1、 1 贵 州 轮 胎 股 份 有 限 公 司贵 州 轮 胎 股 份 有 限 公 司 2009 年年度报告年年度报告 2010 年年 3 月月 6 日日 2 贵州轮胎股份有限公司 2009 年年度报告 贵州轮胎股份有限公司 2009 年年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席会议。公司 200
2、9 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、目录二、目录 第一节 重要提示及目录.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.16 第八节 董事会报告.17 第九节 监事会报告.31 第十节 重要事项.33 第十一节 财务报告.41 3 第十二节 备查文件目录.41 第二节第二节 公司基本
3、情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司 英文名称（缩写）：GUI ZHOU TYRE CO.LTD.(GZT)二、法定代表人：马世春。三、董事会秘书：李尚武 证券事务代表：叶晓燕 电话：0851-4763651 4767826 传真：0851-4763651 电子信箱： 四、注册地址及办公地址：中国贵州省贵阳市百花大道 41 号 邮政编码：550008 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的互联网网站：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：黔轮胎
4、 A 股票代码：000589 七、首次注册登记日期 1996 年 1 月 29 日，地点：贵阳市 变更注册登记日期 1999 年 11 月 1 日，地点：贵阳市 八、企业法人营业执照注册号：5200001202715 税务登记号码；520100214430532 九、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 4 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 一、本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 项 目 金 额 金 额 营业利润 472,513,698.65
5、 利润总额 484,428,059.66 归属于上市公司股东的净利润 360,384,522.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 344,818,130.19 经营活动产生的现金流量净额 384,284,124.83 注：非经常性损益项目：单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益-276,580.12计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,206,295.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
6、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,855,189.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,354.15所得税影响额-5,192,387.65 5 少数股东权益影响额-10,770.68合 计 15,566,392.25 二、最近三年的主要会计数据和财务指标 二、最近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 4,737,411,427.074,373,966,739.318.31%4,045,075,582.11利润总额 484,428,059
7、.6654,192,850.62793.90%115,970,355.54归属于上市公司股东的净利润 360,384,522.4451,207,161.34603.78%87,332,309.89归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 344,818,130.1936,248,335.72851.27%84,173,685.68经营活动产生的现金流量净额 384,284,124.83252,624,198.8652.12%139,247,327.96 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 4,335,467,371.024,017,944,450.
8、967.90%3,521,602,463.64归属于上市公司股东的所有者权益 1,538,485,524.241,206,886,965.7627.48%1,190,722,724.12股本 254,327,065.00254,327,065.000.00%254,327,065.00 2、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）1.42 0.20 610.00%0.34 稀释每股收益（元/股）1.42 0.20 610.00%0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.36 0.143 851.05%0
9、.33 加权平均净资产收益率（%）26.30%4.27%22.03%7.61%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.17%3.02%22.15%7.34%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.51 0.99 52.53%0.55 6 2009 年末 2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.05 4.75 27.37%4.68 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后
10、数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 84,894,947 33.38%-22,152-22,152 84,872,79533.37%1、国家持股 2、国有法人持股 84,843,539 33.36%84,843,53933.36%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 51,408 0.02%-22,152-22,152 29,2560.01%二、无限售条件股份 169,432,118 66.62%22,15222,152 169,454,27066.63%1、人民币普
11、通股 169,432,118 66.62%22,15222,152 169,454,27066.63%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 254,327,065 100.00%00 254,327,065 100.00%限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期贵阳市国有资产投资管理公司 84,843,539 0084,843,539股改承诺锁定，到期未办理解锁 2009 年 4 月 6 日马世春 15,367 0015,367 高管持股锁定 唐国平 10,606 0
12、010,606 高管持股锁定 7 陈兴中 10,606 10,60600 高管离任解锁 2009 年 9 月 26 日冯达元 10,451 10,45100 高管离任解锁 2009 年 9 月 26 日李尚武 4,378 1,09503,283 高管持股锁定 2009 年 1 月 1 日合计 84,894,947 22,152084,872,795 注释：注释：1、高管股份指公司董事、监事、高级管理人员持有的，根据有关法律法规限制流通的股份。2、报告期内，高管股份减少 22,152 股的原因：（1）2009 年 9 月 26 日，公司前副总经理陈兴中先生、冯达元先生离任半年期满，其所持公司股份
13、 10,606 股、10,451 股解除限售。（2）公司董事会秘书李尚武先生 2008 年末持有公司股份 4,378 股，全部为限售股份，2009 年初，其中的 1,095 股（占比 25）解除限售。3、贵阳市国有资产投资管理公司持有股份的限售条件见本报告“第十节 重要事项”“八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项”。2、证券发行与上市情况 2、证券发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。二、股东情况 1、报告期末公司股东数量和持股情况 二、股东情况 1、报告期末公司股东数量和持股情况 单
14、位：股 股东总数 50,077 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量贵阳市国有资产投资管理公司 国有法人 33.36%84,843,53984,843,539 0广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人2.33%5,923,5910 0刘志敏 境内自然人 0.63%1,602,2770 0刘中发 境内自然人 0.56%1,412,1030 0张娇 境内自然人 0.46%1,171,7850 0 8 全国社保基金六零二组合 境内非国有法人0.34%857,3370 0广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)境内非国有法
15、人0.32%805,0760 0崔卫国 境内自然人 0.25%638,0000 0蔡学萍 境内自然人 0.24%600,0000 0张永康 境内自然人 0.22%560,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 广发聚丰股票型证券投资基金 5,923,591 人民币普通股 刘志敏 1,602,277 人民币普通股 刘中发 1,412,103 人民币普通股 张娇 1,171,785 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 857,337 人民币普通股 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)805,076 人民币普通股 崔卫国 638,000
16、人民币普通股 蔡学萍 600,000 人民币普通股 张永康 560,000 人民币普通股 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 522,708 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 除广发聚丰股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)同属广发基金管理有限公司管理外，公司未了解到其他前 10 名股东以及前 10 名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。2、控股股东情况 2、控股股东情况 公司控股股东为贵阳市国有资产投资管理公司，成立于 1998 年 11 月 20 日，原名称为贵阳市综合投资公司，2
17、002 年 1 月 17 日更名为贵阳市国有资产投资管理公司，注册资本壹拾伍亿贰仟贰佰壹拾伍万元，法定代表人胡海燕先生，企业类型为国有独资有限责任公司，依法对贵阳市政府授权范围内的国有企业行使出资者职能，其经营范围是：经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。贵阳市国有资产投资管理公司于2004年4月21日通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股 129,706,825 股，占公司股份总数的 51.00%。2006 年 4 月6 日，公司实施股权分置改革，贵阳市国有资产投资管理公司向公司原流通股股东送出股份44,863,286 股，执
18、行行对价后持有公司股份 84,843,539 股，占公司股份总数的 33.36%报告期末，贵阳市国有资产投资管理公司持有公司股份数量无变动。9 3、实际控制人情况 3、实际控制人情况 公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司为国有独资有限责任公司，其上级主管部门为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 贵阳市人民政府授权其管理的其他国有资产贵州轮胎股份有限公司（持有33.36%股份）贵阳市国有资产投资管理公司贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高
19、级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况。一、董事、监事和高级管理人员的情况。1、基本情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 马世春 董事长 男 66 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 20,48920,489 42.01 否 何宇平 董事、总经理 男 50 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 42.00 否 熊朝阳 副董事长、财务总监 男 42 2009 年 03月 25
20、 日 2012 年 03月 25 日 00 30.68 否 唐国平 董事、副总经理 男 55 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 14,14114,141 31.39 否 黄舸舸 董事、副总经理 男 38 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 32.92 否 吕强 职工董事 男 38 2009 年 11 2012 年 0300 12.04 否 10 月 02 日 月 25 日 赵宗哲 独立董事 男 65 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 3.00 否 管洲 独立董事 男 46 2009 年 03月
21、25 日 2012 年 03月 25 日 00 3.00 否 龙哲 独立董事 男 38 2009 年 11月 09 日 2012 年 03月 25 日 00 0.90 否 巫志声 独立董事 男 53 2009 年 11月 09 日 2012 年 03月 25 日 00 0.90 否 蒲晓波 监事会主席 男 38 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 30.42 否 李娟 监事 女 52 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 8.13 否 郝丽 监事 女 47 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 7
22、.96 否 谭卫 副总经理 男 42 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 30.74 否 王海 总工程师 男 40 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 00 30.68 否 李尚武 董事会秘书 男 64 2009 年 03月 25 日 2012 年 03月 25 日 4,3784,378 13.35 否 合计-39,00839,008-320.12-说明：说明：（1）报告期内公司没有实施股权激励计划。（2）公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。2、最近五年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况、最近五年的主
23、要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 马世春：马世春：曾任公司董事长、总经理，2006 年以后任公司董事长，兼任贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司董事长、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长、控股子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口公司、贵州大力士轮胎有限责任公司、贵州前进轮胎销售有限公司法定代表人。何宇平：何宇平：曾任公司董事、常务副总经理，2006 年以后任公司董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事。熊朝阳：熊朝阳：曾任公司总会计师，2005 年起任公司董事、财务总监，2009 年 3 月 25 日起任公司副董事长、财务总监，目前未
24、在其他单位兼职。11 唐国平：唐国平：1996 年起任公司董事、副总经理，兼任贵州前进橡胶内胎公司董事。黄舸舸：黄舸舸：曾任载重子午胎分公司总工程师、总经理，2005 年起任公司董事，2008 年起任公司董事、副总经理，目前未在其他单位兼职。吕强：吕强：曾任公司技术中心配方工艺处处长，2006 年 11 月起任公司副总工程师，2009年 11 月 2 日起起任公司职工董事，目前未在其他单位兼职。赵宗哲：赵宗哲：曾任贵阳市经济委员会副主任、贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员等职务。2009年 3 月 25 日起任公司独立
25、董事。目前还担任贵阳市经济学会理事长、贵州省“十一五”规划专家咨询委委员、贵州省主体功能区规划专家咨询委委员、贵州省决策科学研究会顾问、贵阳市“十一五”规划专家咨询组组长、贵阳市企业管理协会暨企业家协会顾问、贵阳市信息学会顾问、贵州工业大学客座教授等职务。管洲管洲：曾任郑州轻工业学院管理工程系副教授/副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻工业学院经济与管理学院副教授/副院长等职务。2009 年 3 月 25 日起任公司独立董事。目前还担任郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事等职务。巫志声巫志声：自 1992 年至今就职于北京市海问律师事务所，从事资
26、本市场、公司融资等业务，目前为该所合伙人。2009 年 11 月 9 日起任公司独立董事。龙哲龙哲：曾在桂林市信托投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所等单位从事审计工作，2007 年至今任深圳中皓华盈会计师事务所有限公司合伙人。2009 年 11 月 9 日起任公司独立董事。蒲晓波：蒲晓波：曾任公司质检处长、人力资源部部长、党委书记助理，2005 年起任公司监事会主席，2008 年以后任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，目前未在其他单位兼职。郝丽：郝丽：曾任公司组织干部处副处长，2005 年起任公司监事，2006 年起任公司组织干部
27、处处长、政工党支部书记，目前未在其他单位兼职。李娟：李娟：2005 年至今任公司工会副主席、监事，兼任贵州前进轮胎（集团）有限责任公司管理办公室主任。谭卫：谭卫：曾任公司二分厂厂长、三分厂厂长、总经理助理等职务，2008 年起任公司副总 12 经理，目前未在其他单位兼职。王海：王海：2001 年起任本公司总工程师，目前未在其他单位兼职。李尚武：李尚武：1996 年起任本公司董事会秘书，目前未在其他单位兼职。3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 公司现任董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员 12 名，全部在公司领取报酬，年度报酬总额为 312.31 万元（含税）；现任独立董事 4 名，年度津
28、贴总额 7.80 万元（含税）。报告期内公司无股权激励计划。4、董事、监事、高级管理人员的被选举或离任、聘任或解聘的情况 4、董事、监事、高级管理人员的被选举或离任、聘任或解聘的情况（1）2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐国平先生、黄舸舸先生、赵宗哲先生（独立董事）、管洲先生（独立董事）、张鹏先生（独立董事）当选为公司董事。（2）2009 年 3 月 25 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会。蒲晓波先生、郝丽女士、李娟女士当选为公司监事。（3）2009 年 3
29、 月 25 日，公司第五届董事会第一次会议选举马世春先生为公司董事长、选举熊朝阳先生为公司副董事长；聘任何宇平先生为公司总经理、聘任唐国平先生、黄舸舸先生、谭卫先生为公司副总经理；聘任熊朝阳先生为公司财务总监；聘任王海先生为公司总工程师；聘任李尚武先生为董事会秘书。（4）2009 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第一次会议选举蒲晓波先生为监事会主席。（5）2009 年 11 月 2 日，公司职工代表组长联席会议推举吕强先生为职工董事。（6）2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年度第三次临时股东大会选举巫志声先生、龙哲先生为公司独立董事，张鹏先生向董事会提交的辞职报告生效，不再
30、担任公司独立董事。5、董事出席董事会会议情况 5、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 马世春 董事长 10 10 0 0 0 否 何宇平 董事、总经理 10 10 0 0 0 否 熊朝阳 副董事长、财务总监10 10 0 0 0 否 唐国平 董事、副总经理 10 9 1 0 0 否 13 黄舸舸 董事、副总经理 10 9 1 0 0 否 吕强 职工董事 1 1 0 0 0 否 赵宗哲 独立董事 9 9 0 0 0 否 管洲 独立董事 9 5 4 0 0 否 龙哲 独立董事 1 1 0 0
31、 0 否 巫志声 独立董事 1 1 0 0 0 否 二、员工情况 二、员工情况 报告期末，公司在职员工8089人。其中，生产人员7,008人、技术人员328人、行政人员（包括销售、财务人员）604人；具本科以上学历的员工518人。公司离退休职工1,654人，由贵阳市劳动和社会保障局支付退休金。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理状况 一、公司治理状况 1、公司内部控制机制建立健全的情况 1、公司内部控制机制建立健全的情况 根据公司法、企业内部控制基本规范、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引 以及中国证监会、深圳证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件，
32、公司已建立了股东大会、董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会、独立董事、监事会、总经理办公会等组织机构，制定了相应的工作制度和议事规则，公司管理制度已全面覆盖了各种业务和各职能部门，形成了比较完善、有效的内部控制体系。公司设有内部审计部，配备了充足的专职审核人员，审计部独立于公司行政管理系统，在董事会审计委员会领导下开展工作，为公司内部控制重点活动的执行及监督提供了有力保障。报告期内及本报告披露前，公司还修订及制订了下列制度：（1）根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的要求，修订了公司章程的相关条款，于 2009 年 5 月 8 日提交 2008
33、 年度股东大会审议通过。（2）按照中国证券监督管理委员会200934 号关于做好上市公司 2009 年年度报告 14 及相关工作的公告的要求，制订了公司年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度，已提交第五届董事会第十次会议审议通过。2、报告期内公司治理专项活动的开展情况 2、报告期内公司治理专项活动的开展情况 报告期内，公司根据中国证监会关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知（上市部函2009088 号）的精神，继续对公司治理结构、内部控制状况等方面进行持续改进，巩固公司治理专项活动成果，提高公司规范运作水平。报告期内，公司高度重视贵州证监局在监管备忘录中对公司部份独立董
34、事连任时间超过期限的关注，通过 2009 年度第一次临时股东大会和 2009 年度第三次临时股东大会两次选举更换和增加独立董事，目前董事会 10 名董事中已有独立董事 4 名，分别从事会计、法律、经济政策研究工作，优化了董事会的人员结构和专业结构，符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和有关法规的要求。通过持续改进，目前公司的公司治理实际状况与中国证监会发布的有关法规和规范性文件不存在原则差异，今后公司将继续积极采取提升公司治理创新的有效措施，维护全体股东特别是中小股东以及其他利益相关者的权益，促进公司规范可持续发展。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司独立
35、董事按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、公司独立董事工作制度的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，勤勉尽职。报告期内，独立董事出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）赵宗哲 9 9 0 0 管洲 9 9 0 0 巫志声 1 1 0 0 龙哲 1 1 0 0 报告期内，没有独立董事对公司的有关事项提出异议。三、公司“五分开”情况 三、公司“五分开”情况 15 公司严格遵守上市公司治理准则、关于提高上市公司质量意见等有关规定，与控股股东贵阳市国有资产投
36、资管理公司在人员、资产、财务方面全面分开，机构独立、业务独立，控股东严格按照法律法规的规定，依法行使股东权利。四、公司内部控制自我评价报告 四、公司内部控制自我评价报告 1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的关于贵州轮胎股份有限公司内部控制的鉴证报告（深鹏所股专字2010 161 号）（公告 2010011 号）2、贵州轮胎股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告（公告 2010012 号）五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知
37、的有关规定，监事会认真审阅了公司2009年度内部控制的自我评价报告，并发表意见如下：1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了覆盖公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2、公司内部控制组织机构完备，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。3、报告期内，公司未有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司2009年度内部控制的自我评估报告真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
38、 六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知等法规的有关规定，我们认真审阅了公司2009 年度内部控制的自我评价报告，并发表意见如下：报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、16 公允的财务报表提供了合理的保证。公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披
39、露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。公司2009 年度内部控制的自我评价报告的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。七、对高级管理人员的考评及激励机制 七、对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员的经营业绩年度考核由贵阳市国有资产监督管理委员会以报告期内公司经营业绩为主要指标，对董事和高级管理人员的工作成绩进行综合考评，给予适当激励。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会，有关情况如下：一、2009 年度第一次临时股东大会2009 年度第一次临时股东
40、大会于 2009 年 3 月 25 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 26 日证券时报D5 版、中国证券报B07版及巨潮资讯网。二、2008 年度股东大会年度股东大会于 2009 年 5 月 8 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 5 月 9 日的证券时报B1 版、中国证券报C015 版及巨潮资讯网。三、2009 年度第二次临时股东大会三、2009 年度第二次临时股东大会于 2009 年 9 月 7 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 9 月 8 日证券时报D4 版、中国证券报D006 版及巨潮
41、资讯网。四、2009 年度第三次临时股东大会2009 年度第三次临时股东大会于 2009 年 11 月 9 日以现场投票方式在公司本部召开，会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 10 日证券时报D16 版、中国证券报B06 17 版及巨潮资讯网。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内经营情况概述、报告期内经营情况概述 公司 2009 年经营可以说是复杂多变。年初在国际金融危机影响下，国内外轮胎市场继续萎缩，公司产成品库存上升，资金吃紧，经营清淡。后在中央经济刺激政策带动下国内经
42、济逐步走出国际金融危机阴影，经济景气指数回升，四万亿投资拉动内需效果逐渐显现，国内轮胎市场开始回暖，需求逐渐转强。面对复杂的经营形势，公司贴近市场调研，认真分析，比较准确地判断市场发展趋势，较早制定了一系列有针对性的对策措施。因而尽管美国轮胎特保案对公司在以美国为主的美洲市场受到一些不利影响。但经上下一致的努力奋斗，公司还是实现了既定的全年目标，取得了前所未有的经营业绩。全年生产轮胎 517.29 万条，同比增长 13.12%，其中载重子午线轮胎生产 226.48 万条，同比增长 39.89%。全年销售轮胎 523.30 万条，同比增长 17.51%。全年实现营业收入 47.37 亿元，同比增
43、长 8.31%。全年完成资金回笼 53.29 亿元，同比增长 7.46%。全年净利润 3.6 亿元，同比增长 603.78%全年实现进出口总额 2.42 亿美元，同比下降 16.84%，其中出口创汇 1.20 亿美元，同比下降 1.64%。公司经营业绩创历史新高，生产规模与销售收入继续处于全国同行业前十位，产品结构日趋合理，新产品开发方向与速度越来越贴近市场需求，企业实力获得较大提升。2、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况 18（1）主营业务分行业、产品情况表（1）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（
44、%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎行业 469,503.15 355,770.9424.22%8.87%-4.63%10.73%混炼胶销售 5,205.84 5,006.553.83%7.20%17.61%-8.51%主营业务分产品情况 全钢载重 265,848.72 182,250.8731.45%19.93%-3.14%16.33%半钢 8,907.12 8,372.356.00%-31.36%-36.35%7.38%斜交 189,541.48 160,141.1715.51%-1.14%-4.39%2.87%（2）主营业务分地区情况（2）主营业
45、务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 388,889.2611.64%国外 80,613.89-2.73%（3）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 109,880.11占年度采购总额的比重 39.56%前五名客户销售金额 55,096.05占年度销售收入的比重 11.63%3、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明。、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明。（1）资产构成情况）资产构成情况 资产类资产类 2009-12-31 占总资产比重 占总
46、资产比重 流动资产 货币资金 266,037,681.42 6.14%应收票据 270,017,950.93 6.23%应收账款 694,429,790.06 16.02%预付款项 134,931,280.09 3.11%其他应收款 6,108,276.42 0.14%19 存货 725,206,927.08 16.73%流动资产合计 2,096,731,906.00 48.36%非流动资产:长期股权投资 15,386,351.34 0.35%固定资产 1,937,824,673.92 44.70%在建工程 39,950,335.28 0.92%工程物资 273,840.91 0.01%无形资
47、产 131,809,813.01 3.04%长期待摊费用 79,006,816.09 1.82%递延所得税资产 34,483,634.47 0.80%非流动资产合计 2,238,735,465.02 51.64%（2）主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明）主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明 资产类 2009-12-31 2008-12-31 增减（）交易性金融资产-1,317,888.00-100.00%预付款项 134,931,280.09 82,711,489.14 63.13%其他应收款 6,108,276.42 12,714,226.95-51.96%可供出售金融资产-4,9
48、76,000.00-100.00%在建工程 39,950,335.28 108,579,273.86-63.21%无形资产 131,809,813.01 38,195,408.18 245.09%长期待摊费用 79,006,816.09 59,988,501.19 31.70%应付票据 85,000,000.00 178,000,000.00-52.25%预收款项 52,046,959.77 25,830,963.20 101.49%应付职工薪酬 16,848,042.66 9,387,230.46 79.48%应付股利-12,726,530.85-100.00%其他应付款 110,809,2
49、08.78 45,139,443.00 145.48%一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 25,000,000.00 700.00%递延所得税负债-1,035,374.43-100.00%未分配利润 525,989,410.62 212,694,914.81 147.30%少数股东权益 12,762,503.73 9,102,066.47 40.22%营业税金及附加 63,603,776.11 36,440,814.97 74.54%销售费用 264,118,696.88 198,409,764.85 33.12%公允价值变动收益-4,357,664.89-100.00%投资
50、收益 7,580,695.65 15,192,862.56-50.10%营业利润 472,513,698.65 45,708,704.98 933.75%利润总额 484,428,059.66 54,192,850.62 793.90%20 所得税费用 120,630,234.14 5,368,183.01 2147.13%其他综合收益-3,353,257.46 3,106,123.28-207.96%损益类 2009 年度 2008 年度 增减（）收到的税费返还-4,261,054.70-100.00%支付的各项税费 360,188,039.61 166,998,651.88 115.68%
