1、 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 西藏珠峰工业股份有限公司西藏珠峰工业股份有限公司 600338600338 20122012 年年度报告年年度报告 二零一三年三月二零一三年三月 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议
2、。公司全体董事出席董事会会议。三、三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉刚声公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013年3月4日，公司第五届董事会第十三
3、次会议审议通过了 公司2012年度利润分配预案：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 73,159,722.40 元，期末未分配利润为-222,714,535.45 元。根据企业会计准则、公司法及公司章程的相关规定，母公司本年度实现净利润全部用于抵补以前年度亏损，董事会拟定，2012 年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。本分配预案须经公司 2012 年度股东大会批准。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司
4、对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及
5、股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公公司治理司治理.37 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.141 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 4 一、一、释义及重大风险提示释义及重大风险提示 (一一)释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我司、公司、本公司、西藏珠峰 指 西藏珠峰工业股份有限公司 塔城国际/控股股东 指 新疆塔城国际资源有限公司 塔城边贸
6、 指 塔城市国际边贸商城实业有限公司，塔城国际的前称 海成资源 指 上海海成资源（集团）有限公司 珠峰工业 指 西藏珠峰摩托车工业公司，原西藏珠峰控股股东 中环技 指 中国环球新技术进出口有限公司，塔城国际控股子公司 塔中矿业 指 塔中矿业有限公司 西部矿业 指 西部矿业股份有限公司 选矿 指 对原矿石开采后进行初级的加工，经过破碎、筛分、磨浮等工序将矿石生产成精矿的过程 精矿、精矿粉 指 有价金属品位较低的矿石经过选矿过程，获得一定产率的有价金属品位较高的矿粉 公司章程 指 西藏珠峰工业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重组管理办法 指 上
7、市公司重大资产重组管理办法（2011 年修订）中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 西藏证监局 指 中国证券监督管理委员会西藏监管局 上交所 指 上海证券交易所 LME 指 伦敦金属交易所（London Metal Exchange）(二二)重大风险提示：重大风险提示：1、2013 年 3 月 1 日，公司在上海证券报及上交所网站披露了公司第五届董事会第十二次会议决议公告，该次会议审议通过了关于及其摘要的议案。2013 年 3 月 18 日，公司将召开 2013 年第一次临时股东大会，以现场结合网络投票的方式审议公司上述重大资产重组相关议案。中国证监会对本公司重大资产重组是否最终核准
8、尚有不确定性。2、关于本次重大资产重组，投资者还应考虑下述各项风险因素：（1）海外经营相关风险 本次交易完成之后，塔中矿业将成为本公司的全资子公司，主要从事铅锌有色金属矿石的采选与销售业务。塔中矿业及其拥有的矿产资源均位于塔吉克斯坦，其经营和资产受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 5 境外公司的人事、经营、投资、开发、管理以及资产国有化等方面带来不确定性。我国已与塔吉克斯坦建立了正常的政治经济关系，部分其他国内企业也进行了投资，但仍存在未来塔吉克斯坦政治、经济、法律及治安状况不
9、利于塔中矿业正常经常的风险，如出现此类风险将会对塔中矿业的经营和公司的业绩产生不利影响。（2）有色金属价格波动风险 本次交易完成后，公司主营业务将增加铅锌有色金属矿石的采选与销售，铅锌等金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈利能力产生重要影响。以塔中矿业 2012 年度盈利预测情况为例，铅、锌金属价格同时下降 5%，将导致塔中矿业净利润减少 13.46%。因此如果铅锌等有色金属市场未来发生较大变化而导致铅锌金属价格出现较大波动，特别是大幅下跌的情况，将对本公司的盈利能力造成重大影响。（3）外汇风险 本次交易完成后，塔中矿业将成为公司全资子公司，其日常运营中主要涉及索莫尼、美元等外币，而
10、本公司的合并报表记账本位币为人民币。近年来，人民币兑美元的汇率虽持续走强，但未来的波动仍具有不确定性。因此，公司未来运营存在汇兑损益的风险。西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 6 二、二、公司简介公司简介 (一一)公司信息公司信息 公司的中文名称 西藏珠峰工业股份有限公司 公司的中文名称简称 西藏珠峰 公司的外文名称 TIBET SUMMIT INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定代表人 黄建荣 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙华 唐迟乐 联系地址 上海市闸北区柳营路305号7楼 上海市闸北区柳营路305号7楼 电话 021-662
11、84908 021-66284908 传真 021-66284923 021-66284923 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路 65 号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 上海市闸北区柳营路 305 号 7 楼 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票
12、简称 股票代码 A 股 上海证券交易所*ST 珠峰 600338 (六六)公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 1、基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。2、公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。3、公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2000 年 12 月公司上市时，主营业务主要为生产、销售摩托车及零部件，提供售后服务等；2005 年 8 月，为扭转摩托车业务持续亏损的局面，新控股股东塔城边贸积极推动公司、资产、西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 7
13、业务重组工作，通过收购锌、铟冶炼资产，成功实施“逐渐退出盈利能力较低的摩托车业务、适时转向有色金属贸易、冶炼主营业务”的整体战略。2006 年 3 月起至今，公司的主营业务为锌、铟等有色金属冶炼及相关产品生产、销售，属于重有色金属冶炼行业。主要产品为锌锭、铟锭和一水硫酸锌产品。4、公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2000 年 12 月公司上市时，控股股东为西藏珠峰摩托车工业公司，持有公司 6500 万股，持股比例 41.05%。2005 年 4 月 28 日，新疆塔城国际资源有限公司（原名塔城市国际边贸商城实业有限公司）受让西藏珠峰摩托车工业公司持有的本
14、公司 6,500 万股法人股股份，占本公司总股份的 41.05%，成为本公司控股股东，并于 2006 年 11 月 29 日获得了中国证券监督管理委员会证监公司字2006263 号“关于同意豁免新疆塔城国际资源有限公司要约收购西藏珠峰工业股份有限公司股份义务的批复”。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司持有本公司 4,661.35 万股流通股，占本公司总股份的 29.44%。(七七)其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地址 上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 何和平 严臻 西藏珠峰工业股份有限
15、公司 2012 年年度报告 8 三、三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 (一一)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,337,523,972.26 680,520,240.54 96.54 1,038,083,176.38 归属于上市公司股东的净利润 73,159,722.40-47,615,818.16 不适用-9,273,674.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39
16、,754,237.16-38,898,483.19 不适用-34,876,276.50 经营活动产生的现金流量净额-18,026,565.70 7,588,334.29-337.56 32,268,954.18 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,201,234.38-73,321,663.47 不适用-25,705,846.20 总资产 417,784,144.13 476,816,096.25-12.38 524,791,121.51 2、主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同
17、期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.4621-0.3007 不适用-0.0586 稀释每股收益（元股）0.4621-0.3007 不适用-0.0586 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2511-0.2457 不适用-0.2203 加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用 不适用 不适用 不适用 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 8,604,588.36-3,057
18、,926.58 9,994,954.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,121,820.00 2,928,999.38 218,492.31 债务重组损益 47,525,840.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业4,832,528.89-8,979,380.83 17,809,663.39 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 9 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的
19、其他营业外收入和支出 51,016,579.91 900.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 92,469.04 0.02 少数股东权益影响额-808,663.68-1,041,248.99 所得税影响额-378,734.47 1,338,853.01-2,420,508.07 合计 112,913,959.56-8,717,334.97 25,602,602.20 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 10 四、四、董事会报告董事会报告 (一一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司较为困难的一年。生产经营
20、上在增长速度放缓、市场需求不足的宏观经济形势下，面对着有色金属市场低迷，锌市场价格持续走低，有色金属铅锌冶炼企业呈现行业性亏损局面的严峻考验；资本市场上，由于连续两年亏损，2012 年 4 月，公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示，公司面临暂停上市的重大风险。但是在这重重难关之前，在西藏自治区人民政府“处置珠峰股份退市风险领导小组”的直接领导下，在控股股东的支持下，公司全体同仁齐心协力，迎难而上，通过完成以资抵债资产处置及西藏农行还本免息债务重组，成功化解了公司暂停上市的风险；通过确保产品质量，开源节流，克服了市场原材料不稳定，资金紧张，原料供应短缺等困难，避免了公司出现巨大亏损的情况。2
21、012 年度，公司实现营业收入 133752.40 万元，较上年同期增长 96.54%；实现利润总额7786.92 万元，归属于母公司所有者的净利润为 7315.97 万元，归属于母公司的净资产为 320.12万元。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,337,523,972.26 680,520,240.54 96.54 营业成本 1,292,607,810.19 624,765,420.96 106.89 销售费用 13,462,616.99 17,280,
22、815.00 -22.10 管理费用 45,304,683.45 44,916,813.67 0.86 财务费用 9,296,694.96 14,353,595.03 -35.23 经营活动产生的现金流量净额-18,026,565.70 7,588,334.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额 79,975,829.83 -19,721,718.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-51,369,874.66-9,972,724.19 不适用 (2)收入收入 1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，收入变化的主要原因：一是锌锭的产量比上年减少，销量同步减少
23、，影响收入减少；二是铟锭的产量增加，销量同步增加，影响收入增加；三是贸易额比上年增加较大。详见下表：分产品 产量比上年增、减（%）销量比上年增、减（%）营业收入比上年增减(%)锌 锭-18.53-18.19 -31.49 铟 块 6.53 30.31 48.96 有色金属国内贸易 50.55 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 11 产品类别 年份 计量单位 年初库存 生产 销售 年末库存 产销率 锌 锭 2012 吨 1666.635 29245.445 29121.88 780.328 99.
24、58%铟 块 2012 千克 1179.265 11939.668 13068.111 50.822 109.45%3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 上海青山矿业投资有限公司 147,775,149.64 11.05%上海京慧诚国际贸易有限公司 134,463,638.16 10.05%上海青山矿产品有限公司 82,704,424.13 6.18%上海尚铭金属材料有限公司 80,066,345.41 5.99%标准银行（中国）商贸有限公司 74,975,316.30 5.61%合 计 519,98
25、4,873.64 38.88%(3)成本成本 1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有色金属冶炼 443,657,287.51 23.35 567,485,704.20 37.13-21.82 有色金属国内贸易 1,442,214,664.42 76.47 961,064,456.52 62.87 50.06 小 计 1,885,871,951.93 1,528,550,160.72 内部抵销 -613,822,406.54 -919,388,445.68 合
26、计 1,272,049,545.39 609,161,715.04 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)1#锌锭 367,067,739.41 19.46 514,789,257.64 33.68 -28.70 铟块 19,480,791.98 1.03 9,832,266.81 0.64 98.13 氧化锌 2,028,869.19 0.11 2,962,959.76 0.19 -31.53 粗铅 78,529.65-894,463.70 0.06 -91.22 硫酸锌 34,860,959
27、.52 1.85 22,488,500.93 1.47 55.02 硫酸 15,466,056.38 0.82 14,802,353.67 0.97 4.48 粗镉 4,674,341.38 0.25 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 12 有色金属国内贸易 1,442,214,664.42 76.47 962,780,358.21 62.99 49.80 小 计 1,885,871,951.93 1,528,550,160.72 内部抵销 -613,822,406.54 -919,388,445.68 合计 1,272,049,545.39 609,161,715.04 2)主
28、要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 采购金额 占全部采购量的比例 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 226,630,291.77 12.61%大同煤矿集团外经贸有限责任公司 140,177,364.34 7.80%上海青旸商贸有限公司 84,573,494.17 4.71%衢州市天平商贸有限公司 74,928,388.40 4.17%中轻资源进出口公司 57,307,692.31 3.19%合 计 583,617,230.99 32.48%(4)费用费用 项目 2012年 2011年 增减额 增减比例(%)销售费用 13,462,616.99 17,280,815.00-3,818,198
29、.01-22.10 管理费用 45,304,683.45 44,916,813.67 387,869.78 0.86 财务费用 9,296,694.96 14,353,595.03-5,056,900.07-35.23 变动原因分析：1）销售费用与去年同期相比有所减少，主要原因系锌锭冶炼业务产量下降导致运费下降所致。2）财务费用减少原因主要系拉萨农行豁免本年度及以前年度逾期贷款利息所致。(5)现金流现金流 项目 2012年 2011年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 -18,026,565.70 7,588,334.29-25,614,899.99 投资活动产生的现金流量净额 79,975
30、,829.83-19,721,718.50 99,697,548.33 筹资活动产生的现金流量净额 -51,369,874.66-9,972,724.19-41,397,150.47 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.78 0.78 现金及现金等价物净增加额 10,579,389.47-22,106,109.18 32,685,498.65 变动原因分析：1）本报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少的主要原因系在本报告期内购买商品、接受劳务支付货款增加所致；2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加的主要原因系在本报告内本公司处置债权收到的现金增加所致；3）筹资活动产生
31、的现金流量净额较去年同期减少的主要原因系在本报告期内本公司归还逾期贷款及子公司新增银行借款轧抵所致。(6)其它其它 1)公司利润公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012 年公司营业利润-22783702.13 元，利润总额为 77869178.33 元，净利润 78468024.81元。主要的利润来源为本年实现营业外收入 101407373.38 元所致。本年营业外收入的构成如下：西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 13 项 目 金额 非流动资产处置利得合计-其中：固定资产处置利得-政府补助 2,121,820.00 债务重组利得
32、47,525,840.55 出售债权收入 48,381,722.13 罚款收入-其 他 3,377,990.70 合 计 101,407,373.38 1、政府补助主要系锌、铟冶炼废渣综合回收项目 98735.64 元、财政扶持 505392.00 元、节能技改专项基金 7692.36 元、低品位氧化锌两次富集回收精铟工艺研发 150000.00 元、技术创新基金190000.00 元、锌浸出渣回收精铟产业化技术研究 570000.00 元、锌冶炼废渣富集回收精铟技术改造扩能项目 500000.00 元、锌浸出渣回收精铟项目 100000.00 元等所获得的政府补贴。2、债务重组利得主要系本公
33、司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行签订减免利息协议，在一次性偿还本金 72,000,000.00 元后该行减免了本公司以前年度及本年度的利息和逾期利息 53,059,760.55 元，其中计入营业外收入 47525840.55 元，。3、出售债权收入主要系本公司本年度以 6,300 万元的价格向成都谷昌矿业投资有限公司售让并交割完成原大股东及关联方“以资抵债”资产；以 2000 万元售让并交割完成本公司净值为11,384,051.64 元（原值为 20,862,328.17 元）的投资性房地产珠峰大厦；交割完成前期以 4,300万元的价格售让予四川扬昇实业有限公司的乐山房产，该三项交
34、易合计产生 48381722.13 元收益。4、其他主要为本公司原计提的职工福利费及高管风险基金因原计提因素消失，经总裁办公会及董事会决议予以冲回。2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司重大资产重组实施进度说明：1、2013 年 3 月 1 日，公司在上海证券报及上交所网站披露了公司第五届董事会第十二次会议决议公告，该次会议审议通过了 关于及其摘要的议案。2、2013 年 3 月 18 日，公司将召开 2013 年第一次临时股东大会，以现场结合网络投票的方式审议公司上述重大资产重组相关议案。2、行业、产品或地区经营情况分析
35、行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）有 色 金 属冶炼 458,727,710.28 443,657,287.51 3.29-25.66-21.82-4.75 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 14 有 色 金 属国内贸易 1,425,668,234.49 1,442,214,664.42-1.16 50.55 50.06 0.33 小 计 1,884,395,944.77 1,
36、885,871,951.93 内部抵消-610,106,551.53-613,822,406.54 合 计 1,274,289,393.24 1,272,049,545.39 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）锌 锭 371,724,023.30 367,067,739.41 1.25 -31.49 -28.70 -3.87 铟 块 39,537,455.02 19,480,791.98 50.73 48.96 98.13 -12.23 硫酸锌 30,942,717.44 34,860,959.52
37、-12.66 31.87 55.02 -16.82 粗 铅 104,853.32 78,529.65 25.11 -88.95 -91.22 19.33 硫 酸 10,784,812.31 15,466,056.38 -43.41 -50.46 4.48 -75.41 粗 镉 3,637,151.28 4,674,341.38 -28.52 -28.52 氧化锌 1,996,697.61 2,028,869.19 -1.61 15.70 -31.53 70.07 有 色 金 属国内贸易 1,425,668,234.49 1,442,214,664.42 -1.16 50.55 49.80 0.
38、51 小计 1,884,395,944.77 1,885,871,951.93 内部抵销-610,106,551.53-613,822,406.54 合计 1,274,289,393.24 1,272,049,545.39 (2)主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中亚地区 1,981,945.16 西北地区 325,146,801.99 -9.87 华中地区 37,122,436.38 -28.03 华南地区 12,261,917.13 华北地区 62,942,142.66 西南地区 19,730,628.59 华东地区 1,4
39、25,210,072.86 23.75 小 计 1,884,395,944.77 20.48 内部抵消-610,106,551.53-33.43 合 计 1,274,289,393.24 96.80 2、资产、负债情况分析资产、负债情况分析(1)资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 15 货币资金 51,389,214.76 12.30 42,237,242.54 8.86 21.67 应收票据 410,00
40、0.00 0.10 600,000.00 0.13 -31.67 应收账款 10,369,009.68 2.48 1,550,156.47 0.33 568.90 预付款项 18,835,408.03 4.51 19,936,801.86 4.18 -5.52 其他应收款 22,733,654.53 5.46 84,014,255.99 17.62 -72.94 存货 94,935,883.91 22.72 92,035,411.56 19.30 3.15 投资性房地产 3,156,914.51 0.76 15,331,665.47 3.22 -79.41 固定资产 149,165,529.5
41、7 35.70 156,697,364.76 32.86 -4.81 在建工程 3,063,554.65 0.73 2,578,203.51 0.54 18.83 无形资产 52,581,734.14 12.59 53,966,155.54 11.32 -2.57 长期待摊费用 3,793,919.44 0.91 5,122,074.01 1.07 -25.93 递延所得税资产 5,706,790.91 1.37 1,183,365.44 0.25 382.25 短期借款 77,701,021.94 18.60 116,701,021.94 24.48 -33.42 交易性金融负债 600,9
42、75.00 0.14 1,627,875.00 0.34 -63.08 应付票据 20,700,000.00 4.95 20,000,000.00 4.19 3.50 应付账款 104,570,227.40 25.03 116,595,798.02 24.45 -10.31 预收款项 36,612,440.70 8.76 31,167,130.25 6.54 17.47 应付利息 18,051,623.99 4.32 63,738,881.57 13.37 -71.58 其他应付款 19,933,666.71 4.77 64,789,051.23 13.59 -69.23 递延所得税负债 67
43、7,627.86 0.16 -其他非流动负债 4,687,470.05 1.12 4,813,898.05 1.01 -2.63 专项储备 3,363,175.45 0.81 少数股东权益 23,506,254.44 5.73 25,863,589.50 5.42 -9.11 资产总额 417,784,144.13 476,816,096.25 变动原因分析：1）货币资金增加原因主要系本期有出售资产和债权等投资活动使现金净流入增加所致。2）应收票据减少原因主要系期末持有应收票据减少所致。3）应收账款增加原因主要系子公司青海西部铟业有限责任公司期末应收账款增加（该些款项尚在信用期内所致。4）预付
44、款项减少原因主要系本公司预付货款减少所致。5）其他应收款减少原因主要系本公司应收原控股股东及关联方的债权及其所附带抵偿资产业于本年度悉数售让并于本年度完成交割所致。6）存货增加原因主要系子公司期末备货量增加所致。7）投资性房地产减少主要系本年度处置了位于成都的账面净值为11,384,051.64元的珠峰大厦房产所致。8）在建工程增加主要原因系本期新增工程投入增加所致。9）长期待摊费用减少原因主要系本期摊销所致。10）递延所得税资产增加原因主要系本期资产减值准备增加、计提安全生产费及子公司青海珠峰锌业有限公司本期亏损而确认相应递延所得税资产所致。11）短期借款减少原因主要系本公司偿还拉萨农行贷款
45、及子公司新增银行借款所致。12）交易性金融负债减少的主要原因为公允价值系根据上海期货交易所本年度最后一个交易日收盘价确定所致。13）应付账款减少原因主要系本期增加支付采购货款及存货采购量有所减少所致。14）预收款项增加原因主要系期末公司预收货款增加所致。15）应付利息减少原因主要系归还拉萨农行贷款，豁免逾期贷款利息所致 西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 16 16）其他应付款减少原因主要系售出原控股股东及关联方的债权及其所附带抵偿资产本期完成交割结转前 4200 万元所致。17）递延所得税负债增加原因主要系期末公司内部交易未实现的亏损所致。18）专项储备增加原因主要系子公司青海西
46、部铟业有限责任公司及珠峰锌业有限公司提取安全生产费所致。19）少数股东权益减少的原因子公司青海西部铟业有限责任公司对前期利润进行分配所致。报告期内公司存在的以公允价值计量的资产为有色金属期货。公允价值变动收益本年发生数比上年发生数增加 3,366,000.00 元，增加原因主要系本年末持有的有色金属期货合约公允价值亏损减少所致。3、投资状况分析投资状况分析(1)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(2)募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期
47、内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。(3)主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 1 1、本企业的子公司情况、本企业的子公司情况 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例(%)期末资产总额 营业收入 本期净利润 青海珠峰锌业有限公司 有色金属冶炼 50,000,000.00 100 326,416,948.78 404,504,338.17-14,024,977.63 珠峰国际贸易（上海）有限公司 国内国际贸易 10,000,000.00 100 79,747,276.89 857,717,493.48 358,764.79 青海西部铟业有限责任公司 有色金属冶炼 10
48、,000,000.00 56.1 90,725,219.46 101,927,357.37 12,091,805.03 珠峰锌业主要产品涉及电解锌、锌基合金、硫酸、氧化锌、粗镉、铜镉渣、浸出渣等。西部铟业主公司主要产品为金属铟和一水硫酸锌。珠峰贸易主要销售产品为有色金属，包括锌锭、铝锭和铅锭等 1、青海锌业业绩波动情况及其变动原因 珠峰锌业净利润较上年度降低 377.87%，主要系本年度锌锭市场价格下滑，毛利层摊薄、财务费用增加所致；本年度锌锭销售毛利率由上年的 7.58%下降至本年的 2.74%，该项因素影响利润约 1958 万元；财务费用增加 47.72%，主要系融资总额增加所致。珠峰锌业
49、资产或其他方面主要财务指标与上年度比较变化在 30%以上，且可能对企业未来业绩造成影响的有以下方面：递延所得税资产较上年上升 882.63%，主要系本年末对本年亏损计提可抵扣所得税费用所致，未来期间将增加所得税费用。2、西部铟业业绩波动情况及其变动原因 西部铟业净利润较上年度降低 43.48%，主要系本年度铟锭市场价格下滑、费用增加、资产减值损失增加所致；资产减值损失系年对存货硫酸锌计提的跌价准备增加所致；销售费用增加61.49%，主要系运费增加所致；管理费用增加 42.64%，主要系应付职工薪酬增加所致。西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年年度报告 17 西部铟业资产或其他方面主要财务指标
50、与上年度比较变化在 30%以上，且可能对企业未来业绩造成影响的有以下方面：递延所得税资产较上年提高 1083.74%，主要系年末对存货硫酸锌计提减值准备所致，未来期间将增加所得税费用。2 2、本企业的合营和联营企业的情况、本企业的合营和联营企业的情况 被投资单位名称 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%)期末资产总额 期末净资产总额 本期净利润 西藏珠峰中免免税品有限公司 免税贸易 3,673,469.00 24.50 5,286,173.22 5,027,111.48 1,150,090.43 西藏新珠峰摩托车有限公司 制造业 30,000,000.00 33.33 120,122,980
