋货款所致。（4）其他流动资产期末较期初增加 31.96%，系公司子公司新疆天利期货经纪有限公司期货保证金增加所致。（5）在建工程期末较期初增加 44.03%，主要系本期己二酸污水治理扩建（二期）工程和西区 110KV 枢纽变电所项目工程费用增加所致。（6）递延所得税资产期末较期初增加 177.64%，主要系本期确认可抵扣亏损形成递延所得税资产所致。（7）应交税费期末较期初增加 126.86%，主要系本期应交增值税增加所致。新疆独山子天利高新技术股
