1、黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 黑龙江黑化股份有限公司 黑龙江黑化股份有限公司 600179600179 2009 年年度报告 2009 年年度报告 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.75 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提
2、示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张肃泉 董事 出差 王宏伟 徐维欣 董事 出差 许文祥 吴德生 董事 出差 朱勋绩 (三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王宏伟 主管会计工作负责人姓名 刘亚芳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘亚芳 公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机
3、构负责人（会计主管人员）刘亚芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 黑龙江黑化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 黑化股份 公司的法定英文名称 HeiLongJiang HeiHua Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 HH 公司法定代表人 王宏伟 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张连增 刘喜涛 联系地址 黑龙江黑化股份有限公司 黑龙江黑化股份有限公司 电话 0452-8927
4、129 0452-8927290 传真 0452-6884895 0452-6884895 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号 注册地址的邮政编码 161041 办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号 办公地址的邮政编码 161041 电子信箱 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
5、 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 黑化股份 600179 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 10 月 30 日 公司首次注册登记地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 2300001100459 税务登记号码 230206702847417 组织机构代码 70284741-7 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B座 208 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元
6、币种：人民币 项目 金额 营业利润-233,576,731.16 利润总额-234,575,617.32 归属于上市公司股东的净利润-233,678,505.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-239,321,040.59经营活动产生的现金流量净额-33,883,680.84(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-55,142.60单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,621,934.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-943,743.56少数股东权益影响额（税后）19,487.39合计 5,642,535.
7、27 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 1,461,775,454.13 1,780,641,423.111,780,641,423.11-17.91 1,328,022,343.46 利润总额-234,575,617.32-50,520,948.30-48,439,930.65-364.32 21,058,567.59黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 4归属于上市公司股东的净利润-233,678,505.32-53,973,710.59-
8、51,892,692.94-332.95 12,920,597.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-239,321,040.59-52,479,232.61-50,398,214.96-356.03 12,599,774.48经营活动产生的现金流量净额-33,883,680.84 75,506,711.1075,506,711.10-144.88 79,134,720.852008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,840,654,234.68 1,973,760,013.41 1,973,760,013.41-6.75
9、 1,750,147,357.11所有者权益（或股东权益）619,564,025.93 854,789,111.14854,789,111.14-27.52 900,837,521.12 2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）-0.60-0.14-0.13-328.58 0.03 稀释每股收益（元股）-0.60-0.14-0.13-328.58 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.61-0.13-0.13-369.23 0.03 加权平均净资产收益率（%）-31.83-6.1-6.1减少 25.7
10、3 个百分点 1.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-32.59-5.93-5.93减少 26.66 个百分点 1.41黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 5每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.08 0.190.19-142.11 0.20 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.58 2.18 2.18-27.53 2.31 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股
11、份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 年末限售股数限售原因 解除 限售日期 黑龙江黑化集团有限公司 194,781,133 194,781,133股权分置改革 2009 年 6 月 23 日 耿国华 4,102,620 4,102,6200 杨成社 2,500,000 2,500,0000 上海锦彬投资管理有限公司 1,243,457 1,243,4570 王素萍 950,500 950,5000 上海灵犀房地产经纪有限公司 812,400 812,4000 王帅 650,000 650,0000 李骏 373,700 373,7000 于广谦 350,000 35
12、0,0000 季平 186,800 186,8000 徐红胜 138,100 138,1000 合计 206,088,710 11,307,577194,781,133/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 6 单位：股 报告期末股东总数 62,161 户 前十名股东持股情况 股东名称
13、 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黑龙江黑化集团有限公司 国有法人 49.94194,781,133194,781,133 质押 61,590,000冻结 133,191,133 王兰芳 境内自然人 0.401,560,099 未知 孟兆才 境内自然人 0.381,450,000 未知 杨帆 境内自然人 0.341,292,310 未知 孙谦 境内自然人 0.331,278,880 未知 深圳市艾韬投资有限公司 境内非国有法人 0.261,000,000 未知 徐兆义 境内自然人 0.20754,800 未知 林剑斌 境内自然人 0.18675,
14、571 未知 刘海 境内自然人 0.17647,200 未知 陈荣法 境内自然人 0.16615,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 王兰芳 1,560,099人民币普通股 1,560,099 孟兆才 1,450,000人民币普通股 1,450,000 杨帆 1,292,310人民币普通股 1,292,310 孙谦 1,278,880人民币普通股 1,278,880 深圳市艾韬投资有限公司 1,000,000人民币普通股 1,000,000 徐兆义 754,800人民币普通股 754,800 林剑斌 675,571人民币普通股 675
15、,571 刘海 647,200人民币普通股 647,200 陈荣法 615,600人民币普通股 615,600 刘英 580,000人民币普通股 580,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与上述股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 黑龙江黑化集团有限公司 194,781,1332009 年 6 月 23日194
16、,781,133 股权分置改革 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 7 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 黑龙江黑化集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王宏伟 成立日期 1997 年 4 月 24 日 注册资本 36,000 主要经营业务或管理活动 化肥产品；多孔硝酸铵，甲醇，碳黑，双氧水，二三酸，等化工产品；按外贸部所批商品目录进行进出口业务，机械设备制造和加工，压力容器设计、制造，商标印制。(2)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国化工集团公司 单位负责人或法定代表人 任建新 成立日期 2004 年 4
17、 月 24 日 注册资本 570,000 主要经营业务或管理活动 化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 8公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董
18、事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王宏伟 董事长 男 44 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 6,4006,4008.1 否 许文祥 副董事长 男 58 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 9,6009,6008.6 否 张肃泉 董事 男 52 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15
19、 日 是 徐维欣 董事 男 47 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 是 吴德生 董事 男 45 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 是 朱勋绩 董事 男 56 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 6,4006,4006.2 否 许兆辉 独立董事 男 51 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 2 否 吴 平 独立董事 男 41 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 2 否 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 9王玉伟 独立董事 男 40 2008 年 1 月
20、 16 日 2011 年 1月 15 日 2 否 赵玉水 监事会 主席 男 60 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 否 刘真俊 监事 男 52 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 5.6 否 李志良 监事 男 58 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 3.8 否 刘亚芳 总会计师 女 48 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 3.8 否 张连增 董事会 秘书 男 47 2008 年 1 月 16 日 2011 年 1月 15 日 3 否 合计/22,40022,40045.1/王宏伟：近
21、5 年来历任黑龙江黑化集团有限公司董事、黑化股份公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事长、总经理，黑化集团党委书记 许文祥：近 5 年来历任黑化集团公司副董事长、党委副书记，党委书记、现任本公司副董事长 张肃泉：近 5 年来历任中国化工集团中车汽修(集团)总公司总经理、党委书记，中国化工集团公司地方事业部主任，中国化工新材料总公司总经理、党委副书记。徐维欣：近 5 年来历任中国化工集团昊华总公司总经理助理兼人事劳资部、国际事业部主任，昊华总公司党委常委、副总经理兼工会主席，中国化工新材料总公司总经理兼党委书记，中国化工橡胶总公司党委书记、副总经理 吴德生：近 5 年来历任化工规划院化肥
22、处干部、副处长，化工部国际合作司科技处副处长、处长，中国石油和化学工业协会处长，美国联亚集团公司业务发展部经理，中国化工建设总公司国际交流中心总经理，中国化工集团公司地方事业部处长，中国化工新材料总公司规划科技处处长 朱勋绩：近 5 年来历任黑化集团公司副董事长、总工程师。许兆辉：近 5 年来历任齐齐哈尔市信达会计师事务所所长、中国诚信证券评估有限公司山东分公司经理，现任黑龙江安联会计师事务所董事长。吴 平：近 5 年来大庆石油管理局公共汽车公司总会计师，大庆油田昆仑集团总会计师，大庆石油管理局财务资产部副经理 王玉伟：近 5 年来任航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书 赵玉水：近 5 年来
23、历任中国化工新材料总公司党委副书记、纪委书记、副总经理，中国化工新材料总公司党委书记，中国化工新材料总公司（中化化工科学技术研究总院）党委副书记兼纪委书记，中国化工新材料总公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中国化工新材料总公司纪委书记、总经理助理兼监事处处长 刘真俊：近 5 年来历任黑化集团公司党委组织部部长、企业文化部部长、政治部部长、总政工师，黑化集团公司工会主席 李志良：近 5 年来历任黑化集团公司质量管理处副处长、企业管理处处长、策划部部长助理、员工管理部副部长、价格质量管理部部长、企业管理部部长、副总经济师兼企管部部长、现任黑化集团副总经济师兼集团总部经济总监 刘亚芳：近 5 年来
24、历任黑化集团公司财务管理中心主任，黑化集团公司财务公司副经理，黑化集团副总会计师兼财务公司经理，黑化股份公司总会计师 张连增：近 5 年来历任公司证券办主任、董事会证券事务代表。现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王宏伟 黑化集团有限公司 党委书记 2009 年 11 月 1 日 否 朱勋绩 黑化集团有限公司 总工程师 2006 年 7 月 1 日 否 黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 10在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 吴 平
25、 大庆石油管理局财务资产部 副经理 2007 年 7 月 1 日 是 王玉伟 航天科技控股集团股份有限公司 董事会秘书 1999年12月1日 是 许兆辉 黑龙江安联会计师事务所 董事长 1999 年 1 月 1 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据其所担任的职位由董事会确定。独立董事报酬由董事会提出议案经股东大会审议确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 按照公司岗位工资实施办法确定的标准，根据所担任的职务确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 根据标准按月支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内没有董事、
26、监事、高级管理人员变动情况(五)公司员工情况 在职员工总数 3,439 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,993 销售人员 84 技术人员 302 财务人员 18 行政人员 42 教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生以上 16 大学本科 228 大学专科 996 中专及以下 2,199 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会证监公司字200728 号文关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知、中国证券监督管理委员会200827 号关于公司治理专
27、项活动公告的通知等相关法律法规及通知的要求，结合本公司实际情况，继续深入开展公司治理专项活动，使公司法人治理结构更加完善，公司运作也更加规范，公司治理的整体水平取得显著提高。主要体现在如下方面：1、关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布股东大会规范意见和公司章程的有关规定召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，享有平等地位，确保股东的合法权益。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开，公司董事会、监事会和经营管理机构均独立运
28、作。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，均履行法定程序并及时进行信息披露。黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 11 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法和公司章程规定的董事选聘程序选举董事和独立董事。报告期内，公司董事会组成人员为 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真出席董事会，履行诚信和勤勉职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展的需要。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法和公司章程规定的程序选举监事。报告期内，公司监事会组成人员为 3 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事认真履行监事职责，对公司重大事
29、项、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的规范性、合法性进行监督，以此来维护公司和股东的合法权益。5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、销售客户、供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利、共同推动公司持续稳定发展。6、关于信息披露与透明度：公司严格按照股票上市规则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。7、公司治理专项活动 报告期内，根据中国证监会的要求和公司自身发展的需要，在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，公司严格对照公司法、证券法以及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规章制度来规
30、范公司运作、完善公司法人治理、以致公司持续、健康发展。（关于公司治理专项活动的整改报告刊登在 2008 年 8 月 8 日的中国证券报、上海证券报上。）(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 王宏伟 否 4 1 3 0 0 否 许文祥 否 4 1 3 0 0 否 张肃泉 否 4 0 3 1 0 否 徐维欣 否 4 0 3 1 0 否 吴德生 否 4 0 3 1 0 否 朱勋绩 否 4 1 3 0 0 否 吴 平 是 4 1 3 0 0 否 王玉伟
31、 是 4 1 3 0 0 否 许兆辉 是 3 0 3 0 0 否 年内召开董事会会议次数 4 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 3 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事勤勉尽职，积极出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，参与各项议案的审议，没有对公司有关事项提出异议的情况。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内公司已经建立健全独立董事工作制度、独立董事年报工作制度等相关工作制度，公司三位独立董事按照有关法律、法规赋予的权利，认真履行职责，对公司关联交易等事项发表了独立意见，促
32、进了董事会决策的科学性和客观性，在保障广大中小股东的利益上起到了重要作用。黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 12(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否 独立完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 公司具有独立完整的业务和自主经营，拥有独立完整的采购和销售系统。人员方面独立完整情况 是 公司拥有独立的劳动人事管理部门，公司与控股股东在人员的管理和使用完全分开。资产方面独立完整情况 是 公司拥有自己的生产系统和辅助性生产系统，公司资产权属清晰。机构方面独立完整情况 是 公司设立了独立健全的组织机构体系，公司董事会、
33、监事会及职能部门各司其职，独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，在银行开设独立的帐户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了内部控制制度体系。在制定内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等因素。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司已经建立健全的内部控制制度涵盖了公司各个环节，并将结合公司发展具体情况继续完善各项控制制度。内部控制检查监督部
34、门的设置情况 公司设有专门监管部门，负责检查考核各项制度的执行情况。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司负责内控制度监管部门根据制度规范，定期进行考核评价。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会审计委员会通过内控制度监管部门对公司内控制度的执行情况和制度的建设提出建议。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司建立健全了一套较为完善的符合公司实际情况的财务内控制度，并推行全面预算管理，细化分解各项经济指标，严格控制管理。内部控制存在的缺陷及整改情况 报告期内公司没有发现在内部控制方面存在重大缺陷。公司将不断完善和规范内部控制制度，以适应公司发展的需要。(五)高级管理人员的考评及激
35、励情况 公司建立了高级高级管理人员的目标责任考评体系，由董事会薪酬委员会负责进行考评。今后公司将根据实际情况建立高级管理人员激励机制，并不断完善考评体系。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了信息披露管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度，如果信息披露义务人或者知情人违反有关制度造成公司信息披露出现失误或者给公司带来损失的，将依情节轻重追究当事人责任。报告期内公司没有发生信息披露重大差错。黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 13 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大
36、会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度 股东大会 2009 年 5 月 29 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 6 月 2 日 审议通过如下决议：1、公司 2008 年度董事会工作报告 2、公司 2008 年度监事会工作报告 3、公司 2008 年年度报告及年报摘要 4、公司 2008 年度财务决算报告 5、关于续聘 2009 年审计机构及支付 2008 年审计费用的议案 6、公司 2008 年度利润分配预案 7、公司 2009 年与黑化集团有限公司日常关联交易预估金额的议案 8、修改公司章程的议案 9、公司董事会更换独立董事的议案
37、(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第一次临时股东大会 2009 年11 月30 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 12 月 1 日 审议通过修改公司章程的议案 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析(1)、报告期经营情况回顾 2009 年，是公司成立以来面临的外部经济环境最为困难的一年。受金融危机持续影响，煤化工行业产能过剩，公司主要产品市场萧条，竞争激烈，销售价格全年在低位运行；同时原料煤供应紧张，价格不断上涨，致使公司全年出现较大幅度亏损。2009 年公司实现营业收入 146177 万元，利润总额
38、-23458 万元。面对原料资源、上下游市场、成本和价格的多重压力，公司千方百计开拓市场保障原料供应，竭力降低采购成本；积极开展最佳设备、最佳操作、最佳工艺管理等项活动，确保生产系统稳定运行，控本降耗；加强产品质量工作，实现产品质量和档次的提高；通过厂商合作、联储联销、直销等方式大力开拓产品市场。通过全体员工的共同努力，有效抵御了危机带来的持续冲击，保证了公司生产经营的平稳运行。(2)、报告期财务数据变动情况 报告期末公司货币资金为 23942 万元，比期初增加 65.01%，主要原因是公司年末办理融资租赁业务筹集资金尚未使用。报告期末公司应收票据为 643 万元，比期初减少 84.18%，主
39、要原因是公司本期收到票据已支付采购材料款。报告期末公司应收帐款为 18386 万元，比期初减少 30.91%，主要原因是本期已收回部分前期应收款项。报告期末公司其他应收款为 1272 万元，比期初增加 46.38%，主要原因是应收中国外贸金融租赁公司保证金所致。报告期末公司在建工程期为 2425 万元，比期初增加 133.12%，主要原因是本期新增污水处理项目工程所致。报告期末公司其他非流动资产为 1192 万元，为本期新增，主要原因是本期未实现售后租回损益。报告期末公司短期借款为 44655 万元，比期初增加 33.87%，主要原因是本期所形成的新增借款 报告期末公司预收款项为 4826 万
40、元，比期初减少 72.29%，主要原因是本期尿素的联储业务规模较上期减少所致。报告期末公司其他应付款为 1715 万元，比期初增加 53.37%，主要原因是应付大修及工程款未支付所致。黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 14 报告期末公司一年内到期的非流动负债为 2500 万元，为本期新增，主要原因为 2010 年应付的融资租赁款。报告期末公司长期应付款为 7939 万元，比期初增加 1712.56%，主要原因是公司本期新增的应付融资租赁款。报告期末公司其他非流动负债为 900 万元，为本期新增，主要原因是本期污水处理项目补助款，对本期损益未产生影响。报告期末公司专项储备为 638
41、万元，比期初增加 206.52%，主要原因是本期计提的安全生产费用未全部使用所致。报告期末公司未分配利润为-13052 万元，比期初减少 226.52%，主要原因是公司本期亏损所致。报告期营业税金及附加发生额 142 万元，较上年同期减少 83.35%，主要原因是本期实现的增值税减少所致。报告期资产减值损失发生额 2298 万元，较上年同期减少 56.25%，主要原因是本期计提的坏帐准备减少所致。报告期营业外收入发生额29万元，较上年同期减少52.97%，主要原因是公司补偿收入减少所致。报告期营业外支出发生额 129 万元，较上年同期增加 5546.64%，主要原因是公司本期资产报废损失及对外
42、捐赠支出增加所致。报告期所得税费用未发生，较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期利润亏损，未形成应纳所得税额所致。报告期少数股东损益发生额-90 万元，较上年同期减少 61.60%，主要原因是子公司碧碧肥公司本期利润减少亏损所致。报告期经营活动产生现金流净额为-3388 万元，较上年同期 7551 万元相比，变化的主要原因是公司本期现款回款减少所致。报告期投资活动产生现金流净额为 6315 万元，较上年同期-4354 万元相比，变化的主要原因是公司本期出售资产及收到污水处理项目补助款所致。报告期筹资活动产生现金流净额为 8919 万元，较上年同期-2673 万元相比，变化主要原因是公司
43、本期取得借款增加所致。（3）公司主要控股公司的经营情况及业绩 黑化集团中美碧碧肥有限公司为公司控股子公司,经营范围为复合肥的生产与销售，,注册资本2943 万元，公司持有股份 64.66%。2009 年中美碧碧肥有限公司实现销售收入 371 万元，利润总额-254万元。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分产品 焦炭 756,151,947.89 799,301,403.83-5.71
44、-26.06-9.71 减少 19.15 个百分点尿素 331,702,667.81 334,938,393.21-0.98-29.72-22.29 增加 6.13 个百分点焦炉煤气 89,821,177.65 90,986,642.85-1.30-22.97-24.70 增加 2.31 个百分点甲醇 56,042,532.22 108,821,474.97-94.18-18.3934.65 减少 76.49 个百分点焦油 52,848,273.41 59,553,799.32-12.690.6318.74 减少 17.19 个百分点粗苯 26,480,066.40 28,040,860.01
45、-5.90-41.43-37.99 减少 5.87 个百分点黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 15公司所属行业为炼焦及煤化工行业，经营范围是生产与销售焦炭及焦化产品、化学肥料、甲醇等。(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北及内蒙地区 1,320,020,156.96-16.30 2、对公司未来发展的展望(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)陈述董事会对公司会计
46、政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 会计政策的变更：根据财政部财会20098 号关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知，安全生产费的会计处理由税后利润中提取改变为在相关产品的成本或当期损益中列支，本公司调整增加 2008 年度管理费用2,081,017.65 元，同时调整减少盈余公积 2,081,017.65 元，调整增加专项储备 2,081,017.65 元，对净资产无影响。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露
47、日期四届九次会议 2009 年 4 月 27 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 4 月 30 日 四届十次会议 2009 年 8 月 6 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 8 月 8 日 四届十一次会议 2009 年 10 月 29 日中国证券报、上海证券报 2009 年 10 月 30 日 四届十二次会议 2009 年 12 月 30 日中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 4 日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司召开一次年度股东大会，公司董事会依照股东大会授予的职权，认真执行并完成了股东大会通过的各项决议。报告期内，公司没有进行利润分配、公积金转增股
48、本方案，也没有配股、增发新股等情况。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会认真履行职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查并对公司编制的财务报表进行了审核，认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。审计委员会履职情况和天职国际会计师事务所（以下简称“天职”）的审计工作情况总结如下：1、审计工作总体情况 审计工作安排在审计委员会的指导下开展，并由董事会办公室以书面方式向独立董事报告。公司 2009 年审计工作主要分为计划、实施和报告三个阶段。其中：计划阶段，通过沟通，制定了审计工作计划；现场阶段，天职同重要业务部门的管理人员进行访谈；
49、报告阶段，天职和审计委员会、独立董事、管理层充分沟通，同期，对于纳入合并范围的子公司，天职也执行了相应的审计程序。2010 年 4 月 11 日，天职如期出具了正式的标准无保留意见的审计报告。2、审计机构的督促情况 为做好公司 2009 年年度财务报告审计工作、督促天职在商定的时间内出具相关审计的报告，审计委员会委托财务部与天职就预审未决事项、会计附注内容、审计初稿和终稿定稿时间等事项，于审计黑龙江黑化股份有限公司 2009 年年度报告 16期间，进行了 1 次督促。3、审计委员会预审财务会计报表情况 审计委员会于 2010 年 1 月 9 日召开 2010 年第一次会议，对公司 2009 年
50、财务报告初稿和天职的工作进展进行审议，认为，天职能够按照监管机关的要求较好的开展本次审计工作，认真地履行了职责，对公司 2009 年度财务报告初稿无异议，同时，督促天职继续做好下一步的审计工作，为公司提供更高质量的服务。2010 年 4 月 12 日，审计委员会召开 2010 年第二次会议，对天职已完成的财务报告进行审核，认为天职较好地完成了审计工作，保持原有审议意见。4、公司独立董事的现场检查情况 公司 3 位独立董事分别于 2010 年 1 月 9 日对公司的审计工作进行了现场检查和指导，听取了审计工作有关负责人的汇报，对督促天职进一步做好审计工作。5、基本结论 审计委员会认为，天职在公司
